項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理制度

施工企業(yè)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理制度一、費(fèi)用報(bào)銷制度1據(jù)(。2報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼致,導(dǎo)批準(zhǔn)；有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入3》.45次0次06總經(jīng)辦人并付款批7:續(xù)報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時給予報(bào)銷，對于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷，對審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況銷,二、材料、辦公物資財(cái)務(wù)管理制度1)必須附有正規(guī)運(yùn)輸發(fā)票，且必須附庫管人員現(xiàn)場驗(yàn)收入庫單，后交由財(cái)務(wù)會計(jì)審核，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后，出納才能支付、結(jié)算。對于暫時未取得發(fā).但2格、單價(jià)、數(shù)量、金額等事項(xiàng)。同時加蓋開票單位“發(fā)票專用章”或“財(cái)采購人員有權(quán)要求發(fā)票提供者重新開具。材料采購人員應(yīng)在采購前向供應(yīng)商聲明，由其提供的發(fā)票被稅務(wù)部門驗(yàn)證為假發(fā)票而對我項(xiàng)目部造成的損3、庫管人員對庫存材料負(fù)有保管的責(zé)任,對發(fā)出材料負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。每天按照施工現(xiàn)場材料購進(jìn)和耗用實(shí)際的數(shù)量，及時辦理入、出庫手續(xù)，并將入、出庫單及時上交財(cái)務(wù)；同時根據(jù)入、出庫單登記材料明細(xì)賬簿；并堅(jiān)持每周最少一次與財(cái)務(wù)賬簿核對一次，每月末隨同財(cái)務(wù)人員對庫房全3,手續(xù)三、機(jī)械設(shè)備財(cái)務(wù)管理制度機(jī)械進(jìn)場時，機(jī)械管理人員嚴(yán)格按照機(jī)械管理規(guī)定建立機(jī)械設(shè)備臺賬信息手簽訂租賃合同后進(jìn)場工作的原則執(zhí)行，現(xiàn)場機(jī)械管理人員每天必須對每臺班后將臺班記錄及時上交財(cái)務(wù)。月底財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)、核實(shí)后，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,算手續(xù)。臨時租賃機(jī)械、設(shè)備同樣嚴(yán)格執(zhí)行簽字程序，根據(jù)具體要求進(jìn)行結(jié)算。四、人工費(fèi)用財(cái)務(wù)管理制度1、所有人工進(jìn)場按公司管理要求首先簽訂《勞動合同書，同時要求件2,3證號、工種、工資標(biāo)準(zhǔn)、考勤時間、應(yīng)結(jié)算工資、實(shí)發(fā)工資、領(lǐng)款人簽字五、印鑒管理制鑒1項(xiàng)目部成立，基本財(cái)務(wù)印鑒（財(cái)務(wù)專用章、法人私章、印鑒章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員刻制，后交由項(xiàng)目綜合科備案，并從刻制之日起2,管，銀行預(yù)留印鑒（單位或項(xiàng)目法人章）由專人或委托授權(quán)人保管，銀行管3財(cái)務(wù)部門所使用的銀行匯票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、財(cái)務(wù)專用收據(jù)及上報(bào)并登記《財(cái)務(wù)印章使用登記薄》后方可蓋章使用。財(cái)務(wù)人員私章主要用于.4,理審核后交由公司行政部統(tǒng)一廢止或繳銷。遺失財(cái)務(wù)印鑒時應(yīng)由財(cái)務(wù)印后登報(bào)申..5（1,而對未經(jīng)由保管人(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的而使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任.保管負(fù)責(zé)（2)單位或項(xiàng)目法人私章的保管著者本人或委托授權(quán)人.單位或項(xiàng)目法人,依據(jù)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，負(fù)責(zé)負(fù)全部責(zé)任。（3用,務(wù)（4,,事有損項(xiàng)目部利益之行為。如出現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給項(xiàng)目部造成重大損失的任.（六)、支票管理制度1、支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票）由出納保管.出納根據(jù)單位負(fù)責(zé)人簽字的額,2、支票付款須先審后付,支票印鑒章分散管理、相互制約，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或章管.（七、財(cái)務(wù)部人員制度1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所有現(xiàn)金、銀行款