第二章-系統(tǒng)初始設(shè)置

第一節(jié)系統(tǒng)安裝1第二節(jié)建立賬套與操作員權(quán)限設(shè)置2第三節(jié)基礎(chǔ)檔案設(shè)置3目錄CONTENTS第四節(jié)總賬系統(tǒng)初始化設(shè)計4第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件學習目標●?掌握用友管理軟件的安裝方法●?掌握用友管理軟件賬套管理方法●?掌握用友管理軟件操作員權(quán)限設(shè)置●?掌握用友管理軟件賬套基礎(chǔ)檔案設(shè)置●?掌握用友管理軟件總賬系統(tǒng)初始設(shè)置方法第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件第一節(jié)系?統(tǒng)?安?裝第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件一、用友管理軟件的運行環(huán)境1．系統(tǒng)運行的硬件環(huán)境（1）服務(wù)器最低配置：CPU：1.4GB以上；HD：40GB以上；RAM：512MB以上。（2）客戶端最低配置：CPU：800MB以上；HD：20GB以上；RAM：256MB以上。2．系統(tǒng)運行的軟件環(huán)境（1）操作系統(tǒng)：Windows2000/XP/Vista/7/8/10。（2）數(shù)據(jù)庫支持：MSDE2000+MSDECriticalUpdate（關(guān)鍵更新）/SQL2000/SQL2005（支持Enterprise與server2005express）。（3）網(wǎng)絡(luò)協(xié)議：TCP/IP。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件二、用友管理軟件的安裝步驟1．安裝前準備工作（1）根據(jù)用友管理軟件運行環(huán)境要求，配置硬件環(huán)境和軟件環(huán)境。（2）檢查計算機名稱是否為全英文或全拼音，否則需要更改名稱（計算機名稱不能帶中文和“—”，也不能以中文和數(shù)字打頭）。（3）關(guān)閉所有殺毒軟件。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件2．具體安裝步驟（1）安裝數(shù)據(jù)庫安裝數(shù)據(jù)庫第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件安裝用友管理軟件（2）安裝用友管理軟件第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件第二節(jié)建立賬套與操作員權(quán)限設(shè)置第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件一、系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理模塊是用友管理系統(tǒng)為各個子系統(tǒng)提供的公共管理平臺，其主要作用是對整個系統(tǒng)實行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)，系統(tǒng)管理員通過該模塊可以管理整個賬套。賬套就是系統(tǒng)為用戶所建立的一整套賬。該模塊中可以實現(xiàn)賬套的建立、修改、刪除、備份和恢復(fù)、操作員的設(shè)置以及權(quán)限分配等功能。系統(tǒng)管理模塊只允許兩種身份注冊進入，一是系統(tǒng)管理員身份；二是賬套主管身份。第一次啟動該模塊，必須以系統(tǒng)管理員的身份注冊登錄。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件系統(tǒng)管理”界面（1）雙擊桌面上的“系統(tǒng)管理”圖標，打開系統(tǒng)管理模塊。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件“注冊控制臺”對話框（2）單擊“系統(tǒng)”菜單中的“注冊”命令，彈出“注冊控制臺”對話框。（3）在用戶名欄輸入“admin”，單擊“確定”按鈕，即以系統(tǒng)管理員身份進入系統(tǒng)管理。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件二、操作員管理操作員是指有權(quán)登錄并使用系統(tǒng)的人。使用財務(wù)軟件時，首先應(yīng)明確指定各系統(tǒng)授權(quán)的操作人員，并對其使用權(quán)限進行明確規(guī)定，以避免無關(guān)人員對系統(tǒng)進行非法操作。操作員管理包括操作員的增加、修改和刪除，由系統(tǒng)管理員進行管理。增加操作員時，應(yīng)錄入操作員編號、姓名、口令和所屬部門。操作員信息第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件“操作員管理”對話框（1）在系統(tǒng)管理窗口單擊“權(quán)限”菜單中的“操作員”命令，彈出“操作員管理”對話框。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件“增加操作員”對話框（2）單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)“增加操作員”對話框，在編號欄輸入上表中的操作員信息。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（3）單擊“增加”按鈕可繼續(xù)增加其他操作員，單擊“退出”按鈕表示放棄本次操作。（4）操作員增加后，除操作員編號外，其他信息都可以進行修改，即在“操作員管理”窗口選中所要修改的操作員，單擊“修改”按鈕，對相應(yīng)內(nèi)容進行修改。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件三、建立單位賬套賬套是會計電算化系統(tǒng)下的一個獨立完整的空白賬簿文件體系，通俗地說就像是手工核算中購買的空白憑證、賬本和報表。通常一個單位需要設(shè)置一個賬套。建立賬套的工作必須由系統(tǒng)管理員來完成，操作內(nèi)容包括設(shè)置賬套信息、單位信息、核算類型、基本信息、數(shù)據(jù)編碼方案和數(shù)據(jù)精度等。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（1）以系統(tǒng)管理員身份登錄“系統(tǒng)管理”模塊，單擊“賬套”菜單中的“建立”命令，出現(xiàn)“創(chuàng)建賬套”對話框?！皠?chuàng)建賬套”對話框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（2）輸入相應(yīng)賬套信息。輸入賬套信息第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（3）輸入完畢單擊“下一步”按鈕，進入“單位信息”對話框。“單位信息”對話框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（4）輸入完畢單擊“下一步”按鈕，進入“核算類型”對話框?！昂怂泐愋汀睂υ捒虻诙孪到y(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（5）輸入完畢單擊“下一步”按鈕，進入“基礎(chǔ)信息”對話框?！盎A(chǔ)信息”對話框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（6）輸入完畢單擊“下一步”按鈕，進入“業(yè)務(wù)流程”對話框?！皹I(yè)務(wù)流程”對話框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（7）輸入完畢后單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)“可以出現(xiàn)賬套了嗎”對話框，單擊“是”按鈕，進入“分類編碼方案”對話框?！胺诸惥幋a方案”對話框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（8）輸入完畢后單擊“確認”按鈕，進入“數(shù)據(jù)精度定義”對話框。（9）單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)創(chuàng)建賬套成功提示框?！皵?shù)據(jù)精度定義”對話框創(chuàng)建賬套成功提示框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（10）單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)“是否啟用賬套”提示對話框?！跋到y(tǒng)啟用”界面第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（11）選中“總賬”復(fù)選框，彈出“日歷”對話框?！叭諝v”對話框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件四、操作員權(quán)限設(shè)置操作員權(quán)限設(shè)置就是對允許登錄系統(tǒng)的操作員規(guī)定操作權(quán)限，也就是常說的崗位分工，以防止一切非法操作，保證會計電算化系統(tǒng)的安全性與保密性。系統(tǒng)管理員和賬套主管都可以對操作員權(quán)限進行設(shè)置，但兩者的權(quán)限又有所區(qū)別。系統(tǒng)管理員負責指定或取消賬套主管，并可以對系統(tǒng)內(nèi)所有操作員進行授權(quán)，而賬套主管則只能對其所管賬套的操作員進行權(quán)限設(shè)置。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（1）以系統(tǒng)管理員（admin）身份登錄系統(tǒng)管理模塊，選擇“權(quán)限”菜單中的“權(quán)限”命令，出現(xiàn)“操作員權(quán)限”對話框?！安僮鲉T權(quán)限”對話框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（2）單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)“增加權(quán)限——［02］”對話框?！霸黾訖?quán)限——［02］”對話框（一）第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（3）雙擊“產(chǎn)品分類選擇”列表中“CS現(xiàn)金管理”目錄左側(cè)的授權(quán)框，變?yōu)樯钏{色表示選中，“明細權(quán)限選擇”列表中顯示已增加的權(quán)限。單擊“總賬”目錄，雙擊選擇右側(cè)“明細權(quán)限選擇”列表中的“出納簽字”權(quán)限。（4）設(shè)置完畢單擊“退出”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”界面?！霸黾訖?quán)限——［02］”對話框（二）第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件五、備份和恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)1．備份賬套數(shù)據(jù)備份賬套數(shù)據(jù)即賬套備份，就是將賬套數(shù)據(jù)備份在硬盤或其他磁性介質(zhì)上。在實際工作中，為防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失，需定期對賬套數(shù)據(jù)進行備份，一旦系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)損壞，可以通過恢復(fù)最近一次備份的數(shù)據(jù)及時恢復(fù)到上一次備份的狀態(tài)上，從而保證企業(yè)財務(wù)工作的正常進行，但只有系統(tǒng)管理員（admin）才能進行賬套備份。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（1）以系統(tǒng)管理員（admin）身份登錄系統(tǒng)管理模塊。（2）選擇“賬套”菜單中的“備份”命令，出現(xiàn)“賬套輸出”對話框?！百~套備份”對話框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（3）系統(tǒng)壓縮完成所選賬套數(shù)據(jù)后，出現(xiàn)“選擇備份目標：”對話框。（4）單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)“硬盤備份完畢”提示對話框，單擊“確定”按鈕返回。“選擇備份目標：”對話框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件2．恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)即賬套引入，就是將系統(tǒng)之外的某個賬套數(shù)據(jù)引入到本系統(tǒng)中。通過賬套備份輸出的賬套數(shù)據(jù)，必須通過賬套恢復(fù)功能引入系統(tǒng)后才能使用?；謴?fù)賬套數(shù)據(jù)將覆蓋系統(tǒng)中同賬號內(nèi)的所有數(shù)據(jù)，且一旦覆蓋便不能恢復(fù)，所以應(yīng)謹慎操作，只有系統(tǒng)管理員才能進行賬套恢復(fù)。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（1）以系統(tǒng)管理員（admin）身份登錄系統(tǒng)管理模塊。（2）選擇“賬套”菜單中的“恢復(fù)”命令。（3）單擊“是”按鈕，系統(tǒng)解壓縮后出現(xiàn)“賬套［111］恢復(fù)成功”提示對話框，單擊“確定”按鈕返回。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件六、修改賬套數(shù)據(jù)賬套建立后，可以對部分賬套參數(shù)進行修改，如不能修改錯誤的賬套參數(shù)，則只能刪除此賬套重新建立。因此，建立賬套、設(shè)置賬套參數(shù)時要慎重操作。只有賬套主管才能修改賬套參數(shù)。（1）在系統(tǒng)管理界面，直接以賬套主管的身份登錄，進入“系統(tǒng)管理”模塊。（2）選擇“賬套”菜單中的“修改”命令，出現(xiàn)“修改賬套”對話框。按建立賬套的步驟一步步地進行修改（灰色項為不能修改的項目），直到賬套修改成功。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件第三節(jié)基礎(chǔ)檔案設(shè)置第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件一、設(shè)置基礎(chǔ)檔案信息企業(yè)在進行日常操作之前，可以根據(jù)自身的實際情況和業(yè)務(wù)要求，建立公用基礎(chǔ)信息資料，由各模塊共享。一般需要設(shè)置基礎(chǔ)檔案信息?！白钥刂婆_”對話框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件二、設(shè)置部門檔案這里的部門可以指構(gòu)成整個企業(yè)的各職能部門，也可以指各個需要實行核算與管理的單元，不一定與企業(yè)設(shè)置的現(xiàn)存部門一一對應(yīng)。設(shè)置部門檔案的目的是為了方便按部門進行數(shù)據(jù)匯總和分析。部門設(shè)置后一經(jīng)使用，就不能被修改或刪除?！盎A(chǔ)設(shè)置”菜單第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件“部門檔案”對話框（一）第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件“部門檔案”對話框（二）第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件三、設(shè)置職員檔案職員檔案主要錄入企業(yè)需要對其進行核算和業(yè)務(wù)管理的職員信息，以便于按照職員進行相關(guān)處理。（1）“職員檔案”對話框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（2）“部門參照”窗口第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（3）“職員檔案”窗口第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件四、設(shè)置客戶、供應(yīng)商、地區(qū)分類信息1．設(shè)置客戶分類信息當企業(yè)的往來客戶較多時，為便于分類匯總統(tǒng)計，可以根據(jù)企業(yè)的實際需要按照某種分類標準對客戶進行分類管理。如果在建立賬套時選擇了客戶分類，就需要先在此設(shè)置好客戶分類，再進一步增加客戶檔案；如果在建立賬套時沒有選擇客戶分類，則可以直接建立客戶檔案。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件“客戶分類”對話框（一）第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件“客戶分類”對話框（二）第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件2．設(shè)置供應(yīng)商分類信息當企業(yè)的供應(yīng)商較多時，為便于分類匯總統(tǒng)計，可以根據(jù)企業(yè)的實際需要按照某種分類標準對客戶進行分類管理。如果在建立賬套時選擇了供應(yīng)商分類，就需要先在此設(shè)置好供應(yīng)商分類，再進一步增加供應(yīng)商檔案；如果在建立賬套時沒有選擇供應(yīng)商分類，就可以直接建立供應(yīng)商檔案。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件“供應(yīng)商分類”對話框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件3．設(shè)置地區(qū)分類信息將客戶和供應(yīng)商所屬地區(qū)進行分類，可以便于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析工作。“地區(qū)分類”對話框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件五、設(shè)置客戶、供應(yīng)商檔案1．設(shè)置客戶檔案客戶是企業(yè)的重要資源，利用計算機進行相應(yīng)資料檔案的設(shè)置，有利于企業(yè)更好地對客戶進行管理。“客戶檔案”對話框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件“客戶檔案卡片”對話框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件2．設(shè)置供應(yīng)商檔案建立供應(yīng)商檔案主要是為企業(yè)的存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付賬管理服務(wù)。在輸入單據(jù)時，如果單據(jù)上的供貨單位不在供應(yīng)商檔案中，則必須在此建立該供應(yīng)商的檔案?！肮?yīng)商檔案”對話框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件“供應(yīng)商檔案卡片”對話框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件第四節(jié)總賬系統(tǒng)初始化設(shè)計第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件總賬系統(tǒng)是用友管理軟件的核心子系統(tǒng)，其主要任務(wù)是通過輸入和處理記賬憑證，完成記賬、月末處理工作，最終輸出各種賬簿資料，為會計報表的編制提供有用信息。該系統(tǒng)的主要功能包括總賬系統(tǒng)初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理、出納管理和期末管理等?？傎~系統(tǒng)初始設(shè)置也稱建賬，是指將手工會計中形成的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)移植到計算機中去，而將通用會計軟件變成企業(yè)專用會計軟件的工作過程。總賬系統(tǒng)初始設(shè)置主要包括設(shè)置總賬系統(tǒng)控制參數(shù)、設(shè)置會計科目、設(shè)置憑證類別、設(shè)置項目目錄、錄入期初余額等。總賬系統(tǒng)初始設(shè)置由賬套主管操作。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件一、設(shè)置總賬系統(tǒng)控制參數(shù)總賬控制參數(shù)是反映企業(yè)具體核算要求的各種參數(shù)，設(shè)置時系統(tǒng)將其歸并為“憑證”“賬簿”“會計日歷”“其他”四張選項卡。（1）以賬套主管身份登錄用友管理軟件，在主界面單擊“總賬”選項，顯示總賬系統(tǒng)應(yīng)用流程?？傎~系統(tǒng)應(yīng)用流程第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件（2）選擇“總賬”菜單中的“設(shè)置”命令，對參數(shù)進行設(shè)置。參數(shù)設(shè)置第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件二、設(shè)置會計科目設(shè)置會計科目是會計核算方法之一，也是總賬系統(tǒng)初始化的關(guān)鍵。在總賬系統(tǒng)中，無論是制單、審核、記賬，還是賬簿查詢、輔助核算都是圍繞著會計科目進行的。設(shè)置會計科目的同時還可以設(shè)置輔助核算，包括部門核算、個人往來、客戶往來、供應(yīng)商往來和項目核算。設(shè)置會計科目主要包括會計科目的增加、修改、刪除和指定會計科目等內(nèi)容。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件1．增加會計科目如果在建立賬套時，選擇了按行業(yè)性質(zhì)預(yù)留科目，則系統(tǒng)會自動提供按現(xiàn)行會計準則規(guī)定的一級會計科目和部分二級會計科目，企業(yè)只需根據(jù)需要增加缺少的一級科目和明細科目即可。增加的會計科目編碼長度以及每段位數(shù)都要符合編碼規(guī)則，會計科目一經(jīng)使用，就只能增加同級科目而不能增加下級科目。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件2．修改會計科目如會計科目的某些內(nèi)容需要修改，可以通過單擊選中要修改的會計科目，單擊“修改”按鈕完成修改。3．刪除會計科目如會計科目未經(jīng)使用，可對其進行刪除。已使用或已指定為現(xiàn)金銀行科目的會計科目不能刪除，如需刪除必須先取消指定。另外會計科目在刪除時必須從最末一級科目刪起。4．指定會計科目指定會計科目是指定現(xiàn)金和銀行存款總賬科目為出納專管的科目。第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件“指定科目”對話框第二章系統(tǒng)初始設(shè)置ppt課件三、設(shè)置憑證類別企業(yè)為了便于管理和登賬方便，一般對記賬憑證進行分類編制。用戶可以按照企業(yè)的實際需要對憑證進行分類，系統(tǒng)提供了“記賬憑證”“收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證”“現(xiàn)金憑證銀行憑證轉(zhuǎn)賬憑證”“現(xiàn)金收款憑證現(xiàn)金付款憑證銀行收款憑證銀行付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證”和“自定義”五種常用分類方式供選擇。某些類別的憑證在制