新能源乘用車項目投資估算及資金籌措

新能源乘用車項目投資估算及資金籌措本項目按國家發(fā)展改革委、建設部關于印發(fā)建設項目經濟評價方法與參數的通知發(fā)改投資[2006]1325號文的標準要求編制建設投資估算與財務分析(三版方法與參數)。1.1總投資項目規(guī)?？偼顿Y為256072.44萬元。其中:新增建設投資207940.17萬元(含建設期利息6543.87萬元)，鋪底流動資金48132.27萬元。項目財務分析總投資為436381.06萬元。其中：新增建設投資207940.17萬元(含建設期利息6543.87萬元),利用原有資產68000萬元，全部流動資金160440.89萬元。1.2建設投資建設投資估算總額為207940.17萬元(含建設期利息)。其中新增建設投資中含外匯660萬美元。建設投資估算范圍。投資范圍包括項目從籌建到達到設計生產能力時按設計規(guī)定的土建工程、公用工程、設備及工器具購置、安裝工程、工程建設其他費用的投資、預備費及建設期利息。建設投資構成見表表14－1建設投資構成表單位：萬元序號工程費用名稱新增建設投資原有資產合計金額比例金額比例金額比例1建筑工程52685.3225.34%52685.3219.09%2設備及安裝工程75345.7536.23%68000.00100.00%143345.7551.95%3工程建設其他費用13270.006.38%13270.004.81%4工程預備費41786.4820.10%41786.4815.14%5建設期利息18308.758.80%18308.756.64%合計6543.873.15%6543.872.37%1.3建設期利息建設期利息為6543.87萬元。本項目債務資金擬使用銀行貸款，借款年利率按照2007年12月21日中國人民銀行公布的基準利率執(zhí)行。名義利率按5.94%計取，每年計息4次，有效利率為6.07%。.1.4流動資金達到設計生產能力后流動資金需要量為160440.89萬元，流動資金采用分項詳細估算法估算。應收賬款周轉天數60天，年周轉6次。存貨：原材料周轉天數40天，年周轉9次；外協(xié)材料周轉天數50天，年周轉7次；燃料動力周轉天數30天，年周轉12次；在產品周轉天數20天，年周轉18次；產成品周轉天數15天，年周轉24次?，F金周轉天數30天，年周轉12次。應付賬款周轉天數90天，年周轉4次。1.5資金籌措1.5.1項目資本金資本金是根據國務院關于固定資產投資項目試行資本金制度的通知國發(fā)[1996]35號的規(guī)定計算。根據資金籌措方案，新增建設投資中資本金額為64018.11萬元，占新增建設投資的30.79%；流動資金中資本金額為(鋪底流動資金)48132.27萬元，占全部流動資金的30.00%，資本金總額為112150.38萬元，占項目規(guī)?？偼顿Y額的43.80%。1.5.2其他自籌資金本項目無其他自籌資金。1.5.3債務資金建設投資中，債務資金額143922.06萬元，占新增建設投資(含建設期利息)的69.21%。流動資金中，債務資金額112308.62萬元，占全部流動資金的70.00%。1.6建設投資估算依據1.6.1建筑工程建筑工程土建按單位造價指標估算投資。公用動力設施按項目規(guī)劃內容估算材料耗量及市場價格估算投資。1.6.2設備購置及安裝工程設備費：國內設備按設備廠商報價估算;進口設備按CIF詢價估算。設備運雜費及設備安裝費均包含在設備原價中。匯率：1美元兌換6.85元人民幣計算。關稅增值稅：進口設備關稅按CIF價的8％計算，進口設備增值稅按CIF價與關稅之和的17％計算。進口設備從屬費用：銀行手續(xù)費按CIF價格的0.5%計算，外貿手續(xù)費按CIF價格的1.5%計算,商檢費按CIF價格的0.3%計算。1.6.3工程建設其他費用建設單位管理費：按財政部文件財建[2002]394號文標準規(guī)定計算。聯(lián)合試車運轉費：按試運轉設備費的0.5%計算。地質勘探費：為估算。工程設計費：根據原國家計委、建設部發(fā)布的《工程勘察設計收費標準》（2002年修訂本，計價格[2002]10號）的標準計算。工程招投標代理費：參照國家計委關于印發(fā)《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知計價格[2002]1980號標準規(guī)定脊計算。環(huán)境評價費：參照國家計委、國家環(huán)境保護總局計價格[2002]1