2024年出納月工作總結(jié)與計劃范本（四篇）

第2頁共2頁2024年出納月工作總結(jié)與計劃范本隨著歲月的推移，我們已步入了____年?；仡欉^去的一年，我深感自我發(fā)現(xiàn)與提升的重要性，以便在新的一年中進一步發(fā)展和完善。在此，我將對過去一年的工作進行如下總結(jié)：一、存在的問題與不足1、我已實行定期的賬務(wù)核對，以迅速糾正錯誤，確保賬實相符。2、我嚴格管理員工報銷制度，以確保其合規(guī)性。3、我理解到，真正的挑戰(zhàn)往往源自于細節(jié)，我已調(diào)整心態(tài)，以更細致的態(tài)度面對工作。4、我強化了對員工工作態(tài)度的監(jiān)督和考核機制。5、我嚴格執(zhí)行考勤制度，對員工的上下班、外出、請假等進行嚴格管理。二、出納職能的履行在這一階段，我在財務(wù)方面承擔(dān)了以下具體任務(wù)：1、我嚴格遵循公司的財務(wù)規(guī)定，控制資金使用，防止浪費和異常支出。2、每筆款項的支付，無論金額大小，均需經(jīng)過總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和經(jīng)辦人的簽字確認。3、我維護了現(xiàn)金日記賬，詳細記錄現(xiàn)金收支，每日核對現(xiàn)金庫存，并編制現(xiàn)金流量表，確保日清月結(jié)，帳款相符，定期進行庫存盤點。4、銷售和維修配件的款項均被納入賬目管理。5、提取的總公司銷售獎勵款和報銷費用的現(xiàn)金也已全部入賬。以上就是我對過去一年工作的總結(jié)，我將持續(xù)改進，以期在____年實現(xiàn)更高的效率和效果。2024年出納月工作總結(jié)與計劃范本（二）一、財務(wù)部在本季度完成了債權(quán)債務(wù)的徹底清理。針對歷史年度未完成入賬的支付款項，財務(wù)團隊已與相關(guān)執(zhí)行人員進行深入溝通，成功追回大部分發(fā)票并完成入賬手續(xù)。對于極少數(shù)中油堅盛的特殊案例，財務(wù)部已發(fā)出正式追繳通知，要求在規(guī)定期限內(nèi)提交缺失發(fā)票，否則將啟動責(zé)任追究程序。二、財務(wù)部門確保了財務(wù)報表的準確性和及時性，提供了月度和季度預(yù)算分析。所有對外會計報表均按時報送，統(tǒng)計報表也順利完成。通過分析各分公司的經(jīng)濟指標完成情況，對預(yù)算執(zhí)行與完成情況進行了月度和季度的深度分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)在____月下旬召開的預(yù)算分析會議提供了關(guān)鍵信息和考核建議。三、為了強化內(nèi)部管控，財務(wù)部對三家醫(yī)院的財務(wù)核算進行了內(nèi)部審計。審計發(fā)現(xiàn)____在個別會計科目使用上存在不符合財務(wù)規(guī)范的情況，部分費用報銷未嚴格遵循規(guī)定且未經(jīng)董事長審批，同時倉庫監(jiān)控存在不足。針對這些問題，財務(wù)部已采取措施進行糾正，并加強了單據(jù)審核，建立了費用支出數(shù)據(jù)庫，對超出預(yù)算的支出及時提醒并要求預(yù)算調(diào)整，嚴格審計程序，以防止不合理的支出，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。四、在稅務(wù)籌劃和財務(wù)規(guī)劃方面，財務(wù)部通過合理分配各項發(fā)票，平衡稅負指標，有效規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。同時，完善了發(fā)票入賬手續(xù)，確保合規(guī)開具發(fā)票。針對醫(yī)院的減免稅政策，已與白坭地稅局溝通，準備了三年免稅期的減免稅材料，正申辦地稅減免。對于____醫(yī)院的減免稅資料，我們正在整理各項基建合同和工程結(jié)算資料，通過與專業(yè)稅務(wù)機構(gòu)的合作，初步規(guī)劃了公司的股權(quán)架構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。五、財務(wù)部積極與各部門協(xié)調(diào)，協(xié)助處理相關(guān)事務(wù)。如配合資產(chǎn)部制定每月盤點計劃，協(xié)調(diào)財務(wù)人員參與實地盤點。配合資金部管理資金收付，確保審計部的例行檢查中，對出具的審計報告及時提出整改意見，對合理的建議進行財務(wù)處理。財務(wù)部的核心職責(zé)是監(jiān)督與服務(wù)，通過監(jiān)督保障集團利益，確保財務(wù)運作合規(guī)，同時提供高效服務(wù)，支持各公司發(fā)展，降低成本，最大化利潤，實現(xiàn)監(jiān)督與服務(wù)的良性互動。2024年出納月工作總結(jié)與計劃范本（三）一、財務(wù)部在本季度完成了債權(quán)債務(wù)的徹底清理。針對歷史年度未完成入賬的支付款項，財務(wù)團隊已與相關(guān)執(zhí)行人員進行深入溝通，成功追回大部分發(fā)票并完成入賬手續(xù)。對于極少數(shù)中油堅盛的特殊案例，財務(wù)部已發(fā)出正式追繳通知，要求在規(guī)定期限內(nèi)提交缺失發(fā)票，否則將啟動責(zé)任追究程序。二、財務(wù)部門確保了財務(wù)報表的準確性和及時性，提供了月度和季度預(yù)算分析。所有對外會計報表均按時報送，統(tǒng)計報表也順利完成。通過分析各分公司的經(jīng)濟指標完成情況，對預(yù)算執(zhí)行與完成情況進行了月度和季度的深度分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)在____月下旬召開的預(yù)算分析會議提供了關(guān)鍵信息和考核建議。三、為了強化內(nèi)部管控，財務(wù)部對三家醫(yī)院的財務(wù)核算進行了內(nèi)部審計。審計發(fā)現(xiàn)____在個別會計科目使用上存在不符合財務(wù)規(guī)范的情況，部分費用報銷未嚴格遵循規(guī)定且未經(jīng)董事長審批，同時倉庫監(jiān)控存在不足。針對這些問題，財務(wù)部已采取措施進行糾正，并加強了單據(jù)審核，建立了費用支出數(shù)據(jù)庫，對超出預(yù)算的支出及時提醒并要求預(yù)算調(diào)整，嚴格審計程序，以防止不合理的財務(wù)風(fēng)險。四、在稅務(wù)籌劃和財務(wù)規(guī)劃方面，財務(wù)部通過合理分配各項發(fā)票，平衡稅負指標，有效規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。同時，完善了發(fā)票入賬手續(xù)，確保合規(guī)開具發(fā)票。針對醫(yī)院的減免稅政策，已與白坭地稅局溝通，準備了三年免稅期的減免稅材料，正申辦地稅減免。對于____醫(yī)院的減免稅資料，我們正在整理各項基建合同和工程結(jié)算資料，通過與專業(yè)稅務(wù)機構(gòu)的合作，初步規(guī)劃了公司的股權(quán)架構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。五、財務(wù)部積極與各部門協(xié)調(diào)，協(xié)助處理相關(guān)事務(wù)。如配合資產(chǎn)部制定每月盤點計劃，協(xié)調(diào)財務(wù)人員參與實地盤點。配合資金部管理資金收付，確保審計部的例行檢查中，對出具的審計報告能及時提出整改意見，對合理的建議進行財務(wù)處理。財務(wù)部的核心職責(zé)是監(jiān)督與服務(wù)，通過監(jiān)督保障集團利益，優(yōu)化財務(wù)運作，確保費用合理支出，保證資產(chǎn)安全；通過服務(wù)提升效率，支持各公司市場拓展，降低成本，最大化利潤，同時實現(xiàn)監(jiān)督與服務(wù)的良性互動。2024年出納月工作總結(jié)與計劃范本（四）針對提供的內(nèi)容，經(jīng)過嚴謹、穩(wěn)重、理性、官方的語言風(fēng)格改寫后，結(jié)果如下：一、持續(xù)學(xué)習(xí)與技能提升本人致力于不斷提升自身業(yè)務(wù)宣傳水平和辦理業(yè)務(wù)能力，熟練掌握“新居住房公積金管理信息系統(tǒng)”的操作，積極與受托銀行交流，以確保信息互換的及時性和準確性，為高效、專業(yè)的住房公積金管理和業(yè)務(wù)辦理奠定了堅實基礎(chǔ)。二、嚴謹遵循政策規(guī)章，恪盡職守在工作中，本人秉持愛崗敬業(yè)的原則，按時按質(zhì)按量完成本職工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，具備強烈的大局意識和服務(wù)意識。具體工作表現(xiàn)如下：1.嚴格按照《會計法》、《住房公積金財務(wù)管理辦法》和《住房公積金會計核算辦法》等法規(guī)，細致認真地辦理住房公積金歸集等相關(guān)業(yè)務(wù)。確保繳存金額每戶必審、每月必核，精準入賬，并嚴格把控審核數(shù)據(jù)和實繳數(shù)額，按要求開具業(yè)務(wù)憑證，與受托銀行保持密切溝通，及時發(fā)現(xiàn)問題并妥善處理。2.根據(jù)《楚雄彝族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》協(xié)助受理貸款申請人的咨詢業(yè)務(wù)和資料收集工作，積極宣傳政策，并按時將銀行的還貸數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。3.嚴格遵守出納崗位責(zé)任要求，與各受托銀行做好原始憑證的交割工作，認真記錄每一筆資金的往來，確保資金的日清月結(jié)。嚴格管理各類收支憑證，確保其合法、真實、準確、完整，并及時與會計交割，確保賬證相符、賬實相符和賬表相符。4.嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和各項財務(wù)制度，負責(zé)處理管理部日常的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，遵守備用金制度，不占用、挪用公款，妥善保管支票和有價證券，及時核實和報銷各項費用開支，接受領(lǐng)導(dǎo)和同事的監(jiān)督。5.積極與楚雄州點擊網(wǎng)絡(luò)公司的計算機老師溝通，確保住房公積金信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。及時完成數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、對賬、結(jié)賬、備份、上傳和接收工作，并保障服務(wù)器安全，未發(fā)生系統(tǒng)人為故障。6.高效完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。三、嚴于律己，加強作風(fēng)建設(shè)本人嚴格遵守國家的法律、法規(guī)和各項規(guī)章、制度，自覺遵循黨員干部廉潔自律各項規(guī)定，保持堅定的政治方向、政治立場、政治觀點和高度的政治鑒別力。在工作中，注重樹立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，不利用工作之便謀取私利。具體作風(fēng)建設(shè)措施如下：1.轉(zhuǎn)變思想作風(fēng)，注重道德修養(yǎng)，使思想和行動更加符合客觀實際和時代發(fā)展要求。2.轉(zhuǎn)變學(xué)習(xí)作風(fēng)，持續(xù)擴充知識面，優(yōu)化知識結(jié)構(gòu)，提高思維能力和決策能力。3.轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，全心全意為人民服務(wù)，堅持原則，真抓實干，崇尚科學(xué)，結(jié)合本地實際勤勉工作。4.轉(zhuǎn)變生活作風(fēng)，注重培養(yǎng)積極向上的生活情趣，做清正廉潔、艱苦奮