2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

鄂爾多斯市昊駿通達(dá)集裝箱貨運(yùn)有限公司2015年5-12月財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告一、公司基本情況公司成立于2015年2月，公司所處煤海之鄉(xiāng)、天驕?zhǔn)サ亍钡亩鯛柖嗨故校靥幧窀畺|勝煤田精煤區(qū)腹地。公司的主經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)內(nèi)、國(guó)際貨運(yùn)代理、咨詢；陸運(yùn)、船運(yùn)代理、貨運(yùn)代理、集裝箱運(yùn)輸；港口搬運(yùn)；集裝箱堆場(chǎng)；代理報(bào)送、報(bào)檢；商品倉(cāng)儲(chǔ)；煤炭、焦炭、礦產(chǎn)品、建筑材料、水泥制品、鋼材的銷售。公司是鄂爾多斯境內(nèi)唯一家以集裝箱運(yùn)輸?shù)奈锪髌髽I(yè)，公司雖然成立時(shí)間較短但依托鄂爾多斯的煤炭資源優(yōu)勢(shì)，以及隨著物流的快速發(fā)展，貨物運(yùn)輸?shù)脑黾?，現(xiàn)在越來(lái)越多的物流或快遞公司都使用集裝箱運(yùn)輸，集裝箱運(yùn)輸以其高效優(yōu)質(zhì)低成本的特點(diǎn)，成為當(dāng)今最重要的一種貨物裝載形式。相信在不久的將來(lái)我公司一定會(huì)成為鄂爾多斯地區(qū)以至內(nèi)蒙地區(qū)標(biāo)桿的物流企業(yè)，為集團(tuán)公司創(chuàng)造更大的利潤(rùn)空間。二、預(yù)算總體情況公司進(jìn)入籌備期是從3月份開始，計(jì)劃正式營(yíng)業(yè)期為5月初，所以2015年5-12月的財(cái)務(wù)預(yù)算主要包括七個(gè)方面：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、銷售費(fèi)用、人力成本、管理費(fèi)用、固定資產(chǎn)購(gòu)置及折舊。三、預(yù)算具體情況（一）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算1、稅前利潤(rùn)構(gòu)成單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2015年預(yù)算數(shù)備注營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)總額2、銷售情況根據(jù)興泰達(dá)公司每月業(yè)務(wù)量2個(gè)車皮的估算能給我公司帶來(lái)營(yíng)業(yè)額為：3、營(yíng)業(yè)成本簡(jiǎn)要說明2012公司的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃：煤炭企業(yè)至少說明回采、掘進(jìn)、篩分情況。二、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（一）、人員經(jīng)費(fèi)1、工資1.1、工資1.2、加班工資1.3、年底雙薪2、勞動(dòng)保險(xiǎn)3、住房公積金4、福利費(fèi)4.1、節(jié)日費(fèi)4.2、生日禮金4.3、體檢費(fèi)5、伙食費(fèi)6、住宿費(fèi)7、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7、高溫補(bǔ)貼（二）、日常行政經(jīng)費(fèi)1、辦公費(fèi)2、差旅費(fèi)（二）專項(xiàng)資金預(yù)算單位：萬(wàn)元（一）、固定資產(chǎn)購(gòu)置1、車輛購(gòu)置2、辦公設(shè)備購(gòu)置3、員工制服購(gòu)置4、清潔設(shè)備及器材購(gòu)置5、安管物品購(gòu)置7、工程設(shè)備購(gòu)置8、消防器材購(gòu)置9、宿舍家私