《出納業(yè)務(wù)操作》 課后實訓(xùn)任務(wù)單 4.1單位結(jié)算賬戶管理業(yè)務(wù)處理

項目四銀行結(jié)算業(yè)務(wù)處理實操4.1銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練工作任務(wù)一開立銀行賬戶業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練實訓(xùn)任務(wù)湖南施邑服飾有限公司于2023年4月10日設(shè)立全資子公司湘潭紅星科技有限責(zé)任公司，現(xiàn)申請開立一般存款賬戶。要求：完成申請書的填寫并辦理開戶手續(xù)湘潭紅星科技有限責(zé)任公司基本情況湘潭紅星科技有限責(zé)任公司基本情況企業(yè)名稱：湘潭紅星科技有限責(zé)任公司地址：湘潭下攝司路85號法人代表：孫豐（身份證注冊資金：400萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（增值稅一般納稅人，國有企業(yè)）聯(lián)系電話：0731—56739158經(jīng)營范圍：機械產(chǎn)品銷售企業(yè)信用證號：G3201224882339314256開戶銀行：（基本戶）中國建設(shè)銀行湘潭市下攝司支行基本賬戶賬號：330118090325921452行號：221458會計部門人員安排：出納——李桐會計——劉伯溫會計主管——張慧開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書存款人名稱電話地址郵編存款人類別組織機構(gòu)代碼法定代表人（）單位負責(zé)人（）姓名證件種類證件號碼行業(yè)分類A()B()C()D()E()F()G()H()I()J()K()L()M()N()O()P()Q()R()S()T()注冊資金地區(qū)代碼經(jīng)營范圍證明文件種類證明文件編號關(guān)聯(lián)企業(yè)賬戶性質(zhì)基本存款賬戶（）一般存款賬戶（）專用存款賬戶（）臨時存款賬戶（）資金性質(zhì)有效日期年月日以下為存款人上級法人或主管單位信息：上級法人或主管單位名稱基本存款賬戶開戶登記證核準(zhǔn)號法定代表人（）單位負責(zé)人（）姓名證件種類證件號碼以下欄目由開戶銀行審核后填寫：開戶銀行名稱開戶銀行代碼賬戶名稱賬號開戶登記證核準(zhǔn)號開戶日期本存款人申請開立銀行結(jié)算賬戶，承諾所提供的開戶資料真實、有效，如有偽造、欺詐，承擔(dān)法律責(zé)任。法定代表人或負責(zé)人（簽章）單位（公章）年月日開戶銀行審核意見：同意存款人開立存款賬戶。經(jīng)辦人（簽章）開戶銀行（業(yè)務(wù)公章）年月日中國人民銀行核準(zhǔn)意見（中國人民銀行賬戶管理專用章）年月日工作任務(wù)二變更單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)處理企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話：0731－53559806經(jīng)營范圍：服裝設(shè)計、制造、加工和銷售開戶許可證號：J1920002491601企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼：9143016014598A1489開戶銀行（基本戶）：中國工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，2902850014587401563，行號：230648開戶銀行（一般結(jié)算戶）：中國建設(shè)銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，33013928509420011，行號：211322）會計部門人員安排：出納——李雅會計——趙桂燃、李亦芳會計主管：劉利明會計主管——張宏實訓(xùn)任務(wù)2023年3月20日湖南施邑服飾有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，地址遷至：湘潭市雨湖區(qū)九華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)九華大樓，電話號碼變更辦理變更手續(xù)。要求：完成變更單位結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)。變更銀行結(jié)算賬戶申請書賬戶名稱開戶銀行代碼賬號賬戶性質(zhì)基本（）專用（）一般（）臨時（）個人（）開戶許可證核準(zhǔn)號變更事項及變更后內(nèi)容如下：賬戶名稱地址郵政編碼電話注冊資金金額證明文件種類證明文件編號經(jīng)營范圍法定代表人或單位負責(zé)人姓名證件種類證件號碼關(guān)聯(lián)企業(yè)變更后的關(guān)聯(lián)企業(yè)信息填列在“關(guān)聯(lián)企業(yè)登記表”中。上級法人或主管單位的基本存款賬戶核準(zhǔn)號上級法人或主管單位的名稱上級法人或主管單位法定代表人或單位負責(zé)人姓名證件種類證件號碼本存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶，并承諾所提供的開戶資料真實、有效。存款人（公章）年月日開戶銀行審核意見：經(jīng)辦人（簽章）開戶銀行（簽章）年月日人民銀行審核意見：經(jīng)辦人（簽章）人民銀行（簽章）年月日填寫說明：1.存款人申請變更核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶的存款人名稱、法定代表人或單位負責(zé)人的，中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袘?yīng)對存款人的變更申請進行審核并簽署意見。2.帶括號的選項填“√”。工作任務(wù)三撤銷單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)處理實訓(xùn)任務(wù)2026年3月20日湘潭紅星科技有限責(zé)任公司因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算，撤銷其（一般戶）中國建設(shè)銀行湘潭市下攝司支行賬戶，請辦理賬戶撤銷手續(xù)。要求：完成撤銷單位結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)。企業(yè)基本信息企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湘潭紅星科技有限責(zé)任公司地址：湘潭下攝司路85號法人代表：孫豐（身份證注冊資金：400萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話：0571—86739158企業(yè)信用證代碼：3201224882A3393開戶銀行：（一般戶）中國建設(shè)銀行湘潭市下攝司支行基本賬戶賬號：330128050325971446行號：221458開戶許可證核準(zhǔn)號：J792483247329052剩余憑證：空白轉(zhuǎn)賬支票號碼：14563033~14563036；空白現(xiàn)金支票號碼：2314508~023145021；空白電匯單：IX129042~IX129046撤銷銀行結(jié)算賬戶申請書企業(yè)名稱：開戶銀行名稱：開戶銀行代碼：賬戶性質(zhì)：基本（）專用（）一般（）臨時（）個人（）開戶許可證核準(zhǔn)號：銷戶原因：繳回憑證名稱及號碼：余款轉(zhuǎn)入行賬號本存款人申請撤銷上述賬戶