出差管理制度-修訂2016年4月

美巢互聯出差管理制度一、總則1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，降低公司成本、提高工作效率，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指出發(fā)地和目的地不在同一市區(qū)或縣城的出差。3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。二、出差流程1、出差申請因工作需要出差的員工，須在OA辦公系統(tǒng)中走“出差審批流程”，填寫《出差審批單》，注明出差事由、地點、行程、日期、隨行人員、交通工具等事項；同一部門兩人以上一起出差，由級別高的人員填寫一張《出差審批單》；不同部門的人員因工作需要一起出差，由邀請部門填寫《出差審批單》，填寫后走審批流程。確因情況緊急不能提前辦理出差審批手續(xù)的，應預先告知主管領導，并在出差歸來后的兩天內補辦出差手續(xù)。區(qū)域總經理、分管其他地市的分總到其管轄公司所在地視察，不再填寫《出差審批單》，但需通過OA《集團差旅報銷單》申請報銷。員工未經批準而出差的，期間發(fā)生的所有費用一律不予報銷。2、出差審批流程公司員工出差，需經上一級主管領導審批。如果出差需要借款，上述流程還需經過會計、財務負責人審批，不用再單獨通過OA流程申請個人借款。3、出差報銷（1）審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按出差費用報銷標準規(guī)定，經審核后方可報銷差旅費。（2）多人一起出差，由一名出差人員負責報銷差旅費。報銷時必須提供交通費發(fā)票、住宿費發(fā)票、路橋費發(fā)票等。（3）出差費用按次報銷，不允許多次出差積攢一起報銷。（4）凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。（5）出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按20元罰款，最高限額200元。（6）出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批。4、差旅費報銷流程員工差旅費報銷，需通過OA《集團差旅報銷單》申請報銷，對于自由流程財務部不予受理。差旅費報銷審批流程：（1）總部：申請人→部門經理→費用會計→財務負責人→總經理（3000元以上）；（2）分、子公司：申請人→部門經理→費用會計→財務負責人→總經理；（3）各地分總：申請人→費用會計→財務負責人→區(qū)域總經理。三、出差人員和城市級別劃分1、出差人員級別分類A級：總部董事長、總經理B級：總部副總、區(qū)域總經理、子公司總經理C級：總部部門經理、分公司總經理D級：A級、B級和C級之外的所有員工2、城市級別分類一級城市：北京、上海、廣州、深圳、天津二級城市：重慶、青島、大連、寧波、廈門、福州、蘇州、佛山、東莞、無錫、煙臺和省會城市三級城市：地級市及省直轄縣級市四級城市：縣級市及以下地區(qū)四、費用標準總體原則：對出差人員的住宿費和交通費實行“限額內據實報銷，超支不補”。1、住宿費（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：地區(qū)/人員一級城市二級城市三級城市四級城市A級人員500400350300B級人員350300250200C級人員300250200160D級人員250200150120（2）住宿費報銷辦法：eq\o\ac(○,1)出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。eq\o\ac(○,2)出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。eq\o\ac(○,3)出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。eq\o\ac(○,4)住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間高級別員工標準報支。B級以上人員出差，可單獨住宿。2、伙食補助費地區(qū)/人員一級城市二級城市三級城市四級城市D級人員80604030中午12時前離開本市（公司所在地）按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助?；锸逞a助不用提供發(fā)票，按標準直接報銷。D級以外人員不再報銷伙食補助。3、交通工具（1）交通工具標準：工具/人員飛機火車輪船長途汽車市內交通A級人員經濟艙高鐵一等座二等艙實報實報B級人員經濟艙高鐵二等座三等艙實報實報C級人員-高鐵二等座三等艙實報實報D級人員-動車二等座三等艙實報10元/天（2）交通費報銷辦法：eq\o\ac(○,1)A級人員如遇特殊情況，可乘坐飛機商務艙。C級、D級人員如果所乘坐飛機機票不高于所乘坐火車、輪船報銷標準，準予報銷。eq\o\ac(○,2)乘坐飛機出差，應在確定行程的第一時間內預訂機票。eq\o\ac(○,3)出差途中從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時可以乘坐硬臥。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。eq\o\ac(○,4)經領導批準，可以自帶車輛出差。乘坐高鐵可以直達的城市，一律不準自帶車輛。出差期間路橋費據實報銷，對于個人車輛，按1元/公里進行補貼（出發(fā)地和目的地中心距離計算里程），其他交通費用和市內交通補貼不再報銷。eq\o\ac(○,5)A、B級人員可以乘坐出租車，不再給予市內交通補貼；C級以下每天給予10元市內交通補貼，不再報銷市內交通費。eq\o\ac(○,6)C級以下出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：a．出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；b.攜有巨款或重要文件須確保安全的；c.收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；d.陪同重要客人外出的；e.執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的；f.出發(fā)時間在6點以前、返回公司所在城市在21點以后的；以上情況須請示部門主管同意后方可報銷，乘坐出租車當天不再給予市內交通補貼。eq\o\ac(○,7)出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行多支付的費用均由個人承擔，期間按事假考勤。五、其他1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費，按照招待費報銷要求單獨報銷。2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。3、行車途中的違章罰款一律不準報銷。六、補充規(guī)定1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。2、到分、子公司出差，如果分、子公司提供食宿，不再報銷住宿費和伙食補助。3、外出參加會議或培訓按出差進行管理，會議費或培訓費中包括食宿時不再享受食住費用。會議費或培訓費中不含食宿時，按前述標準予以補助。七、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。