出納的11月份工作總結

出納的11月份工作總結哈哈，我也是個出納，我可以幫幫你，我才剛剛寫好年終總結2009年年終總結時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，，在2009年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素養(yǎng)、工作能力上都得到進一步提升，其工作總結如下：一、日常工作1、收費2、依據現(xiàn)金收支單據編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會計員審核簽名3、盤點庫存現(xiàn)金〔其中包括賬面?zhèn)溆媒?、公寓備用金及按金，墻磚費、內部賣廢品費〕4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。5、收入存行〔將日常的收入及公寓的收入分別存入農業(yè)銀行及鄉(xiāng)村信用社〕6、報銷及借支〔由經辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金。7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。8、支票.法人章及網上銀行U盾的保管。9、停車場月?？ǖ脑O置與發(fā)放〔業(yè)主來收車位必需發(fā)月保卡，按業(yè)主交的管理費來設置使用日期〕10、工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表〔轉賬工資及現(xiàn)金工資〕，核對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉帳。11、每個星期五準備備用金退裝修按金12、會計每三個月會打交款通知單，將其裝訂好，以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數。二、工作中碰到的問題2、在工作中如碰到自己無法解決的問題，應請示領導給予提示或是解決問題的方法。三、總結的目的回憶10個月的工作，自己感到仍有不少不夠之處，在新的一年里我必必需在工作中學習和努力提升業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提升，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關懷，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。主要寫一下你的工作體會1、你可以寫一些你來到這個公司給你的感受，帶給了你怎樣不同的一個工作模式，你學習得到了些什么2、淺談一下你對出納的理解，以及你在到了這個工作崗位上對這份工作有著如何更深入的感受。還有公司文化對你工作上的影響都可以寫進去的。3、總結一下你的日常工作，你都做了哪方面的事情?！舶涯阕龀鰜淼某煽兗毣橙绻麤]有成績，你可以說一下你工作有如何努力比如你初做出納，有些地方可能做得不能像老會計那樣又好又快，但是你為了在指定的時間內完成領導布置給你的工作，你私底下下了多大的心力。剛做出納可能談不到什么業(yè)績，那就讓領導看到你那顆積極進取向上的心，盡量說得謙虛慎重。3、小小的表一下決心，比如說在今后的工作當中，我會更加的充實自己的學習，不斷學習財務人員的專業(yè)知識和職業(yè)道德，及時了解和掌握國家公布的相關法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義，以來提升自己綜合工作能力。等等相關之類的話。具體的文章你都可以去網上搜一下的4、如果公司有發(fā)展，你可以對你將來做一下簡單的暢想。然后感謝公司完畢3.出納每月工作總結〔200字內〕主要寫一下工作內容，取得的成績，以及不夠，最后提出合理化的建議或者新的努力方向。轉載：總結，就是把一個時間段的狀況進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價、總分析、總研究，分析成績、不夠、經驗等?？偨Y是應用寫作的一種，是對已經做過的工作進行理性的思索。總結與計劃是相輔相成的，要以計劃為依據，制定計劃總是在個人總結經驗的基礎上進行的?？偨Y的基本要求1.總結必必需有狀況的概述和表達，有的比較簡單，有的比較具體。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎等進行分析。2.成績和缺點。這是總結的中心?？偨Y的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的；缺點有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。3.經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來熟悉。今后的打算。依據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改善措施等總結的注意事項1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。2.條理要清楚?？偨Y是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現(xiàn)象的；有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精?？偨Y中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。總結的基本格式1、標題2、正文開頭：概述狀況，總體評價；提綱挈領，總括全文。主體：分析成績缺憾，總結經驗教訓。結尾：分析問題，明確方向。3、落款署名，日期。把工作范圍歸總一下就行了〔1〕上班第一時間，列明昨日未辦完事項，檢查現(xiàn)金庫存，查詢銀行存款余額。〔2〕請示領導或財務主管對當日資金的收支安排，在當日工作安排簿上一一列明?！?〕依據領導批示辦理付款手續(xù)，付款依據必必需真實、完整、合理，超越權限范圍的付款要求應當報送相應的領導審批?！?〕辦理各種收款事項，應當注意收入計算的準確性，明確收入來源?！?〕對收、付款單證進行檢查，補齊手續(xù)并分類?！?〕依據收、付款單據，編制記帳憑證。〔7〕依據記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并每日結出余額?！?〕逐筆注銷工作安排簿中已完成事項?！?〕下班前進行庫存現(xiàn)金盤點，做到帳實相符?！?0〕對銀行支票進行盤點，核實當日銀行收支金額?！?1〕對發(fā)票、收據等進行盤點，合適當日相關業(yè)務?！?2〕對未完成的經濟也列明待處理?！?3〕編制出納日報表，反映單日資金收支狀況?！?4〕臨下班前，檢查保險柜、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。5.跪求財務出納,工作總結關于**百貨商場財務總結報告我們于19**年*月*日至*月**日對國營**百貨商場19**年的財務收支狀況進行了總結。依據商場1994年度資金表、經營狀況表、有關財務收支的帳薄，抽檢了年度內的有關記帳憑證和原……**百貨商場系**市百貨公司所屬的中型百貨企業(yè)，以零售為主，兼營少量批發(fā)業(yè)務。19**年**月開業(yè)，經營大小百貨、文化用品、針紡織品、五金交電、服裝、鞋帽、家具、家用電器等類商品17,000多種。商場設黨支部，1994年實有干部職工1225人，除支部書記1人、經理1人、副經理2人等黨政管理干部18人外，直接從事營業(yè)的人員207人，占全體人員的92%，財會專職人員6人，占全體人員的2.67%，按商品大類設十五個商品柜組，每個柜組的副組長為不脫產核算員。近年來，在商業(yè)經濟體制改革中，商場的經營業(yè)務有所發(fā)展，較好地完成了商業(yè)任務。該商場1994年的流動資金平均占用額為145萬元〔其中商品資金占82.7%〕，年銷售總額為1,387萬元，實現(xiàn)毛利176萬元，毛利率為12.73%〔比1993年增長12%〕，實現(xiàn)利潤總額85萬元，利潤率為6.13%〔比1993年增長13.33%〕，開支商品流通費41萬元，費用水平為2.95%，比上年下降3.06%，全年全員勞作效率為61,664元，人均利潤為3,778元，總的看來，各項主要經濟指標完成計劃較好。但是，據有關部門介紹并從結果證實，商場的管理工作、財會工作處于中間狀態(tài)，必需采納措施，進一步強化?！捕嘲l(fā)現(xiàn)的問題和處理看法除內部控制制度不嚴，存在漏洞，以及帳務處理不及時，長期掛帳，致使會計材料不實等問題已分別指出改正外，查實的屬于財務收支錯弊問題和處理看法如下：1.加大銷售成本，壓低銷售利潤〔1〕經查，該商場經營的兩種電扇，19**年*月份進貨的價格每臺已調低30元，而月末計算銷售成本時仍按當月初成本計算，而未按先進先出法計算，使當月售出的780臺電扇，每臺多計成本30元，共計加大成本23,400元，壓低了銷售利潤，造成偷漏所得稅12,870元。商場財計股長**承認有弄虛作假的錯誤并做了書面檢查。〔2〕該商場的小百貨、文化用品和糧果煙酒三個商品柜組的庫存商品分別執(zhí)行售價金額核算，分柜組計算已銷商品的進銷差價。經審核計算發(fā)現(xiàn)，該三個商品柜組12月份的已銷商品進銷差價并未實際計算，而是按11月份的三個商品柜組的進銷差價率計算的，致使12月份實際實現(xiàn)的進銷差價少計2,225元，造成少計利潤，漏交所得稅1,223.75元。商場財計股長**承認錯誤，并稱當時因年終財會業(yè)務繁忙，圖省事造成，并非有意作弊，經查證，**所述屬實。以上兩項人為地擴大銷售成本，壓低利潤，造成偷漏所得稅14,039.75元。雖已作出檢查，但情節(jié)較為嚴重，除應馬上調整帳項，補繳所得稅外，對1994年6月所售電扇780臺有意多計成本偷漏所得稅12,870元，已征得稅務局同意，處以一倍的罰金。2.隱匿收入，偷漏所得稅〔1〕該商場自19**年*月起將6個臨街門面櫥窗租借給本市六家工廠商品宣揚廣告欄用。商場每月收取租金1,200元〔每個櫥窗200元〕，全年合計14,400元，記入“應付款——其它應付款〞的有關明細帳戶下，長期懸掛，不作清結。商場承認此項收入準備用作“意外〞支出，但尚未動用，以致偷漏營業(yè)稅744元和所得稅7,510元?！?〕該商場1994年10月為“家用電器廠代銷〞33臺滯銷收錄機，每臺代銷手續(xù)費50元，共得手續(xù)費1,650元，采納以上手段，計偷營業(yè)稅82.5元和所得稅862.13元。查以上兩項均屬營業(yè)外收入，應計入企業(yè)“其他收入〞帳戶，并應照章繳納營業(yè)稅，計算經營成果。長期懸掛，備作“意外〞開支，屬隱匿收入行為。雖均未動用，但已造成嚴重后果應馬上補交所漏營業(yè)稅826.5元，余額轉入1994年3月份“其他收入〞帳戶計算損益。3.擴大商品流通費開支〔1〕19**年*月**日支付購蒸籠9只一筆，單價35元，計315元，支付炊事用具款307元，兩項合計622元列入“費用——其他費用〞。該項開支均屬商場集體食堂所用，按商業(yè)財務制度規(guī)定應由企業(yè)福利基金列支，違反規(guī)行制度，造成漏繳所得稅342.10元?！?〕19**年*月**日支付“購消防運動會獎品〞一筆，計493元，列入“費用——其他費用〞。依據財務制度規(guī)定，職工運動會獎品屬于福利基金開支范圍，亂計費用造成漏交所得稅271.15元?！?〕1994年7月20日支付“修倉庫圍墻〞款20,503元，以“費用——修理費〞列支；7月26日支付“打水井〞款6,052元，以“費用——保管費〞列支。經查兩項工程的有關文件證實，該工程均系批準的自籌資金更新改造項目，應由企業(yè)“更新改造基金〞列支，其亂計費用，造成偷漏所得稅14,605元。以上工簽合計擴大費用開支27,670元應馬上進行帳項調整，應由專項存款支出，造成偷漏所得稅15,218元應補繳入庫。4.亂對其他支出〔1〕1993年財稅大檢查中，因亂計費用偷漏所得稅受到罰款11,000元的處理。按現(xiàn)行會計制度規(guī)定，支付罰款應由“企業(yè)留利基金〞承當，但該商場將此項罰款于2月11日支付時，以“待轉罰款〞為名先在“應收款——其他應收款〞帳戶列帳，后于4月25日和5月25日分別由“其他支出〞列支，造成。今年以來，我社會計出納工作人員在上級領導的正確指導下，認真落實落實全縣鄉(xiāng)村信用社工作會議精神，緊緊圍繞年初制定的各項目標任務，強化管理，夯實措施，革新觀念，優(yōu)化服務.堅持以客戶為中心，強化柜面優(yōu)質服務，切實提升會計核算水平，減少差錯事故發(fā)生，為實現(xiàn)信用社的業(yè)務經營大發(fā)展，盈利水平大提升，綜合實力大強化的“三大〞發(fā)展目標而奮斗.一.強化優(yōu)質服務，確保各項目標任務的超額完成.市場經濟下的金融業(yè)競爭，可以說是服務的競爭.服務出形象，服務出信譽，服務出存款，服務出效益.一是年初全體會計出納人員認真地學習了聯(lián)社二十五號文件，以《XX縣鄉(xiāng)村信用社內勤工作人員規(guī)范服務準則》為準繩，強化優(yōu)質文明服務.樹立顧客就是上帝的服務理念，做到來有迎聲走有送聲，使顧客有賓至如歸的親切感.全力以赴做好到期存款的轉存工作，在社主任的帶領下，通過內外勤工作人員的共同努力和緊密配合，止六月底，我社存款余額達754370百元，較年初凈增217069百元，完成年度計劃任務的197.33%.二是以客戶為中心，按照先外后內，先急后緩的業(yè)務處理程序，不斷改善服務技巧，提升業(yè)務處理速度，為客戶提供限時服務，以適應人們現(xiàn)代生活的快節(jié)奏.三是執(zhí)行八對八全天營業(yè)，做好鈔幣兌換工作.由于我社地處縣城黃金地段，人流量大，到我社兌換鈔幣的客戶川流不息.出納人員不辭勞累，不管是零換整、整換零、兌換殘損幣，都和存款客戶一樣對待.止六月底，回籠各種票面破幣73842百元，完成全年回籠任務的134%.四是推行上門服務.內勤代班負責人堅持天天上門服務，同時強化對煙草公司、XX超市、規(guī)模較大的個體工商戶進行重點服務.止六月底，僅煙草公司一家就上門收款440余次，攬儲243392百元.同時，利用這一客戶關系，將全縣煙草技術員工資代發(fā)權從旬陽工行手中奪過來.止六月底，代發(fā)工資2780筆，攬儲7367百元.二.強化責任管理，提升會計出納人員素養(yǎng)，確保會計核算質量.一是對三十四種登記簿進行登記責任人劃分，并對會計憑證要素、會計帳簿裝訂、會計報表、微機管理、會計檢查等工作劃分明細，落實責任人，做到事事有人管、件件有著落.二是會計出納人員不斷進行崗位練兵，通過自學與培訓相結合，全面提升自身素養(yǎng).今年我社會計人員參加了全縣信用社清產核資工作培訓和全縣通存通兌業(yè)務培訓.在實際工作中，發(fā)揚傳幫帶的合格傳統(tǒng)，以老帶新，以熟帶生，互幫互學，互相協(xié)作，確保工作不脫節(jié).三是嚴格遵照《鄉(xiāng)村信用社會計基本制度》和《鄉(xiāng)村信用社出納制度》，規(guī)范操守行為，改善會計服務，以適應新形勢的必需要.正確使用會計科目和帳戶，按規(guī)定程序辦理業(yè)務；按時對傳票、帳、表進行規(guī)范裝訂，確保要素齊全；天天進行總分核對，按旬進行聯(lián)行對帳，按季發(fā)送余額對帳單，力爭達到“五無〞、“六相符〞；及時上報項電和報表，實現(xiàn)零差錯；嚴格會計檔案管理，按照法定程序辦理存款查詢、凍結、扣劃和檔案調閱.重要空白憑證的購進和領用進行出入庫登記管理、領用登記管理，進行逐筆銷號登記，并由主管會計定期或不定期進行帳實核對.上半年共辦理聯(lián)行業(yè)務221筆，金額174005百元，無積壓、無差錯，做到按日清算匯差，按旬發(fā)送余額對帳.現(xiàn)金出納業(yè)務堅持做到：錢帳分管，先收款后記帳，先記帳后付款；雙人臨柜，雙人接送庫；現(xiàn)金收付，換人復核；及時核對庫款，做到帳款、帳實相符.上半年共辦理業(yè)務41388筆，回籠現(xiàn)金253840百元，出納無長、短庫事故發(fā)生.四是嚴格核算，準確計息，充分發(fā)揮會計反映監(jiān)督職能.及時為信貸人員提供本月到逾期貸款清單，使其及時掌握狀況，進行催收.止六月底，累計收回不良貸款30118百元.在日常工作中，嚴格執(zhí)行利率政策，準確為儲戶、貸戶計算利息.每逢貸款結息日，信貸員通知，會計出納人員臨柜辦理結息業(yè)務，大大提升了辦事效率.止六月底，收回利息9795百元.三.隨時樹立安全意識，強化“三防一保〞工作.我社作為金融單位，身處鬧市，人員流量大，狀況復雜，會計出納人員隨時不忘安全.積極做好防搶演練，堅持“四雙〞制度，嚴防盜、搶案件的發(fā)生.并且經常檢查報警設備、滅火器及防衛(wèi)器械是否處于合格狀態(tài).同時對內做好崗位制約和會計監(jiān)督，堅持印、押、證分管，營業(yè)終了入庫保管.及時做好內外帳務核對，嚴正財經紀律，嚴防經濟案件的發(fā)生.回憶上半年，我社的會計出納人員在工作量成倍增長、人均工作負擔日益加重的狀況下，忠于職守，盡職盡責，任勞任怨，勤奮工作，以改革的精神，對外強化服務，不斷改善服務態(tài)度，提升服務質量，對內強化管理，不斷改善管理方式，較好地完成了各項工作任務，但同形勢和上級領導的要求還有一定的差距，會計核算質量仍未達到一級單位要求，會計核算水平還有待提升.在以后的工作中，我社會計出納人員將加倍努力，克服不夠，發(fā)揚成績，忘我工作，