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附錄一:ERP沙盤(pán)模擬經(jīng)營(yíng)規(guī)則ERP沙盤(pán)模擬經(jīng)營(yíng)規(guī)則1、生產(chǎn)線生產(chǎn)線購(gòu)置費(fèi)安裝周期生產(chǎn)周期總轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)轉(zhuǎn)產(chǎn)周期維修費(fèi)殘值手工線5M無(wú)3Q0M無(wú)1M/年1M半自動(dòng)10M2Q2Q1M1Q1M/年2M自動(dòng)線15M3Q1Q2M1Q1M/年3M柔性線204Q1Q0M無(wú)1M/年4M不論何時(shí)出售生產(chǎn)線,價(jià)格為殘值,凈值與殘值之差計(jì)入損失;
只有空生產(chǎn)線方可轉(zhuǎn)產(chǎn);
當(dāng)年建成生產(chǎn)線需要交維修費(fèi)。2、折舊(平均年限法)生產(chǎn)線購(gòu)置費(fèi)殘值建成第1年建成第2年建成第3年建成第4年建成第5年手工線5M1M0M1M1M1M1M半自動(dòng)10M2M0M2M2M2M2M自動(dòng)線15M3M0M3M3M3M3M柔性線20M4M0M4M4M4M4M3、融資貸款類型貸款時(shí)間貸款額度年息還款方式長(zhǎng)期貸款每年年初和為權(quán)益三倍10%年初付息,到期還本,10倍數(shù)短期貸款每季度初5%到期一次還本付息,20倍數(shù)資金貼現(xiàn)任何時(shí)間視應(yīng)收款額12.5%(3季,4季),10%(1季,2季)變現(xiàn)時(shí)貼息庫(kù)存拍賣100%(產(chǎn)品)80%(原料)4、廠房廠房買價(jià)租金售價(jià)容量廠房出售得到4個(gè)賬期的應(yīng)收款,緊急情況下可廠房貼現(xiàn),直接得到現(xiàn)金。40M5M/年40M630M3M/年30M4廠房租入后,一年后可作租轉(zhuǎn)買、退租等處理,續(xù)租系統(tǒng)自動(dòng)處理。5、市場(chǎng)準(zhǔn)入市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費(fèi)時(shí)間開(kāi)發(fā)費(fèi)用按開(kāi)發(fā)時(shí)間在年末平均支付,不允許加速投資。
市場(chǎng)開(kāi)發(fā)完成后,領(lǐng)取相應(yīng)的市場(chǎng)準(zhǔn)入證。本地1M/年1年區(qū)域1M/年1年國(guó)內(nèi)1M/年2年亞洲1M/年3年國(guó)際1M/年4年6、資格認(rèn)證認(rèn)證ISO9000ISO14000平均支付,認(rèn)證完成后可以領(lǐng)取相應(yīng)的ISO資格證??芍袛嗤顿Y.時(shí)間2年2年費(fèi)用1M/年2M/年7、產(chǎn)品物料清單名稱開(kāi)發(fā)費(fèi)用開(kāi)發(fā)周期加工費(fèi)直接成本產(chǎn)品組成1M/季2季1M/個(gè)2M/個(gè)1M/季4季1M/個(gè)3M/個(gè)+1M/季6季1M/個(gè)4M/個(gè)++2M/季6季1M/個(gè)5M/個(gè)++28、原料設(shè)置名稱購(gòu)買價(jià)格提前期1M/個(gè)1季1M/個(gè)1季1M/個(gè)2季1M/個(gè)2季9、緊急采購(gòu),付款即到貨,原材料價(jià)格為直接成本的2倍;成品價(jià)格為直接成為的4倍。10、選單規(guī)則:上年本市場(chǎng)銷售額最高(無(wú)違約)優(yōu)先;其次看本市場(chǎng)本產(chǎn)品廣告額;再看本市場(chǎng)廣告總額;再看市場(chǎng)銷售排名;如仍無(wú)法決定,系統(tǒng)自動(dòng)抽簽。11、破產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)金斷流或權(quán)益為負(fù)。12、第一年無(wú)訂單。13、交單可提前,不可推后,違約收回訂單。14、違約金扣除——向下取整;庫(kù)存拍賣所得現(xiàn)金——向下取整;貼現(xiàn)費(fèi)用——向上取整;扣稅——向上取整。15、庫(kù)存折價(jià)拍價(jià),生產(chǎn)線變賣,緊急采購(gòu),訂單違約記入損失。重要參數(shù)違約扣款百分比20%最大長(zhǎng)貸年限5年庫(kù)存折價(jià)率(產(chǎn)品)100%庫(kù)存折價(jià)率(原料)80%長(zhǎng)期貸款利率10%短期貸款利率5%貸款額倍數(shù)3倍初始現(xiàn)金(股東資本)9貼現(xiàn)率(1,2期)10%貼現(xiàn)率(3,4期)12.5%管理費(fèi)1M/季信息費(fèi)1M/次緊急采購(gòu)倍數(shù)(原料)2倍緊急采購(gòu)倍數(shù)(產(chǎn)品)4倍所得稅率25%最大經(jīng)營(yíng)年限6年選單時(shí)間60秒
一些重要提醒:原材料更新及應(yīng)收賬款更新是必走的流程,不論有無(wú),均需更新;生產(chǎn)線投資、市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、ISO認(rèn)證等均為每期平均投資;生產(chǎn)線初始投資在“新建生產(chǎn)線”按鈕中操作,以后在“在建生產(chǎn)線”按鈕中操作,如果忘記,生產(chǎn)線的建設(shè)期會(huì)順延,不會(huì)按期建成;產(chǎn)品開(kāi)發(fā)在每季度末進(jìn)行,如果忘記,產(chǎn)品開(kāi)發(fā)期會(huì)順延。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)在年末進(jìn)行,如果忘記,市場(chǎng)開(kāi)拓期會(huì)順延,而且,你將沒(méi)有市場(chǎng)去賣出你的產(chǎn)品;長(zhǎng)期貸款在年初進(jìn)行,年度經(jīng)營(yíng)開(kāi)始后,你將無(wú)法再貸長(zhǎng)貸。短貸每季均可貸款。廠房貼現(xiàn)、應(yīng)收賬款貼現(xiàn)隨時(shí)可進(jìn)行;經(jīng)營(yíng)過(guò)程是不可逆的,每一部的操作都應(yīng)該慎重;如果現(xiàn)金斷流或所者權(quán)益為負(fù),你將破產(chǎn)!
附錄二:企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃書(shū)要點(diǎn)創(chuàng)業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃書(shū)要點(diǎn)一、概述企業(yè)基本情況介紹。企業(yè)的戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)理念。描述企業(yè)通過(guò)什么樣的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),達(dá)到什么樣的經(jīng)營(yíng)目的,具體的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)是什么。(產(chǎn)品、市場(chǎng)、生產(chǎn)能力、資格認(rèn)證、資產(chǎn)、權(quán)益、資產(chǎn)回報(bào)率、權(quán)益回報(bào)率、資產(chǎn)負(fù)債率等)二、崗位職責(zé)(職責(zé)權(quán)限)總經(jīng)理職責(zé):制定發(fā)展戰(zhàn)略;競(jìng)爭(zhēng)格局分析;經(jīng)營(yíng)指標(biāo)確定;業(yè)務(wù)策略制定;全面預(yù)算管理;管理團(tuán)隊(duì)協(xié)同;企業(yè)績(jī)效分析;業(yè)績(jī)考評(píng)管理;管理授權(quán)與總結(jié)。財(cái)務(wù)主管職責(zé):(日常財(cái)務(wù)記賬和登賬;提供財(cái)務(wù)報(bào)表;日?,F(xiàn)金管理;企業(yè)融資策略制定;成本費(fèi)用控制;資金調(diào)度與風(fēng)險(xiǎn)管理;財(cái)務(wù)制度與風(fēng)險(xiǎn)管理;財(cái)務(wù)分析與協(xié)助決策)營(yíng)銷主管職責(zé):(市場(chǎng)調(diào)查分析;市場(chǎng)進(jìn)入策略;品種發(fā)展策略;廣告宣傳策略;制定銷售計(jì)劃;爭(zhēng)取定單與談判;簽訂合同與過(guò)程控制;按時(shí)發(fā)貨應(yīng)收款管理;銷售績(jī)效分析)生產(chǎn)與技術(shù)主管職責(zé):(產(chǎn)品研發(fā)管理;管理體系認(rèn)證;固定資產(chǎn)投資;編制生產(chǎn)計(jì)劃;平衡生產(chǎn)能力;生產(chǎn)車間管理;產(chǎn)品質(zhì)量保證;成品庫(kù)存管理;產(chǎn)品外協(xié)管理)供應(yīng)主管職責(zé):(編制采購(gòu)計(jì)劃;供應(yīng)商談判;簽訂采購(gòu)合同;監(jiān)控采購(gòu)過(guò)程;到貨驗(yàn)收;倉(cāng)儲(chǔ)管理;與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào);與生產(chǎn)部協(xié)同)角色安排及輪換表三、營(yíng)銷計(jì)劃(營(yíng)銷主管)競(jìng)爭(zhēng)者分析:(分析其他企業(yè)情況)對(duì)將來(lái)的展望和發(fā)展的空間分析:(四種產(chǎn)品在各個(gè)市場(chǎng)未來(lái)需求走勢(shì)分析,四種產(chǎn)品毛利率分析,規(guī)劃未來(lái)6年要開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品和開(kāi)拓進(jìn)入的市場(chǎng))廣告投放策略:(每年廣告投入預(yù)算,廣告策略)市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè):(結(jié)合市場(chǎng)需求和廣告投放力度預(yù)測(cè)銷售量、銷售收入)間諜活動(dòng)計(jì)劃:(信息費(fèi))四、生產(chǎn)計(jì)劃(生產(chǎn)主管)1、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃:(廠房、設(shè)備;與財(cái)務(wù)主管協(xié)商購(gòu)買、租賃;建設(shè)起止時(shí)間等)2、產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃:3、管理體系認(rèn)證計(jì)劃4、生產(chǎn)計(jì)劃:(何時(shí)何生產(chǎn)線生產(chǎn)何數(shù)量的何產(chǎn)品,轉(zhuǎn)產(chǎn)計(jì)劃)五、采購(gòu)計(jì)劃(供應(yīng)主管)編制采購(gòu)計(jì)劃:(何時(shí)采購(gòu)、采購(gòu)何原料、采購(gòu)多少,零庫(kù)存)六、財(cái)務(wù)計(jì)劃(財(cái)務(wù)主管)1、融資計(jì)劃:(長(zhǎng)貸、短貸,何時(shí)何數(shù)量)2、成本費(fèi)用預(yù)算:(原材料、人工、管理費(fèi)、廣告費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、租金、轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)、市場(chǎng)準(zhǔn)入、ISO資格認(rèn)證、產(chǎn)品研發(fā)、其他費(fèi))3、各年盈虧平衡估計(jì):(盈虧平衡點(diǎn))4、現(xiàn)金預(yù)算:(各年度現(xiàn)金結(jié)余情況)5、損益估計(jì):(估算損益表)6、資產(chǎn)負(fù)債表估計(jì):七、風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)急預(yù)案:(緊急采購(gòu)原材料、緊急采購(gòu)產(chǎn)成品,貼現(xiàn)、高利貸、變賣固定資產(chǎn)等)八、六年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)計(jì)劃總表(表內(nèi)的數(shù)據(jù)為虛擬的)年度產(chǎn)品市場(chǎng)廣告費(fèi)用生產(chǎn)線ISO認(rèn)證第一年(研發(fā))P2(一Q,研發(fā))P3(三Q,研發(fā))本、區(qū)亞洲、國(guó)際(開(kāi)拓)沒(méi)有4全(二Q投產(chǎn))——P29K(一Q開(kāi)始)第二年P(guān)2(生產(chǎn))P3(研發(fā))本、區(qū)(P2)亞洲、國(guó)際(開(kāi)拓中)待定4全(P2)2全(二Q研發(fā)—P3)9K(開(kāi)發(fā)中)14K(開(kāi)始開(kāi)發(fā))第三年P(guān)2(生產(chǎn))P3(開(kāi)始生產(chǎn))P4(三Q開(kāi)始研發(fā))本、區(qū)(P3,P2)亞洲、國(guó)際(開(kāi)拓中)待定4全(P2)2全(P3)租小廠房{2柔性(用于P3、P4)2全(二Q研發(fā))}9K(使用)14K(開(kāi)發(fā)中)第四年P(guān)2(生產(chǎn))P3(生產(chǎn))P4(生產(chǎn))本、區(qū)(P3,P2)亞洲(P4)國(guó)際(開(kāi)拓中)待定4全(P2)2全(P3)租小廠房{2柔性(用于P3、P4)2全(P3)}9K(使用)14K(使用)9K(年底繼續(xù)認(rèn)證)第五年P(guān)2(生產(chǎn))P3(生產(chǎn))P4(生產(chǎn))本、區(qū)(P3,P2)亞洲(P4
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