記賬實操-管家婆財務軟件總賬及報表操作流程

會計實操文庫記賬實操-管家婆財務軟件總賬及報表操作流程1、如何自定義一張費用報表？（1）財務報表—自定義報表---選擇一個報表模板---打開，在報表界面點文件----新建，會出現(xiàn)類似excel的空白表格，在空白表格中按自己需要的費用報表先建議表頭的費用項目名稱。（2）針對費用類報表，本月數(shù)字段取數(shù)設置：A、選擇單元格----右鍵----編輯公式----函數(shù)向導----選擇凈額函數(shù)----參考----選擇費用科目----會計期間選擇關鍵字月—確定。（3）針對費用類報表，本年數(shù)字段取數(shù)設置：A、選擇單元格----右鍵----編輯公式----函數(shù)向導----選擇累計凈額函數(shù)----參考----選擇費用科目----會計期間選擇關鍵字月—確定。（4）定義完成后點文件---另存為---錄入報表名稱---確定，保存成功。（5）如需使用費用報表，點財務報表---自定義報表—導航式處點放大鏡選擇已保存的費用報表---新增報表----選擇月份---計算。2、自定義報表公式如何設置？（1）選中要設置為公式的單元格，單擊“數(shù)據(jù)”菜單下的“編輯公式”命令。（2）單擊“函數(shù)向導”按鈕選擇需要的函數(shù)類別和名稱，單擊“下一步”按鈕。（3）點“參考”按鈕，選擇取數(shù)的會計科目，會計期間選擇關鍵字月（取計算時錄入月份的數(shù)據(jù)），確定后，該單元格顯示為公式單元。3、如何在軟件中生成現(xiàn)金流量表？（1）先做現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準備：財務報表----現(xiàn)金流量表----現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準備，選擇需要出具報表的月份，軟件會顯示未做分配的憑證。（2）光標定位至憑證上，點“現(xiàn)金流量”，在相應的項目對應的流入或流出填入數(shù)據(jù)，然后退出。（3）做完流量分配，點財務報表----現(xiàn)金流量表----導航式----新增報表----選擇月份進行計算。4、如何處理損溢科目的數(shù)據(jù)與科目余額不一致的情況？（1）查看該損溢科目的明細分類賬，除結轉損溢憑證數(shù)據(jù)以外，是否有相反方向發(fā)生額（例：主營業(yè)務收入的發(fā)生額正常情況下在貸方，結轉損溢時從借方轉出，利潤表會取該結轉的數(shù)據(jù)，但如果該科目有借方發(fā)生額時，該筆借方數(shù)據(jù)會與結轉損溢借方數(shù)據(jù)累計，因此與利潤表不符）。（2）修改方法：刪除結轉損溢的憑證，將收入類科目的借方發(fā)生額改為貸方紅字，費用類科目的貸方發(fā)生額改為借方紅字，重做結轉損溢即可。5、為什么資產負債表的未分配利潤與利潤表的凈利潤不等？（1）期初損益類科目的"本年損益累計發(fā)生額"中所有收入的累計發(fā)生額減去所有費用支出的累計發(fā)生額與本年利潤的期初數(shù)不等。（2）期初賬務數(shù)據(jù)中，未分配利潤和本年利潤科目有年初數(shù)。則此年初數(shù)據(jù)會統(tǒng)計在資產負債表中，不在利潤表中統(tǒng)計。（3）有做過本年利潤科目的手工憑證，該憑證與損溢科目無關，沒有被軟件確認為結轉損溢的憑證，則此手工憑證數(shù)據(jù)會統(tǒng)計在資產負債表中，不在利潤表中統(tǒng)計。6、資產負債表中科目金額與余額表不一致如何處理？因應收、預收兩個科目核算了客戶，應付、預付兩個科目核算了供應商，資產負債表中取數(shù)時，需判斷每個客戶和供應商的余額，再根據(jù)以下公式計算：應收賬款=應收所有客戶的借方余額+預收所有客戶的借方余額預上賬款=應收所有客戶的貸方余額+預收所有客戶的貸方余額應付賬款=應付所有供應商的貸方余額+預付所有供應商的貸方余額預付賬款=應付所有供應商的借方余額+預付所有供應商的借方余額7、資產負債表不平如何處理？（1）添加了一級會計科目，未在資產負債表的格式頁中添加公式。（2）2006及2013年小企業(yè)會計準則需做完結轉損溢后再計算報表。（3）查詢科目余額表所有科目的余額，是否與資產負債表每個科目相符，如果不符，需在報表中添加公式（詳細操作方法見自定義報表）。8、如何計算每月財務報表？（1）點財務報表----資產負債表/利潤表----導航式----新增報表----選擇月份----確定---打開計算。9、哪種情況下需要做憑證自動編號？如何做？（1）憑證編號不連續(xù)，因刪除憑證或單據(jù)等，造成憑證斷號。（2）方法：總賬----輔助工具----憑證自動編號（注：自動編號對當月所有的記賬憑證進行重新編號，使之成為連續(xù)的編號，原有憑證號有可能會有變化，請慎重操作）。10、在反記賬時，總有憑證無法反記賬，如何處理？（1）檢查無法記賬的憑證是否有輔助核算的基本資料被“停用”。（2）不能反記賬的憑證是否為紅沖憑證，找到該憑證對應產生的紅字憑證，點制單---刪除（注意：需在憑證查找中找到對應產生的紅字憑證），再進行反記賬。11、反結賬提示如何解除？對憑證進行反記賬、反審核，成功后再做反結賬。12、如何做結轉損溢？（1）結轉損溢前請確認所有憑證都已審核、記賬。（2）總賬----結轉損溢----確定，提示結轉成功即可。13、哪種情況下需要對憑證進行紅沖？（1）后期查賬時，發(fā)現(xiàn)以前月份的錯賬，但因報表已外報，無法再反結賬修改以前的憑證。（2）確定被紅沖憑證已審核記賬，在憑證查找中找出該憑證，點“紅沖憑證”，軟件自動產生一張“紅字”金額憑證。（3）重新錄制一張正確憑證。14、審核時提示請先添加核算信息應怎么處理？找到提示信息中的憑證，雙擊打開，將光標定位到設置了輔助核算的會計科目上,點右下角“輔助核算”，軟件自動彈出對話框，點放大鏡選擇該金額對應的核算指標。15、如何處理審核與制單不能是同一人？文件----賬套選項—財務配置----取消“制單與審核不能是同一人”。16、如何進行憑證引入？（1）只能引入未生成憑證的單據(jù)。（2）總賬----憑證引入----選擇時間范圍----確定，確認引入界面“制單日期”正確后，點“引入”（3）合并引入：總賬—憑證引入---選擇單據(jù)類型和時間范圍（注：合并引入時只能選擇一種單據(jù)類型）---確定---全選—合并