甲供物資設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)組織實(shí)施方案

甲供物資設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)組織實(shí)施方案物資設(shè)備管理是項(xiàng)目建設(shè)管理的重要組成部分。物資設(shè)備是工程質(zhì)量的源頭，是投資控制的大頭。制定甲供物資設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)組織實(shí)施方案對(duì)控制物資設(shè)備質(zhì)量、保障物資設(shè)備供應(yīng)具有十分重要的作用。一、甲供物資設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)組織實(shí)施方案制定的依據(jù)和原則（一）依據(jù)1.原鐵道部《鐵路建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備管理辦法》（鐵建設(shè)〔2012〕216號(hào)）2.《xx鐵路物資設(shè)備管理辦法》。（二）原則甲供物資采購(gòu)供應(yīng)組織遵循的原則：1.源頭把關(guān)，過(guò)程控制，精細(xì)管理；2.質(zhì)量第一，現(xiàn)場(chǎng)第一；3.減少環(huán)節(jié)，降低成本；4.保證質(zhì)量，保障供應(yīng)。二、甲供物資設(shè)備分類(lèi)和采購(gòu)供應(yīng)管理方式（一）甲方供應(yīng)物資設(shè)備，簡(jiǎn)稱(chēng)甲供物資設(shè)備。甲供物資設(shè)備包括工程物資設(shè)備和運(yùn)輸生產(chǎn)設(shè)備，分建設(shè)單位招標(biāo)采購(gòu)和工管中心組織建設(shè)單位招標(biāo)采購(gòu)兩類(lèi)。（二）甲供物資設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)管理方式公司計(jì)劃物資部組織本項(xiàng)目的工程承包單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)，按照

鐵建設(shè)〔2012〕216號(hào)《鐵路建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備管理辦法》以及《xx鐵路物資設(shè)備管理辦法》規(guī)定的物資設(shè)備的管理權(quán)限、職責(zé)和程序，對(duì)甲供物資設(shè)備的采購(gòu)、供應(yīng)、質(zhì)量與價(jià)格控制等，實(shí)行“分類(lèi)管理，分級(jí)負(fù)責(zé)，專(zhuān)業(yè)服務(wù)，統(tǒng)籌供應(yīng)”。三、甲供物資設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)組織方案（一）采購(gòu)方式甲供物資設(shè)備按照規(guī)定的權(quán)限，實(shí)行集中招標(biāo)采購(gòu)。（二）工地材料廠(chǎng)1.設(shè)計(jì)文件中的工地材料廠(chǎng)，是甲供物資設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)指定的交貨地點(diǎn)。2.材料廠(chǎng)的設(shè)置費(fèi)用按照設(shè)計(jì)概（預(yù)）算和投標(biāo)時(shí)的降造系數(shù)包干使用。3.工程承包單位應(yīng)按照鐵路總公司、鐵路局、公司有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)材料廠(chǎng)的規(guī)范管理。（三）供應(yīng)方式堅(jiān)持以直發(fā)為主，廠(chǎng)發(fā)為輔。直發(fā)、廠(chǎng)發(fā)料類(lèi)別遵照?qǐng)?zhí)行文件有關(guān)規(guī)定。（四）相關(guān)費(fèi)用1.每一個(gè)施工標(biāo)段內(nèi)材料廠(chǎng)的設(shè)置數(shù)量由工程承包單位決定，但不得影響甲供物資設(shè)備的供應(yīng)。2.直發(fā)物資設(shè)備，從原產(chǎn)地至指定交貨地點(diǎn)的采購(gòu)、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)；指定交貨地點(diǎn)的卸車(chē)費(fèi)以及后續(xù)相關(guān)費(fèi)用納入工程報(bào)價(jià)。3.當(dāng)確需采用廠(chǎng)發(fā)方式時(shí)，從材料原產(chǎn)地至工地材料廠(chǎng)的采購(gòu)、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)；從材料廠(chǎng)到工地的運(yùn)雜費(fèi)、損耗及工地保管費(fèi)等所有費(fèi)用，由工程總承包單位承擔(dān)并納入工程報(bào)價(jià)。（五）供應(yīng)組織甲供物資設(shè)備由物資供應(yīng)商組織供應(yīng)到指定的交貨地點(diǎn)，并在指定的交貨地點(diǎn)同用料單位辦理驗(yàn)收交接。（六）應(yīng)急預(yù)案甲供物資設(shè)備因各種原因出現(xiàn)供不應(yīng)求時(shí)，實(shí)施下述應(yīng)急預(yù)案：1.項(xiàng)目?jī)?nèi)調(diào)劑按照就近的原則，由公司統(tǒng)一組織在項(xiàng)目?jī)?nèi)中標(biāo)廠(chǎng)家（供應(yīng)商）范圍內(nèi)調(diào)劑供應(yīng)。2.零星應(yīng)急采購(gòu)當(dāng)調(diào)劑不能解決供應(yīng)時(shí)，在經(jīng)公司物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，組織零星應(yīng)急采購(gòu)。3．應(yīng)急采購(gòu)當(dāng)甲供物資設(shè)備不能滿(mǎn)足工程需要時(shí)，嚴(yán)重影響工程進(jìn)度時(shí)，經(jīng)公司同意后施工單位可以自購(gòu)。四、甲供物資設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)組織流程（一）甲供物資設(shè)備需求、采購(gòu)及招標(biāo)計(jì)劃1.甲供物資設(shè)備清單和總量管理臺(tái)賬1.1勘測(cè)設(shè)計(jì)單位根據(jù)鐵總、公司有關(guān)規(guī)定，及時(shí)編制甲供物資設(shè)備清單（包括物資設(shè)備的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)要求、法定計(jì)量單位、數(shù)量、概算價(jià)格等）報(bào)公司；公司在初步設(shè)計(jì)文件批復(fù)后將甲供物資設(shè)備清單報(bào)工管中心。1.2公司根據(jù)設(shè)計(jì)院提報(bào)的甲供物資設(shè)備清單，建立甲供物資設(shè)備管理核銷(xiāo)臺(tái)賬，以年度為單位，核減施工單位的需用量，對(duì)甲供物資設(shè)備的總量實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。2.甲供物資設(shè)備需求總計(jì)劃2.1工程承包單位根據(jù)投資與工期計(jì)劃，在拿到經(jīng)監(jiān)理工程師確認(rèn)的施工設(shè)計(jì)圖紙后的20天內(nèi)編制當(dāng)年度有效圖紙內(nèi)的《甲供物資設(shè)備需求計(jì)劃》。在在圖紙到齊后，工程承包單位根據(jù)投資與工期計(jì)劃編制工程承包合同工期內(nèi)分年度所有甲供物資設(shè)備需求總計(jì)劃。2.2在圖紙到齊后，每年的7月1日前，工程承包單位編制上報(bào)次年度的《甲供物資需求計(jì)劃》及物資需求調(diào)整計(jì)劃。2.3需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)載明所需物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)要求（標(biāo)準(zhǔn)、圖號(hào)等）、法定計(jì)量單位、數(shù)量、到貨地點(diǎn)、到貨時(shí)間，并統(tǒng)一編號(hào)；上報(bào)的計(jì)劃包括編制說(shuō)明且需加蓋單位公章、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。2.4本項(xiàng)目物資設(shè)備管理實(shí)行“工完料清”制度。工程承包單位對(duì)所提報(bào)的需求計(jì)劃的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性負(fù)完全的責(zé)任。3.甲供物資設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃3.1公司根據(jù)工程承包單位的《甲供物資設(shè)備需求計(jì)劃》，分別編制《甲供物資設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃》并由公司相關(guān)部門(mén)會(huì)審。甲供物資設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)載明物資設(shè)備的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)要求（標(biāo)準(zhǔn)、圖號(hào)等）、法定計(jì)量單位、數(shù)量、到貨地點(diǎn)、到貨時(shí)間、概（預(yù)）算價(jià)格。3.2《甲供物資設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃》經(jīng)公司審批后，報(bào)工管中心。3.3《甲供物資設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃》報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，作為公司組織招標(biāo)采購(gòu)的依據(jù)。4.甲供物資設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃的編制與審查4.1部管物資招標(biāo)計(jì)劃4.1.1公司根據(jù)施組安排和設(shè)計(jì)院提供的清單，按要求向工管中心報(bào)送全部甲供物資設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃，工管中心批準(zhǔn)后分批實(shí)施。4.1.2末次甲供物資招標(biāo)前，公司將歷次招標(biāo)實(shí)際數(shù)量同原批準(zhǔn)的招標(biāo)計(jì)劃及經(jīng)核準(zhǔn)的物資設(shè)備清單數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)對(duì)比和調(diào)整，并將對(duì)原招標(biāo)計(jì)劃所作的調(diào)整報(bào)工管中心。（二）招標(biāo)1.工管中心組織建設(shè)單位招標(biāo)采購(gòu)1.1公司在工管中心的統(tǒng)一組織下進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、確定中標(biāo)人、報(bào)送評(píng)標(biāo)報(bào)告。1.2公司在工管中心的組織下與批準(zhǔn)的中標(biāo)人簽訂采購(gòu)合同，并在簽訂后3日內(nèi)報(bào)工管中心。2.建設(shè)單位招標(biāo)采購(gòu)2.1根據(jù)批準(zhǔn)的招標(biāo)計(jì)劃，公司組織編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)售標(biāo)書(shū)、組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)、推薦中標(biāo)候選人。2.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人確定擬中標(biāo)人、并向鐵路局報(bào)送定標(biāo)申請(qǐng)和評(píng)標(biāo)報(bào)告，經(jīng)鐵路局批準(zhǔn)后確定中標(biāo)人。2.3公司與批準(zhǔn)的中標(biāo)人簽訂采購(gòu)合同。（三）合同管理公司匯總甲供物資設(shè)備合同簽訂情況，分別建立《工管中心組織招標(biāo)合同臺(tái)賬》、《建設(shè)單位招標(biāo)合同臺(tái)賬》，對(duì)中標(biāo)單位合同的履約情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。（四）供應(yīng)組織1.供應(yīng)計(jì)劃1.1季度分月供應(yīng)計(jì)劃工程承包單位在每季第二個(gè)月10日前編制次季《甲供物資季度分月供應(yīng)計(jì)劃》報(bào)公司匯總。每季第三個(gè)月25日前可對(duì)次季度分月供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行一次補(bǔ)充。1.2《甲供物資供應(yīng)計(jì)劃》公司計(jì)劃物資部審核匯總《甲供物資季度分月供應(yīng)計(jì)劃》，經(jīng)公司有關(guān)部門(mén)會(huì)審后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)商組織供應(yīng)，并上報(bào)工管中心。2.供應(yīng)組織2.1公司計(jì)劃物資部應(yīng)及時(shí)將《甲供物資季度分月供應(yīng)計(jì)劃》書(shū)面通知各中標(biāo)人，并敦促中標(biāo)人組織生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)，2.2計(jì)劃物資部應(yīng)掌握生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)情況，要求生產(chǎn)（供應(yīng)）商設(shè)置安全庫(kù)存，對(duì)可能出現(xiàn)的急需、短缺的甲供物資設(shè)備，應(yīng)加大督發(fā)力度，必要時(shí)計(jì)劃物資部派人駐廠(chǎng)催發(fā)。2.3公司對(duì)重要的物資設(shè)備，必要時(shí)實(shí)行駐廠(chǎng)監(jiān)造，駐廠(chǎng)監(jiān)造人員應(yīng)履行職責(zé)，及時(shí)填報(bào)監(jiān)造周報(bào)，如實(shí)反映物資設(shè)備的生產(chǎn)質(zhì)量狀況，在產(chǎn)品合格證書(shū)或質(zhì)檢報(bào)告單上加蓋監(jiān)造專(zhuān)用章。2.4計(jì)劃物資部敦促生產(chǎn)供應(yīng)商，將發(fā)貨信息及時(shí)反饋工程承包單位。信息包括物資設(shè)備的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量（件、捆、套、箱等法定計(jì)量單位）、技術(shù)證書(shū)或合格證編號(hào)、發(fā)出日期、運(yùn)輸方式、車(chē)（船）號(hào)、包裝方式、發(fā)貨人、收貨人等。計(jì)劃物資部對(duì)收到的發(fā)貨信息統(tǒng)一編號(hào)，分中標(biāo)人、物資類(lèi)別連同發(fā)貨憑證建檔管理。3.到達(dá)貨物登記管理計(jì)劃物資部、工程承包單位對(duì)到達(dá)物資分別在《甲供物資到貨登記簿》上詳細(xì)記載到達(dá)物資設(shè)備的情況，包括物資設(shè)備的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、招標(biāo)和合同號(hào)、標(biāo)段號(hào)、數(shù)量（件、捆、套、箱等法定計(jì)量單位）、技術(shù)證書(shū)或合格證編號(hào)、發(fā)出日期、到達(dá)日期、運(yùn)輸方式、車(chē)（船）號(hào)、包裝方式、發(fā)貨人、收貨人、外觀(guān)質(zhì)量驗(yàn)收情況、數(shù)量驗(yàn)收情況等。（五）驗(yàn)收1.貨物到指定地點(diǎn)后，工程承包單位要及時(shí)組織卸貨，免壓車(chē)（船）。計(jì)劃物資負(fù)責(zé)組織工程管理部、監(jiān)理單位、工程承包單位，共同開(kāi)展驗(yàn)收工作。2.對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量、數(shù)量問(wèn)題（未處理前須單獨(dú)標(biāo)識(shí)存放、不得使用），計(jì)劃物資部應(yīng)及時(shí)通知發(fā)貨單位派人到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)、處理。對(duì)驗(yàn)收結(jié)果和處理意見(jiàn)，計(jì)劃物資部、工程管理部、監(jiān)理單位、工程承包單位、發(fā)貨人應(yīng)共同簽字確認(rèn)《驗(yàn)收記錄》，并抄報(bào)公司。計(jì)劃物資部憑簽認(rèn)的《驗(yàn)收記錄》，向供應(yīng)商辦理索賠等相關(guān)事宜，必要時(shí)由公司組織處理。（六）甲供物資設(shè)備收發(fā)憑證和結(jié)算清單1.工程承包單位根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，及時(shí)填制收、發(fā)憑證。2.甲供物資設(shè)備的收發(fā)憑證實(shí)行有權(quán)簽字人管理制度，工程承包單位有權(quán)簽字人的身份證明、委托簽字權(quán)限證明由工程承包單位出具，并分別報(bào)送公司計(jì)劃物資部核備。3.計(jì)劃物資部、工程承包單位要分別建立部管物資、建管物資收、發(fā)、存明細(xì)臺(tái)賬。4.甲供物資設(shè)備建立對(duì)賬制度，每月20日為當(dāng)月結(jié)算截止時(shí)間，供應(yīng)廠(chǎng)商根據(jù)工程承包單位的簽認(rèn)單編制結(jié)算清單，并交工程承包單位簽認(rèn)。計(jì)劃物資部要分別與中標(biāo)人、工程承包單位核對(duì)物資設(shè)備收發(fā)情況，并簽字確認(rèn)。5.計(jì)劃物資部在每月底前，將當(dāng)月簽字確認(rèn)的結(jié)算清單、付款憑證（對(duì)中標(biāo)人）、扣款憑證（對(duì)工程承包單位）分單位，分部管物資和建管物資分別匯總。（七）儲(chǔ)備管理1.儲(chǔ)備設(shè)施工程承包單位，應(yīng)根據(jù)物資設(shè)備的理化性能，搭建必須的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施（庫(kù)、棚、場(chǎng)等），保管物資設(shè)備。2.物資設(shè)備保管2.1所有進(jìn)入材料廠(chǎng)、施工現(xiàn)場(chǎng)的物資設(shè)備，按照規(guī)定分類(lèi)、分區(qū)、分品種、分規(guī)格存放，做到下墊上蓋，堆碼整齊；標(biāo)識(shí)牌形式統(tǒng)一、一料一牌，標(biāo)識(shí)內(nèi)容清晰、規(guī)范、準(zhǔn)確。2.2在庫(kù)物資設(shè)備實(shí)行月末盤(pán)點(diǎn)制度，做到賬、卡、物相符。2.3工程承包單位，按月分部管物資、建管物資編制《甲供物資設(shè)備收、發(fā)、存統(tǒng)計(jì)表》，在月底前抄報(bào)計(jì)劃物資部。3.物資儲(chǔ)備工程承包單位要根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃要求，確定合理的經(jīng)常性?xún)?chǔ)備，汛期可適當(dāng)加大儲(chǔ)備量。原則上，大宗甲供物資設(shè)備（如鋼材、水泥等）的經(jīng)常性?xún)?chǔ)備水平，按照滿(mǎn)足連續(xù)施工不少于30天所需的物資設(shè)備儲(chǔ)備量核定。（八）甲供物資設(shè)備結(jié)算計(jì)劃物資部審核結(jié)算憑證報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交公司計(jì)財(cái)部辦理結(jié)算。（九）甲供物資設(shè)備的價(jià)差管理1.計(jì)劃物資部根據(jù)部管物資、建管物資的招標(biāo)采購(gòu)合同，分別建立《甲供物資設(shè)備價(jià)差管理臺(tái)賬》。2.計(jì)劃物資部以季度為報(bào)告期，統(tǒng)計(jì)部管物資、建管物資的料差情況，分部管物資、建管物資分別編制《xx鐵路甲供物資設(shè)備料差統(tǒng)計(jì)表》，做好盈虧統(tǒng)計(jì)分析。（十）物資設(shè)備生產(chǎn)（供應(yīng)）商履約評(píng)價(jià)1.評(píng)價(jià)指標(biāo)1.1物資設(shè)備質(zhì)量的合格率報(bào)告期物資設(shè)備質(zhì)量合格率=（報(bào)告期實(shí)際到達(dá)的合格物資設(shè)備數(shù)量/報(bào)告期應(yīng)到達(dá)的物資設(shè)備總量）*100%。1.2物資設(shè)備供應(yīng)的及時(shí)率報(bào)告期物資設(shè)備供應(yīng)的及時(shí)率=（報(bào)告期實(shí)際到達(dá)的合格物資設(shè)備數(shù)量/報(bào)告期供應(yīng)計(jì)劃的物資設(shè)備總量）*100%。1.3售后服務(wù)滿(mǎn)意程度某個(gè)生產(chǎn)供應(yīng)商的售后服務(wù)滿(mǎn)意程度=供應(yīng)對(duì)象的平均滿(mǎn)意程度2.評(píng)價(jià)方法2.1公司以半年度為單位，對(duì)同類(lèi)物資的生產(chǎn)（供應(yīng)）商履約情況，采取即期和開(kāi)累相結(jié)合的方式橫向評(píng)價(jià)；2.2工程承包單位將供應(yīng)管段內(nèi)的甲供物資生產(chǎn)（供應(yīng)商）評(píng)價(jià)資料匯總后報(bào)公司。2.3甲供物資生產(chǎn)（供應(yīng)）商履約評(píng)價(jià)公司根據(jù)甲供物資生產(chǎn)（供應(yīng)）商的評(píng)價(jià)資料，參與工管中心組織的對(duì)生產(chǎn)（供應(yīng)）商的評(píng)價(jià)。公司以半年度為單位，召集監(jiān)理、工程承包等單位，分析比較建管物資生產(chǎn)（供應(yīng)）商的履約情況，對(duì)同種物資排后三名的，公司針對(duì)其存在的的問(wèn)題發(fā)出書(shū)面改進(jìn)通知。嚴(yán)重違約的除承擔(dān)相關(guān)損失及合同規(guī)定的罰款外，取消后續(xù)合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商資格。五、附則本辦法由公司計(jì)劃物資部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨贾掌鹗┬袌?zhí)行。 附件：1、甲供物資設(shè)備收料單2、甲供物資設(shè)備付款申請(qǐng)表3、甲供物資設(shè)備交接清單附件：1甲供物資設(shè)備收料單供貨單位：記錄號(hào)：收料單位：年月日序

號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量

單位數(shù)量清算價(jià)備注應(yīng)收實(shí)收單價(jià)金額供料單位（簽字）：施工單位（簽字）：監(jiān)理單位（簽字）：建設(shè)單位（簽字）：注：清單一式四份，供貨方一份，施工單位一份，監(jiān)理單位一份，建設(shè)單位一份。附件2甲供物資設(shè)備付款申請(qǐng)表年月日合同編號(hào)物資設(shè)備名稱(chēng)合同買(mǎi)方xx鐵路有限責(zé)任公司合同賣(mài)方到貨地點(diǎn)到貨日期序號(hào)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量結(jié)算價(jià)格（人民幣、元）發(fā)票號(hào)到站單價(jià)到站合價(jià)合計(jì)／／／結(jié)算金額（大寫(xiě)）元扣質(zhì)保金元實(shí)際申請(qǐng)付款元物資設(shè)備出廠(chǎng)合格證份聯(lián)系人：發(fā)票份聯(lián)系電話(huà)：物資設(shè)備交接清單份申請(qǐng)單位(蓋章):審核總經(jīng)理分管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部計(jì)劃物資部注：此表一式四份，建設(shè)單位三份，施工單位一份。附件3甲供物資設(shè)備交接清單項(xiàng)目名稱(chēng)：合同編號(hào)：