2024年出納工作總結(jié)參考范文（二篇）

第3頁共3頁2024年出納工作總結(jié)參考范文當(dāng)單位的經(jīng)辦人員因執(zhí)行工作任務(wù)需要預(yù)支款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)填寫內(nèi)部專用的借款單，并通過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)進(jìn)行審批流程。借款單僅限于單位內(nèi)部使用，作為會(huì)計(jì)原始憑證的一部分。借款單通常分為三聯(lián)：1.付款聯(lián)2.報(bào)銷聯(lián)3.借款人存查聯(lián)在需要預(yù)借款項(xiàng)時(shí)，經(jīng)辦人需填寫單據(jù)，注明日期、借款部門（即經(jīng)辦人所在部門）、借款人姓名、借款用途及實(shí)際金額。隨后，該單據(jù)需經(jīng)過財(cái)務(wù)部經(jīng)理的審核并簽署。經(jīng)辦人需持已獲財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)的借款單，向具有審批權(quán)的部門級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)審批，待部門級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在主管處簽字批準(zhǔn)后，將單據(jù)交給出納。出納對(duì)借款單進(jìn)行詳細(xì)審查，審查無誤后，將按照規(guī)定支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支票?，F(xiàn)金支付時(shí)，出納在各聯(lián)簽字處簽名并蓋現(xiàn)金付訖章；轉(zhuǎn)賬支付時(shí)，出納簽名并蓋銀行付訖章（同時(shí)填寫轉(zhuǎn)賬支票號(hào)碼），并將報(bào)銷聯(lián)交給經(jīng)辦人。第一、三聯(lián)由出納保留以備查核。關(guān)于報(bào)銷完成后，借款單是否可退回或銷毀的問題，應(yīng)理解為：無論借款是否全額歸還或已全部或部分支出，借款單作為業(yè)務(wù)記錄憑證，不應(yīng)退回給經(jīng)辦人或隨意銷毀。這種行為可能破壞財(cái)務(wù)證據(jù)鏈的完整性，存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。正確的做法是，當(dāng)著借款人的面，將作廢的借款單通過碎紙機(jī)徹底處理，以確保安全和合規(guī)。對(duì)于個(gè)人借款，還款后應(yīng)將借條退還給借款人，以表明雙方債務(wù)已清。然而，公司借款則更為復(fù)雜。盡管看似繁瑣，但確保所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和痕跡的完整性至關(guān)重要。關(guān)于跨年度發(fā)票報(bào)銷問題，出納可能認(rèn)為過期發(fā)票無法報(bào)銷。然而，考慮到實(shí)際工作中，員工可能無法在當(dāng)月內(nèi)完成所有報(bào)銷手續(xù)。因此，一般情況下，可在每年的特定月份或第一季度內(nèi)接受上一年度未報(bào)銷的發(fā)票。但長時(shí)間跨年度的發(fā)票可能涉及納稅調(diào)整問題，通常不被接受報(bào)銷。出納應(yīng)提前向報(bào)銷人員解釋相關(guān)規(guī)定，同時(shí)，單位可在財(cái)務(wù)制度中明確規(guī)定發(fā)票的報(bào)銷時(shí)效性。2024年出納工作總結(jié)參考范文（二）自從____月我承擔(dān)起餐廳財(cái)務(wù)的出納職責(zé)以來，我一直以謙遜的態(tài)度深入學(xué)習(xí)新的專業(yè)領(lǐng)域，積極配合各部門的工作，迅速適應(yīng)新的職業(yè)角色，全力以赴地執(zhí)行我的工作職責(zé)。首先，得益于公司和部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與支持，我推動(dòng)了餐廳財(cái)務(wù)制度及日常運(yùn)營流程的建立與規(guī)范化。在同事們的協(xié)助下，我積累了豐富的餐廳管理知識(shí)，快速融入了工作環(huán)境。其次，作為出納，我在預(yù)算、收支、核算、監(jiān)督四個(gè)方面全面履行職責(zé)。在確保工作目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)的同時(shí)，不斷優(yōu)化工作方法，成功完成了以下任務(wù)：1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理和結(jié)算規(guī)定，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金及賬目，發(fā)現(xiàn)差異立即報(bào)告并妥善處理。2.及時(shí)收取各項(xiàng)收入，開具收據(jù)，并確?，F(xiàn)金及時(shí)存入銀行。3.根據(jù)會(huì)計(jì)提供的信息，協(xié)調(diào)與銀行相關(guān)部門的工作，有序完成了員工薪酬和其他費(fèi)用的發(fā)放。4.堅(jiān)守財(cái)務(wù)手續(xù)，對(duì)不符合規(guī)定的憑證堅(jiān)決不予支付，確保財(cái)務(wù)合規(guī)性。5.有效監(jiān)管收銀臺(tái)運(yùn)作，同時(shí)做好收銀員的管理工作。在階段性工作中，我協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)修訂了財(cái)務(wù)報(bào)銷流程、收銀操作指南，并針對(duì)試營業(yè)期間發(fā)現(xiàn)的問題，草擬了物料采購作業(yè)流程、電子菜譜信息權(quán)限管理規(guī)定以及代金券發(fā)放使用的核對(duì)統(tǒng)計(jì)規(guī)則?；仡欁晕?，我認(rèn)識(shí)到在餐廳管理實(shí)踐中，我對(duì)某些問題的深入研究還不夠，導(dǎo)致財(cái)務(wù)管理的前瞻性不足，往往需要在問題出現(xiàn)后才進(jìn)行制度修正。因此，我未來的主要努力方向是：1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，通過深入研究提升工作效率。我將持續(xù)向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)，提升分析問題和解決問題的能力。2.專注于提升對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉度，在制度與人情之間找到恰當(dāng)?shù)钠胶?，以更精?zhǔn)的監(jiān)督和更合適的工作方法提升工作效果?？偨Y(jié)過去六個(gè)月的工作，我付