經(jīng)典的公司出納的職責(zé)

第頁共頁經(jīng)典的公司出納的職責(zé)作為公司的出納，其職責(zé)是負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督公司的現(xiàn)金流和財(cái)務(wù)事務(wù)。以下是經(jīng)典的公司出納的職責(zé)：一、資金管理：1.負(fù)責(zé)公司日常資金的收付管理和監(jiān)控，確保公司資金鏈的暢通。2.負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行公司的日常資金計(jì)劃，包括現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和預(yù)測(cè)報(bào)告的編制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決資金周轉(zhuǎn)不暢的問題。3.審核和處理公司內(nèi)部各類資金操作，包括費(fèi)用報(bào)銷、差旅費(fèi)用報(bào)銷、員工工資及福利發(fā)放等。4.編制和執(zhí)行公司的資金支出管理政策和程序，確保支出合規(guī)，并遵循相關(guān)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度。二、賬務(wù)管理：1.負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)管理工作，包括會(huì)計(jì)憑證的登記和處理，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確和完整性。2.監(jiān)督和審核公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和資料的準(zhǔn)備工作，確保其符合公司和法律的要求。3.負(fù)責(zé)編制和提交公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括月度財(cái)務(wù)報(bào)表、季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表。4.協(xié)助內(nèi)部和外部審計(jì)工作，提供相關(guān)資料和解答審計(jì)人員的質(zhì)詢。三、備付金管理：1.負(fù)責(zé)公司備付金的管理和監(jiān)督，確保備付金的安全和合規(guī)使用。2.負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行備付金支付的程序和政策，確保支付的合法和有效。3.編碼和處理備付金的各項(xiàng)支付，包括提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、支票支付等。4.監(jiān)督和審核備付金的使用情況，確保備付金的合理使用和節(jié)約使用。四、銀行、往來款項(xiàng)管理：1.負(fù)責(zé)與銀行的日常溝通和協(xié)調(diào)，確保資金的正常收付。2.監(jiān)督和審核公司的銀行賬戶，包括賬戶的開立、銷戶、授權(quán)等。3.負(fù)責(zé)銀行往來款項(xiàng)的核對(duì)和處理，包括款項(xiàng)的收入確認(rèn)和支出核銷。4.處理公司與供應(yīng)商、客戶之間的往來款項(xiàng)，確保款項(xiàng)的及時(shí)和準(zhǔn)確結(jié)算。五、稅務(wù)管理：1.負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)管理工作，包括稅務(wù)申報(bào)和繳款工作。2.熟悉稅法法規(guī)，確保公司的納稅行為合法合規(guī)，避免相關(guān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.協(xié)助公司的稅務(wù)審計(jì)工作，提供相關(guān)資料和協(xié)助解答審計(jì)人員的質(zhì)詢。六、風(fēng)險(xiǎn)管理：1.監(jiān)控和管理公司的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。2.建立和執(zhí)行公司的內(nèi)部控制制度，確保公司的資金和財(cái)務(wù)安全。3.參與公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理工作，提出相關(guān)建議和措施。七、團(tuán)隊(duì)管理：1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理出納團(tuán)隊(duì)，包括團(tuán)隊(duì)的組建、培訓(xùn)和考核。2.分配任務(wù)，管理和監(jiān)督團(tuán)隊(duì)成員的工作進(jìn)展和績(jī)效。3.提供必要的指導(dǎo)和培訓(xùn)，確保團(tuán)隊(duì)成員具備必要的專業(yè)知識(shí)和技能。以上僅為經(jīng)典的公司出納的職責(zé)，具體的職責(zé)可能會(huì)有所不同，取決于公司的規(guī)模和業(yè)務(wù)特點(diǎn)。出