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匯報摘要格式

內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份年度匯報摘要§1關(guān)鍵提醒1.1本企業(yè)董事會及其董事確保本匯報所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或重大遺漏，并對其內(nèi)容真實性、正確性和完整性負(fù)部分及連帶責(zé)任。本年度匯報摘要摘自年度匯報全文，投資者欲了解具體內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度匯報全文。1.2

獨(dú)立董事趙建光先生因故沒有參與此次董事會。1.3

企業(yè)董事長王林祥先生、主管會計工作責(zé)任人王貴生先生申明：確保年度匯報中財務(wù)匯報真實、完整?！?上市企業(yè)基礎(chǔ)情況介紹2.1基礎(chǔ)情況介紹A股B股其它一其它二證券簡稱鄂爾多斯鄂絨B股證券代碼600295900936上市交易所上海證券交易所上海證券交易所注冊地址內(nèi)蒙古東勝市達(dá)拉特南路102號辦公地址內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)達(dá)拉特南路102號郵政編碼017000企業(yè)國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址電子信箱

2.2聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)絡(luò)方法董事會秘書證券事務(wù)代表姓名李成君聯(lián)絡(luò)地址內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)達(dá)拉特南路102號電話（總機(jī)）8543509（直撥）傳真電子信箱§3會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要注13.1關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)單位：元年

（T年，即本年）年

（T-1年）本年比上年增減(%)年

（T-2年）主營業(yè)務(wù)收入31.70利潤總額14.90凈利潤7.89扣除非常常性損益凈利潤11.70年末

（T年，即本年末）年末

（T-1年末）本年末比上年末增減(%)年末

（T-2年末）總資產(chǎn)9.13股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）0.83經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額-48733752-613.11448916413.2關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)單位：元年

（T年，即本年）年

（T-1年）本年比上年增減(%)年

（T-2年）每股收益0.170.31-45.160.45每股收益注2凈資產(chǎn)收益率5.635.267.037.41扣除非常常性損益凈利潤為基礎(chǔ)計算凈資產(chǎn)收益率5.805.2410.787.32每股經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額0.24-0.09-366.670.09年末

（T年，即本年末）年末

（T-1年末）本年末比上年末增減(%)年末

（T-2年末）每股凈資產(chǎn)3.025.98-49.506.03調(diào)整后每股凈資產(chǎn)3.005.96-49.666.01

3.3中國外會計準(zhǔn)則差異

√適用□不適用單位：元中國會計準(zhǔn)則境外會計準(zhǔn)則注3凈利潤差異說明

差異：創(chuàng)辦費(fèi)損益調(diào)整

592,358元§4股本變動及股東情況4.1股份變動表數(shù)量單位：股此次變動前此次變動增減（＋，－）此次變動后配股送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其它小計一、未上市流通股份1、提議人股份其中國家持有股份境內(nèi)法人持有股份境外法人持有股份其它2、募集法人股份3、內(nèi)部職員股4、優(yōu)先股或其它未上市流通股份累計二、已上市流通股份1、人民幣一般股8000000080000000800000002、境內(nèi)上市外資股3、境外上市外資股4、其它已上市流通股份累計三、股份總數(shù)注：企業(yè)如有基金配售股份、柜臺交易企業(yè)內(nèi)部職員股份、戰(zhàn)略投資者配售股份、通常法人配售股份，應(yīng)分別披露其股份數(shù)額。

4.2前十名股東、前十名流通股股東持股表單位：股匯報期末股東總數(shù)93515（含A、B股股東）前十名股東持股情況股東名稱年度內(nèi)增減年末持股數(shù)量百分比(%)股份類別注4(已流通或未流通)股份狀態(tài)(質(zhì)押或凍結(jié))股東性質(zhì)(國有股東或外資股東)內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)企業(yè)43.8非流通國有股東TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT939822093982200.91已流通外資股東中國銀河證券有限責(zé)任企業(yè)-33126675869890.74已流通法人股東SCBHKA/CCA-ISBKLUXS/ACARLSONFUNDMANAGEMENTCOMPANY710837272583720.71已流通外資股東DEUTSCHEBANKLONDON591647167864370.66已流通外資股東NAITOSECURITIESCO.,LTD．290865539755100.39已流通外資股東SCBHKA/CNOMURATB/NOMURAITM60000033000000.32已流通外資股東瑞宏國際71600012260000.12已流通外資股東ABUDHABIINVESTMENTAUTHORITY112620011262000.11已流通外資股東戰(zhàn)毓春8205610953320.11已流通自然人股東前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致

行動說明注5

前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系不詳。前十名流通股股東持股情況股東名稱（全稱）年末持有流通股數(shù)量種類（A、B、H股或其它)TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT9398220B中國銀河證券有限責(zé)任企業(yè)7586989ASCBHKA/CCA-ISBKLUXS/ACARLSONFUNDMANAGEMENTCOMPANY7258372BDEUTSCHEBANKLONDON6786437BNAITOSECURITIESCO.,LTD.3975510BSCBHKA/CNOMURATB/NOMURAITM3300000B瑞宏國際1226000BABUDHABIINVESTMENTAUTHORITY1126200B戰(zhàn)毓春1095332B俞玄軍105B前十名流通股股東關(guān)聯(lián)關(guān)系說明注5

前十名流通股股東關(guān)聯(lián)關(guān)系不詳。

4.3實際控制人注6情況介紹

4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

□適用√不適用4.3.2控股股東和其它實際控制人具體情況介紹

內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)企業(yè)持有國有法人股45200萬股，占本企業(yè)股本總額

43.8%。內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團(tuán)企業(yè)法定代表人為王林祥先生，該企業(yè)于1991年4月29日首次注冊登記成立，匯報期末注冊資本為76,038萬元，經(jīng)營范圍：主營羊絨、羊毛、駝絨、駝毛、及其制品、呢絨精紡面料、服裝、建筑材料、電子元件、礦泉水、供熱、供水、加工、銷售、酒店、飲食；兼營娛樂旅游服務(wù)、傳呼通訊服務(wù)。

內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份（以下簡稱本企業(yè)）自10月16日進(jìn)行《內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份相關(guān)第一大股東改制公告》（詳見該日《上海證券報》、《香港商報》和香港《大公報》）以來，本企業(yè)之大股東--內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)（以下簡稱集團(tuán)企業(yè)）根據(jù)國家政策和伊克昭盟相關(guān)文件主動實施改制。11月27日，依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯人民政府[]68號文、自治區(qū)中國共產(chǎn)黨伊克昭盟委員會伊黨字（）52號文及其相關(guān)協(xié)議，伊克昭盟國資局和東民企業(yè)完成了資金劃撥和股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。另接大股東通知，10月22日，集團(tuán)企業(yè)股東之一東勝東民羊絨實業(yè)發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)（以下簡稱東民企業(yè)）和鄂爾多斯羊絨實業(yè)投資有限責(zé)任企業(yè)（以下簡稱實業(yè)企業(yè)）簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，實業(yè)企業(yè)以1242.38萬元價格購置了東民企業(yè)持有集團(tuán)企業(yè)股權(quán)中1%股權(quán)。現(xiàn)在集團(tuán)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)對應(yīng)變?yōu)闁|民企業(yè)99%，實業(yè)企業(yè)1%。11月27日，東民企業(yè)更名為鄂爾多斯市東民投資有限責(zé)任企業(yè)。§5董事、監(jiān)事和高級管理人員

5.1董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動單位：股姓名職務(wù)注7性別年紀(jì)任期起止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動原因王林祥董事長男52.5.10-.5.900楊志遠(yuǎn)副董事長男50.5.10-.5.900張銀榮董事男49.5.10-.5.900胡三興董事、總經(jīng)理男51.5.10-.5.917003400匯報期內(nèi)，企業(yè)實施公積金轉(zhuǎn)增股本，按10：10百分比進(jìn)行。張海董事男50.5.10-.5.900張全祥董事男50.5.10-.5.900李成君董事男36.5.10-.5.900趙建光獨(dú)立董事男38.5.10-.5.900張曉宇獨(dú)立董事男28.4.24-.4.2300文宗瑜獨(dú)立董事男40.5.10-.5.900周文玲獨(dú)立董事女35.5.10-.5.900劉繼生監(jiān)事會主席男51.4.24-.4.2300王文斌監(jiān)事男39.5.10-.5.900沈校生監(jiān)事男40.5.10-.5.900

5.2在股東單位任職董事監(jiān)事情況

√適用□不適用姓名任職股東名稱在股東單位擔(dān)任職務(wù)任職期間是否領(lǐng)取酬勞、津貼（是或否）王林祥內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)董事長、總裁1991年4月至今否楊志遠(yuǎn)內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)副董事長、常務(wù)副總裁1991年7月至今否

5.3董事、監(jiān)事和高級管理人員年度酬勞情況單位：萬元年度酬勞總額169金額最高前三名董事酬勞總額90金額最高前三名高級管理人員酬勞總額30獨(dú)立董事津貼獨(dú)立董事其它待遇參與股東大會補(bǔ)助10000元/次，參與董事會補(bǔ)助5000元/次不在企業(yè)領(lǐng)取酬勞、津貼董事、監(jiān)事姓名無酬勞區(qū)間人數(shù)20-40310-20410萬元以下5§6董事會匯報6.1匯報期內(nèi)整體經(jīng)營情況討論和分析

，企業(yè)鞏固發(fā)展羊絨主業(yè)，擴(kuò)大了生產(chǎn)能力，研究開發(fā)了納米高科技產(chǎn)品，取得了羊絨制品行業(yè)最好經(jīng)營業(yè)績，同時大力開發(fā)經(jīng)濟(jì)效益好、發(fā)展前景優(yōu)電力冶金項目，估計該項目有寬廣發(fā)展前景。

6.2主營業(yè)務(wù)分行業(yè)或產(chǎn)品情況表注8單位：元分行業(yè)或分產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本毛利率(%)主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（％）主營業(yè)務(wù)成本比上年增減（％）毛利率比上年增減（％）無毛絨-71217-4.22羊絨紗1019013720.12羊絨衫3445-0.35其它231581415.34累計263234-1.07其中：關(guān)聯(lián)交易注9991064728397898815-7.64-20.1513.27其中：關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)交易定價標(biāo)準(zhǔn)

本企業(yè)銷售給關(guān)聯(lián)方產(chǎn)品價格由市場價作為定價基礎(chǔ)關(guān)聯(lián)交易必需性、連續(xù)性說明關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)鍵為本企業(yè)聯(lián)營企業(yè)，關(guān)鍵做為本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)充存在。

6.3主營業(yè)務(wù)分地域情況單位：元地域主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（％）中國銷售-9國外銷售112累計32

6.4采購和銷售用戶情況單位：萬元前五名供給商采購金額累計4082占采購總額比重0.03前五名銷售用戶銷售金額累計46509占銷售總額比重0.16

6.5參股企業(yè)經(jīng)營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上情況）

□適用√不適用

6.6主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變原因說明注10

□適用√不適用

6.7主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）和上年相比發(fā)生重大改變原因說明注11

□適用√不適用

6.8經(jīng)營結(jié)果和利潤組成和上年度相比發(fā)生重大改變原因分析注12

□適用√不適用

整體財務(wù)情況和上年度相比發(fā)生重大改變原因分析注13

□適用√不適用

6.9對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境和宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大改變已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙ζ髽I(yè)財務(wù)情況和經(jīng)營結(jié)果產(chǎn)生關(guān)鍵影響說明

□適用√不適用

6.10完成盈利估計情況

□適用√不適用

6.11完成經(jīng)營計劃情況

□適用√不適用

6.12募集資金使用情況

√適用□不適用單位：萬元募集資金總額130051.84本年度已使用募集資金總額18757.76已累計使用募集資金總額111294.08承諾項目擬投入金額是否變更項目實際投入金額產(chǎn)生收益金額是否符累計劃進(jìn)度和估計收益引進(jìn)德國斯托爾電腦橫機(jī)80臺技改項目49624962770高支羊絨制品織造及后整理設(shè)備技術(shù)改造項目139066590.02203精紡高支紗及機(jī)織、針織可機(jī)洗高級系列產(chǎn)品工業(yè)性試驗項目6000中國外市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目10000100001101科研開發(fā)基地建設(shè)項目499635621275年產(chǎn)200噸精紡羊絨高支紗生產(chǎn)線改造項目49553166.3529年產(chǎn)320噸粗紡羊絨高支紗生產(chǎn)線改造項目49903102450絨山羊改良及草牧場建設(shè)試點(diǎn)項目29002900172收購生產(chǎn)高科技\精紡類\時裝化產(chǎn)品養(yǎng)絨制品企業(yè)26214.1226214.121977增加馬達(dá)加斯加投資331.08和伊利合資600噸奶項目400040001522收購深圳中科60006000505用于收購羊絨原料及其它正常營運(yùn)周轉(zhuǎn)40797.6440797.64累計130051.84-111294.088504-未達(dá)成計劃進(jìn)度和收益說明（分具體項目）

一、技改項目：包含，第二項、第三項、第五項、第六項、第七項。以上項目之所以未按招股說明書計劃金額全部投資，是因為企業(yè)在技改過程中科學(xué)管理、從嚴(yán)要求，厲行節(jié)省、努力降低技術(shù)改造成本而實現(xiàn)，在還有節(jié)省資金情況下，已順利全方面地完成了以上各項技術(shù)改造項目，并以取得了良好技改效果。

二、馬達(dá)加斯加項目：企業(yè)原計劃投資331.08萬元在馬達(dá)加斯加建設(shè)羊絨制品加工企業(yè)，在企業(yè)立即投資馬達(dá)加斯加項目時，馬達(dá)加斯加中國發(fā)生政變，為回避投資風(fēng)險，確保企業(yè)利益和股東利益，企業(yè)決定放棄投資該項目。變更原因及變更程序說明（分具體項目）

經(jīng)過第一次董事會審議，并提請企業(yè)股東大會審議經(jīng)過后，企業(yè)將增發(fā)A股募集資金剩下部分全部投入到正常營運(yùn)資金中，用以收購羊絨原料。這和當(dāng)初招股說明書中表述"其它資金用于作為正常營運(yùn)資金，關(guān)鍵用于收購羊絨原料"是一致。

變更項目情況

√適用□不適用單位：萬元變更投資項目標(biāo)資金總額變更后項目對應(yīng)原承諾項目變更項目擬投入金額實際投入金額產(chǎn)生收益金額是否符累計劃進(jìn)度和估計收益用于收購羊絨原料及其它正常營運(yùn)周轉(zhuǎn)高支羊絨制品織造及后整理設(shè)備技術(shù)改造項目7315.987315.98精紡高支紗及機(jī)織、針織可機(jī)洗高級系列產(chǎn)品工業(yè)性試驗項目60006000科研開發(fā)基地建設(shè)項目14341434年產(chǎn)200噸精紡羊絨高支紗生產(chǎn)線改造項目1788.71788.7年產(chǎn)320噸粗紡羊絨高支紗生產(chǎn)線改造項目18881888增加馬達(dá)加斯加投資331.08331.08累計-18757.7618757.76-未達(dá)成計劃進(jìn)度和收益說明（分具體項目）

6.13非募集資金項目情況

√適用□不適用單位：萬元項目名稱項目金額項目進(jìn)度項目收益情況上海菊園四期房地產(chǎn)項目1正在建設(shè)中暫無收益內(nèi)蒙古鄂爾多斯市股份制商業(yè)銀行4000正在申報中暫無收益內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金企業(yè)項目60000正在建設(shè)中暫無收益職員倒班公寓項目3000完成間接收益收購東勝市等地11家羊絨制品相關(guān)企業(yè)部分股權(quán)項目23000完成增資內(nèi)蒙古鄂爾多斯紡織品進(jìn)出口有限責(zé)任企業(yè)3000完成208增資北京鄂爾多斯科技發(fā)展10669完成1562累計115669-3772

6.14董事會對會計師事務(wù)所非標(biāo)意見說明

□適用√不適用

6.15董事會新年度經(jīng)營計劃（如有）

□適用√不適用

新年度盈利估計（如有）

□適用√不適用

6.16董事會此次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所審計，企業(yè)以中國會計準(zhǔn)則審計凈利潤為175,232,381元，國際會計準(zhǔn)則審計凈利潤為175,824,739元。根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計后凈利潤計提10%法定公積金17,523,238元、計提5%法定公益金8,761,619元。加年初未分配利潤:

中國會計準(zhǔn)則38,345,001元，國際會計準(zhǔn)則38,152,643元后,本年度可供分配利潤為:

根據(jù)中國會計準(zhǔn)則計算可供分配利潤187,292,525元，根據(jù)國際會計準(zhǔn)則計算可供分配利潤187,692,525元。根據(jù)孰低標(biāo)準(zhǔn)計算，此次股利分配擬以年末總股本103200萬股為基數(shù)，每10股按人民幣1元（含稅）分紅，實分股利總額103,200,000元，其它未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下十二個月度。

§7關(guān)鍵事項

7.1收購資產(chǎn)注15

√適用□不適用單位：萬元交易對方及

被收購資產(chǎn)收購日收購價格自收購日起至本年末為上市企業(yè)貢獻(xiàn)凈利潤注16是否為關(guān)聯(lián)交易定價標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨實業(yè)投資有限責(zé)任企業(yè)持有11家企業(yè)部分股權(quán)-05-2823000是交易雙方協(xié)調(diào)定價

7.2出售資產(chǎn)

□適用√不適用

7.3重大擔(dān)保

□適用√不適用

7.4關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

□適用√不適用

7.5委托理財

□適用√不適用

7.6承諾事項推行情況

□適用√不適用

7.7重大訴訟仲裁事項

□適用√不適用

7.8獨(dú)立董事推行職責(zé)情況

匯報期內(nèi)，企業(yè)獨(dú)立董事出席了本年度召開股東大會和董事會，并對企業(yè)規(guī)范治理提出意見。企業(yè)和上海博利置業(yè)、北京鄂爾多斯投資股份等企業(yè)合資開發(fā)上海菊園四期房地產(chǎn)項目，和內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)合資建設(shè)內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金有限責(zé)任企業(yè)項目，和內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)等企業(yè)合資建設(shè)鄂爾多斯市商業(yè)銀行股份項目，收購內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨實業(yè)投資有限責(zé)任企業(yè)持有以下11家企業(yè)部分股權(quán)，因均和企業(yè)之第一大股東鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)發(fā)生聯(lián)絡(luò)，屬于關(guān)聯(lián)交易，獨(dú)立董事紛紛提出獨(dú)立意見，監(jiān)督相關(guān)董事回避表決?！?監(jiān)事會匯報

如監(jiān)事會認(rèn)為企業(yè)依法運(yùn)作、企業(yè)財務(wù)情況、企業(yè)募集資金使用、企業(yè)收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題，能夠免于披露。如上市企業(yè)財務(wù)匯報未被出具非標(biāo)意見，能夠免于披露。

不適用§9財務(wù)匯報9.1審計意見

假如上市企業(yè)被出具了拒絕表示意見或否定意見審計匯報，則在披露年度匯報摘要時須公布完整審計匯報、財務(wù)報表及附注全文。假如上市企業(yè)被出具了有解釋性說明或保留心見審計匯報，應(yīng)該披露完整審計匯報、財務(wù)報表及解釋性說明或保留心見包含事項相關(guān)附注。

審計匯報

普華永道審字()第1561號

內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份全體股東：

我們審計了后