服務(wù)業(yè)日常運(yùn)營(yíng)資金管理范例

服務(wù)業(yè)日常運(yùn)營(yíng)資金管理范例合同編號(hào)：__________第一條資金管理范圍（1）基本存款賬戶（2）一般存款賬戶（3）專用存款賬戶（4）臨時(shí)存款賬戶1.2乙方負(fù)責(zé)甲方上述賬戶的日常運(yùn)營(yíng)資金管理，包括但不限于資金調(diào)度、賬戶監(jiān)管、資金核算、風(fēng)險(xiǎn)控制等事項(xiàng)。第二條乙方職責(zé)2.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的實(shí)際業(yè)務(wù)需要，制定資金管理方案，確保甲方資金安全、流動(dòng)性和收益性。2.2乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，對(duì)甲方資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保甲方資金獨(dú)立于乙方其他客戶資金。2.3乙方應(yīng)按照甲方授權(quán)進(jìn)行資金調(diào)度，確保甲方日常運(yùn)營(yíng)資金需求得到及時(shí)滿足。2.4乙方應(yīng)定期向甲方提供資金管理報(bào)告，包括但不限于賬戶余額、資金調(diào)度情況、收益情況等。2.5乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行信息披露、稅務(wù)申報(bào)等義務(wù)。第三條甲方義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照合同約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。3.2甲方應(yīng)如實(shí)提供經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等信息，以便乙方進(jìn)行資金管理。3.3甲方應(yīng)授權(quán)乙方進(jìn)行資金調(diào)度，并按照乙方的資金管理方案進(jìn)行配合。3.4甲方應(yīng)對(duì)乙方泄露甲方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等行為承擔(dān)法律責(zé)任。第四條服務(wù)費(fèi)用4.1乙方應(yīng)按照甲方實(shí)際資金管理規(guī)模，向甲方收取服務(wù)費(fèi)用，具體費(fèi)率雙方另行商定。4.2乙方應(yīng)向甲方開(kāi)具合法合規(guī)的發(fā)票。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2乙方違反本合同第二條的約定，導(dǎo)致甲方資金損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年，自合同生效之日起計(jì)算。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方賬戶信息清單4.乙方內(nèi)部控制制度證明文件5.乙方資金管理方案6.服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表7.發(fā)票二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照甲方授權(quán)進(jìn)行資金調(diào)度，導(dǎo)致甲方運(yùn)營(yíng)資金短缺。2.乙方未建立健全內(nèi)部控制制度，導(dǎo)致甲方資金與乙方其他客戶資金混合。3.乙方未定期提供資金管理報(bào)告。4.乙方泄露甲方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私。5.甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用。6.甲方未如實(shí)提供經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等信息。7.甲方未授權(quán)乙方進(jìn)行資金調(diào)度。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中指定的企業(yè)法人。2.乙方：指合同中指定的具備獨(dú)立法人資格的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。3.日常運(yùn)營(yíng)資金管理：指乙方對(duì)甲方賬戶的資金調(diào)度、監(jiān)管、核算、風(fēng)險(xiǎn)控制等服務(wù)。4.服務(wù)費(fèi)用：指乙方為甲方提供日常運(yùn)營(yíng)資金管理服務(wù)所收取的費(fèi)用。5.違約行為：指合同一方未履行合同約定的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方資金需求突然增加，乙方無(wú)法及時(shí)滿足。解決辦法：乙方應(yīng)提前預(yù)測(cè)甲方資金需求，并及時(shí)調(diào)整資金管理方案。2.問(wèn)題：甲方提供的信息不準(zhǔn)確，導(dǎo)致乙方資金管理失誤。解決辦法：乙方應(yīng)要求甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的信息，并建立信息核對(duì)機(jī)制。3.問(wèn)題：乙方泄露甲方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私。解決辦法：乙方應(yīng)加強(qiáng)信息安全管理，簽訂保密協(xié)議，確保信息安全。4.問(wèn)題：甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用。解決辦法：乙方應(yīng)提醒甲方支付服務(wù)費(fèi)用，必要時(shí)可依法追討欠款。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為一家中小企業(yè)，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng)資金管理。2.甲方為一家大型企業(yè)，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng)資金管理以提高資金