2024年財(cái)務(wù)部出納工作總結(jié)參考模板（2篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年財(cái)務(wù)部出納工作總結(jié)參考模板一、資金管理與信貸運(yùn)作資金對(duì)于公司運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要，猶如人體的“血液”。今年，隨著工程建設(shè)的全面展開(kāi)，各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的逐步建立，以及新員工的不斷加入，資金需求持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在____-____月份，由于項(xiàng)目未能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，公司面臨了巨大的資金壓力。在此背景下，我部與總公司緊密協(xié)作，精心規(guī)劃，合理調(diào)度資金，確保了資金使用單位的正常運(yùn)作。自____月份起，財(cái)務(wù)部還全面負(fù)責(zé)了銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作，全體財(cái)務(wù)人員和招商人員共同努力，高效回籠資金，保障了市場(chǎng)建設(shè)的順利推進(jìn)，及時(shí)償還了銀行到期貸款____萬(wàn)元，全年累計(jì)完成投資____.____億元。這種資金運(yùn)作的成功，不僅維持了長(zhǎng)天和東方公司的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，更進(jìn)一步鞏固了東方公司“a資信”的優(yōu)秀形象。自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，公司受到了多家銀行的信貸關(guān)注。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，旨在積累信譽(yù)。在____月-____月期間，我們申請(qǐng)了____萬(wàn)元的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款，期間積累了大量資料，編制了各類貸款報(bào)告，與銀行進(jìn)行了深入的貸款協(xié)商，接待了多次銀行高層的考察。在完成貸款工作的同時(shí)，我們與銀行建立了穩(wěn)固的合作伙伴關(guān)系，全面了解了貸款業(yè)務(wù)，提升了專業(yè)技能。二、全力支持招商活動(dòng)招商是今年的核心任務(wù)，招商政策的優(yōu)劣直接影響公司的生存和擴(kuò)張。財(cái)務(wù)部積極參與公司領(lǐng)導(dǎo)的決策過(guò)程，進(jìn)行了深入的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查，為制定招商政策提供了有力的財(cái)務(wù)依據(jù)。在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明決策和全體員工的不懈努力下，招商工作取得了顯著的成果。截至____月____日，門(mén)店銷(xiāo)售____個(gè)，住房銷(xiāo)售____個(gè)，成交率達(dá)到了.%，成交額達(dá)到____萬(wàn)元，實(shí)收房款____萬(wàn)元，剩余未收房款____萬(wàn)元，資金回收率為.%;預(yù)定門(mén)店____套，收取定金____萬(wàn)元，出租率達(dá)到了.%。在____月____日的按揭貸款審批中，我們與招商部共同展現(xiàn)出堅(jiān)韌的工作作風(fēng)，當(dāng)月工行東塘支行發(fā)放貸款____萬(wàn)元，創(chuàng)造了該行的月度貸款記錄。這些成績(jī)的取得，是全體員工辛勤付出的體現(xiàn)。光陰荏苒，今年的工作即將成為歷史?；仡櫼荒?，財(cái)務(wù)部在資產(chǎn)實(shí)物管理、費(fèi)用控制、財(cái)務(wù)規(guī)范等方面仍有待加強(qiáng)和完善。我們注意到，公司的基礎(chǔ)管理工作有待提升，日常成本控制需更加嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)員工的工作要求和執(zhí)行力度需進(jìn)一步強(qiáng)化，部分員工在工作中未能充分站在公司的全局和利益角度考慮問(wèn)題。這些都是____年財(cái)務(wù)管理需要重點(diǎn)研究和解決的問(wèn)題，也是每位長(zhǎng)天人需要自我提升、服務(wù)改進(jìn)的課題。作為財(cái)務(wù)人員，我們有責(zé)任和義務(wù)在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高競(jìng)爭(zhēng)力等方面做出更大的努力。我們將不斷總結(jié)、反思，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代發(fā)展，與各位同事共同進(jìn)步，推動(dòng)公司持續(xù)成長(zhǎng)。2024年財(cái)務(wù)部出納工作總結(jié)參考模板（二）作為財(cái)務(wù)主管，在過(guò)去的一年多時(shí)間里，在公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)的大力支持下，通過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)全體成員的齊心協(xié)力，我們?nèi)w財(cái)務(wù)人員始終秉持嚴(yán)謹(jǐn)自律、嚴(yán)格管理的原則，在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作、全面預(yù)算管理、經(jīng)營(yíng)決策參與、支撐服務(wù)提供、財(cái)務(wù)檢查強(qiáng)化及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)組織等方面，扎實(shí)開(kāi)展工作，圓滿達(dá)成了既定的目標(biāo)與預(yù)期效果。**履行職務(wù)情況概述**：作為財(cái)務(wù)總監(jiān)，我的核心工作目標(biāo)是引領(lǐng)公司財(cái)務(wù)人員深入貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)與政策，高效組織日常財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督工作，確保及時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)與工作任務(wù)。具體而言，我的工作職責(zé)涵蓋以下幾個(gè)方面：1.**貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策與會(huì)計(jì)制度**：堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策與會(huì)計(jì)制度，確保各項(xiàng)任務(wù)高質(zhì)量完成。2.**會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督**：建立健全會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督體系，特別是收入稽核制度，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)準(zhǔn)確。3.**固定資產(chǎn)管理**：構(gòu)建完善的固定資產(chǎn)管理制度，組織并實(shí)施資產(chǎn)清查，有效管理貨幣資金及其他流動(dòng)資產(chǎn)，加強(qiáng)資金管理，保障資金安全，同時(shí)負(fù)責(zé)稅務(wù)檢查與各類審計(jì)協(xié)調(diào)工作。4.**財(cái)務(wù)報(bào)告責(zé)任**：對(duì)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的真實(shí)性與合法性承擔(dān)直接責(zé)任，確保財(cái)務(wù)信息的透明度與公信力。**具體工作舉措**：在年初，正值財(cái)務(wù)決算之際，我細(xì)致總結(jié)了上年度財(cái)務(wù)工作，并為本年度制定了詳細(xì)的財(cái)務(wù)工作規(guī)劃。同時(shí)，對(duì)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行了系統(tǒng)分類歸檔，并督促團(tuán)隊(duì)完成了上一年度第四季度的五金匯繳任務(wù)。此外，我還親自辦理了銀行往來(lái)詢證函，并在編制決算報(bào)表前，對(duì)財(cái)務(wù)專用電腦進(jìn)行了全面維護(hù)與管理，對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行了清理、殺毒與備份工作。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)費(fèi)用管理方面，我嚴(yán)格把關(guān)業(yè)務(wù)招待等相關(guān)費(fèi)用的審批流程，確保每一筆支出都符合公司規(guī)定與財(cái)經(jīng)紀(jì)律。**工作匯報(bào)與協(xié)調(diào)**：我始終按照公司要求，每月以書(shū)面形式向公司財(cái)務(wù)部詳細(xì)匯報(bào)本單位財(cái)務(wù)工作情況。對(duì)于本單位遇到的重大問(wèn)題，我也總是第一時(shí)間通過(guò)書(shū)面或電話形式向公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯報(bào)。同時(shí)，我積極響應(yīng)并完成公司財(cái)務(wù)部布置的各項(xiàng)任務(wù)。在協(xié)調(diào)工作方面，我認(rèn)為自己基本做到了以下三點(diǎn)：一是嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，保持高出勤率；二是積極參與本單位的經(jīng)濟(jì)合同簽訂、工資分配制度改革等工作，并提出加強(qiáng)管理的建議，取得了顯著成效；三是主動(dòng)與單位相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，有力推動(dòng)了財(cái)務(wù)工作及各項(xiàng)管理工作的順利開(kāi)展。**總結(jié)與展望**：以上成績(jī)與經(jīng)驗(yàn)的取得，既是我個(gè)人主觀努力的結(jié)果，也是與我一同奮斗的同事們共同努力的結(jié)晶。在此，我要向多年來(lái)一直重用和支持我工作