基金代持協(xié)議2024年

基金代持協(xié)議2024年合同目錄第一章：合同總則1.1合同目的1.2合同雙方1.3合同定義第二章：基金代持內(nèi)容2.1基金名稱2.2基金份額2.3基金賬戶第三章：代持期限與費用3.1代持期限3.2代持費用3.3支付方式第四章：雙方權(quán)利與義務(wù)4.1委托方權(quán)利與義務(wù)4.2代持方權(quán)利與義務(wù)4.3違約責(zé)任第五章：基金收益與分配5.1收益計算5.2收益分配5.3收益支付第六章：信息披露與保密6.1信息披露6.2保密義務(wù)6.3信息使用第七章：合同變更與解除7.1合同變更7.2合同解除7.3違約處理第八章：爭議解決8.1爭議解決方式8.2適用法律8.3爭議處理流程第九章：附則9.1合同生效9.2合同期限9.3合同解釋第十章：簽署條款10.1簽訂地點10.2簽訂時間10.3簽字欄合同編號______基金代持協(xié)議2024年第一章：合同總則1.1合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在基金代持過程中的權(quán)利、義務(wù)及相關(guān)責(zé)任，保障雙方的合法權(quán)益，確?；鸫值捻樌M行。1.2合同雙方甲方（委托方）：______身份證號：______聯(lián)系方式：______地址：______乙方（代持方）：______身份證號：______聯(lián)系方式：______地址：______1.3合同定義1.3.1基金代持：指甲方委托乙方代為持有基金份額的行為。1.3.2基金份額：指甲方委托乙方代為持有的具體基金份額。1.3.3代持費用：指甲方應(yīng)支付給乙方的代持報酬。第二章：基金代持內(nèi)容2.1基金名稱2.1.1本合同所涉基金的名稱為：______。2.1.2基金的具體類型和投資方向由甲方提供，并經(jīng)雙方確認。2.2基金份額2.2.1本合同所涉基金的代持份額為：______份。2.2.2基金份額的具體數(shù)量和價值由甲方提供，并經(jīng)雙方確認。2.3基金賬戶2.3.1乙方應(yīng)為代持基金開立專門的基金賬戶，賬戶名稱為：______。2.3.2基金賬戶的開戶銀行及賬戶號碼由乙方提供，并經(jīng)雙方確認。2.3.3乙方應(yīng)確?；鹳~戶的安全和獨立，不得將代持基金與其他資產(chǎn)混同。第三章：代持期限與費用3.1代持期限3.1.1本合同所涉基金代持的期限為______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。3.1.2代持期限屆滿前______天，雙方可協(xié)商續(xù)簽合同，續(xù)簽合同應(yīng)另行簽訂書面協(xié)議。3.2代持費用3.2.1本合同所涉代持費用為：人民幣______元（大寫：______）。3.2.2代持費用包括但不限于管理費、服務(wù)費等。3.3支付方式3.3.1甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付的方式支付代持費用。3.3.2乙方應(yīng)在收到款項后向甲方提供合法有效的收據(jù)或發(fā)票。3.3.3甲方應(yīng)在合同簽訂后______天內(nèi)支付首期代持費用，金額為人民幣______元（大寫：______）。3.3.4甲方應(yīng)在每個代持年度開始前______天內(nèi)支付當年度的代持費用，金額為人民幣______元（大寫：______）。第四章：雙方權(quán)利與義務(wù)4.1委托方權(quán)利與義務(wù)4.1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定代為持有基金份額，并對代持過程進行監(jiān)督。4.1.2甲方應(yīng)按時支付代持費用，并提供必要的基金信息和資料。4.1.3甲方應(yīng)確保提供的基金份額符合國家相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的要求。4.1.4甲方有權(quán)隨時查閱基金賬戶的交易記錄和余額，并要求乙方提供相關(guān)信息。4.2代持方權(quán)利與義務(wù)4.2.1乙方有權(quán)按合同約定收取代持費用，并要求甲方提供必要的基金信息和資料。4.2.2乙方應(yīng)按照合同約定代為持有基金份額，確?；鹳~戶的安全和獨立。4.2.3乙方應(yīng)及時向甲方提供基金賬戶的交易記錄和余額，并配合甲方的查閱要求。4.2.4乙方不得擅自變更基金賬戶的開戶銀行或賬戶號碼，如需變更，應(yīng)提前______天通知甲方并征得同意。4.3違約責(zé)任4.3.1任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.3.2甲方未按時支付代持費用的，每逾期一天，應(yīng)按應(yīng)付金額的______%支付違約金。4.3.3乙方未按時提供基金賬戶信息或擅自變更賬戶的，每逾期一天，應(yīng)按代持費用的______%支付違約金。4.3.4任何一方因違約給對方造成嚴重損失的，守約方有權(quán)單方面解除合同，并要求違約方賠償全部損失。第五章：基金收益與分配5.1收益計算5.1.1基金收益包括但不限于基金分紅、資本利得等。5.1.2基金收益的計算應(yīng)按照基金合同和國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行。5.2收益分配5.2.1基金收益應(yīng)按照甲方與乙方約定的比例進行分配，具體比例為：甲方______%，乙方______%。5.2.2收益分配應(yīng)在每個代持年度結(jié)束后的______天內(nèi)進行，并由乙方向甲方提供收益分配明細。5.3收益支付5.3.1乙方應(yīng)在收益分配完成后的______天內(nèi)，將甲方應(yīng)得的收益支付至甲方指定的銀行賬戶，賬戶名稱為：，開戶銀行為：，賬戶號碼為：______。5.3.2甲方應(yīng)在收到收益后的______天內(nèi)向乙方提供收款確認書。第六章：信息披露與保密6.1信息披露6.1.1乙方應(yīng)定期向甲方披露基金代持的相關(guān)信息，包括但不限于基金賬戶余額、交易記錄、收益情況等。6.1.2信息披露的頻率為每季度一次，乙方應(yīng)在每季度結(jié)束后的______天內(nèi)向甲方提供相關(guān)信息。6.1.3乙方應(yīng)在重大事項發(fā)生時（如基金份額大幅波動、基金管理人變更等）及時通知甲方，并提供詳細說明。6.2保密義務(wù)6.2.1甲乙雙方應(yīng)對在履行合同過程中獲得的對方的商業(yè)秘密和個人信息予以保密，不得向第三方泄露。6.2.2保密義務(wù)不因合同的解除或終止而終止，雙方應(yīng)在合同解除或終止后繼續(xù)履行保密義務(wù)。6.2.3如因一方泄露對方的商業(yè)秘密或個人信息，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.3信息使用6.3.1甲方提供的基金信息和資料僅限于乙方為履行本合同之目的使用，不得用于其他用途。6.3.2乙方提供的基金賬戶信息和收益情況僅限于甲方為監(jiān)督和管理基金代持之目的使用，不得用于其他用途。6.3.3任何一方未經(jīng)對方書面同意，不得將對方提供的信息和資料用于商業(yè)宣傳或其他商業(yè)活動。第七章：合同變更與解除7.1合同變更7.1.1雙方在合同履行過程中，如需對合同內(nèi)容進行變更，應(yīng)通過書面形式進行，并經(jīng)雙方簽字確認后生效。7.1.2合同變更的內(nèi)容包括但不限于基金代持份額、代持費用、收益分配比例等。7.1.3任何變更應(yīng)在變更事項發(fā)生前______天通知對方，并協(xié)商一致。7.2合同解除7.2.1甲乙雙方可通過書面協(xié)議解除本合同，解除合同應(yīng)提前______天通知對方。7.2.2如因一方嚴重違約導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，守約方有權(quán)單方面解除合同，并要求違約方賠償損失。7.2.3合同解除后，雙方應(yīng)在______天內(nèi)結(jié)清所有費用，并辦理相關(guān)手續(xù)。7.3違約處理7.3.1任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。7.3.2違約方應(yīng)在收到對方書面通知后______天內(nèi)進行賠償，否則守約方有權(quán)通過法律途徑解決。7.3.3甲方未按時支付代持費用的，每逾期一天，應(yīng)按應(yīng)付金額的______%支付違約金。7.3.4乙方未按時提供基金賬戶信息或擅自變更賬戶的，每逾期一天，應(yīng)按代持費用的______%支付違約金。第八章：爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決。8.1.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。8.2適用法律8.2.1本合同的訂立、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.2.2本合同未盡事宜，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例處理。8.3爭議處理流程8.3.1雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，應(yīng)提交第三方調(diào)解機構(gòu)進行調(diào)解。8.3.2調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。8.3.3在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同中未涉及爭議的部分。第九章：附則9.1合同生效9.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.1.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。9.2合同期限9.2.1本合同有效期為______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。9.2.2合同期滿前______天，雙方可協(xié)商續(xù)簽合同，續(xù)簽合同應(yīng)另行簽訂書面協(xié)議。9.3合同解釋9.3.1本合同的解釋權(quán)歸甲乙雙方共同所有。9.3.2如對合同條款的理解發(fā)生爭議，應(yīng)按照合同的目的和雙方的真實意思進行解釋。9.3.3本合同未盡