財務出納會計崗位職責（4篇）

第2頁共2頁財務出納會計崗位職責1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。2、遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規(guī)定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。3、根據財務部規(guī)定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。5、保管庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的1、嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務;2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;3、審核財務單據，整理檔案，管理發(fā)票。4、統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數報表和報告。5、月末與銀行核對存款余額，檢查現金、銀行存款、支票等所有票據;6、完成上級指派的其他工作。要進行賠償。6、保管有關印章、空白收據和空白支票，高度重視，建立嚴格的管理辦法。財務出納會計崗位職責（二）1、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;2、對審核無誤的單據進行支付，及時登記相關資金及銀行日記賬;3、按照客戶簽訂的合同約定條款辦理財務手續(xù)和收付款項目，合同的整理歸檔;4、發(fā)票的開具及勾選認證等相關工作;5、協助進行資金、稅務、銀行業(yè)務、內控制度的管理;6、負責完成上級領導交辦的其他工作。財務出納會計崗位職責（三）1、根據銀行存款、現金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表;2、按照公司規(guī)定，協助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;3、隨時關注銀行存款余額，協助各部門查詢收付款款項;4、登記和跟進借支還款報銷情況;5、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;7、領導交辦的其他事務。財務出納會計崗位職責（四）1：負責支付貨款、開具收款收據、支票;每日整理好付款單據、打印銀行回單;2：負責更新銀行日記賬和現金日記賬的登記工作，日清月結賬實相符;3：各銀行每個月電子明細賬單的統(tǒng)一下載歸檔;4：銀行賬戶的開戶、銷戶、回款管理;5：國內電商