出納會計工作職責常用版（4篇）

第1頁共1頁出納會計工作職責常用版1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管，日常財務單據(jù)收付辦理及出納業(yè)務結算相關工作;2、負責金融機構如業(yè)務辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業(yè)務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;3、負責總公司及分子公司銀行、現(xiàn)金日記賬登記、數(shù)據(jù)傳輸、資金管理報表出具、報送工作。4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。出納會計工作職責常用版（二）1、參與公司財務信息化規(guī)劃和管理工作;2、每月需核算員工薪資及績效;3、研究，制定財務信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;4、指導、協(xié)調、檢查、完善公司財務信息化工作;5、協(xié)助總監(jiān)梳理財務業(yè)務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規(guī)章制度、部分核算制度;6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內部工作的安排、協(xié)調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調與溝通。出納會計工作職責常用版（三）管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符?？刂茙齑娆F(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。出納會計工作職責常用版（四）1、負責公司日常的費用報銷。2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8、編制貨幣資金周報表，上報財務經(jīng)理