中小學(xué)財(cái)務(wù)預(yù)算詳細(xì)

20年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告2第一章20年財(cái)務(wù)收支情況

收支情況：20年總收入：20年總支出:20年結(jié)余：

項(xiàng)目學(xué)費(fèi)收入午托收入其他收入人員支出公用支出結(jié)余

發(fā)生額（萬(wàn)元）說(shuō)明3三七八1.支出占比2.各項(xiàng)明細(xì)支出占比4第二章20年財(cái)務(wù)預(yù)算明目

預(yù)算收支情況：20年總收入：20年總支出:20年結(jié)余：

項(xiàng)目學(xué)費(fèi)收入午托收入其他收入工資支出津貼其他職工福利社保辦公費(fèi)單位：萬(wàn)元印刷費(fèi)水電費(fèi)電話費(fèi)交通費(fèi)差旅費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)取暖費(fèi)服裝費(fèi)保潔費(fèi)體育用品購(gòu)置設(shè)備購(gòu)置費(fèi)維修費(fèi)大型修繕公用支出其他租賃費(fèi)明目5三七八1.各項(xiàng)收入占比第三章20年預(yù)算收支明細(xì)表及費(fèi)用占比表6三七八2.各項(xiàng)支出占比7我?，F(xiàn)在學(xué)生數(shù)，，非業(yè)主人，預(yù)計(jì)20年9月新招生人〔業(yè)主〕。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：業(yè)主元/〔人*學(xué)期〕，非業(yè)主元/〔人*學(xué)期〕,以下核算扣除義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。即業(yè)主元/〔人*學(xué)期〕，非業(yè)主元/〔人*學(xué)期〕一、辦學(xué)收入1.學(xué)費(fèi)收入

學(xué)費(fèi)收入預(yù)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目業(yè)主人數(shù)學(xué)費(fèi)總額非業(yè)主數(shù)學(xué)費(fèi)總額合計(jì)金額20年3月20年9月合計(jì)第四章20年預(yù)算收支說(shuō)明82.午托費(fèi)收入年9-12月平均午托人數(shù)人，預(yù)計(jì)20年9-12月平均每月增加午托數(shù)人，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：/〔生*月〕。 午托費(fèi)收入預(yù)算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目每月午托人數(shù)午托總數(shù)總金額20年2-6月20年9-12月合計(jì)93.其他收入A、預(yù)計(jì)利息收入1萬(wàn)元。B、教育局撥發(fā)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)，每生每年800元，我?，F(xiàn)有學(xué)生

人，20年9月新招收人。教育局共計(jì)撥發(fā)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)元。10二、辦學(xué)支出〔一〕人員支出1.教師工資預(yù)算我校現(xiàn)有教職工人，工勤人員人，預(yù)計(jì)20年9月招聘教師人。項(xiàng)目人數(shù)/人依據(jù)金額工資20年9-12月基本工資平均數(shù)元/人，12個(gè)月。津貼20年9-12月津貼平均數(shù)元/人，共計(jì)9個(gè)月。(寒暑假停發(fā))社會(huì)保障費(fèi)單位給個(gè)人繳納20%，計(jì)算得單位繳納1055.5元/人合計(jì)〔1〕現(xiàn)有人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算單位：萬(wàn)元

11〔2〕新增教師工資預(yù)算單位：萬(wàn)元新增教師人數(shù)/人依據(jù)金額工資20年9-12月基本工資平均數(shù)元/人，4個(gè)月。津貼20年9-12月津貼平均數(shù)元/人9個(gè)月。寒暑假停發(fā)社會(huì)保障費(fèi)單位給個(gè)人繳納20%，計(jì)算得單位繳納1055.5元/人合計(jì)12〔4〕工勤人員工資預(yù)算根據(jù)20年9-12月工勤人員工資標(biāo)準(zhǔn)，平均月工資元/人，根據(jù)社會(huì)工勤人員薪金待遇情況，現(xiàn)預(yù)給工勤人員加薪平均每人每月加薪元，即平均工資元/人；現(xiàn)在在職工勤人員人，工勤人員在職個(gè)月，預(yù)計(jì)年工勤人員工萬(wàn)元。2.人員支出其他

用于支付教職工，加班費(fèi)、獎(jiǎng)金等額外支出，預(yù)計(jì)20年共需支出萬(wàn)元。

133.職工福利費(fèi)預(yù)算節(jié)日福利預(yù)算單位：元項(xiàng)目物品名稱單價(jià)人數(shù)/人總額/元3月8日婦女節(jié)端午節(jié)中秋節(jié)元宵節(jié)年終福利合計(jì)14

獎(jiǎng)金預(yù)算單位：元預(yù)計(jì)20年教職工福利費(fèi)共支出萬(wàn)元名稱發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（教師：人/元）人數(shù)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（行政：人/元）人數(shù)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（工勤：人/元）人數(shù)合計(jì)（元）教師節(jié)年終獎(jiǎng)合計(jì)15〔二〕公用經(jīng)費(fèi)支出20年我校辦公費(fèi)用共支出萬(wàn)元，參照以上數(shù)據(jù)，我校在學(xué)生和教師人數(shù)均增加的情況下，壓縮各項(xiàng)開(kāi)支，預(yù)計(jì)20年購(gòu)置辦公材料共元〔附明細(xì)辦公用品價(jià)格清單〕。1.辦公費(fèi)預(yù)算162.印刷費(fèi)預(yù)算印刷費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目型號(hào)單價(jià)/元數(shù)量總價(jià)/元打印紙打印機(jī)加粉更換硒鼓合計(jì)173.水電費(fèi)預(yù)算20年9-12月水電費(fèi)統(tǒng)計(jì)單位：元

項(xiàng)目9月10月11月12月合計(jì)水費(fèi)電費(fèi)合計(jì)184.費(fèi)預(yù)算費(fèi)預(yù)算單位：元項(xiàng)目月費(fèi)月數(shù)費(fèi)用固話學(xué)校網(wǎng)絡(luò)光纖費(fèi)用萬(wàn)元/年。預(yù)計(jì)20年費(fèi)支出元。19教育教學(xué)工作5.交通費(fèi)預(yù)算名稱保險(xiǎn)費(fèi)油費(fèi)停車費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)合計(jì)公車說(shuō)明交通費(fèi)預(yù)算單位：元20教育教學(xué)工作6.差旅費(fèi)預(yù)算差旅費(fèi)用于學(xué)校教職工外出開(kāi)會(huì)、外出培訓(xùn)過(guò)程中產(chǎn)生的交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)等。根據(jù)差旅費(fèi)相關(guān)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我校實(shí)際情況，預(yù)計(jì)年差旅費(fèi)支出萬(wàn)元。7.會(huì)議費(fèi)預(yù)算會(huì)議費(fèi)是學(xué)校在辦學(xué)過(guò)程中開(kāi)會(huì)所產(chǎn)生資料費(fèi)和與會(huì)產(chǎn)生的各種消消耗用，包括校內(nèi)會(huì)議、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)前來(lái)指導(dǎo)會(huì)議等。預(yù)計(jì)年會(huì)議費(fèi)需支出萬(wàn)元。218.培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為提高教師的教育教學(xué)能力，學(xué)校將在20年對(duì)教師進(jìn)行教育教學(xué)培訓(xùn)。形式為校內(nèi)培訓(xùn)、校外培訓(xùn)、交流學(xué)習(xí)相結(jié)合，預(yù)計(jì)培訓(xùn)費(fèi)共萬(wàn)元。讓教師到教育興旺的地區(qū)進(jìn)行學(xué)習(xí)，學(xué)校預(yù)計(jì)每年派出人次，預(yù)計(jì)費(fèi)用萬(wàn)元。校外培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算單位：元名稱單價(jià)（元）人數(shù)（個(gè)）天數(shù)（天）總價(jià)（元）培訓(xùn)資料餐補(bǔ)授課講師接送授課講師餐費(fèi)合計(jì)229.勞務(wù)費(fèi)預(yù)算勞務(wù)費(fèi)是教師培訓(xùn)時(shí)支付的專家培訓(xùn)費(fèi)。預(yù)計(jì)校內(nèi)培訓(xùn)次，每次人次，每人次費(fèi)用元，共計(jì)元。預(yù)計(jì)校外培訓(xùn)次，每次人次，每人次費(fèi)用元，共計(jì)元。邀請(qǐng)教育專家到校指導(dǎo)交流，預(yù)計(jì)人，每人次元，共計(jì)元。2310.取暖費(fèi)預(yù)算

學(xué)校教學(xué)樓建筑面積共平方米。宿舍樓面積共計(jì)平方米，建筑面積總計(jì)平方米。預(yù)計(jì)20年供暖區(qū)域?yàn)楣侨龑悠椒矫祝虒W(xué)樓層平方米，共計(jì)供暖面積平方米取暖費(fèi)每平方米單價(jià)元，供暖時(shí)間為每年11月15日至來(lái)年3月15日，共計(jì)4個(gè)月。預(yù)計(jì)20年取暖費(fèi)=元。11.租賃費(fèi)

租賃費(fèi)用于學(xué)校開(kāi)展各種活動(dòng)時(shí)租借道具、服裝等費(fèi)用，預(yù)計(jì)本年度租賃費(fèi)用為1萬(wàn)元。2412.服裝費(fèi)預(yù)算

20年預(yù)計(jì)給教師購(gòu)置一身夏季運(yùn)動(dòng)裝和定做一身西裝。以及現(xiàn)在校教職工人，預(yù)計(jì)20年新招聘老師人。名稱數(shù)量（件）單價(jià)（元）總價(jià)（元）運(yùn)動(dòng)裝（長(zhǎng)）運(yùn)動(dòng)裝（短）西裝合計(jì)2513.保潔費(fèi)預(yù)算.數(shù)量單位單價(jià)/元總價(jià)/元潔廁靈84消毒液衛(wèi)生球垃圾袋（大）垃圾袋（?。┖嫌?jì)保潔用品費(fèi)預(yù)算2614.體育用品購(gòu)置預(yù)算根據(jù)我校的體育器材儲(chǔ)藏量，還缺少很多體育器材和體育配套設(shè)施，預(yù)計(jì)購(gòu)置一批體育設(shè)施，包括：足球、足球訓(xùn)練球門(mén)、籃球、籃球訓(xùn)練籃筐〔適合小學(xué)生高度〕等。名稱單價(jià)數(shù)量總價(jià)/元籃球小學(xué)生訓(xùn)練籃球架足球5人制足球門(mén)球門(mén)網(wǎng)5人制足球門(mén)7人制啦啦操花球跳繩大跳繩小乒乓球拍足球訓(xùn)練標(biāo)志桶籃球訓(xùn)練服發(fā)令臺(tái)肺活量測(cè)試儀軟式排球排球架合計(jì)2715.新增設(shè)備預(yù)算新增設(shè)備預(yù)算名稱單價(jià)數(shù)量總價(jià)/元電腦打印機(jī)碎紙機(jī)合計(jì)住宿條件改我?，F(xiàn)有宿舍個(gè)，可以容納人中午午休，現(xiàn)在平均每月午托人數(shù)在左右，預(yù)計(jì)20年月新生入學(xué)后，午托人數(shù)增加，床位不能夠滿足。預(yù)計(jì)需要購(gòu)置小學(xué)生專用午休床張，市場(chǎng)平均價(jià)格元/張，共計(jì)價(jià)格元。同時(shí)購(gòu)置床被褥，市場(chǎng)平均價(jià)格元/床，共計(jì)元。總支出元。29跟據(jù)20年1月27日簽訂的家具采購(gòu)合同，采購(gòu)以下家具。名稱數(shù)量單位規(guī)格總價(jià)/元學(xué)生實(shí)驗(yàn)臺(tái)教師實(shí)驗(yàn)臺(tái)實(shí)驗(yàn)凳高書(shū)柜（后墻面書(shū)柜）高書(shū)柜（前墻面書(shū)柜）中間書(shū)架中間書(shū)柜布藝沙龍木質(zhì)茶幾吧椅窗臺(tái)書(shū)架吧桌卡座區(qū)書(shū)架休閑圓桌更衣柜合計(jì)30〔1〕會(huì)議室改造及招待室裝修預(yù)算根據(jù)學(xué)校辦公條件需求，方案對(duì)會(huì)議室進(jìn)行改造，將北面墻撤除，在里面設(shè)置一個(gè)接待室，墻面撤除后用玻璃窗隔離，墻面面積為平方米。根據(jù)市面價(jià)風(fēng)格查結(jié)果，鋁合金隔斷墻平均價(jià)格元/平方米。預(yù)計(jì)整個(gè)墻面安裝需要元。人工費(fèi)預(yù)計(jì)：拆墻人工費(fèi)元，安裝費(fèi)元，總計(jì)價(jià)格為元。對(duì)接待室內(nèi)部裝修，吊頂、墻裙包裝、電路重走等預(yù)計(jì)費(fèi)用萬(wàn)元。給接待室購(gòu)置家具，沙發(fā)、茶幾等家具，預(yù)計(jì)需要萬(wàn)元。接待室改造裝修共需支出元。16、大型修繕31〔2〕部室建設(shè)預(yù)算美術(shù)教室裝修及購(gòu)置配套設(shè)施，對(duì)美術(shù)教室吊頂和墻裙裝潢。名稱數(shù)量單價(jià)/元總價(jià)/元可調(diào)式繪畫(huà)桌室外寫(xiě)生畫(huà)架書(shū)畫(huà)陳列柜石膏、靜物、繪畫(huà)工具合計(jì)室內(nèi)裝潢:美術(shù)教室共平方米，預(yù)計(jì)吊頂費(fèi)用元。對(duì)教室周圍墻面進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)，墻裙面積平方米，預(yù)計(jì)費(fèi)用元。預(yù)計(jì)美術(shù)教室裝修共花費(fèi)元。32

〔3〕自行車車棚建造預(yù)算為方便教職工停放自行車、電動(dòng)車等交通工具，學(xué)校決定建造一個(gè)自行車棚，此項(xiàng)工程學(xué)校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過(guò)三方比價(jià)，最終與西安裕濤膜結(jié)構(gòu)景觀公司達(dá)成意向：總報(bào)價(jià)元。33公正三、公用支出其他預(yù)算1.餐費(fèi)預(yù)算

20年師生午餐費(fèi)預(yù)算名稱單價(jià)（元/人*天）每月天數(shù)（天）在校月數(shù)午餐人數(shù)（個(gè)）合計(jì)價(jià)格（元）學(xué)生新增學(xué)生教職工新增教師總計(jì)342.圖書(shū)購(gòu)置預(yù)算根據(jù)教育部關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)圖書(shū)館〔室〕規(guī)程〔修訂〕》的通知，小學(xué)人均藏書(shū)30冊(cè)，我?，F(xiàn)有學(xué)生藏書(shū)萬(wàn)冊(cè)，現(xiàn)有學(xué)生人，預(yù)計(jì)下學(xué)期新招生人，共計(jì)人，共需藏書(shū)冊(cè)，因此相差冊(cè)藏書(shū)，預(yù)估每?jī)?cè)藏書(shū)平均價(jià)格元/冊(cè)，預(yù)計(jì)新購(gòu)置學(xué)生藏書(shū)價(jià)值元學(xué)校為給教師創(chuàng)造一個(gè)良好的課外休息、閱讀環(huán)境，已經(jīng)裝修好教師閱覽室，現(xiàn)需購(gòu)置教師藏書(shū)，在前期試行階段平均每個(gè)老師本書(shū)，預(yù)計(jì)書(shū)本平均價(jià)值元/本，下學(xué)期學(xué)校將新招聘教師，現(xiàn)按照教職工人核算，預(yù)計(jì)購(gòu)置教師藏書(shū)價(jià)值元。353.學(xué)生活動(dòng)20年預(yù)計(jì)舉辦六一兒童節(jié)、親子運(yùn)動(dòng)會(huì)、春季田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)、體育達(dá)標(biāo)運(yùn)動(dòng)會(huì)等大型活動(dòng)，布置會(huì)場(chǎng)需制作活動(dòng)幕布，獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置一、二、三等獎(jiǎng)，現(xiàn)預(yù)計(jì)布置會(huì)場(chǎng)、購(gòu)置獎(jiǎng)品等費(fèi)用合計(jì)萬(wàn)元。364.校園文化建設(shè)我校通過(guò)推動(dòng)和開(kāi)展“環(huán)境有品位、精神有品質(zhì)、行為有品格”的“三品”校園文化，深化素質(zhì)教育內(nèi)涵，提升素質(zhì)教育品質(zhì)，讓學(xué)校成為兒童的樂(lè)園。學(xué)校將一至四層樓道公共區(qū)域按照學(xué)生年齡特征改造提升為童話鎮(zhèn)、生命城、科技灣、藝