連鎖公司門(mén)店收銀管理制度

門(mén)店收銀管理制度（試行）目的：規(guī)范收銀流程，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤(rùn)率，特制定本制度。范圍：公司下屬直營(yíng)門(mén)店和加盟門(mén)店。職責(zé)：財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)收銀員業(yè)務(wù)管理、收銀管理過(guò)程的監(jiān)管、收銀現(xiàn)金的入帳、對(duì)帳及其它相關(guān)工作，并做好對(duì)收銀員上崗前的培訓(xùn)考核工作，門(mén)店店長(zhǎng)（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)收銀過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、門(mén)店備用金管理、收銀員備用金管理、零鈔兌換、收銀核對(duì)、收銀差異的查詢(xún)及收銀現(xiàn)金繳存入公司指定賬戶(hù)等工作；收銀員負(fù)責(zé)核定備用金的保管、現(xiàn)場(chǎng)收銀、按時(shí)按實(shí)向店長(zhǎng)（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人）上交收銀款、填制《收銀交款明細(xì)表》并簽名確認(rèn)。收銀流程財(cái)務(wù)中心需對(duì)收銀員進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。1.1營(yíng)業(yè)前（1）清潔整理收銀作業(yè)區(qū)，保持收銀臺(tái)干凈整潔。收銀作業(yè)區(qū)包括收銀臺(tái)、收銀機(jī)、收銀柜臺(tái)四周地板、垃圾桶等。（2）檢查系統(tǒng)運(yùn)行是否正常（包括收銀海典系統(tǒng)、銀聯(lián)機(jī)等設(shè)施設(shè)備）。收銀員必須使用自己的操作員代碼和密碼進(jìn)行收銀操作，嚴(yán)格保管自己的上機(jī)密碼并定期進(jìn)行密碼修改。上機(jī)密碼不得與他人共用，不得對(duì)外泄露。（3）補(bǔ)充必備物品，包括購(gòu)物袋（所有尺寸）、收銀紙、收銀相關(guān)臺(tái)賬及筆、相關(guān)指示牌、干凈的抹布等。（4）收銀員服裝儀容的檢查，包括：工裝是否整潔；發(fā)型、儀容是否清爽整潔；是否正確佩戴工號(hào)牌。（5）檢查現(xiàn)金盒及鎖的完好情況，清點(diǎn)并準(zhǔn)備好各種面值的備用金并保證備用金準(zhǔn)確無(wú)誤。（6）檢查打印機(jī)色帶，保證打印單據(jù)的清晰。（7）熟記并確認(rèn)當(dāng)日特價(jià)商品，當(dāng)日調(diào)價(jià)商品，捆綁銷(xiāo)售商品、促銷(xiāo)活動(dòng)、以及重點(diǎn)商品所在位置及各大類(lèi)商品位置。（8）發(fā)現(xiàn)異常情況立即向店長(zhǎng)或當(dāng)班負(fù)責(zé)人報(bào)告。1.2營(yíng)業(yè)中1.2.1接收商品主動(dòng)招呼顧客，詢(xún)問(wèn)顧客有無(wú)會(huì)員卡，接收顧客所選的商品，禮貌和顧客確認(rèn)（處方藥銷(xiāo)售及醫(yī)保、城鄉(xiāng)醫(yī)保、工商醫(yī)保商品按銷(xiāo)售制度流程規(guī)定操作）。1.2.2唱收唱付（1）對(duì)商品逐一掃描或處方計(jì)價(jià)，并進(jìn)行核對(duì)。注意廠家條碼和海典商品編碼不一致的特殊情況，注意商品批號(hào)，對(duì)應(yīng)錄入銷(xiāo)售窗口。（2）和顧客核對(duì)所購(gòu)商品，禮貌告知商品的總金額，防止錯(cuò)收、漏收情況發(fā)生。（3）嚴(yán)禁串規(guī)、串級(jí)劃價(jià)、商品混賣(mài)、低價(jià)高賣(mài)、營(yíng)業(yè)員混錄。（4）接收顧客錢(qián)幣，同時(shí)禮貌的報(bào)出所收款項(xiàng)總額。若顧客未付賬，應(yīng)禮貌性的重復(fù)一次。（5）驗(yàn)鈔、刷卡。如果是刷醫(yī)保卡，請(qǐng)?zhí)崾绢櫩筒荒苜?gòu)買(mǎi)非醫(yī)保商品。刷卡完畢后，請(qǐng)打印小票，一聯(lián)要顧客在存根聯(lián)上簽字確認(rèn)，一聯(lián)給顧客作為購(gòu)買(mǎi)憑據(jù)。（6）將金額輸入對(duì)應(yīng)收銀統(tǒng)計(jì)框中，打印電腦小票，并與找零錢(qián)幣一同遞給顧客，并向顧客報(bào)出所找零錢(qián)總額。（7）交待顧客并提醒顧客當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金，防止差錯(cuò)或假幣。離柜之后現(xiàn)金出現(xiàn)問(wèn)題恕不負(fù)責(zé)。（8）交待顧客收好電腦小票，告知顧客電腦小票為購(gòu)物憑證，如丟失購(gòu)物憑證，不進(jìn)行退換貨處理。1.2.3裝袋（1）根據(jù)商品包裝的情況，對(duì)所購(gòu)買(mǎi)的商品按內(nèi)服、外用進(jìn)行分開(kāi)裝袋，尤其對(duì)易漏液體商品、易串味外用商品單獨(dú)裝袋，防止漏出污染其他商品。（2）清點(diǎn)商品總件數(shù)，與顧客確認(rèn)所裝商品為顧客買(mǎi)單商品，無(wú)少裝或多裝等。開(kāi)收銀機(jī)并獨(dú)立開(kāi)啟收銀員窗口，或者安排店內(nèi)人員幫助收銀員為顧客做裝袋服務(wù)，以減少顧客等待的時(shí)間。2現(xiàn)金銷(xiāo)售管理2.1現(xiàn)金交接2.1.1制單營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀員將所收營(yíng)業(yè)款清點(diǎn)準(zhǔn)確，和POS機(jī)結(jié)算單等相關(guān)單據(jù)審核無(wú)誤后，填制好《收銀交款明細(xì)單》，并在對(duì)應(yīng)欄目簽名確認(rèn)。2.1.2交接（1）上午班營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀員將所收營(yíng)業(yè)款、POS結(jié)算單等單據(jù)與填制好的《收銀交款明細(xì)單》一并交與店長(zhǎng)（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人），雙方當(dāng)面進(jìn)行清點(diǎn)交接，驗(yàn)證現(xiàn)金真假，如有假鈔應(yīng)當(dāng)面驗(yàn)證明確責(zé)任并進(jìn)行賠償處理。清點(diǎn)完畢后，當(dāng)班負(fù)責(zé)人應(yīng)在《收銀交款明細(xì)單》對(duì)應(yīng)欄目中進(jìn)行簽名確認(rèn)。如有長(zhǎng)短款，按照長(zhǎng)短款要求處理。（2）下午班收銀交接流程同上午班，但不調(diào)整長(zhǎng)短款，直接將除備用金以外的所有現(xiàn)金和POS機(jī)結(jié)算單等單據(jù)一并上交當(dāng)班負(fù)責(zé)人，當(dāng)班負(fù)責(zé)人核對(duì)無(wú)誤后簽名確認(rèn)即可。長(zhǎng)短款由店長(zhǎng)（或店助）第二天早上根據(jù)收銀交款明細(xì)單和業(yè)務(wù)系統(tǒng)核對(duì)確認(rèn)后按照長(zhǎng)短款要求處理。2.2現(xiàn)金繳存2.2.1時(shí)間門(mén)店店長(zhǎng)（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人）按班分別填寫(xiě)《現(xiàn)金解款單》，要求在每天下午16：00前將前一日下午班和當(dāng)日上午班的營(yíng)業(yè)款按班分開(kāi)存入公司指定的銀行賬戶(hù)。下午營(yíng)業(yè)款金額較大（現(xiàn)金超過(guò)5000元）時(shí)，按照公司要求特殊解款，保證晚間現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金存繳金額與系統(tǒng)不符時(shí)，于當(dāng)日下午4：30前，將數(shù)據(jù)報(bào)告財(cái)務(wù)中心銷(xiāo)售會(huì)計(jì)處。2.2.2要求（1）不允許坐支營(yíng)業(yè)款。（2）營(yíng)業(yè)款放入門(mén)店保險(xiǎn)柜予以保管。（3）《現(xiàn)金解款單》系銀行專(zhuān)用格式，一式二聯(lián)，要求填寫(xiě)清晰、內(nèi)容齊全、金額準(zhǔn)確?！冬F(xiàn)金解款單》必須填寫(xiě)“款項(xiàng)來(lái)源日期+門(mén)店店名+存款人姓名”，一般在“款項(xiàng)來(lái)源”或者“交款人”處填列。（4）營(yíng)業(yè)款要求由門(mén)店店長(zhǎng)（或店助）統(tǒng)一存繳,且存至銀行時(shí)要求保證資金安全。（5）如遇特殊情況造成當(dāng)日營(yíng)業(yè)款無(wú)法在規(guī)定時(shí)間存入指定賬戶(hù)的，門(mén)店應(yīng)于第一時(shí)間內(nèi)通知財(cái)務(wù)中心協(xié)調(diào)處理。3非現(xiàn)金銷(xiāo)售管理非現(xiàn)金銷(xiāo)售包括銀聯(lián)刷卡、醫(yī)?？?、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷醫(yī)保等。發(fā)生銷(xiāo)售時(shí),收銀員必須準(zhǔn)確無(wú)誤，輸入對(duì)應(yīng)收銀統(tǒng)計(jì)框中。3.1銀聯(lián)刷卡（1）收銀員用銀聯(lián)卡刷卡收銀時(shí)，要求輕插慢收，務(wù)必做到確認(rèn)交易成功。（2）顧客刷卡消費(fèi)后，收銀員要在POS機(jī)上打出消費(fèi)單，并由顧客在門(mén)店留存聯(lián)簽字認(rèn)可，并將門(mén)店留存聯(lián)視同現(xiàn)金管理，不得無(wú)故丟失。（3）刷卡結(jié)算時(shí)按實(shí)際消費(fèi)金額結(jié)算，不允許四舍五入調(diào)整收銀金額。（4）每班結(jié)束，收銀員打印POS機(jī)結(jié)算單，與顧客簽字的明細(xì)單核對(duì)準(zhǔn)確后，收銀員在《收銀交款明細(xì)表》中填寫(xiě)銀聯(lián)刷卡銷(xiāo)售金額。3.2醫(yī)保卡和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保（1）每班結(jié)束，收銀員在銀聯(lián)機(jī)上統(tǒng)計(jì)當(dāng)班醫(yī)保匯總金額，并在《收銀交款明細(xì)表》中填寫(xiě)醫(yī)保刷卡銷(xiāo)售金額。（2）根據(jù)醫(yī)保局要求，禁止用醫(yī)?？ㄏM(fèi)“醫(yī)保局禁刷商品”。（3）顧客刷卡消費(fèi)后，收銀員要打出消費(fèi)單，并由顧客在門(mén)店留存聯(lián)簽名認(rèn)可。3.3工傷醫(yī)保（1）按照工傷醫(yī)保規(guī)定進(jìn)行藥品銷(xiāo)售。（2）按照要求打印明細(xì)表，明細(xì)表一式三聯(lián)（雙方簽字蓋章確認(rèn)，并留下顧客的聯(lián)系電話(huà)）。白聯(lián)隨營(yíng)業(yè)周報(bào)交予財(cái)務(wù)，紅聯(lián)自留門(mén)店備查，黃聯(lián)交由顧客。（3）門(mén)店將營(yíng)業(yè)周報(bào)上交銷(xiāo)售會(huì)計(jì)時(shí)，銷(xiāo)售會(huì)計(jì)核對(duì)周報(bào)填列的金額，門(mén)店再將工傷醫(yī)保明細(xì)表交給公司工傷醫(yī)保對(duì)接管理人員，再由公司工傷醫(yī)保對(duì)接管理人員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，催收資金回籠。（4）工傷醫(yī)保目前屬于系統(tǒng)對(duì)接磨合階段，如遇程序變動(dòng)，再另作調(diào)整。4單據(jù)管理4.1要求（1）財(cái)務(wù)單據(jù)包括《營(yíng)業(yè)周報(bào)》、《現(xiàn)金解款單》、《收銀交款明細(xì)表》、《積分抵現(xiàn)明細(xì)登記表》、《商品折扣表》、POS機(jī)結(jié)算單、工傷醫(yī)保明細(xì)、團(tuán)購(gòu)簽收單、顧客刷卡消費(fèi)簽字回單等。（2）門(mén)店以7天為一統(tǒng)計(jì)周期，每周三之前將《現(xiàn)金解款單》、《收銀交款明細(xì)表》、《積分抵現(xiàn)明細(xì)登記表》、《商品折扣表》、POS機(jī)結(jié)算單