項目商務(wù)管理

項目商務(wù)管理1目的對公司所有工程項目的商務(wù)實行全面預(yù)控管理、過程監(jiān)督和過程指導(dǎo)，以期全面有效控制項目成本，降低成本支出，獲取最大利潤，全面實現(xiàn)公司的綜合效益。2適用范圍適用于公司所有工程項目的商務(wù)管理。3職責(zé)3.1合約商務(wù)部門3.2財務(wù)資金部門3.2.4配合項目部對項目的成本鎖定工作。3.3項目部3.3.3負責(zé)項目成本核算工作。4工作流程及要點4.1工作流程工作要點或輸出文件階段工作流程主工作流程工作要點或輸出文件階段工作流程主工作流程商務(wù)策劃書的編制商務(wù)策劃書的編制□商務(wù)策劃書商務(wù)策劃書評審□商務(wù)策劃書的評審記錄商務(wù)策劃書評審項目商務(wù)策劃項目商務(wù)策劃商務(wù)策劃書實施□項目月報商務(wù)策劃書實施□商務(wù)策劃書檢查總結(jié)商務(wù)策劃書調(diào)整□商務(wù)策劃書調(diào)整記錄商務(wù)策劃書調(diào)整成本測算成本控制成本測算成本控制□項目預(yù)控成本測算表□直接費控制□項目管理費控制成本分析成本管理□項目月度報告書成本分析成本管理□項目成本分析表成本考核□過程考核記錄成本考核□最終考核記錄成本還原成本還原結(jié)算書的編制結(jié)算書的編制□工程結(jié)算書結(jié)算書的評審結(jié)算書的評審□結(jié)算書評審記錄工程結(jié)算結(jié)算書報出工程結(jié)算結(jié)算書報出□文件簽收記錄結(jié)算結(jié)算□結(jié)算情況簡報結(jié)算考核□結(jié)算責(zé)任狀結(jié)算考核4.2工作要點說明（1）項目商務(wù)策劃編制編制依據(jù)：招投標(biāo)文件、投標(biāo)工程量清單、投標(biāo)成本測算、施工合同、施工圖紙、合同評審資料、法律法規(guī)、施工方案、現(xiàn)場履約情況等。編制時間：項目部主要管理人員進場后20天內(nèi)，組織骨干人員成立商務(wù)策劃小組，結(jié)合投標(biāo)策略、施工合同等編制施工階段商務(wù)策劃書。工期緊或合同簽訂滯后的項目可進行分段策劃。編制的主要內(nèi)容：——成本對比分析：做好投標(biāo)預(yù)算與目標(biāo)成本的對比分析工作，重點分析投標(biāo)清單中的盈利子目、虧損子目和量差子目。——風(fēng)險管理策劃：采用列舉法列出項目風(fēng)險因素清單，分析風(fēng)險發(fā)生概率和嚴重程度、涉及金額等，根據(jù)風(fēng)險因素影響度大小排序并逐一確定風(fēng)險對策（包括進度控制風(fēng)險、建設(shè)單位驗工計價滯后風(fēng)險、主材價格的風(fēng)險識別、不平衡報價的風(fēng)險識別、錯項、漏項的風(fēng)險以及合同條款涉及的風(fēng)險等）。——深化設(shè)計及施工方案選擇：編制專項深化設(shè)計及施工方案，對深化設(shè)計及施工方案進行對比、討論和優(yōu)化并結(jié)合經(jīng)濟技術(shù)分析，選擇科學(xué)合理的深化設(shè)計及施工方案?！┕す芾砟Ｊ降牟邉潱簩Σ糠质┕?nèi)容、進場時間和作業(yè)方法等進行策劃，對于不同的分包管理模式進行測算，分解風(fēng)險，降本增效。——二次經(jīng)營策劃：分析項目盈利點、虧損點、風(fēng)險點、索賠點等，圍繞經(jīng)濟與技術(shù)緊密結(jié)合展開，通過合同價款的調(diào)整與確認，材料認質(zhì)認價的報批、簽證方式等策劃，增強盈利能力。——關(guān)系協(xié)調(diào)策劃：根據(jù)各崗位的工作性質(zhì)和需要，進行分工合作，建立全方位、多層次的關(guān)系協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作機制?！F(xiàn)場成本的控制策劃：通過樣板工程，確認優(yōu)化的施工工藝，避免材料浪費、避免因成品破壞造成的二次施工。做好內(nèi)部材料損耗和零星人工的使用等內(nèi)部成本的控制工作?！椖可虅?wù)策劃格式詳見《項目商務(wù)策劃書》（HW-XM-05-01）。（2）項目商務(wù)策劃評審小型、中型項目的商務(wù)策劃由公司（分公司）合約商務(wù)部門組織評審，匯總到公司合約商務(wù)部；大型、特大型項目的商務(wù)策劃由公司合約商務(wù)部組織評審；以集團名義承接的特大型項目由集團組織；集團重點工程、簽約額5000萬元以上項目的商務(wù)策劃書報集團備案。（3）項目商務(wù)策劃實施商務(wù)策劃書評審?fù)瓿珊?，項目部負?zé)對其實施。項目經(jīng)理將商務(wù)策劃書內(nèi)容按崗位職責(zé)進行分解，落實到相關(guān)責(zé)任人。項目部負責(zé)對商務(wù)策劃進行實施全程動態(tài)管理，在每月成本分析中應(yīng)對當(dāng)期商務(wù)策劃完成情況進行總結(jié)，制定下月商務(wù)策劃實施重點及相應(yīng)調(diào)整措施。每月按照公司合約商務(wù)部的要求22號報送《項目月報》(（HW-XM-05-02）。當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生變化或需補遺修改時，及時對原商務(wù)策劃進行調(diào)整，并做好調(diào)整記錄。調(diào)整情況及時向主管部門匯報。公司按照分級指導(dǎo)原則每季度對商務(wù)策劃實施進行過程指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。（1）項目目標(biāo)成本測算要求項目投標(biāo)階段，由公司（分公司）合約商務(wù)部門組織相關(guān)部門編制投標(biāo)報價及施工方案，依據(jù)投標(biāo)方案進行投標(biāo)成本測算，找出盈利點、虧損點、風(fēng)險點，制定投標(biāo)策略。開工后，項目部結(jié)合投標(biāo)成本測算、方案優(yōu)化和二次、三次經(jīng)營等措施，測算項目目標(biāo)責(zé)任成本，簽訂目標(biāo)責(zé)任書。項目部要結(jié)合目標(biāo)責(zé)任成本及項目實際情況，編制項目成本計劃，每月進行項目實施過程中的成本測算，根據(jù)現(xiàn)場實施情況不斷完善，保持成本計劃的實效性、指導(dǎo)性。（2）項目目標(biāo)成本測算依據(jù)項目所在地建筑工程消耗定額與有關(guān)文件規(guī)定；項目所在地有關(guān)物價參考資料或調(diào)研資料；項目合同文件及有關(guān)項目目標(biāo)責(zé)任書、項目商務(wù)策劃等資料；公司頒布的關(guān)于人力資源薪酬管理、項目管理、現(xiàn)場經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)等管理文件規(guī)定；其它有關(guān)資料。（3）項目目標(biāo)成本測算原則符合項目管理模式要求和具體工程特點；符合費用權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求；體現(xiàn)項目管理的社會平均先進水平；保證實現(xiàn)項目效益最大性目標(biāo)；成本最低化原則；全面成本管理原則；成本目標(biāo)責(zé)任制原則；動態(tài)控制原則。（4）項目目標(biāo)成本測算內(nèi)容和方法工程預(yù)控成本包括人工費、材料費、機械費、分包費用、措施費、其它直接費、暫定金額、臨時工程、現(xiàn)場管理費、深化設(shè)計費、總包配合服務(wù)費、中標(biāo)服務(wù)費、稅金、其它費用等。a人工費—本測算規(guī)范中工程直接費的人工費是指工人使用生產(chǎn)工具（機具），采用一定的施工方法、工藝將建筑材料價值轉(zhuǎn)移至工程實體過程中所消耗的勞動。人工費預(yù)控成本可根據(jù)報價書中的清單人工工日數(shù)結(jié)合社會平均先進的勞動力生產(chǎn)水平及市場人工單價計算得出。即人工費預(yù)控成本=實際人工工日*綜合人工單價。b材料費—成本測算規(guī)范中的工程直接費材料費是指一次性消耗，直接構(gòu)成工程實體所需的各種建筑材料（設(shè)備）和能多次反復(fù)使用直接用于工程實體施工中的工具性材料。在本測算規(guī)范中根據(jù)測算需要，將工程直接費中的材料費劃分為暫估材料（設(shè)備）費、主要材料費、其它材料費。暫估材料（設(shè)備）—是指發(fā)包方在招標(biāo)文件中暫時給出材料（設(shè)備）單價，結(jié)算時可以調(diào)整的材料（設(shè)備）。主要材料—是指在累計占合同材料造價的85%以上擬采購的材料。其它材料—是指以上幾項未包括的材料。材料費預(yù)控成本根據(jù)投標(biāo)報價書中的定額材料數(shù)量及材料價格計算得出，即材料費預(yù)控成本=材料定額數(shù)量*材料價格*（1-材料節(jié)余指標(biāo)）材料費節(jié)余指標(biāo)分別按暫估價材料、主要材料、其它材料給出。暫估價材料（設(shè)備）的材料價格按招標(biāo)文件中發(fā)包方給定的價格測算；主要材料的材料價格按投標(biāo)時應(yīng)采用的市場優(yōu)惠價測算,原則不能突破公司的指導(dǎo)限價；此兩項應(yīng)確定利潤指標(biāo)（或降低指標(biāo)）來測算。c機械費—本測算規(guī)范中工程直接費中的機械費是指為完成工程實體所必需的機具設(shè)備。本測算規(guī)范中工程直接費中的機械費的內(nèi)容相應(yīng)于直接費中大型機械使用費、中小型機械使用費所含內(nèi)容。一般是根據(jù)目前市場的機械價格信息來測定綜合降低費率。若大型機械由總包提供，則按租賃考慮。按照我部現(xiàn)行慣例，中小型機械一般包給分包商，本測算規(guī)范不考慮此費用。d分包費用—本測算規(guī)范中工程分包費是指構(gòu)成工程實體所發(fā)生的各種費用。分包費用預(yù)控成本參考報價書中的清單報價并結(jié)合項目具體情況綜合考慮，其余事項在發(fā)生時做具體調(diào)整。具體測算方法為，分包費用子項=相應(yīng)子項清單費用*（1-調(diào)整指標(biāo)）。e措施費—本測算規(guī)范中措施費按照投標(biāo)報價書欄目中相關(guān)子目分別乘以（1-調(diào)整指標(biāo)）并結(jié)合施工技術(shù)方案綜合測算得出相應(yīng)的測算結(jié)果；f其它直接費—本測算規(guī)范中預(yù)算書欄目中其它直接費各個子項分別乘以（1-調(diào)整指標(biāo)）得出相應(yīng)的測算結(jié)果；g現(xiàn)場管理費—現(xiàn)場管理費預(yù)控成本參考公司項目薪酬管理規(guī)定并結(jié)合項目地區(qū)差別綜合計算所的，此費用包干使用。h暫定金額—對于投標(biāo)報價書中規(guī)定的暫定金額，測算時按照公司要求的上繳指標(biāo)進行預(yù)估，具體根據(jù)項目實施情況給與調(diào)整。i臨時工程—對于投標(biāo)報價書中規(guī)定的臨時工程，測算時按照公司要求的上繳指標(biāo)進行預(yù)估，具體根據(jù)項目實施情況給與調(diào)整。j深化設(shè)計費—對于投標(biāo)報價書中已經(jīng)單列并報出的深化設(shè)計費，測算時按照公司要求的上繳指標(biāo)進行測算，此費用包干使用?！獙τ谕稑?biāo)報價書中沒有已經(jīng)單列并報出的深化設(shè)計費，測算時按照最低需要的深化設(shè)計成本進行測算，此費用包干使用。k總包配合服務(wù)費—按照招標(biāo)文件和合同約定的金額或費率進行測算。l中標(biāo)服務(wù)費—按照招標(biāo)文件和合同約定的金額或費率進行測算。m稅金—按照國家法定的稅率并結(jié)合地方要求測算。n其它費用—按照市場營銷部給定的承諾費率或金額測算。上述項目的降低指標(biāo)或調(diào)整指標(biāo)經(jīng)公司（分公司）合約商務(wù)部門按照已完工程情況并結(jié)合市場實際情況和公司（分公司）的具體要求測定并給出。（4）項目目標(biāo)成本調(diào)整a正常情況下，項目目標(biāo)成本不作調(diào)整；b發(fā)生下列情況時，項目目標(biāo)成本應(yīng)當(dāng)調(diào)整，并列出調(diào)增或調(diào)減子目及清單。①合同內(nèi)容增減；②設(shè)計修改和洽商變更最終結(jié)算額超總造價的10%以上；③由于業(yè)主原因而導(dǎo)致的施工條件變化；④由于業(yè)主原因而導(dǎo)致的工期延長或延誤；⑤由于國家政策或國家經(jīng)濟形勢變化而導(dǎo)致外部市場發(fā)生明顯變化；⑥由于非項目自身原因施工方案發(fā)生重大變化；⑦非項目自身原因造成的重大安全事故（死亡事故）的處理費用。（1）項目成本主要指標(biāo)控制——人工費控制：建立內(nèi)部勞務(wù)價格信息平臺，采用招標(biāo)方式確定勞務(wù)分包單位，明確勞務(wù)價格對應(yīng)的合同工作內(nèi)容，嚴控合同外用工?！牧腺M控制：大宗材料實行集中招標(biāo)采購、三人以上同時驗收、限額領(lǐng)料?！獧C械費控制：根據(jù)項目策劃書的分包模式確定項目機械費控制目標(biāo)?！F(xiàn)場經(jīng)費控制：根據(jù)公司（分公司）要確定項目部現(xiàn)場經(jīng)費控制目標(biāo)，由公司（分公司）財務(wù)資金部門負責(zé)考核?！獙I(yè)分包費用控制：實行三家以上分包單位招標(biāo)對比，合理低價中標(biāo)，原則上采用固定總價合同，并根據(jù)公司《勞務(wù)分包管理》、專業(yè)分包管理》辦理分包結(jié)算?！椖坎恳⒊杀局С鰰炛贫?。所有勞務(wù)、專業(yè)分包、物資采購必須辦理進度結(jié)算，所有進度款或最終結(jié)算款必須由相關(guān)人員會簽、商務(wù)負責(zé)人審核，經(jīng)項目經(jīng)理確認后按照財務(wù)資金支付流程辦理。——公司（分公司）合約商務(wù)部門會同相關(guān)部門要定期對項目部成本控制情況進行檢查，指導(dǎo)項目成本控制方案實施的問題。（2）項目成本分析項目部每月召開一次成本分析會，通過目標(biāo)成本、計劃成本和實際成本的對比分析，總結(jié)當(dāng)期成本控制經(jīng)驗，查找問題分析不足，確定改進措施，填報項目預(yù)控成本測算表和《項目月報》(（HW-XM-05-02）)。（3）項目過程報量項目部按合同要求編制過程報量，過程中發(fā)生的變更及簽證索賠要隨項目報量一起報送，力爭一并審批。公司（分公司）合約商務(wù)部門對項目的過程報量進行監(jiān)督、指導(dǎo)，協(xié)助項目過程報量工作。項目部要積極與監(jiān)理、咨詢公司、總包和業(yè)主進行過程報量的核對和確認工作，并確保發(fā)包方按合同約定及時審批。建立過程報量臺賬，過程報量單要連續(xù)編號，對發(fā)包方未及時審批的報量單，臺賬中要注明原因。（4）項目成本考核公司（分公司）合約商務(wù)部門組織成立以審計監(jiān)察部和財務(wù)資金部門為主的項目效益審計小組，對項目各階段成本目標(biāo)完成情況進行考核。檢查總結(jié)完成后，做出獎懲決定。工程完工后根據(jù)項目規(guī)模，項目經(jīng)理組織相關(guān)人員在規(guī)定時間內(nèi)對實際成本進行清理、確認，鎖定項目最終成本。根據(jù)合同約定、變更簽證、索賠造價等情況，預(yù)計項目總收入。經(jīng)公司審計監(jiān)察部審計，達到項目管理目標(biāo)后，由項目部提出書面報告，按《項目管理目標(biāo)責(zé)任書》有關(guān)條款及時獎罰兌現(xiàn)。項目過程預(yù)兌現(xiàn)由公司項目管理部負責(zé)審核，最終兌現(xiàn)由審計部門負責(zé)審核。（5）項目成本還原項目成本還原是反映項目正常管理水平及應(yīng)獲得的效益情況，是考核項目部管理效益的重要依據(jù)。工程竣工結(jié)算完成后2個月內(nèi)，公司（分公司）合約商務(wù)部門通過成本還原的方式核定項目部管理效益。項目成本還原包括：項目正常管理水平下成本核定；項目分包結(jié)算核定；項目預(yù)算收入核定；項目部管理費用核定；項目部材料損耗控制核定；項目部改進成本控制措施核定。通過以上六個方面最終確定項目實際盈虧情況。（1）結(jié)算書的編制編制依據(jù)：招投標(biāo)文件及答疑資料、工程施工合同、補充協(xié)議及與經(jīng)濟有關(guān)的會議紀要、設(shè)計圖紙、圖紙會審記錄、工程聯(lián)系單、竣工圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)核定單、現(xiàn)場簽索賠、各種驗收資料、發(fā)包方對材料設(shè)備核價資料、施工方案、政府部門發(fā)布的政策性調(diào)價文件及有關(guān)造價信息、結(jié)算策劃書等。編制時間：簽約額5000萬以下項目，竣工后25天內(nèi)完成編制工程結(jié)算書。簽約額5000萬以上項目，竣工后40天內(nèi)編制完成工程結(jié)算書。編制人員：項目經(jīng)理牽頭，商務(wù)經(jīng)理和預(yù)算員具體負責(zé)結(jié)算書編制和匯總工作，相關(guān)部門配合。匯總后的結(jié)算書要經(jīng)過多次會議的評審和不斷完善，形成結(jié)算書初稿。（2）結(jié)算書的評審結(jié)算書評審前應(yīng)向公司（分公司）合約商務(wù)部門提交結(jié)算策劃書，詳見《項目結(jié)算策劃書》（HW-XM-05-03），由公司（分公司）合約商務(wù)部門經(jīng)理審批結(jié)算策劃書，匯總到公司合約商務(wù)部。結(jié)算書初稿由項目部進行初審，完善后的結(jié)算書按照分級授權(quán)原則上報上級單位進行評審和審批，公司（分公司）合約商務(wù)部門在收到結(jié)算書5天內(nèi)組織相關(guān)部門評審，形成《項目結(jié)算審批表》（HW-XM-05-04），并下達結(jié)算目標(biāo)值并報公司（分公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5000萬元至1億元項目結(jié)算書由公司審批并報集團備案，1億元以上項目結(jié)算書報集團審批。項目部根據(jù)評審意見對結(jié)算書進行修改完善，在規(guī)定時間內(nèi)向業(yè)主遞交經(jīng)審批的結(jié)算書。（3）結(jié)算書的報送結(jié)算書報出7日前，公司（分公司）合約商務(wù)部門與結(jié)算責(zé)任人簽訂《項目結(jié)算責(zé)任狀》（HW-XM-05-05）。結(jié)算書報送之前，必須滿足以下條件：鎖定所有分包工程結(jié)算，項目成本得到相關(guān)部門確認，按照授權(quán)范圍經(jīng)集團、公司完全評審，下達了結(jié)算目標(biāo)值，簽訂了結(jié)算目標(biāo)責(zé)任狀。結(jié)算書送交發(fā)包方時，要有簽收紀錄。并定期催促發(fā)包方按合同約定時間辦理結(jié)算。項目經(jīng)理組織商務(wù)人員與發(fā)包人或結(jié)算審查機構(gòu)進行結(jié)算核對工作，及時向上級單位匯報結(jié)算過程核對情況，最終結(jié)算額的確認必須經(jīng)主管合約商務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批同意。以集團名義承接的工程，竣工結(jié)算書需蓋集團公章時，須填寫工程結(jié)算印章使用申請表、工程結(jié)算報審表到集團市場營銷部辦理。項目施工過程中所有結(jié)算資料原件必須確保項目商務(wù)經(jīng)理、公司（分公司）合約商務(wù)部門各執(zhí)一份。工程結(jié)算完成后，所有結(jié)算資料、最終結(jié)算書及審計報告由公司（分公司）合約商務(wù)部門整理裝訂成冊，并交檔案室保管。（4）結(jié)算考核結(jié)算書報出7日前，公司（分公司）合約商務(wù)部門與結(jié)算責(zé)任人簽訂結(jié)算責(zé)任狀。結(jié)算責(zé)任人定期向公司（分公司）合約商務(wù)部門匯報結(jié)算進展情況，制定下一步措施并實施。工程結(jié)算完成后，項目部及時進行書面總結(jié)并根據(jù)結(jié)算責(zé)任狀申報結(jié)算獎勵，公司（分公司）合約商務(wù)部門對其進行考核，報公司（分公司）分管合約領(lǐng)導(dǎo)審核，公司（分公司）總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.3監(jiān)督檢查公司合約商務(wù)部負責(zé)建立、保持和監(jiān)督本文件的執(zhí)行。5相關(guān)文件《項目工期及進度控制》（HW-XM-06）《物資管理》（HW-XM-07）《質(zhì)量管理》（HW-XM-10）《環(huán)境管理》（HW-XM-11）《職業(yè)健康安全管理》（HW-XM-12）《專業(yè)分包管理》（HW-XM-14）《勞務(wù)分包管理》（HW-XM-15）6附表《項目商務(wù)策劃書》（HW-XM-05-01）《項目月報》（HW-XM-05-02）《項目結(jié)算策劃書》（HW-XM-05-03）《項目結(jié)算審批表》（HW-XM-05-04）《項目結(jié)算責(zé)任狀》（HW-XM-05-05）HW-XM-05-01深圳海外裝飾XX項目商務(wù)策劃書編制單位：編制人：審核人：審批人：編制時間：目錄一、工程概況二、目標(biāo)與指標(biāo)三、合同、招標(biāo)文件條款分析、風(fēng)險分析及策劃四、投標(biāo)報價與成本對比表五、工程量清單及不平衡報價分析六、策劃點分析七、深化設(shè)計及施工方案策劃八、施工管理模式策劃九、動態(tài)實施情況表十、對外關(guān)系協(xié)調(diào)十一、其他策劃

一、工程概況工程名稱：項目地點：建設(shè)單位：設(shè)計單位：總包單位名稱：監(jiān)理單位：建筑面積：合同工期：承包范圍：工程款支付及結(jié)算方式：計價方式：其他：二、目標(biāo)與指標(biāo)目標(biāo)名稱合同目標(biāo)管理目標(biāo)工期目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)資金回收目標(biāo)經(jīng)濟上繳指標(biāo)XX材料損耗控制目標(biāo)（策劃創(chuàng)效）…

三、合同、招標(biāo)文件條款分析、風(fēng)險分析及策劃序號條款號條款內(nèi)容風(fēng)險類別風(fēng)險分析可能造成的損失或收益應(yīng)對措施責(zé)任部門（人）一有利條款填寫：管理風(fēng)險、市場價格風(fēng)險等1。。。二不利條