市政道路工程PPP項目各階段的控制點方案及保障措施

市政道路工程PPP項目各階段的控制點方案及保障措施1.1項目準備階段1.1.1資金準備（1）資金準備的控制點資金準備是準備階段的重要內容，項目籌集資金必須大于項目資金需求，確保項目融資滿足工程建設資金需求。項目公司擬于中標后1個月內成立；完成工程注冊登記等工作，注冊資金5000萬人民幣，按照項目招標文件要求由公司與宜賓市戎騰交通投資有限責任公司按照股權比例分批進行投入；在項目公司成立期間（項目中標后），我公司將立即組織施工人員進場，進行工程施工前期準備工作，并按照實際需求投入資金；工程竣工驗收和交付完畢后，項目進行運營階段，項目公司將按照實際運營需要投入相應運營費用，直到特許經(jīng)營期結束，將項目交付給宜賓市翠屏區(qū)住房與城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局或其他指定接收單位。（2）資金準備的方案項目資本由項目公司股東以現(xiàn)金形式按比例提供，資本金總額為4750萬元，作為項目公司注冊資本金。根據(jù)項目投資進度需要和銀行融資到位情況，由公司在建設期間投入完畢，根據(jù)以往經(jīng)驗和本工程實際情況，本項目預計兩年建設期需分別投入萬元、萬元（以40%、30%比例分攤）。由于項目在特許經(jīng)營期內，預期商業(yè)化運營收入扣除運營成本后，無法彌補項目公司的投資成本，按照PPP模式運作，政府會給予適當?shù)难a貼，以確保項目公司的投資平衡，建設補貼在每個建設年度末支付，約萬元（總補貼10年平均值）。補貼=建設成本+融資補貼+運營成本-運營收入。根據(jù)測算，本項目建安下浮后的建設成本約萬元，按照相關文件要求和本項目實際建設需要，項目公司注冊資本金為5000萬元，在實際運作中充分利用資金滾動投入，實際應另行融資約萬元。融資資金擬采用銀行貸款方式進行籌措，我公司擬協(xié)助項目公司向融資行申請長期貸款，貸款利率為中國人民銀行同期同檔貸款基準利率上浮%。（3）資金準備的保障措施（依照融資方案修改）a、資金充足我公司近幾年營業(yè)收入、利潤總額、凈利潤均穩(wěn)步增長，工程投資能力顯著增強，為股本出資提供有力保障。近幾年來，公司整體呈現(xiàn)跨越式發(fā)展，近三年凈資產(chǎn)分別為億元、億元、億元；自由資金充足。b、銀行貸款意愿強烈近年來，我公司先后與國家開發(fā)銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行等金融機構建立良好的關系，簽訂了總金額300億元的戰(zhàn)略合作協(xié)議，為我公司投資項目提供強有力的融資保障。中國十九冶集團有限公司已被中國銀行認定為總行級重點客戶，雙方于2012年8月簽署了總額100億的戰(zhàn)略合作協(xié)議。目前，中行四川省分行核定給予中國十九冶集團有限公司20億元的免擔保綜合授信額度。中行四川省分行將為項目公司提供融資服務，出具貸款意向函，由其提供項目全部貸款或作為牽頭行，聯(lián)合其他金融機構以銀團貸款形式為該項目發(fā)放貸款。此外，交通銀行四川省分行、興業(yè)銀行四川省分行、國家開發(fā)銀行四川省分行、光大銀行成都分行以及攀枝花商業(yè)銀行等眾多金融機構均對本項目融資展現(xiàn)出濃厚興趣，并開始與中國銀行四川省分行接洽，探討聯(lián)合融資的可行性方案。1.1.2技術準備1、勘察設計工作項目勘察設計工作將按照項目勘察設計合同要求進行。2、圖紙會審及各種交底（1）認真閱讀設計單位提供的工程設計資料，勘察單位提供的地質勘察報告，透徹了解建設、設計對本工程施工質量的原則要求及特殊要求，并在施工前召開由設計、建設、施工等各方有關人員參加的圖紙會審及設計交底會，進一步明確設計意圖、技術要點、質量檢驗標準。（2）根據(jù)項目特點組建項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部由具有豐富現(xiàn)場施工經(jīng)驗的管理人員組成，項目成立后，由項目經(jīng)理主持對管理人員進行合同交底，明確合同質量目標、工期進度，并將這一項要求貫徹到過程控制中。合同履行過程中發(fā)生的變更，項目部應根據(jù)變更響應程序分別進行評審處理并重新交底。（3）施工前都要進行技術交底，讓班組明確施工內容、施工工藝、質量標準，并在