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文檔簡(jiǎn)介
事業(yè)單位現(xiàn)金管理規(guī)定多
一、總則
1.為加強(qiáng)事業(yè)單位現(xiàn)金管理,規(guī)范現(xiàn)金使用行為,根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》等法律法規(guī),制定本規(guī)定。
2.本規(guī)定適用于我國(guó)境內(nèi)所有事業(yè)單位的現(xiàn)金管理工作。
3.事業(yè)單位應(yīng)建立健全現(xiàn)金管理制度,明確現(xiàn)金管理職責(zé),加強(qiáng)現(xiàn)金核算和監(jiān)督,確?,F(xiàn)金安全、合規(guī)使用。
二、現(xiàn)金使用范圍
1.事業(yè)單位現(xiàn)金使用范圍如下:
(1)支付職工工資、津貼、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼等;
(2)支付零星采購(gòu)、小額維修、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等;
(3)支付應(yīng)退還給職工的押金、罰款等;
(4)支付其他合法合規(guī)的支出。
2.事業(yè)單位嚴(yán)禁以下行為:
(1)擅自擴(kuò)大現(xiàn)金使用范圍;
(2)使用現(xiàn)金進(jìn)行大額交易;
(3)將公款私存或私設(shè)“小金庫(kù)”。
三、現(xiàn)金收支管理
1.事業(yè)單位應(yīng)建立健全現(xiàn)金收支管理制度,明確現(xiàn)金收支程序和權(quán)限。
2.事業(yè)單位應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行,加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金收支的審核和監(jiān)督。
3.事業(yè)單位應(yīng)定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),確?,F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符。
四、現(xiàn)金存放與保管
1.事業(yè)單位應(yīng)設(shè)立專門的現(xiàn)金保管場(chǎng)所,確?,F(xiàn)金安全。
2.事業(yè)單位應(yīng)配備保險(xiǎn)柜等安全設(shè)施,加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的物理防護(hù)。
3.事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金保管責(zé)任制,明確保管人員職責(zé)。
4.事業(yè)單位應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)金保管情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
五、現(xiàn)金核算與報(bào)告
1.事業(yè)單位應(yīng)建立健全現(xiàn)金核算制度,確?,F(xiàn)金賬務(wù)準(zhǔn)確、完整。
2.事業(yè)單位應(yīng)定期編制現(xiàn)金流量表,分析現(xiàn)金收支情況。
3.事業(yè)單位應(yīng)按時(shí)報(bào)送現(xiàn)金管理相關(guān)報(bào)表,接受財(cái)政、審計(jì)等部門的監(jiān)督。
六、責(zé)任追究
1.事業(yè)單位應(yīng)建立健全現(xiàn)金管理責(zé)任追究制度,明確相關(guān)責(zé)任。
2.對(duì)違反現(xiàn)金管理規(guī)定的單位和個(gè)人,依法依規(guī)追究責(zé)任。
3.對(duì)現(xiàn)金管理工作中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違法行為,應(yīng)及時(shí)移送有關(guān)部門處理。
七、附則
1.本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
2.本規(guī)定解釋權(quán)歸事業(yè)單位所在地區(qū)財(cái)政部門。
3.事業(yè)單位可根據(jù)本規(guī)定制定具體實(shí)施細(xì)則,并報(bào)上級(jí)主管部門和財(cái)政部門備案。
八、現(xiàn)金支出審批流程
1.事業(yè)單位現(xiàn)金支出需嚴(yán)格履行審批程序,審批流程應(yīng)包括以下環(huán)節(jié):
(1)申請(qǐng):支出部門提出現(xiàn)金支出申請(qǐng),注明支出事由、金額、預(yù)算科目等信息。
(2)審核:財(cái)務(wù)部門對(duì)支出申請(qǐng)進(jìn)行審核,確認(rèn)是否符合預(yù)算和現(xiàn)金使用規(guī)定。
(3)審批:?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人對(duì)審核后的支出申請(qǐng)進(jìn)行審批,對(duì)大額現(xiàn)金支出實(shí)行集體決策。
(4)支付:財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批結(jié)果支付現(xiàn)金,并保留相關(guān)支付憑證。
九、現(xiàn)金收入管理
1.事業(yè)單位應(yīng)建立健全現(xiàn)金收入管理制度,確?,F(xiàn)金收入的合法性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
(1)收入來(lái)源:明確現(xiàn)金收入的來(lái)源,包括但不限于服務(wù)收入、銷售收入、捐贈(zèng)收入等。
(2)收入登記:財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)登記現(xiàn)金收入,確保收入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
(3)收入保管:收入現(xiàn)金應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管,確保收入安全。
(4)收入上繳:按時(shí)將收入現(xiàn)金上繳至單位基本賬戶,不得坐支。
十、現(xiàn)金安全防范措施
1.事業(yè)單位應(yīng)采取以下措施,加強(qiáng)現(xiàn)金安全防范:
(1)加強(qiáng)安全意識(shí)教育,提高員工對(duì)現(xiàn)金安全的重視程度。
(2)定期對(duì)現(xiàn)金保管場(chǎng)所進(jìn)行安全檢查,及時(shí)消除安全隱患。
(3)制定應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)對(duì)現(xiàn)金失竊、火災(zāi)等突發(fā)事件。
(4)對(duì)重要現(xiàn)金收支環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控,防范內(nèi)部舞弊行為。
十一、現(xiàn)金管理內(nèi)部控制
1.事業(yè)單位應(yīng)建立健全現(xiàn)金管理內(nèi)部控制制度,包括:
(1)分工明確:合理設(shè)置現(xiàn)金收支、審批、保管等崗位,實(shí)現(xiàn)崗位分離。
(2)權(quán)限控制:明確各崗位的權(quán)限,實(shí)行權(quán)限審批制度。
(3)監(jiān)督檢查:定期對(duì)現(xiàn)金管理內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
(4)內(nèi)部審計(jì):開展現(xiàn)金管理內(nèi)部審計(jì),評(píng)價(jià)現(xiàn)金管理內(nèi)部控制的有效性。
十二、現(xiàn)金管理培訓(xùn)與宣傳
1.事業(yè)單位應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)金管理培訓(xùn)和宣傳工作,提高全體員工的現(xiàn)金管理意識(shí)。
(1)定期組織現(xiàn)金管理培訓(xùn),使員工熟悉現(xiàn)金管理相關(guān)規(guī)定。
(2)通過內(nèi)部刊物、宣傳欄等形式,普及現(xiàn)金管理知識(shí)。
(3)鼓勵(lì)員工相互監(jiān)督,共同維護(hù)現(xiàn)金管理秩序。
十三、現(xiàn)金管理信息化建設(shè)
1.事業(yè)單位應(yīng)推進(jìn)現(xiàn)金管理信息化建設(shè),提高現(xiàn)金管理效率。
(1)使用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行現(xiàn)金賬務(wù)處理,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金收支的實(shí)時(shí)監(jiān)控。
(2)建立現(xiàn)金管理信息平臺(tái),實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)的共享。
(3)利用信息技術(shù),加強(qiáng)現(xiàn)金安全防范,如安裝監(jiān)控設(shè)備、使用電子鎖等。
十四、現(xiàn)金管理績(jī)效考核
1.事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金管理績(jī)效考核制度,對(duì)現(xiàn)金管理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。
(1)設(shè)立現(xiàn)金管理績(jī)效考核指標(biāo),包括現(xiàn)金收支合規(guī)性、現(xiàn)金安全、內(nèi)部控制等方面。
(2)定期開展現(xiàn)金管理績(jī)效考核,對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。
(3)將現(xiàn)金管理績(jī)效考核結(jié)果作為單位內(nèi)部考核和獎(jiǎng)懲的依據(jù)。
十五、現(xiàn)金管理持續(xù)改進(jìn)
1.事業(yè)單位應(yīng)不斷總結(jié)現(xiàn)金管理經(jīng)驗(yàn),針對(duì)存在的問題進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。
(1)定期對(duì)現(xiàn)金管理工作中出現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理和分析。
(2)結(jié)合單位實(shí)際情況,調(diào)整和完善現(xiàn)金管理制度。
(3)鼓勵(lì)員工提出現(xiàn)金管理改進(jìn)建議,優(yōu)化現(xiàn)金管理流程。
十六、現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)與監(jiān)控
1.事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)與監(jiān)控系統(tǒng),以合理規(guī)劃現(xiàn)金使用,確?,F(xiàn)金流的穩(wěn)定。
(1)定期進(jìn)行現(xiàn)金流量預(yù)測(cè),評(píng)估未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)現(xiàn)金的流入和流出情況。
(2)根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果,制定現(xiàn)金管理策略,包括現(xiàn)金流緊張時(shí)的應(yīng)對(duì)措施。
(3)設(shè)立現(xiàn)金流監(jiān)控指標(biāo),實(shí)時(shí)跟蹤現(xiàn)金流量,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決現(xiàn)金流問題。
十七、現(xiàn)金使用效率提升
1.事業(yè)單位應(yīng)采取措施提升現(xiàn)金使用效率,減少無(wú)謂的現(xiàn)金占用。
(1)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),減少不必要的現(xiàn)金支出。
(2)加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理,加快回款速度,提高現(xiàn)金回收率。
(3)合理安排資金使用,避免資金閑置,提高資金使用效益。
十八、跨部門協(xié)同管理
1.事業(yè)單位應(yīng)加強(qiáng)跨部門之間的協(xié)同管理,確?,F(xiàn)金管理工作的順暢。
(1)建立跨部門溝通機(jī)制,定期召開現(xiàn)金管理協(xié)調(diào)會(huì)議。
(2)明確各部門在現(xiàn)金管理中的職責(zé),形成工作合力。
(3)共同解決現(xiàn)金管理中的問題,提高現(xiàn)金管理效率。
十九、異常情況處理
1.事業(yè)單位應(yīng)制定異常情況處理流程,以應(yīng)對(duì)現(xiàn)金管理中的突發(fā)情況。
(1)設(shè)立異常情況報(bào)告和應(yīng)急處理機(jī)制。
(2)明確異常情況處理責(zé)任人,確保問題能夠得到及時(shí)有效的解決。
(3)對(duì)異常情況處理結(jié)果進(jìn)行總結(jié),完善現(xiàn)金管理制度。
二十、外部審計(jì)與監(jiān)督
1.事業(yè)單位應(yīng)接受外部審計(jì)與監(jiān)督,確保現(xiàn)金管理工作的公開透明。
(1)配合外部審計(jì)部門進(jìn)行現(xiàn)金管理審計(jì)工作。
(2)對(duì)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)整改。
(3)通過公開財(cái)務(wù)報(bào)告等方式,接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。
二十一、內(nèi)控制度評(píng)估與優(yōu)化
1.事業(yè)單位應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)金管理的內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)估與優(yōu)化。
(1)評(píng)估內(nèi)控制度的有效性,查找可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
(2)根據(jù)評(píng)估結(jié)果,調(diào)整內(nèi)控制度,完善現(xiàn)金管理流程。
(3)定期對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,確保內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行。
二十二、法律法規(guī)遵循
1.事業(yè)單位在現(xiàn)金管理過程中,應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。
(1)及時(shí)關(guān)注法律法規(guī)變化,確?,F(xiàn)金管理制度與法律法規(guī)保持一致。
(2)加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),提高全體員工的法律法規(guī)意識(shí)。
(3)對(duì)違反法律法規(guī)的行為,依法依規(guī)進(jìn)行處理。
二十三、保密與信息安全
1.事業(yè)單位在現(xiàn)金管理中,應(yīng)加強(qiáng)保密與信息安全工作。
(2)制定保密制度和信息安全措施,防止現(xiàn)金管理信息泄露。
(3)對(duì)涉及現(xiàn)金管理的信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查,確保系統(tǒng)安全可靠。
(4)對(duì)違反保密與信息安全規(guī)定的行為,依法依規(guī)追究責(zé)任。
二十四、環(huán)境保護(hù)與節(jié)能減排
1.事業(yè)單位在現(xiàn)金管理中,應(yīng)注重環(huán)境保護(hù)與節(jié)能減排。
(1)推廣使用電子支付方式,減少現(xiàn)金使用,降低資源消耗。
(2)優(yōu)化現(xiàn)金管理流程,減少紙質(zhì)文件的使用,節(jié)約能源。
(3)提高員工環(huán)保意識(shí),共同參與節(jié)能減排工作。
二十五、應(yīng)急預(yù)案與危機(jī)管理
1.事業(yè)單位應(yīng)制定現(xiàn)金管理應(yīng)急預(yù)案,以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的危機(jī)情況。
(1)設(shè)立應(yīng)急處理小組,明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任人。
(2)制定詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案,包括突發(fā)事件應(yīng)對(duì)措施。
(3)定期進(jìn)行應(yīng)急演練,提高應(yīng)對(duì)危機(jī)的能力。
二十六、風(fēng)險(xiǎn)管理策略
1.事業(yè)單位應(yīng)制定現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)管理策略,以識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)現(xiàn)金管理過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
(1)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制,定期收集和分析現(xiàn)金管理中的風(fēng)險(xiǎn)信息。
(2)對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和影響程度。
(3)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施和預(yù)案。
二十七、內(nèi)部審計(jì)與自我評(píng)估
1.事業(yè)單位應(yīng)定期開展內(nèi)部審計(jì)和自我評(píng)估,確?,F(xiàn)金管理工作的合規(guī)性和有效性。
(1)內(nèi)部審計(jì)應(yīng)覆蓋現(xiàn)金管理的所有環(huán)節(jié),包括但不限于現(xiàn)金收支、保管、核算等。
(2)自我評(píng)估應(yīng)包括對(duì)現(xiàn)金管理制度、流程和內(nèi)控執(zhí)行情況的檢查。
(3)根據(jù)審計(jì)和評(píng)估結(jié)果,及時(shí)調(diào)整現(xiàn)金管理策略和措施。
二十八、培訓(xùn)與人才培養(yǎng)
1.事業(yè)單位應(yīng)重視現(xiàn)金管理相關(guān)人員的培訓(xùn)與人才培養(yǎng),提升整體管理水平。
(1)制定系統(tǒng)的培訓(xùn)計(jì)劃,針對(duì)不同崗位的需求提供專業(yè)培訓(xùn)。
(2)鼓勵(lì)員工參加相關(guān)職業(yè)資格考試,提升其專業(yè)素養(yǎng)。
(3)建立人才培養(yǎng)機(jī)制,為現(xiàn)金管理崗位儲(chǔ)備合格人才。
二十九、外部合作與交流
1.事業(yè)單位應(yīng)積極開展外部合作與交流,借鑒其他單位在現(xiàn)金管理方面的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)和做法。
(1)與其他事業(yè)單位、金融機(jī)構(gòu)等建立合作關(guān)系,共享現(xiàn)金管理資源。
(2)參加行業(yè)交流會(huì)議,了解現(xiàn)金管理最新動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)。
(3)引入外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢和評(píng)估,提升現(xiàn)金管理水平。
三十、信息化系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)
1.事業(yè)單位應(yīng)確?,F(xiàn)金管理信息化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,并根據(jù)需要進(jìn)行維護(hù)與升級(jí)。
(1)定期對(duì)信息化系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù),確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性。
(2)根據(jù)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)需求,對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行優(yōu)化和升級(jí)。
(3)對(duì)系統(tǒng)操作人員進(jìn)行培訓(xùn),提高系統(tǒng)使用效率。
三十一、檔案管理與保存
1.事業(yè)單位應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)金管理相關(guān)檔案的管理與保存,確保檔案的完整性、真實(shí)性和可追溯性。
(1)制定檔案管理制度,明確檔案的歸檔、保存、查閱等流程。
(2)對(duì)重要檔案進(jìn)行電子化處理,實(shí)現(xiàn)檔案的長(zhǎng)期保存和便捷查閱。
(3)定期對(duì)檔案管理工作進(jìn)行檢查,確保檔案安全。
三十二、政策宣傳與教育
1.事業(yè)單位應(yīng)加大現(xiàn)金管理政策的宣傳與教育力度,提高全體員工的政策意識(shí)和遵守程度。
(1)通過內(nèi)部會(huì)議、培訓(xùn)等形式,宣傳現(xiàn)金管理相關(guān)政策和法規(guī)。
(2)開展現(xiàn)金管理知識(shí)競(jìng)賽、講座等活動(dòng),提高員工對(duì)現(xiàn)金管理政策的認(rèn)知。
(3)對(duì)違反現(xiàn)金管理政策的行為進(jìn)行警示教育,強(qiáng)化員工紀(jì)律觀念。
三十三、績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)機(jī)制
1.事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金管理績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)機(jī)制,激發(fā)員工積極性,提升現(xiàn)金管理水平。
(1)設(shè)立績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),對(duì)現(xiàn)金管理工作進(jìn)行量化考核。
(2)根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。
(3)鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)意見和建議,對(duì)有突出貢獻(xiàn)的員工給予表彰。
三十四、合規(guī)文化建設(shè)
1.事業(yè)單位應(yīng)加強(qiáng)合規(guī)文化建設(shè),使全體員工樹立正確的現(xiàn)金管理觀念。
(1)將合規(guī)文化融入日常管理,強(qiáng)化員工對(duì)合規(guī)的認(rèn)識(shí)和尊重。
(2)開展合規(guī)文化活動(dòng),提高員工對(duì)現(xiàn)金管理合規(guī)性的重視。
(3)樹立合規(guī)典范,營(yíng)造良好的合規(guī)氛圍。
三十五、持續(xù)監(jiān)督與改進(jìn)
1.事業(yè)單位應(yīng)建立持續(xù)監(jiān)督與改進(jìn)機(jī)制,確保現(xiàn)金管理工作不斷完善。
(1)設(shè)立監(jiān)督舉報(bào)渠道,鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)行為。
(2)定期對(duì)現(xiàn)金管理工作進(jìn)行回顧,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),查找不足。
(3)根據(jù)監(jiān)督與改進(jìn)結(jié)果,調(diào)整現(xiàn)金管理制度和流程,不斷提升現(xiàn)金管理水平。
三十六、定期評(píng)估與調(diào)整
1.事業(yè)單位應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)金管理進(jìn)行全面評(píng)估,根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行必要的調(diào)整。
(1)評(píng)估現(xiàn)金管理策略和措施的有效性,識(shí)別管理中存在的問題。
(2)分析評(píng)估結(jié)果,制定改進(jìn)措施和調(diào)整方案。
(3)實(shí)施改進(jìn)措施,確保現(xiàn)金管理制度的持續(xù)優(yōu)化。
三十七、法律法規(guī)更新與培訓(xùn)
1.隨著法律法規(guī)的更新,事業(yè)單位應(yīng)及時(shí)調(diào)整現(xiàn)金管理制度,并組織相關(guān)培訓(xùn)。
(1)關(guān)注法律法規(guī)的最新動(dòng)態(tài),確?,F(xiàn)金管理制度與法律法規(guī)保持一致。
(2)組織專題培訓(xùn),使全體員工了解和掌握法律法規(guī)的變化。
(3)加強(qiáng)法律法規(guī)的宣傳教育,提高員工的法制意識(shí)。
三十八、跨部門協(xié)作機(jī)制
1.事業(yè)單位應(yīng)建立跨部門協(xié)作機(jī)制,以促進(jìn)現(xiàn)金管理工作的順暢進(jìn)行。
(1)設(shè)立跨部門協(xié)調(diào)小組,定期召開協(xié)調(diào)會(huì)議,解決現(xiàn)金管理中的跨部門問題。
(2)制定跨部門協(xié)作流程,明確各部門在現(xiàn)金管理中的職責(zé)和協(xié)作要求。
(3)通過跨部門協(xié)作,提高現(xiàn)金管理效率,降低管理成本。
三十九、應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施與演練
1.事業(yè)單位應(yīng)定期組織應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施與演練,確保在緊急情況下能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)。
(1)根據(jù)應(yīng)急預(yù)案,進(jìn)行桌面推演和實(shí)地演練,檢驗(yàn)應(yīng)急處理流程的可行性。
(2)總結(jié)演練經(jīng)驗(yàn),不斷完善應(yīng)急預(yù)案。
(3)定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行更新,以適應(yīng)單位現(xiàn)金管
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