餐廳收銀管理制度

———餐廳收銀管理制度餐廳收銀管理制度1為規(guī)范現(xiàn)金管理方法，使收銀機真正發(fā)揮現(xiàn)金管理的敏捷性、準確性，特訂立以下條例：1、收銀機前必需認真檢查其功能的準確性。2、使用收銀機的`工作人員必需保持收銀機的清潔衛(wèi)生工作。3、使用現(xiàn)金只允許收銀機窗口使用，其他窗口一律不準收取現(xiàn)金。4、收銀機報表須當天當餐以流水賬的形式打印完成。5、對收銀機打印小票須實行一式貳份，一份交給顧客，一份留存，以備查閱使用。6、不允很多人次的幾筆金額一并輸入。7、各餐廳必需嚴格依照要求進行現(xiàn)金儲存，不得私自存放：上午8：00—10：00——繳當天早點、前一天晚餐及夜宵營業(yè)額；下午3：00—4：00——繳當天中餐營業(yè)額；晚上7：00——繳存當天晚餐收取的現(xiàn)金營業(yè)額。餐廳收銀管理制度2一、收銀員入職必需有擁有廣州市戶口人的擔保（擔保人身份證復印件、戶口本復印件、擔保人簽字）方可。二、收銀員在本餐廳內(nèi)所顯現(xiàn)的問題擔保人應承當連帶責任。三、負責本部門的營業(yè)統(tǒng)計與報表。四、負責本部門的酒水盤點以及酒水的申購。五、收銀機每天必需有固定的備用金，不管任何情況都不行動用。六、收銀員每天上繳的營業(yè)款數(shù)額必需與當天的營業(yè)額全都，不得有任何短缺。如顯現(xiàn)過錯，少一賠一，多一賠百分之十、七、收銀員交接班必需交接當班的營業(yè)情況以及營業(yè)金額。餐廳收銀管理制度3為了提高餐廳收銀員工作質(zhì)量，加強對餐飲業(yè)務工作的監(jiān)督，特訂立以下餐廳收銀員操作規(guī)程：（一）備足另票備用金，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時找地方換另票而造成客人久等。（二）上班前備足所需用帳單，查看帳單是否有缺號、漏號現(xiàn)象。（三）餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。（四）帳單按規(guī)定欄目填寫清楚，帳單金額不得涂改，收銀員開列帳單后必需蓋章和簽字。（五）收銀結算方法處理規(guī)定1、現(xiàn)金結算收取客人現(xiàn)金以后，立刻在帳單上蓋現(xiàn)金收訖章，并將發(fā)票交于客人，（在現(xiàn)金未收到之前不得蓋現(xiàn)金收訖章）。4、寓客帳結算：要求掛帳客人出示可掛帳房卡（無np卡）。請客人在帳單上簽字，并寫清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過期，核對無誤后在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章，并及時送總臺收銀，以防客人提前退房造成壞帳。5、外客帳結算：憑餐飲銷售部任務單上注明的人數(shù)，用餐標準予以結帳。6、接待帳結算：（1）客人憑減免單用餐，須看清減免單結算方式，如是“現(xiàn)付”，則要求客人支出現(xiàn)金；如是“轉房號”，則要求用餐人簽字，寫清轉帳房號，并作寓客帳處理；如是“接待”，則作接待帳處理。（2）如飯店領導請客，零點用餐（無減免單），則接待帳單金額按實際消費金額的.肯定折扣計算，并請飯店有關領導簽字，作接待帳處理。7、綜合消費卡結算綜合消費卡結算與外客帳結算仿佛，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內(nèi)是否尚有結余金額，再將客人當天消費金額填入卡內(nèi)“消費金額”欄，并結出結余金額。然后請客人在帳單上簽名，并寫上單位名稱，再核對客人簽名是否與消費卡單位經(jīng)辦人簽名相符。最終帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。（六）長包房憑掛帳房卡，散客憑vip卡零點用餐，按飯店規(guī)定可以予以肯定折扣優(yōu)惠，并請客人在帳單上簽證。（七）司機費提取的處理規(guī)定：客人用餐要求提取司機費（現(xiàn)金）必需掌控在當日消費金額的10%以內(nèi)。（八）定金的處理方法1、預收定金：預收定金開具收據(jù)，收到現(xiàn)金蓋現(xiàn)金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。2、退還定金：客人要求退還定金必需歸還預付定金收據(jù)。原預付定金是現(xiàn)金，則可以退還現(xiàn)金；原預付定金是支票，則只能退還支票。3、如客人遺失預收定金收據(jù)，經(jīng)與財務存根聯(lián)核對后，請客人在存根聯(lián)上簽上姓名，并注明該收據(jù)己遺失。（九）作廢帳單的處理規(guī)定：開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單，則必需在作廢帳單上寫明作廢原因，及重開帳單號碼，并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必需是數(shù)聯(lián)齊全同時作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉財務部。（十）收銀工作底表須依據(jù)帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。（十一）依據(jù)工作底表明細分類匯總做餐廳營業(yè)日報，報表上要求填寫的項目須填寫清楚。（十二）核對收到現(xiàn)金、支票、信用卡是否與報表金額相符。（十三）現(xiàn)金、支票、信用卡核對正確無誤后，放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名，及現(xiàn)金票面和總金額，支票張數(shù)和總金額，信用卡份數(shù)和總金額。（十四）在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請旁人簽證。餐廳收銀管理制度41、餐廳收銀員應提早到崗、搞好收款臺的衛(wèi)生、備好年找現(xiàn)金，依據(jù)物價員送來的物價通知單，調(diào)整好飯菜的價格表，并了解當日預訂情況。2、餐廳人員必需按標準開列賬單收費、每日的結算款及營業(yè)額不得拖欠，客離賬清。3、散客收款：（1）收銀員接到服務員送來的訂菜單，留下第一聯(lián)，經(jīng)核價加總后即時登記收人登記表以備結賬；（2）客人用餐完畢，由值班服務負通知收銀員結賬，收銀員拿出訂單加總后開具賬單兩聯(lián)，由值班服務員向顧客收款，顧客交款后，服務員持賬單和票款到收銀臺交款，收銀員點清后在賬單第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務員轉給顧客；（3）收銀員應將賬單第一聯(lián)與訂單第一聯(lián)訂在一起裝入結算憑證專用紙袋內(nèi)。4、團體客人收款：（1）餐廳服務員依據(jù)團隊就餐通知單在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務員，一聯(lián)留存，并插入賬單箱；（2）就餐結束后值班服務員開賬單（注明前廳結賬），請團隊領隊簽字后，即時將團隊賬單（二聯(lián)）送前廳收銀員代為收款，一聯(lián)留存和訂單訂在一起，裝入結算憑證專用紙袋內(nèi)。5、宴會收款：（1）宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預訂時需交付預訂押金或抵押支票；（2）預定員按預定要求開具宴會訂單（一式四聯(lián)），并在訂單上注明預收押金數(shù)額或抵押支票，然后將冥會訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據(jù)以備餐、三聯(lián)交酒吧據(jù)以供應酒水，四聯(lián)交餐廳主管轉值班服務員并供應服務；（3）宴會開始后，客人需加添酒水和飯菜，由值班服務員開具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯(lián)收銀員留存，與宴會訂單訂在一起，二聯(lián)交廚房據(jù)以加添飯菜或交酒吧據(jù)以領取酒水；（4）宴會結束后，值班服務員通知客人到收款臺結賬，收款員按宴會訂單開具發(fā)票，收取現(xiàn)金（注意扣除預訂押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡；（5）將發(fā)票存根和宴會訂單訂在一起裝入結算憑證專用袋內(nèi)。6、會議客人收款：（1）會議客人用餐應由負責人提前與餐飲部樓面經(jīng)理商定就餐標準和結算方式；（2）餐飲部訂否處填寫會議就餐通知單，分送廚師長和餐廳收銀領班，收銀員結算時按通知進行；（3）客人提出的超標準服務要請負責人簽字，開具通知單結算。7、vip客人就餐收款：（1）緊要客人（vip）到餐廳就餐，一般由經(jīng)理級的管理人員簽批緊要客人接待通知單和公共用餐通知單，提前送給餐廳主管，餐廳主管接到通知后應布置接待；（2）收銀員按通知單規(guī)定開具進單向客人結算、收銀員將訂單、通知單和賬單釘在一起裝人結算憑證專用紙袋內(nèi)。8、匯總日結：（l）收銀員將當日營業(yè)收入整理清點后，填好繳款單并與領班或主管一起再次清點現(xiàn)金，檢查票據(jù)的填寫情況；（2）確定無誤后將營業(yè)款裝入專用交款袋封包加蓋兩人印章，同時兩人一起放入財務部設置的專用金柜，然后按服務員收入登記表填報餐廳訂單匯總表，一式三份，自留一份，報餐廳經(jīng)理和財務部本錢核算員各一分，并填報營業(yè)日報表三份，送核算員、統(tǒng)計員各一份，本身留存一份備查餐廳收銀管理制度5為了提高餐廳收銀員工作質(zhì)量，加強對餐飲業(yè)務工作的監(jiān)督，特訂立以下餐廳收銀員操作規(guī)程：（一）備足另票備用金，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時找地方換另票而造成客人久等。（二）上班前備足所需用帳單，查看帳單是否有缺號、漏號現(xiàn)象。（三）餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。（四）帳單按規(guī)定欄目填寫清楚，帳單金額不得涂改，收銀員開列帳單后必需蓋章和簽字。（五）收銀結算方法處理規(guī)定1、現(xiàn)金結算：收取客人現(xiàn)金以后，立刻在帳單上蓋現(xiàn)金收訖章，并將發(fā)票交于客人，（在現(xiàn)金未收到之前不得蓋現(xiàn)金收訖章）。4、寓客帳結算：要求掛帳客人出示可掛帳房卡（無NP卡）。請客人在帳單上簽字，并寫清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過期，核對無誤后在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章，并及時送總臺收銀，以防客人提前退房造成壞帳。5、外客帳結算：憑餐飲銷售部任務單上注明的.人數(shù)，用餐標準予以結帳。6、接待帳結算：（1）客人憑減免單用餐，須看清減免單結算方式，如是“現(xiàn)付”，則要求客人支出現(xiàn)金；如是“轉房號”，則要求用餐人簽字，寫清轉帳房號，并作寓客帳處理；如是“接待”，則作接待帳處理。（2）如飯店領導請客，零點用餐（無減免單），則接待帳單金額按實際消費金額的肯定折扣計算，并請飯店有關領導簽字，作接待帳處理。7、綜合消費卡結算：綜合消費卡結算與外客帳結算仿佛，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內(nèi)是否尚有結余金額，再將客人當天消費金額填入卡內(nèi)“消費金額”欄，并結出結余金額。然后請客人在帳單上簽名，并寫上單位名稱，再核對客人簽名是否與消費卡單位經(jīng)辦人簽名相符。最終帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。（六）長包房憑掛帳房卡，散客憑VIP卡零點用餐，按飯店規(guī)定可以予以肯定折扣優(yōu)惠，并請客人在帳單上簽證。（七）司機費提取的處理規(guī)定：客人用餐要求提取司機費（現(xiàn)金）必需掌控在當日消費金額的10%以內(nèi)。（八）定金的處理方法1、預收定金：預收定金開具收據(jù)，收到現(xiàn)金蓋現(xiàn)金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。2、退還定金：客人要求退還定金必需歸還預付定金收據(jù)。原預付定金是現(xiàn)金，則可以退還現(xiàn)金；原預付定金是支票，則只能退還支票。3、如客人遺失預收定金收據(jù)，經(jīng)與財務存根聯(lián)核對后，請客人在存根聯(lián)上簽上姓名，并注明該收據(jù)己遺失。（九）作廢帳單的處理規(guī)定：開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單，則必需在作廢帳單上寫明作廢原因，及重開帳單號碼，并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必需是數(shù)聯(lián)齊全同時作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉財務部。（十）收銀工作底表須依據(jù)帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。（十一）依據(jù)工作底表明細分類匯總做餐廳營業(yè)日報，報表上要求填寫的項目須填寫清楚。（十二）核對收到現(xiàn)金、支票、信用卡是否與報表金額相符。（十三）現(xiàn)金、支票、信用卡核對正確無誤后，放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名，及現(xiàn)金票面和總金額，支票張數(shù)和總金額，信用卡份數(shù)和總金額。（十四）在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請旁人簽證。餐廳收銀管理制度61、餐廳應提早到崗．搞好收款臺的衛(wèi)生．備好年找現(xiàn)金，依據(jù)物價員送來的物價通知單，調(diào)整好飯菜的價格表，并了解當日預訂情況。2、餐廳人員必需按標準開列賬單收費．每日的結算款及營業(yè)額不得拖欠，客離賬清。3、散客收款：（1）收銀員接到服務員送來的“訂”，留下第一聯(lián)，經(jīng)核價加總后即時登記“收人登記表”以備結賬；（2）客人用餐完畢，由值班服務負通知收銀員結賬，收銀員拿出訂單加總后開具“賬單”兩聯(lián)，由值班服務員向顧客收款，顧客交款后，服務員持“賬單”和票款到收銀臺交款，收銀員點清后在“賬單”第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務員轉給顧客；（3）收銀員應將“賬單”第一聯(lián)與“訂單”第一聯(lián)訂在一起裝入“結算憑證專用紙袋”內(nèi)。4、團體客人收款：（1）依據(jù)“團隊就餐通知單”在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務員，一聯(lián)留存，并插入賬單箱；（2）就餐結束后值班服務員開賬單（注明結賬），請團隊領隊簽字后，即時將團隊賬單（二聯(lián)）送前廳收銀員代為收款，一聯(lián)留存和“訂單”訂在一起，裝入結算憑證專用紙袋內(nèi)。5、宴會收款：（1）宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預訂時需交付預訂押金或抵押支票；（2）預定員按預定要求開具宴會訂單（一式四聯(lián)），并在訂單上注明預收押金數(shù)額或抵押支票，然后將冥會訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據(jù)以備餐．三聯(lián)交據(jù)以供應酒水，四聯(lián)交轉值班服務員并供應服務；（3）宴會開始后，客人需加添酒水和飯菜，由值班服務員開具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯(lián)收銀員留存，與宴會訂單訂在一起，二聯(lián)交廚房據(jù)以加添飯菜或交酒吧據(jù)以領取酒水；（4）宴會結束后，值班服務員通知客人到收款臺結賬，收款員按宴會訂單開具發(fā)票，收取現(xiàn)金（注意扣除預訂押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡；（5）將發(fā)票存根和宴會訂單訂在一起裝入“結算憑證專用袋”內(nèi)。6、會議客人收款：（1）會議客人用餐應由負責人提前與樓面經(jīng)理商定就餐標準和結算方式；（2）部訂否處填寫“會議就餐通知單”，分送和餐廳收銀，收銀員結算時按通知進行；（3）客人提出的超標準服務要請負責人簽字，開具通知單結算。7、VIP客人就餐收款：（1）緊要客人（VIP）到餐廳就餐，一般由經(jīng)理級的`管理人員簽批“緊要客人接待通知單”和“公共用餐通知單”，提前送給餐廳，餐廳主管接到通知后應布置接待；（2）收銀員按通知單規(guī)定開具“進單”向客人結算．收銀員將“訂單”“通知單”和賬單釘在一起裝人結算憑證專用紙袋內(nèi)。8、匯總日結：（l）收銀員將當日營業(yè)收入整理清點后，填好繳款單并與領班或主管一起再次清點現(xiàn)金，檢查票據(jù)的填寫情況；（2）確定無誤后將營業(yè)款裝入“專用交款袋“封包加蓋兩人印章，同時兩人一起放入財務部設置的專用金柜，然后按“服務員收入登記表”填報“餐廳訂單匯總表”，一式三份，自留一份，報和財務部員各一分，并填報“營業(yè)日報表”三份，送核算員、統(tǒng)計員各一份，本身留存一份備查餐廳收銀管理制度7一、廳面收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的緊要環(huán)節(jié)之一、它要求每一名收銀員嫻熟地掌握本身的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內(nèi)容重要包含：（一）班前準備工作1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必需辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。3、領取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立刻退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不按時，應及時通知領班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否充分。5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。（二）正常操作工作程序1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。（三）結帳工作流程1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。2、客人要求結帳時，收銀員依據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。假如廳面人員沒簽名，收銀員應提示其簽名。3、客人結帳現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員予以客人打折）要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，假如廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不予以辦理。6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證明后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務部審計審核。7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理接待客人或銷售部人員，經(jīng)領導批準接待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳；在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。認真核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。（四）單、總班結帳在每班結束后，要做單班總結；在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單?？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，依據(jù)所需，打印出報表。（五）當日、歷史帳目查詢“當日帳目查詢”是指未平帳和近來三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。（六）發(fā)票管理1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承當由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。（七）作廢帳單的管理收銀員當班結束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必需由領班以上簽名證明注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保管的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承當，同時還要追究銷毀單的原因。（八）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序1、現(xiàn)金1）收現(xiàn)金時應注意判別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。2、信用卡1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、審核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡全都，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的.須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)估計金額授權，取得授權后，在簽購單邊沿注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。（九）下班時現(xiàn)金及帳單交接程序1、現(xiàn)金交接程序餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額全都，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否全都，無誤后在轉交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。2、客帳單交接程序客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按次序號排好，用客帳單調(diào)配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最終一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次連續(xù)使用時在領用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。二、前廳收銀工作程序前廳收銀服務工作，直接體現(xiàn)飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員嫻熟地掌握本身的工作內(nèi)容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其重要的工作內(nèi)容包含:（一）班前準備工作1、前廳收銀員按時到崗簽到，由前廳收銀員領班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。3、領用前廳收據(jù)，檢查次序號，如有缺號、短頁應立刻退回；下班時，未使用的收據(jù)應辦理退回或轉交手續(xù)。4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以矯正。原始票據(jù)的使用：1、預收房金收據(jù)：此票據(jù)連號三聯(lián)。當客人入住付費后，開出此票據(jù)，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在