出納崗位職責(zé)與職責(zé)范圍（4篇）

第1頁共1頁出納崗位職責(zé)與職責(zé)范圍1.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;2、負(fù)責(zé)各部門基本賬務(wù)的核對;3、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);4、其他日常性財務(wù)工作;5、負(fù)責(zé)統(tǒng)計、匯總公司員工每日/每月考勤工作;6.辦公室行政事務(wù)：快遞收發(fā)、辦公用品采購與管理，辦公區(qū)域管理，保持該區(qū)域的環(huán)境整潔、良好秩序等。7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。出納崗位職責(zé)與職責(zé)范圍（二）1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);2、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對5、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。出納崗位職責(zé)與職責(zé)范圍（三）1）負(fù)責(zé)公司日常費用、房租、采購等網(wǎng)銀付款、支票收付;2）負(fù)責(zé)發(fā)票的開據(jù)，負(fù)責(zé)發(fā)票及銀行票據(jù)的申購、使用和保管;3）負(fù)責(zé)每月開票系統(tǒng)抄報稅，打印進項稅及銷項稅匯總報表;4）負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂，保存、歸檔等財務(wù)相關(guān)資料;5）負(fù)責(zé)合同臺賬的登記及保管工作，及時登記采購合同臺賬的付款情況，登記銷售合同臺賬的開票、回款等情況，每月與業(yè)務(wù)部門核對;6）負(fù)責(zé)與采購、庫管人員核對庫存情況，登記臺賬，每月出具盤點表;7）每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，整理保管銀行對賬單;8）負(fù)責(zé)日常的銀行業(yè)務(wù);9）負(fù)責(zé)登記銀行日記賬;隨時關(guān)注銀行收款金額，將回款情況及時通知業(yè)務(wù)部門;10）負(fù)責(zé)法人章、發(fā)票專用章的保管工作。11）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等。出納崗位職責(zé)與職責(zé)范圍（四）日?，F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算。登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記。每日核對現(xiàn)金，銀行余額，編制資金日報表。對各項費用報銷以及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范，單據(jù)是否齊全，發(fā)票是否真實，合規(guī)等，金額是否準(zhǔn)確。安全保管各類票據(jù)，現(xiàn)金以及現(xiàn)金等價物，網(wǎng)銀支付盾等。銀行開戶，注銷，變更，票據(jù)的購買。定