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文檔簡介

第二十二章-FI22_集中付款步驟步驟說明此步驟描述因應大量集中付款方法管理需要，于SAP系統(tǒng)中對應作業(yè)處理過程。本步驟關鍵包含總部財務主管、總部應付款會計和總部出納等崗位。由總部應付款會計其接收采購部門提供付款憑單，并進行審核。應付帳會計人員依據(jù)設定供給商付款條件，在企業(yè)要求集中付款日前運行SAP系統(tǒng)集中付款功效，產生付款提議書，并自行查對無誤。付款提議書需經由財務主管審核后，交予銀行出納人員辦理付款作業(yè)。注意事項：若供給商有預付款存在，應優(yōu)異行預付款清帳處理方可運行自動付款程序。不然在自動付款運行過程中會出現(xiàn)例外情況，無法產生付款提議。相關附件：付款提議書步驟圖

系統(tǒng)操作操作范例對/0系統(tǒng)菜單及交易代碼會計財務會計銀行支出自動支付未清項目交易代碼：F110

系統(tǒng)屏幕及欄位解釋欄位名稱欄位說明資料范例運行時間自動付款運行時間。能夠作為某一特定自動付款程序標志，每次運行此自動付款程序均含有相同參數(shù)。程序實際運行時間可早于此日期，也可晚于此日期/標志附加標志。以區(qū)分同一運行時間下不一樣自動付款程序。Z01：收付已經記帳。 按<參數(shù)>鍵進入下一個畫面。

欄位名稱欄位說明資料范例記帳日期自動付款記帳日期。/截止憑證輸入日期確定自動付款應包含憑證之時間范圍。在此日期之前輸入憑證均應計入自動付款。/企業(yè)代碼確定自動付款應包含憑證之企業(yè)代碼范圍F001：總企業(yè)付款方法確定自動付款適用付款方法。排列在前之付款方法將優(yōu)先被使用見附注1下一記帳日期付款憑證之輸入日期在截止憑證輸入日期以后，但如付款憑證之到期日在此日期之前，或在此日期以后付款將失去現(xiàn)金折扣也需包含在此次自動付款中/供給商確定自動付款應包含憑證之供給商范圍；按<提議>進入下一畫面

欄位名稱欄位說明資料范例開始日期自動付款程序開始日期/開始時間自動付款程序開始時間00:00:00立即開始自動付款是否立即開始√按<確定>進入下一畫面；按<提議>查看付款提議。

欄位名稱欄位說明資料范例供給商應付款之供給商11000043：大龍廣告項對應此供給商應付款行項目數(shù)1開戶行付款行F001R：工商銀行貨幣RMB付款幣別折扣現(xiàn)金折扣金額無金額應付款金額00此畫面中第二項為例外。該供給商上海嘉水純水有預付款

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