Excel經(jīng)管應(yīng)用智慧樹知到期末考試答案2024年

Excel經(jīng)管應(yīng)用智慧樹知到期末考試答案2024年Excel經(jīng)管應(yīng)用LM曲線的右下方的點(diǎn)都意味著在貨幣市場(chǎng)中貨幣的供給小于貨幣的需求。

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:對(duì)下列關(guān)于數(shù)據(jù)透視表，正確的是：（）。

A:數(shù)據(jù)透視表不可以使用本工作薄以外的數(shù)據(jù)源B:數(shù)據(jù)透視表可以在新建工作表上顯示C:數(shù)據(jù)透視表必須有頁(yè)字段，否則數(shù)據(jù)區(qū)域里面沒(méi)有數(shù)據(jù)項(xiàng)D:數(shù)據(jù)透視表的匯總方式只有求和一種答案:數(shù)據(jù)透視表可以在新建工作表上顯示假定某商品的價(jià)格從10元下降到9元，需求量從70增加到75，則需求為（）

A:單一彈性B:難以確定C:缺乏彈性D:富有彈性答案:缺乏彈性風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合選擇中的可行集是指所有投資者能夠選擇的期望收益和風(fēng)險(xiǎn)的組合。

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法用到Excel的TREND函數(shù)。

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:錯(cuò)MACD等技術(shù)指標(biāo)實(shí)際上都不算是早期量化產(chǎn)品。

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:錯(cuò)目標(biāo)函數(shù)值趨向于正無(wú)窮大或最小趨于負(fù)無(wú)窮小時(shí)，說(shuō)明該線性規(guī)劃問(wèn)題無(wú)可行解。

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:錯(cuò)當(dāng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率變動(dòng)時(shí)，人們就不再選擇市場(chǎng)組合了。

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度越高的投資者在可行集上選擇的組合更加傾向于（

）。

A:右下方B:左下方C:左上方D:右上方答案:左下方與不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的有效前沿相切的無(wú)差異曲線一定與資本市場(chǎng)線相交。

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)Excel提供的趨勢(shì)線類型不包括（）

A:對(duì)數(shù)B:正弦函數(shù)C:多項(xiàng)式D:指數(shù)答案:正弦函數(shù)在Excel中，下面關(guān)于分類匯總的敘述錯(cuò)誤的是

A:分類匯總可以被刪除，但刪除匯總后排序操作不能撤消B:分類匯總的關(guān)鍵字段只能是一個(gè)字段C:分類匯總前必須按關(guān)鍵字段排序數(shù)據(jù)庫(kù)D:匯總方式只能是求和答案:匯總方式只能是求和非完全相關(guān)的兩個(gè)資產(chǎn)組成的可行集是（）

A:一條直線B:一條凸向縱軸的拋物線C:一條凸向橫軸的拋物線D:一條折線答案:一條凸向縱軸的拋物線最優(yōu)化問(wèn)題可以具體化為兩種形式：一種是在資源給定的前提下去尋找最好的目標(biāo)（MAX目標(biāo)）；第二種是在目標(biāo)確定的前提下使用最少的資源（MIN目標(biāo)）。

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:對(duì)在Excel2010中，關(guān)于篩選數(shù)據(jù)的說(shuō)法，正確的是

A:刪除不符合設(shè)定條件的其他內(nèi)容B:將改變不符合條件的其他行的內(nèi)容C:將隱藏符合條件的內(nèi)容D:篩選后僅顯示符合我們?cè)O(shè)定篩選條件的某一值或符合一組條件的行答案:篩選后僅顯示符合我們?cè)O(shè)定篩選條件的某一值或符合一組條件的行畫決策樹時(shí)，代表方案將會(huì)遇到不同的狀態(tài)的是（

）。

A:方案枝B:決策點(diǎn)C:狀態(tài)點(diǎn)D:概率枝答案:狀態(tài)點(diǎn)影響一種商品需求數(shù)量的因素包括

A:相關(guān)商品的價(jià)格B:消費(fèi)者的收入水平C:商品本身的價(jià)格D:消費(fèi)者的偏好答案:商品本身的價(jià)格對(duì)一個(gè)企業(yè)來(lái)講，安全邊際越高，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)越大。

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:錯(cuò)采用后悔值準(zhǔn)則分析不確定型決策問(wèn)題的過(guò)程中，需要在后悔值矩陣中找出各方案最大后悔值，這其實(shí)是隱含了一種（）原則。

A:悲觀的B:不確定的C:樂(lè)觀D:折中的答案:悲觀的剔除次新股的原因有（）

A:沒(méi)有買賣的空間B:沒(méi)有歷史數(shù)據(jù)C:數(shù)據(jù)完整D:數(shù)據(jù)不完整答案:數(shù)據(jù)不完整###沒(méi)有歷史數(shù)據(jù)###沒(méi)有買賣的空間在Excel中，下列說(shuō)法不正確的有

A:單元格中輸入的內(nèi)容可以是文字、數(shù)字、公式B:輸入的字符不能超過(guò)單元格的寬度C:每個(gè)工作簿可以由多個(gè)工作表組成D:每個(gè)工作表由256列，65536行組成答案:輸入的字符不能超過(guò)單元格的寬度如果決策者對(duì)自然狀態(tài)（或者說(shuō)市場(chǎng)行情）發(fā)生的概率是一無(wú)所知的,就只能靠決策者的主觀傾向來(lái)進(jìn)行決策，即決策者可以隨心所欲、拍腦袋進(jìn)行決策。

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:錯(cuò)網(wǎng)絡(luò)圖繪制規(guī)則包括（）

A:利用虛工序解決工序前行、后續(xù)、平行、交叉關(guān)系B:用兩個(gè)事項(xiàng)表達(dá)唯一工序C:有始有終D:不能出現(xiàn)循環(huán)答案:不能出現(xiàn)循環(huán);有始有終;利用虛工序解決工序前行、后續(xù)、平行、交叉關(guān)系;用兩個(gè)事項(xiàng)表達(dá)唯一工序

以下關(guān)于股票收益率風(fēng)險(xiǎn)的描述錯(cuò)誤的是（）

A:計(jì)算日收益率方差時(shí)可以調(diào)用Excel自帶的var函數(shù)或std函數(shù)；B:可以用股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)C:可以用股票收益率的方差來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)；D:方差和標(biāo)準(zhǔn)差是風(fēng)險(xiǎn)的唯一度量方式。答案:方差和標(biāo)準(zhǔn)差是風(fēng)險(xiǎn)的唯一度量方式。在Excel2010排序中下列對(duì)默認(rèn)的升序的說(shuō)法不正確的是

A:西文按A到Z（不區(qū)分大小寫）其中數(shù)字起頭的文本排最前，空格排最后。B:中文按漢字的筆畫從少到多C:數(shù)值從最小負(fù)數(shù)到最大正數(shù)D:日期從最早到最近答案:中文按漢字的筆畫從少到多估算方案條件結(jié)果值的過(guò)程與畫決策樹樹形圖的過(guò)程是一致的，都是從左端向右端逐步進(jìn)行。

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:錯(cuò)EXCEL規(guī)劃求解輸出的敏感性報(bào)告中“遞減成本”如果結(jié)果值為0，則代表生產(chǎn)該產(chǎn)品是有利可圖的

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)期望收益給投資者帶來(lái)正的效用、風(fēng)險(xiǎn)給投資者帶來(lái)負(fù)的效用這一論斷成立，依賴于如下的哪一個(gè)假定？（

）

A:收益越少越好，且風(fēng)險(xiǎn)厭惡B:收益越多越好，且風(fēng)險(xiǎn)厭惡C:收益越少越好，且風(fēng)險(xiǎn)喜好D:收益越多越好，且風(fēng)險(xiǎn)喜好答案:收益越多越好，且風(fēng)險(xiǎn)厭惡原問(wèn)題模型有解，則對(duì)偶問(wèn)題也一定有解，它們的目標(biāo)函數(shù)值一定是（）：

A:前者比后者小B:不確定的C:相等的D:前者比后者大答案:相等的EXCEL表單中的“規(guī)劃求解”加載后，是出現(xiàn)在（）菜單下的。

A:數(shù)據(jù)B:公式C:視圖D:審閱答案:數(shù)據(jù)應(yīng)用EXCEL求解線性規(guī)劃模型過(guò)程中，涉及到數(shù)組之間的乘積運(yùn)算時(shí)，需要操作按鍵（）：

A:control+shift+enterB:alt+shift+enterC:enterD:shift+enter答案:control+shift+enter移動(dòng)平均法可以有效地消除預(yù)測(cè)中的隨機(jī)波動(dòng)

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)在Excel2010中，進(jìn)行分類匯總前，我們必須對(duì)數(shù)據(jù)清單進(jìn)行（）

A:建立數(shù)據(jù)庫(kù)B:有效計(jì)算C:排序D:篩選答案:排序相關(guān)系數(shù)的計(jì)算公式為（）

A:協(xié)方差除以兩個(gè)資產(chǎn)的方差B:協(xié)方差除以單個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差C:協(xié)方差除以兩個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差D:協(xié)方差除以單個(gè)資產(chǎn)的方差答案:協(xié)方差除以兩個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差引入了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)后，所有投資者將會(huì)選擇相同的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合。

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)下列有關(guān)Excel排序錯(cuò)誤的是（）

A:可按行排序B:可按筆畫數(shù)排序C:可安日期排序D:最多可設(shè)置32個(gè)排序條件答案:最多可設(shè)置32個(gè)排序條件在一個(gè)沒(méi)有虛工序的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖里，那些“事項(xiàng)最早時(shí)間ＴＥ”和“事項(xiàng)最遲時(shí)間ＴＬ”相等的節(jié)點(diǎn)工序所構(gòu)成的路線就是關(guān)鍵路線。

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)一個(gè)項(xiàng)目工程的關(guān)鍵路線和關(guān)鍵工序是一個(gè)絕對(duì)的概念，一旦確定了關(guān)鍵路線是就可改變。

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:錯(cuò)簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法認(rèn)為觀察值序列中各元素具有不同的地位

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:錯(cuò)企業(yè)通過(guò)調(diào)整人財(cái)物時(shí)間等資源，可以一次完成調(diào)整關(guān)鍵工序時(shí)間的過(guò)程，優(yōu)化項(xiàng)目計(jì)劃。而一個(gè)項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的關(guān)鍵路線與非關(guān)鍵路線是唯一、固定不變的。

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:錯(cuò)某企業(yè)固定成本為2700萬(wàn)元，產(chǎn)品單價(jià)為800元/臺(tái)，單位變動(dòng)成本600元/臺(tái)。該企業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)為（）

A:13萬(wàn)臺(tái)B:4.5萬(wàn)臺(tái)C:13.5萬(wàn)臺(tái)D:3.375萬(wàn)臺(tái)答案:13.5萬(wàn)臺(tái)邊際消費(fèi)傾向和平均消費(fèi)傾向都總是大于零而小于1。

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:錯(cuò)如果決策者對(duì)自然狀態(tài)（或者說(shuō)市場(chǎng)行情）發(fā)生的概率是一無(wú)所知的,也需要決策者依照一定的準(zhǔn)則依據(jù)進(jìn)行分析，不可以隨心所欲、拍腦袋進(jìn)行決策。

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)將100元錢存入銀行，利息率為10%，計(jì)算5年后的終值應(yīng)用（）來(lái)計(jì)算。

A:年金現(xiàn)值系數(shù)B:復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)C:年金終值系數(shù)D:復(fù)利終值系數(shù)答案:復(fù)利終值系數(shù)工序最早開(kāi)始（或結(jié)束）時(shí)間可以推遲的時(shí)間，則稱為該工序的（）。

A:事項(xiàng)時(shí)間B:單時(shí)差C:工序時(shí)間D:總時(shí)差答案:總時(shí)差市盈率是（）

A:某種股票每股市價(jià)與每股凈資產(chǎn)的比率B:某種股票每股市價(jià)與每股盈利的比率C:某種股票每股市價(jià)與每股股利的比率D:某種股票每股市價(jià)與每股資本公積金的比率答案:AI參考:正確答案是A:某種股票每股市價(jià)與每股凈資產(chǎn)的比率。\n\n市盈率是某種股票每股市價(jià)與每股凈資產(chǎn)的比率，反映了該股票的賬面價(jià)值被市場(chǎng)所反映的程度，是衡量股票投資價(jià)值的一種參考指標(biāo)。其他選項(xiàng)如每股盈利、每股股利、每股資本公積金等都不是市盈率所涉及的內(nèi)容。'以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A:在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的連線中，斜率最大的線才是有效的；B:資本配置線中斜率最大的線不需要符合均值-方差有效原則。C:無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合的連線稱為資本配置線；D:資本配置線通常是直線；答案:AI參考:正確選項(xiàng)是D：資本配置線通常是直線。\n\n在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，資本配置線是一條曲線，它表示在給定無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和所有可能的資產(chǎn)收益率的預(yù)期情況下，投資者可以獲得的預(yù)期組合收益率。因此，選項(xiàng)D的說(shuō)法是錯(cuò)誤的，資本配置線不是直線。其他選項(xiàng)中，A、B、C的說(shuō)法都是正確的。'以下說(shuō)法正確的是（）

A:在現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)生活中是有真正意義上的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的；B:無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率就是收益率不會(huì)發(fā)生變動(dòng)的資產(chǎn)的收益率。C:貨幣型基金的收益可以作為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的近似替代；D:任何風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的組合都將會(huì)是一條直線；答案:AI參考:正確選項(xiàng)是：C:貨幣型基金的收益可以作為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的近似替代。\n\n解釋：\n\nA選項(xiàng)錯(cuò)誤，因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)中不存在真正意義上的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，風(fēng)險(xiǎn)和收益總是并存的。B選項(xiàng)錯(cuò)誤，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率通常指的是那些收益率不會(huì)發(fā)生變動(dòng)的資產(chǎn)的收益率，但并不意味著這些資產(chǎn)的收益率就是固定不變的。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合并非一定是一條直線，這取決于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率如何變化，以及風(fēng)險(xiǎn)和收益的權(quán)衡關(guān)系。只有C選項(xiàng)是正確的，貨幣型基金的收益雖然有波動(dòng)，但其長(zhǎng)期趨勢(shì)是穩(wěn)定的，因此可以作為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的近似替代。'股票的持有期收益率等于（）