長(zhǎng)江散貨碼頭建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

安徽省×××××長(zhǎng)江散貨碼頭建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1 2第二章吞吐量發(fā)展預(yù)測(cè)及建設(shè)規(guī) 7第三章自然條件 第五章總平面布置 第六章水工建筑物 第八章環(huán)保及節(jié)能 第十一章組織管理與人員編制 第十二章投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 第十三章綜合論證及推薦方案 第十四章問(wèn)題與建議 1關(guān)于同意××長(zhǎng)江散貨碼頭建設(shè)工程項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)2關(guān)于×××××長(zhǎng)江散貨碼頭建設(shè)工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)2×××城市建設(shè)投資有限公司(簡(jiǎn)稱城投公司)是組織實(shí)施市本級(jí)政府性投資項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)和管理公司。公司位于安徽省××××長(zhǎng)江散貨碼頭地處安徽省×××××姥橋鎮(zhèn)鄭蒲經(jīng)濟(jì)區(qū)，地理位置極為優(yōu)越?！痢痢廖挥诎不帐〉闹胁?，其支柱工業(yè)為建材、機(jī)電和紡織，占工業(yè)總產(chǎn)值的60%以上。隨著近年來(lái)建材、機(jī)電等行業(yè)迅猛發(fā)展；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)同趨激烈，周邊及全國(guó)建材、機(jī)電等集團(tuán)公司的強(qiáng)勁為了幫助企業(yè)自身的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，降低運(yùn)輸成本，解決企業(yè)外部運(yùn)輸能力不足問(wèn)題，政府積極支持搶灘長(zhǎng)江兩岸，興建貨運(yùn)碼頭，開辟水上1.1設(shè)計(jì)依據(jù)31.2建設(shè)的必要性××長(zhǎng)江散貨碼頭地處長(zhǎng)江岸邊，充分利用通江達(dá)海得天獨(dú)厚的水運(yùn)條件，興建貨運(yùn)碼頭，其建設(shè)的必要性主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：2.節(jié)能及環(huán)保的要求。企業(yè)產(chǎn)品若經(jīng)陸路運(yùn)輸，能耗高，廢氣排放、銷平衡，又利于減少運(yùn)輸環(huán)節(jié)，降低運(yùn)輸成本，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。4.符合國(guó)家及地方相關(guān)政策和規(guī)劃的要求。該碼頭的建設(shè)符合國(guó)務(wù)院1.3建設(shè)的可行性隨著安徽省經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，國(guó)內(nèi)貿(mào)易直達(dá)沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，水運(yùn)成倍增41.4建設(shè)規(guī)模及主要工程內(nèi)容1.5投資估算與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1.5.1投資估算5碼頭工程投資估算表表1-1單位：萬(wàn)元序號(hào)方案方案一(推薦方案)方案二備注一工程費(fèi)用不含鋪底流動(dòng)資金和貸款利息二其他費(fèi)用三預(yù)留費(fèi)四合計(jì)1.5.2經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)利潤(rùn)總額所得稅19092萬(wàn)元3048萬(wàn)元投資回收期1.6主要結(jié)論與建議本研究結(jié)果表明，興建碼頭是企業(yè)運(yùn)輸發(fā)展、統(tǒng)籌管理、提高競(jìng)爭(zhēng)力的需要，即滿足企業(yè)的運(yùn)輸需求，又有利于帶動(dòng)和促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)也是節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)、城市建設(shè)的要求，符合國(guó)家及地方相關(guān)政策和規(guī)劃，是完全必要的。從地理位置、自然條件、外部協(xié)作條件看，在××姥橋鎮(zhèn)鄭蒲經(jīng)濟(jì)區(qū)興建碼頭也是可行的。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。推薦方案一。主要建議如下：1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)盡快委托有環(huán)評(píng)資質(zhì)的咨詢機(jī)構(gòu)61.7主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表(一期)方案一方案二1設(shè)計(jì)年吐量1290萬(wàn)t2泊位數(shù)、碼頭長(zhǎng)度3設(shè)計(jì)船型4設(shè)計(jì)高水位9.85m(10%頻率)、設(shè)計(jì)低水位4.43m(95%保證率)5水工建筑物碼頭平臺(tái)61×12m+60×14m,皮帶機(jī)棧橋(汽車棧橋)13碼頭平臺(tái)78×10m+61×14m,汽車棧橋13×6m、汽車棧僑13×8m,皮帶機(jī)棧橋28×6主要土建工程卸料房5座7碼頭主要機(jī)械設(shè)備1臺(tái)直線移動(dòng)式裝船機(jī)、1臺(tái)直線擺動(dòng)式裝船機(jī)、172m皮帶機(jī)、5臺(tái)3T固定吊、龍門吊5臺(tái)、牽引車5臺(tái)8征地254畝259畝9估算投資50959.20萬(wàn)元53426.20萬(wàn)元7第二章吞吐量發(fā)展預(yù)測(cè)及建設(shè)規(guī)模2.1企業(yè)概況×××城市建設(shè)投資有限公司是組織實(shí)施市本級(jí)政府性投資項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)和管理，市區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)用地管理、招標(biāo)、拍賣，為×××城市建設(shè)籌集資金，管理、監(jiān)督政府性投資項(xiàng)目資金的公業(yè)總產(chǎn)值的60%以上。隨著近年來(lái)建材、機(jī)電和紡織等行業(yè)迅猛發(fā)展，大力發(fā)展新型工業(yè)，加速淘汰落后工藝已成定勢(shì)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，周邊及全國(guó)建材、機(jī)電和紡織集團(tuán)企業(yè)強(qiáng)勁崛起，都使×××面臨著新2.2交通概況2.3市場(chǎng)分析8份之一。2001年全省的建材、機(jī)電和紡織產(chǎn)品，主要銷往上海、浙江、江蘇等地，安徽建材、機(jī)電和紡織產(chǎn)品約占上海市建材、機(jī)電和紡織產(chǎn)品輸入總量的45%?？椧呀?jīng)達(dá)到一定規(guī)模。因此，“十五”期間安徽省江北地區(qū)的建材、機(jī)(1)上海市上海市是我國(guó)重要的建材、機(jī)電和紡織產(chǎn)品輸入地區(qū)，其建材消費(fèi)2001年上海市建材、機(jī)電和紡織產(chǎn)品主要來(lái)自安徽省、江蘇省、浙江省和山東省等，其中安徽約占總輸入量的45%?？傮w上看，上海市將逐步退出建材、機(jī)電和紡織生產(chǎn)領(lǐng)域，其工程建設(shè)所需要的建材、機(jī)電和紡織將主要從周邊省市采購(gòu)。機(jī)電和紡織產(chǎn)品生產(chǎn)比例仍將低于全國(guó)平均水平，是值得爭(zhēng)取的一個(gè)重浙江省也是我國(guó)的建材、機(jī)電和紡織生產(chǎn)大省。9紡織工業(yè)發(fā)展迅猛，成為角逐上海、江蘇建材、機(jī)電和紡織市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)根據(jù)山東省社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，“十五”期間山東省建材、機(jī)電和紡織2.4市場(chǎng)前景分析2.5吞吐量預(yù)測(cè)外部運(yùn)輸條件和運(yùn)輸能力難以滿足企業(yè)產(chǎn)能快速增長(zhǎng)所形成的大物流的和紡織產(chǎn)品計(jì)劃部分從水路運(yùn)輸，故碼頭年吞吐量可達(dá)年12.6設(shè)計(jì)船型裕溪口船閘閘室有效長(zhǎng)度195m,寬度15.4m,閘首口門寬15.0m,在保證率95%的設(shè)計(jì)最低通航水位時(shí)，上門檻水深2.31m,下門檻水深3.46m。1000t級(jí)自航駁：總長(zhǎng)×型寬×型深×吃水=56.42×10.6×3.7×根據(jù)《長(zhǎng)江中下游干支直達(dá)和水運(yùn)網(wǎng)分節(jié)駁船型尺度系列》1000t級(jí)分節(jié)駁：總長(zhǎng)×型寬×吃水=67.5×10.8×2.0～2.2(m)。1000t級(jí)半分節(jié)駁：總長(zhǎng)×型寬×吃水=67.5×10.8×2.4(m);1000t級(jí))船舶明顯低于1000t級(jí)以下船舶。從運(yùn)輸航線來(lái)看，船舶要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)江下游A級(jí)航區(qū)，長(zhǎng)江航道已達(dá)四級(jí)通航標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)劃達(dá)到三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，因1000t級(jí)：總長(zhǎng)×型寬×吃水=67.5×10.8×2.4(m)。2.7建設(shè)規(guī)模3.1碼頭地理位置3.2.1氣溫多年平均氣溫15.7～16.1℃,歷年極端最高氣溫39.6℃,歷年極端最低氣溫-13.7℃;元月份最冷平均氣溫2.4～-2.7℃之間，7月份最熱平均氣溫28.2～28.4℃。多年平均相對(duì)濕度約為80%左右，一般4～7月份較大.12～2月份相3.2.3降水多年平均降水量1000.3～1157.6mm,歷年極端最大降水量1604mm,降水量78.7mm。年降水量多集中在汛期5～9月份，降水量約占年降水量的59.4%。,3.2.4風(fēng)況多年平均風(fēng)速3.0m/s,最大風(fēng)速20m/s。常風(fēng)向東北風(fēng)，最多風(fēng)向?yàn)闁|風(fēng)，占全年17%。表3-1月份二三四五六七八九十十一十最多EEEEE頻率3.2.5霧況3.2.6冰況3.3水文擬建碼頭的水位計(jì)算采用毗鄰的馬鞍山和蕪湖兩水應(yīng)站資料進(jìn)行擬建碼頭進(jìn)行內(nèi)插得最高水位10.34m。3.4河勢(shì)3.4.1河勢(shì)演變3.4.2碼頭建設(shè)對(duì)河道行洪的影響洪規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)確定為10.34m,碼頭頂面高程取11.0m,前沿線距堤頂90m左右，故對(duì)行洪影響極小；擬建碼頭前沿河底疏浚拓寬30～40m,底標(biāo)高浚深到1.5m,增加了過(guò)水?dāng)嗝嬗欣泻?；碼頭建成后，對(duì)水流條件改變較3.4.3碼頭建設(shè)對(duì)航道的影響寬50m,設(shè)計(jì)水深2.5m,設(shè)計(jì)航道中心線盡可能與河道中心線重合，走深泓線。擬建碼頭前沿線距航道中心線(即河道中心線)≥75m,距航道左底邊線≥50m,該寬度滿足1000t級(jí)船舶碼頭前停泊水域尺度要求(2～2.5倍船寬);在碼頭上下游各設(shè)一個(gè)錨地，即下游錨地豐要供窄載船舶停泊和3.5地形、地貌兩堤之間為耕地，地形平坦，標(biāo)高約7.0m左右，無(wú)永久性建筑物。上游170m建有簡(jiǎn)易重力式小型碼頭。岸坡1:5～1:10,岸坡與子堤之間為河灘地，標(biāo)高大多在6.0～7.0m,寬度約20～90m,航槽底標(biāo)高-3.5m左右。3.6工程地質(zhì)上表0.5～2.0m河灘相沉積的黃色粉粘外，下皆為河漫相沉積的淤質(zhì)粉擊，層厚0.5～2.0m,層底面高程為5.5～7.1m?；鹕倭恐参锔o，層面出現(xiàn)高程為5.5～7.1m,此層鉆18.2m尚未穿透。中砂及④2層圓礫層；④層底標(biāo)高為-22.10～-18.55m,④2層底標(biāo)高為度為0.05g,對(duì)應(yīng)于原地震基本烈度為VI度。4.1散貨出口裝卸工藝1.吞吐量：800萬(wàn)噸。2.設(shè)計(jì)船型：1000噸級(jí)。3.年工作天數(shù)：300天。表4—1碼頭庫(kù)場(chǎng)面積計(jì)算表序號(hào)名稱符號(hào)單位公式數(shù)值1入庫(kù)率K12年吞吐量噸/年3倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)不平衡系數(shù)4年?duì)I運(yùn)天數(shù)5平均堆存期天6計(jì)算庫(kù)場(chǎng)容量E噸安徽省×××××長(zhǎng)江散貨碼頭建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告7實(shí)取筒庫(kù)容量噸根據(jù)《港口工程技術(shù)規(guī)范》,人員配備計(jì)算結(jié)果見下表。表4-1人員配備表方案機(jī)械司機(jī)裝卸工人合計(jì) 二4.1.5直接裝卸成本計(jì)算根據(jù)《河港工程設(shè)計(jì)規(guī)范》,直接裝卸成本計(jì)算結(jié)果如下：方案一散貨出口szj=0.75元/噸方案二散貨出口szj=0.7元/噸4.1.6進(jìn)口裝卸工藝表4-2方案優(yōu)缺點(diǎn)比較表方案一方案二優(yōu)點(diǎn)機(jī)械投資較小，裝卸成本較低缺點(diǎn)機(jī)械投資稍大，裝卸成本稍高，需要橫向機(jī)械作業(yè)范圍固定，通用性及機(jī)械司機(jī)裝船作業(yè)操作較方案一差。安徽省×××××長(zhǎng)江散貨碼頭建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第五章總平面布置1.碼頭平面布置與水流流向一致，并與周圍碼頭協(xié)調(diào)。2.碼頭平面布置根據(jù)擬建區(qū)域現(xiàn)狀條件，考慮一、二期相結(jié)合，充分利用岸線，合理地劃分作業(yè)區(qū)等原則進(jìn)行。3.盡量減少對(duì)河勢(shì)、防洪以及航道的影響。4.根據(jù)裝卸工藝方案和設(shè)計(jì)代表船型選定經(jīng)濟(jì)適用的碼頭結(jié)構(gòu)型式及其平面尺度。節(jié)省工程投資，提高生產(chǎn)效率。5.2基本參數(shù)擬建碼頭設(shè)計(jì)代表船型為1000t級(jí)機(jī)動(dòng)駁，其尺度如下：1000t級(jí)機(jī)動(dòng)駁：67.5×10.8×2.4m(總長(zhǎng)×型寬×吃水)。2.高程設(shè)計(jì)(黃海高程系)設(shè)計(jì)高水位：9.85m(5%頻率)設(shè)計(jì)低水位：4.43m(95%保證率)根據(jù)規(guī)范規(guī)定，碼頭前沿設(shè)計(jì)水深Dm=T+Z+△Z,T一滿載吃水，因?yàn)橐骖?000t級(jí)船舶停靠，取2.40m;Z～龍骨下富余水深，取0.3m;△Z一其余富余水深，取0.23m;第六章水工建筑物6、1設(shè)計(jì)參數(shù)設(shè)計(jì)船型：1000t級(jí)船舶停靠設(shè)計(jì)低水位4.43m(95%保證率)碼頭面高程：11.0m10m,進(jìn)口泊位平臺(tái)寬14m,頂標(biāo)高為11.0m,排架間距6m。出口泊位前方中堤頂路寬6.5m,進(jìn)港道路寬9m,縱坡1%,道路為瀝青砼路面。7.4.1供配電范圍包括配電房、熟料庫(kù)、裝船機(jī)、固定吊和辦公樓的動(dòng)7.4.2供配電容量及有關(guān)指標(biāo)配電電壓低壓電機(jī)及電力照明電壓檢修照明電壓配電房操作電壓7.4.3碼頭供電照明3.辦公室、值班室及控制室采用熒光燈。動(dòng)力回路采用VV-1KV全塑電力電纜或BV-0.5KV塑料銅芯線沿電纜100m2。橋架或穿管敷設(shè)，照明回路采用BV-0.5KV塑料銅芯穿管線或擬采用進(jìn)港道路始端附近的泵房抽水(或設(shè)泵站抽長(zhǎng)江水經(jīng)處理后)生產(chǎn)、環(huán)保用水量30t/d,生7.6.2排水碼頭及港區(qū)消防用水由進(jìn)港道路附近泵站供給。配電房、筒庫(kù)及其他第八章環(huán)保及節(jié)能8.1環(huán)境保護(hù)8.1.2設(shè)計(jì)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(5)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》fGB16297(6)《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》(GB12523—90);(7)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》III類(GB12348—90);8.1.3控制污染的初步方案工程建設(shè)后影響環(huán)境的主要污染源和污染物是：建材、機(jī)電和紡織產(chǎn)品裝卸運(yùn)輸引起的粉塵；進(jìn)出港運(yùn)輸車輛引起的道路揚(yáng)塵；流動(dòng)機(jī)械沖洗水，主要污染因子為懸浮物、石油類、COD;陸域生活污水，主要污染械、皮帶運(yùn)輸機(jī)械及運(yùn)輸車輛噪聲；陸域及船舶生活垃圾。在建材、機(jī)電和紡織產(chǎn)品裝卸部位建倉(cāng)用袋式除塵器進(jìn)行除塵；用清掃車清掃和灑水車灑水減少道路起塵量，流動(dòng)機(jī)械沖洗水收集后經(jīng)隔油沉淀池、油水分離器處理，排至調(diào)節(jié)池和生活污水一并通過(guò)二級(jí)生化處理后達(dá)標(biāo)排放；工程采用裝卸機(jī)械的噪聲均要符合《工業(yè)企業(yè)噪聲控制標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，對(duì)于達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)而又必須選用的設(shè)備，應(yīng)采取隔聲和減振措施；港區(qū)設(shè)垃圾桶收集陸域和船舶各種固體廢物，由垃圾車送城鎮(zhèn)垃圾場(chǎng)。碼頭施工期“三材”的運(yùn)輸、施工機(jī)具都會(huì)產(chǎn)生一些噪聲，但影響范圍和程度都比較有限，施工隊(duì)伍生活污水排放量一般較小，排放后對(duì)地表水環(huán)境的影響也較小。施工期各種施工行為對(duì)環(huán)境的影響均是暫時(shí)的、局部的，可通過(guò)選用專業(yè)化施工隊(duì)伍、先進(jìn)的施工機(jī)具、合理地安排施工時(shí)間，并采取固體垃圾臨時(shí)收集和在廁所設(shè)化糞池等措施，以降低施工對(duì)環(huán)境的影第九章外部協(xié)作條件9.6地方材料第十章施工條件10.1施工條件及特點(diǎn)碼頭進(jìn)港道路通達(dá)港區(qū)；水路上至×××區(qū)、下達(dá)沿江各地，均給施工提供了良好的交通條件。港區(qū)堤內(nèi)可作為碼頭工程上部預(yù)制件場(chǎng)地，滿足預(yù)制、安裝必備的場(chǎng)地條件。施工用水采用河水，用電就近接線?！痢痢恋貐^(qū)砂、石料資源豐富，利用公路、水路一車或一船直達(dá)。因此碼頭建設(shè)具有較好的施工條件。本工程內(nèi)容包括碼頭工程、土方工程及筒庫(kù)、卸料房、道路、管理房碼頭結(jié)構(gòu)為樁基梁板式。施工期將受水位影響和打樁設(shè)備限制。中、高水位施工碼頭樁基工程，低水位安裝施工上部梁、面板和引橋工程等；棧橋樁基采用陸上打樁。碼頭打樁采用水上打樁船，打樁船大小、類型的選擇要考慮裕溪船閘通行標(biāo)準(zhǔn)。后方陸域有部分水塘，填方前排水清淤，以提供后方土建工程安全及干地施工的條件。填方土源運(yùn)距約2km。1.挖泥船開挖碼頭前沿灘地土方。2.碼頭和引橋基樁在預(yù)制廠預(yù)制，水運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)。碼頭樁基選擇中、高水位打樁，引橋樁基選擇低水位陸上打樁。3.梁板、橫撐、斜撐等現(xiàn)場(chǎng)預(yù)制，低水安裝拼接。4.行車引橋橫梁現(xiàn)場(chǎng)澆筑，面板預(yù)制、吊裝。5.后方陸域先筑堤，然后排池塘積水、清淤，進(jìn)行樁基施工；筒庫(kù)、6.水工建筑完成后進(jìn)行碼頭裝卸機(jī)械和電氣設(shè)備安裝；土建工程完10.3施工進(jìn)度2.后方庫(kù)區(qū)工程與碼頭工程同期開工。第十一章組織管理與人員編制11.1組織管理項(xiàng)目建成后將成立獨(dú)立的碼頭經(jīng)營(yíng)管理組織，負(fù)責(zé)碼頭正常的11.2人員編制人員編制表序號(hào)1機(jī)械司機(jī)2裝卸工人3管理人員4維修、輔助人員95合計(jì)12.1投資估算12.1.1概述12.1.2編制主要參考依據(jù)制規(guī)定》;班費(fèi)用定額》;(4)交通部交基發(fā)(1997)246號(hào)文發(fā)布《疏浚工程概算、預(yù)算編制規(guī)定》;12.1.3基礎(chǔ)資料(2)主要材料市場(chǎng)價(jià)格參考×××近期市場(chǎng)價(jià)格信息(2003.11～12):12.1.4主要材料市場(chǎng)價(jià)格(綜合)元/噸；砂；75元/立方米；碎石：48元/立方米；塊石：42元/立方米；汽(柴)油：4.6元/升。單位：萬(wàn)元編號(hào)工程項(xiàng)目合計(jì)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)黃費(fèi)安裝工程贊其他費(fèi)用%備注第一部分工程費(fèi)用1、碼頭水工、房建等2、給排水3、電氣、通訊設(shè)備購(gòu)、安4、機(jī)械設(shè)備購(gòu)、安5、錨地建設(shè)費(fèi)6、環(huán)保、綠化7、臨時(shí)工程第二部分估算其他費(fèi)用1、征地費(fèi)用13萬(wàn)元/畝2、建設(shè)單位管理費(fèi)3、工程建設(shè)單位監(jiān)理費(fèi)4、定額編制管理費(fèi)5、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)6、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)2000元/人7、辦公和生活家具購(gòu)置800元/人人8、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)9、工器具生產(chǎn)家具購(gòu)置0、前期工作費(fèi)11、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)12、其他第三部分予留費(fèi)用貸款利息鋪底流動(dòng)資金估算總投資單位：萬(wàn)元編號(hào)工程項(xiàng)目合計(jì)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用經(jīng)濟(jì)備注第一部分工程費(fèi)用1碼頭水工、房建等2給排水3電氣、通信設(shè)備購(gòu)、安4機(jī)械設(shè)備購(gòu)、安5錨地建設(shè)費(fèi)6環(huán)保、綠化7臨時(shí)工程第二部分估算其他費(fèi)用1征地費(fèi)用13萬(wàn)元/畝2建設(shè)單位管理費(fèi)3工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)4定額編制管理費(fèi)5質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)6生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)2000元/人7辦公和生活家具購(gòu)置800元/人8聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)10前期工作費(fèi)11勘察設(shè)計(jì)費(fèi)12其他第三部分予留費(fèi)用貸款利息鋪底流動(dòng)資金估算總投資機(jī)械、電氣工程(方案一)表12-3工程名稱單位數(shù)量單價(jià)(萬(wàn)元)合價(jià)(萬(wàn)元)1、機(jī)械設(shè)備移動(dòng)式裝船機(jī)臺(tái)1#皮帶機(jī)臺(tái)提升機(jī)臺(tái)40噸多用途門機(jī)臺(tái)240噸岸邊起重機(jī)臺(tái)1電了皮帶秤臺(tái)3噸抓斗固定吊(短臂)臺(tái)輪胎式集裝箱龍門起重機(jī)臺(tái)1運(yùn)雜費(fèi)小計(jì)按裝費(fèi)合計(jì)2.電氣、通訊設(shè)備總計(jì)萬(wàn)元機(jī)械、電氣工程(方案二)表12-4工程名稱單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)1、機(jī)械設(shè)備1#皮帶饑1運(yùn)雜費(fèi)小計(jì)安裝費(fèi)合計(jì)2.電氣、通訊設(shè)備總計(jì)萬(wàn)元工程名稱：碼頭(方案一)表12-5市號(hào)名稱及規(guī)格單位基價(jià)(元)市場(chǎng)價(jià)(元)比選價(jià)(元)1人工2鋼筋各種規(guī)格t3鋼皈各種規(guī)格t4型鋼5型鋼6鋼軌7方8硬雜木方9板枋材t水泥425#普通水泥t水泥525#普通水泥t碎石40mm混凝土方塊(片)石方中粗砂砼砂漿用方磚方套電焊條瀝青漆調(diào)和漆紅丹硫磺氧氣方乙炔氣方鋼模扳面卡具配件模扳鐵件鐵件鐵絲20號(hào)鋼釬安裝鐵件系船柱殼體t螺栓道釘及墊圈螺栓帶帽鐵釘鉛絲20號(hào)鋼管t水方閘首管理房平米閘管所房平米鋼房屋項(xiàng)筒庫(kù)項(xiàng)防護(hù)網(wǎng)平米道路(水泥)平米12.2經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)12.2.1評(píng)價(jià)依據(jù)部發(fā)布的《水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)辦法》,同時(shí)參考《水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)12.2.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)①預(yù)測(cè)吞吐量②設(shè)計(jì)船型本項(xiàng)目自建設(shè)期為33個(gè)月，為方便計(jì)算，施工期按3年。計(jì)算期按23表12-6單位：萬(wàn)元序號(hào)金額備注工程費(fèi)用二其它費(fèi)用三預(yù)留費(fèi)四合計(jì)③資金籌措根據(jù)公司資金籌措方案，本工程資金來(lái)源73.2%為企業(yè)自籌，26.8%申請(qǐng)銀行貸款，固定資產(chǎn)3～5年貸款月利率為0.558%。12.2.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查分析，我省沿江及×××地區(qū)建材、機(jī)電和紡織產(chǎn)品出口、散貨進(jìn)口港口中轉(zhuǎn)包干費(fèi)約8～10元/噸和12～16元/噸，現(xiàn)×××港實(shí)際裝卸費(fèi)用建材、機(jī)電和紡織產(chǎn)品出口為8～9元/噸、散貨進(jìn)口約布置和裝卸工藝流程，取建材出口平均中轉(zhuǎn)包干費(fèi)為8元/噸，取散貨進(jìn)①人工工資及附加費(fèi)港區(qū)作業(yè)定員140人(其中司機(jī)50人),每人每月平均按1800元計(jì)算，②福利費(fèi)按工資及附加費(fèi)的14%計(jì)算，每年為57.5萬(wàn)元。港區(qū)照明用電、用水等費(fèi)用來(lái)計(jì)算燃料、動(dòng)力及水電費(fèi)。即每年支出為608.9萬(wàn)④修理費(fèi)⑤維護(hù)費(fèi)港口維護(hù)主要指配套工程部分(含房建、庫(kù)場(chǎng)、道路、供電、照明、通訊、給排水、環(huán)保工程等)。參照相關(guān)工程固定資產(chǎn)折舊和維護(hù)費(fèi)率，并根據(jù)目1.8%計(jì)算，經(jīng)測(cè)算，綜合維護(hù)費(fèi)為304.7萬(wàn)元。⑥折舊基金計(jì)算使用年限均采用20年，殘值為5%,故折舊率為4.75%。即工程基本折舊費(fèi)為2606.6萬(wàn)元。⑦攤銷費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)按10年平均攤銷。則工程的攤銷費(fèi)用為856萬(wàn)元。根據(jù)《水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)手冊(cè)》規(guī)定測(cè)算，所需費(fèi)用為340萬(wàn)元。⑨其它費(fèi)用經(jīng)測(cè)算，本工程其它費(fèi)用為150萬(wàn)元。⑩管理費(fèi)根據(jù)人員編制，管理費(fèi)用以每月20萬(wàn)元計(jì)算，則管理費(fèi)為1440萬(wàn)元。財(cái)務(wù)費(fèi)用為固定資產(chǎn)貸款利息。(3)財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)①財(cái)務(wù)分析根據(jù)現(xiàn)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度，選用財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回貸款償還年限等主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)，分析評(píng)價(jià)項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)財(cái)務(wù)上的盈利能力、還貸能力和收回建設(shè)投資的能力。營(yíng)業(yè)稅及附加按營(yíng)業(yè)收入的3.3%,所得稅按利潤(rùn)總額的33%計(jì)算；盈余公積金和公益金分別按稅后利潤(rùn)的10%和5%提取。貸款償還年限計(jì)算時(shí)，基本折舊費(fèi)；未分配利潤(rùn)和攤銷費(fèi)全部用于還款。經(jīng)計(jì)算，貸款償還年限為3年，從建設(shè)投產(chǎn)后開始逐年還本付息。固定資產(chǎn)國(guó)內(nèi)銀行3～5年以上貸款月利率為0.558%。鑒于碼頭工程以及規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)管理，預(yù)期財(cái)務(wù)收益按略高于固定資產(chǎn)貸款利收益率為23.82%,累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為47102萬(wàn)元。投資回收期為8.59年。a.收入下浮10%;b.投資及費(fèi)用上浮10%;敏感性分析表(總投資)表12-7單位：萬(wàn)元序號(hào)基本方案收入固定資產(chǎn)投資1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率2計(jì)算結(jié)果表明，經(jīng)營(yíng)收入變化對(duì)項(xiàng)目有較大影響，減少10%時(shí)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率下降4個(gè)百分點(diǎn)，但累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為32326萬(wàn)元，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)③財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)經(jīng)計(jì)算