ERP軟件的功能模塊課件

ERP軟件的功能模塊(上)

5.1生產(chǎn)管理與控制主生產(chǎn)計劃（MPS）及物料需求計劃（MPR）系統(tǒng)是ERP管理軟件的核心，也是ERP軟件實現(xiàn)生產(chǎn)管理與控制的兩個主要功能模塊。通過MPS/MRP系統(tǒng)可以將企業(yè)外部銷售市場對企業(yè)的銷售需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)需求和采購需求，將銷售計劃轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計劃和采購計劃。

5.1.1主生產(chǎn)計劃MPS1.MPS的主要功能(1)將外部需求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部的需求。將銷售訂單、產(chǎn)品預(yù)測單轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)任務(wù)單、重復(fù)生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工任務(wù)單及采購申請單。(2)為MRP提供需求信息。(3)實現(xiàn)能力平衡。用MPS計算后的結(jié)果進行粗能力計算，以平衡關(guān)鍵資源和生產(chǎn)安排，確保主生產(chǎn)計劃可執(zhí)行。K3MPS模塊的功能包括MPS計算、MPS維護、MPS查詢、MPS日志等。

2.計劃展望期的設(shè)置

運算MPS及MRP時，用戶只需設(shè)定計劃開始日期，系統(tǒng)即依據(jù)用戶設(shè)定的時間框架，以一張獨立的表計算并保存相應(yīng)的計劃展望期。

3.MPS的操作流程(1)設(shè)定計劃展望期。(2)設(shè)定計劃運行方案。(3)進行MPS計算。產(chǎn)生計劃訂單。也可直接產(chǎn)生目標的生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工任務(wù)單、重復(fù)生產(chǎn)計劃單和采購申請單。(4)進行MPS結(jié)果查詢。(5)進行主生產(chǎn)計劃MPS維護。(6)進行MPS日志查詢。

計算過程中的控制參數(shù)設(shè)置

1.MRP系統(tǒng)主要功能模塊MRP由BOM管理、BOM查詢、業(yè)務(wù)處理、單據(jù)序時薄、賬薄報表、系統(tǒng)維護、資料維護7個模塊組成：(1)BOM管理。包括BOM的維護、BOM合法性檢查、低位碼維護三個子模塊。低位碼維護功能用于MRP計算。(2)BOM查詢。提供BOM單級展開、BOM多級展開、BOM綜合展開、BOM單級反查、BOM多級反查、成本BOM查詢六個子模塊。

5.1.2物料需求計劃(MRP)綜述

(3)業(yè)務(wù)處理。提供生產(chǎn)預(yù)測、MRP計算、生產(chǎn)任務(wù)、任務(wù)分割、生產(chǎn)排產(chǎn)五個子模塊。

(4)單據(jù)序時薄。包括生產(chǎn)預(yù)測單序時薄和生產(chǎn)任務(wù)單序時薄兩個子模塊。提供生產(chǎn)預(yù)測單和生產(chǎn)任務(wù)單的查看、修改、審核、關(guān)閉、打印等功能。(5)賬薄報表。包括計劃報表和萬能報表兩個子模塊。計劃報表提供物料配套查詢表、生產(chǎn)任務(wù)單成本差異表、生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況分析表、在制品價值匯總報告、在制品物料清單等報表；通過萬能報表，用戶可根據(jù)自已的需要，自定義報表。(6)系統(tǒng)維護。該模塊包括四個子模塊：核算參數(shù)；用戶管理；上機日志及系統(tǒng)設(shè)置。(7)資料維護。模塊提供基礎(chǔ)資料、備注資料、供應(yīng)商供貨信息、價格資料、折扣資料、公司機構(gòu)管理、工廠日歷、工藝路線八個子模塊。其中基礎(chǔ)資料維護包括科目、賬號、幣別、憑證字、計量單位、結(jié)算方式、貸款用途、核算項目、輔助資料等。核算項目，包括客戶、供應(yīng)商、部門、職員、物料、工作中心、現(xiàn)金流量項目等；在輔助資料中，包括采購費用種類、價格類別、運輸方式、文化程度、職稱、區(qū)域、行業(yè)、交貨方式等。2.MRP與其他子系統(tǒng)的關(guān)系

⑴與倉存管理系統(tǒng)的關(guān)系：MRP計算，需要從倉存管理系統(tǒng)中取現(xiàn)有庫存和預(yù)計量（已分配量）。⑵與采購管理系統(tǒng)的關(guān)系：MRP計算，需要從采購管理系統(tǒng)中取預(yù)計量（預(yù)計入庫量）。MRP計算結(jié)果會產(chǎn)生采購申請單，傳遞給采購管理系統(tǒng)，用于指導(dǎo)采購。⑶與銷售管理系統(tǒng)的關(guān)系：MRP計算，需要從銷售管理系統(tǒng)中取毛需求和預(yù)計量（預(yù)計出庫量）。⑷與車間管理系統(tǒng)的關(guān)系：MRP計算，需要從車間管理系統(tǒng)中取預(yù)計量（預(yù)計入庫量）；MRP計算結(jié)果會產(chǎn)生生產(chǎn)任務(wù)單，傳遞給車間管理系統(tǒng)，用于指導(dǎo)生產(chǎn)。5.1.3BOM管理功能及操作BOM子系統(tǒng)，有BOM管理和BOM查詢兩大功能模塊。

1.BOM管理(1)BOM維護。進行增加、修改、查找、復(fù)制、打印、引出等操作。系統(tǒng)為定義BOM單提供3種方法：直接錄入復(fù)制BOM引用BOM

(2)BOM合法性檢查對BOM的完整性以及BOM單中是否有嵌套使用的情況進行檢查。也為生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)發(fā)料與成本核算提供依據(jù)。在窗口可以進行條件設(shè)置，滿足不同用戶的需要。①BOM單嵌套檢查。范圍可以是所有BOM單(定期進行)，可以是指定的BOM單(新增BOM時)，檢查BOM搭建的合理性。

②完整性檢查。系統(tǒng)對自制件與委外加工件的物料是否有BOM進行檢查。完整性檢查后列示檢查結(jié)果如下圖：

③BOM低位碼維護。低位碼是指在同一物料在不同的BOM中處于最低的層次。如果BOM單有所變更，如層次或組成部分物料變化，在進行MRP計算前必須進行低位碼維護。

2.BOM查詢

在實際生產(chǎn)管理中經(jīng)常要查詢某個產(chǎn)品都由哪些產(chǎn)品組成，某個物料都用到哪個產(chǎn)品上……這就要用到BOM單的正查與反查。BOM單級展開只表明直接用于父項物料中的那些零部件以及為父項所要求的數(shù)量。

BOM多級展開按裝配層次，無論是直接還是間接地用于制造父項的外購件或自制件（及數(shù)量）均在多級BOM中反映出來。

BOM綜合展開綜合BOM是指根據(jù)零件號的次序，一次性列出用于最高層裝配件的每個組件，同時也列了組件的數(shù)量。BOM反查反查是指自底向上查看產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。單級反查是指自底向上掃描一級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，BOM單級反查中的用量表示在該單位父項物料中該子項物料的用量。多級反查是指自底向上掃描所有級次的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，列出使用一個零件的每個父項以及父項的父項直至最終產(chǎn)品，常用于確定一個組件的變化時，哪些物料或產(chǎn)品受到影響。

成本BOM查詢

一般在確定產(chǎn)品的銷售價格或計劃價格前可使用此功能進行查詢，也用于查詢某一定生產(chǎn)量的產(chǎn)品的材料計劃成本匯總，為企業(yè)經(jīng)營決策提供相關(guān)的定額成本參考信息。

5.1.4MRP業(yè)務(wù)處理MRP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理，由生產(chǎn)預(yù)測、MPS/MRP運算、生產(chǎn)任務(wù)、工單分割、生產(chǎn)排產(chǎn)組成。1.生產(chǎn)預(yù)測MRP中毛需求的產(chǎn)生途徑：生產(chǎn)預(yù)測和銷售訂單。生產(chǎn)預(yù)測在MRP模塊中表現(xiàn)為如右圖所示的單據(jù)。在該單據(jù)中可錄入各種物料在相應(yīng)時間的需求數(shù)量，以便計算凈需求。

(1)錄入項目及操作預(yù)測單的單據(jù)頭內(nèi)容：編號、日期、制單人、審核人、審核日期；單據(jù)體內(nèi)容：行號、物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、需要日期、備注。

(2)BOM展開選項BOM展開選項主要用在生成生產(chǎn)預(yù)測單時，對BOM展開進行設(shè)置。用戶需根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要，配置此選項。

2.MRP運算根據(jù)用戶的MRP運算設(shè)置，以BOM、現(xiàn)有庫存、預(yù)計入庫和預(yù)計出庫為計算參量，把毛需求轉(zhuǎn)換為各種自制和外購物料的分時段的凈需求，進而生成采購申請單和生產(chǎn)任務(wù)單，指導(dǎo)企業(yè)的采購和生產(chǎn)。

在MRP運算之前，用戶應(yīng)保證：①準確的物料清單（BOM）。②準確的現(xiàn)行庫存余額。③未了結(jié)的外購件的可靠采購量和交貨日期。④未了結(jié)的自制件的可靠生產(chǎn)數(shù)量和完工日期。⑤可靠的物料提前期。⑥可靠的物料安全庫存。

(1)MRP運算的前提條件(2)MRP運算步驟第1步：設(shè)置需求時界和有效期第2步：MRP選項設(shè)置包括：BOM展開方式、MRP運算公式、物料數(shù)量匯總方式、目標單據(jù)默認值設(shè)置和其他選項。

第3步，確定毛需求確定毛需求數(shù)據(jù)來源。可選擇需求時界內(nèi)的已審核未關(guān)閉的指定或全部銷售訂單和生產(chǎn)預(yù)測單作為數(shù)據(jù)來源。

第4步：毛需求匯總根據(jù)第三步選單的結(jié)果和第二步的物料合并選項的設(shè)置，對相應(yīng)物料的需求數(shù)量進行匯總。當(dāng)覺得物料的毛需求數(shù)量或日期不正確時，可先行退出MRP運算，并修改或調(diào)整相應(yīng)銷售訂單或生產(chǎn)預(yù)測單，重新進入MRP運算模塊，再次進行毛需求匯總，直至毛需求符合業(yè)務(wù)需要。

第5，6步：MRP計算，顯示MRP結(jié)果系統(tǒng)將根據(jù)第二步的選項設(shè)置和第四步的毛需求匯總數(shù)據(jù)，進行MRP計算。系統(tǒng)分兩個頁面顯示：采購申請數(shù)據(jù)；生產(chǎn)任務(wù)數(shù)據(jù)。

第7步：生成單據(jù)根據(jù)第五步的計算結(jié)果或第六步的調(diào)整結(jié)果生成單據(jù)。生成采購申請單時，系統(tǒng)取第二步的設(shè)置：采購申請人和申請部門的默認，并根據(jù)物料屬性中的來源信息—供應(yīng)商進行分類生成采購申請單，一個供應(yīng)商生成一張采購申請單。生成生產(chǎn)任務(wù)單時，系統(tǒng)取物料屬性的來源信息，決定生產(chǎn)部門，若無該信息，則把生產(chǎn)任務(wù)單的該信息先行置為空。每個需要日期的每個自制件的凈需求，都會產(chǎn)生一張生產(chǎn)任務(wù)單。

3.物料替代清單為了規(guī)避物料缺貨的風(fēng)險，或者出于降低庫存的目的，會定義一些物料的替代關(guān)系，并且定義一些替代規(guī)則，根據(jù)庫存使用情況，根據(jù)替代優(yōu)先級和替代有效期的約定等規(guī)則自定義一些替代策略。系統(tǒng)提供兩個參數(shù)“考慮物料替代”和“考慮確認的物料替代清單作為預(yù)計量”來滿足企業(yè)的這樣一般性業(yè)務(wù)。物料替代清單根據(jù)生成情況和執(zhí)行情況，共有四種狀態(tài)：計劃、審核、手工關(guān)閉、業(yè)務(wù)關(guān)閉。本模塊包含以下功能點：物料替代清單的建立、查詢與維護、審核／反審核、關(guān)閉／反關(guān)閉、業(yè)務(wù)關(guān)閉。

4.庫存查詢(1)庫存查詢①按倉庫分類查詢。查詢界面是按倉庫分級顯示?？稍诠δ軛l中選擇實倉或虛倉，系統(tǒng)將顯示相關(guān)數(shù)據(jù)。②按物料分類查詢。此時庫存查詢界面是按物料分級顯示。可在功能條中選擇實倉或虛倉，系統(tǒng)將顯示相關(guān)數(shù)據(jù)。③即時庫存相關(guān)功能。包括搜索、排序、過濾、打印、打印預(yù)覽、數(shù)據(jù)引出。(2)庫存狀態(tài)查詢可以查看預(yù)計入庫、已分配量等數(shù)據(jù)。庫存狀態(tài)查詢能夠?qū)崿F(xiàn)查詢單個物料的現(xiàn)有庫存、安全庫存、預(yù)計入庫量明細和匯總、已分配量明細和匯總、鎖庫量明細和匯總及扣除相關(guān)數(shù)量后剩余庫存的功能，也即可以查看任何時間段的預(yù)計可用庫存。查詢界面的表頭信息顯示物料的基本信息和庫存信息；表體字段包括預(yù)計量日期，單據(jù)類型，單據(jù)編號，單據(jù)狀態(tài)，分錄號，初始庫存，預(yù)計入庫量，已分配量，鎖庫數(shù)量，預(yù)計可用庫存。1.生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單又名工單，是車間作業(yè)任務(wù)的生產(chǎn)指令。在業(yè)務(wù)處理模塊下，點擊生產(chǎn)任務(wù)單子模塊，便進入生產(chǎn)任務(wù)單新增界面。

5.1.5生產(chǎn)任務(wù)管理

生產(chǎn)任務(wù)單中的訂單類型及項目

訂單類型：普通工單、返工和委外加工

普通工單與委外加工的訂單在生產(chǎn)領(lǐng)料時按BOM展開領(lǐng)料，且可以修改領(lǐng)料內(nèi)容和數(shù)量；但返工類型的任務(wù)單只能手工錄入，在生成領(lǐng)料單時需要領(lǐng)出的物料即是產(chǎn)品本身，用戶可以增加修換件。其他項目還有制單日期、編號、物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、計量單位、計劃生產(chǎn)數(shù)量、計劃發(fā)料日期、計劃開工日期、計劃完工日期、生產(chǎn)車間、工藝路線、訂單來源、訂單狀態(tài)（有計劃、下達、結(jié)案三種狀態(tài)）、訂單下達日期、實際開工日期、實際完工日期?；疑糠忠话闶亲詣犹钊?；而其余可以手工錄入的項目中。

生產(chǎn)任務(wù)單的下達系統(tǒng)只能對未下達的任務(wù)單進行下達，在下達任務(wù)單的同時，系統(tǒng)自動按BOM進行單級展開生成該生產(chǎn)任務(wù)單的投料單，若訂單類型為返工時，投料單的內(nèi)容缺省為該任務(wù)單的產(chǎn)品。在投料單中即可對已生成的投料單進行維護。若系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置為在下達生產(chǎn)任務(wù)單自動審核，則該生產(chǎn)投料單，亦會被自動審核。對于已下達的生產(chǎn)任務(wù)單，還可根據(jù)其不同的下級加工件生成不同的生產(chǎn)任務(wù)單。在生成下級任務(wù)單時，系統(tǒng)提供BOM展開選項，為用戶不同的需求提供不同的計算依據(jù)。2.生產(chǎn)排產(chǎn)生產(chǎn)排產(chǎn)——安排每天或每周在每個部門或車間生產(chǎn)什么和生產(chǎn)多少的一個過程，是車間人員具體生產(chǎn)依據(jù)，是實現(xiàn)對生產(chǎn)過程進行控制的第一步。生產(chǎn)排產(chǎn)過程，是一個反復(fù)動態(tài)模擬的過程，用戶可根據(jù)各生產(chǎn)部門的能力，反復(fù)模擬生產(chǎn)排產(chǎn)計劃，最大限度的減少排產(chǎn)的盲目性和工單拖期，最大限寬的達到生產(chǎn)均衡。

(1)排產(chǎn)周期。要進行生產(chǎn)日程安排，必須有一個生產(chǎn)日程單位，我們稱之為排產(chǎn)周期。生產(chǎn)排產(chǎn)的第一步就是設(shè)置排產(chǎn)周期，一經(jīng)設(shè)置將不允許修改。系統(tǒng)提供了天、周、月三種預(yù)設(shè)的選擇。同時，排產(chǎn)周期也是生產(chǎn)匯報的匯報日程單位。生產(chǎn)匯報使用的排產(chǎn)周期與生產(chǎn)排產(chǎn)使用是統(tǒng)一的。

(2)過濾條件在生產(chǎn)排產(chǎn)的條件過濾窗口可指定當(dāng)前排產(chǎn)日期、排產(chǎn)的時間范圍、以及指定排產(chǎn)的部門、產(chǎn)品、生產(chǎn)任務(wù)單范圍，便于用戶快速進行指定排產(chǎn)。

(3)生產(chǎn)排產(chǎn)界面分為上下兩部分，上半部分為有生產(chǎn)車間信息的所有未完工的生產(chǎn)任務(wù)單的排產(chǎn)信息，以及從下半部分置換上來的生產(chǎn)任務(wù)單的排產(chǎn)信息；下半部分為沒有生產(chǎn)車間信息的所有未下達的生產(chǎn)任務(wù)單。

①有生產(chǎn)車間信息的生產(chǎn)任務(wù)單的排產(chǎn)?？梢愿鶕?jù)生產(chǎn)任務(wù)單對應(yīng)的生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力，把計劃生產(chǎn)數(shù)量安排至每一個工作日或相應(yīng)的工作日。生產(chǎn)部門分級呈樹狀結(jié)構(gòu)顯示，上級部門會自動匯總下級部門的生產(chǎn)排產(chǎn)數(shù)據(jù)；本部門會自動合計本部門的所有的生產(chǎn)排產(chǎn)情況。②沒有生產(chǎn)車間信息的生產(chǎn)任務(wù)單的排產(chǎn)?？蓪]有部門的生產(chǎn)任務(wù)單預(yù)指定生產(chǎn)部門，預(yù)安排生產(chǎn)。然后把該安排置換到上半部分，進行與其他生產(chǎn)任務(wù)單的綜合安排和結(jié)合能力均衡。生產(chǎn)任務(wù)單進入生產(chǎn)排產(chǎn)窗口后，系統(tǒng)會自動根據(jù)其計劃完工日期，把計劃生產(chǎn)數(shù)量安排在該日期所對應(yīng)的時段上。若模擬排產(chǎn)的結(jié)果是把一張生產(chǎn)任務(wù)單分布在不同的部門間進行安排生產(chǎn)，則必須根據(jù)此結(jié)果進行手工的分割工單，一張工單只能對應(yīng)于一個部門。3.工單分割工單分割，是指對生產(chǎn)任務(wù)單進行數(shù)量、生產(chǎn)車間等方面的分解，如一項要生產(chǎn)1000件的生產(chǎn)任務(wù)，可分割成4張計劃生產(chǎn)數(shù)量為250件的生產(chǎn)任務(wù)單，這4張生產(chǎn)任務(wù)單，可以在不同的生產(chǎn)部門、不同的開工日期和完工日期進行生產(chǎn)。MRP系統(tǒng)的工單分割功能提供了三步走的向?qū)讲僮鳌?1)提示，(2)分割，(3)生成明細生產(chǎn)任務(wù)單。

分割單據(jù)編號規(guī)則分割后的單據(jù)編號規(guī)則，是在原工單號后面加“-N”，N代表數(shù)字。例如，原生產(chǎn)任務(wù)單“WORK20”，被分割成三張生產(chǎn)任務(wù)單，則第一張生產(chǎn)任務(wù)單的編號為“WORK20”；第二張為“WORK20-1”；第三張為“WORK20-2”。若“WORK20-2”還需要繼續(xù)被分割，則分割后的第二張為“WORK20-2-1”；第三張為“WORK20-2-2”….，以此類推。如圖5-26所示，原生產(chǎn)任務(wù)單“WORK20”，被分割為三張生產(chǎn)任務(wù)單，并且分布在不同的生產(chǎn)部門。項目檢測進入第三步前，系統(tǒng)會作數(shù)量、日期、生產(chǎn)任務(wù)單編號三項檢查。分割后的明細生產(chǎn)任務(wù)單的計劃生產(chǎn)數(shù)量之和，應(yīng)該等于原生產(chǎn)任務(wù)單的計劃生產(chǎn)數(shù)量；分割后的明細生產(chǎn)任務(wù)單的預(yù)計完工日期，不能晚于原生產(chǎn)任務(wù)單的計劃完工日期；各分割后的明細生產(chǎn)任務(wù)單的編號是否與現(xiàn)有的生產(chǎn)任務(wù)單的編號有重復(fù)。5.1.6單據(jù)序時薄的操作在K3/ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)任務(wù)單的各種查詢、審核或下達、修改、作廢、刪除、關(guān)閉或結(jié)案等功能，必須通過單據(jù)序時薄來完成。1.業(yè)務(wù)單據(jù)查詢在業(yè)務(wù)單據(jù)序時薄中，輸入查詢條件，可查詢出自已需要的業(yè)務(wù)單據(jù)。常規(guī)查詢：按單據(jù)的籠統(tǒng)時間、單據(jù)的審核狀態(tài)以及作廢態(tài)進行查詢。高級查詢：提供了靈活多樣的條件設(shè)置、比較關(guān)系、邏輯關(guān)系等，供用戶查詢所需的單據(jù)。(1)查詢條件的快速通道系統(tǒng)提供的設(shè)置可把通用的或常用的查詢條件保存為一種方案。以后進行查詢單據(jù)時，只須把所需的方案從方案列表中調(diào)出來，便可快速的查詢所需要的單據(jù)。

(2)單據(jù)排序查詢窗口中，可根據(jù)查詢結(jié)果顯示的需要設(shè)置排序。窗口分為兩部分，上部分列示了可供排序的所有的字段名稱；下部分則放置選中字段、排序方式和不同字段排序的先后順序。兩種排序方式：升序和降序。系統(tǒng)默認以被選中排序的先后次序，來決定排序順序。

(3)查詢結(jié)果當(dāng)設(shè)置好查詢條件和單據(jù)排序方式后，進入序時薄的主界面，系統(tǒng)會把符合查詢條件的所有單據(jù)，按指定的排序方式，顯示在該窗口中。

(4)序時薄顯示格式進入單據(jù)序時薄后，可根據(jù)企業(yè)自身的實際業(yè)務(wù)需要，當(dāng)設(shè)置顯示列、列的格式等。右圖是設(shè)置顯示列格式的窗口。

2.業(yè)務(wù)單據(jù)修改在進入序時薄時，先過濾出這些單據(jù)。然后在單據(jù)序時薄主界面中，調(diào)出該單據(jù)的詳細信息窗口，對能修改的信息進行編輯和修改。成批的修改時，通過查詢條件過濾出來，然后點擊工具欄中的上一條、下一條按紐來切換單據(jù)，快速、成批的修改單據(jù)。若單據(jù)處于審核/下達狀態(tài)，或者處于結(jié)案/關(guān)閉狀態(tài)，系統(tǒng)將不允許修改。只能處于計劃狀態(tài)的正常單據(jù)進行修改。

3.業(yè)務(wù)單據(jù)審核對某單據(jù)進行審核/下達，可通過單據(jù)序時薄進行。先通過查詢條件過濾出這些單據(jù)，然后在單據(jù)序時薄主界面中點擊工具欄中的審核/下達按紐，系統(tǒng)便會后臺處理，直至彈出審核/下達結(jié)果提示窗口。類似地，也可對一批單據(jù)，同時進行審核/下達。在單據(jù)序時薄中，用戶可對已經(jīng)下達/審核的單據(jù)，進行反向操作，取消審核/下達。相應(yīng)地也可以對一批單據(jù)，同時進行反審核/下達。

4.業(yè)務(wù)單單據(jù)作廢和刪除有些單據(jù)錄入后既不能修改更不能刪除，要使用專用的作廢圖章使其作廢、但仍保留在查詢簿中；而有些企業(yè)，可能需要會把不需要的單據(jù)直接刪除。作廢。首先通過查詢條件把該單據(jù)查詢出來，顯示在序時薄中；然后啟動該單據(jù)的作廢處理。已作廢的單據(jù)的右上角會顯示標志，表示該張單據(jù)已作廢。刪除。若單據(jù)不需用，則可通過刪除功能，把該單據(jù)徹底從系統(tǒng)中刪除。刪除與作廢的最大區(qū)別是，刪除將使單據(jù)不復(fù)存在。

5.業(yè)務(wù)單據(jù)聯(lián)查單據(jù)聯(lián)查廣泛用于單據(jù)的跟蹤。如查詢某個采購訂單執(zhí)行明細情況，則只須找到該采購訂單，即可查詢得到該訂單對應(yīng)的所有收貨通知和外購入庫情況。如果用戶想查詢與單據(jù)序時簿上的某單據(jù)關(guān)聯(lián)的其他單據(jù)，以及確認單據(jù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，使用“上查”和“下查”按鈕，系統(tǒng)將彈出相應(yīng)關(guān)聯(lián)查詢界面。關(guān)聯(lián)單據(jù)的關(guān)系，有一對多或多對一的兩種形式，在聯(lián)查窗口，可迅速查詢到該關(guān)系和所有源單據(jù)或目標單據(jù)。

6.序時簿的其他特殊功能⑴下達/反下達?？梢赃M行生產(chǎn)任務(wù)單單張下達/反下達，也可以選定多張成批下達/反下達。已開始生產(chǎn)領(lǐng)料的生產(chǎn)任務(wù)單，不能再進行反下達。多張進行下達時，系統(tǒng)根據(jù)所選定的生產(chǎn)任務(wù)單自動生成對應(yīng)的生產(chǎn)投料單。⑵結(jié)案/反結(jié)案。分為自動結(jié)案與手工結(jié)案兩種方式。已結(jié)案的生產(chǎn)任務(wù)單號在選單窗中不再顯示，用戶不能再對此類單據(jù)進行領(lǐng)料與入庫處理。對于已結(jié)案的任務(wù)單需要補生產(chǎn)領(lǐng)料單或生產(chǎn)入庫單時可先進行反結(jié)案，處理完單據(jù)后再手工結(jié)案。已結(jié)案的生產(chǎn)任務(wù)單，將不再參與MRP運算。⑶生成下級任務(wù)單。編輯菜單下，提供了生成下級生產(chǎn)任務(wù)單的功能。在生成下級生產(chǎn)任務(wù)單時，根據(jù)在業(yè)務(wù)處理模塊中的生產(chǎn)任務(wù)單子模塊的選項中設(shè)置的BOM展開選項，進行局部MRP運算來產(chǎn)生下級生產(chǎn)任務(wù)單。⑷投料單維護。編輯菜單下，提供了維護生產(chǎn)投料單的功能，可查詢、修改選定的生產(chǎn)任務(wù)單對應(yīng)的生產(chǎn)投料情況。⑸分割任務(wù)單。在序時簿中可以直接選擇一個未下達的生產(chǎn)任務(wù)單進行分割。⑹生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料差異分析。編輯菜單下，通過生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料差異分析子菜單完成該功能。

5.2物流管理在工業(yè)供需鏈的整體流程中，采購管理是物料在企業(yè)內(nèi)流動的起點，銷售管理是物料在企業(yè)內(nèi)流動的終點，而倉存管理是物流管理的核心，是進行貨物流動、循環(huán)管理控制的系統(tǒng)。工業(yè)供需鏈系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)圖1.概述

銷售管理模塊進一步分為銷售報價、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、客戶管理、價格及折扣管理、訂單管理、信用管理等子功能。

5.2.1銷售管理

銷售管理與其它子系統(tǒng)的鏈接(1)銷售訂單是MPS和MRP的計算輸入。(2)生產(chǎn)任務(wù)單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單都可以由銷售訂單來生成，處理以銷定產(chǎn)的業(yè)務(wù)。(3)在采購系統(tǒng)中，可以根據(jù)銷售訂單來生成采購訂單。(4)銷售出庫單是倉存系統(tǒng)中的一種庫存交易單據(jù)，它會更新相應(yīng)倉庫的即時庫存。(5)應(yīng)收類型的銷售費用發(fā)票在保存時傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為其他應(yīng)收單；應(yīng)付類型的銷售費用發(fā)票在保存時傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為其他應(yīng)付單；現(xiàn)銷的銷售費用發(fā)票不傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)。(6)銷售出庫單是進行產(chǎn)成品出庫核算的原始依據(jù)之一，出庫核算之后的出庫成本將反填到銷售出庫單的成本字段中，核算完成的銷售出庫單將根據(jù)憑證模板生成相應(yīng)的憑證；

(7)銷售發(fā)票也將作為確認收入的原始依據(jù)之一，可以按照憑證模板生成相應(yīng)的銷售收入憑證。2.銷售管理中的核心單據(jù)

銷售訂單銷售發(fā)票銷售出庫單銷售部門倉庫部門財務(wù)部門

三種核心單據(jù)在形成業(yè)務(wù)流程、傳遞關(guān)聯(lián)時會綜合出、入庫單的數(shù)量信息和訂單的價格信息來完成發(fā)票的關(guān)聯(lián)。當(dāng)發(fā)票關(guān)聯(lián)出、入庫單生成時，發(fā)票除了取得出、入庫單上的數(shù)量信息之外，還要從該出、入庫單所關(guān)聯(lián)的訂單上取得訂單價格信息。這種關(guān)聯(lián)會大大提高系統(tǒng)的效率。

(1)銷售訂單銷售訂單是客戶根據(jù)銷售報價單制定并提交給銷售部門的訂貨單。是企業(yè)正式確認的、具有經(jīng)濟合法地位的文件。通過它可直接向客戶銷貨并可查詢銷售訂單的發(fā)貨情況和訂單執(zhí)行狀況。

(2)銷售出庫單

銷售出庫單一方面表現(xiàn)了實物的流出，另一方面則表現(xiàn)為貨幣資金的流入、或債權(quán)的產(chǎn)生。銷售出庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。

(3)銷售發(fā)票銷售發(fā)票是重要的財務(wù)原始單據(jù)。專用發(fā)票:指增值稅專用發(fā)票；普通發(fā)票:除了專用發(fā)票之外的發(fā)票或其它收購價憑證。依據(jù)銷售業(yè)務(wù)類型，可分為現(xiàn)銷、賒銷、分期收款銷售、委托代銷、直運銷售、受托代銷、零售共7種銷售發(fā)票。銷售發(fā)票可以通過手工錄入、合同確認、銷售訂單、銷售出庫單關(guān)聯(lián)等多途徑生成。

3.銷售訂單管理在物流管理業(yè)務(wù)單據(jù)中，銷售訂單的傳遞途徑最多、涵蓋的業(yè)務(wù)范圍最廣，不僅針對銷售系統(tǒng)，對采購、倉存、計劃、生產(chǎn)、分銷管理都是重要的起源單據(jù)和最終目標。銷售訂單具有巨大的信息吞吐能力和業(yè)務(wù)紐帶作用。銷售訂單管理功能：銷售訂單的變更、下推式關(guān)聯(lián)、分銷管理業(yè)務(wù)處理、單據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系的連續(xù)查詢和查詢關(guān)聯(lián)合同。

(1)銷售訂單變更及下推式關(guān)聯(lián)銷售訂單變更:銷售訂單在執(zhí)行過程中，或在已經(jīng)執(zhí)行完畢的情況下，因銷貨計劃變動，客戶臨時改變訂貨量等原因，需要對本次下單進行修改，包括增加訂貨數(shù)量、變更或刪除訂貨、修改訂貨價格等等。通過下推關(guān)聯(lián)，可以直接生成發(fā)貨通知單、發(fā)貨檢驗申請單、退貨檢驗申請單、銷售出庫單、銷售發(fā)票、采購申請單、采購訂單、生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工生產(chǎn)任務(wù)單、產(chǎn)品入庫單。

(2)分銷業(yè)務(wù)分銷系統(tǒng)主要是針對大型企業(yè)集團對其集團總部與下屬分銷單位的業(yè)務(wù)往來和集團統(tǒng)一數(shù)據(jù)的處理進行管理，提供統(tǒng)一業(yè)務(wù)模板，數(shù)據(jù)資料傳遞，整體業(yè)務(wù)控制和分析等日常分布操作和集中管理功能。要處理分銷業(yè)務(wù)，首先需在分銷系統(tǒng)設(shè)置賬套對應(yīng)的分支機構(gòu)。訂貨機構(gòu)的采購訂單通過分銷管理系統(tǒng)傳遞到供貨機構(gòu)所對應(yīng)的銷貨分支機構(gòu)賬套，自動生成銷售訂單，該訂單通過業(yè)務(wù)流程將其信息傳遞到發(fā)貨通知單。此時再根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)(購銷或調(diào)撥)進行單據(jù)的流程傳遞。

(3)鎖庫與解鎖在按訂單生產(chǎn)的企業(yè)或按項目管理物料的企業(yè)，為保證具有較高優(yōu)先級的訂單及時出庫，需要為這些訂單預(yù)分配庫存，即鎖庫。在訂單生成銷售出庫單，出庫時根據(jù)訂單鎖庫數(shù)量解鎖，系統(tǒng)可以默認先出鎖庫的數(shù)量，后出未鎖庫的數(shù)量。

(4)銷售訂單全程跟蹤通過一個跟蹤界面展示銷售訂單的各個環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，并提供每個環(huán)節(jié)的執(zhí)行匯總信息和詳細的關(guān)聯(lián)的單據(jù)信息，方便企業(yè)的訂單跟蹤人員或銷售管理人員快速的掌握訂單的全面情況，及時的進行計劃生產(chǎn)和提供高效的客戶服務(wù)。

(5)銷售訂單統(tǒng)計與執(zhí)行情況匯總銷售訂單統(tǒng)計表是以物料為對象、匯總一定時間內(nèi)銷售訂單所反映的訂貨數(shù)量和訂貨金額的匯總報表，是針對銷售訂單的查詢，它反映不同期間銷售訂貨的基本情況。

(6)銷售訂單執(zhí)行情況明細表銷售訂單執(zhí)行情況明細表是按客戶反映的每張銷售訂單的詳細執(zhí)行情況。

銷售報價單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票業(yè)務(wù)員報價銷售確認通知倉庫發(fā)貨倉庫發(fā)貨財務(wù)開票4.銷售管理流程及業(yè)務(wù)類型

銷售業(yè)務(wù)類型⑴現(xiàn)銷。一手交錢一手交貨的銷售業(yè)務(wù)?，F(xiàn)銷銷售發(fā)票作為一種收款依據(jù)，并會傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)。⑵賒銷。購銷雙方利用商業(yè)信用進行購銷交易的一種業(yè)務(wù)。銷售發(fā)票需要傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)中作為確認應(yīng)收和收款的依據(jù)。對于有長期業(yè)務(wù)關(guān)系的賒銷客戶的銷售，通常是先發(fā)貨后開發(fā)票，最后收款。⑶直運銷售。直運業(yè)務(wù)的一部分，直運業(yè)務(wù)是指企業(yè)接到客戶的訂單后，向第三方供應(yīng)商簽訂采購訂單。直運銷售結(jié)算包括兩部分：企業(yè)和供應(yīng)商之間的開票及付款；企業(yè)和客戶之間的開票及收款。⑷委托代銷。是指商品提供給代理商，代理商可在雙方協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)銷售此商品，并在銷售后結(jié)算貨款。

⑸分期收款發(fā)出商品在分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)中，貨物提前發(fā)給客戶，分期開票收回貨款，收入與成本按照收款情況分期確認。在這種業(yè)務(wù)中，銷售出庫時，需由產(chǎn)成品轉(zhuǎn)入分期收款發(fā)出商品。

銷售報價單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單(分期收款方式)銷售發(fā)票(分期收款方式)收款單。。。。。分期收款銷售業(yè)務(wù)流程

拆分單據(jù)過程示意圖

⑹受托代銷。是指代理商按照代理協(xié)議銷售上游企業(yè)委托的商品，其關(guān)鍵點是：受托代銷是企業(yè)受別人委托進行銷售。⑺退貨。由于質(zhì)量問題、交期、運輸損壞、發(fā)運錯誤等原因從而導(dǎo)致客戶將貨物退回。退貨通知單是處理將銷售貨物退回的業(yè)務(wù)單據(jù)，是發(fā)貨通知單的反向操作單據(jù)。退貨通知單部分反映了產(chǎn)品質(zhì)量中的不合格情況，因此對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量管理具有重要參考價值。

5.信用管理信用管理主要是進行應(yīng)收賬款的管理，因此要使用信用管理，應(yīng)先啟用應(yīng)收款系統(tǒng)。(1)信用控制與預(yù)警日常信用控制是一個綜合的控制，系統(tǒng)應(yīng)針對不同信用對象（客戶、職員）、不同信用管理范圍，在業(yè)務(wù)處理時按照設(shè)置的信用控制強度進行檢查。檢查的指標包括信用額度、產(chǎn)品應(yīng)用數(shù)量、信用期限。信用額度/數(shù)量/期限控制就是根據(jù)用戶設(shè)置的信用額度/數(shù)量/期限、信用額度/數(shù)量/期限控制范圍（即在哪些業(yè)務(wù)單據(jù)上控制）、信用控制時點、信用控制強度，給予相應(yīng)程度的控制。信用控制與預(yù)警信用控制主要是針對銷售訂單、銷售發(fā)票、銷售出庫單進行控制，系統(tǒng)按照信用期限公式先計算出當(dāng)前信用管理對象的應(yīng)收日期，然后用應(yīng)收日期和當(dāng)前單據(jù)操作時的系統(tǒng)日期進行比較。如果應(yīng)收日期早于當(dāng)前單據(jù)操作的系統(tǒng)日期，則系統(tǒng)會根據(jù)控制強度進行控制。但是應(yīng)用于收款單時，則只提供預(yù)警功能。信用期預(yù)警就是在銷售系統(tǒng)登錄時，系統(tǒng)自動計算系統(tǒng)日期減去最長的信用期限的日期，然后獲取應(yīng)收款系統(tǒng)的應(yīng)收款賬齡分析中的累計到期應(yīng)收款數(shù)據(jù)（即應(yīng)收款系統(tǒng)中的到期債權(quán)），當(dāng)有超過信用期限的未收貨款的發(fā)票存在，即將超期應(yīng)收款逐筆顯示，給予用戶即時預(yù)警。

(2)信用管理組合K/3銷售信用管理中，系統(tǒng)提供了多種信用管理組合，用戶可以根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要選擇不同的單據(jù)處理流程，也可以選擇不同的信用控制對象進行管理。系統(tǒng)可以根據(jù)用戶不同的選項組合進行綜合管理。系統(tǒng)提供三個方面的選項：信用管理對象、信用控制強度和信用管理。其中信用管理選項包括：信用控制強度；現(xiàn)銷進行控制；收款單進行控制；默認信用額度為零；默認產(chǎn)品數(shù)量為零等。

1.采購管理系統(tǒng)概述

采購管理系統(tǒng)，是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購?fù)素?、購貨發(fā)票處理、供應(yīng)商管理、價格及供貨信息管理、訂單管理、質(zhì)量檢驗管理等功能綜合運用，對采購物流和資金流進行有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。

K/3采購管理系統(tǒng)流程圖

5.2.2采購管理

(1)采購訂單采購訂單是購銷雙方共同簽署的、以確認采購活動的標志，在ERP系統(tǒng)中處于采購管理的核心地位。

2.采購管理中的核心單據(jù)

(2)外購入庫單外購入庫單，又稱驗收入庫單，是確認貨物入庫的書面證明，也是財務(wù)記賬、核算成本的重要原始憑證。

(3)采購發(fā)票費用發(fā)票是運輸單位開給購貨單位、加工單位開給來料單位等，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。費用發(fā)票也分為藍字和紅字，紅字發(fā)票代表費用退回。

是采購物料時供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，原始單據(jù)。與銷售一樣，發(fā)票分專用和普通兩種。采購發(fā)票是供需鏈的重要信息中心采購發(fā)票是聯(lián)系財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁。采購發(fā)票在采購系統(tǒng)中聯(lián)系的單據(jù)最多，采購發(fā)票與采購訂單、收（退）料通知單、外購入庫單等全部業(yè)務(wù)單據(jù)都有聯(lián)系，同時還與應(yīng)付款系統(tǒng)實現(xiàn)發(fā)票共享，并與采購合同、付款單、預(yù)付單據(jù)聯(lián)系緊密。

3.采購訂單采購訂單是物資在采購業(yè)務(wù)中流動的起點，是詳細記錄企業(yè)物資的循環(huán)流動軌跡、累積企業(yè)管理決策所需要的經(jīng)營運作信息的關(guān)鍵。采購訂單能顯示采購業(yè)務(wù)自身信息，還能通過采購申請獲取來自生產(chǎn)、銷售等系統(tǒng)的信息，將供需鏈整體的信息有機地聯(lián)系起來，綜合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，提高整個系統(tǒng)的綜合運作水平和效率。采購訂單還是聯(lián)系應(yīng)付款系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的紐帶。

訂貨管理主要控制(1)采購訂單變更。在訂單執(zhí)行過程中（或已經(jīng)執(zhí)行完畢），因購貨計劃變動或其它原因，需要增加本次下單的訂貨數(shù)量、修改訂貨價格、或直接補貨。(2)下推式關(guān)聯(lián)。由采購訂單可以直接生成收料通知單、外購入庫單和采購發(fā)票，解決其與下游目標單據(jù)之間的關(guān)系。(3)查詢采購合同。采購訂單或采購發(fā)票與合同建立關(guān)聯(lián)后，則可以在序時簿中直接查詢到應(yīng)付款系統(tǒng)的采購合同。(4)分銷業(yè)務(wù)。在訂貨機構(gòu)主動要貨時，訂貨機構(gòu)的采購訂單可以通過分銷管理系統(tǒng)傳遞到供貨機構(gòu)所對應(yīng)的銷貨分支機構(gòu)賬套，自動生成銷售訂單。訂貨方的采購訂單通過業(yè)務(wù)流程再將其信息傳遞到收料通知單，此時可以根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)（購銷或調(diào)撥）進行單據(jù)的流程傳遞。

(5)采購訂單執(zhí)行情況匯總表，按關(guān)鍵字(物料類別、供應(yīng)商類別等)匯總數(shù)據(jù)、以綜合反映訂單執(zhí)行情況。

(6)采購訂單執(zhí)行情況明細表。按供應(yīng)商反映的每張采購訂單的詳細執(zhí)行情況。4.采購管理流程及業(yè)務(wù)類型

采購管理四種業(yè)務(wù)類型(1)現(xiàn)購。直接現(xiàn)金交易?，F(xiàn)購采購發(fā)票默認作為一種付款依據(jù)，不需要傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)形成應(yīng)付賬款。(2)賒購。是購銷雙方利用商業(yè)信用進行購銷交易的一種業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)流程為采購申請單→采購訂單→收料通知單→外購入庫單→采購發(fā)票→付款單。采購發(fā)票需要傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)中作為確認應(yīng)付賬款和付款的依據(jù)。需要根據(jù)入庫單進行估價入帳，發(fā)票放到下個月做。(3)直運采購。與直運銷售類似，結(jié)算包括兩部分：企業(yè)和供應(yīng)商之間的開票及付款，企業(yè)和客戶之間的開票及付款。(4)受托入庫。通常用來處理代理商向已經(jīng)簽訂代銷協(xié)議的上游分銷商、生產(chǎn)廠商進行訂貨的一種業(yè)務(wù)。

6.幾種常見業(yè)務(wù)的處理流程(1)單先到貨后到業(yè)務(wù)處理先收到發(fā)票后收到商品，最后付款。企業(yè)在沒有收到訂購的貨物時一般不會先付款，只有在商品入庫后才會辦理付款手續(xù)。一般可以從（結(jié)算）發(fā)票生成收料通知單。業(yè)務(wù)流程：采購申請單→采購訂單→采購發(fā)票→收料通知單→外購入庫單→付款單。(2)分次收到貨物業(yè)務(wù)處理先分次收貨，再根據(jù)匯總的發(fā)票進行付款，業(yè)務(wù)流程如下圖所示。業(yè)務(wù)處理中要注意單據(jù)的多次關(guān)聯(lián)操作。采購申請單采購訂單收料通知單1外購入庫單1采購發(fā)票付款單外購入庫單2。。。。。收料通知單2。。。。。(3)受托代銷業(yè)務(wù)處理對于有長期業(yè)務(wù)關(guān)系的商家，可以代為暫時保管商品。此時，一般只核算商品的數(shù)量，不關(guān)注商品的質(zhì)量或價格。代管商品出入庫在系統(tǒng)中通過虛倉管理來與正常的商品出入庫操作進行區(qū)分。收到代銷商品時，先放入代管倉。根據(jù)實際銷售的數(shù)量情況，先做同樣數(shù)量的采購入庫（實倉），同時再做銷售出庫，未銷售完成的商品退回給受托方。

(4)委外加工業(yè)務(wù)處理委托伙伴代為加工商品，提供加工商品的原材料，并支付一定的加工費用。其業(yè)務(wù)流程如下圖所示。委外加工生任務(wù)單委外加工發(fā)出采購發(fā)票(加工費)付款單委外加工入庫費用發(fā)票(運費等)(5)退料業(yè)務(wù)處理由于質(zhì)量問題、交期、運輸損壞、發(fā)運錯誤等原因從而需要將供應(yīng)商的貨物退回，退貨一般包括退料申請、退料出庫和退票幾個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。其業(yè)務(wù)流程為：原收料通知單→退料通知單→紅字外購入庫單→紅字采購發(fā)票→退款單。

5.3.3物料庫存管理1.倉存管理系統(tǒng)2.庫存管理目的是對庫存量進行有效的控制，滿足產(chǎn)品計劃的要求，加速庫存周轉(zhuǎn)，降低成本。(1)庫存狀態(tài)根據(jù)物流過程的特點，庫存狀態(tài)分為產(chǎn)成品、在制品、原材料、外購件、維修件等。(2)庫存量控制從庫存類型和庫存費用兩個方面來考慮：庫存費用包括：物料價值和訂貨費（在物料主文件中記錄），以及保管費和短缺損失。短缺損失是指由于物料出現(xiàn)短缺造成停工待料的損失、緊急訂貨的額外開支、未按期交貨造成的客戶索賠、撤消訂貨甚至喪失市場等經(jīng)濟損失。

(3)庫存類型安全庫存：為維持基本生產(chǎn)需要，必須達到的、以基本計量單位計算的庫存量。季節(jié)性儲備：受季節(jié)供給約束的采購件，或為工廠休假日及因設(shè)備計劃檢修需要事先儲備的物料。或預(yù)期儲備。批量庫存：受供應(yīng)、加工、運輸、包裝或享受折扣優(yōu)惠等因素的影響，必須按一定的批量生產(chǎn)或采購，形成可能超出實際需要的庫存稱為批量庫存。在途庫存：在運輸途中的已采購物件。囤積庫存：針對可能出現(xiàn)漲價的情況，為控制成本而儲備的一定數(shù)量的物件。

(4)庫存資金周轉(zhuǎn)次數(shù)用來說明為了實現(xiàn)某個銷售金額需要用于庫存流動資金的金額數(shù)。是評價庫存管理的主要標準之一。實施ERP的目的之一就是要提高庫存資金周轉(zhuǎn)次數(shù)。庫存資金周轉(zhuǎn)次數(shù)(次)＝產(chǎn)品年銷售成本(元)／庫存年平均占用資金額(元)(5)安全庫存的確定在K/3中選擇“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”中“倉存系統(tǒng)選項”的“庫存總數(shù)量低于或等于安全庫存量時給予預(yù)警”選項卡（如右圖所示）；在單據(jù)錄入和審核時，系統(tǒng)將判斷當(dāng)前單據(jù)引起的即時庫存變化是否造成涉及安全庫存量的影響，對于造成的影響予以提示，避免出現(xiàn)因庫存數(shù)量不足、或者不符合正常儲存范圍，從而妨礙企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

確定安全庫存方法（判斷法與統(tǒng)計分析法）統(tǒng)計分析法需要歷史數(shù)據(jù)來表明在需求量或供應(yīng)時間上的偏差。具體步驟是：確定統(tǒng)計周期，并取得該周期內(nèi)的預(yù)測量和實際需求量，計算預(yù)測誤差和絕對誤差；計算平均預(yù)測誤差；確定用戶服務(wù)水平及對應(yīng)的安全因子；計算安全庫存量。安全庫存數(shù)量的大小取決于需求或提前期的客觀存在和預(yù)測的變化程度。平均預(yù)測誤差(MAD)是測量不確定程度的一種很有用的方法。

3.訂貨批量訂貨批量是減小提前期與庫存的有效方法。靜態(tài)的批量——固定批量法法和經(jīng)濟訂貨法動態(tài)的批量——按需定量法和定期用量法固定批量法：受生產(chǎn)條件、運輸或包裝的限制，不論需求量多少都必須按照訂貨的最小批量或標準批量。按需定量法：也稱“可供使用天數(shù)”的訂貨量法。完全根據(jù)需求量決定訂貨量，保持庫存量最小。人為設(shè)定一個時間間隔，每次按這段時間的用量訂貨。4.訂貨方法(1)訂貨點系統(tǒng)法。庫存量降到訂貨點預(yù)定水平，便發(fā)出訂單。(2)周期審查系統(tǒng)法。有規(guī)律的、固定的時間間隔訂購和發(fā)貨。該方法適合于許多易耗品、易腐品。(3)雙箱系統(tǒng)法。兩個用于存儲庫存量的箱子，其中一個存放訂貨點數(shù)量（訂貨量+安全庫存），另一個存放剩余數(shù)量。當(dāng)需求消耗完剩余數(shù)量并開始消耗訂貨點數(shù)量時，就開始發(fā)放訂單。適用于管理有較短提前期的低值品。(4)物料需求計劃。根據(jù)各種需求（訂單、預(yù)測、主生產(chǎn)計劃），考慮產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（BOM）、庫存、物料基礎(chǔ)資料等信息將需求轉(zhuǎn)化為對物料的需求計劃。

5.ABC分類法企業(yè)存貨品類繁多，單位價值也相差懸殊，為實現(xiàn)對存貨的有效控制，突出重點、區(qū)別對待，才能取得較好的管理效果。一般規(guī)律：少數(shù)庫存項目占用著大部分庫存資金，相反大多數(shù)的庫存項目只占用小部分庫存資金(見下表)。利用這種規(guī)律對庫存項目進行分類，就形成了庫存管理中的“ABC分類法”。

類別劃分標準控制方法適用范圍占儲存成本比重占實物量比重A類70%左右10%左右重點控制品種少，單位價值高的材料B類20%左右20%左右一般控制介于A，C之間的材料C類10%左右70%左右簡單控制品種多，單位價值低的材料在進行ABC分析之前，可以設(shè)置A、B、C各類查詢條件，如右圖所示。

庫存ABC分析報表

用ABC分類法采用不同的控制方法A類庫存具有最高優(yōu)先級，所以要經(jīng)常預(yù)測并估價，經(jīng)常盤點并不允許誤差高，還要即時更新庫存記錄，經(jīng)常審查需求量、訂貨量和安全庫存，密切跟蹤并催貨，減少提前期。B類庫存優(yōu)選級為中等，控制方法類似于A類，但不那么頻繁。C類庫存的優(yōu)先級最低，不用經(jīng)常清點，準確性要求不高。采用計算機自動控制，只需進行簡單的庫存記錄維護，應(yīng)該有較大的訂貨量和安全庫存，較少的物理控制。6.庫存信息管理(1)庫存信息內(nèi)容主要包括項目號、描述、計量單位、來源、庫位、入庫量、出庫量、現(xiàn)存量、執(zhí)行中的訂單、可用量、已分配量、單價、提前期等

(2)庫存信息維護為保證庫存信息準確性，應(yīng)該：制定嚴格的庫存管理制度。對庫存信息進行正確的規(guī)劃與設(shè)計，使其完整、一致、無冗余。日常工作中，及時地記錄與處理物料的流動情況。

(3)庫存報表分析包括：庫存臺賬、出入庫流水賬、物料收發(fā)匯總表、物料收發(fā)明細表、收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表、生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表、物料收發(fā)日報表、生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行情況明細表等報表的查詢、精度確定、打印、引出等相關(guān)功能。

①庫存臺賬：統(tǒng)計查詢各倉庫，各物料，各月份的收發(fā)存情況的報表。②出入庫流水賬：查詢?nèi)我鈺r段各倉庫，各存貨的出入庫情況，可按任意組合條件查詢。③物料收發(fā)匯總表：統(tǒng)計各倉庫存貨的收發(fā)存情況；提供按會計期間、存貨類別、存貨地點查詢顯示；按所有存貨數(shù)量匯總、相同單位存貨數(shù)量匯總。

④物料收發(fā)明細表：統(tǒng)計各倉庫存貨的明細收發(fā)存情況。

⑤收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表：統(tǒng)計各倉庫各存貨各種收發(fā)類型的出入庫情況的報表。⑥物料收發(fā)日報表：按日統(tǒng)計物料的收發(fā)結(jié)存情況。⑦生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行情況明細表：按生產(chǎn)任務(wù)單歸集領(lǐng)料情況。⑧安全庫存預(yù)警分析表：對所有物料的庫存數(shù)量，按照安全庫存的數(shù)量進行比較、分析，將庫存數(shù)量低于安全庫存數(shù)量的物料進行預(yù)警提示。⑨超儲/短缺庫存分析表：對全部倉庫庫存物料的庫存數(shù)量，物料定義的最低/最高庫存量的數(shù)量進行比較、分析，將庫存數(shù)量低于(高于)最低(最高)庫存數(shù)量的物料列出進行預(yù)警提示。⑩庫存賬齡/庫存配套分析表：前者是對庫存的所有物料的存儲時間進行分析的報表，后者是對存在BOM單的自制物料進行最