三公經(jīng)費制度

三公經(jīng)費制度一、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算行政人員、處室副職、年級工作組成員及其他相關(guān)工作人員必須辦理并啟用地方預(yù)算單位公務(wù)卡，并熟悉《華容縣公務(wù)卡操作指南》，嚴(yán)格遵守《暫行規(guī)定》及《強制結(jié)算目錄》。涉及辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料費等，以及5000元以下的零星采購支出，必須按照強制結(jié)算目錄的要求使用公務(wù)卡進行結(jié)算。二、公務(wù)卡財務(wù)報銷流程因公消費支出在報銷時需附上消費發(fā)票及銀聯(lián)小票，經(jīng)過經(jīng)手、證明、入庫、處室主任審核及學(xué)校財務(wù)集體審批等程序后，方可至財務(wù)室結(jié)算。財務(wù)室結(jié)算時需登錄公務(wù)卡支付系統(tǒng)，錄入持卡人消費信息，消費金額由財政及銀行系統(tǒng)直接還款至公務(wù)卡，現(xiàn)金消費則由財務(wù)室直接支付。三、嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支根據(jù)《教育局學(xué)校財務(wù)管理實施細(xì)則》，嚴(yán)格限制接待費、差旅費、租車費、會議活動費等開支，年度總開支不得超過教育局規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。教師培訓(xùn)費按公用經(jīng)費的5%安排。會議和接待原則上在食堂進行。出差伙食費和公雜費補助按實際出差天數(shù)計算，每日報銷限額為：省外伙食費50元、省內(nèi)30元、市內(nèi)20元；省外公雜費30元、省內(nèi)15元；縣內(nèi)公差費伙食費和公雜費每日20元；交通費和住宿費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷。局管干部縣內(nèi)出差補助和交通費參照城關(guān)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。四、嚴(yán)格控制公款接待用餐所有公務(wù)接待用餐及住宿等開支必須實行事先申報制。申報時需至辦公室填寫申報單，注明接待事由、人員及陪同人員，并由辦公室注明消費限額，加蓋公務(wù)接待專用章。300元以上的公務(wù)接待用餐申報需經(jīng)校長簽字同意；300元以下的公務(wù)接待申報需經(jīng)值班副校長或辦公室主任簽字同意；所有公務(wù)接待用餐必須事先申報；電話口頭申報的需事后及時補辦申報；未申報先用餐的不予報批。所有公務(wù)接待用餐應(yīng)嚴(yán)格對口接待、減少陪同，并按照“誰經(jīng)手、誰刷卡、誰報批”的原則進行經(jīng)手和審批，嚴(yán)禁簽單消費。用餐申報單、公務(wù)卡刷卡銀聯(lián)票及對應(yīng)發(fā)票為接待用餐報批憑證，公務(wù)卡刷卡消費時由辦公室加蓋公務(wù)卡消費專用章。直接與年級發(fā)生工作關(guān)系的部門來客和由年級組織的教師工作性用餐，由年級工作小組負(fù)責(zé)審批和結(jié)算。五、嚴(yán)格控制接待用煙及商店購物校內(nèi)常規(guī)接待用煙由辦公室2人簽字申報、后勤處商店3人簽字，批量采購入庫、批量領(lǐng)取使用；辦公室保存申報、領(lǐng)取及具體使用登記明細(xì)；每期期末雙方核對無誤后列入商店支出。校內(nèi)常規(guī)公務(wù)接待堅決不發(fā)整包煙。部門協(xié)調(diào)應(yīng)急用煙由當(dāng)事人申報、辦公室經(jīng)手、學(xué)校行政采購，并經(jīng)行政財務(wù)審批后于行政帳報批，報批時須附采購申報單及公務(wù)卡銀聯(lián)小票。嚴(yán)格各處室直接到學(xué)校商店拿用物品。各處室常規(guī)用品須由處室主任申報、后勤主任審批后，交由學(xué)校行政集體采購；確需在學(xué)校商店臨時拿物的，須先到辦公室填寫申報單，注明事由、物品及數(shù)量，經(jīng)辦公室、對應(yīng)處室主任及后勤處人員簽字同意后，方可到商店拿取。每學(xué)期期末，由辦公室與后勤處人員憑申報單結(jié)算，結(jié)算總額列作商店支出。六、嚴(yán)格控制公務(wù)租車用車全年學(xué)校公務(wù)用車嚴(yán)格控制在教育局規(guī)定范圍內(nèi)。各年級晚自習(xí)后送教師回家用車車費列入年級收支預(yù)算。行政人員及各處室特殊情況需要租車的，縣內(nèi)用車須向值班副校長或辦公室主任申報，縣外用車的須向校長申報。所有公務(wù)用車應(yīng)事先申報表申報；電話口頭申報的事后及時補辦申報?！豆珓?wù)用車申報單》須寫清用車事由、主要線路及用車時間、用車金額；用車人及隨車人須簽字認(rèn)可。事先申報的，申報單由用車人交車主留存結(jié)算；事后申報的，申報單由辦公室留存與車主結(jié)算。辦公室與車主要做到一月一清理、一月一結(jié)算。工會教職員工祝賀慰撫用車，須控制車次、控制標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格審批，費用列入工會開支。其它以年級名義組織的教師活動、家訪和學(xué)生活動用車，經(jīng)費由年級負(fù)責(zé)。七、非生產(chǎn)性開支分析財務(wù)室、辦公室應(yīng)每半期形成一次分析報表，供校長室決策用。本規(guī)定下發(fā)至全體行政人員、處室副職、年級工作組成員及其他相關(guān)人員。統(tǒng)計局三公經(jīng)費管理規(guī)章制度為進一步貫徹節(jié)約原則，規(guī)范因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的管理，降低行政管理成本，推進“三公”經(jīng)費管理長期化、規(guī)范化和制度化，我局出臺了“三公”經(jīng)費管理辦法。一、出國(境)經(jīng)費管理1、嚴(yán)格履行出國(境)審批備案制。單位工作人員確需出國(境)的，必須嚴(yán)格按照上級有關(guān)文件執(zhí)行。2、財務(wù)室要加強因公出國(境)經(jīng)費的核算和管理，嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(境)經(jīng)費報銷規(guī)定，出國(境)費用報銷必須附因公出國(境)任務(wù)批件、正式發(fā)票及費用清單，按財務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理。因私出國(境)產(chǎn)生的費用，一律不予報銷。3、按規(guī)定審批備案的因公出國(境)活動中擅自安排旅游項目的，旅游項目費用由個人承擔(dān)。不得核報與公務(wù)無關(guān)的開支和超標(biāo)準(zhǔn)、計劃外發(fā)生的費用。4、規(guī)范單位干部職工外出考察學(xué)習(xí)活動，一律不準(zhǔn)借考察學(xué)習(xí)名義用公款組織外出旅游。經(jīng)審核批準(zhǔn)后組織干部外出考察學(xué)習(xí)的，不得借機安排旅游項目。二、公務(wù)車輛管理1、嚴(yán)格按照公車編制和配備標(biāo)準(zhǔn)進行車輛的更新和購置。2、更新和購置車輛嚴(yán)格規(guī)定程序?qū)徟筒少彙?、達(dá)到更新年限的車輛在確保車況和行車安全及修理費不大幅增加的前提下盡量繼續(xù)使用。4、對車輛修理實行責(zé)任到人、專人管理。堅決杜絕不必要的浪費，盡量降低車輛維修費用。5、制定相關(guān)的車輛日常管理制度，對車輛實行統(tǒng)一管理。三、公務(wù)接待管理1、公務(wù)接待堅持節(jié)約簡樸的原則，嚴(yán)禁奢侈浪費。進一步完善接待管理辦法，建立健全公務(wù)接待審批制度，明確公務(wù)接待范圍、公務(wù)接待審批手續(xù)和公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。2、公務(wù)接待中，嚴(yán)禁使用高檔煙酒和用公款購買禮品，提倡對口接待，食堂就餐，控制陪客人數(shù)，