公司年產(chǎn)20000噸機械配件（拖拉機、汽車配件、起重機、裝載機配重塊）項目可行性研究報告

11.1項目概況 11.2項目建設單位概況 1.3可行性研究報告的編制依據(jù) 1.4可行性研究的范圍和內(nèi)容 1.5可行性研究的簡要結論 1.6主要經(jīng)濟指標 5第二章項目背景與建設的必要性 72.1項目提出的背景 72.2項目建設的必要性 第三章市場預測與建設規(guī)模 3.1市場預測 3.2建設規(guī)模 第四章工程技術方案 4.1項目建設內(nèi)容 4.2生產(chǎn)技術方案 4.3土建工程 4.4供排水、供電及通訊 4.5采暖通風 4.6總圖運輸 第五章環(huán)境保護 —2—5.1環(huán)境保護 5.2環(huán)境現(xiàn)狀 5.3項目建設期的影響及治理措施 5.4項目運營期的影響及治理措施 5.5環(huán)境影響評價 第六章勞動安全、消防 6.1勞動安全 6.2消防 7.1設計依據(jù) 7.2設計原則 7.3能耗指標 7.4節(jié)能措施 第八章企業(yè)組織和勞動定員 8.1企業(yè)組織 408.2勞動定員 第九章項目實施進度 9.1項目實施安排 9.2實施進度計劃 第十章項目招標方案 10.1編制依據(jù) 10.2基本原則 10.3招標 第十一章投資估算與資金籌措 11.1投資估算 11.2資金籌措 第十二章財務分析 12.1銷售收入和生產(chǎn)成本估算 12.2財務評價 12.3項目效益評價結論 第十三章社會效益 第十四章結論及建議 14.2建議 年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告1第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱機械配件有限公司年加工20000噸機械配件項目1.1.2承辦單位和項目法人承辦單位：山東XX機械配件有限公司法定代表人：項目負責人：聯(lián)系電話：1.1.3建設地點1.1.4可行性研究報告編制單位1.2.1項目承建單位概況山東XX機械配件有限公司，是由原某縣拖拉機修配廠(國有企業(yè))于2005年3月改制組建的民營企業(yè)。并于2009年4月與某縣市新星鑄造有限公司實行了強強聯(lián)合，真正成為魯西北第一家給福田雷沃重工加工配套設備的重點中型企業(yè)，也是某縣市的重點民營企業(yè)。企業(yè)注冊資金500萬元，經(jīng)營占地面年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告2積100余畝，建筑面積30000m2、固定資產(chǎn)7000萬元，年產(chǎn)值銷售收入1.3億元，效益3590萬元。該企業(yè)具有雄厚的技術力量和技術資源。隨著企業(yè)的擴大發(fā)展，在原有技術力量的基礎上，企業(yè)又引進了高級管理人才和技術人才。企業(yè)現(xiàn)有高級管理人員3名，高級工程師3名，工程師5人，技術人員15人，一線職工180人，實現(xiàn)了管理科學，做到了生產(chǎn)有序、質(zhì)量可靠、供貨及時，深受福田雷沃的信任，雙方達成友好合作，福田雷沃將研發(fā)的新產(chǎn)品首先讓企業(yè)生產(chǎn)，從而有效的保障了企業(yè)滿負荷正常運轉。該企業(yè)的設備先進、布局合理，產(chǎn)品效率高、成本低、質(zhì)量優(yōu)。企業(yè)現(xiàn)有國際領先的工藝生產(chǎn)線6條、消失模生產(chǎn)線3條、樹脂砂生產(chǎn)線1條、粘土砂生產(chǎn)線1條、精密鑄造生產(chǎn)線1條，企業(yè)稱為：4工藝6條線?，F(xiàn)代化的工藝、科技含量高的產(chǎn)品，為企業(yè)的快速發(fā)展打下了堅實的基礎。企業(yè)目前能提供工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生活所需機械部件的鑄造與深加工，產(chǎn)品種類多，各類市場占有率較高。該企業(yè)依托福田雷沃和廣大用戶的支持，與時俱進，奮力拼搏，引進新設備，管理上臺階，提高科研公關水平，向更高、更大、更新的目標沖擊，以實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量新的飛躍，達年加工20000噸機械配件項目31、國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2007年本)》。9、承辦單位關于編制本項目可行性研究報告的委托。1.4可行性研究的范圍和內(nèi)容1.5可行性研究報告的簡要結論年加工20000噸機械配件項目41.5.1項目建設內(nèi)容及建設規(guī)模本項目采用先進的生產(chǎn)技術，用拖拉機、汽車、裝載機、起重機的配件毛坯件等作為原材料，生產(chǎn)拖拉機、汽車、裝載機、起重機配件。需建設車間、倉庫、綜合辦公樓、職工宿舍、餐廳、變電室等建筑物，面積共53210平方米；需購置數(shù)控加工中心、專用多頭鏜床、專用銑床等生產(chǎn)設備。正常經(jīng)營年份，年生產(chǎn)機械配件20000噸。1.5.2項目建設地點及條件本項目建設地址位于XX縣XX工業(yè)區(qū)，占地196畝，為窯廠廢地。項目區(qū)域位置優(yōu)越，交通便利，建設本項目所需的水、電、通訊條件具備，原材料當?shù)爻渥悖m合工程建設的需要。1.5.3項目建設期限本項目的建設期限為9個月于2010年3月初開始準備工作，2010年4月底開工建設，2010年11月底竣工驗收，投入運營。1.4.4投資估算本項目總投資19000萬元。建設投資15899.93萬元，其中建筑工程費用為4057.36萬元，設備購置費用7290.20萬元，設備安裝費用729.02萬元，工程建設其他費用為3066.21萬元，基本預備費為757.14萬元。流動資金3100.07萬元。1.5.5收益分析該項目投產(chǎn)后，正常年份產(chǎn)品銷售收入為25452.6萬元，年年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告5創(chuàng)利稅總額5758.59萬元。總投資收益率21.39%,資本金收益率24.15%。經(jīng)濟效益良好。1.5.6資金籌措項目總投資為19000萬元，資金全部由企業(yè)自籌解決。1.6主要經(jīng)濟指標該項目總投資為19000萬元，建成投產(chǎn)后，正常運營期年營業(yè)收入25452.60萬元，各項經(jīng)濟指標詳見下表：主要技術經(jīng)濟指標序號指標名稱指標值1項目占地面積196畝2總投資19000萬元建設投資15899.93萬元4057.36萬元設備及工器具購置費用7290.20萬元設備安裝費用729.02萬元工程建設其他費用3066.21萬元基本預備費757.14萬元流動資金3100.07萬元其中鋪底流動資金930.02萬元3年生產(chǎn)產(chǎn)品拖拉機配件11000噸汽車齒輪罩飛輪殼2800噸汽車提升器殼體1200噸裝載機配重13600噸起重機配重塊3066噸4營業(yè)收入25452.60萬元5內(nèi)部收益率(所得稅前)6年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告6內(nèi)部收益率(所得稅后)7投資回收期(所得稅前)4.65年8投資回收期(所得稅后)5.00年9財務凈現(xiàn)值(所得稅前)22174.19萬元財務凈現(xiàn)值(所得稅后)15277.74萬元總投資收益率盈虧平衡點建設期9個月資金籌措企業(yè)自籌7年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告第二章項目背景與建設的必要性2.1項目提出的背景2.1.2經(jīng)濟背景2009年是新世紀以來中國經(jīng)濟發(fā)展最為困難的一年，面對百年不遇的國際金融危機的嚴重沖擊和極其復雜的國內(nèi)外形勢，黨中央、國務院審時度勢，科學決策，堅持實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，全面實施并不斷完善應對國際金融危機的一攬子計劃，較快扭轉了經(jīng)濟增速下滑的局面，率先實現(xiàn)了國民經(jīng)濟總體回升向好。初步測算，2009年國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價格計算，比上年增長8.7%,增速比上年回落0.9個百分點。分季度看，季度數(shù)據(jù)由于2008年普查年度修正了最初的季度數(shù)，所以2009年分季度的數(shù)據(jù)有所調(diào)整，2009年一季度增長6.2%,過去的數(shù)據(jù)是6.1%,二季度增長7.9%,三季度增長9.1%,最初的數(shù)據(jù)是增長8.9%,四季度增長10.7%。1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，糧食實現(xiàn)連續(xù)六年增產(chǎn)。全年糧食總產(chǎn)量達到53082萬噸，也就是10616億斤，比上年增長0.4%,連續(xù)6年增產(chǎn)。2、工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實現(xiàn)利潤由大幅下降轉為增長。全年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告8年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長11%,增速比上年回落1.9個百分點。其中，規(guī)模以上工業(yè)增加值一季度增長5.1%,二季度增長9.1%,三季度增長12.4%,四季度增長18%。分經(jīng)濟類型看，國有及國有控股企業(yè)增長6.9%;集體企業(yè)增長10.2%;股份制企業(yè)增長13.3%;外商及港澳臺投資企業(yè)增長6.2%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長11.5%,輕工業(yè)增長9.7%。分行業(yè)看，39個大類行業(yè)全部實現(xiàn)同比增長。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長9.7%、12.1%和15.5%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達到97.67%。1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤25891億元，同比增長7.8%,比上年同期加快2.9個百分點。在39個工業(yè)大類中，30個行業(yè)利潤同比增長。3、固定資產(chǎn)投資快速增長，涉及民生領域的投資增長明顯加快。2009年全社會固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長30.1%,增速比上年加快4.6個百分點。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資194139億元，增長30.5%,加快4.4個百分點；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資30707億元，增長27.5%,加快6.0個百分點。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長49.9%,第二產(chǎn)業(yè)投資增長26.8%,第三產(chǎn)業(yè)投資增長33.0%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長23.9%,中部地區(qū)增長36.0%,西部地區(qū)增長35.0%。涉及民生領域的投資大幅增長。全年基礎設施(扣除電力)投資41913億元，年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告9增長44.3%。其中，鐵路運輸業(yè)增長67.5%,道路運輸業(yè)增長40.1%,城市公共交通業(yè)增長59.7%。居民服務和其他服務業(yè)增長61.8%,教育增長37.2%,衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)增長58.5%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資36232億元，增長16.1%,增速比上年回落4.8個百分點。4、市場銷售增長平穩(wěn)較快，部分產(chǎn)品快速增長。全年社會消費品零售總額125343億元，比上年增長15.5%;扣除價格因素，實際增長16.9%,實際增速比上年同期加快2.1個百分點。其中，城市消費品零售額85133億元，增長15.5%;縣及縣以下消費品零售額40210億元，增長15.7%。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)消費品零售額105413億元，增長15.6%;住宿和餐飲業(yè)消費品零售額17998億元，增長16.8%。在限額以上批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)商品零售中，除通訊器材類外，其他20類商品零售均實現(xiàn)較大幅度增長。其中，服裝、鞋帽、針紡織品類增長18.8%,家具類增長35.5%,汽車類增長32.3%。年居民消費價格(CPI)比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%,農(nóng)村下降0.3%。居民消費價格去年11月份同比的漲幅由負轉正，當月上漲0.6%,2009年12月同比上漲1.9%。全年工業(yè)品出廠價格(PPI)下降5.4%,去年12月份由負轉正，當月上漲1.7%。CPI和PPI去年12月的環(huán)比都是增長1%。年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告6、進出口總額全年下降，自11月份由降轉升。全年進出口總額22073億美元，比上年下降13.9%。11月份進出口總額同比漲幅由負轉正，當月增長9.8%,12月份增長32.7%。去年全年的出口12017億美元，下降16%;進口10056億美元，下降11.2%。進出口相抵，去年的貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少994億美元。7、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長，就業(yè)趨勢好于預期。全年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入18858元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175元，比上年增長8.8%,扣除價格因素，實際增長9.8%。去年農(nóng)村居民人均純收入5153元，比上年增長8.2%,扣除價格因素，實際增長8.5%。材料里具體分項的工資收入的增長情況，工資收入、經(jīng)營性收入、轉移性收入的增長情況書面材料里都有，我就不說了。8、貨幣供應量增長較快，新增貸款大幅增加。去年12月末，廣義貨幣(M2)余額60.6萬億元，比上年末增長27.7%,增幅同比加快9.9個百分點；狹義貨幣(M1)22萬億元，增長32.4%,加快23.3個百分點。金融機構各項貸款余額40萬億元，比年初增加9.6萬億元，同比多增4.7萬億元。2010年4月23日，中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司發(fā)布報告指出，2010年我國經(jīng)濟開局良好，經(jīng)濟回升向好勢頭更加鞏固。這份題為《2010年一季度中國宏觀經(jīng)濟形勢分析》的報告年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告說，2010年一季度我國對外貿(mào)易加快恢復，國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)快速增長，消費增長較快，固定資產(chǎn)投資增幅回落，消費價格基本穩(wěn)定，貨幣信貸調(diào)控初見成效，經(jīng)濟回升向好勢頭更加鞏固。報告指出，下一階段應繼續(xù)加強流動性管理，保持貨幣信貸適度增長，努力穩(wěn)定價格總水平，處理好保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟結構和管理通脹預期的關系。根據(jù)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司測算的經(jīng)濟景氣指數(shù)，目前工業(yè)增加值的一致合成指數(shù)、先行合成指數(shù)都已經(jīng)快速回升，顯示出未來經(jīng)濟將繼續(xù)向好。投資方面，在國家一系列刺激經(jīng)濟增長政策推動下，企業(yè)投資意愿繼續(xù)上升。人民銀行5000戶企業(yè)問卷調(diào)查顯示，企業(yè)投資意愿逐步恢復，一季度企業(yè)固定資產(chǎn)為51.1%,仍處于擴張區(qū)間。消費方面，一季度人民銀行儲戶問卷調(diào)查顯示，城鎮(zhèn)居民判斷收入增加的占比從2009年二季度的12.6%,回升到2010年一季度的21.3%,有42.2%的城鎮(zhèn)居民家庭月消費增加，比去年底和去年同期分別增加4.0個和12.6個百分點。同時，銀行家問卷調(diào)查顯示，居民消費貸款需求景氣指數(shù)從2008年四季度的51.8%(2004年以來最低點),逐步回升至2010年一季度的66.8%,達到2007年以來的較高水平。外貿(mào)方面，隨著世界經(jīng)濟復蘇，我國二季度對外貿(mào)易將進年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告一步回暖，外貿(mào)訂單等指標顯示出口增速將保持在20%以上，進口增速受價格及內(nèi)需推動仍維持在高位。同時也應看到當前全球經(jīng)濟復蘇的基礎尚不穩(wěn)固，國際貿(mào)易保護主義頻發(fā)，我國貿(mào)易條件趨于惡化，全年貿(mào)易順差比上年會有所減少。人民銀行5000戶企業(yè)問卷調(diào)查顯示，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售價格景氣指數(shù)從2009年一季度的42.2%上升至2010年一季度的53.2%,連續(xù)四個季度上升。人民銀行儲戶問卷調(diào)查顯示，2010年一季度對未來物價預期指數(shù)達65.6%,雖比2009年四季度略有回落，但與歷史平均水平相比仍然偏高，比2000年以來的平均水平高2.8個百分點，比近兩年的平均水平高1.4個百分點。在山東省委的堅強領導下，省政府以科學發(fā)展觀為指導，認真落實胡錦濤等中央領導同志對山東工作的指示精神，牢牢把握積極作為、科學務實的工作基調(diào)，把保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展作為首要任務，堅決貫徹國家應對國際金融危機的一攬子計劃和各項決策部署，迅速制定實施了21條措施，全力保增長、保民生、保穩(wěn)定。從2009第二季度起，山東省經(jīng)濟增長下滑趨勢得到有效遏制，主要經(jīng)濟指標逐季企穩(wěn)回升。全省實現(xiàn)生產(chǎn)總值33805.3億元，增長11.9%;地方財政收入2198.5億元，增長12.3%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17811元，農(nóng)民人均純收入6119元，分別增長9.2%和8.5%。全省經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態(tài)文明建設在應對危機中取得了新的重大成就，在全面建設小康社會的征程上邁出了更加堅實有力的步伐。2.1.1行業(yè)背景1、國內(nèi)市場受益于整車市場快速增長2002年以來，受益于汽車行業(yè)的景氣，我國整車市場保持年均20%左右的增長，而占整車銷量50%以上的轎車市場，在“轎車走入家庭”的大背景下，更呈現(xiàn)出一片繁榮景象。據(jù)預測2010年國內(nèi)整車市場有望突破1200萬輛大關，故轎車市場相應約將有560萬左右的銷量，且隨著我國居民人均可支配收入的增長，必然增加對汽車等大宗消費品的支出，根據(jù)國外汽車市場發(fā)展經(jīng)驗，我國在未來一段時間內(nèi)，汽車市場將保持年均15%-18%的增速，市場長期繁榮值得期待。而汽車市場的繁榮必然帶動相關汽車零部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，其成長空間將十分巨大。此外不同于國內(nèi)消費者對汽車消費以合資品牌和國產(chǎn)品牌來加以區(qū)分購買，存在一定的消費品牌廣泛性和購買隨意性，整車企業(yè)市場份額波動較大；而汽車零部件企業(yè)其客戶為整車采購企業(yè)，只要通過整車廠的產(chǎn)品認證就可以進行銷售，同時若某一品牌汽車采用其相應零部件，在汽車產(chǎn)品生命周期內(nèi)對其配件的采購將保持穩(wěn)定，改變的情況極少，故零部件企業(yè)的產(chǎn)品若能進入多家整車企業(yè)的采購目錄中，其產(chǎn)品銷售年均增速將高于整車市場。同時考慮到以往國外汽配企業(yè)出于利潤的考慮尚未大規(guī)模進入中國市場，合資品牌整車部分零部件和國產(chǎn)品牌整車絕大部分零配件都從國產(chǎn)零部件企業(yè)進行采購，這就給予了國內(nèi)汽配企業(yè)充足的成長空間和時間，使其能夠在短暫的時間具備一定的規(guī)模；而由于近年來整車市場競爭激烈造成的利潤下滑，國內(nèi)合資企業(yè)出于降低成本的考慮，開始大規(guī)模采購國產(chǎn)零部件，這就使國內(nèi)具備低成本及技術優(yōu)勢的汽配企業(yè)得以進入廣闊的國內(nèi)合資市場。目前，我國工程機械產(chǎn)業(yè)正處在高位運行階段，工程機械企業(yè)顯示出了欣欣向榮的局面，然而，配套件如同一條套住企業(yè)脖子的繩索。工程機械發(fā)展到今日，電氣體系及電氣元件已經(jīng)成了工程機械一個非常要害的部分，可以說今日的絕大多半工程機械，電氣體系出了故障根本就不能工作，有的甚至寸步難行，等于一堆廢鋼鐵。因此電氣體系、電器元件眼前也是工程機械最要害最緊要的配套件之一。緊要電器元件除傳統(tǒng)的元件外，還有各種傳感器，各種獨攬元件及微辦理機等等。配套件的發(fā)展隨主機的發(fā)展而發(fā)展，同時配套件本身的發(fā)展反過來又推動主機的發(fā)展。眼前國外工程機械配套件的發(fā)展年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告形勢好過主機的發(fā)展形勢。2、國際市場成本優(yōu)勢下的不斷開拓近幾年來國內(nèi)人力成本優(yōu)勢受到世界關注，同時隨著歐美制造產(chǎn)業(yè)向我國不斷的轉移，部分國外汽車、機械零部件企業(yè)開始在國內(nèi)設立制造基地，一是為了開發(fā)廣闊的中國市場；二是從中國設立的工廠進行采購以降低其在歐美的制造成本。這雖然為國內(nèi)汽車零部件、機械配件企業(yè)帶來一定的壓力，但也為其發(fā)展擴寬了思路，只要能提升其產(chǎn)品技術優(yōu)勢，通過歐美整車企業(yè)產(chǎn)品技術認證，國內(nèi)汽車零部件、機械配件企業(yè)亦可進入歐美市場，且依托中國的成本優(yōu)勢，將受到國際整車企業(yè)采購的青睞。目前，部分國內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)已探索出一條發(fā)展之路，即先行進入歐美的“AM(汽車改裝)”市場，得到國際整車巨頭的認可，再逐步開拓“OEM(原始設備制造商)”市場，最終成長為國際汽配龍頭企業(yè)。隨著我國惠農(nóng)政策的不斷出臺，促進了農(nóng)業(yè)的發(fā)展，機械化水平進一步提高，農(nóng)用機械的需求量呈現(xiàn)逐年增長趨勢。同時，隨著我國機械制造水平的提高，工程機械產(chǎn)量出現(xiàn)上升趨汽車、農(nóng)用及工程機械市場的發(fā)展前景與需求，促進了機械配件行業(yè)的發(fā)展，隨著機械生產(chǎn)方式的不斷改進與提升，產(chǎn)年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告生了越來越多的配件研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)。2.2項目建設的必要性2.2.1符合國家產(chǎn)業(yè)政策本項目屬于機械配件加工生產(chǎn)項目。符合國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2007本)》中，鼓勵類第十二項“機械”中的第39條“大型工程施工機械及關鍵零部件開發(fā)與制造”和鼓勵類第十三項“汽車”中的第4條“汽車重要部件的精密鍛造、多工位壓力成型及鑄造”是當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品和技術。2.2.2符合國家及山東省行業(yè)發(fā)展規(guī)劃《“十一五”機械工業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃》指出：立足自身實際，抓好現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備開發(fā)，在農(nóng)田基本建設關鍵設備支出：重點發(fā)展大中型拖拉機、高效節(jié)水型排澇灌溉設備、設施農(nóng)業(yè)等基本建設裝備。山東省制定的“十一五”規(guī)劃綱要提出：改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，以增強技術創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)的設計、制造、裝備和管理水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)品結構的優(yōu)化升級。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高規(guī)模效益和產(chǎn)業(yè)集中度，大力支持知名品牌，鞏固和擴大市場占有率，繼續(xù)保持在全國的領先地位。2.2.3能夠促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展聊城市委市政府在發(fā)展和改革工作會議中，確定了2010年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告年七項重點工作，其中重要的一項工作就是，打造“一五二”產(chǎn)業(yè)基地，運輸設備及零部件生產(chǎn)基地，提升投資水平、提高經(jīng)濟質(zhì)量，轉方式，調(diào)結構。本項目屬于機械配件加工項目，本項目在產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益的同時，有利于促進聊城市的經(jīng)濟發(fā)展。2.2.4促進當?shù)鼐用窬蜆I(yè)，帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展該項目的實施，可直接增加522余名職工就業(yè)，除部分管理和技術人員外，其余人員均從當?shù)卣衅?，另外，根?jù)項目的特點，還可帶動項目周邊相關行業(yè)的發(fā)展，促進當?shù)氐娜藛T就業(yè)，為當?shù)鼐用竦脑鍪談?chuàng)造有利條件，有利于地方社會穩(wěn)定與經(jīng)濟的發(fā)展。綜上所述，本項目的建設是十分必要的。年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告第三章市場預測與建設規(guī)模3.1市場預測當前，我國工程機械尤其是小型工程機械具有廣闊的市場場需求可能達到5萬臺。除此之外，升縮臂叉車、滑移轉向裝載機、兩頭忙等小型工程機械市場也都在培育過程中，將有較近些年來國內(nèi)外工程機械有一種發(fā)展趨勢，主機締造企業(yè)逐步向拼湊企業(yè)目標發(fā)展，配套件逐步由供給商來提供。例如世界上實力最強的主機締造企業(yè)美國的卡特彼勒、凱斯、日本的小松、瑞典的沃爾沃等世界上這些大型的工程機械主機締造企業(yè)，其配套件的配套本領也長短常強的，它們的配套件外配是如此，配套件逐步緊要由零部件締造企業(yè)來提供。如今，工程施工內(nèi)容的大型化必然帶來工程機械設備的大型化，比如核電站、水壩等大型基礎設施建設，以及礦山、大型建筑等工程機械設備常見項目，不僅對產(chǎn)品性能的要求越來越高，在噸位、體積等方面的要求也越來越高。礦山上使用的工程機械設備是往往越大，其效率就越高。這種情況，導致了年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告?zhèn)鹘y(tǒng)自卸車越來越不適應礦山生產(chǎn)的需求。而礦用寬體自卸車馬力強勁、載重量大，正是應對這種情況所研制的。總體上，工程機械設備大型化成為一種必然趨勢，那么其對機械配件的要求也要相應的提高。機械工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、規(guī)模效益明顯、資金和技術密集的重要產(chǎn)業(yè)。機械工業(yè)在國民經(jīng)濟中占有重要地位，為國家重點扶持行業(yè)。機械工業(yè)作為市場鏈中的終端產(chǎn)業(yè)，對于國家的總體經(jīng)濟發(fā)展，有著重大戰(zhàn)略意義。中國機械工業(yè)有著巨大的、迅速發(fā)展的市場，低廉的勞動力，完整的、較強的制造業(yè)配套能力，較強的、較完備的技術開發(fā)體系，中國機械工業(yè)可以在21世紀取得比較迅速的發(fā)展，規(guī)模、技術水平、競爭力都具有迅速提高的條件與可能，特別是汽車工業(yè)。山東省汽車工業(yè)起步于20世紀50年代，目前已形成包括轎車、重中輕型載貨汽車、改裝汽車、發(fā)動機及零部件、摩托車、農(nóng)用運輸車等門類比較齊全的汽車工業(yè)生產(chǎn)體系。截止2002年底，全省共有汽車工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)近300家(其中整車企業(yè)11家，改裝車企業(yè)53家，摩托車企業(yè)18家，農(nóng)用車企業(yè)21家，規(guī)模以上的發(fā)動機及主要零部件企業(yè)近200家),職工20多萬人，全行業(yè)總資產(chǎn)450億元。2002年共生產(chǎn)汽車整車18萬輛、改裝汽車5萬輛、摩托車78萬輛、農(nóng)用車188萬輛，完成工業(yè)年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告增加值100億元，占全省規(guī)模以上工業(yè)增加值的2.8%。實現(xiàn)銷售收入600億元(其中汽車340億元、零部件110億元、摩托車30億元、農(nóng)用車120億元),利稅40億元(其中利潤22億元)。汽車工業(yè)發(fā)展要認真貫徹“十六大”精神，落實《山東省人民政府關于加快汽車工業(yè)發(fā)展的意見》(魯政發(fā)〔2003〕79號),瞄準世界汽車工業(yè)前沿技術，以市場為導向，以大型企業(yè)料基地建設，培植一批具有山東特色和較強競爭力的大集團，使全省形成布局合理、生產(chǎn)集中、特色突出、協(xié)調(diào)發(fā)展的汽車輕型客車以威海為主，特種車以泰安、濟南為主的8個整車生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)集中度達到90%以上，輻射帶動當?shù)丶爸苓吺械氐母难b車加快發(fā)展。培育形成重汽、東岳、一汽青島等3D4家具有較強國內(nèi)競爭力的大型汽車企業(yè)集團。圍繞整車配套和出口，形成濟南、青島、煙臺、濰坊、威海、泰安、濱州、萊蕪8個零部件與粉末冶金材料生產(chǎn)供應和出口基地。培育形成濱州活塞、煙臺首鋼電裝、天潤曲軸、山東金麒麟、青島汽車散熱器、年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告泰安華泰鋁輪轂、濟南汽配、明水汽配等8DD10家初具國際競爭力的零部件骨干企業(yè)。2009年中國將成為世界第一汽車生產(chǎn)大國，同時中國汽車消費量占全球總消費量比例已達12%,在2015年左右國內(nèi)汽車銷售也有望超過美國，成為第一大汽車消費市場。到2020年，中國本土汽車產(chǎn)量將達到2000萬輛左右，其中兩成產(chǎn)品將進入國際市場。2010年，山東省汽車整車年生產(chǎn)能力達到170萬輛(其中重型車25萬輛、輕型車100萬輛、轎車45萬輛),改裝車15萬輛，農(nóng)用車300萬輛。我國機械工業(yè)的快速發(fā)展，給零部件配套產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。3.2.1生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)產(chǎn)品市場、技術和設備及資金籌措能力等因素，確定項目總體建設規(guī)模為年產(chǎn)機械配件20000噸。3.2.2產(chǎn)品方案本產(chǎn)品投產(chǎn)后主要生產(chǎn)拖拉機配件、汽車配件、裝載機配件、起重機配件。產(chǎn)品明細表年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告序號名稱型號產(chǎn)量(噸)1拖拉機配件80變速箱80后橋2汽車配件齒輪罩飛輪殼提升器殼體3裝載機配重9F20-130001左9F20-130002右4起重機配重塊年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告第四章工程技術方案4.1項目建設內(nèi)容本項目主要建設內(nèi)容包括土建工程、生產(chǎn)設備的購置、安裝和其他工程4.1.1土建工程土建工程主要是由生產(chǎn)車間和輔助設施組成。車間、倉庫、綜合辦公樓、職工宿舍、餐廳、變電室等共計建筑面積532100主要土建工程明細表序號面積數(shù)量結構1生產(chǎn)車間鋼構2原料庫鋼構3成品庫鋼構4綜合辦公樓磚混5職工宿舍磚混6餐廳磚混7變電室磚混8門崗磚混9廠區(qū)廁所磚混廠區(qū)道路硬化廠區(qū)圍墻m廠區(qū)附屬工程年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告4.1.2生產(chǎn)設備1、設備選擇原則1)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的要求及工業(yè)參數(shù)計算確定各工序設2)在滿足工藝生產(chǎn)前提下，優(yōu)先選用先進、高效性能的設2、主要生產(chǎn)設備選擇需購置數(shù)控加工中心、專用多頭鏜床、專用銑床等生產(chǎn)及主要設備明細表序號規(guī)格單位數(shù)量1數(shù)控加工中心臺2專用多頭鏜床臺3專用銑床臺4多頭鉆、立鉆臺5清理設備套6辦公器具、耗材7變壓器臺8供排水設備套9消防器材件消防設備件除塵器臺廠區(qū)配電線路附屬生產(chǎn)設備及工器具上對購上對購4.2生產(chǎn)技術方案4.2.1產(chǎn)品工藝流程斷面加工斷面加工鏜孔入庫檢驗原材料毛坯打眼攻絲清理過的毛坯件原料，經(jīng)過斷面加工、鏜孔、打眼攻絲等步驟，加工成成品，主要依靠先進的設備提高產(chǎn)品性能與質(zhì)量。4.3土建工程4.3.1設計原則1)在建筑設計中堅持經(jīng)濟、適用、美化環(huán)境、節(jié)約能源2)在結構設計中力爭做到技術先進、布置合理、受力明4.3.2建筑結構1、主要建(構)筑物建筑結構車間和倉庫采用輕鋼結構，結構主材選用345型鋼材，采用亞弧焊接，墻面、屋面均采用雙層彩板，內(nèi)加玻璃絕熱層；年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告彩板，外墻安裝全部選用暗扣式連接，外觀非常優(yōu)美。辦公樓、職工宿舍等生活及附屬設施采用磚混結構。主要建(構)筑物均6度設防，設計基本地震加速度值為3、地基與基礎根據(jù)聊城地質(zhì)資料，廠區(qū)內(nèi)地層的輕亞粘土為主要地層，地基承載力較低，因此在主廠房設計上選用較低噸位的行車，基礎用鋼筋混凝土結構。主廠房按三類工業(yè)建筑物考慮防雷，只需防止直接雷擊，并采用重點保護方式，在房面上采用避雷網(wǎng)，突出屋面的金屬物一律作為受雷器，并將其與避雷網(wǎng)相連，同時防雷接地系統(tǒng)與保護接零系統(tǒng)，采用公用接地體，其接地電阻不大于4歐姆。4.4供排水、供電及通訊4.4.1供排水系統(tǒng)1)給水廠區(qū)給水采用生產(chǎn)、生活、消防同一管道供水系統(tǒng)，成環(huán)狀布置，管材采用給水鑄鐵管和PP-R管。水源來自自來水公司及自備水井解決。消防水應滿足生產(chǎn)區(qū)消防的要求。年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告2)排水廠區(qū)排水主要是少量生產(chǎn)用水和生活用水，均不含有毒有害物質(zhì)，可直接入廠區(qū)排水網(wǎng)，匯集后排入城市污水管道。(1)生產(chǎn)廢水及雨水排水系統(tǒng)全廠雨水排水采用暗管式排水，雨水經(jīng)過雨水口流入下水道，進行外排。(2)生活污水排水系統(tǒng)辦公室及其他廁所等排出的生活糞便污水，經(jīng)化糞池等措施簡單處理后排入生活污水下水道。4.4.2供電工程1)用電負荷估算(1)生產(chǎn)用電生產(chǎn)用電負荷約為480kw。(2)照明用電室內(nèi)照明按8w/m2計算，本項目室內(nèi)照明面積約53210m2,約需425.68kw。照明負荷同時需要系數(shù)平均取0.4,則照明計算負荷為170.27kw。(3)其他用電設備估算安裝容量約32kw。根據(jù)上述計算結果，項目總電容量為682.27kw,功率因數(shù)取0.7,考慮變壓器本身的輸出無功與損耗，容量應該增加25%,則用電負荷約為：682.27/0.7×(1+25%)=1218.33KVA。用電設備負荷等級為三級，供電電壓為380伏、220伏，三相四線制，購置500KVA變壓器三臺，能夠滿足全廠生產(chǎn)、4.5通風車間安裝軸流風機強制通風換氣，以便及時排放車間粉塵，保證車間空氣新鮮和清潔。4.6總圖運輸4.6.1場地概況項目占地面積196畝。4.6.2總平面布置在保證足夠衛(wèi)生，防火安全的情況下，力求總體緊湊，節(jié)約用地和投資，注意廠區(qū)綠化和場內(nèi)人流物流的組織。2)功能分區(qū)根據(jù)工程的特點和各類建筑物的功能，擬將項目劃分為生產(chǎn)區(qū)，辦公區(qū)，生活區(qū)，公用工程等功能區(qū)。場內(nèi)各功能區(qū)間修建次干道，路面15米寬；功能區(qū)內(nèi)支路寬6米，構建成利于消防、運輸?shù)沫h(huán)形路網(wǎng)。場區(qū)綠化主要是沿道路和廠界進行。年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告4.6.3運輸與車輛場外運輸依托臨近交通要道，濟聊館高速公路、青銀高速公路，場內(nèi)運輸依靠場內(nèi)路網(wǎng)。運入物資主要是原材料及輔助材料等，運出物資主要是成品，場內(nèi)運輸自備貨車完成，場外運輸依托社會力量完成。生產(chǎn)加工原材料主要來自某縣市宏昌鑄造有限公司，市內(nèi)運輸，降低了生產(chǎn)成本。年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告第五章環(huán)境保護5.1環(huán)境保護5.1.1設計依據(jù)1)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096-93)5.2環(huán)境現(xiàn)狀本項目擬建地址在某縣市新華辦事處十二里屯窯廠，用地為就窯廠占地，目前，建設場址環(huán)境狀況較好，周圍水體、大氣、土壤和植被具有較強的自凈化能力，且周圍無重污染企業(yè)。場址內(nèi)地面平整，環(huán)境現(xiàn)狀較好。5.3項目建設期的影響及治理措施1、項目建設對環(huán)境影響項目建設過程中，產(chǎn)生的粉塵、噪聲及部分建筑垃圾會對周圍環(huán)境造成一定的影響。但是由于項目建設內(nèi)容較少，建設期較短，且周圍無居民區(qū)，不會對周圍環(huán)境造成太大影響。為了降低施工期產(chǎn)生的污染，本項目建設工程采取如下控年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告1)施工現(xiàn)場需用2米高的隔離防護墻、施工道路硬化，建筑工地出入口及其它場地要設專人清掃，建立經(jīng)常性的灑水制度，保持建設場地清潔。2)所有土木工程、建筑外裝修工程，必須采用密目網(wǎng)進行全封閉施工。施工現(xiàn)場內(nèi)的水泥、白灰等散狀材料必須遮蓋3)建筑施工現(xiàn)場的垃圾必須采取定點分類、封閉存放、及時清運等防塵防污染措施。4)工地出入口要設置車輪沖刷設施，防止將泥土帶出工地；裝運物料、土方、渣土及垃圾的車輛要遮蓋封閉，并按環(huán)衛(wèi)部門批準的路線、時間、地點傾倒，禁止車輛超載。5)對易產(chǎn)生揚塵的路面、沙石料堆、存土等采取定時撒6)建筑施工企業(yè)應當按規(guī)定使用預攪拌混凝土，減輕揚塵污染和噪聲污染。7)加強對施工人員的管理，禁止拋撒式裝卸物料和垃圾，嚴格按照國家、省和聊城市有關管理規(guī)定，施工期渣土經(jīng)環(huán)衛(wèi)部門批準后，運到指定的地點統(tǒng)一存放。5.4項目運營期的影響及治理措施在運營期產(chǎn)生的主要污染物有生活污水和固體廢棄物。生產(chǎn)過程中無污染、無噪音，零排放，無氣味。年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告1、廢水影響分析1)生活廢水生活廢水經(jīng)化糞池等措施處理后用作廠區(qū)綠化，對環(huán)境不2)雨水沿道路敷設雨水管網(wǎng)，雨水經(jīng)管網(wǎng)后排入下水道。3)生活垃圾本項目的生活垃圾實行袋裝化，由專職衛(wèi)生保潔人員統(tǒng)一收集，集中到垃圾中轉站分類后，由環(huán)衛(wèi)部門運往某縣市垃圾5.5環(huán)境影響評價本項目中建設工程嚴格執(zhí)行國家頒布的有關環(huán)境保護標項目運營期間，除生活污水、生活垃圾及部分固體廢棄物外無其他污染產(chǎn)生，且生活污水、生活垃圾及固體廢棄物均得到有效處理，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生重大不良影響，并能通過綠化美化周圍環(huán)境。本工程嚴格執(zhí)行國家頒布的有關環(huán)境保護標準并通過國家環(huán)評，符合環(huán)保要求。綜合分析，項目建設實施有利于當?shù)丨h(huán)境的改善，從環(huán)保角度上，該項目的選址與建設是可行的。年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告第六章勞動安全、消防6.1勞動安全6.1.1設計依據(jù)1)《建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》2)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》6.1.2生產(chǎn)中不安全因素和職業(yè)危害因素分析1)不安全因素(1)觸電：電氣設備如有漏電或違章操作，可造成人身觸(2)機械傷害及人體墜落：傳動機械設備的外露部分易造成機械傷害以及坑、溝等處可能發(fā)生人體墜落事故。2)職業(yè)危害因素噪聲：各種設備產(chǎn)生的噪聲。6.1.3勞動保護措施1)防雷措施建筑物等超高設施，設置避雷器或避雷針作為直接雷擊的2)安全供電年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告均設兩路獨立電源供電。電纜系統(tǒng)采用過負荷保護及適中保護措施。所有電氣設備外殼均可靠接地。3)安全供水水泵房采取兩路獨立電源，另外設一座備用水池和柴油機組，保證安全供水。4)防機械傷害和人體墜落措施為防止機械傷害和人體墜落，對所有不安全因素，采取相應防護措施。所有高空作業(yè)區(qū)、平臺四周、走梯及坑、地井等均設有安全信道，防護欄桿活蓋板。5)安全標志為提醒人們對不安全因素的注意，預防事故的發(fā)生，對易發(fā)事故、危及職工安全的場所和設備，按照《安全色》、《安全標志》的有關規(guī)定涂安全色和設置安全標志，如設備管線涂安全帽”等安全標志。6.2.1設計依據(jù)年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告1)《機械企業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范》2)《建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》3)《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》4)《建筑設計防火規(guī)范》5)《工業(yè)火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》6)《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》7)《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》8)《建筑滅火器配置規(guī)范》6.2.2火災因素分析本工程存在的火災隱患主要是高低壓配電室、變壓器室6.2.3消防措施本設計認真貫徹執(zhí)行“預防為主、防消結合”的消防工作方針及有關安全防火方面的規(guī)定，在總圖布置、消防給水、易發(fā)生火災場所的消防措施和建筑設計等方面均按現(xiàn)行有關規(guī)根據(jù)地生產(chǎn)、運輸及廠區(qū)消防的要求，在各建筑物之間設有消防信道，保障消防車輛的暢通。在總圖布置上，建(構)筑物之間的防火間距嚴格按照《建筑設計防火規(guī)范》進行設計。年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告2、消防給水消防給水為低壓供水，水源取自深水井水，供水壓力為0.4mpa,滅火時可以直接利用，室內(nèi)消防用水量為10L/S,室外消防用水量為25L/S,室外消火間距為120米。3、主要設計的消防措施本工程建筑物設計均接一、二級耐火等級設計，按有關規(guī)范要求執(zhí)行。在有關火災危險性的室內(nèi)或處所視具體情況設置手提式干粉器或者1211滅火器等。在各主要建、構筑物附近配置室外消火栓，要在各主要建、構物之間設置消防通道?？傊鞠涝O計，結合工藝等有關專業(yè)的具體情況，嚴格執(zhí)行《建筑設計防火措施》等有關規(guī)定，考慮了基本的消防措施，在正常的情況下，嚴格按照操作規(guī)程進行工作，可以避免火災事故的發(fā)生，發(fā)展，確保生產(chǎn)安全，一旦發(fā)生火災，可利用較完善的消防措施，使災情得到及時控制，把災害造成的損失減到最低程度。年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告第七章節(jié)能7.1設計依據(jù)1)《中華人民共和國節(jié)約能源法》2)國家標準《綜合能耗計算通則》7.2設計原則1)根據(jù)國家有關能源政策和規(guī)定，因地制宜選擇能源種類、品種和質(zhì)量。2)充分挖掘潛力，結合企業(yè)具體情況，盡可能做到能源7.3用能分析本項目用能主要為動力電及動力水，耗水主要生活用水。7.3.1用水1)生產(chǎn)用水生產(chǎn)用水量每年約0.11萬m2。2)日常用水該公司職工人數(shù)522人，日用水定額140L/人，日變系數(shù)取1.2,則最高日用量87.70m。年用水量為2.63萬m2。3)未預見用水量及管網(wǎng)漏失水量年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告未預見用水量和管網(wǎng)漏失水量按最高日用水量的10%計算，則用水量為8.77m/日。年用水量為0.26萬m。估算場區(qū)內(nèi)年用水量約3萬m2。7.3.2用電量根據(jù)本報告第四章的用電負荷估算，項目總電容負荷為682.27kw,生產(chǎn)用耗電設備同時使用率取0.6,生產(chǎn)設備使用率0.5,估計全年用電量約154.68萬kwh。具體能耗情況折算成標煤，見下表：綜合能耗折算表序號能耗名稱單位年耗量折算系數(shù)kg標煤年折算能耗(噸標煤)占總耗能比例(%)1電2水噸合計通過上表可看出，本項目綜合耗能192.73噸標煤，從各項能耗占總能耗的比率看，耗電量所占的比重很大。7.4節(jié)能措施1)本項目新增生產(chǎn)設備均選用新型、高效、節(jié)能設備，生產(chǎn)效率高、能耗低。選用優(yōu)質(zhì)高效設備，均為機電管理部門推薦的節(jié)能型產(chǎn)品。2)本項目積極選用國內(nèi)先進的高效節(jié)能設備，生產(chǎn)設備年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告盡量采用生產(chǎn)流水線，以達到用人少、效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好和3)廠區(qū)及車間工藝平面布置綜合考慮物流因素，力求物流暢通，減少搬運能耗。4)電氣設備采用電容補償，提高功率因數(shù)減少電耗。5)使用新型節(jié)能燈具，水泵加裝變頻系統(tǒng)，節(jié)約電能。6)完善水、電、汽等各種計量儀表，以利于節(jié)能和生產(chǎn)7)低壓變電室采用靜電電容集中補償無功功率，以提高功率因數(shù)，變壓器選用新型節(jié)能變壓器；各車間通風系統(tǒng)均采用節(jié)能型風機。8)對工藝裝置、熱力管網(wǎng)系統(tǒng)分別采取有效的保溫措施，提高熱氣主管的保溫絕熱效果，盡量降低管道系統(tǒng)的損失。年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告第八章企業(yè)組織和勞動定員8.1企業(yè)組織8.1.1組織機構董事會8.1.2工作制度年工作日：300天生產(chǎn)工人及技術人員均為3班運轉制，管理人員為常日班，每班8小時。8.2勞動定員8.2.1勞動定員年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告車間人員配套按照以崗定員原則，參照國家行業(yè)用工指導標準及其他同類企業(yè)用工情況確定。1)勞動定員：全公司總人數(shù)522人，其中：管理人員51人，技術人員61人，一線職工410人。8.2.2人員培訓人員培訓是項目運行過程中不可缺少的重要環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求，因此人員培訓工作應與工程建設同步進行，并應在生產(chǎn)過程中保持長期性和穩(wěn)定性。通過培訓可提高員工的科學文化水平，技術技能和人才素質(zhì)，是完成項目目標的基礎，為此項目擬采用請進來和走出去的辦法，定期邀請院校、科研單位或同行有關專家到公司進行技術傳授和指導，定期輪流派出本企業(yè)的工程技術人員、專業(yè)技術人員、管理人員、企業(yè)工人到高等院校、科研單位或先進同行企業(yè)中去進行培訓，以提高全體人員的素質(zhì)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力打下堅實基礎。8.2.3項目管理及運行機制1)項目管理項目管理是對項目建設實施組織管理，內(nèi)容如下：年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告1、設置財務會計機構，配備專門負責人員，建立健全財2、根據(jù)最終項目評審確定的投資數(shù)額、資金籌措渠道、投資計劃及建設內(nèi)容編制財務計劃。3、嚴格按照財務制度使用資金，做到專款專用。4、加強財務審計，定期與不定期檢查財務狀況。配備專職人員負責根據(jù)項目建設計劃采購物資與，設備。在采購過程中，要向有關專家認真進行技術咨詢。要詳細調(diào)研，認真比較，符合招標條件的要公開招標。工程管理包括設計、施工、竣工驗收等工程，關系到整個項目實施質(zhì)量及投資效益的發(fā)揮，必須引起足夠的重視。首先選擇有設計經(jīng)驗的具有設計證書的專業(yè)設計單位進行工程設計，其次在具有施工資格的施工單位中招標。要嚴格實施監(jiān)理制度。整個施工安裝中力求減少損耗，以獲得最佳效益。工程竣工后，組織有關領導、專家驗收，對于不符合質(zhì)量要求的工程必須返工直到符合要求為止。年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告第九章項目實施進度9.1項目實施安排項目實施分為三個階段，即前期準備階段、實施階段和完1、前期準備階段包括：前期準備、項目可行性研究報告2、實施階段包括：設計、土建工程施工、設備的購置安3、完成階段包括：試生產(chǎn)、達到生產(chǎn)能力、竣工驗收、正式投產(chǎn)9.2實施進度計劃項目建設工期為9個月，具體各階段時間安排如下：1)實施準備在項目可行性研究報告審批的同時，可進行其他一些準備工作，當報告審批后，可進行生產(chǎn)線設備訂購的商務談判、外出訂貨、簽訂合同，時間為1個月。2)勘察設計在資金部分到位后，即委托勘察設計單位進行工程的勘察設計，設計分為初步設計和施工圖設計，同時辦理建設有關手續(xù)，招標施工單位，時間為1個月。3)施工期年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告主要土建工程的施工，為加快實施進度，生產(chǎn)車間與生活設施同時進行，在此階段進行設備的選購，時間為5個月。4、設備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)主要完成設備的驗收、安裝、單機調(diào)試和聯(lián)動試車以及試生產(chǎn)，調(diào)整工藝參數(shù)，穩(wěn)定工藝流程，完善各項操作規(guī)程及規(guī)章制度，同時進行產(chǎn)品的推銷，時間為1.5個月。5、項目驗收整理準備各種資料，總結項目實施情況，進行項目驗收，時間為0.5個月。項目進度計劃表見下頁項目進度計劃表序號2010年34567891籌集準備工作、立項2圖紙設計、工程招標3開工建設、主體施工4安裝、裝飾施工5設備購置、安裝、調(diào)試6竣工、試生產(chǎn)年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告第十章項目招標方案10.1編制依據(jù)1、《中華人民共和國招標投標法》2、國家計委第5號令《工程建設項目自行招標試行辦法》3、《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》4、《國務院辦公廳印發(fā)國務院有關部門實施招標投標活動行政監(jiān)督的職責分工意見的通知》(國辦發(fā)[2000]34號)5、《關于編報工程建設項目招標初步方案的若干規(guī)定》10.2基本原則根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《建設工程施工招標投標管理辦法》和《建設工程施工監(jiān)理招標投標管理辦法》的要求，為確保項目建設的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資。防范和化解工程建設中的違規(guī)、違法行為。保護國家利益，本項目建設的各主要環(huán)境應通過招標方式進行。根據(jù)本項目的具體情況，招標工作應遵循以下原則：1、公開原則。工程項目招標應具有高的透明度，實現(xiàn)招標信息，招標程序公開。2、公平原則。應給予所有投標人平等的機會，使其享有同等的權利，并履行共同的義務。年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告3、公正原則。評標時應按事先公布的標準對待所有的投4、誠實信用原則。招標人應以誠實、守信的態(tài)度行合權利，履行義務，以維護招投標雙方的利益平衡，以及自身利益5、獨立原則。招標人應是獨立的法人，在招標過程中應10.3招標1)建設單位向招標主管部門提出招標申請，經(jīng)批準后，編制招標文件?；蛭薪?jīng)建設行政主管部門審批的具有相應資質(zhì)3)對招標企業(yè)進行資格審查，組織投標企業(yè)勘察施工現(xiàn)5)工程開標。由招標單位主持，在招標管理部門的監(jiān)督下年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告進行。當眾啟封標書，宣布標價，公開標底，進行評標、決標。6)簽訂承包合同，中標企業(yè)確定后，由招標單位發(fā)出經(jīng)招標管理部門簽訂的中標通知書，招、投標雙方在一個月內(nèi)簽訂承發(fā)包合同，并經(jīng)招標管理機構審定。2.招標方案招標方案主要包括：設計招標，施工、監(jiān)理招標，材料及設備招標等。1)設計招標。主要包括方案設計、初步設計、施工圖設計2)施工、監(jiān)理招標。在工程施工之前，應針對主體建筑、附屬設施等不同建設內(nèi)容進行招標，確定施工、監(jiān)理單位。3)材料及設備招標。主要通過招標確定供貨廠家。3.對中標單位的要求1)對中標的工程施工、工程監(jiān)理以及安裝單位，其項目負責人、技術負責人通知標書中各專業(yè)技術負責人必須親自到現(xiàn)場，原則上不得中途換人，如確實需要換人，必須征得甲方同意，且一旦甲方發(fā)現(xiàn)所換人員不稱職，中標單位必須立即撤換，如由于換人而起質(zhì)量、延誤工期、增加造價等問題，應由乙方2)本項目不接受聯(lián)合投標，不允許中標人向他人轉讓中標項目，也不允許將中標的項目分解后向他人轉讓。年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告3)對設備、材料名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品供貨，未經(jīng)甲方同意不得變更。招標范圍和招標方式表招標范圍招標形式招標方式不采用招標形式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標工程勘察、設計√√√工程監(jiān)理√√√工程施工√√√設備購置√√√年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告第十一章投資估算與資金籌措11.1投資估算11.1.1估算依據(jù)1、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版);5、《聊城市工程造價信息》(2010年2月);6、設備價格按廠方報價或詢價估算；7、委托方提供的有關資料。11.1.2總投資萬元，流動資金3100.07萬元。11.1.3固定資產(chǎn)投資1、本項目固定資產(chǎn)投資額為15899.93萬元，其中：建筑工程投資4057.36萬元，設備購置費用7290.20萬元，設備安裝費為729.02萬元，工程建設其他費3066.21萬元，基本預備費757.14萬元。2、根據(jù)機械工業(yè)部頒布的《機械工業(yè)建設項目概算編制年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告辦法及各項概算指標》規(guī)定的計算辦法、費率及當?shù)氐挠嘘P規(guī)定計算。(1)勘察設計費：按工程費用的2%計算；(2)建設單位管理費：按工程費用的1.0%計算；(3)工程咨詢監(jiān)理費：按工程費用的2%計算；(4)預備費按照建筑工程費用、設備購置及安裝費和其它費用之和的5%計算。(5)建筑工程投資按同類項目的經(jīng)濟指標和山東近期人工、材料價格估算。(6)設備價格按廠方報價或詢價估算，設備安裝費用按設備費的10%估算。11.1.4流動資金估算流動資金估算按分項詳細估算法計算，應收賬款按45天計算。燃料庫存原按24天計算。材料按30天計算。項目現(xiàn)金存量按30天計算。應付賬款按30天計算。經(jīng)估算，達到設計生產(chǎn)能力后，流動資金需用量為3100.07萬元，按照流動資金的20%計算鋪底流動資金為930.02萬元。11.2資金籌措本項目總投資19000.00萬元，資金全部由企業(yè)自籌。年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告第十二章財務分析12.1銷售收入和生產(chǎn)成本估算12.1.1銷售收入估算項目投產(chǎn)達到設計生產(chǎn)加工能力后，年加工機械配件20000噸。通過市場調(diào)查，按目前市場最均價估算，各種配件售價及銷售收入見表12-1銷售收入統(tǒng)計表。序號型號產(chǎn)量(噸)單價(萬元)收入(萬元)1拖拉機配件80變速箱80后橋2汽車配件齒輪罩飛輪殼提升器殼體3裝載機配重9F20-130001左9F20-130002右4起重機配重塊合計12.1.2生產(chǎn)成本估算在進行項目總成本分析時，遵照國家財政部規(guī)定的《成本制度》有關規(guī)定，根據(jù)項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要及目年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告1)原材料成本，以產(chǎn)品生產(chǎn)工藝配方所需要的各種原材料數(shù)量及目前市場上的價格加裝卸運輸費用計算。2)電價按照當?shù)仉妰r0.71元/Kw·h。3)職工福利費按工資總額的14%估算。4)維修費用按照固定資產(chǎn)原值的3.8%估算。5)營業(yè)費用按營業(yè)收入的6%估算。6)固定資產(chǎn)折舊：建筑物按30年、設備按10年計提折舊。7)土地為集體所有制土地，使用權費按10.2萬元/畝估算。按照上述原則，經(jīng)計算該項目投產(chǎn)后正常年份產(chǎn)品總成本為19694.01萬元，其中變動成本為16502.58萬元，固定成本為3191.43萬元。經(jīng)營成本為18481.85萬元。12.2財務評價12.2.1收益分析該項目投產(chǎn)后，正常年份產(chǎn)品銷售收入為25452.60萬元，年運營總成本為19694.01萬元。年創(chuàng)利稅總額5758.59萬元。營業(yè)稅金及附加1693.67萬元，利潤總額4064.92萬元，上交所得稅1016.23萬元，企業(yè)凈利潤3048.69萬元。12.2.2經(jīng)濟效益分析1)總投資收益率：4064.92÷19000×100%=21.39%;2)總投資凈利潤率：3048.69÷19000×100%=16.05%;年加工20000噸機械配件項目可行性研究報告3)產(chǎn)值利稅率：5758.59÷25452.60×100%=22.