5萬錠緊密紡技術(shù)改造擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

5萬錠緊密紡技術(shù)改造擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目單位基本情況 11.1項(xiàng)目單位概況 11.2項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況 21.3項(xiàng)目單位發(fā)展戰(zhàn)略 4第二章項(xiàng)目的基本情況 52.1項(xiàng)目概況 52.2項(xiàng)目提出的背景和必要性 62.3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 122.4建設(shè)投資及資金籌措 122.5進(jìn)度安排 122.6項(xiàng)目的技術(shù)工藝及主要設(shè)備 142.7項(xiàng)目建設(shè)條件落實(shí)情況 16第三章資金申請(qǐng)的主要原因和政策依據(jù) 193.1政策依據(jù) 193.2申請(qǐng)國家資金的理由 20第四章節(jié)能與環(huán)保 224.1節(jié)能分析 224.1.1項(xiàng)目用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì) 224.1.2建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類、指標(biāo)和數(shù)量分析 224.1.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析 234.1.4項(xiàng)目建設(shè)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 234.2環(huán)境保護(hù) 244.2.1設(shè)計(jì)依據(jù) 244.2.2環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源 254.2.3污染治理方案 25第五章招標(biāo)方案 275.1編制招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù) 275.2招標(biāo)內(nèi)容 275.3招標(biāo)要求 28第六章項(xiàng)目投資估算及籌措 306.1總投資估算 306.1.1依據(jù)和說明 306.1.2總投資估算 316.1.3建設(shè)投資估算 326.1.4建設(shè)期利息估算 346.1.5流動(dòng)資金估算 346.2資金來源及使用計(jì)劃 356.2.1資金籌措及使用計(jì)劃 356.2.2申請(qǐng)專項(xiàng)資金 356.2.3項(xiàng)目已完成投資 356.3貸款償還計(jì)劃 36第七章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) 377.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 377.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù) 377.1.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 377.1.3產(chǎn)品營業(yè)收入和稅金估算 387.1.4成本費(fèi)用估算 397.1.5財(cái)務(wù)盈利能力分析 407.1.6償債能力分析 417.1.7財(cái)務(wù)生存能力分析 417.1.8不確定性分析 427.1.9財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 437.1.10財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 447.2風(fēng)險(xiǎn)分析 457.2.1項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 457.2.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析 457.2.3防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 467.3社會(huì)效益分析 467.3.1社會(huì)影響效果分析 467.3.2社會(huì)適應(yīng)性分析 467.3.3社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 47附表：1.建設(shè)投資估算表2.建設(shè)期利息估算表3.流動(dòng)資金估算表4.項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表5.營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表6.總成本費(fèi)用估算表7.項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表8.項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表9.利潤與利潤分配表10.借款還本付息計(jì)劃表11.財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表12.資產(chǎn)負(fù)債表5萬錠緊密紡技術(shù)改造擴(kuò)建項(xiàng)目PAGE41國信招標(biāo)集團(tuán)有限公司第一章項(xiàng)目單位基本情況1.1項(xiàng)目單位概況安徽**紡織股份有限公司（以下簡稱“**股份”）是在全資收購原**縣棉紡廠破產(chǎn)資產(chǎn)基礎(chǔ)上重組成立的民營企業(yè)。主要生產(chǎn)精梳、普梳、混紡、氣流紡、氨綸紗五大系列20多個(gè)品種，主導(dǎo)產(chǎn)品為J100S、J80S、J60S、J50S、J40S、J32S、60S、50S、40S、21S、14.5S、OE10S、OE16S棉紗及混紡紗，屬于紡織產(chǎn)業(yè)。**股份組建于2004年5月，同年5月恢復(fù)生產(chǎn)。經(jīng)過5年的資金投入、技術(shù)改造，現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)8000余萬元，占地面積180多畝，建筑面積22800平方米?，F(xiàn)擁有生產(chǎn)規(guī)模5萬紗錠，384頭氣流紡，擁有專業(yè)技術(shù)工人700余人，主要設(shè)備具備90年代國內(nèi)先進(jìn)水平。年產(chǎn)純棉紗可達(dá)6800噸，銷售收入可達(dá)3億元，年上繳稅費(fèi)600余萬元，是安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。2006年以來**股份連續(xù)被安慶市委、市政府授予市工業(yè)企業(yè)銷售收入和納稅50強(qiáng)企業(yè)，連續(xù)4年被評(píng)為**縣納稅十強(qiáng)之首。解決了700多人的就業(yè)，為員工繳納養(yǎng)老、工傷、醫(yī)療等保險(xiǎn)。帶動(dòng)了一方經(jīng)濟(jì)。產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)省技術(shù)監(jiān)督局抽樣檢測(cè)，一等一級(jí)品率達(dá)99%，部分產(chǎn)品達(dá)優(yōu)等品，“莎蓮”牌純棉紗享譽(yù)江蘇、浙江、廣東等地，市場(chǎng)占有率較高。2009年**股份響應(yīng)縣委、縣政府“退城進(jìn)園”的建設(shè)規(guī)劃，在開發(fā)區(qū)新征132畝土地，對(duì)現(xiàn)有廠區(qū)的5萬錠項(xiàng)目進(jìn)行整體搬遷?！巴顺沁M(jìn)園”對(duì)**股份無疑是一次新生，給了企業(yè)一個(gè)更加廣闊的空間，借此次機(jī)會(huì)進(jìn)行異地改造，生產(chǎn)能力與技術(shù)力量都有了一個(gè)飛躍式的發(fā)展。憑借“退城進(jìn)園”，**股份更加具備良好的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。紡織是**縣域經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，市委、市政府、縣委、縣政府著力打造紡織強(qiáng)縣，十分重視**股份的發(fā)展，公司成立以來，安慶市領(lǐng)導(dǎo)多次視察**股份，縣領(lǐng)導(dǎo)先后三次召集各主要部門負(fù)責(zé)人參加的專題協(xié)調(diào)會(huì)，為公司提供良好的經(jīng)營環(huán)境。**股份秉承“誠信立業(yè)，追求資產(chǎn)利用與利潤最大化；以人為本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與員工的共同成長；貢獻(xiàn)社會(huì)，致力成為最具聲望棉紡企業(yè)”的經(jīng)營理念，高起點(diǎn)構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度和運(yùn)營機(jī)制。公司管理團(tuán)隊(duì)及骨干擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)一線大多為原企業(yè)熟練操作工人。同時(shí)，公司設(shè)備和技術(shù)工藝先進(jìn)，產(chǎn)品測(cè)試和檢測(cè)手段齊全，開發(fā)能力較強(qiáng)，市場(chǎng)穩(wěn)定，具有較高的競爭能力。品質(zhì)是**股份永恒的追求。1.2項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況1.**股份目前總資產(chǎn)逾7600萬元。2007年完成工業(yè)總產(chǎn)值1.1億元，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為62.86%；2008年完成工業(yè)總產(chǎn)值1.15億元，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為64.68%；2009年完成工業(yè)總產(chǎn)值1.03億元，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為55.24%,銀行信用等級(jí)為AA級(jí)。企業(yè)近三年主要財(cái)務(wù)狀況詳見下表。表1-SEQ表1-\*ARABIC12007—2009年主要財(cái)務(wù)狀況表單位：萬元由此可見，**股份經(jīng)濟(jì)實(shí)力較雄厚，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)基本合理，資產(chǎn)流動(dòng)性較強(qiáng)。1.2.2表1-SEQ表1-\*ARABIC22007—2009年償債能力情況表項(xiàng)目2007年2008年2009年資產(chǎn)負(fù)債率(%)62.8664.6855.24流動(dòng)比率(%)117.63121.79147.03速動(dòng)比率(%)21.326.6831.4由此可見，**股份近三年資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率比較合理，說明資本結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，長期償債能力強(qiáng)。1.2.32009年12月，該公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1.2億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額1000萬元。該公司近年銷售、利潤情況見REF_Ref263680844\h表1-3：表1-SEQ表1-\*ARABIC32007—2009年盈利能力情況表單位:萬元凈資產(chǎn)收益率(%)1.853.9219.44總資產(chǎn)報(bào)酬率(%)0.691.398.7成本費(fèi)用利潤率(%)0.481.025.67**股份的各項(xiàng)盈利指標(biāo)逐年增長，表明公司生產(chǎn)、銷售、利潤保持了較好的上升趨勢(shì)，公司成長性較好。1.3項(xiàng)目單位發(fā)展戰(zhàn)略1.3.1**股份走以高中檔紗線生產(chǎn)為主的路線，抓住機(jī)遇搞好技術(shù)改造，2010年完成5萬錠精梳緊密紡技改，達(dá)到年產(chǎn)10萬錠的生產(chǎn)規(guī)模。1.3.1**股份實(shí)施規(guī)模產(chǎn)業(yè)、規(guī)模經(jīng)營、規(guī)模效益戰(zhàn)略，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，將自身打造成安徽省大型紡織印染企業(yè)，進(jìn)入安徽百強(qiáng)企業(yè)的行列。

第二章項(xiàng)目的基本情況2.1項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：5萬錠緊密紡技術(shù)改造擴(kuò)建項(xiàng)目。申報(bào)單位：安徽**紡織股份有限公司。項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：項(xiàng)目選址位于**縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi)，具體位置位于通港路以東，文匯路以南，惠商路以西，**大道以北的地塊。項(xiàng)目建設(shè)期：17個(gè)月。投資總額：8600.0萬元，其中申請(qǐng)銀行貸款5000萬元，企業(yè)自有資金3600萬元。達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)規(guī)模：5萬錠。達(dá)產(chǎn)年銷售收入：22500.0萬元。達(dá)產(chǎn)年利潤總額：3585.8萬元。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=13%）：7343萬元。投資回收期：6.66年（含建設(shè)期）。內(nèi)部收益率：30.3%。2.2項(xiàng)目提出的背景和必要性2.（1）“退城進(jìn)園”—“退出”老城區(qū)“進(jìn)”駐工業(yè)園**縣地處長江下游北岸，安徽西南邊緣。是全國優(yōu)質(zhì)棉種植基地。近幾年來，**搶抓中央促進(jìn)中部地區(qū)崛起和建設(shè)社會(huì)主義農(nóng)村的政策機(jī)遇，堅(jiān)持東向發(fā)展，主動(dòng)承接長三角、珠三角地區(qū)周邊五大中心城市的生產(chǎn)力轉(zhuǎn)移和輻射，做大縣城和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，把**建設(shè)成為生態(tài)工貿(mào)型港口城市，工業(yè)漸入發(fā)展的快車道。至2009年底，全縣有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)47家，規(guī)模企業(yè)總產(chǎn)值達(dá)10.31億元。**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和全省50個(gè)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)之一，紡織工業(yè)園被列入省“861”行動(dòng)計(jì)劃和省重點(diǎn)發(fā)展的30個(gè)產(chǎn)業(yè)集群之一。開發(fā)區(qū)已初步形成紡織服裝、農(nóng)副產(chǎn)品精深加工、新興能源等產(chǎn)業(yè)集群。擁有棉花紡織企業(yè)擁有加工機(jī)械9000多臺(tái)套，形成22萬錠紡紗能力，年產(chǎn)棉紗4萬噸、棉布2000萬米、毛巾1500萬條、服裝800萬件，紡織服裝業(yè)年創(chuàng)產(chǎn)值15億元，占全縣工業(yè)產(chǎn)值的34.8％。**股份是**縣紡織行業(yè)龍頭企業(yè)，安慶市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，2006年起銷售收入和納稅進(jìn)入安慶市工業(yè)企業(yè)50強(qiáng)，已連續(xù)三年成為**縣工業(yè)企業(yè)第一納稅大戶。目前，公司的棉紡織品生產(chǎn)雖然已經(jīng)具備一定的規(guī)模，但仍然不能滿足市場(chǎng)的需要。公司原有許多設(shè)備已經(jīng)老化，能耗水平高，生產(chǎn)效率低下，故障率和維修費(fèi)用高，工人勞動(dòng)強(qiáng)度大，產(chǎn)品質(zhì)量難以吻合市場(chǎng)需求，已嚴(yán)重制約企業(yè)的發(fā)展。為了響應(yīng)縣委、縣政府的城市建設(shè)規(guī)劃和有力承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，**股份實(shí)施了“退城進(jìn)園”，采購現(xiàn)代化的紡織機(jī)械和生產(chǎn)工藝，可有效提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗目標(biāo)，增加企業(yè)競爭力，同時(shí)可提升**縣紡織產(chǎn)業(yè)水平，加快集群結(jié)構(gòu)升級(jí)。是促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的實(shí)際需要。（2）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和紡織工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求中國紡織工業(yè)自改革開放以來高速發(fā)展，紡織纖維加工量從1978年的300萬噸發(fā)展到2006年的3000萬噸，特別是近幾年的持續(xù)發(fā)展，成為世界上紡織服裝生產(chǎn)和貿(mào)易第一大國，也是紡織服裝出口第一大國，紡織品出口曾多年居全國出口商品之首。同時(shí)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，2005年1月1日，實(shí)行多年的全球紡織品服裝配額制取消，這對(duì)中國紡織業(yè)又是一次新的發(fā)展機(jī)遇，中國紡織品服裝可以自由進(jìn)入所有國家市場(chǎng)，有了更大的市場(chǎng)空間。但同時(shí)要看到，在國際紡織品市場(chǎng)供大于求的總趨勢(shì)下，失去配額限制的國際市場(chǎng)，價(jià)格競爭將更趨激烈，利潤空間將進(jìn)一步被擠壓。因此，配額取消對(duì)中國紡織服裝業(yè)來說，也是挑戰(zhàn)。面對(duì)新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，中國紡織業(yè)必須尋找一條新的發(fā)展路線：轉(zhuǎn)變?cè)鲩L模式，以質(zhì)取勝，樹立知名品牌；注重創(chuàng)新，注重環(huán)境保護(hù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)國際化、市場(chǎng)多元化，增進(jìn)國際交流。同時(shí)，必須在科技進(jìn)步上下功夫，提高紡織業(yè)的核心競爭力。注重產(chǎn)品開發(fā)、全面提高國內(nèi)紡織行業(yè)的產(chǎn)品競爭力，是中國紡織業(yè)應(yīng)對(duì)后配額時(shí)代挑戰(zhàn)的一項(xiàng)重要任務(wù)。21世紀(jì)的中國紡織業(yè)擁有巨大的發(fā)展空間，未來相當(dāng)長的一段時(shí)間，紡織業(yè)仍將是我國的支柱產(chǎn)業(yè)。隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，我國紡織工業(yè)仍然有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α＿M(jìn)入新世紀(jì)，我國紡織工業(yè)加快了由紡織大國向紡織強(qiáng)國邁進(jìn)的步伐。國家確立了紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃，主要目標(biāo)是加快技術(shù)進(jìn)步，提升產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力。鼓勵(lì)引導(dǎo)投資方向，堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加快用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)實(shí)施以提高“三無一精”(無卷化、無接頭紗、無梭布、精梳紗)比重為主要內(nèi)容的改造升級(jí)。積極采用新材料、新工藝、新裝備技術(shù)，開發(fā)新型多種纖維混紡紗線、坯布，保證出口產(chǎn)品質(zhì)量及高檔服裝面料需求。用信息化帶動(dòng)棉紡織工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，推廣連續(xù)化、自動(dòng)化和生產(chǎn)、經(jīng)營管理網(wǎng)絡(luò)化，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。同時(shí)，鼓勵(lì)企業(yè)大力發(fā)展采用清梳聯(lián)合機(jī)、精梳機(jī)、緊密紡紗機(jī)、全自動(dòng)氣流紡紗機(jī)、噴氣紡紗機(jī)、細(xì)絡(luò)聯(lián)合機(jī)和各類無梭織機(jī)。淘汰落后設(shè)備，2010年清梳聯(lián)無卷化率達(dá)到50%，精梳紗比重達(dá)到30%，無梭布比重達(dá)到70%，無接頭紗比重達(dá)到70%。緊密紡紗屬于國家鼓勵(lì)和發(fā)展的新型紡紗技術(shù)。國家發(fā)改委在關(guān)于調(diào)整新增棉紡生產(chǎn)能力政策有關(guān)問題的通知中明確指出，“支持企業(yè)發(fā)展緊密紡、全自動(dòng)氣流紡、噴氣紡等新型紡紗技術(shù)”。本項(xiàng)目生產(chǎn)的緊密紡紗產(chǎn)品技術(shù)含量高、附加值高，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和紡織工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求。隨著社會(huì)的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人們對(duì)紡織品提出了更多、更高的要求。作為紡織品的頭道生產(chǎn)工序，應(yīng)為下道工序提供毛羽少、強(qiáng)力高、條干好的優(yōu)質(zhì)紗線，因此，僅靠普通的環(huán)錠紡已不能滿足要求，必須采用緊密紡。然而目前全球緊密紡紗錠嚴(yán)重不足，緊密紡紗產(chǎn)品一直呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。因此，本緊密紡項(xiàng)目的建設(shè)，是滿足市場(chǎng)需求的需要。**股份根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，積極面對(duì)加入WTO后帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)過認(rèn)真研究，從長遠(yuǎn)角度考慮，決定利用企業(yè)原有原料、資源、管理等優(yōu)勢(shì)，淘汰現(xiàn)有落后紡織設(shè)備，引進(jìn)具有國際先進(jìn)水平的清梳聯(lián)設(shè)備、精梳機(jī)、清鋼聯(lián)、緊密紡裝置等設(shè)備，生產(chǎn)高檔緊密紡紗。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步提高企業(yè)產(chǎn)品的深加工能力、創(chuàng)匯能力及市場(chǎng)應(yīng)變能力，滿足市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)利潤最大化。2.2.2(1)項(xiàng)目建設(shè)是推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的重大舉措農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的根本途徑和基本模式。近年來，**縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)有了長足發(fā)展，并涌現(xiàn)了許多突出典型，取得了豐富經(jīng)驗(yàn)。棉花作為**縣乃至安慶市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)品，在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有舉足輕重的戰(zhàn)略發(fā)展地位，發(fā)揮左右大局的重大支撐作用。本項(xiàng)目的建設(shè)，既使**縣棉花擁有穩(wěn)定銷售市場(chǎng)，又推進(jìn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，使之通過合同定購形成“公司帶基地，基地連農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，并逐步實(shí)行產(chǎn)、加、銷“一條龍”，農(nóng)、工、貿(mào)“一體化”。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的重大舉措。(2)項(xiàng)目建設(shè)是拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀需求**縣歷史悠久，資源豐富，地處亞熱帶濕潤季風(fēng)區(qū)，氣候溫和，土壤肥沃，適于棉花種植，棉花低糖低脂、品質(zhì)優(yōu)良資源豐富，是全國優(yōu)質(zhì)棉生產(chǎn)基地縣。紡織業(yè)一直是**縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，充足的棉花資源、眾多的棉花加工基地和數(shù)量不少的棉紡織企業(yè)，使得**縣的紡織工業(yè)獨(dú)樹一幟。目前，現(xiàn)有各類紡織服裝企業(yè)400多家，其中規(guī)模企業(yè)30余家，具備22萬錠環(huán)錠紡生產(chǎn)規(guī)模，5000頭氣流紡生產(chǎn)能力，全縣每年可加工皮棉5萬噸、棉紗4萬噸。2009年，**縣紡織服裝業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值24億元，占全縣工業(yè)總產(chǎn)值的39.3%。棉紡織企業(yè)通過設(shè)備的改造和更新，總體裝備新度系數(shù)有了大幅度的提高。本技改項(xiàng)目完成后，**股份的紡織技術(shù)水平和生產(chǎn)裝備就得到了脫胎換骨的提升，總生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到10萬錠，不僅能充分利用先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，將產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力提高到一個(gè)新的高度，提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力，而且還可以通過紡織加工促進(jìn)當(dāng)?shù)孛藁ǚN植，實(shí)現(xiàn)以工促農(nóng)、以工補(bǔ)農(nóng)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民擴(kuò)種棉花的積極性。此外，通過本項(xiàng)目的實(shí)施還可以拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\(yùn)輸、電力、郵政、電信、商業(yè)、餐飲、娛樂及其他服務(wù)業(yè)的發(fā)展。因此，本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)拉動(dòng)**縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到積極的促進(jìn)作用。(3)項(xiàng)目建設(shè)是推廣新型紡織技術(shù)的需要自紡織實(shí)行工業(yè)化生產(chǎn)以來，我國的紡織品生產(chǎn)量就占有世界較大的市場(chǎng)份額。早年，我國蠶絲和棉紡織品在世界各國享有較高的聲譽(yù)，但隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的進(jìn)程，我國紡織行業(yè)在適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的磨礪和鍛煉中落后于其他先進(jìn)國家，生產(chǎn)的總量高，但質(zhì)量低下，市場(chǎng)競爭力不強(qiáng)，走廉價(jià)近乎傾銷的路子，制約了我國紡織行業(yè)的發(fā)展，降低了紡織對(duì)于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)率。因而只有在抓住我國資源豐富和勞動(dòng)人口多的優(yōu)勢(shì)，吸收先進(jìn)的紡織技術(shù)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，有效地降低生產(chǎn)成本，才是紡織行業(yè)的崛起之路。為此國家限制了規(guī)模小，技術(shù)原始的棉紡企業(yè)的投資建設(shè)，而積極鼓勵(lì)科技含量高的新型紡織技術(shù)的應(yīng)用和推廣。本項(xiàng)目建設(shè)采用的緊密紡紗技術(shù)是近年來國際上開發(fā)出的新型紡紗工藝，是繼主流環(huán)錠紡及高質(zhì)量的氣流紡紗后的又一新型紡紗方法，也是今后一段時(shí)期世界棉紡業(yè)重要發(fā)展方向，其技術(shù)設(shè)備在1999年才首次亮相，在我國市場(chǎng)才推行5年。目前，國內(nèi)的緊密紡紗的生產(chǎn)規(guī)模不足100萬錠，而國際國內(nèi)需求量巨大。緊密紡紗具有紗條光潔、條干均勻及強(qiáng)力高的特點(diǎn)，同紗支的緊密紗線比普通的環(huán)錠紡紗線售價(jià)可高出3000-7000元/噸。因此在紡織品出口退稅下降，人民幣升值、生產(chǎn)成本增高的大環(huán)境下，緊密紡作為行業(yè)的技術(shù)制高點(diǎn)，是紡織行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展方向。因此本項(xiàng)目建設(shè)是新型紡織技術(shù)推廣的需要。(4)項(xiàng)目建設(shè)是安徽省紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求紡織工業(yè)是我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，作為農(nóng)產(chǎn)品的后續(xù)加工產(chǎn)業(yè)，紡織業(yè)對(duì)擴(kuò)大就業(yè)，特別是農(nóng)民工就業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展起到了十分重要的作用。面對(duì)世界紡織加工技術(shù)日新月異，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，以及東南沿海紡織產(chǎn)業(yè)集群的崛起，**縣紡織工業(yè)在技術(shù)、管理、創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展上，還存在整體素質(zhì)偏弱、自動(dòng)化水平不高、行業(yè)人才缺乏等制約因素。為了加快發(fā)展步伐，近幾年，**縣搶抓國家倡導(dǎo)紡織產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移及出臺(tái)《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》是機(jī)遇，科學(xué)謀劃，一方面成功將“**紡織”列入了《安徽省紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，使“**紡織”一舉成為安徽省關(guān)注和扶持的重點(diǎn)?！笆濉币詠恚瑐鹘y(tǒng)紡織工業(yè)在全省工業(yè)增加值中所占比重不斷下滑。2008年，受國際金融危機(jī)影響，我省紡織業(yè)總量小，產(chǎn)業(yè)集中度低，優(yōu)勢(shì)規(guī)模企業(yè)少，創(chuàng)新能力弱，投入不足等弱點(diǎn)引發(fā)的問題也愈發(fā)顯現(xiàn)。在這種局勢(shì)下，《安徽省紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃2009—2011)》提出，“提升五大產(chǎn)業(yè)集群、延伸五大產(chǎn)業(yè)鏈、突破五大重點(diǎn)技術(shù)，是最為搶眼的亮點(diǎn)?！?，“以“精、細(xì)化”加快推動(dòng)棉紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。發(fā)展色紡紗線、差別化纖維、高檔純棉及混紡面料，擴(kuò)大緊密紡比重?！?，“推動(dòng)紡織產(chǎn)業(yè)園區(qū)的形成和壯大：扶持頗具優(yōu)勢(shì)的**縣紡織服裝工業(yè)集聚區(qū)做大做強(qiáng)，形成各有優(yōu)勢(shì)，各具特色的區(qū)域紡織經(jīng)濟(jì)?！?5)項(xiàng)目建設(shè)是加快企業(yè)自身發(fā)展的需要**股份是一家民營紡織企業(yè)，自2004年4月成功收購原**縣棉紡廠以來，充分利用當(dāng)?shù)孛藁ㄙY源，采用先進(jìn)的環(huán)錠紡、精梳紗、轉(zhuǎn)杯紡技術(shù)和國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，具有年產(chǎn)10萬錠的生產(chǎn)能力。**股份根據(jù)《安徽省紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃2009—2011)》要求，緊緊抓住國家鼓勵(lì)和推廣采用紡織新技術(shù)更新老舊紡織設(shè)備發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)這一大好機(jī)遇，利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，改造現(xiàn)有的技術(shù)和裝備，提高生產(chǎn)質(zhì)量、降低原料消耗，增加生產(chǎn)能力，滿足國內(nèi)外市場(chǎng)的需求，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入新的動(dòng)力，為企業(yè)的發(fā)展壯大增加新的增長點(diǎn)。2.3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模新增廠房35000平方米（層高8米），購置并條機(jī)、條卷、精梳、粗紗、細(xì)紗、槽筒等關(guān)鍵設(shè)備96臺(tái)套以實(shí)現(xiàn)緊密紡生產(chǎn)線的技術(shù)改造及產(chǎn)能擴(kuò)增。本技改項(xiàng)目完成后，將采用國內(nèi)先進(jìn)的精密紡技術(shù)工藝，采用全過程自動(dòng)化控制，生產(chǎn)紡精梳60至120支高檔純棉紗，年新增棉紗可達(dá)5000噸生產(chǎn)能力?，F(xiàn)有廠區(qū)5萬錠的環(huán)錠紡項(xiàng)目已經(jīng)搬遷至開發(fā)區(qū)新廠區(qū)（退城進(jìn)園），加上本次技改完成后，新廠區(qū)的總生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到10萬錠。2.4建設(shè)投資及資金籌措本項(xiàng)目總投資8600萬元。其中申請(qǐng)銀行貸款5000萬元，企業(yè)自有資金3600萬元。固定資產(chǎn)投資7550.0萬元（含建設(shè)投資7200.0萬元，建設(shè)期利息350.0萬元），流動(dòng)資金1050萬元。2.5進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為17個(gè)月。本項(xiàng)目2009年7月開始籌備，2010年11月竣工驗(yàn)收。具體進(jìn)度安排如下：1、2009年7月—2009年9月，項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等前期工作；2、2009年10月—2010年5月，廠房建筑工程；3、2010年6月—2010年8月，生產(chǎn)線設(shè)備安裝、調(diào)試、聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)；4、2010年9月—2010年10月，技術(shù)人員培訓(xùn)；5、2010年11月，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。年月實(shí)施內(nèi)容2009年2010年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月項(xiàng)目前期工作廠房建筑工程生產(chǎn)線設(shè)備安裝、調(diào)試、聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)技術(shù)人員培訓(xùn)工程竣工驗(yàn)收2.6項(xiàng)目的技術(shù)工藝及主要設(shè)備2.6.1主要產(chǎn)品本項(xiàng)目主要是緊密紡，產(chǎn)品方案包括：序號(hào)產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)能備注1緊密紡萬錠52.6.2技術(shù)工藝說明緊密紡是國際先進(jìn)國家棉紡采用新工藝、新技術(shù)，保證了成紗條干好、棉結(jié)雜質(zhì)少、無結(jié)、單強(qiáng)和條干CV%小。由于提高了成紗質(zhì)量，適應(yīng)高速無梭織機(jī)和高速針織設(shè)備提高生產(chǎn)效率的要求。而我國棉紡織棉紗質(zhì)量水平與國際先進(jìn)水平比較有較大差距，成紗質(zhì)量相對(duì)較差，條干欠佳、棉結(jié)雜質(zhì)多，單強(qiáng)CV%高，紗的質(zhì)量難以適應(yīng)高速無梭織機(jī)和高速針織設(shè)備的要求。造成坯布橫檔以及織疵較多，面料的質(zhì)量與國外產(chǎn)品相比，存在明顯差距。而緊密紡增加了對(duì)從前羅拉鉗口到加捻點(diǎn)的紡紗三角區(qū)纖維的控制，成功地解決了普通環(huán)錠紡棉紗毛羽多的質(zhì)量問題，使緊密紡紗線外觀、結(jié)構(gòu)及物理性質(zhì)都得到很大的提高與改善。緊密紡工藝，使得棉紗的起毛現(xiàn)象大大降低，可較大幅度地減少毛，提高紡紗強(qiáng)力，并可為后道工序減少燒毛、上臘，為高檔織物及服裝的生產(chǎn)提供了優(yōu)質(zhì)的原紗。目前緊密紡紗在歐洲市場(chǎng)已占有一定的地位，緊密環(huán)錠紡技術(shù)是今后紡紗業(yè)重要的發(fā)展方向。緊密紡與普通環(huán)錠紡相比有如下優(yōu)點(diǎn)：1、質(zhì)量明顯提高，緊密紡紗比普通環(huán)錠紡紗的毛羽減少80%，尤其3mm緊密紡紗與普通環(huán)錠紡紗斷裂強(qiáng)力比較：紗支（英支40s50s60s80s斷裂強(qiáng)力100110100105100108100110斷裂伸長%100115100110100108100100強(qiáng)力不勻率%100961009010093100942、緊密紡比普通環(huán)錠紡細(xì)紗斷頭降低30%；可減少精梳落棉6-12%；生產(chǎn)區(qū)飛花減少85%等，不僅提高了生產(chǎn)效率，降低成本，而且可改善勞動(dòng)環(huán)境。2.6.3原料原料清棉梳棉槽筒精梳細(xì)紗粗紗并條條卷并條成品（1）梳棉工序：目的：1.除去剩余的塵屑雜物和棉粒的清棉作用。2.使纖維充分的混合，增進(jìn)其勻齊度(混棉作用)。3.使纖維梳成平，并剝下做成薄膜的狀態(tài)，然后相互抱合成棉條，便于下一工序的進(jìn)行。（2）條卷工序：目的：經(jīng)梳棉機(jī)或預(yù)并機(jī)做成的棉條，普通以30根并合成10.5吋寬的小棉卷后供應(yīng)精梳機(jī)，也就是精梳工程的一種準(zhǔn)備機(jī)械，其主要目的是將棉條予以牽伸制成更平行、均勻之棉卷，以便于次一工程作業(yè)使用。（3）精梳工序：目的：1.棉塊經(jīng)過梳棉工程后，雖能除去大部分的塵屑及雜物，但不易完全除去短纖維，此等短纖維在次一工程中，可能導(dǎo)致牽伸不穩(wěn)，使棉紗做成粗細(xì)不均的2.將抱合成為棉條的個(gè)別的纖維，加以平直排列而有規(guī)則的重合，使棉紗的強(qiáng)力增加。（4）并條工序：目的：1.將喂入的棉條予以適當(dāng)伸長。2.改變纖維排列狀態(tài)，使其伸直而互相平行。3.除去殘留的塵屑及雜物。4.喂入的生條有粗細(xì)差異處，彼此使其勻和的機(jī)會(huì)，得以制成適當(dāng)均勻的棉條。（5）粗紗工序：目的：1.將棉條更予抽長拉細(xì)，使其具有適當(dāng)?shù)闹睆剑沂估w維更為平直。2.棉條經(jīng)過牽伸后，體積大為減少，纖維亦更平行，必須稍加捻度使纖維相互抱合，而給予適當(dāng)?shù)膹?qiáng)力。3.將紡成的粗紗，卷繞于筒管上成為適當(dāng)?shù)男螤?，便于次一工程的使用及搬運(yùn)。（6）細(xì)紗工序：目的：1.牽伸─將粗紗抽長拉細(xì)至所需細(xì)度。2.加捻─使纖維緊合，成為細(xì)紗而具有強(qiáng)力。3.卷取─將紡成的細(xì)紗繞于筒管上，成為適當(dāng)?shù)男问?，以便?yīng)用和搬運(yùn)。（7）絡(luò)筒工序：目的：此道工程位于紡紗流程的最后工程，其功用在于擔(dān)任品檢及絡(luò)筒工作。其品檢工作由電子清紗器負(fù)責(zé)，作用在精紡管紗絡(luò)筒卷繞過程中，凡是超出設(shè)定之不良紗(即粗、細(xì)節(jié))被清除，以確保筒紗質(zhì)量達(dá)到品檢之功能。2.6.4**股份組織技術(shù)人員經(jīng)過多方調(diào)查和實(shí)際比較，決定選用如下生產(chǎn)設(shè)備：清鋼聯(lián)機(jī)，為英國進(jìn)口裝備，均采用PLC控制和觸摸屏技術(shù)自動(dòng)檢測(cè)。該設(shè)備具有一定均勻度的散裝纖維層，然后經(jīng)過開松、梳理、排除短絨、棉結(jié)、雜質(zhì)使卷曲狀的纖維束分梳成基本伸直的單纖維狀態(tài)，并集束成均勻的棉條。并條機(jī)（帶烏斯特調(diào)勻整），主機(jī)采取可編程序控制器（PLC）和觸摸屏技術(shù)，實(shí)行整機(jī)運(yùn)行自動(dòng)化，人機(jī)對(duì)話方式，保證控制的準(zhǔn)確性。最大輸出線速度達(dá)700m/min，采用同步轉(zhuǎn)動(dòng)，經(jīng)牽伸和并合后提高了棉條中長片段的均勻度，纖維伸直度，使不同品質(zhì)的纖維在棉條中的混合更加均勻，為獲得良好質(zhì)量的細(xì)紗創(chuàng)造了條件。棉紡電腦粗紗機(jī)，選用先進(jìn)的電腦控制技術(shù)和變頻技術(shù)是新一代無錐輪的粗紗機(jī)，具有機(jī)、電一體化程度高、操作簡單、生產(chǎn)效率高，是紡織高品質(zhì)紗線的保證。緊密紡細(xì)紗機(jī)，錠子傳動(dòng)采用專用變頻器變速，可根據(jù)紡紗張力設(shè)定紡紗過程中各階段的錠速（14000-2300轉(zhuǎn)/分）可紡120s以上的高支紗，細(xì)紗毛羽少、紗線質(zhì)量與效益在國內(nèi)同類產(chǎn)品中處于領(lǐng)先地位。自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)，為意大利進(jìn)口全自動(dòng)裝備，具有效率高、質(zhì)量穩(wěn)定等顯著特點(diǎn)，可保證成品紗的外觀及內(nèi)在質(zhì)量，減少人工。表2-SEQ表2-\*ARABIC1主要設(shè)備安裝明細(xì)表序號(hào)設(shè)備名稱技術(shù)規(guī)格臺(tái)（套）數(shù)金額備注1清鋼聯(lián)8680英國2并條FA30612102寶花3粗紗機(jī)FA49110450天津4細(xì)紗機(jī)128k長車301070上海二機(jī)5精梳機(jī)CJ6044006自絡(luò)機(jī)101090意大利7加裝緊密紡10640長紡科技8末并8240瑞士9空調(diào)除塵4200江陽精亞10合計(jì)9648722.7項(xiàng)目建設(shè)條件落實(shí)情況2.7.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目選址位于**縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi)，具體位置位于通港路以東，文匯路以南，惠商路以西，**大道以北的地塊。公司擁有132余畝國有土地使用權(quán)，現(xiàn)有廠房、倉庫、辦公樓及其他用房等建筑22800平方米，占地面積88000平方米，有18000平方米土地可用于5萬錠緊密紡生產(chǎn)線建設(shè)。2.7.2(1)氣象條件項(xiàng)目區(qū)地處屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)。季風(fēng)明顯，四季分明，氣候溫和、雨量充沛。年平均氣溫16.5℃，無霜期252天，是全省熱量資源最豐富的縣份之一。年均降水量1300毫米，年日照為1962.7小時(shí)。(2)地形、地質(zhì)條件**縣一面負(fù)山，三面臨水，素有“水鄉(xiāng)澤國”之稱；地勢(shì)由西北向東南緩斜、大致呈現(xiàn)丘陵──崗地──平原階梯狀分布(3)水文與環(huán)境**境內(nèi)共有水面280平方公里，可養(yǎng)水面31.8萬畝，水域廣闊。東南大江環(huán)抱、華陽河分別把大小湖泊之水引入長江。全境地表水多年平均為5.91億立方米，地下水源也相當(dāng)豐富。既使最枯水年份，還有長江7008億立方米作為補(bǔ)充水源?？h內(nèi)淡水湖蓄水量大，5000畝以上的湖泊有\(zhòng)o"武昌湖"武昌湖、\o"泊湖"泊湖、\o"嵐桿湖"嵐桿湖、\o"焦賽湖"焦賽湖等，其中武昌湖13萬畝，泊湖**轄區(qū)9萬畝。全縣可養(yǎng)水生植物水面28萬畝。2.7.3基礎(chǔ)設(shè)施配套**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，并被國家農(nóng)業(yè)部列為全國59家農(nóng)產(chǎn)品加工示范基地之一、被省政府列為全省50個(gè)中小企業(yè)促進(jìn)工程創(chuàng)業(yè)基地之一，其中的紡織工業(yè)園被列為省“861”項(xiàng)目和30個(gè)產(chǎn)業(yè)集群之一。開發(fā)區(qū)規(guī)劃總面積30平方公里，其中縣城核心區(qū)11平方公里，地勢(shì)平坦開闊，與縣城老城區(qū)和華陽臨港區(qū)連成一片，是**“十一五”規(guī)劃中的加速發(fā)展區(qū)域，規(guī)劃中的濟(jì)廣高速公路和**長江大橋從開發(fā)區(qū)一側(cè)通過。開發(fā)區(qū)自2004年啟動(dòng)以來，按照“一年打基礎(chǔ)，兩年見雛形，三年出成效，五年大變樣”的發(fā)展思路，堅(jiān)持高起點(diǎn)規(guī)劃，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，累計(jì)完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資2.78億元，建成區(qū)面積3.3平方公里，水、路、電、電信等配套工程同步推進(jìn)，主干道同步實(shí)現(xiàn)綠化、亮化、美化。至目前，開發(fā)區(qū)共引進(jìn)工業(yè)企業(yè)65家，簽約固定資產(chǎn)投資達(dá)30億元，初步形成了紡織服裝、農(nóng)副產(chǎn)品加工、新型能源等產(chǎn)業(yè)集群。**縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)外部配套條件完全可滿足本項(xiàng)目的建設(shè)需要。2.7.4社會(huì)經(jīng)濟(jì)**是全國優(yōu)質(zhì)棉基地縣，每年棉花種植達(dá)30--35萬畝，產(chǎn)皮棉60余萬擔(dān)；**是產(chǎn)糧大縣，每年種植糧食70萬畝，產(chǎn)糧30多萬噸；**是優(yōu)質(zhì)油基地縣，每年種植油菜40萬畝，產(chǎn)油6萬余噸；**河湖交錯(cuò)，水域?qū)拸V，有可養(yǎng)水面45萬畝，年水產(chǎn)品總量達(dá)5萬余噸。**工業(yè)漸入發(fā)展的快車道，至去年底，全縣有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)47家，規(guī)模企業(yè)總產(chǎn)值達(dá)10.31億元。**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和全省50個(gè)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)之一，紡織工業(yè)園被列入省“861”行動(dòng)計(jì)劃和省重點(diǎn)發(fā)展的30個(gè)產(chǎn)業(yè)集群之一。開發(fā)區(qū)已初步形成紡織服裝、農(nóng)副產(chǎn)品精深加工、新興能源等產(chǎn)業(yè)集群。全縣有紡織服裝企業(yè)60余家，農(nóng)副產(chǎn)品精深加工企業(yè)20余家，新興能源及建材等企業(yè)數(shù)十家。第三章資金申請(qǐng)的主要原因和政策依據(jù)3.1政策依據(jù)3.1.本項(xiàng)目產(chǎn)品為緊密紡，符合國家發(fā)展和改革委員會(huì)頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》“鼓勵(lì)類”第十七項(xiàng)第1條“高檔紡織品生產(chǎn)、印染和后整理加工”，屬于鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目。本項(xiàng)目通過引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備及技術(shù)，改造現(xiàn)有生產(chǎn)線，符合2009年2月4日國務(wù)院公布的《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》“加快實(shí)施技術(shù)改造”的發(fā)展方向，而且在項(xiàng)目改造后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)5萬錠緊密紡的規(guī)模，對(duì)穩(wěn)定國內(nèi)市場(chǎng)有著積極的意義。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。3.1.我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要(2006～2010年)第十四章“提升輕紡工業(yè)水平”中指出：“著力打造自主品牌，提高質(zhì)量，增加品種，滿足多樣化需求，擴(kuò)大高端市場(chǎng)份額，鞏固和提高輕紡工業(yè)競爭力?！钡诙?jié)中提出“鼓勵(lì)紡織工業(yè)增加附加值?！碧岣呒徔椆I(yè)技術(shù)含量和自主品牌比重。發(fā)展高技術(shù)、高性能、差別化、綠色環(huán)保纖維和再生纖維，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)用紡織品、絲綢和非棉天然纖維開發(fā)利用。推進(jìn)紡織工業(yè)梯度轉(zhuǎn)移。該項(xiàng)目通過技術(shù)改造，淘汰現(xiàn)有落后紡織設(shè)備，引進(jìn)具有國際先進(jìn)水平的清梳聯(lián)設(shè)備、緊密紡紗機(jī)、自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)等設(shè)備，生產(chǎn)高檔緊密紡紗，符合我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。3.1.《紡織機(jī)械行業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》中指出：“十一五”期間，紡織工業(yè)將加快技術(shù)結(jié)構(gòu)、原料結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面提高產(chǎn)業(yè)科技含量、資源利用效率、環(huán)境質(zhì)量和勞動(dòng)生產(chǎn)率?！笆晃濉卑l(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)包括“加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)”。這其中提出：要大力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，淘汰落后設(shè)備，積極推廣使用國內(nèi)外先進(jìn)棉紡織設(shè)備。該項(xiàng)目通過技術(shù)改造，淘汰現(xiàn)有落后紡織設(shè)備，引進(jìn)具有國際先進(jìn)水平的清梳聯(lián)設(shè)備、緊密紡紗機(jī)、自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)等設(shè)備，生產(chǎn)高檔緊密紡紗。項(xiàng)目實(shí)施后，可以增強(qiáng)企業(yè)的競爭力，增強(qiáng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力，形成以紡織產(chǎn)品生產(chǎn)為龍頭的企業(yè)集團(tuán)，同時(shí)能夠推進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。3.2申請(qǐng)國家資金的理由緊密紡紗屬于國家鼓勵(lì)和發(fā)展的新型紡紗技術(shù)。本項(xiàng)目是對(duì)5萬錠緊密紡進(jìn)行技術(shù)改造，符合國家發(fā)改委和工信部聯(lián)合印發(fā)的《重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)投資管理辦法（暫行）》、《關(guān)于做好工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目有關(guān)工作的通知》（發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)[2009]1686號(hào)）有關(guān)條件規(guī)定，屬于“鋼鐵、汽車、船舶、石化、紡織、輕工、有色金屬、裝備制造業(yè)、電子信息”中的紡織產(chǎn)業(yè)，圍繞服裝高檔面料、生物纖維以及產(chǎn)業(yè)用布，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)技術(shù)改造步伐。另外，國家發(fā)改委在關(guān)于調(diào)整新增棉紡生產(chǎn)能力政策有關(guān)問題的通知中明確指出，“支持企業(yè)發(fā)展緊密紡、全自動(dòng)氣流紡、噴氣紡等新型紡紗技術(shù)”。本項(xiàng)目生產(chǎn)的緊密紡紗產(chǎn)品技術(shù)含量高、附加值高，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和紡織工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求。第四章節(jié)能與環(huán)保4.1節(jié)能分析4.1.1項(xiàng)目用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)根據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《節(jié)約能源管理?xiàng)l例》，根據(jù)發(fā)改投資[2006]2787號(hào)《國家發(fā)展改革委員關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》，認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能規(guī)定；遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，努力做好合理利用能源、充分利用能源，最大限度的節(jié)約能源，做好本次技改項(xiàng)目的節(jié)能設(shè)計(jì)。4.1.2建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類、指標(biāo)和數(shù)量分析本次技改建設(shè)項(xiàng)目為于先進(jìn)紡織機(jī)械改造項(xiàng)目。項(xiàng)目改造后，通過使用國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備及技術(shù)，生產(chǎn)市場(chǎng)急需的緊密紡紗，用能設(shè)備主要為各類設(shè)備，使用的能源品種為電和水,主要能耗見下表：能耗量表能源名稱年實(shí)物耗量當(dāng)量折標(biāo)系數(shù)折標(biāo)煤量（噸)單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）電力3×108kw·h1.229(t/104kw·h)368707.37自來水3×104m30.257(kg/m3)77101.54合計(jì)445808.914.1.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析項(xiàng)目在**縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)進(jìn)行建設(shè),水、電供應(yīng)充足，具體如下，可滿足項(xiàng)目所需能源供應(yīng)。（1）電力該項(xiàng)目利用開發(fā)區(qū)11萬伏電網(wǎng)，廠區(qū)配套一套1250kVA變配電設(shè)施，可滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活要求。（2）自來水廠區(qū)供水水源為城市自來水。接管管徑D150，現(xiàn)有供水設(shè)施能夠滿足項(xiàng)目用水要求。4.1.4項(xiàng)目建設(shè)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析依據(jù)國家各部委關(guān)于節(jié)約能源和合理利用能源的現(xiàn)行政策、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，節(jié)能主要采取以下措施：(1)設(shè)備選型時(shí)嚴(yán)格按照“機(jī)械工業(yè)節(jié)能推廣產(chǎn)品及淘汰產(chǎn)品項(xiàng)目手冊(cè)”選用新型節(jié)能產(chǎn)品；(2)立足于國內(nèi)先進(jìn)、節(jié)能型設(shè)備，并充分考慮合理利用能源，提高能源的利用效率和復(fù)用率；(3)盡量提高設(shè)備負(fù)荷率，一則可減少設(shè)備臺(tái)數(shù)，二則可減少設(shè)備投資，收到節(jié)約效果。(4)采用先進(jìn)的研發(fā)試驗(yàn)工藝流程，采用循環(huán)冷卻水，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，節(jié)水節(jié)能，降低能耗。采用上述措施后，總能耗可降低18%-20%，達(dá)到節(jié)能的效果。4.2環(huán)境保護(hù)4.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)（一）環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1、地表水：《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）III類標(biāo)準(zhǔn)；2、地下水：《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T14848-93）III類標(biāo)準(zhǔn)；3、環(huán)境空氣：《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；4、聲環(huán)境：《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）2類標(biāo)準(zhǔn)。（二）污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（1）廢水：《山東省南水北調(diào)沿線水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》DB37/599-2006；（2）噪聲：《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)；（3）固體廢物：《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18599-2001）；（4）廢氣：《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。4.2.2環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源（一）建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于**新經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紡織工業(yè)園內(nèi)，周圍大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀良好，有一定的環(huán)境容量。（二）主要污染源與污染物本項(xiàng)目主要污染物為車間空調(diào)和設(shè)備沖洗排放污水，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵，紡織設(shè)備產(chǎn)生的噪音，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料等。4.2.3污染治理方案項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響1.項(xiàng)目建設(shè)過程中施工噪聲的影響工程建設(shè)期間的噪聲主要來源于施工機(jī)械和建筑材料的運(yùn)輸，車輛馬達(dá)的轟鳴及喇叭的喧鬧聲。特別是在夜間，施工的噪聲將產(chǎn)生嚴(yán)重?cái)_民問題，影響鄰近居民的工作和休息。2.項(xiàng)目建設(shè)工程生活垃圾的影響工程建設(shè)時(shí)，施工人員的食宿將安排在工作區(qū)域內(nèi)。這些臨近住宿地的排水和生活廢棄物，如不妥善處理，則會(huì)影響周圍的環(huán)境質(zhì)量。項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響1.廢水污染：項(xiàng)目排放的廢水主要是生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水。2.廢氣污染：主要是車輛在運(yùn)行過程中產(chǎn)生的粉塵。3.噪聲污染：主要是高速倒筒機(jī)、噴水織機(jī)、倍捻機(jī)等設(shè)備運(yùn)行進(jìn)產(chǎn)生的噪聲，其聲級(jí)值為55－75dB(A)。4.固體廢棄物：主要是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的原輔材料的邊角料及辦公生活垃圾。項(xiàng)目建設(shè)期間污染物控制措施1.噪聲污染的治理方案盡量采用低噪聲機(jī)械，對(duì)必須在夜間施工又可能影響居民環(huán)境的工地，應(yīng)對(duì)施工機(jī)械采用降噪措施，同時(shí)也可在工地周圍或居民集中地周圍設(shè)立臨時(shí)的聲障之類的裝置，以保證居民區(qū)的聲學(xué)環(huán)境質(zhì)量。2.生活垃圾的治理方案將施工人員的食宿安排在工作區(qū)域內(nèi)，減少對(duì)周邊環(huán)境的影響；產(chǎn)生的生活垃圾，集中收集送至城市垃圾處理站一并處理。項(xiàng)目生產(chǎn)期間污染物控制措施1、廢氣及粉塵本項(xiàng)目沒有有害廢氣產(chǎn)生。清梳聯(lián)、精梳、粗紗、細(xì)紗、自動(dòng)絡(luò)筒、廢棉處理、刷梳棉蓋板、磨皮輥以及各車間地排風(fēng)，先經(jīng)濾塵器處理，處理后的空氣含塵量≤1mg/m3，符合衛(wèi)生要求。紡紗生產(chǎn)車間內(nèi)的粉塵主要來自生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的短絨飛花，本項(xiàng)目生產(chǎn)車間內(nèi)均配套設(shè)置空調(diào)及清潔吸塵系統(tǒng)，含塵空氣在空調(diào)系統(tǒng)有序的送排風(fēng)組織作用下進(jìn)入空調(diào)室進(jìn)行噴淋過濾除塵，使車間內(nèi)始終保持良好的工作環(huán)境。本項(xiàng)目實(shí)施后，車間空氣含塵量可控制在1毫克/m3以內(nèi)。2、廢水本項(xiàng)目的用水部位主要是車間空調(diào)用水、設(shè)備沖洗用水和生活用水。空調(diào)用水主要用作噴淋、凈化空氣，并使車間的空氣保持一定的溫度和濕度，從而改善車間的生產(chǎn)環(huán)境?？照{(diào)用水使用后，除水溫有所變化外，其它水質(zhì)指標(biāo)不產(chǎn)生變化，對(duì)周圍環(huán)境不產(chǎn)生污染，使用后可直接向外排放或用作廠區(qū)澆灌。設(shè)備沖洗用水可直接排入廠區(qū)污水管道。生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)污水管道，然后排入廠區(qū)原有污水處理場(chǎng)處理。3、噪音項(xiàng)目中產(chǎn)生噪音的設(shè)備主要為織造設(shè)備，其單機(jī)噪音為80分貝，車間噪音不超過90分貝。選擇噪聲值較低織造設(shè)備，同時(shí)廠房設(shè)計(jì)、建造時(shí)將采取隔音降噪措施，廠界噪聲可以滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（12348-90）II類標(biāo)準(zhǔn)。4、固體廢棄物。企業(yè)所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是生活垃圾、包裝物和生產(chǎn)下腳料等。生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的棉結(jié)、雜質(zhì)、短絨、廢棉等固體廢棄物能夠回收利用的回收利用，不能回收利用的與生活垃圾一起由專人負(fù)責(zé)清理，集中到院內(nèi)封閉垃圾箱，再由市政清潔車輛運(yùn)至垃圾處理場(chǎng)集中處理。綜上所述，本工程能滿足環(huán)保方面的要求，所用排出污染物均能符合排放標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)工程投產(chǎn)后不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。第五章招標(biāo)方案5.1編制招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù)1、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（2000年1月1日起2《機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法》（商務(wù)部13號(hào)令）3《工程建設(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》（七部委27號(hào)令）4《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（國家發(fā)改委第3號(hào)令）5.2招標(biāo)內(nèi)容根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī)要求，在本項(xiàng)目建設(shè)中，勘察、設(shè)計(jì)、土建工程、安裝工程、施工監(jiān)理、設(shè)備采購等均采用公開招標(biāo)方式，招標(biāo)組織形式為委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)內(nèi)容詳見下表：基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√主要設(shè)備√√√重要材料√√√其他√5.3招標(biāo)要求（1）投標(biāo)人資質(zhì)要求勘察、設(shè)計(jì)承包單位應(yīng)具有相應(yīng)的勘察、設(shè)計(jì)資質(zhì)，在同等條件下，有類似工程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。建筑工程承包單位應(yīng)具有相應(yīng)的房屋建筑工程施工資質(zhì)，在同等條件下，有類似工程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。安裝工程承包單位應(yīng)具有相應(yīng)的機(jī)電設(shè)備安裝資質(zhì)，在同等條件下，有類似工程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。設(shè)備供應(yīng)商、大宗貨物及材料供應(yīng)商應(yīng)具有相應(yīng)生產(chǎn)資質(zhì)及授權(quán)信用，有良好的市場(chǎng)信譽(yù)度，較強(qiáng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，優(yōu)先考慮國內(nèi)供應(yīng)商。在同等條件下，有類似供貨經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。（2）招標(biāo)信息發(fā)布根據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》，依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告必須在指定媒介發(fā)布。本項(xiàng)目的招標(biāo)公告信息將發(fā)布在安徽省發(fā)展和改革委員會(huì)指定的發(fā)布招標(biāo)公告的媒介上。（3）招標(biāo)文件應(yīng)包含的內(nèi)容招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容的特點(diǎn)和需要編制招標(biāo)文件。包括投標(biāo)須知、對(duì)投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)內(nèi)容涉及的技術(shù)要求和設(shè)計(jì)文件、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（或辦法）、擬簽訂合同的主要條款、投標(biāo)文件格式、投標(biāo)人應(yīng)提交的其他書面材料。在招標(biāo)文件中應(yīng)當(dāng)提出國家對(duì)招標(biāo)內(nèi)容的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定，招標(biāo)人按照其規(guī)定相應(yīng)要求。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。第六章項(xiàng)目投資估算及籌措6.1總投資估算6.1.1依據(jù)和說明（1）投資估算根據(jù)建設(shè)規(guī)模，以及對(duì)技術(shù)方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上，估算項(xiàng)目總投資，包括固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金；（2）建筑工程費(fèi)：按《安徽省建筑、裝飾裝修工程安徽省安裝工程（常用冊(cè)）計(jì)價(jià)定額綜合單價(jià)》（2009年1月1日施行）及《安徽省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（BDJ/T－206－2005）編制，并參照本地同類建筑工程進(jìn)行系數(shù)調(diào)整；（3）設(shè)備購置費(fèi)：參照廠商詢價(jià)，含招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)；（4）安裝工程費(fèi)：主體工程設(shè)備安裝費(fèi)包括在購置費(fèi)中，其他安裝工程費(fèi)按市場(chǎng)行情估算；（5）工程建設(shè)其他費(fèi)用：按以下文件并結(jié)合市場(chǎng)行情計(jì)取，建設(shè)管理費(fèi)含建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)，其中建設(shè)單位管理費(fèi)參照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定的通知》財(cái)建[2002]394號(hào)文件計(jì)??；工程監(jiān)理費(fèi)參照《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)文件計(jì)?。豢尚行匝芯抠M(fèi)參照《國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》計(jì)價(jià)格［1999］1283號(hào)文件計(jì)??；環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)參照《國家計(jì)委、國家環(huán)境保護(hù)總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)文件計(jì)費(fèi)；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按《國家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定的通知》計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文件計(jì)??；工程保險(xiǎn)費(fèi)按工程費(fèi)用的3‰計(jì)取；市政公用設(shè)施建設(shè)及綠化補(bǔ)償費(fèi)包括城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、白蟻防治費(fèi)等,其中城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)按《關(guān)于進(jìn)一步完善城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收使用管理的通知》皖價(jià)費(fèi)[2008]112號(hào)文件計(jì)?。话紫伔乐钨M(fèi)按《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范房屋白蟻防治收費(fèi)有關(guān)問題的通知》（皖價(jià)房〔2003〕105號(hào)）計(jì)??；（6）預(yù)備費(fèi)：包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的3%估算；根據(jù)國家計(jì)委計(jì)投資（1999）1340號(hào)文的規(guī)定，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按零計(jì)算；（7）固定資產(chǎn)投產(chǎn)方向調(diào)節(jié)稅：根據(jù)財(cái)稅字[1999]299號(hào)文，停征固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅；（8）建設(shè)期利息：項(xiàng)目建設(shè)期貸款為3年期中長期貸款，利率執(zhí)行中國人民銀行2010年5月30日發(fā)布的3—5年期貸款利率5.76%。6.1.2總投資估算本項(xiàng)目總投資估算為8600萬元。其中：固定資產(chǎn)投資7550.0萬元（含建設(shè)投資7200.0萬元，建設(shè)期利息350.0萬元），流動(dòng)資金1050萬元。詳見表6-1。序號(hào)項(xiàng)目名稱金額投資比例一建設(shè)投資7200.083.72%1工程費(fèi)用6287.473.11%其中：建筑工程費(fèi)1365.415.88%設(shè)備購置費(fèi)4922.057.23%安裝工程費(fèi)0.00.00%2工程建設(shè)其他費(fèi)用702.98.17%3預(yù)備費(fèi)209.72.44%二建設(shè)期利息350.04.07%三流動(dòng)資金1050.012.21%合計(jì)8600.0100.00%6.1.3建設(shè)投資估算共7200.0萬元，估算范圍包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)，詳見附表1《建設(shè)投資估算表》。（1）工程費(fèi)用主要包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)三項(xiàng)，共6287.4萬元。建筑工程費(fèi)：共計(jì)1365.4萬元，構(gòu)成見表6-2。序號(hào)建筑物名稱結(jié)構(gòu)型式建筑面積單價(jià)金額（m2）（元m2）（萬元）1主體工程6237.41.1生產(chǎn)廠房一層、輕鋼結(jié)構(gòu)350001365.41.2工藝設(shè)備4872.02輔助工程003公用工程50.03.1消防設(shè)施20.03.2供電工程15.03.3給排水10.03.4通信5.04總圖運(yùn)輸工程0合計(jì)350006287.4設(shè)備購置費(fèi)：4922.0萬元。安裝工程費(fèi)：包含在設(shè)備購置費(fèi)中。（2）工程建設(shè)其他費(fèi)用：702.9萬元。主要包括土地使用權(quán)出讓金、建設(shè)管理費(fèi)、可行性研究費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、市政公用設(shè)施建設(shè)及綠化補(bǔ)償費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用、辦公及生活家具購置費(fèi)等，均按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合市場(chǎng)行情計(jì)取，詳見表6-3。表6-3工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表單位:萬元序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)金額一建設(shè)用地費(fèi)用1土地使用權(quán)出讓金470二與項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的費(fèi)用192.91建設(shè)管理費(fèi)國家標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)行情20.02可行性研究費(fèi)建筑工程費(fèi)國家標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)行情8.03環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)建筑工程費(fèi)國家標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)行情6.04勘察設(shè)計(jì)費(fèi)投資額國家標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)行情10.05場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)投資額國家標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)行情0.06工程保險(xiǎn)費(fèi)國家標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)行情12.67市政公用設(shè)施建設(shè)及綠化補(bǔ)償費(fèi)國家標(biāo)準(zhǔn)136.3三與項(xiàng)目運(yùn)營有關(guān)的費(fèi)用40.01生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)20.02辦公及生活家具購置費(fèi)10.03聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)10.0合計(jì)702.9（3）預(yù)備費(fèi)：209.7萬元。6.1.4建設(shè)期利息估算本項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)共申請(qǐng)銀行貸款5000萬元，第一年投入3580萬元，第二年投入2500.0萬元，各年均均勻投入使用，單利計(jì)息。故建設(shè)期利息為350.0萬元，詳見附表2《建設(shè)期利息估算表》。6.1.5流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，根據(jù)本項(xiàng)目原材料供應(yīng)及產(chǎn)成品銷售情況，分別計(jì)算正常年流動(dòng)資金需要額為1050.0萬元，詳見附表3《流動(dòng)資金估算表》。6.2資金來源及使用計(jì)劃6.2.1資金籌措及使用計(jì)劃項(xiàng)目總投資8600.0萬元，項(xiàng)目單位自籌3600.0萬元，申請(qǐng)銀行貸款5000.0萬元。根據(jù)項(xiàng)目具體情況及實(shí)施計(jì)劃，確定建設(shè)期為17個(gè)月，建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全額投入，第一年投入3580.0萬元，第二年投入2500.0萬元，各年均均勻投入使用；流動(dòng)資金根據(jù)各年產(chǎn)量合理安排。詳見附表4《項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表》。6.2.2申請(qǐng)專項(xiàng)資金本項(xiàng)目具有較好的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)，符合《國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部關(guān)于下達(dá)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造（第一批）2010年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》。（發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)【2010】1049號(hào)）的文件精神，屬于“四、紡織類?！钡膶ｍ?xiàng)支持范圍。為了使紡織技術(shù)改造項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)，發(fā)揮其應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，特此申請(qǐng)2010年中央預(yù)算內(nèi)投資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)資金支持。6.2.3項(xiàng)目已完成投資目前，本項(xiàng)目已經(jīng)購買土地132畝，累計(jì)完成投資470萬元；并已經(jīng)完成用地土方回填工程及土建施工，累計(jì)完成投資740萬元；共累計(jì)已完成投資1210萬元，6.3貸款償還計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)投資銀行貸款在建設(shè)期內(nèi)用自有資金付息不還本，建設(shè)期利息單利計(jì)算；投產(chǎn)后用本項(xiàng)目末分配利潤、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)等其他可以用來還款的資金來還本付息，還款方式為“等額本金”法，即分3年均勻還本，利息照付。第七章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)7.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)7.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)(1)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(2)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》(3)《中華人民共和國公司法》及其實(shí)施條例(4)《中華人民共和國增值稅法》及其實(shí)施細(xì)則(5)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于若干農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料征免增值稅政策的通知》財(cái)稅[2001]113號(hào)文(6)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施細(xì)則(7)財(cái)政部頒布的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和近年會(huì)計(jì)制度改革的有關(guān)規(guī)定(8)國家和當(dāng)?shù)貏趧?dòng)工資管理和社會(huì)保障部門的有關(guān)規(guī)定7.1.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)算，有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)取值標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）財(cái)務(wù)價(jià)格。本項(xiàng)目投入產(chǎn)出品預(yù)測(cè)價(jià)格參照現(xiàn)行價(jià)格，采用含稅價(jià)格。（2）本報(bào)告財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)以增量投資為評(píng)價(jià)對(duì)象，項(xiàng)目計(jì)算期12年，其中建設(shè)期2年、運(yùn)營期10年，運(yùn)營期第一年達(dá)到設(shè)計(jì)綱領(lǐng)的80%，第二年達(dá)產(chǎn)，滿負(fù)荷生產(chǎn)期10年。（3）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合專家調(diào)查結(jié)果協(xié)調(diào)為13%。（4）稅收費(fèi)率表7-SEQ表16-\*ARABIC1基本稅率表序號(hào)稅別計(jì)稅依據(jù)稅率（%）1增值稅應(yīng)納稅額項(xiàng)目自來水取13%，其他均取為17%2城市建設(shè)維護(hù)稅流轉(zhuǎn)稅（增值稅）73教育費(fèi)附加流轉(zhuǎn)稅（增值稅）44所得稅應(yīng)納稅所得257.1.3產(chǎn)品營業(yè)收入和稅金估算詳見附表5《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。（1）營業(yè)收入預(yù)測(cè)本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格（含稅）根據(jù)市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)，緊密紡單價(jià)為4.5萬元/噸，根據(jù)項(xiàng)目確定的生產(chǎn)規(guī)模和銷售價(jià)格估算，達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入為22500.0萬元。（2）增值稅項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年正常年份（即:還清建設(shè)期貸款后的第一年）增值稅為1100.0萬元。（3）營業(yè)稅金及附加項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年正常年份城市建設(shè)維護(hù)稅77.0萬元，教育費(fèi)附加33.0萬元，營業(yè)稅金及附加合計(jì)為110.0萬元。7.1.4成本費(fèi)用估算按生產(chǎn)成本加期間費(fèi)用法估算，總成本費(fèi)用包括生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用，詳見附表6《總成本費(fèi)用估算表》及有關(guān)基礎(chǔ)表格。（1）生產(chǎn)成本本項(xiàng)目外購原輔材料消耗根據(jù)同類企業(yè)數(shù)據(jù)計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年正常年份為10145.0萬元；外購燃料動(dòng)力消耗參照同類企業(yè)消耗水平確定，達(dá)產(chǎn)年正常年份為1806.9萬元；工資及福利費(fèi)，勞動(dòng)定員800人，達(dá)產(chǎn)年正常年份全年工資、附加及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)為3385.8萬元；折舊費(fèi)。企業(yè)的折舊按資產(chǎn)的類別分別以不同的折舊年限計(jì)算。固定資產(chǎn)殘值按5%計(jì)取，建筑工程折舊年限取20年，設(shè)備折舊年限取10年。達(dá)產(chǎn)年正常年份為607.7萬元；修理費(fèi)。按折舊費(fèi)的30%計(jì)提，達(dá)產(chǎn)年正常年份為182.3萬元。其他制造費(fèi)用（含專利使用費(fèi)）參照同類企業(yè)消耗水平確定及項(xiàng)目單位相關(guān)技術(shù)協(xié)議，達(dá)產(chǎn)年正常年份為675.0萬元。（2）管理費(fèi)用達(dá)產(chǎn)年正常年份為675.0萬元。按營業(yè)收入的3%計(jì)提。（3）財(cái)務(wù)費(fèi)用為項(xiàng)目建設(shè)期銀行貸款在生產(chǎn)期產(chǎn)生的利息、生產(chǎn)期流動(dòng)資金的借款利息。（4）營業(yè)費(fèi)用按營業(yè)收入5%計(jì)提，達(dá)產(chǎn)年正常年份為1125.0萬元。（5）總成本費(fèi)用依據(jù)計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年正常年份經(jīng)營成本為17995.0萬元，總成本費(fèi)用為18612.2萬元，其中：固定成本為6660.3萬元，可變成本為11951.9萬元。7.1.5財(cái)務(wù)盈利能力分析（1）現(xiàn)金流量分析本項(xiàng)目計(jì)算了所得稅前、所得稅后的項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量及所得稅后的項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量。項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)詳見附表7《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》。經(jīng)計(jì)算，所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為37.32%，凈現(xiàn)值（ic=13%）為11042.0萬元，投資回收期為4.71年（含建設(shè)期）；所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為30.30%，凈現(xiàn)值（ic=13%）為5772.4萬元，投資回收期為6.66年（含建設(shè)期）。項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)詳見附表8《項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表》。經(jīng)計(jì)算，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為45.21%，凈現(xiàn)值（ic=13%）為8265.0萬元，投資回收期為4.82年（含建設(shè)期）；本行業(yè)的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為13%，基準(zhǔn)投資回收期為12年。計(jì)算結(jié)果表明本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)均好于同行業(yè)平均水平。（2）利稅分析各年利潤及分配情況詳見附表9《利潤與利潤分配表》。①企業(yè)所得稅項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年正常年份上交所得稅944.5萬元。②盈余公積金的提取按有關(guān)規(guī)定，從稅后利潤中提取法定盈余公積金及任意盈余公積金提取比例分別為10%和5%，達(dá)產(chǎn)年正常年份提取額分別為283.3萬元和141.7萬元。③項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年正常年份利潤總額3777.8萬元，凈利潤2833.4萬元。④總投資收益率、項(xiàng)目資本金凈利潤率分析＝43.93%＝78.70%本行業(yè)總投資收益率為16%，項(xiàng)目資本金凈利潤率為12%，計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目此兩項(xiàng)指標(biāo)均高于同行業(yè)平均水平。7.1.6償債能力分析項(xiàng)目利息備付率、償債備付率等指標(biāo)詳見附表10《借款還本付息計(jì)劃表》，資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)詳見附表12《資產(chǎn)負(fù)債表》。經(jīng)估算，運(yùn)營期各年利息備付率均大于2,償債備付率均大于1，資產(chǎn)負(fù)債率均小于70%，項(xiàng)目貸款能按貸款條件進(jìn)行還本付息，項(xiàng)目償債能力較強(qiáng)。7.1.7財(cái)務(wù)生存能力分析綜合分析經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量、籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量后，項(xiàng)目建設(shè)期凈現(xiàn)金量為0，運(yùn)營期各年凈現(xiàn)金流量均>0，說明項(xiàng)目有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)生存能力。詳見附表11《財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表》。7.1.8不確定性分析（1）盈虧平衡分析項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年正常年份（還清建設(shè)期貸款后第一年）總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計(jì)算如下：＝65.41%計(jì)算結(jié)果表明達(dá)到總生產(chǎn)能力的65.41%時(shí)，即可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目生產(chǎn)的盈虧平衡，說明項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。（2）敏感性分析分別分析固定資產(chǎn)投資、營業(yè)收入、經(jīng)營成本等單因素變化對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的影響程度，見表7-2和圖7-1。表7-2敏感性分析表序號(hào)變動(dòng)因素變化率內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）1基本方案（基準(zhǔn)收益率）13%30.30%7343.46.662固定資產(chǎn)投資5%20.40%1646.25.453-5%22.98%2042.95.084營業(yè)收入5%25.91%2809.45.295-5%17.21%880.46.048經(jīng)營成本5%17.83%1018.35.929-5%25.35%2671.55.23圖7-1敏感性分析圖（內(nèi)部收益率）經(jīng)分析計(jì)算，經(jīng)營成本對(duì)本項(xiàng)目效益影響較大，營業(yè)收入次之，固定資產(chǎn)再次之。單因素變化上下變動(dòng)5%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率，可見本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。7.1.9財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)本項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)效益數(shù)據(jù)和指標(biāo)見下表：表7-3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注1總投資萬元8600.02固定資產(chǎn)投資萬元7550.0其中：建設(shè)投資萬元7200.0建設(shè)期利息萬元350.03流動(dòng)資金萬元1050.04資金籌措萬元8600.0其中：自有資金萬元3600.0銀行貸款萬元5000.05達(dá)產(chǎn)年正常年份營業(yè)收入萬元22500.06達(dá)產(chǎn)年正常年份營業(yè)稅金及附加萬元110.07達(dá)產(chǎn)年正常年份增值稅萬元1100.08達(dá)產(chǎn)年正常年份總成本費(fèi)用萬元18804.29達(dá)產(chǎn)年正常年份利潤總額萬元3585.810達(dá)產(chǎn)年正常年份所得稅萬元896.511達(dá)產(chǎn)年正常年份凈利潤萬元2689.412總投資收益率%43.93%13項(xiàng)目資本金凈利潤率%78.70%14盈虧平衡點(diǎn)%65.41%15全部投資內(nèi)部收益率(所得稅前)%37.32%16全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)萬元11042Ic=13%17全部投資投資回收期(所得稅前)年4.71含建設(shè)期18全部投資內(nèi)部收益率(所得稅后)%30.30%19全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)萬元7343Ic=13%20全部投資投資回收期(所得稅后)年6.66含建設(shè)期21項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率(所得稅后)%45.21%22項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)萬元8264.6Ic=13%23項(xiàng)目資本金投資回收期(所得稅后)年4.82含建設(shè)期7.1.10財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論綜上所述，項(xiàng)目建成后達(dá)產(chǎn)年正常年份營業(yè)收入為22500.0萬元，利潤總額3585.8萬元；總投資收益率為43.93%，項(xiàng)目資本金凈利潤率78.70%，盈虧平衡點(diǎn)65.41%；項(xiàng)目投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為30.30%，大于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率13%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=13%）為7343.0萬元，大于零；投資回收期為6.66年（含建設(shè)期），小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期12年。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算表明，項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。7.2風(fēng)險(xiǎn)分析7.2.1項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別通過上述各章分析，風(fēng)險(xiǎn)的主要因素是市場(chǎng)因素和外部協(xié)作配套條件因素及政策變化因素。7.2.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析根據(jù)數(shù)據(jù)分析表明，產(chǎn)品價(jià)格對(duì)本項(xiàng)目內(nèi)部收益率影響較大，銷售價(jià)格和主要原材料價(jià)格的降低會(huì)直接影響到本項(xiàng)目內(nèi)部收益情況，是潛在的較大的風(fēng)險(xiǎn)因素。建設(shè)投資和產(chǎn)品產(chǎn)量對(duì)本項(xiàng)目內(nèi)部收益率影響不大，是一般的風(fēng)險(xiǎn)因素。就項(xiàng)目可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行判斷，對(duì)結(jié)果的整理與分析如表7-4所示。表7-4風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素名稱風(fēng)險(xiǎn)程度說明1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一般1.1市場(chǎng)需求量一般市場(chǎng)需求量的變化將直接影響項(xiàng)目銷售量1.2競爭能力一般1.3價(jià)格較小1.4生產(chǎn)負(fù)荷小本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為55.22％。2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)一般自有技術(shù)，并運(yùn)用高科技手段進(jìn)行分析保證產(chǎn)品的一致性3資源風(fēng)險(xiǎn)一般主要原材料定點(diǎn)供應(yīng)，價(jià)格計(jì)算按市場(chǎng)價(jià)格采購。4工程風(fēng)險(xiǎn)較小本項(xiàng)目征地工作已落實(shí)，工程地質(zhì)、水文、交通條件可靠。5資金風(fēng)險(xiǎn)一般公司融資保證資金來源6政策變化較小屬于國家鼓勵(lì)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)7.2.3防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策（1）加強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā)，采取必要的宣傳、推銷措施，盡快建立有效的供應(yīng)體系和售后服務(wù)，提高售后服務(wù)質(zhì)量，通過以上措施擴(kuò)大和穩(wěn)定產(chǎn)品市場(chǎng)份額，抵御需求變化。（2）努力降低建設(shè)投資和采購成本，構(gòu)成較大的價(jià)格變動(dòng)空間，以增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力。（3）加強(qiáng)協(xié)作配套的擇優(yōu)選用，并與配套廠家緊密合作，積極協(xié)助配套廠家降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。7.3社會(huì)效益分析7.3.1社會(huì)影響效果分析（1）該項(xiàng)目建成投產(chǎn)能解決近800人的就業(yè)問題，能部分解決項(xiàng)目區(qū)剩余勞動(dòng)力就業(yè)問題，有利于提高人民群眾生活水平，維護(hù)社會(huì)安定。（2）本項(xiàng)目人均工資及福利費(fèi)4萬元，項(xiàng)目的實(shí)施有效地提高了項(xiàng)目所在地普通勞動(dòng)者的收入，提高了人民群眾的生活水平。（3）本項(xiàng)目所在地主要居民為漢族，本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)居民的風(fēng)俗習(xí)慣、生活方式等不會(huì)產(chǎn)生不利影響，不會(huì)引發(fā)民族矛盾、宗教糾紛等社會(huì)問題。7.3.2社會(huì)適應(yīng)性分析（1）本項(xiàng)目不直接開采利用各類自然資源，不占用耕地，且能增加地方財(cái)政稅收，不會(huì)影響當(dāng)?shù)卣?、居民的利益，?yīng)該能得到當(dāng)?shù)卣途用袢罕姷囊恢職g迎。（2）本項(xiàng)目建設(shè)地**縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紡織園內(nèi)自來水、電力、道路、排污、通訊等配套設(shè)施齊全，能保證項(xiàng)目的實(shí)施。（3）本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟、先進(jìn)、可靠，對(duì)普通生產(chǎn)工人的技術(shù)要求較低，當(dāng)?shù)鼐用穸噙_(dá)到初中以上文化程度，經(jīng)培訓(xùn)后完全能勝任。（4）本項(xiàng)目環(huán)保措施齊全，只要項(xiàng)目單位落實(shí)到位，項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營對(duì)環(huán)境和生態(tài)的影響較小，能獲得當(dāng)?shù)卣途用袢罕姷恼J(rèn)可。（5）隨著對(duì)外開放步伐的加快，項(xiàng)目所在地**縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資環(huán)境得到很大改善。且本項(xiàng)目為工藝先進(jìn)、布局合理項(xiàng)目，對(duì)生態(tài)環(huán)境影響極小，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益較大，本項(xiàng)目能為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)環(huán)境和人文條件所接納。7.3.3社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析本項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年本）的要求；不占用耕地，不直接消耗自然資源；原輔材料來源可靠、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、設(shè)備布局合理，無社會(huì)負(fù)面影響，無需制訂社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目單位基本情況 11.1項(xiàng)目單位概況 11.2項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況 21.3項(xiàng)目單位發(fā)展戰(zhàn)略 4第二章項(xiàng)目的基本情況 52.1項(xiàng)目概況 52.2項(xiàng)目提出的背景和必要性 62.3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 122.4建設(shè)投資及資金籌措 122.5進(jìn)度安排 122.6項(xiàng)目的技術(shù)工藝及主要設(shè)備 142.7項(xiàng)目建設(shè)條件落實(shí)情況 16第三章資金申請(qǐng)的主要原因和政策依據(jù) 193.1政策依據(jù) 193.2申請(qǐng)國家資金的理由 20第四章節(jié)能與環(huán)保 224.1節(jié)能分析 224.1.1項(xiàng)目用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì) 224.1.2建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類、指標(biāo)和數(shù)量分析 224.1.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析 234.1.4項(xiàng)目建設(shè)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 234.2環(huán)境保護(hù) 244.2.1設(shè)計(jì)依據(jù) 244.2.2環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源 254.2.3污染治理方案 25第五章招標(biāo)方案 275.1編制招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù) 275.2招標(biāo)內(nèi)容 275.3招標(biāo)要求 28第六章項(xiàng)目投資估算及籌措 306.1總投資估算 306.1.1依據(jù)和說明 306.1.2總投資估算 316.1.3建設(shè)投資估算 326.1.4建設(shè)期利息估算 346.1.5流動(dòng)資金估算 346.2資金來源及使用計(jì)劃 356.2.1資金籌措及使用計(jì)劃 356.2.2申請(qǐng)專項(xiàng)資金 356.2.3項(xiàng)目已完成投資 356.3貸款償還計(jì)劃 36第七章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) 377.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 377.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù) 377.1.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 377.1.3產(chǎn)品營業(yè)收入和稅金估算 387.1.4成本費(fèi)用估算 397.1.5財(cái)務(wù)盈利能力分析 407.1.6償債能力分析 417.1.7財(cái)務(wù)生存能力分析 417.1.8不確定性分析 427.1.9財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 437.1.10財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 447.2風(fēng)險(xiǎn)分析 457.2.1項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 457.2.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析 457.2.3防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 467.3社會(huì)效益分析 467.3.1社會(huì)影響效果分析 467.3.2社會(huì)適應(yīng)性分析 467.3.3社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 47附表1建設(shè)投資估算表(概算法)人民幣單位:萬元，外幣單位：萬美元序號(hào)建設(shè)內(nèi)容建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中：外幣比例1工程費(fèi)用1365.44922.00.00.06287.40.087.33%1.1主體工程1365.44872.00.00.06237.40.086.63%1.1.1工藝車間1365.44872.00.00.00.0生產(chǎn)廠房1365.4工藝設(shè)備4872.00.00.01.2輔助工程0.00.00.00.00.00.00.00%1.2.1檢驗(yàn)、維修設(shè)備0.00.00.01.3公用工程0.050.00.00.050.00.69%1.3.1消防設(shè)施20.00.01.3.3供電工程15.00.01.3.6給排水管道10.00.01.3.8通信5.01.4總圖運(yùn)輸工程0.00.00.00.00.00.00%2工程建設(shè)其他費(fèi)用702.9702.99.76%2.1建設(shè)用地費(fèi)用470.0470.06.53%2.1.1土地使用權(quán)出讓金470.0470.02.2與項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的費(fèi)用192.9192.92.68%2.2.1建設(shè)管理費(fèi)20.020.02.2.2可行性研究費(fèi)8.08.02.2.3環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)6.06.02.2.4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)10.010.02.2.5場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)0.00.02.2.6工程保險(xiǎn)費(fèi)12.612.62.2.7市政公用設(shè)施建設(shè)及綠化補(bǔ)償費(fèi)136.3136.32.3與項(xiàng)目運(yùn)營有關(guān)的費(fèi)用40.040.00.56%2.3.1生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)20.020.02.3.2辦公及生活家具購置費(fèi)10.010.02.3.3聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)10.010.03預(yù)備費(fèi)209.7209.72.91%3.1基本預(yù)備費(fèi)209.7209.73.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)0.00.04建設(shè)投資合計(jì)1365.44922.00.0912.67200.00.0比例18.96%68.36%0.00%12.67%100%附表2建設(shè)期利息估算表人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期12……34~121借款1.1建設(shè)期利息350.0103.0247.01.1.1期初借款余額0.00.01.1.2當(dāng)期借款5000.03580.01420.01.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息350.0103.0247.01.1.4期末借款余額3580.01420.01.2其他融資費(fèi)用0.01.3小計(jì)350.0103.0247.02債券0.03合計(jì)350.0103.0247.03.1建設(shè)期利息合計(jì)350.0103.0247.03.2其他融資費(fèi)用合計(jì)0.00.0附表3流動(dòng)資金估算表人民幣單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期（年）1234567891011121流動(dòng)資產(chǎn)1766.22075.92075.92075.92075.92075.92075.92075.92075.92075.91.1應(yīng)收帳款1230511.2599.8599.8599.8599.8599.8599.8599.8599.8599.81.2存貨1040.01250.71250.71250.71