2024年公司資金監(jiān)管協(xié)議范文（二篇）

第3頁共3頁2024年公司資金監(jiān)管協(xié)議范文甲方：乙方：鑒于：甲乙雙方于____年____月____日簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《借款協(xié)議》，現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就前述協(xié)議中涉及的資金共同管理相關(guān)事宜，達(dá)成如下合同條款，以茲共同遵守。第一條監(jiān)管賬戶以公司的各義在銀行開立資金監(jiān)管賬戶，甲方授權(quán)_____對(duì)資金進(jìn)行監(jiān)管，并預(yù)留人名印鑒，乙方預(yù)留公司的財(cái)務(wù)印鑒。賬戶名稱：有限公司開戶銀行：工商銀行賬號(hào)：第二條監(jiān)管資金劃入1、劃款條件：甲方驗(yàn)證公司提供的對(duì)公司于____年____月____日之后新增資萬元的入資證明原件，以及公司于年月日之后向國(guó)土部門繳納土地出讓金的憑證原件，并確認(rèn)上述兩者的數(shù)額合計(jì)不低于人民幣_(tái)____萬元;2、劃款時(shí)間：甲方在上述確認(rèn)后個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《借款協(xié)議》中約定，將合計(jì)人民幣_(tái)____萬元，劃入本協(xié)議約定的監(jiān)管賬戶。3、工商過戶：在甲方將上述款項(xiàng)足額劃入監(jiān)管賬戶后，雙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定，及時(shí)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記。4、資金使用：甲方完成受讓公司股權(quán)的工商過戶手續(xù)后個(gè)工作日內(nèi)，雙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)協(xié)議約定的用途、支付對(duì)象和支付程序等進(jìn)行支付。第三條監(jiān)管資金劃撥1、上述監(jiān)管資金僅用于支付《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》【合同編號(hào)：】中約定的土地出讓金金額萬元。根據(jù)該合同，土地出讓金總額為億元，公司已支付萬元保證金。2、上述監(jiān)管資金經(jīng)雙方經(jīng)辦人確認(rèn)和辦理劃款手續(xù)后，直接劃入國(guó)土部門指定的收款賬戶。第四條違約責(zé)任1、任何一方未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將有關(guān)款項(xiàng)足額劃入監(jiān)管賬戶，上述監(jiān)管資金不得劃轉(zhuǎn);除非雙方另行書面約定。2、未經(jīng)雙方經(jīng)辦人確認(rèn)和辦理劃款手續(xù)，上述監(jiān)管資金不得劃轉(zhuǎn);任一方擅自劃轉(zhuǎn)資金，應(yīng)向另一方支付監(jiān)管資金總額20%的違約金。第五條其他1、本協(xié)議自甲乙雙方簽署之日起生效。2、本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決，未能在合理時(shí)間內(nèi)達(dá)成一致性意見，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。3、本協(xié)議書一式四份，甲方二份，乙方二份。甲方：_____乙方：_____法定代表人：_____法定代表人：_________年____月____日____年____月____日2024年公司資金監(jiān)管協(xié)議范文（二）第一章:總則第一條:目的和依據(jù)公司資金監(jiān)管協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）為了規(guī)范公司資金的使用和監(jiān)管，保證資金安全，提高資金利用效率，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本協(xié)議。第二條:適用范圍本協(xié)議適用于公司的全部資金運(yùn)作和流程，包括資金新增、使用、監(jiān)管等環(huán)節(jié)。第三條:定義1.公司資金：指公司在各類銀行賬戶、現(xiàn)金、有價(jià)證券以及其他資金形式中的全部資金。2.資金監(jiān)管部門：指公司設(shè)立的專門負(fù)責(zé)資金監(jiān)管的部門或委托資金監(jiān)管的機(jī)構(gòu)。3.資金監(jiān)管人員：指公司委派的具備相關(guān)專業(yè)背景和資格的員工擔(dān)任資金監(jiān)管職務(wù)。4.資金監(jiān)管規(guī)定：指公司制定的全部監(jiān)管公司資金的內(nèi)部規(guī)定和程序。第二章:資金監(jiān)管機(jī)制第四條:資金監(jiān)管部門的職責(zé)資金監(jiān)管部門是公司資金監(jiān)管的具體負(fù)責(zé)單位，其主要職責(zé)包括：1.負(fù)責(zé)制定和完善資金監(jiān)管規(guī)定。2.監(jiān)督和檢查公司各環(huán)節(jié)的資金流動(dòng)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為。3.落實(shí)公司資金使用計(jì)劃和資金預(yù)算。4.監(jiān)管銀行賬戶開立、資金劃撥、結(jié)算等環(huán)節(jié)。第五條:資金監(jiān)管人員的職責(zé)資金監(jiān)管人員是資金監(jiān)管的具體執(zhí)行者，其主要職責(zé)包括：1.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司資金的流動(dòng)和使用情況。2.保管和管理公司資金賬戶和相關(guān)憑證。3.制定和執(zhí)行公司資金使用計(jì)劃。4.提出資金運(yùn)作的優(yōu)化建議和方案。第六條:資金監(jiān)管規(guī)定的制定和執(zhí)行公司應(yīng)制定詳細(xì)的資金監(jiān)管規(guī)定，明確各環(huán)節(jié)的流程和責(zé)任，并及時(shí)修訂和完善。同時(shí)，公司應(yīng)確保員工能夠熟悉并遵守資金監(jiān)管規(guī)定。第七條:資金預(yù)算和使用計(jì)劃公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要和發(fā)展戰(zhàn)略，制定詳細(xì)的資金預(yù)算和使用計(jì)劃。資金監(jiān)管部門按照公司的要求，對(duì)資金預(yù)算和使用計(jì)劃進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保資金的合理分配和使用。第三章:資金的獲取和運(yùn)作第八條:資金的獲取1.公司應(yīng)合法獲取資金，遵守相關(guān)法律法規(guī)和市場(chǎng)規(guī)則。2.資金監(jiān)管部門應(yīng)審核和監(jiān)督資金的來源，確保來源合法和準(zhǔn)確。第九條:資金的運(yùn)作1.公司應(yīng)建立健全的資金流動(dòng)和使用流程，確保資金的安全和高效使用。2.資金監(jiān)管部門應(yīng)監(jiān)督資金的流動(dòng)和使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。第四章:資金監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制第十條:資金的監(jiān)管1.公司應(yīng)建立健全的資金監(jiān)管體系，包括監(jiān)管部門、監(jiān)管人員和監(jiān)管規(guī)定等。2.資金監(jiān)管部門應(yīng)監(jiān)管和控制公司資金的流動(dòng)和使用，確保公司資金的安全和穩(wěn)健。第十一條:資金的風(fēng)險(xiǎn)控制1.公司應(yīng)建立健全的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急預(yù)案等。2.資金監(jiān)管部門應(yīng)及時(shí)分析和評(píng)估資金風(fēng)險(xiǎn)，提出相應(yīng)的控制措施和建議。第五章:監(jiān)督和追責(zé)第十二條:監(jiān)督1.公司應(yīng)建立健全的監(jiān)督機(jī)制，通過內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)等方式，對(duì)資金的使用和流動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)督。2.資金監(jiān)管部門應(yīng)定期向公司高層和董事會(huì)報(bào)告資金的使用情況和資金監(jiān)管的執(zhí)行情況。第十三條:追責(zé)對(duì)于公司資金的不當(dāng)使用、挪用、浪費(fèi)等行為，公司應(yīng)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任，并采取相應(yīng)的懲戒措施。第六章:附則第十四條:修訂和解釋本協(xié)議的修訂和解釋權(quán)歸公司所有，公司可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂和解釋。第十五