某公司月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告

*********有限公司月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告2011年11月編制部門(mén)：***********編制人***************審批：*****發(fā)放范圍：■公司領(lǐng)導(dǎo)□各部門(mén)□其它〔〕發(fā)放形式：□郵件■信息化□文件□其它〔〕目錄第一局部：公司月度運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)要分析小結(jié)1、指標(biāo)完成情況表2、對(duì)指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素第二局部：各部門(mén)主要工作完成情況簡(jiǎn)要匯總第三局部:月度經(jīng)營(yíng)情況分析總結(jié)1、產(chǎn)品銷(xiāo)售狀況分析2、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況分析3、采購(gòu)供給狀況分析4、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分析5、產(chǎn)品研發(fā)狀況6、運(yùn)營(yíng)管理狀況分析第四局部：本月存在的主要問(wèn)題第五局部：下月重點(diǎn)工作方案第六局部：亟需相關(guān)部門(mén)配合和解決的問(wèn)題

第一局部：公司月度運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)要分析小結(jié)1、指標(biāo)完成情況表指標(biāo)實(shí)際完成〔萬(wàn)元〕本月完成率同比環(huán)比備注產(chǎn)品銷(xiāo)售收入回款產(chǎn)值應(yīng)收賬款余額整車(chē)銷(xiāo)售采購(gòu)供給2對(duì)指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素對(duì)本月產(chǎn)品銷(xiāo)售收入產(chǎn)生影響的主要因素是：對(duì)本月生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)生影響的主要因素是：對(duì)本月采購(gòu)方案產(chǎn)生影響的主要因素是：第二局部：各部門(mén)工作完成情況匯總公司部門(mén)主要完成工作摘要表部門(mén)內(nèi)容摘要銷(xiāo)售公司生產(chǎn)管理部?jī)?chǔ)運(yùn)包裝部質(zhì)量管理部技術(shù)中心車(chē)間設(shè)備環(huán)保部采購(gòu)供給部企管方案部人力資源部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部公司辦公室后勤事業(yè)部綜述第三局部:月度經(jīng)營(yíng)情況分析總結(jié)1、產(chǎn)品銷(xiāo)售情況產(chǎn)品銷(xiāo)售指標(biāo)完成情況表單位：萬(wàn)元工程合計(jì)銷(xiāo)售收入方案實(shí)際回款方案實(shí)際應(yīng)收賬款余額方案實(shí)際*整車(chē)銷(xiāo)售部指標(biāo)完成情況表工程銷(xiāo)售車(chē)輛數(shù)〔臺(tái)〕實(shí)際回款額〔萬(wàn)元〕方案實(shí)際1.1、銷(xiāo)售指標(biāo)比照銷(xiāo)售收入比照表〔萬(wàn)元〕客戶(hù)名稱(chēng)本月實(shí)際上月實(shí)際環(huán)比上年同期同比回款額環(huán)比表〔萬(wàn)元〕月份合計(jì)10月733.1811月712.67環(huán)比-3%應(yīng)收賬款余額環(huán)比表〔萬(wàn)元〕月份合計(jì)10月2530.411月2525.59環(huán)比-0.2%原因分析：******1.2、公司收益結(jié)構(gòu)分析表產(chǎn)品系列〔名稱(chēng)〕實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入〔萬(wàn)元〕占本月銷(xiāo)售收入%銷(xiāo)售收入環(huán)比增減%占各主機(jī)廠配套份額%1.3、市場(chǎng)份額變化以及主要競(jìng)爭(zhēng)者變化分析：各產(chǎn)品系列銷(xiāo)售收入環(huán)比出現(xiàn)波動(dòng)的原因分析：。主要競(jìng)爭(zhēng)者占我公司主要客戶(hù)的市場(chǎng)份額：主要客戶(hù)市場(chǎng)本月新增競(jìng)爭(zhēng)者情況以及潛在競(jìng)爭(zhēng)者情況：2、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況分析：2.1、生產(chǎn)任務(wù)完成情況生產(chǎn)方案下達(dá)情況：生產(chǎn)作業(yè)方案完成情況：臨時(shí)方案完成情況：生產(chǎn)準(zhǔn)備方案完成情況：2.2、主要外協(xié)商情況分析：無(wú)變化。2.3、能源消耗方面：月份11月份10月份9月份8月份能源消耗〔噸標(biāo)煤〕上年同期〔噸標(biāo)煤〕11月份能源消耗降增加的主要原因：3、采購(gòu)供給狀況分析。3.1、采購(gòu)任務(wù)完成情況：3.2、主要供給商狀況：主要外委廠家能力分析表工程產(chǎn)品質(zhì)量合格率是否能夠按交貨期交貨生產(chǎn)能力是否滿(mǎn)足我方需求3.3、3-11月份實(shí)際采購(gòu)金額表月份月度采購(gòu)金額〔萬(wàn)元〕*數(shù)據(jù)來(lái)源：采購(gòu)供給部月度報(bào)表圖4采購(gòu)金額比照?qǐng)D現(xiàn)象分析：可以看出采購(gòu)金額3-11月份整體呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)；但11月采購(gòu)金額相對(duì)于10月份有明顯的增加，主要原因在于鋼材類(lèi)、外委類(lèi)、油類(lèi)、燃?xì)忸?lèi)采購(gòu)金額有較大幅度的增長(zhǎng)。4、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分析。4.1、質(zhì)量指標(biāo)完成情況分析質(zhì)量指標(biāo)完成情況表車(chē)間11月10月9月8月*10月份質(zhì)量指標(biāo)完成率簡(jiǎn)介：****質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)11月10月9月8月產(chǎn)品出庫(kù)過(guò)程采購(gòu)入庫(kù)過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程合計(jì)現(xiàn)象分析：11月份質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)比10月份增長(zhǎng)2次，產(chǎn)品出庫(kù)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)有明顯改善，但采購(gòu)入庫(kù)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)相對(duì)于10月份卻增加了4次，應(yīng)在力爭(zhēng)降低產(chǎn)品出庫(kù)過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)的同時(shí)，加強(qiáng)采購(gòu)入庫(kù)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量的控制力度，降低采購(gòu)入庫(kù)過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題次數(shù)。4.2、客戶(hù)投訴次數(shù)、投訴內(nèi)容以及處理方法和處理結(jié)果序號(hào)投訴產(chǎn)品名稱(chēng)投訴原因處理方法處理結(jié)果1234564.3、質(zhì)量方面1、產(chǎn)品外觀質(zhì)量：2、涂膠產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題：3、其它：5、產(chǎn)品研發(fā)情況5.1、臨時(shí)改制工藝完成情況5.2、工藝文件執(zhí)行力的檢查情況第四局部：存在的主要問(wèn)題匯總序號(hào)提出部門(mén)存在的主要問(wèn)題1234567第五局部