農(nóng)資批發(fā)市場可研報(bào)告

1 1 1 1 1 3 3 3 3 4五、資金籌措 5 6 6 9 9 9第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 一、XX縣農(nóng)業(yè)及種植業(yè)現(xiàn)狀 二、XX縣農(nóng)資產(chǎn)業(yè)經(jīng)營狀況 第一節(jié)項(xiàng)目選址情況 一、場址選擇原則 第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)點(diǎn)(銀盞鄉(xiāng))及概況 第三節(jié)項(xiàng)目區(qū)位及社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 二、土壤與植被 33第六章項(xiàng)目總平面布置 34 第二節(jié)總平面布置 35 第三節(jié)豎向布置 第四節(jié)交通運(yùn)輸 36 第七章項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)方案 二、主要建筑物工程方案 第二節(jié)公用工程設(shè)計(jì) 40 第三節(jié)道路工程 41 第五節(jié)綠化工程 第五節(jié)環(huán)境影響評(píng)價(jià) 51 第三節(jié)安全措施 53第四節(jié)衛(wèi)生方面防范措施 第一節(jié)節(jié)能規(guī)范 57 第十一章項(xiàng)目組織與管理 第二節(jié)項(xiàng)目組織管理 62第三節(jié)管理運(yùn)行機(jī)制 63 第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)工期 第二節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 一、一期項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 第一節(jié)編制依據(jù) 第二節(jié)招標(biāo)方案 71五、招標(biāo)單位資質(zhì)要求 第一節(jié)工程概述 第一節(jié)編制說明及依據(jù) 一、工程計(jì)算 第二節(jié)建設(shè)投資估算 第三節(jié)資金籌措方案 第四節(jié)投資估算匯總表 第一節(jié)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 第二節(jié)成本估算 第三節(jié)收入及稅金估算 第四節(jié)財(cái)務(wù)分析 90 91 第十七章項(xiàng)目社會(huì)效益評(píng)價(jià) 第一節(jié)社會(huì)影響分析 93 第三節(jié)社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分及評(píng)估 第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策 第四節(jié)社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 第一節(jié)結(jié)論 附表B5項(xiàng)目借款還本付息表 第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)背景XX縣農(nóng)資產(chǎn)品批發(fā)交易市場項(xiàng)目二、項(xiàng)目建設(shè)單位概況(一)建設(shè)單位：XX縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司(二)成立時(shí)間：2014年8月，注冊(cè)資金3000萬元。(三)法人代表：李躍輝(四)營業(yè)執(zhí)照編號(hào)：???(五)發(fā)展業(yè)績：在州農(nóng)發(fā)行融資7500萬元。(六)機(jī)構(gòu)設(shè)置：設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)融資部、發(fā)展計(jì)劃部、經(jīng)營管理部、項(xiàng)目建設(shè)部、技術(shù)開發(fā)部等6個(gè)部門。(七)主要業(yè)務(wù)范圍：???三、編制依據(jù)、編制原則及研究內(nèi)容1、主要編制依據(jù)(1)原國家計(jì)委頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(2002年);(2)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版);(3)項(xiàng)目業(yè)主就本項(xiàng)目可行性研究提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料；(4)國家相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及政策性文件；(5)項(xiàng)目業(yè)主關(guān)于對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的委托合同；(6)業(yè)主提供的其他相關(guān)資料。2、主要相關(guān)規(guī)劃、政策文件(1)《XX省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》;(9)農(nóng)業(yè)部關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制機(jī)制創(chuàng)新的意見》(農(nóng)經(jīng)發(fā)(10)中共中央國務(wù)院關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見(2009年12月31日);(14)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、辦法及技術(shù)規(guī)范等。(二)編制原則(1)積極貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行國家和(2)重視優(yōu)化設(shè)計(jì)方案工作，通過設(shè)計(jì)方案的論證來提高設(shè)計(jì)(4)節(jié)能與降耗并重；(5)實(shí)事求是地做好工程投資估算。(三)研究范圍(1)對(duì)項(xiàng)目提出的背景、必要性、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件等進(jìn)行(2)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)方案的研究；(4)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等的確定；(5)對(duì)項(xiàng)目作出的投資費(fèi)用估；(6)進(jìn)行項(xiàng)目的綜合效益評(píng)價(jià)；(7)提出項(xiàng)目的可行性研究工作結(jié)論。第二節(jié)項(xiàng)目概況XX縣綠色食品工業(yè)園新建2、建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目分兩期實(shí)施建設(shè)，其總規(guī)劃占地面積50畝，約33333.50平方米，建筑總占地8220平方米，總建筑面積11820平方米(包括：銷售門面1500平方米，農(nóng)資庫房6000平方米，管理用房4320平方地5720平方米，總建筑面積9320平方米(包括：銷售門面1000平方米，農(nóng)資庫房4000平方米，管理用房4320平方米);新建區(qū)內(nèi)道地2500平方米，總建筑面積2500平方米(包括：銷售門面500平方米，農(nóng)資庫房2000平方米);新建區(qū)內(nèi)道路7665.06平方米；新建室四、項(xiàng)目投資及效益情況(1)項(xiàng)目投資情況經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資5233.34萬元，其中工程建設(shè)費(fèi)用為3182.99萬元，占總投資的60.82%,工程建設(shè)其他費(fèi)用為1141.85萬元，占總投資的21.82%,預(yù)備費(fèi)為345.99萬元，占總投資的6.61%,占總投資的63.38%,工程建設(shè)其他費(fèi)用為737.90萬元，占總投資的萬元，占總投資的3.39%,鋪地流動(dòng)資金206.03萬元，占總投資的占總投資的55.37%,工程建設(shè)其他費(fèi)用為403.95萬元，占總投資的萬元，占總投資的3.89%,鋪地流動(dòng)資金170.88萬元，占總投資的(2)項(xiàng)目效益情況項(xiàng)目所得稅前：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.13%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1221萬元，投資回收期5.39年；項(xiàng)目所得稅后：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.68%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1097萬元，投資回收期5.90年；從經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析結(jié)果看，本項(xiàng)目的各項(xiàng)指項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)累計(jì)營業(yè)收入為6852.62萬元，營業(yè)稅金及附加為所得稅稅率按15%計(jì)，累計(jì)繳納所得稅為783.43萬元，凈利潤14.85%,能滿足財(cái)務(wù)基本要求。項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為18.36%,具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。通過盈虧平衡分析，盈虧平衡點(diǎn)是26.56%,說明奏，加強(qiáng)農(nóng)資價(jià)格、質(zhì)量信息的檢測分析，密切關(guān)注市場行情變化，避免農(nóng)資市場價(jià)格大幅度上漲，損害農(nóng)民利益，從而規(guī)范農(nóng)資市場，提升XX縣的整體形象。五、資金籌措本項(xiàng)目總投資5233.34萬元，資金來源是融資3600萬元，占總投資的68.88%,地方財(cái)政資金1633.34萬元，占總投資的31.12%。六、項(xiàng)目建設(shè)周期總的為19個(gè)月，其中一期為12個(gè)月，即2014年11月至2015年11月；二期為7個(gè)月，即2015年10月至2016年5月。詳細(xì)的實(shí)施進(jìn)第三節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目主要技術(shù)指標(biāo)詳見表1-1,整個(gè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)見表表1-1項(xiàng)目建設(shè)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1項(xiàng)目總規(guī)劃用地面積畝一期+二期一期規(guī)劃用地面積畝建筑總占地面積平方米銷售門面平方米農(nóng)資庫房平方米管理用房平方米總建筑面積平方米銷售門面平方米農(nóng)資庫房平方米管理用房平方米序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注建筑密度容積率綠地面積平方米綠化率室外停車場平方米道路及廣場平方米二期規(guī)劃用地面積畝建筑總占地面積平方米銷售門面平方米農(nóng)資庫房平方米管理用房平方米0總建筑面積平方米銷售門面平方米農(nóng)資庫房平方米管理用房平方米0建筑密度容積率綠地面積平方米綠化率室外停車場平方米道路及廣場平方米表1-2項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1項(xiàng)目總資金萬元其中：上報(bào)項(xiàng)目總投資萬元建設(shè)投資萬元其中：土建工程費(fèi)萬元工程建設(shè)其它費(fèi)用萬元基本預(yù)備費(fèi)萬元建設(shè)期利息萬元流動(dòng)資金萬元其中：鋪底流動(dòng)資金萬元2營業(yè)收入合計(jì)萬元3補(bǔ)貼收入萬元04總成本費(fèi)用合計(jì)萬元5營業(yè)稅金及附加合計(jì)萬元6利潤總額合計(jì)萬元7所得稅合計(jì)萬元8總投資收益率9項(xiàng)目資本金凈收益率所得稅前項(xiàng)目投資回收期年所得稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元所得稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后項(xiàng)目資本金回收期年所得稅后項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元所得稅后項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%貸款償還期年5含項(xiàng)目建設(shè)期序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注利息備付率(平均值)6償債備付率(平均值)產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)%第四節(jié)研究結(jié)論及建議建成后，改善了當(dāng)前農(nóng)資市場發(fā)展現(xiàn)狀，規(guī)范了XX縣農(nóng)資市場，能農(nóng)民利益，從而規(guī)范農(nóng)資市場，這不僅僅是提升XX縣的整體形象，本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合XX縣當(dāng)?shù)卮罅Πl(fā)展高效現(xiàn)代農(nóng)第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)背景2013年中央一號(hào)文件明確強(qiáng)調(diào)全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神，華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和會(huì)社發(fā)展第十一個(gè)五年(2006~2010年)規(guī) (2011~2015年)規(guī)劃綱要》也明確指出：深化專業(yè)化分工，加快服產(chǎn)性服務(wù)業(yè)加速發(fā)展。服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，有序發(fā)展及發(fā)展網(wǎng)上交易等新型服務(wù)業(yè)態(tài)，創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)模式，加大重要地位，2013年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的總體要求是：全面貫徹黨的十八觀要求。就當(dāng)前XX縣農(nóng)資市場，存在的問題與全國農(nóng)資市場存在的問題所的監(jiān)管與治理，但是還是存在諸多問題，集中體現(xiàn)為“五無經(jīng)營”極為嚴(yán)重，即無經(jīng)營證照、無經(jīng)營設(shè)施、無經(jīng)營技能、無經(jīng)營責(zé)任、售，導(dǎo)致利薄的產(chǎn)品脫銷，暢銷的價(jià)格又暴漲，貨源緊張的搶購，擾亂了市場秩序；部分經(jīng)銷商無經(jīng)營設(shè)施，買空賣空，進(jìn)行投機(jī)經(jīng)營，不實(shí)行必要的淡出旺供，在市場供求發(fā)生變化或者自然災(zāi)害情況下，難以確保千家萬戶農(nóng)民的生產(chǎn)所需，而一旦發(fā)生用肥用藥事故，農(nóng)民胡亂宣傳，騙農(nóng)坑農(nóng)，那更談不上農(nóng)技推廣與服務(wù)，因用肥用藥不當(dāng)和藥肥質(zhì)量問題導(dǎo)致減產(chǎn)或絕產(chǎn)事故屢有發(fā)生。根本就是只圖獲利，不計(jì)農(nóng)民利益，很多商家還銷售過期失效、含量不足等假冒偽劣產(chǎn)品，既無職業(yè)道德又無職業(yè)責(zé)任。這種種問題及現(xiàn)象的出現(xiàn)，就不能保障農(nóng)資市場是當(dāng)務(wù)之急。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)必要性一、項(xiàng)目建設(shè)是貫徹落實(shí)十七大、十八大精神的需要是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)人口占全國人口的70%,目前尚有3000多萬農(nóng)村要和求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。近幾年來，由于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展所需，在XX縣逐步已有農(nóng)資交易市場相繼成立，但是規(guī)模都很小，布局零星三、項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要農(nóng)業(yè)在今后發(fā)展的一大趨勢。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化就是按照社會(huì)化生產(chǎn)和市場經(jīng)濟(jì)的要求，采取種養(yǎng)加、產(chǎn)供銷、農(nóng)工貿(mào)一體化方式，實(shí)行農(nóng)業(yè)企業(yè)化運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)劃化、集約化和效率化，最終達(dá)到農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收的效果。實(shí)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，既是我國目前市場經(jīng)濟(jì)整體發(fā)育水平達(dá)到一定程度的客觀需求，符合社會(huì)化大生產(chǎn)和現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)的客觀要求，也是我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)適應(yīng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的需要，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的跨越提出的內(nèi)在要求。中央一號(hào)文件明確指出，今后“只要能帶動(dòng)農(nóng)戶，與農(nóng)民建立起合理的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，給農(nóng)民帶來實(shí)惠”。本項(xiàng)目的建設(shè)，是連接農(nóng)民與市場的橋梁，對(duì)于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，降低流通成本，增加農(nóng)民收入，保證農(nóng)產(chǎn)品安全，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展都具有重要意義。健康發(fā)展的需要前XX縣有種子、化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品經(jīng)營戶25家，每年經(jīng)營數(shù)量超過4.5萬噸，大部分都是在本地銷售。目前由于經(jīng)營業(yè)戶分散于第三章市場需求分析一、XX縣農(nóng)業(yè)及種植業(yè)現(xiàn)狀茶葉種植面積17萬畝，辣椒18萬畝，烤煙6.1萬畝，精品果10萬達(dá)50余家。萬畝，占31.29%,蔬菜種植面積4.59萬畝，占14.77%,其他作物種噸，玉米總產(chǎn)15477噸，其他糧食25291噸),油菜籽產(chǎn)量6962噸，XX縣一直以來搶抓西部大開發(fā)機(jī)遇，把發(fā)展畜牧業(yè)作為調(diào)整農(nóng)年，全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)迅猛發(fā)展。全年累計(jì)出欄生豬54.1萬頭，禽蛋產(chǎn)量1485噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量1180噸。畜牧業(yè)產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)82399萬元。前全縣已累計(jì)建成萬頭養(yǎng)豬場5個(gè)，千頭以上30個(gè)，百頭以上380戶；建成養(yǎng)牛百頭以上示范場2個(gè)，五十頭以上重點(diǎn)場6個(gè)；建成存欄羊100只以上(或200只小區(qū))養(yǎng)殖場40個(gè)，建成10000羽規(guī)模第二節(jié)農(nóng)資發(fā)展?fàn)顩r一、中國農(nóng)資產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r工程”試點(diǎn)密切相關(guān)，其中大多數(shù)正在進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化連鎖農(nóng)家店改造。(1)產(chǎn)銷脫節(jié)，農(nóng)資供應(yīng)不到位目前農(nóng)資體系遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需(2)農(nóng)資價(jià)格上漲，加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)(3)假冒偽劣農(nóng)資泛濫，售后服務(wù)不理想XX縣各級(jí)職能部門雖然不斷加大對(duì)農(nóng)資交易場所的監(jiān)管與治XX縣農(nóng)資市場存在的這些問題，一方面導(dǎo)致農(nóng)民消費(fèi)不安全、第三節(jié)項(xiàng)目預(yù)測會(huì)又好又快發(fā)展的有力保障。隨著各級(jí)政黨對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的越來越重城市收益。從XX縣來看，農(nóng)資批發(fā)市場的建設(shè)，會(huì)對(duì)當(dāng)避了害農(nóng)坑農(nóng)的事件發(fā)生，就當(dāng)前XX縣農(nóng)業(yè)的發(fā)展結(jié)合現(xiàn)狀分析，在《XX縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)的建設(shè)，將會(huì)大大促進(jìn)XX縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，增第四章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模第一節(jié)指導(dǎo)思想和建設(shè)原則第二節(jié)戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo)統(tǒng)一管理等性質(zhì)進(jìn)行改造，其主要目標(biāo)是把XX縣現(xiàn)有的25家農(nóng)資考慮到今后的市場擴(kuò)大化，先考慮建設(shè)30余家農(nóng)資銷售商在此進(jìn)行經(jīng)營，結(jié)合農(nóng)資市場的需求分析，銷售門面農(nóng)資倉庫面積定為200平方米/家。充分發(fā)揮供銷系統(tǒng)資產(chǎn)優(yōu)勢、網(wǎng)第三節(jié)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目分兩期實(shí)施建設(shè)，其總規(guī)劃占地面積50畝，約33333.50銷售門面1500平方米，農(nóng)資庫房6000平方米，管理用房4320平方米);新建區(qū)內(nèi)道路15330.12平方米；新建室外停車場450平方米；地5720平方米，總建筑面積9320平方米(包括：銷售門面1000平方米，農(nóng)資庫房4000平方米，管理用房4320平方米);新建區(qū)內(nèi)道地2500平方米，總建筑面積2500平方米(包括：銷售門面500平方米，農(nóng)資庫房2000平方米);新建區(qū)內(nèi)道路7665.06平方米；新建室第五章項(xiàng)目建設(shè)場址及建設(shè)條件第一節(jié)項(xiàng)目選址情況(1)選擇自然環(huán)境優(yōu)越、地勢干燥、交通方便、水源充足、基(2)周圍不得有有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源避(3)要遠(yuǎn)離有害場所，生產(chǎn)區(qū)建筑物與外緣公路或道路應(yīng)有防項(xiàng)目擬建設(shè)點(diǎn)位于XX縣綠色食品工業(yè)園區(qū)內(nèi)第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)點(diǎn)(銀盞鄉(xiāng))及概況鄉(xiāng)，地貌屬于中心平壩地帶，海拔1040米，最高處中南部燕子平均氣溫13.9℃,最冷月3.2℃,最熱月23.5℃,無霜期266天，年銀盞鄉(xiāng)距縣城3公里，轄4個(gè)行政村，112個(gè)村民組，3720戶，14467人，國土面積56.2平方公里，耕地面積10024.83畝(其中：田6982.24畝，土3024.59畝),人均耕地0.7畝，境內(nèi)交通便利，馬豐富，蓄水量為110萬立方米的梅花堰水庫坐落在太平村。農(nóng)民收入主要以種養(yǎng)殖業(yè)為主，2007年農(nóng)民人均純收入2364.19元，較上年凈增150.19元，2008年農(nóng)民人均純收入2620.00元，較上年凈增255.81元，2009年預(yù)計(jì)人均純收入為3049.39元，人均凈增429.39元。2008年鄉(xiāng)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)4.32億元，較上年3.77億元增長8%(其中：工業(yè)、濟(jì)社會(huì)又好又快，更好更快發(fā)展。銀盞鄉(xiāng)自2013年全鄉(xiāng)工業(yè)總產(chǎn)值56167萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值9561萬元，財(cái)政稅收11319萬元，人均純收入達(dá)3800.21元。銀盞區(qū)30平方公里的工業(yè)園區(qū)已開工建設(shè)，磷化、加工等各類企業(yè)正在加迅入駐和建設(shè)，一批新新產(chǎn)業(yè)正在形成和壯第三節(jié)項(xiàng)目區(qū)位及社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件西望XX,(一)XX縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況XX縣現(xiàn)轄2個(gè)街道辦事處和10鎮(zhèn)1鄉(xiāng)：甕水街道辦事處、雍年，全年實(shí)現(xiàn)縣內(nèi)生產(chǎn)總值70.36億元，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資105億元，財(cái)政收入15.12億元，城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入20017元，農(nóng)村居民人均可支配收入6492元，金融機(jī)構(gòu)存款余額、貸款余額分別為80.6億元和45.5億元。2013年，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值120.6億元，同比增長27%;規(guī)模工業(yè)增加值30.5億元，同比增長21.5%;新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)19家。經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)累計(jì)入駐項(xiàng)目87個(gè)，其中建成投產(chǎn)項(xiàng)目62個(gè)，在建項(xiàng)目182013年，完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值23.5億元，同比增長18.2%;農(nóng)村居民人均純收入6492元，同比增長12.1%。明確把茶葉、生豬、蔬菜 新發(fā)展農(nóng)業(yè)專業(yè)合作組織17個(gè)，新培育省級(jí)龍頭企業(yè)4家、州級(jí)龍頭企業(yè)6家、縣級(jí)龍頭企業(yè)10家，召開農(nóng)業(yè)發(fā)展推進(jìn)大會(huì)，投入近200萬元獎(jiǎng)勵(lì)扶持龍頭企業(yè)加快發(fā)展。安排3000萬元專項(xiàng)資金支持27家龍頭企業(yè)入駐園區(qū)。(二)項(xiàng)目區(qū)(銀盞鎮(zhèn))社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況項(xiàng)目區(qū)位于XX縣銀盞鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)(銀盞鎮(zhèn))2013年完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資10余億元。實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值119882.95萬元，其中農(nóng)業(yè)元，農(nóng)民人均純收入6600元。2013年，財(cái)稅稅收達(dá)到4867.68萬元，占縣下達(dá)目標(biāo)任務(wù)4200萬元的115.89%,實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)居民可支配收入18000元，增長15.38%,實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均可支配收入8012.55元，增長24.4%。完成固定資產(chǎn)投資13億元，占縣下達(dá)任務(wù)數(shù)的12.8億元的101.6%,實(shí)現(xiàn)招商引資簽約資金6.5億元，占目標(biāo)任務(wù)數(shù)6億元的108.3%,完成招商引資到位資金5.4億元，占縣下達(dá)任務(wù)數(shù)的108%。2014年主要工作奮斗目標(biāo)，即財(cái)政稅收突破8000萬元，增長64.35%以上；實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入23000元，增長27.78%以上；實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均純收入9200元，增長14.82%以上；完成固定資產(chǎn)投資第四節(jié)自然條件平均海拔700m-1100m,地貌由低山和中丘組成。全鎮(zhèn)有耕地1.0萬畝，其中田6982余畝，土3042余畝，坡度大于25度2580畝；林地399300畝；荒地10000畝；可利用荒地7000土類為黃棕壤北亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候和常綠落葉闊葉混交林下就項(xiàng)目區(qū)而言，水資源豐富，蓄水量為110萬立方米的梅花堰水庫坐落在太平村，鎮(zhèn)域內(nèi)有小水池800多口，溝渠30多公里，水資屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，年平均風(fēng)速1.4m/s,平均氣溫13.9℃,平均降水量1081.3mm;年平均日照時(shí)數(shù)1282h,年平均無霜期327d,霧日41d。這樣的氣候適合該項(xiàng)目的建設(shè)。地面見裂寬一般2—5mm,局部充有低液限粘土，延伸長度一般5—主要為三疊系上統(tǒng)須家河組五段(T3xj),根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50011-2001)及2001本烈度為VI度，項(xiàng)目所在區(qū)地質(zhì)動(dòng)峰加速度a=0.05g,地震反應(yīng)譜周期T=0.35s。植物資源600余種，其中種植業(yè)127個(gè)、森林48個(gè)、多經(jīng)3293萬噸；稻草、麥秸、玉米秸等秸稈年提供30萬噸以上，荒草地、灘涂、林下年提供青干草1萬噸以上。第五節(jié)工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件第六節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施配套條件相繼匯入XX,將分別在2014年12月25日前、2015年底、2016年水運(yùn)：XX江界河碼頭，有500噸級(jí)件雜貨碼頭3個(gè)以及配套設(shè)施，年貨物吞吐量75萬噸，年客運(yùn)量15萬人。預(yù)計(jì)總投資594939.00萬元。項(xiàng)目區(qū)地處302省道線上，交通較為方經(jīng)初步現(xiàn)場踏勘及查閱，本項(xiàng)目工程區(qū)現(xiàn)有小(2)型水庫1座，庫容約20.5萬立方米；山坪塘2座0.85萬立方米，蓄水池20個(gè)，水XX縣地表水資源可利用量為2.67億m3,地表水資源可利用率為25.9%,各水資源分區(qū)中，以鴨池河至構(gòu)皮灘區(qū)地表水資源可利用量最大，為1.78億m3;施洞以上區(qū)最小，為0.02億m3。第七節(jié)施工條件第六章項(xiàng)目總平面布置項(xiàng)目總平面布置依據(jù)其主要是根據(jù)項(xiàng)目點(diǎn)地理位置圖及項(xiàng)目區(qū)(2)按功能分區(qū)、合理確定通道寬度；(4)功能分區(qū)內(nèi)各項(xiàng)設(shè)施的布置應(yīng)緊湊、合理。(1)通道兩側(cè)建筑物、構(gòu)筑物及露天設(shè)施對(duì)防火、安全與衛(wèi)生(3)各種工程管線的布置要求；(4)綠化的布置要求；第二節(jié)總平面布置(1)堅(jiān)持科學(xué)合理、節(jié)約用地的原則；(3)合理確定功能分區(qū)，各區(qū)域的建筑布局要合理；應(yīng)科學(xué)地(4)應(yīng)充分利用地形、地貌，在不影響使用功能，提高建筑組(5)根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍庀髼l件，使建筑物的朝向、間距、自然通風(fēng)二、總平面布置詳細(xì)說明(1)市場銷售門面布置：銷售門面是商家與農(nóng)民最直接的交易(2)農(nóng)資車庫布置：農(nóng)資車庫主要商家進(jìn)行農(nóng)資產(chǎn)品儲(chǔ)存或?qū)?3)管理用房布置：管理用房其主要功能是：行政辦公、檢驗(yàn)第三節(jié)豎向布置第四節(jié)交通運(yùn)輸場地外部機(jī)動(dòng)車輛集散交通路線和人群的集散交通路線詳見本(1)室外交通組織流分離。場地內(nèi)大型裝卸貨區(qū)(如倉庫門口)設(shè)置于應(yīng)設(shè)置公共服務(wù)(2)室內(nèi)交通組織內(nèi)(這里主要是指管理用房)的交通流線系統(tǒng)包括：入口門廳、各樓第七章項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)方案第一節(jié)建筑方案設(shè)計(jì)本項(xiàng)目涉及的主要建、構(gòu)筑物主要包括：銷售市場(門面)、庫二、主要建筑物工程方案銷售市場(門面)是農(nóng)資銷售商與農(nóng)民直接進(jìn)行交易的地方，主總面積：單個(gè)面積50平方米；總面積：一期建設(shè)1000平方米，二期建設(shè)500平方米，總共1500層數(shù)：1層；總面積：一期建設(shè)4000平方米，二期建設(shè)2000平方米，總共第二節(jié)公用工程設(shè)計(jì)(一)給水工程表7-1用水負(fù)荷計(jì)算表序號(hào)規(guī)模用水定額使用時(shí)數(shù)時(shí)變化系數(shù)用水量最大日用水量最大時(shí)用水量1生活用水計(jì)劃常留人2道路保潔用水813綠化用水81小計(jì)4未予見水量合計(jì)本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用水水質(zhì)應(yīng)達(dá)到《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》項(xiàng)目用水由市政給水管網(wǎng)接入，采用DN100的鍍鋅鋼管接入高溫水池，然后由高位水池采用DN60塑料管接至各用水點(diǎn)。(二)排水工程廢水形成率按90%計(jì)，生活污水形成率按80%計(jì)，本項(xiàng)目污水量為2、排水工程(1)污水處理(2)雨水工程可在市場邊變電站引入兩回10KV輸電線路，在綜合辦公用房內(nèi)第三節(jié)道路工程主干道設(shè)計(jì)寬度為9米，次干道設(shè)計(jì)寬度為6米，其中市場環(huán)線，主第四節(jié)室外停車場設(shè)計(jì)2處停車位，其中在銷售門面附近設(shè)置1處，另外在倉庫附近設(shè)設(shè)計(jì)室外停車場總建設(shè)450平方米(一期先主要解決倉庫停車場和部分銷售市場所需的停車場),其中一期建設(shè)300平方米，二期建設(shè)150第五節(jié)綠化工程本項(xiàng)目擬建綠化面積為9333.38平方米，其中一期建設(shè)5600.03平方米，二期建設(shè)3733.35平方米，項(xiàng)目區(qū)綠化率達(dá)到28%。第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第一節(jié)主要法規(guī)及環(huán)境影響對(duì)策(2)《中華人民共和國大氣污染防治法》(2004年4月修訂);(8)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》(1998年11月18日國務(wù)院第10次常務(wù)會(huì)議通過，1998年11月29日發(fā)布施行);31號(hào)];第二節(jié)項(xiàng)目周邊生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀規(guī)定的三類水體。二、大氣環(huán)境現(xiàn)狀三、聲環(huán)境現(xiàn)狀四、生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀擬建項(xiàng)目總占地50畝，用地全部在食品工業(yè)園區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)。第三節(jié)項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)行對(duì)環(huán)境造成的影響一、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響(一)水環(huán)境影響(二)大氣環(huán)境影響(三)聲環(huán)境影響(四)固體廢棄物影響(五)生態(tài)環(huán)境影響(一)水環(huán)境影響(三)聲環(huán)境影響第四節(jié)環(huán)境保護(hù)措施(一)水污染環(huán)境措施(3)施工過程中，因挖、填土方，遇到雨季會(huì)引起河流水質(zhì)穢(5)各種施工用的燃料、油料、化學(xué)品、酸堿類的材料等要做(6)為防止施工廢水和生活污水污染周圍土地和水體，所有建(7)嚴(yán)禁未經(jīng)處理的廢水、污水和廢棄物直接排入耕地、河道(8)保持施工區(qū)和生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，設(shè)置足夠的衛(wèi)生設(shè)施，(二)大氣污染防治措施(1)施工期間，安排一定數(shù)量的人員每天定時(shí)打掃路面，以保(2)混凝土攪拌是施工期主要固定塵污染源，對(duì)拌和設(shè)備應(yīng)有(三)噪聲污染防治措施(3)振動(dòng)大的機(jī)械設(shè)備采取相應(yīng)的降噪措施?？稍跈C(jī)器基礎(chǔ)與(4)施工車輛特別是重型施工車輛的行駛路線經(jīng)過營地區(qū)、居(5)混凝土攪拌機(jī)操作員、推土機(jī)駕駛?cè)藛T等實(shí)行輪班制，并(四)衛(wèi)生設(shè)施及糞便、垃圾的治理措施(1)在臨時(shí)生活、辦公場所等區(qū)域，均設(shè)置帶有化糞池的固定(2)配備人員負(fù)責(zé)生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)得衛(wèi)生清潔工作，定期將垃(3)對(duì)油氈、橡膠、塑料、皮革等會(huì)產(chǎn)生有毒煙塵和惡臭氣體(5)防止食物中毒，及時(shí)向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門報(bào)告，做好食物(五)場地清理措施(1)施工中做到邊施工、邊環(huán)保、邊恢復(fù)，對(duì)已經(jīng)使用完的場(2)臨時(shí)堆放建筑材料或廢料的地點(diǎn)，在建設(shè)完工后應(yīng)及時(shí)清(5)保持排水系統(tǒng)暢通，以防暴雨時(shí)，區(qū)內(nèi)路面徑流大面積外(6)施工單位在不得已的情況下需占用山林地時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行(7)主體工程竣工后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)拆除一切必須拆除的生(一)大氣污染的控制及治理(二)廢水(液)處理措施(三)噪聲控制第五節(jié)環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目的施工期和運(yùn)作期不會(huì)對(duì)項(xiàng)目及周邊地區(qū)的環(huán)境和居民生第九章勞動(dòng)保護(hù)、安全衛(wèi)生及消防第一節(jié)勞動(dòng)安全與衛(wèi)生(2)《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》(勞動(dòng)部第3號(hào));(15)各相關(guān)專業(yè)提供的資料。(2)因地制宜，選擇技術(shù)成熟、性能可靠、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的勞動(dòng)安(3)工程項(xiàng)目及勞動(dòng)場所的勞動(dòng)安全衛(wèi)生防護(hù)措施和有毒有害因素的濃度(強(qiáng)度),必須符合國家有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和相(4)建筑施工現(xiàn)場的運(yùn)輸?shù)缆?、機(jī)械安裝、供水、排水、供電一、施工期危害因素和危害程度分析(1)土石方工程(1)運(yùn)營期間危及勞動(dòng)安全因素(2)運(yùn)營期間影響衛(wèi)生因素第三節(jié)安全措施(1)土石方工程期間，嚴(yán)格按照工程要求根據(jù)土石方工程施工(2)工程施工期間，應(yīng)遵守市政建設(shè)的規(guī)定，實(shí)施屏蔽封閉施(3)施工期和營運(yùn)期各類機(jī)械作業(yè)，均應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定、規(guī)程第四節(jié)衛(wèi)生方面防范措施第二節(jié)消防(5)在辦公樓各個(gè)樓梯間、前室等地方設(shè)置干粉滅火器，還要(1)根據(jù)建筑防火規(guī)范要求，設(shè)置消火栓系(2)室外消火栓給水量為30L/s,火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為3h,室內(nèi)消火栓系統(tǒng)用水量為40L/s,火災(zāi)延續(xù)時(shí)間設(shè)計(jì)為3h,室內(nèi)外消防水貯第十章節(jié)能第一節(jié)節(jié)能規(guī)范第二節(jié)節(jié)能分析第三節(jié)節(jié)能措施(2)在建設(shè)中采用新型建筑材料、高效隔熱保溫材料、節(jié)能型(3)加強(qiáng)各區(qū)建筑周圍的綠化，種植遮陰效果好的喬木，廣植(4)在各建筑樓房的設(shè)計(jì)上，充分考慮XX省，特別是XX縣1)在建設(shè)方案選擇時(shí)，盡可能運(yùn)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝，將低2)在總圖布置方面，盡可能將公用工程布置在負(fù)荷中心，并合4)確定各功能區(qū)的照度，根據(jù)照明場所的建筑與裝飾設(shè)計(jì)所確1)選用高效、長壽、節(jié)能的光源和燈具(如高壓水銀燈、高壓鈉燈、金屬鹵素?zé)?,選用多組合控制開關(guān)，分區(qū)、分功能控制，按2)在機(jī)電設(shè)備的選型上，嚴(yán)格把關(guān)，選用合理的高效設(shè)備，在第四節(jié)節(jié)水措施(1)根據(jù)給水系統(tǒng)出流的實(shí)際情況，綜合考慮到各種配水器具(2)在建筑設(shè)計(jì)中，除考慮建筑功能和建筑布局外，應(yīng)充分考(3)盡可能采用變頻調(diào)速泵供水，選用優(yōu)質(zhì)給水管材，避免因(4)在可能條件下，考慮采用中水設(shè)施，充分利用各種排水如(5)對(duì)生活用水和清洗水采用節(jié)水閥門，并采取有效措施避免(6)各項(xiàng)具體工程的生活、消防給水系統(tǒng)的設(shè)備，宜選用高效第十一章項(xiàng)目組織與管理第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的管理制度第二節(jié)項(xiàng)目組織管理(1)建設(shè)資金的籌措與運(yùn)作以及日常財(cái)務(wù)工作，保證項(xiàng)目資金第三節(jié)管理運(yùn)行機(jī)制三、建立以企業(yè)為主體、市場化運(yùn)作的推進(jìn)機(jī)制建立以企業(yè)/商家為主體、市場化運(yùn)作的推進(jìn)機(jī)制，真正把實(shí)惠帶給農(nóng)民，增加農(nóng)民的收入是關(guān)鍵。第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)工期總的為19個(gè)月，其中一期為12個(gè)月，即2014年11月至2015年11月；二期為7個(gè)月，即2015年10月至2016年5月。詳細(xì)的實(shí)施進(jìn)第二節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排可行性研究報(bào)告編制及審批耗時(shí)30天，時(shí)間2014年11月1日至11月30日；場址地質(zhì)災(zāi)害性評(píng)估耗時(shí)20天，時(shí)間2014年11月30日至2014年12月20日；工程勘察耗時(shí)20天，時(shí)間2014年11月30日至2014年12月20日；工程設(shè)計(jì)耗時(shí)60天，時(shí)間2014年12月20日至2015年2月20工程招標(biāo)耗時(shí)30天，時(shí)間2014年12月20日至2015年1月20施工準(zhǔn)備耗時(shí)30天，時(shí)間2015年2月20日至2015年3月20主體建筑工程耗時(shí)8個(gè)月，時(shí)間2015年3月20日至2015年11月20日；基礎(chǔ)設(shè)施工程耗時(shí)耗時(shí)3個(gè)月，時(shí)間2015年7月至2015年10二、二期項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排工程勘察耗時(shí)20天，時(shí)間2015年10月30日至2015年11月20日；工程設(shè)計(jì)耗時(shí)40天，時(shí)間2015年11月20日至2015年12月30日；工程招標(biāo)耗時(shí)30天，時(shí)間2015年11月20日至2015年12月施工準(zhǔn)備耗時(shí)20天，時(shí)間2015年12月20日至2016年1月10主體建筑工程耗時(shí)4個(gè)月，時(shí)間2016年1月10日至2016年5月10日；基礎(chǔ)設(shè)施工程耗時(shí)耗時(shí)1個(gè)月，時(shí)間2016年3月至2016年4月；竣工驗(yàn)收耗時(shí)30天，時(shí)間2016年4月至2016年5月。第三節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表12-1項(xiàng)目一期實(shí)施進(jìn)度表階段序號(hào)工作內(nèi)容進(jìn)度安排2014年2015年11月12月4月8月9月10月11月前期工作階段1可研報(bào)告編制3地質(zhì)災(zāi)害評(píng)價(jià)4工程勘察6工程設(shè)計(jì)7工程招標(biāo)施工及驗(yàn)收階段9施工準(zhǔn)備階段主體建筑工程施工基礎(chǔ)設(shè)施工程施工竣工驗(yàn)收表12-2項(xiàng)目二期實(shí)施進(jìn)度表階段序號(hào)工作內(nèi)容進(jìn)度安排2015年2016年10月11月12月4月前期工作階段1工程勘察2工程設(shè)計(jì)3工程招標(biāo)施工及驗(yàn)收階段4施工準(zhǔn)備階段5主體建筑工程施工6基礎(chǔ)設(shè)施工程施工7竣工驗(yàn)收第十三章工程招標(biāo)方案第一節(jié)編制依據(jù)第613號(hào));(3)《建筑工程設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(建委令2001年第9號(hào));2003年第2號(hào));年第27號(hào));1995年);(8)《XX省招標(biāo)投標(biāo)條例》(XX省人大常委會(huì)2002年);2005年第88號(hào));人民政府令第68號(hào)修訂稿草案);第二節(jié)招標(biāo)方案令以及國務(wù)院2000年3號(hào)令批準(zhǔn)發(fā)布的《工程建設(shè)招標(biāo)范圍和規(guī)程察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元人民幣以上的；施本項(xiàng)目的建設(shè)招標(biāo)按照2003年國家發(fā)展委員會(huì)第30號(hào)令《工投標(biāo)單位需具備三級(jí)(含三級(jí))以上建筑安裝施工企業(yè)資質(zhì)，或者市政工程三級(jí)(含三級(jí))以上企業(yè)資質(zhì)，項(xiàng)目經(jīng)理為三級(jí)(含三會(huì)議在本區(qū)交易中心，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由業(yè)主專家2人，專家?guī)鞂＜?人招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織完成資審、表13-1招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍布媒介不采用招額(萬元)備注自行招標(biāo)公開招標(biāo)√√√設(shè)計(jì)√√√√√√√√2√√√情況說明建設(shè)單位蓋章第十四章投資估算與資金籌措第一節(jié)工程概述第一節(jié)編制說明及依據(jù)(1)本工程方案設(shè)計(jì)及相關(guān)資料：(6)《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》(計(jì)價(jià)格(1999)1283號(hào)文);670號(hào)文);(9)《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(計(jì)價(jià)格(2002)125號(hào));通知》(黔價(jià)房(2011)69號(hào));(1)本估算第二項(xiàng)費(fèi)用(其他費(fèi)用)、第三項(xiàng)費(fèi)用(預(yù)備費(fèi)),(6)預(yù)備費(fèi)：預(yù)備費(fèi)按第1、2部分費(fèi)用總值的8%計(jì)算。第二節(jié)建設(shè)投資估算資的63.38%,具體估算詳見表14-1。表14-1項(xiàng)目一期工程建設(shè)費(fèi)用估算表序號(hào)工程名稱單位工程量單價(jià)總價(jià)(萬元)備注1建筑工程銷售門面平方米農(nóng)資庫房平方米管理用房平方米2主干道平方米人行步道平方米3室外停車場平方米4綠化工程平方米5其他配套供電工程項(xiàng)1給排水工程項(xiàng)1合計(jì)(2)經(jīng)估算，本項(xiàng)目一期工程建設(shè)其他費(fèi)用是737.90萬元，占總投資的20.72%,具體估算詳見表14-2。表14-2項(xiàng)目一期工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表序號(hào)費(fèi)用名稱說明及計(jì)算公式金額(萬元)備注1土地費(fèi)用2建設(shè)單位管理費(fèi)部財(cái)建[2002]394號(hào))3工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)相關(guān)規(guī)定計(jì)價(jià)4建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào))序號(hào)費(fèi)用名稱說明及計(jì)算公式金額(萬元)備注5建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)行規(guī)定》(國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào))6工程勘察費(fèi)(一)×1.5%7工程設(shè)計(jì)費(fèi)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào))8環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào))9勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)審費(fèi)(一)×0.5%場地準(zhǔn)備費(fèi)及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)(一)×2.0%工程保險(xiǎn)費(fèi)(一)×0.6%招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)號(hào))施工圖審查費(fèi)合計(jì)(3)預(yù)備費(fèi)(4)項(xiàng)目建設(shè)期利息本項(xiàng)目一期建設(shè)期利息為120.64萬元，占總投資的3.39%。(5)鋪地流動(dòng)資金(6)項(xiàng)目一期總投資經(jīng)估算，本項(xiàng)目一期總投資為以上(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=3561.40萬元。的55.37%,具體估算詳見表14-3。表14-3項(xiàng)目二期工程建設(shè)費(fèi)用估算表序號(hào)工程名稱單位工程量單價(jià)總價(jià)(萬元)備注1建筑工程銷售門面平方米農(nóng)資庫房平方米管理用房平方米02主干道平方米人行步道平方米3室外停車場平方米4綠化工程平方米5其他配套供電工程項(xiàng)1給排水工程項(xiàng)1合計(jì)總投資的24.16%,具體估算詳見表14-4。序號(hào)費(fèi)用名稱說明及計(jì)算公式金額(萬備注1土地費(fèi)用2建設(shè)單位管理費(fèi)政部財(cái)建[2002]394號(hào))3工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)相關(guān)規(guī)定計(jì)價(jià)4建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》(國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào))5建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》(國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào))6工程勘察費(fèi)(一)×1.5%7工程設(shè)計(jì)費(fèi)《工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)管理規(guī)定》(國家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào))8環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)《國家計(jì)委、國家環(huán)?？偩株P(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(國家計(jì)委、國家環(huán)?？偩钟?jì)價(jià)格[2002]125號(hào))9勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)審費(fèi)(一)×0.5%場地準(zhǔn)備費(fèi)及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)(一)×2.0%工程保險(xiǎn)費(fèi)(一)×0.6%招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行序號(hào)費(fèi)用名稱說明及計(jì)算公式金額(萬備注辦法》(國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))施工圖審查費(fèi)合計(jì)(3)預(yù)備費(fèi)經(jīng)估算，本項(xiàng)目二期的基本預(yù)備費(fèi)為106.38萬元，占總投資的(4)項(xiàng)目建設(shè)期利息本項(xiàng)目二期建設(shè)期利息為64.96萬元，占總投資的3.89%。(5)鋪地流動(dòng)資金本項(xiàng)目二期鋪底流動(dòng)資金為170.58萬元，占總投資的10.22%。(6)項(xiàng)目二期總投資經(jīng)估算，本項(xiàng)目二期總投資為以上(1)+(2)+(3)+(4)+第三節(jié)資金籌措方案(1)項(xiàng)目總投資經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資5233.34萬元，其中工程建設(shè)費(fèi)用為3182.99萬元，占總投資的60.82%,工程建設(shè)其他費(fèi)用為1141.85萬元，占總投資的21.82%,預(yù)備費(fèi)為345.99萬元，占總投資的6.61%,建設(shè)期利息共計(jì)185.60萬元，鋪地流動(dòng)資金376.91萬元，占總投資占總投資的63.38%,工程建設(shè)其他費(fèi)用為737.90萬元，占總投資的萬元，占總投資的3.39%,鋪地流動(dòng)資金206.03萬元，占總投資的萬元，占總投資的3.89%,鋪地流動(dòng)資金170.88萬元，占總投資的(2)項(xiàng)目資金籌措投資的68.88%,地方財(cái)政資金1633.34萬元，占總投資的31.12%。第四節(jié)投資估算匯總表占總投資的60.82%,工程建設(shè)其他費(fèi)用為1141.85萬元，占總投資的21.82%,預(yù)備費(fèi)為345.99萬元，占總投資的6.61%,建設(shè)期利息表14-5項(xiàng)目一期投資估算總表序號(hào)工程名稱單位工程量單價(jià)總計(jì)(萬元)備注工程建設(shè)費(fèi)1建筑工程銷售門面平方米農(nóng)資車庫平方米管理用房平方米2主干道平方米環(huán)形道路平方米3室外停車場平方米4綠化工程平方米5其他配套供電工程項(xiàng)給排水工程項(xiàng)序號(hào)工程名稱單位工程量單價(jià)總計(jì)(萬元)備注二工程建設(shè)其他費(fèi)用1土地費(fèi)用按照XX縣當(dāng)前土地價(jià)格單價(jià)定12.5萬元/畝2建設(shè)單位管理費(fèi)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》(財(cái)政部財(cái)建[2002]3943工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)相關(guān)規(guī)定計(jì)價(jià)4建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》(國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào))5建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》(國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào))6工程勘察費(fèi)(一)×1.5%7工程設(shè)計(jì)費(fèi)《工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)管理規(guī)定》(國家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào))8環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)《國家計(jì)委、國家環(huán)?？偩株P(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨費(fèi)有關(guān)問題的通知》(國家計(jì)委、國家環(huán)保總局計(jì)價(jià)序號(hào)工程名稱單位工程量單價(jià)總計(jì)(萬元)備注格[2002]125號(hào))9勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)審費(fèi)(一)×0.5%場地準(zhǔn)備費(fèi)及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)(一)×2.0%工程保險(xiǎn)費(fèi)(一)×0.6%招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))施工圖審查費(fèi)《建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查暫行辦法》三預(yù)備費(fèi)I基本預(yù)備費(fèi)2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)四建設(shè)期利息五鋪底流動(dòng)資金六項(xiàng)目建設(shè)總投資序號(hào)工程名稱單位工程量單價(jià)總計(jì)(萬元)備注工程建設(shè)費(fèi)1建筑工程銷售門面平方米農(nóng)資車庫平方米管理用房平方米02主干道平方米環(huán)形道路平方米3室外停車場平方米4綠化工程平方米5其他配套項(xiàng)1給排水工程項(xiàng)1序號(hào)工程名稱單位工程量單價(jià)總計(jì)(萬元)備注二工程建設(shè)其他費(fèi)用1土地費(fèi)用按照XX縣當(dāng)前土地價(jià)格單價(jià)定12.5萬元/畝2建設(shè)單位管理費(fèi)3工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)相關(guān)規(guī)定計(jì)價(jià)4建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào))5建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)委計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào))6工程勘察費(fèi)(一)×1.5%7工程設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào))8環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(國家計(jì)委、國家環(huán)保總局序號(hào)工程名稱單位工程量單價(jià)總計(jì)(萬元)備注計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào))9勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)審費(fèi)(一)×0.5%場地準(zhǔn)備費(fèi)及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)(一)×2.0%工程保險(xiǎn)費(fèi)(一)×0.6%招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(國家計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))施工圖審查費(fèi)《建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查暫行辦法》三預(yù)備費(fèi)1基本預(yù)備費(fèi)2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)四建設(shè)期利息五鋪地流動(dòng)資金六項(xiàng)目建設(shè)總投資第十五章項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)銷售門面1500平方米，農(nóng)資庫房6000平方米，管理用房4320平方米);新建區(qū)內(nèi)道路15330.12平方米；新建室項(xiàng)目計(jì)算期10年，2014年11月至2015年11月為一期工程；2015年10月至2016年5月為二期工程。本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析按照整第二節(jié)成本估算維修費(fèi)取折舊費(fèi)的10%;員工工資福利：5人，人均2萬元/年。完或攤銷完計(jì)算，折舊年限為5年，殘值率為5%,無形資產(chǎn)的攤銷第三節(jié)收入及稅金估算(1)假設(shè)出售面積是總面積的40%:11820×0.4=4728平方米；表15-1可出售房屋收入?yún)R總表序號(hào)建筑名稱總面積(平方米)可出售面積(平方米)出售單價(jià)(元/平方米)(萬元)1銷售門面2農(nóng)資庫房3管理用房合計(jì)(2)假設(shè)出租面積是總面積的60%:11820×0.6=7092平方米。表15-2可出租房屋收入?yún)R總表序號(hào)建筑名稱總面積(平方米)可出租面積(平方米)出租單價(jià)(元/平方米/月)(萬元/年)I銷售門面2農(nóng)資庫房3管理用房合計(jì)(3)出售房產(chǎn)的物業(yè)管理費(fèi)收入(4)總收入表15-3各年分?jǐn)備N售收入表單位：萬元項(xiàng)目銷售收入0000出租收入費(fèi)收入0合計(jì)二、項(xiàng)目稅金及附加估算所得稅按15%計(jì)算。第四節(jié)財(cái)務(wù)分析(1)評(píng)價(jià)依據(jù)(2)評(píng)價(jià)原則(3)假設(shè)條件項(xiàng)目利潤總額合計(jì)5222.87萬元，所得稅按利潤總額的15%計(jì)的17.89%以上，就可以盈利。從盈虧平衡分析的角度，也說明該項(xiàng)根據(jù)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表計(jì)算得到以下資本金財(cái)所得稅前所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=7%,萬元)投資回收期(年，靜態(tài))項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：19.13%(所得稅前),項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：16.68%(所得稅后),均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率8%;項(xiàng)所得稅稅率按15%計(jì)，累計(jì)繳納所得稅為783.43萬元，凈利潤為4439.44元。法定盈余公積金按稅后利潤的10%提取，法定盈余公積金為665.92萬元。第五節(jié)償債能力分析根據(jù)項(xiàng)目貸款償還計(jì)算，本項(xiàng)目貸款3600萬元，于2015年1月次等額償還本金共900萬元，預(yù)計(jì)在5年內(nèi)(含建設(shè)期18個(gè)月)還清所有貸款，還款資金來源由項(xiàng)目盈利。項(xiàng)目借款償還期為5年(含建設(shè)期18個(gè)月),屬于正常范圍內(nèi)。第六節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論以上財(cái)務(wù)分析表明，本項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.68%,項(xiàng)目稅后投資回收期5.9年；總投資收益率14.85%,項(xiàng)目資本金凈利潤率第十七章項(xiàng)目社會(huì)效益評(píng)價(jià)第一節(jié)社會(huì)影響分析三、降低直接成本，減少農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)第二節(jié)互適性分析民的生活環(huán)境，并且增加他們的就業(yè)及擇業(yè)機(jī)會(huì)，從而提高收入，改善生活狀況。因此農(nóng)民項(xiàng)目建設(shè)普遍持積極態(tài)度。二、各級(jí)組織對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度國家，包括省、縣政府今年來出臺(tái)了多項(xiàng)解決“三農(nóng)”問題的扶持政策，并給予一系列配套優(yōu)惠政策。各級(jí)政府部門也積極響應(yīng)，結(jié)合本部門的實(shí)際，把項(xiàng)目的建設(shè)作為頭等大事，以空前的熱情和效率為該項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)。第三節(jié)社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目實(shí)施具有較多的正面社會(huì)影響，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)結(jié)社會(huì)效益良好。項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的正面影響明顯，與所在地區(qū)相互適應(yīng)，社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)小，社會(huì)可行性較好。第十八章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析第一節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)因素三、資金風(fēng)險(xiǎn)四、政策風(fēng)險(xiǎn)第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)