企業(yè)出納崗位職責(zé)范文（二篇）

第頁共頁企業(yè)出納崗位職責(zé)范文（____字）一、崗位概述出納崗位是企業(yè)財務(wù)部門中的重要職務(wù)，負責(zé)管理和處理企業(yè)的現(xiàn)金資金，確保企業(yè)的日常資金運作。出納是一個與現(xiàn)金打交道較為密切的崗位，需要具備一定的財務(wù)知識和技能，同時還需要具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和良好的溝通和協(xié)調(diào)能力。二、崗位職責(zé)1.負責(zé)企業(yè)現(xiàn)金資金的管理與運作，包括日?，F(xiàn)金收支的記錄、報表的編制、銀行存取款等。2.負責(zé)對企業(yè)的現(xiàn)金流進行監(jiān)控和預(yù)測，及時發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)金流問題，并提出合理的調(diào)整建議。3.負責(zé)制定企業(yè)的現(xiàn)金資金管理制度和流程，確?，F(xiàn)金的安全使用和收支的合規(guī)性。4.負責(zé)與銀行進行日常的資金往來，包括各種銀行業(yè)務(wù)的辦理和對賬等。5.負責(zé)對企業(yè)的現(xiàn)金賬戶進行管理和核對，確保賬戶余額的準確性。6.負責(zé)開具和管理企業(yè)付款的憑證，包括發(fā)票、支票、轉(zhuǎn)賬憑證等，確保支付的準確性和及時性。7.負責(zé)處理企業(yè)的銀行手續(xù)費和利息等，確保收費的合理性和準確性。8.負責(zé)與其他部門進行協(xié)調(diào)和溝通，及時解決資金相關(guān)問題，確保企業(yè)運營的順利進行。9.負責(zé)建立和維護企業(yè)金融信息系統(tǒng)，確保信息的安全和準確。10.負責(zé)編制和匯總相關(guān)財務(wù)報表和資料，包括現(xiàn)金流量表、資金利用情況、資金利潤率等。11.負責(zé)制定和執(zhí)行相關(guān)的資金預(yù)算和計劃，合理安排和使用現(xiàn)金資金。12.負責(zé)監(jiān)督和檢查企業(yè)其他部門的資金使用情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。13.負責(zé)組織和實施內(nèi)部控制和審計工作，確保企業(yè)的資金安全和合規(guī)。14.負責(zé)參與和協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)工作，完成其他臨時交辦的任務(wù)。三、崗位要求1.全日制本科及以上學(xué)歷，財務(wù)或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。2.具備3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗，熟悉現(xiàn)金資金管理和操作流程。3.具備一定的財務(wù)知識和技能，熟悉財務(wù)報表和賬務(wù)處理。4.熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件，熟悉Excel表格操作和數(shù)據(jù)分析。5.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與其他部門進行有效的合作。6.工作細致認真，具備較強的責(zé)任心和時間管理能力。7.具備一定的抗壓能力，能夠在工作中保持高效和準確。8.具備較強的學(xué)習(xí)能力和自我提升能力，能夠適應(yīng)企業(yè)快速發(fā)展的需求。四、總結(jié)企業(yè)出納崗位是一個重要的職務(wù)，需要具備一定的財務(wù)知識和技能，同時還需要具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和良好的溝通和協(xié)調(diào)能力。出納崗位的職責(zé)范圍涵蓋了企業(yè)現(xiàn)金資金的管理和運作，包括現(xiàn)金的收支記錄、報表的編制、銀行存取款等。在工作中，出納需要與銀行、其他部門進行協(xié)調(diào)和溝通，及時解決資金相關(guān)問題，保證企業(yè)運營的順利進行。此外，出納還需要編制和匯總財務(wù)報表和資料，制定和執(zhí)行資金預(yù)算和計劃，以及參與和協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)工作等。為了勝任出納崗位的工作，應(yīng)具備全日制本科及以上學(xué)歷，具備3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗，并熟悉現(xiàn)金資金管理和操作流程。企業(yè)出納崗位職責(zé)范文（二）包括以下內(nèi)容：1.負責(zé)日常資金收付，按時、按量記錄并結(jié)算公司內(nèi)外部款項。2.負責(zé)編制日常資金收支報表和資金計劃預(yù)測，及時向上級報告財務(wù)狀況。3.負責(zé)公司銀行賬戶的管理、日常對賬和資金調(diào)撥，并確保賬面余額與實際余額一致。4.負責(zé)辦理企業(yè)的日常銀行業(yè)務(wù)，包括開戶、銷戶、匯款、取款、存款等。5.負責(zé)辦理企業(yè)的稅務(wù)申報、繳款和相關(guān)的稅務(wù)登記手續(xù)。6.負責(zé)辦理企業(yè)的固定資產(chǎn)的購買、報廢和處置手續(xù)，保證賬務(wù)的真實準確。7.負責(zé)與金融機構(gòu)和其他公司的對接，及時了解金融市場信息，提供相關(guān)的金融業(yè)務(wù)支持。8.負責(zé)協(xié)助財務(wù)部門進行日常財務(wù)核算、預(yù)算編制和財務(wù)分析工作。9.負責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流量的管理、控制和優(yōu)化，提供相關(guān)的資金使用建議。10.負責(zé)制定和