《智能會計綜合實訓(xùn)》課件 任務(wù)二

項目三數(shù)據(jù)初始化和試算平衡主要內(nèi)容

任務(wù)一期初數(shù)據(jù)錄入 ★（一）錄入會計科目期初余額

（二）錄入現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬初始化余額

任務(wù)二財務(wù)報表初始化★★

（一）資產(chǎn)負債表初始化

（二）利潤表初始化

（三）現(xiàn)金流量表初始化

任務(wù)三數(shù)據(jù)核對與試算平衡★★

（一）核對資金賬戶與會計科目賬戶數(shù)據(jù)

（二）試算平衡任務(wù)二財務(wù)報表初始化一、資產(chǎn)負債表初始化

（一）資產(chǎn)負債表初始化主要是指核對已錄入的資產(chǎn)負債表的期初余額是否平衡，如果不平衡，要分析查找原因，并進行報表項目公式的編輯和修改?！竟ぷ鲗嵗?-8】資產(chǎn)負債表期初數(shù)據(jù)維護（1）在首頁菜單中，依次單擊“報表”→“資產(chǎn)負債表”，打開“資產(chǎn)負債表”頁面，系統(tǒng)提示不平，如圖3-2-1所示。圖3-2-1

圖3-2-1任務(wù)二財務(wù)報表初始化一、資產(chǎn)負債表初始化

（一）資產(chǎn)負債表初始化主要是指核對已錄入的資產(chǎn)負債表的期初余額是否平衡，如果不平衡，要分析查找原因，并進行報表項目公式的編輯和修改?！竟ぷ鲗嵗?-8】資產(chǎn)負債表期初數(shù)據(jù)維護（2）根據(jù)報表日期右側(cè)提示的“不平原因”，將鼠標(biāo)光標(biāo)移動到資產(chǎn)負債表右側(cè)“其他綜合收益”項目處，科目后顯示“編輯公式”按鈕，如圖3-2-2所示。圖3-2-2任務(wù)二財務(wù)報表初始化一、資產(chǎn)負債表初始化

（一）資產(chǎn)負債表初始化主要是指核對已錄入的資產(chǎn)負債表的期初余額是否平衡，如果不平衡，要分析查找原因，并進行報表項目公式的編輯和修改?！竟ぷ鲗嵗?-8】資產(chǎn)負債表期初數(shù)據(jù)維護（3）單擊“編輯公式”按鈕，打開“編輯公式-其他綜合收益”對話框，在第一行科目名稱下拉列表中選擇“其他綜合收益”，對應(yīng)運算符號選擇“+”，對應(yīng)取數(shù)規(guī)則默認為“余額”，如圖3-2-3所示。圖3-2-3任務(wù)二財務(wù)報表初始化一、資產(chǎn)負債表初始化

（一）資產(chǎn)負債表初始化主要是指核對已錄入的資產(chǎn)負債表的期初余額是否平衡，如果不平衡，要分析查找原因，并進行報表項目公式的編輯和修改?！竟ぷ鲗嵗?-8】資產(chǎn)負債表期初數(shù)據(jù)維護（4）單擊“添加”按鈕并保存，資產(chǎn)負債表顯示已平衡?！緶剀疤崾尽恳驗槠脚_預(yù)設(shè)的資產(chǎn)負債表中未設(shè)置“其他綜合收益”公式，導(dǎo)致期初資產(chǎn)負債表不平衡，須增設(shè)該項目公式。任務(wù)二財務(wù)報表初始化二、利潤表初始化

（一）利潤表初始化主要是核對1～2月份的利潤表與企業(yè)資料是否一致，如果不一致，要分析、查找原因，并進行報表項目公式的編輯和修改?！竟ぷ鲗嵗?-9】利潤表期初數(shù)據(jù)維護在首頁菜單中，依次單擊“報表”→“利潤表”，打開“利潤表”頁面。1．維護“管理費用”項目數(shù)據(jù)（1）將鼠標(biāo)光標(biāo)移動到“管理費用”項目處，科目后顯示出“編輯公式”按鈕，如圖3-2-4所示。圖3-2-4任務(wù)二財務(wù)報表初始化二、利潤表初始化

（一）利潤表初始化主要是核對1～2月份的利潤表與企業(yè)資料是否一致，如果不一致，要分析、查找原因，并進行報表項目公式的編輯和修改。【工作實例3-9】利潤表期初數(shù)據(jù)維護（2）單擊“編輯公式”按鈕，打開“編輯公式-管理費用”對話框，在第一行科目名稱下拉列表中選擇“管理費用”，對應(yīng)運算符號選擇“+”，對應(yīng)取數(shù)規(guī)則選擇“發(fā)生額；單擊“添加”按鈕；接著在第二行科目名稱下拉列表中選擇“管理費用-研究費用”，對應(yīng)運算符號選擇“-”，對應(yīng)取數(shù)規(guī)則選擇“發(fā)生額”，單擊“添加”按鈕，如圖3-2-5所示。圖3-2-5（3）單擊“確定”按鈕，保存。任務(wù)二財務(wù)報表初始化二、利潤表初始化

（一）利潤表初始化主要是核對1～2月份的利潤表與企業(yè)資料是否一致，如果不一致，要分析、查找原因，并進行報表項目公式的編輯和修改?！竟ぷ鲗嵗?-9】利潤表期初數(shù)據(jù)維護2．維護“研發(fā)費用”項目數(shù)據(jù)（1）將鼠標(biāo)光標(biāo)移動到“研發(fā)費用”項目處，其后顯示出“編輯公式”按鈕。（2）單擊“編輯公式”選項，打開“編輯公式-研發(fā)費用”對話框，在第一行科目名稱下拉列表中選擇“管理費用-研究費用”，對應(yīng)運算符號選擇“+”，對應(yīng)取數(shù)規(guī)則選擇“發(fā)生額”，單擊“添加”按鈕，如圖3-2-6所示。圖3-2-6（3）單擊“確定”按鈕，保存。任務(wù)二財務(wù)報表初始化二、利潤表初始化【工作實例3-9】利潤表期初數(shù)據(jù)維護3．維護“利息費用”項目數(shù)據(jù)（1）將鼠標(biāo)光標(biāo)移動到“利息費用”項目處，其后顯示出“編輯公式”按鈕。（2）單擊“編輯公式”按鈕，打開“編輯公式-其中：利息費用”對話框，在第一行科目名稱下拉列表中選擇“財務(wù)費用-利息費用”，對應(yīng)運算符號選擇“+”，對應(yīng)取數(shù)規(guī)則選擇“發(fā)生額”，單擊“添加”按鈕，如圖3-2-7所示。（3）單擊“確定”按鈕，保存。任務(wù)二財務(wù)報表初始化二、利潤表初始化【工作實例3-9】利潤表期初數(shù)據(jù)維護4．維護“利息收入”項目數(shù)據(jù)（1）將鼠標(biāo)光標(biāo)移動到“利息收入”項目處，其后顯示出“編輯公式”按鈕。（2）單擊“編輯公式”按鈕，打開“編輯公式-利息收入”對話框，在第一行科目名稱下拉列