年產(chǎn)1000萬平方米PU聚氨酯保溫一體板產(chǎn)品項目可行性研究報告建議書申請報告

蕪湖明藝節(jié)能科技園建設(shè)項目可行性研究報告第.2勞動定員項目建成后，勞動定員為300人，其中：管理人員25人，技術(shù)人員30人，普通工人235人，后勤人員10人。管理人員由董事會指派或公開招聘，其余人員均向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用。11.3人力資源管理項目建成后將堅持以崗定員，減少一切不必要冗員存在，科學(xué)管理，尊重知識，尊重勞動法規(guī)，認(rèn)真搞好崗前培訓(xùn)，并在實際工作中運用績效管理法獎懲嚴(yán)明，提高人員的素質(zhì)，培養(yǎng)一批有能力、有技術(shù)、有文化，求上進(jìn)的技術(shù)及管理人員，帶動公司全體職工共同前進(jìn)，成為企業(yè)發(fā)展的動力之一。11.4福利待遇根據(jù)國務(wù)院“關(guān)于深化企業(yè)養(yǎng)老保險制度改革的通知”，公司將按照國家有關(guān)規(guī)定，保障員工享有生活福利、勞動保護(hù)和待業(yè)保險待遇。按國家有關(guān)規(guī)定定期向社保局繳納各項統(tǒng)籌基金。同時，依照《勞動法》的規(guī)定對安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)采取統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)，加強(qiáng)對職工勞動保護(hù)知識的教育，按期發(fā)放勞動保護(hù)用品，努力改善職工勞動條件。第11頁第十二章項目實施規(guī)劃12.1建設(shè)工期的規(guī)劃該項目立項后，應(yīng)立即著手項目的初步設(shè)計編制及施工前的準(zhǔn)備工作。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計單位立即組織施工圖設(shè)計，通過招標(biāo)，選定施工隊伍和設(shè)備采購廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項目的建設(shè)，發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。12.2建設(shè)工期本項目建設(shè)從2015年8月—2017年7月，建設(shè)工期共計24個月。12.3實施進(jìn)度安排各階段實施進(jìn)度安排如下：項目實施進(jìn)度表年份項目名稱2015年2016年2017年項目審批工程設(shè)計建筑工程施工裝飾裝修工程設(shè)備購置安裝工程道路及綠化工程人員培訓(xùn)及其他工作項目正常運營★第11頁第十三章投資估算與資金籌措13.1投資估算依據(jù)本項目投資估算是根據(jù)可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容而編制的。A、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；B、建筑工程費：參考蕪湖市目前同類工程造價估算；C、設(shè)備購置費：設(shè)備價格，參考廠家提供的市場價格估算；D、其它費用，參考企業(yè)擬發(fā)生的投資內(nèi)容估算。13.2建設(shè)投資估算本項目建設(shè)投資42652.50萬元，其中建筑工程投資15579.01萬元，設(shè)備及安裝工程投資22600.00萬元，無形資產(chǎn)投資2400.00萬元。具體投向如下：建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占總投資的比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計1工程費用15579.0115579.0131.16%1.1主要生產(chǎn)工程14900.0014900.0029.80%1.1.1生產(chǎn)車間7800.007800.0015.60%1.1.2展示大廳1600.001600.003.20%1.1.3辦公綜合樓5500.005500.0011.00%1.3公共設(shè)施679.01679.011.36%1.3.1道路及停車場599.01599.011.20%1.3.2綠化工程80.0080.000.16%2設(shè)備及安裝0.0021000.001600.0022600.0045.20%2.1主要生產(chǎn)及配套設(shè)備21000.001600.0022600.0045.20%3無形資產(chǎn)0.000.000.002400.002400.004.80%3.1土地費2400.002400.004.80%4其他費用0.000.000.00835.94835.941.67%4.1勘察設(shè)計費381.79381.790.76%4.2施工圖審查費30.5430.540.06%4.3建設(shè)單位管理費152.72152.720.31%4.4工程建設(shè)監(jiān)理費190.90190.900.38%4.5報告編制費80.0080.000.16%小計（1+2+3+4）15579.0121000.001600.003235.9441414.9582.83%5預(yù)備費用1237.551237.552.48%5.1基本預(yù)備費828.30828.301.66%5.2漲價預(yù)備費409.25409.250.82%6建設(shè)投資（1+2+3+4+5）15579.0121000.001600.004473.4942652.5085.31%13.3流動資金估算本項目采用分項詳細(xì)估算法進(jìn)行計算，估計項目達(dá)產(chǎn)時需鋪底流動資金6500.00萬元。13.4資金籌措本項目總投資資金50000.00萬元人民幣，其中由項目企業(yè)自籌資金40000.00萬元，申請銀行貸款10000.00萬元。13.5項目投資總額本項目總投資50000.00萬元，具體資金投向如下表：總投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占總投資的比例技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計單位工程量指標(biāo)(元）1工程費用15579.0115579.0131.16%㎡95000.001.1主要生產(chǎn)工程14900.0014900.0029.80%㎡95000.001.1.1生產(chǎn)車間7800.007800.0015.60%㎡65000.001200.00總占地100畝1.1.2展示大廳1600.001600.003.20%㎡8000.002000.001.1.3辦公綜合樓5500.005500.0011.00%㎡22000.002500.001.3公共設(shè)施679.01679.011.36%㎡1.3.1道路及停車場599.01599.011.20%㎡19967.00300.001.3.2綠化工程80.0080.000.16%㎡8000.00100.002設(shè)備及安裝0.0021000.001600.0022600.0045.20%2.1主要生產(chǎn)及配套設(shè)備21000.001600.0022600.0045.20%3無形資產(chǎn)0.000.000.002400.002400.004.80%3.1土地費2400.002400.004.80%畝100.0024萬元/畝4其他費用0.000.000.00835.94835.941.67%4.1勘察設(shè)計費381.79381.790.76%萬元38179.011.00%4.2施工圖審查費30.5430.540.06%萬元38179.010.08%4.3建設(shè)單位管理費152.72152.720.31%萬元38179.010.40%4.4工程建設(shè)監(jiān)理費190.90190.900.38%萬元38179.010.50%4.5報告編制費80.0080.000.16%小計（1+2+3+4）15579.0121000.001600.003235.9441414.9582.83%5預(yù)備費用1237.551237.552.48%5.1基本預(yù)備費828.30828.301.66%萬元41414.952.0%5.2漲價預(yù)備費409.25409.250.82%萬元41414.951.0%6建設(shè)投資（1+2+3+4+5）15579.0121000.001600.004473.4942652.5085.31%7建設(shè)期利息847.50847.501.69%8鋪底流動資金6500.006500.0013.00%萬元21696.9930%9項目總投資15579.0121000.001600.0011820.9950000.00100.00%13.6資金使用和管理本項目建設(shè)從2015年8月—2017年7月，建設(shè)工期共計24個月。項目資金的管理使用，設(shè)立專賬核算，專款專用，并嚴(yán)格項目資金管理、使用、審計和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益。第11頁第十四章財務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價14.1總成本費用估算14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立1、產(chǎn)品價格產(chǎn)品銷售確定原則：參考蕪湖市當(dāng)?shù)厥袌鲣N售價格以及項目方提供的參考報價，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。本項目主要產(chǎn)品及價格：項目建成達(dá)產(chǎn)后年可產(chǎn)PU聚氨酯保溫一體板產(chǎn)品1000萬平方米，銷售價格為100元/平方米。2、生產(chǎn)負(fù)荷本項目建設(shè)從2015年8月—2017年7月，建設(shè)工期共計24個月。項目運營期第一年負(fù)荷率為達(dá)產(chǎn)年的30%，第二年達(dá)到70%，第三年達(dá)到100%。3、其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)，并結(jié)合項目的具體情況選取。見下表：名稱計算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊房屋建筑物30年，機(jī)器設(shè)備10年平均年限法計算，凈殘值5%攤銷土地攤銷為50年，其他費用攤銷年限為5年人員工資共計300人，工資標(biāo)準(zhǔn)為管理人員80000元/年，技術(shù)人員100000元/年，普通員工45000元/年，后勤人員32000元/年管理人員25人，技術(shù)人員30人，普通員工235人，后勤人員10人修理費8%設(shè)備購置額度為基數(shù)銷售費用2%基數(shù)為銷售收入管理費用2%基數(shù)為銷售收入，參照公司營運經(jīng)驗，包括高級管理人員工資及福利稅收項目各種稅金按國家現(xiàn)行稅法執(zhí)行城建稅5%，教育附加5%，水利基金1%，（納稅基數(shù)為增值稅）；增值稅17%，所得稅稅率為25%。14.1.2產(chǎn)品成本成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用，本項目主要采取要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。1.外購原輔料、燃料及動力費等外購原材料費用：項目建成達(dá)產(chǎn)后年外購聚醚多元醇等直接原材料折合成品1000萬平方米計算，56元/平方米；外購輔料費用：按照銷售收入費用的5%計提；水費：年消耗3.45萬噸水，3元/噸；電費：年消耗1744.20萬度電，0.8元/度。燃料費：年消耗65萬立方天然氣，4.5元/立方；2.財務(wù)費用本項目申請銀行貸款10000.00萬元，利率按5.65%計算。3．其他費用管理費用：按照收入的2%計??；銷售費用：按照收入的2%計取。4.可變成本和固定成本計算期內(nèi)項目平均可變成本為46,754.69萬元，平均固定成本為6,656.57萬元。5.經(jīng)營成本經(jīng)估算，項目年均經(jīng)營成本費用為50,995.13萬元。6.總成本費用經(jīng)估算，項目年均總成本費用為53,411.26萬元。14.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金本項目在整個計算期內(nèi)將實現(xiàn)年平均利潤總額14196.85萬元。14.2財務(wù)評價14.2.1項目投資回收期財務(wù)效益分析的目的是考察項目在計算期內(nèi)所取得經(jīng)濟(jì)效益的大小。該項目財務(wù)現(xiàn)金流量分析分析結(jié)果如下：序號項目（稅后）數(shù)值1財務(wù)內(nèi)部收益率(%)20.22%2財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%)萬元33836.253投資回報期(年)5.7014.2.2項目投資利潤率本項目在整個計算期內(nèi)將實現(xiàn)年平均利潤14196.85萬元，項目投入總資金50000.00萬元。經(jīng)測算，項目投資利潤率為28.39%。14.2.3不確定性分析敏感性分析敏感性分析是通過預(yù)測、研究各不確定因素的變化對項目的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的影響程度及該因素達(dá)到臨界值時項目的風(fēng)險承受能力，來判斷這些因素對項目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)作用的重要性。假設(shè)某因素發(fā)生變動，其他因素不變，計算項目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的變動范圍，并計算敏感度和臨界點。臨界點指不確定因素向不利方向變化的極限值，超過極限值，項目經(jīng)濟(jì)效益評價指標(biāo)使項目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚?。根?jù)項目具體情況，在銷售價格、原材料成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行了單因素敏感性分析。分析表明：銷售價格與原材料成本的變化對項目財務(wù)指標(biāo)的影響最為敏感，當(dāng)銷售價格與原材料成增加或減少20%、10%時，財務(wù)指標(biāo)波動最大，敏感性較大，內(nèi)部收益率相應(yīng)增加或減少10％左右。在此建議項目方應(yīng)該著重降低原材料成本，從而增加產(chǎn)品收益，并可以有效降低單價波動對收益的影響。敏感性分析表單位：萬元不確定因素變化率內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值銷售價格10%26.89%39,656.325%23.73%36,335.41020.22%33,836.25-5%17.20%30,735.41-10%14.31%27,421.92原材料成本10%12.60%25,435.175%16.22%29,737.040%20.22%33,836.25-5%24.32%37,350.78-10%28.56%41,612.65銷售數(shù)量10%26.68%39,655.905%23.46%36,332.410%20.22%33,836.25-5%17.23%30,765.41-10%14.22%27,431.92流動資金10%18.87%31,871.455%19.31%32,965.330%20.22%33,836.25-5%21.15%34,143.85-10%22.32%35,212.85建設(shè)投資10%18.56%31,836.465%19.61%32,982.320%20.22%33,836.25-5%21.56%34,206.13-10%22.78%35,217.13盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負(fù)荷生產(chǎn)年份的銷售、成本費用和稅金等數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點（BEP）。由于項目各年固定成本不盡相同，現(xiàn)對項目在計算期內(nèi)達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)生產(chǎn)能力年份的盈虧平衡點進(jìn)行了測算，項目盈虧平衡點（BEP）如下：BEP=年固定總成本/(年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金)×年處理量能力＝43.56%分析表明：項目只要在計算期內(nèi)達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的43.56%，項目就可以保本運營。說明項目對市場需求變化的適應(yīng)能力較強(qiáng)，有相當(dāng)強(qiáng)的市場競爭力。14.3綜合效益評價結(jié)論經(jīng)濟(jì)評價結(jié)果匯總表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要數(shù)據(jù)1正常達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值萬元100000.002計算期內(nèi)年均銷售收入萬元72727.273年平均利潤總額萬元14196.854年銷售稅金及附加萬元507.305年增值稅萬元4611.866項目總投資萬元50000.007項目定員人3008建設(shè)期月24二主要評價指標(biāo)1項目投資利潤率%28.39%2項目投資利稅率%38.63%3稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%20.22%4稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%25.50%5稅后財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元33836.256稅前財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元53306.287投資回收期(稅后)含建設(shè)期年5.708投資回收期(稅前)含建設(shè)期年4.529盈虧平衡點%43.56%經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以看出，項目年均銷售收入72727.27萬元，年均利潤總額為14196.85萬元，項目投資利潤率為28.39%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率20.22%。盈虧平衡分析說明項目雖可能面臨單價波動以及經(jīng)營成本帶來的風(fēng)險，但從財務(wù)評價的角度來看，該項目可行。第十五章風(fēng)險分析及規(guī)避15.1項目風(fēng)險因素15.1.1不可抗力因素風(fēng)險不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的客觀情況，在本項目中，不可抗力主要指來自于自然界的重大變化所引發(fā)的危機(jī)，自然風(fēng)險不以人的意志為轉(zhuǎn)移，一旦在項目實施過程中出現(xiàn)人力不可抗拒的巨大自然災(zāi)害，本項目將難以達(dá)到設(shè)計建設(shè)水平，項目的進(jìn)展和收益將受到影響。15.1.2技術(shù)風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險是指技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用方面的各種不確定因素，如技術(shù)難度、成果成熟度、與商品化的差距，以及產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和專業(yè)技術(shù)人才的能力，很難保證將來不被超越。本項目的技術(shù)風(fēng)險是：（一）生產(chǎn)設(shè)備的工作效率；（二）生產(chǎn)工藝的環(huán)保性能。（三）技術(shù)人員的專業(yè)知識和操作能力。15.1.3市場風(fēng)險在信息瞬息萬變的現(xiàn)代社會，國家政策、行業(yè)環(huán)境等諸多因素的變化，增加了市場的不確定性，能否把握市場脈搏，搶占市場先機(jī)并如期占領(lǐng)市場份額，存在較大的風(fēng)險。市場風(fēng)險主要有價格風(fēng)險、競爭風(fēng)險和需求風(fēng)險。任何一項產(chǎn)品都有一定的時限性，產(chǎn)品設(shè)計試制到商品化投放市場的時間不能太長，必須把握機(jī)會迅速發(fā)展。15.1.4資金管理風(fēng)險本次募集資金投資項目從項目開始籌劃到交付使用將有一定的周期，涉及的環(huán)節(jié)也較多，如果投資管理不善，突破預(yù)算，可能影響投資項目不能如期完成，或因出現(xiàn)一些不可抗力的意外事件或某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，也有可能影響投資項目的如期實現(xiàn)，這就勢必影響整個項目的實施規(guī)劃。15.2風(fēng)險規(guī)避對策 針對上述風(fēng)險，項目責(zé)任方將采取以下對策加以規(guī)避：15.2.1不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策本項目針對可能出現(xiàn)的不可抗力風(fēng)險，采取了嚴(yán)密的防范預(yù)警措施：項目方將建設(shè)防備設(shè)施，并聘請各方面專家，積極做好評估預(yù)測，加強(qiáng)預(yù)防，并向保險公司投保相應(yīng)的風(fēng)險險種，確保投資者的基本利益。15.2.2技術(shù)風(fēng)險規(guī)避對策項目將采用先進(jìn)的生產(chǎn)管理理念、先進(jìn)的制造工藝技術(shù)、完善的質(zhì)量檢測體系，使產(chǎn)品達(dá)到國內(nèi)外領(lǐng)先水平。要進(jìn)一步加大技術(shù)開發(fā)的投入，積極研究吸收國際先進(jìn)技術(shù)，完善并固化生產(chǎn)工藝，挖掘自身潛力，打造自己的核心競爭力。15.2.3市場風(fēng)險規(guī)避對策針對此風(fēng)險，項目公司將仔細(xì)研究消費市場的特點，加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)的力量，充分利用現(xiàn)有信息渠道，加強(qiáng)對市場反饋信息的研究和整理。根據(jù)市場變化趨勢，及時調(diào)整產(chǎn)品品種和結(jié)構(gòu)；時刻關(guān)注業(yè)內(nèi)技術(shù)水平，充分發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)勢，增加科技含量高、附加值高的產(chǎn)品的生產(chǎn)和推廣。生產(chǎn)符合市場需求的產(chǎn)品，從而占領(lǐng)市場，達(dá)到化解市場風(fēng)險的目的。15.2.4資金管理風(fēng)險規(guī)避對策項目公司將通過建立起嚴(yán)格的資金管理制度、財務(wù)管理制度，嚴(yán)格研發(fā)資金的使用與審批；加強(qiáng)核心管理和核心產(chǎn)品研發(fā)的實現(xiàn)；加強(qiáng)成本控制，完善平臺內(nèi)信譽(yù)體系的建立和健全；加強(qiáng)技術(shù)升級、生產(chǎn)銷售等環(huán)節(jié)的高效性和可控性；建立有效的財務(wù)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)和財務(wù)監(jiān)管機(jī)制來實現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險的預(yù)警與規(guī)避。本次資金投向已經(jīng)過行業(yè)專家及專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行充分的可行性論證，項目實施后會進(jìn)一步提高項目企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。第十六章招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《安徽回族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)條例》以及安徽回族自治區(qū)審計部門的有關(guān)規(guī)定，本項目所有建設(shè)內(nèi)容必須按照國家規(guī)定的程序進(jìn)行投標(biāo)和評標(biāo)，并嚴(yán)格按照招投標(biāo)文件的規(guī)定招標(biāo)、投標(biāo)、評標(biāo)，做到公平、公正，切實加強(qiáng)項目建設(shè)管理，確保工程質(zhì)量和按期完工。16.1招標(biāo)管理項目招標(biāo)將嚴(yán)格按照國家規(guī)定程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機(jī)構(gòu)、編制招標(biāo)文件、委托招標(biāo)代理單位、成立評標(biāo)委員會、組織開標(biāo)和評標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書、進(jìn)行合同談判以及簽訂合同等，每一步驟均規(guī)定向有關(guān)部門申報和批準(zhǔn)。項目招標(biāo)要依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《工業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》，對土建工程和設(shè)備投資超過50萬元的均按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。16.2招標(biāo)依據(jù)1、《中華人民共和國招投標(biāo)辦法》2、《安徽回族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)條例》3、《安徽回族自治區(qū)工程建設(shè)招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》16.3招標(biāo)范圍根據(jù)安徽回族自治區(qū)有關(guān)規(guī)定和項目組成情況招標(biāo)。擬進(jìn)行招標(biāo)內(nèi)容及投資額如下：土建工程：本項目主要構(gòu)筑物工程面向全國范圍內(nèi)建設(shè)資質(zhì)單位招標(biāo)。配套基礎(chǔ)設(shè)施工程：本項目配套基礎(chǔ)設(shè)施工程的招標(biāo)范圍為安徽回族自治區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)資質(zhì)單位。設(shè)備投資：本項目設(shè)備投資的招標(biāo)范圍為國內(nèi)外生產(chǎn)廠家，在同等條件下，以國內(nèi)為主。16.4招標(biāo)方式本項目招標(biāo)方式應(yīng)遵守國家基本建設(shè)投資招標(biāo)規(guī)定，遵守安徽回族自治區(qū)審計部門的規(guī)定。招標(biāo)時間將在全部設(shè)計文件完成并經(jīng)有關(guān)部門辦理批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行。1、土建工程招標(biāo)：根據(jù)建設(shè)部規(guī)定，建筑與裝修工程施工單位的選擇，投資在200萬元以上的應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)，在200萬元以下的可以進(jìn)行邀請招標(biāo)。2、建筑工程招標(biāo)前必須按規(guī)定編制指標(biāo)文件并辦理一切相關(guān)手續(xù)，并征得安徽回族自治區(qū)有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、消防、水電、勞動安全、質(zhì)量監(jiān)督等管理部門的批準(zhǔn)。3、項目主要設(shè)備進(jìn)行委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為在安徽回族自治區(qū)公開招標(biāo)。4、當(dāng)采用公開招標(biāo)時，發(fā)布招標(biāo)公布，并在安徽回族自治區(qū)指定網(wǎng)站上發(fā)布。5、設(shè)計合同及監(jiān)理單項合同不足50萬元不進(jìn)行招標(biāo)，其中設(shè)計將委托具有甲級資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計，土建工程監(jiān)理將委托具有土建工程甲級資質(zhì)監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。16.5招標(biāo)程序本項目招標(biāo)將嚴(yán)格按照國家和安徽回族自治區(qū)規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機(jī)構(gòu)、編制招標(biāo)文件、發(fā)放中標(biāo)通知書、進(jìn)行合同談判以及簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報和獲得批準(zhǔn)。16.6評標(biāo)程序第一，評標(biāo)委員會成員編制供評審使用的相應(yīng)表格，認(rèn)真研究招標(biāo)文件的各項內(nèi)容；第二，評標(biāo)委員會成員對投標(biāo)文件進(jìn)行初步評審，即核查投標(biāo)文件是否按照招標(biāo)文件規(guī)定的要求編制、簽署；第三，評標(biāo)委員會成員對投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評審，既對經(jīng)初步評審合格的投標(biāo)文件，評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對其技術(shù)部門和商務(wù)部門作進(jìn)一步評審、比較，并推薦或確定中標(biāo)人。16.7發(fā)放中標(biāo)通知書招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)委員會提交書面評標(biāo)報告后15日內(nèi)確定中標(biāo)人，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果書面通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。16.8招投標(biāo)書面情況報告?zhèn)浒敢婪ū仨氝M(jìn)行招標(biāo)的工程項目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自確定中標(biāo)人之日起15日內(nèi)，向監(jiān)督科提交招標(biāo)投標(biāo)情況的書面報告。16.9合同備案招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，依法訂立書面合同，并按合同約定履行義務(wù)。合同簽訂生效之日起7日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)將合同向省招標(biāo)辦監(jiān)督科進(jìn)行備案。委托擔(dān)保合同及保函、保證書等擔(dān)保文書應(yīng)同合同一起備案，分包合同及合同變更協(xié)議也應(yīng)在訂立后7日內(nèi)向省招標(biāo)辦監(jiān)督科進(jìn)行備案。第十七章結(jié)論與建議17.1結(jié)論綜上所述，本項目研究內(nèi)容設(shè)計完整、合理，建設(shè)思路清晰，目標(biāo)任務(wù)明確，方案合理可行。在規(guī)劃設(shè)計、選址位置、投資規(guī)模、建設(shè)方案等方面都比較科學(xué)合理，經(jīng)費預(yù)算合理。項目建成后，其經(jīng)濟(jì)效益與社會效益可觀。1.本項目建設(shè)單位擁有高素質(zhì)的經(jīng)營管理團(tuán)隊，強(qiáng)勁的技術(shù)創(chuàng)新能力，產(chǎn)品具有廣闊的市場和競爭發(fā)展?jié)摿Α?.本項目財務(wù)分析結(jié)果表明：項目投資回收期短，在技術(shù)經(jīng)濟(jì)等方面均具有明顯的經(jīng)濟(jì)和社會效益。17.2建議本項目可行性研究報告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進(jìn)行項目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計工作，以先進(jìn)的理念，搞好項目投資、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備采購等事宜。準(zhǔn)備好充足的資金加快項目進(jìn)度，以時間爭效益，盡快組織實施。項目運營過程中，要努力開拓市場，增加銷量，及時掌握原料及產(chǎn)品市場價格波動情況，加強(qiáng)管理，提高效益。附表附件1產(chǎn)品銷售收入預(yù)測表產(chǎn)品銷售收入預(yù)測表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期1234567891011一年銷售收入800,000--30,000.0070,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00負(fù)荷率0%0%30%70%100%100%100%100%100%100%100%1PU聚氨酯保溫一體板800,000--30,000.0070,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00單價（元/平方米）100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00數(shù)量(萬平方米/年）1,000.00--300.00700.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00銷項稅額--5,100.0011,900.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.00二營業(yè)稅金與附加--209.26488.28697.54697.54697.54697.54697.54697.54697.54營業(yè)稅消費稅城市維護(hù)建設(shè)費--95.12221.95317.07317.07317.07317.07317.07317.07317.07教育費附加--95.12221.95317.07317.07317.07317.07317.07317.07317.07水利基金--19.0244.3963.4163.4163.4163.4163.4163.4163.41三增值稅--1,902.394,438.916,341.316,341.316,341.316,341.316,341.316,341.316,341.31銷項稅額--5,100.0011,900.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.00進(jìn)項稅額--3,197.617,461.0910,658.6910,658.6910,658.6910,658.6910,658.6910,658.6910,658.69附件2總成本費用估算表總成本費用估算表單位：萬元序號項目建設(shè)期運營期12345678910111原輔料--18,300.0042,700.0061,000.0061,000.0061,000.0061,000.0061,000.0061,000.0061,000.001.1原料--16,800.0039,200.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.001.2輔料--1,500.003,500.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.002燃?xì)饽茉?-509.461,188.741,698.201,698.201,698.201,698.201,698.201,698.201,698.203勞動工資--476.851,112.651,589.501,589.501,589.501,589.501,589.501,589.501,589.504修理費-542.401,446.401,808.001,808.001,808.001,808.001,808.001,808.001,808.005折舊費-2,365.002,365.002,365.002,365.002,365.002,365.002,365.002,365.002,032.506攤銷費用-60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.007其他費用--1,765.003,365.004,565.004,565.004,565.004,565.004,565.004,565.004,565.007.1銷售費用--600.001,400.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.007.2管理費用--600.001,400.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.007.3財務(wù)費用--565.00565.00565.00565.00565.00565.00565.00565.00565.007.3.1利息支出-565.00565.00565.00565.00565.00565.00565.00565.00565.007.3.2流動資金借款利息7.3.3建設(shè)資金借款利息8總成本--24,018.7152,237.7973,085.7073,085.7073,085.7073,085.7073,085.7073,085.7072,753.208.1可變成本--19,286.3145,001.3964,287.7064,287.7064,287.7064,287.7064,287.7064,287.7064,287.708.2固定成本--4,732.407,236.408,798.008,798.008,798.008,798.008,798.008,798.008,465.509經(jīng)營成本--21,028.7149,247.7970,095.7070,095.7070,095.7070,095.7070,095.7070,095.7070,095.7010付現(xiàn)成本--21,593.7149,812.7970,660.7070,660.7070,660.7070,660.7070,660.7070,660.7070,660.70附件3外購原材料表外購原材料表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期12345678910111原材料費用448,000.00--16,800.0039,200.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.00負(fù)荷率0%0%30%70%100%100%100%100%100%100%100%1.1聚醚多元醇等直接原材料448,000.00--16,80039,20056,00056,00056,00056,00056,00056,00056,000單價（元/平方米）56.0056.0056.0056.0056.0056.0056.0056.0056.0056.0056.0056.00數(shù)量(萬平方米/年）1,000.00--300.00700.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00進(jìn)項稅額76,160.00--2,856.006,664.009,520.009,520.009,520.009,520.009,520.009,520.009,520.002其他輔料費用40,000.00--1,500.003,500.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.00進(jìn)項稅額6,800.00--255.00595.00850.00850.00850.00850.00850.00850.00850.003原材料輔料合計488,000.00--18,300.0042,700.0061,000.0061,000.0061,000.0061,000.0061,000.0061,000.0061,000.004外購原材料進(jìn)項稅合計82,960.00--3,111.007,259.0010,370.0010,370.0010,370.0010,370.0010,370.0010,370.0010,370.00附件4外購燃料及動力費表外購燃料及動力費表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期1234567891011負(fù)荷率0%0%30%70%100%100%100%100%100%100%100%1燃料費0.000.0087.75204.75292.50292.50292.50292.50292.50292.50292.501.1燃料費（天然氣）0.000.0087.75204.75292.50292.50292.50292.50292.50292.50292.50單價（元/M3）4.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.50數(shù)量(萬M3）65.000.000.0019.5045.5065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.00進(jìn)項稅額0.000.0014.9234.8149.7349.7349.7349.7349.7349.7349.732動力費2.1動力費（電)11162.880.000.00418.61976.751395.361395.361395.361395.361395.361395.361395.36單價（元/度）0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80數(shù)量(萬度）1744.200.000.00523.261220.941744.201744.201744.201744.201744.201744.201744.20進(jìn)項稅額1897.690.000.0071.16166.05237.21237.21237.21237.21237.21237.21237.212.2動力費（水）82.700.000.003.107.2410.3410.3410.3410.3410.3410.3410.34單價（元/M3）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00數(shù)量(萬M3）3.450.000.001.032.413.453.453.453.453.453.453.45進(jìn)項稅額14.060.000.000.531.231.761.761.761.761.761.761.763外購燃料及動力費13585.580.000.00509.461188.741698.201698.201698.201698.201698.201698.201698.204外購燃料及動力進(jìn)項稅額合計2309.550.000.0086.61202.09288.69288.69288.69288.69288.69288.69288.69附件5工資及福利表工資及福利表單位:萬元序號項目合計建設(shè)期運營期1234567891011負(fù)荷率0%0%30%70%100%100%100%100%100%100%100%1工人工資及福利費--317.25740.251,057.501,057.501,057.501,057.501,057.501,057.501,057.50人均工資福利(元/年）45,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.00人數(shù)235--711652352352352352352352352管理人員工資額--60.00140.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00人均工資福利(元/年）80,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.00人數(shù)25--818252525252525253技術(shù)人員工資額--90.00210.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00人均工資福利(元/年）100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00人數(shù)30--921303030303030304后勤人員工資額--9.6022.4032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.00人均工資福利(元/年）32,000.0032,000.0032,000.0032,000.0032,000.0032,000.0032,000.0032,000.0032,000.0032,000.0032,000.0032,000.00人數(shù)10--37101010101010105合計--476.851,112.651,589.501,589.501,589.501,589.501,589.501,589.501,589.50附件6利潤和利潤分配表利潤和利潤分配表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期12345678910111銷售(營業(yè))收入--30,000.0070,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.002銷售稅金及附加--209.26488.28697.54697.54697.54697.54697.54697.54697.543增值稅--1,902.394,438.916,341.316,341.316,341.316,341.316,341.316,341.316,341.314總成本費用--24,018.7152,237.7973,085.7073,085.7073,085.7073,085.7073,085.7073,085.7072,753.205利潤總額--3,869.6312,835.0119,875.4519,875.4519,875.4519,875.4519,875.4519,875.4520,207.956彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額--3869.6312835.0119875.4519875.4519875.4519875.4519875.4519875.4520207.958所得稅--967.413,208.754,968.864,968.864,968.864,968.864,968.864,968.865,051.999稅后利潤--2902.239626.2614906.5914906.5914906.5914906.5914906.5914906.5915155.9610提取盈余公積金和公益金--290.22962.631,490.661,490.661,490.661,490.661,490.661,490.661,515.6011可供分配利潤--2612.008663.6413415.9313415.9313415.9313415.9313415.9313415.9313640.3712應(yīng)付利潤13未分配利潤--2612.008663.6413415.9313415.9313415.9313415.9313415.9313415.9313640.3714累計未分配利潤--2612.0011275.6424691.5738107.5051523.4364939.3578355.2891771.21105411.58附件7固定資產(chǎn)折舊費計算表固定資產(chǎn)折舊費計算表單位:萬元序號項目合計折舊率建設(shè)期運營期12345678910111房屋建筑物1.1原值15579.012.38%15579.0115579.0115579.0115579.0115579.0115579.0115579.0115579.0115579.011.2折舊費3330.01370.00370.00370.00370.00370.00370.00370.00370.00370.001.3凈值12249.0015209.0114839.0114469.0114099.0013729.0013359.0012989.0012619.0012249.002設(shè)備2.1原值21000.009.50%21000.0021000.0021000.0021000.0021000.0021000.0021000.0021000.0021000.002.2折舊費17622.501995.001995.001995.001995.001995.001995.001995.001995.001662.502.3凈值3377.5019005.0017010.0015015.0013020.0011025.009030.007035.005040.003377.503合計(1+2)3.1原值36579.0136579.0136579.0136579.0136579.0136579.0136579.0136579.0136579.0136579.013.2折舊費20952.512365.002365.002365.002365.002365.002365.002365.002365.002032.503.3凈值15626.5034214.0131849.0129484.0127119.0024754.0022389.0020024.0017659.0015626.50附件8無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表單位：萬元序號項目合計折舊率建設(shè)期運營期12345678910111土地1.1原值2,400.002.50%2,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.001.2攤銷費540.00-60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.001.3凈值1,860.00-2,340.002,280.002,220.002,160.002,100.002,040.001,980.001,920.001,860.002無形資產(chǎn)2.1原值2.2攤銷費2.3凈值3其他資產(chǎn)費用3.1原值20%3.2攤銷費3.3凈值4合計4.1原值2,400.00--2,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.004.2攤銷費540.00--60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.004.3凈值1,860.00--2,340.002,280.002,220.002,160.002,100.002,040.001,980.001,920.001,860.00附件9流動資金估算表流動資金估算表單位:萬元序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期運營期12345678910111流動資產(chǎn)0.000.0010069.5223525.6933565.0733565.0733565.0733565.0733565.0733565.0733565.071.1應(yīng)收帳款6060.000.005000.0011666.6716666.6716666.6716666.6716666.6716666.6716666.6716666.671.2存貨0.000.004929.7811532.9616432.6216432.6216432.6216432.6216432.6216432.6216432.621.2.1原材料30120.000.001525.003558.335083.335083.335083.335083.335083.335083.335083.331.2.2在產(chǎn)品30120.000.001652.393870.655507.975507.975507.975507.975507.975507.975507.971.2.3產(chǎn)成品30120.000.001752.394,103.985841.315841.315841.315841.315841.315841.315841.311.3現(xiàn)金30120.000.00139.74326.05465.79465.79465.79465.79465.79465.79465.791.4預(yù)付賬款2流動負(fù)債0.000.00783.731828.702612.422612.422612.422612.422612.422612.422612.422.1應(yīng)付帳款15240.000.00783.731828.702612.422612.422612.422612.422612.422612.422612.422.2預(yù)收賬款3流動資金(1-2)0.000.009285.7921696.9930952.6530952.6530952.6530952.6530952.6530952.6530952.654流動資金當(dāng)期增加額0.000.009285.7912411.199255.660.000.000.000.000.000.00附件10項目投資現(xiàn)金流量表項目投資現(xiàn)金流量表單位:萬元序號項目合計建設(shè)期運營期12345678910111現(xiàn)金流入855,706.650.000.0030000.0070000.00100000.00100000.00100000.00100000.00100000.00100000.00155706.651.1營業(yè)收入800,000.000.000.0030000.0070000.00100000.00100000.00100000.00100000.00100000.00100000.00100000.001.2補(bǔ)貼收入-1.3回收固定資產(chǎn)余值24,754.0024754.001.4回收流動資金30,952.6530952.651.5其他現(xiàn)金收入-項目間接收益-2現(xiàn)金流出690,862.3421326.2521326.2532426.1666586.1886390.2177134.5577134.5577134.5577134.5577134.5577134.552.1建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)42,652.5021326.2521326.252.2流動資金30,952.650.000.009285.7912411.199255.660.000.000.000.000.000.002.3經(jīng)營成本560,946.38--21,028.7149,247.7970,095.7070,095.7070,095.7070,095.7070,095.7070,095.7070,095.702.4銷售稅金及附加5,580.35--209.26488.28697.54697.54697.54697.54697.54697.54697.542.5增值稅50,730.45--1,902.394,438.916,341.316,341.316,341.316,341.316,341.316,341.316,341.312.6維持運營投資-2.7其他現(xiàn)金流出-項目間接費用-3所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)164,844.31-21326.25-21326.25-2426.163413.8213609.7922865.4522865.4522865.4522865.4522865.4578572.104累計所得稅前凈現(xiàn)金流量188,773.54-21326.25-42652.50-45078.66-41664.84-28055.05-5189.6017675.8540541.3163406.7686272.21164844.315調(diào)整所得稅39,041.330.000.00967.413208.754968.864968.864968.864968.864968.864968.865051.996所得稅后凈現(xiàn)金流量（3-5）125,802.99-21326.25-21326.25-3393.57205.078640.9317896.5917896.5917896.5917896.5917896.5973520.127累計所得稅后凈現(xiàn)金流量15,185.56-21326.25-42652.50-46046.07-45841.00-37200.07-19303.48-1406.9016489.6934386.2852282.87125802.998折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（稅后）-19041.30-17001.16-2415.47130.334903.099066.978095.516453.695762.225144.8418870.789累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（稅后）-19041.30-36042.45-38457.93-38327.60-33424.51-24357.54-16262.03-9808.34-4046.121098.7219969.51附件11資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表單位:萬元序號項目建設(shè)期運營期12345678910111資產(chǎn)25000.0025000.0053685.9564357.1880047.5094954.09109860.68124767.26139673.85154580.44159736.401.1流動資產(chǎn)總額3673.757347.5017131.9430228.1848343.4965675.0883006.67100338.26117669.85135001.44142249.911.1.1應(yīng)收帳款0.000.005000.0011666.6716666.6716666.6716666.6716666.6716666.6716666.6716666.671.1.2存貨0.000.004929.7811532.9616432.6216432.6216432.6216432.6216432.6216432.6216432.621.1.3現(xiàn)金0.000.00139.74326.05465.79465.79465.79465.79465.79465.79465.791.1.4預(yù)付賬款1.1.5累計盈余資金3673.757347.507062.426702.4914778.4232110.0149441.6066773.1984104.78101436.37108684.831.2在建工程21326.2517652.501.3固定資產(chǎn)凈值0.000.0034214.0131849.0129484.0127119.0024754.0022389.0020024.0017659.0015626.501.4無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)凈值0.000.002340.002280.002220.002160.002100.002040.001980.001920.001860.002負(fù)債及投資人權(quán)益合計25000.0025000.0053685.9664357.1980047.5094954.09109860.68124767.26139673.85154580.44159736.402.1流動負(fù)債總額0.000.00783.731828.702612.422612.422612.422612.422612.422612.422612.422.1.1短期借款2.1.2應(yīng)付帳款0.000.00783.731828.702612.422612.422612.422612.422612.422612.422612.422.1.3預(yù)售賬款2.1.4其他2.2建設(shè)投資借款5000.005000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.000.002.3流動資金借款2.4負(fù)債小計（2.1+2.2+2.3）5000.005000.0010783.7311828.7012612.4212612.4212612.4212612.4212612.4212612.422612.422.5投資人權(quán)益20000.0020000.0042902.2352528.4967435.0882341.6697248.25112154.84127061.43141968.02157123.982.5.1資本金20000.0020000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.002.5.2累計儲備金和企業(yè)發(fā)展基金2.5.3累計盈余公積金0.000.00290.221252.852743.514234.165724.827215.488706.1410196.8011712.392.5.4累計未分配利潤0.000.002612.0011275.6424691.5738107.5051523.4364939.3578355.2891771.21105411.58附件12財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表單位:萬元序號項目合計建設(shè)期運營期12345678910111經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量143,701.49--5,892.2312,616.2617,896.5917,896.5917,896.5917,896.5917,896.5917,896.5917,813.461.1現(xiàn)金流入800,000.00--30,000.0070,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.001.1.1營業(yè)收入800,000.00--30,000.0070,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.001.1.2增值稅銷項稅額1.1.3補(bǔ)貼收入-1.1.4其他流入-1.2現(xiàn)金流出656,298.51--24,107.7757,383.7482,103.4182,103.4182,103.4182,103.4182,103.4182,103.4182,186.541.2.1經(jīng)營成本560,946.38--21,028.7149,247.7970,095.7070,095.7070,095.7070,095.7070,095.7070,095.7070,095.701.2.2營業(yè)稅金及附加5,580.35--209.26488.28697.54697.54697.54697.54697.54697.54697.541.2.3增值稅進(jìn)項稅額1.2.4增值稅50,730.45--1,902.394,438.916,341.316,341.316,341.316,341.316,341.316,341.316,341.311.2.5所得稅39,041.33--967.413,208.754,968.864,968.864,968.864,968.864,968.864,968.865,051.991.2.6其他流出-2投資活動凈現(xiàn)金流量-73,605.15-21,326.25-21,326.25-9,285.79-12,411.19-9,255.662.1現(xiàn)金流入2.2現(xiàn)金流出73,605.1521,326.2521,326.259,285.7912,411.199,255.662.2.1建設(shè)投資42,652.5021,326.2521,326.25-2.2.2維持運營投資-2.2.3流動資金30,952.65--9,285.7912,411.199,255.662.2.4其他流出3籌資活動凈現(xiàn)金流量34,067.5024,717.5024,435.00-565.00-565.00-565.00-565.00-565.00-565.00-565.00-565.00-10,565.003.1現(xiàn)金流入50,000.0025,000.0025,000.003.1.1項目資本金投入40,000.0020,000.0020,000.00-3.1.2長期投資借款10,000.005,000.005,000.00-3.1.3流動資金借款-3.1.4債券-3.1.5短期借款-3.1.6其他流入-3.2現(xiàn)金流出15,932.50282.50565.00565.00565.00565.00565.00565.00565.00565.00565.0010,565.003.2.1各種利息支出5,932.50282.50565.00565.00565.00565.00565.00565.00565.00565.00565.00565.003.2.2償還債務(wù)本金10,000.0010,000.003.2.3應(yīng)付利潤（股利分配）-3.2.4其他流出-4凈現(xiàn)金流量104,163.843,391.253,108.75-3,958.57-359.938,075.9317,331.5917,331.5917,331.5917,3