財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工

財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工1 目的為規(guī)定財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部組織機(jī)構(gòu)和明確各科室職責(zé)分工，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于財(cái)務(wù)部所有科室和員工。3 引用和參考文件3.1 引用文件本公司依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)主管部門和上級(jí)單位的管理規(guī)定等上游文件編制和修訂程序，一些文件通過引用而成為本程序的條款。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本適用于本程序。凡是注日期（或版次）的引用文件，其隨后的修改或修訂版，需要根據(jù)引用文件的變化對(duì)本程序進(jìn)行審查，確定是否需要根據(jù)引用文件的最新版本修訂本程序。無3.2 參考文件《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》《公司管理大綱》《組織機(jī)構(gòu)管理》《財(cái)務(wù)管理政策》4 定義及縮略語4.1 術(shù)語無4.2 縮略語無5 責(zé)任5.1 經(jīng)理a） 根據(jù)公司關(guān)于財(cái)務(wù)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)和崗位定編確定財(cái)務(wù)部各科的職責(zé)；b） 對(duì)財(cái)務(wù)部職責(zé)的履行負(fù)全面責(zé)任，并監(jiān)督各科職責(zé)履行情況；c） 為各科職責(zé)履行提供必要的資源。5.2 副經(jīng)理按照處內(nèi)分工，對(duì)所分管領(lǐng)域的職責(zé)履行負(fù)責(zé)，并對(duì)分管科室的職責(zé)履行情況進(jìn)行監(jiān)管和支持。5.3 科長(zhǎng)對(duì)本科室職責(zé)的履行負(fù)全面責(zé)任。5.4 員工履行本崗位職責(zé)，對(duì)自己工作的質(zhì)量和安全負(fù)責(zé)。6 規(guī)定6.1 經(jīng)理職責(zé)a） 根據(jù)公司/部門年度工作計(jì)劃，制訂本部門的工作計(jì)劃，并對(duì)工作計(jì)劃進(jìn)行分解，推動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行與實(shí)施，并根據(jù)完成情況進(jìn)行調(diào)整和糾偏；b） 根據(jù)國家、集團(tuán)公司的有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，組織制訂部門的管理制度、規(guī)范、流程等，推動(dòng)部門的規(guī)范化管理工作；c） 根據(jù)國家、集團(tuán)公司和公司的會(huì)計(jì)政策，指導(dǎo)公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作；d） 根據(jù)經(jīng)股東會(huì)和集團(tuán)公司批準(zhǔn)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，拓展融資渠道，積極籌集資金，保證收入及時(shí)到位；合理安排資金支出，為公司各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財(cái)力資源方面的保障；e） 全面掌握公司的運(yùn)營狀況，為公司總經(jīng)理的經(jīng)營決策提供信息和建議；f） 掌握相關(guān)政策，監(jiān)控公司的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；g） 負(fù)責(zé)電價(jià)管理；h） 組織開展財(cái)務(wù)分析，做好中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)規(guī)劃，分析并提出改善經(jīng)濟(jì)效益的建議，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力；i） 根據(jù)國家、集團(tuán)公司和公司的會(huì)計(jì)政策，指導(dǎo)公司預(yù)算報(bào)表和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的編報(bào)工作，提供財(cái)務(wù)報(bào)告；j） 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置，財(cái)會(huì)人員的配備，加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作的科學(xué)化、規(guī)范化和現(xiàn)代化管理，保障公司財(cái)務(wù)工作有序進(jìn)行；k） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門之間的關(guān)系。參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的論證與決策。負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門以及財(cái)政、物價(jià)、銀行、稅務(wù)等部門的聯(lián)系與溝通；l） 組織、領(lǐng)導(dǎo)部門的預(yù)算管理質(zhì)量管理、培訓(xùn)管理、安全管理、經(jīng)驗(yàn)反饋、會(huì)議管理、文檔管理等綜合管理工作，保證部門日常工作的順利進(jìn)行；m）通過培訓(xùn)、激勵(lì)、溝通等方式，提升員工的工作技能和績(jī)效貢獻(xiàn)，促進(jìn)員工發(fā)展，提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力；n） 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。6.2 副經(jīng)理職責(zé)a） 根據(jù)公司/部門年度工作計(jì)劃，制訂本部門的工作計(jì)劃，并對(duì)工作計(jì)劃進(jìn)行分解，推動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行與實(shí)施，并根據(jù)完成情況進(jìn)行調(diào)整和糾偏；b） 根據(jù)國家、集團(tuán)公司的有關(guān)政策，組織制訂部門的管理制度、規(guī)范、流程等，推動(dòng)部門的規(guī)范化管理工作；c） 協(xié)助經(jīng)理做好財(cái)務(wù)部日常管理工作；d） 根據(jù)預(yù)算管理工作要求，組織年度預(yù)算編制、匯總、分解、分析、平衡和下達(dá)工作，審核各部門預(yù)算編制、執(zhí)行情況，組織各部門預(yù)算執(zhí)行情況的考核工作，促進(jìn)公司預(yù)算管理工作的提高；e） 指導(dǎo)建立和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析模型，預(yù)測(cè)公司中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)效益，提出改進(jìn)建議和措施；f） 根據(jù)國資委和集團(tuán)公司要求，組織編報(bào)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、月度報(bào)表、季度報(bào)表和決算報(bào)表，并按要求上報(bào)；g） 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)監(jiān)督與核算工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；h） 負(fù)責(zé)資金控制，包括資金存放，信貸協(xié)議管理，政府貸款管理，各類資金來源對(duì)比分析，各項(xiàng)貸款的支付管理；i） 負(fù)責(zé)債務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理，密切關(guān)注利率及匯率變化，預(yù)測(cè)利率及匯率趨勢(shì)，運(yùn)用金融衍生工具降低外匯利率和匯率波動(dòng)的損失；j） 負(fù)責(zé)根據(jù)公司會(huì)計(jì)委派制度對(duì)公司所屬以及控股的二級(jí)核算單位和經(jīng)濟(jì)實(shí)體的委派會(huì)計(jì)進(jìn)行管理，強(qiáng)化監(jiān)督和管理；k） 負(fù)責(zé)進(jìn)口環(huán)節(jié)稅收以外的稅務(wù)管理；協(xié)助電價(jià)管理；l） 組織、領(lǐng)導(dǎo)部門的預(yù)算管理質(zhì)量管理、培訓(xùn)管理、安全管理、經(jīng)驗(yàn)反饋、會(huì)議管理、文檔管理等綜合管理工作，保證部門日常工作的順利進(jìn)行；l）負(fù)責(zé)公司企業(yè)所得稅退稅申報(bào)及收回的跟蹤管理；m）負(fù)責(zé)公司稅金代扣代繳手續(xù)費(fèi)收入結(jié)算申報(bào)及收回的跟蹤管理。6.7 基建成本科職責(zé)a） 負(fù)責(zé)擴(kuò)建工程及新廠址項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，編制擴(kuò)建工程財(cái)務(wù)管理制度和程序，建立健全擴(kuò)建工程成本核算體系；b） 負(fù)責(zé)組織管理范圍內(nèi)工程、物項(xiàng)和服務(wù)采購項(xiàng)目的成本管理、成本核算、成本控制和資產(chǎn)交付工作；c） 負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)工程費(fèi)用、物項(xiàng)和服務(wù)采購項(xiàng)目及其它日常費(fèi)用的支付審核工作，并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和公司有關(guān)制度和程序規(guī)定完成各項(xiàng)支付；d） 負(fù)責(zé)擴(kuò)建工程基建成本歸集和成本分配，提供及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范的成本會(huì)計(jì)信息；e） 負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)工程費(fèi)用、物項(xiàng)和服務(wù)采購項(xiàng)目用款計(jì)劃，審核承包商提供的預(yù)付款保函的真實(shí)性，維護(hù)公司的利益；f） 負(fù)責(zé)擴(kuò)建工程的電價(jià)模型和經(jīng)濟(jì)分析及電價(jià)測(cè)算工作，協(xié)助參與項(xiàng)目初可研、可研、投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等工作；g） 負(fù)責(zé)定期編制并上報(bào)基建類財(cái)務(wù)報(bào)表；h） 負(fù)責(zé)基建庫存物資的價(jià)值管理；i） 負(fù)責(zé)組織編制擴(kuò)建工程竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告；j） 協(xié)助執(zhí)行擴(kuò)建工程概算管理及年度投資計(jì)劃的編制工作；協(xié)助工程計(jì)劃部門進(jìn)行管理性費(fèi)用預(yù)算控制；負(fù)責(zé)擴(kuò)建工程建設(shè)單位管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用和工程保險(xiǎn)費(fèi)的預(yù)算編制和控制；k） 協(xié)助