財務(wù)出納會計崗位職責(zé)（4篇）

第2頁共2頁財務(wù)出納會計崗位職責(zé)1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。3、根據(jù)財務(wù)部規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;3、審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。4、統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數(shù)報表和報告。5、月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);6、完成上級指派的其他工作。要進行賠償。6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。財務(wù)出納會計崗位職責(zé)（二）1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;2、對審核無誤的單據(jù)進行支付，及時登記相關(guān)資金及銀行日記賬;3、按照客戶簽訂的合同約定條款辦理財務(wù)手續(xù)和收付款項目，合同的整理歸檔;4、發(fā)票的開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作;5、協(xié)助進行資金、稅務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、內(nèi)控制度的管理;6、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)出納會計崗位職責(zé)（三）1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表;2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;3、隨時關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項;4、登記和跟進借支還款報銷情況;5、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。財務(wù)出納會計崗位職責(zé)（四）1：負(fù)責(zé)支付貨款、開具收款收據(jù)、支票;每日整理好付款單據(jù)、打印銀行回單;2：負(fù)責(zé)更新銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的登記工作，日清月結(jié)賬實相符;3：各銀行每個月電子明細賬單的統(tǒng)一下載歸檔;4：銀行賬戶的開戶、銷戶、回款管理;5：國內(nèi)電商