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文檔簡介

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門序是否正確、手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備、金額計(jì)算是否準(zhǔn)確、支付方式是否妥當(dāng)?shù)取?fù)核無員辦理支付手續(xù)。4.辦理支付。出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)復(fù)核無誤的支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，第10條企業(yè)資金支出申請(qǐng)的審批權(quán)限類別。1.審核：指有關(guān)管理部門及職能部門主要負(fù)責(zé)人對(duì)該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。2.審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審核意見進(jìn)行批3.核準(zhǔn)：指財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人或指定人員根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上核準(zhǔn)并備案。第11條企業(yè)預(yù)算內(nèi)資金審批權(quán)限規(guī)定。各職能部門資金支出申請(qǐng)按規(guī)定經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后須由財(cái)務(wù)部門核準(zhǔn)。具體各類用款的審批權(quán)限如下表所工作事項(xiàng) 萬元以內(nèi) 辦公費(fèi)差旅費(fèi)宣傳元以內(nèi)廣告費(fèi)用元以上利息支出工資、獎(jiǎng)金、福利門理審核②審核②審核②審核②審批②審核②審批②審批②審批②審批②審批②審批②審核②審核②審核②財(cái)務(wù)總監(jiān)審批③審核③審核③審核③審批③總裁審批④審核④審批⑤審批④審批③審批③審核②審核②審核③審核③審核④審核④審批⑤審批⑤第12條企業(yè)預(yù)算外資金審批權(quán)限規(guī)定。企業(yè)預(yù)算外資金支出的審批程序?yàn)椋菏褂貌块T提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)第13條企業(yè)貨幣資金支出必須逐級(jí)審批，各級(jí)經(jīng)手人必須簽署審批意見并簽字，嚴(yán)禁越級(jí)審批。第14條超過××萬元的資金使用，必須經(jīng)過股東大會(huì)的審議，批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部方可辦第15條財(cái)務(wù)部資金管理專員負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格按照上述資金支出審批權(quán)限與支出的執(zhí)行情況，同時(shí)資金主管應(yīng)定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁匯報(bào)資金收付情第16條本制度由企業(yè)財(cái)

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