智慧財務(wù)管理平臺建設(shè)需求

智慧財務(wù)管理平臺建設(shè)需求項目概況新形勢下，高校財務(wù)系統(tǒng)的外部環(huán)境發(fā)生了很大的變化，隨著國家教育科研經(jīng)費(fèi)投入的大幅增加，高校管好用好教育科研經(jīng)費(fèi)投入的需求變得更加迫切，任務(wù)也變得更加突出。而相應(yīng)的，隨著主管部門對預(yù)算、管理、核算、決算提出更高的要求，高校對財務(wù)信息化進(jìn)程的提速提質(zhì)也提出了進(jìn)一步要求。近年來隨著財政預(yù)算一體化制度的改革、生均教育成本核算和財務(wù)無紙化辦公業(yè)務(wù)的要求，傳統(tǒng)的財務(wù)管理服務(wù)模式已不能適應(yīng)新時代要求，必將被“智慧財務(wù)”所代替，為了適應(yīng)外部環(huán)境變革，我校需要加快會計和財務(wù)信息化建設(shè)步伐，包括進(jìn)一步推動提升系統(tǒng)模塊功能、優(yōu)化系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程、整合各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)，響應(yīng)國家對高校信息化建設(shè)要求，逐步實現(xiàn)會計和財務(wù)基礎(chǔ)工作信息化、會計和財務(wù)準(zhǔn)則制度信息化、內(nèi)部控制功能信息化，提速信息化建設(shè)、數(shù)智化實現(xiàn)與轉(zhuǎn)型。本項目構(gòu)建以高校財務(wù)核算系統(tǒng)為核心、以智慧網(wǎng)上報銷和全面預(yù)算績效管理為重點(diǎn)，覆蓋財務(wù)網(wǎng)上辦公、智能移動辦公、智能稽核、智能審核、RPA財務(wù)機(jī)器人技術(shù)、發(fā)票O(jiān)CR識別技術(shù)、電子簽名技術(shù)等，能與校內(nèi)教學(xué)科研項目管理、資產(chǎn)管理、合同管理等業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享，與外部財政預(yù)算一體化系統(tǒng)、稅務(wù)系統(tǒng)、銀行支付、第三方商旅等業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接，統(tǒng)一規(guī)劃，分期建設(shè)，打造“一體兩翼”業(yè)財融合智慧財務(wù)管理平臺，進(jìn)一步解決教職工財務(wù)報銷、教科研項目單獨(dú)核算、生均教育成本核算、財會監(jiān)督與內(nèi)部審計等業(yè)務(wù)中的痛點(diǎn)、難點(diǎn)問題，實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動財務(wù)治理提高經(jīng)費(fèi)使用效益，進(jìn)一步健全完善學(xué)校內(nèi)部控制體系，提升財務(wù)服務(wù)水平和業(yè)務(wù)質(zhì)量，提升學(xué)校內(nèi)部治理能力。清單與需求清單內(nèi)容：序號設(shè)備名稱數(shù)量備注1高校財務(wù)核算系統(tǒng)1套2財務(wù)網(wǎng)上預(yù)約報銷系統(tǒng)1套3手機(jī)智能報銷1套4電子發(fā)票快速報銷1套5網(wǎng)報接單、分單系統(tǒng)1套6會計憑證影像化系統(tǒng)1套7財務(wù)網(wǎng)上審批系統(tǒng)1套8財務(wù)網(wǎng)上查詢系統(tǒng)1套9電子發(fā)票驗真服務(wù)4年10財務(wù)釘釘門戶服務(wù)1套11財務(wù)短信服務(wù)系統(tǒng)1套12地方財政支付錄入RPA1套13網(wǎng)銀自動支付RPA1套14智慧差旅及統(tǒng)一結(jié)算平臺1套15績效管理系統(tǒng)1套16高速文檔掃描儀1臺17財務(wù)服務(wù)器3臺功能描述：高校財務(wù)核算系統(tǒng)系統(tǒng)滿足《會計制度》和財政預(yù)算一體化的要求，構(gòu)建“財務(wù)會計和預(yù)算會計適度分離并相互銜接”的會計核算模式，解決財務(wù)會計、預(yù)算會計平行記賬問題，可生成符合會計制度要求的各種報表，支持財政預(yù)算一體化對核算的要求。系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)的主要功能：基礎(chǔ)代碼設(shè)置1.滿足財政預(yù)算一體化業(yè)務(wù)需求，包括但不限于：會計科目設(shè)置、經(jīng)濟(jì)分類科目設(shè)置、結(jié)算方式設(shè)置、票據(jù)類型設(shè)置、憑證類型設(shè)置、憑證來源設(shè)置、資產(chǎn)類別設(shè)置、開戶行設(shè)置、支付方式設(shè)置、常用摘要定義、常用憑證定義、項目分配模板設(shè)置、部門設(shè)置、人員設(shè)置、項目設(shè)置、項目輔助信息設(shè)置（包含項目名稱、支出功能分類、部門經(jīng)濟(jì)分類、資金性質(zhì)、項目類別）、項目額度設(shè)置、科研項目設(shè)置、工程項目設(shè)置、項目分類屬性、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、錯誤級別配置、往來單位設(shè)置、合同類型設(shè)置、銀行臺賬設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、現(xiàn)金流量定義、轉(zhuǎn)賬憑證定義、智能憑證模板等各類基礎(chǔ)代碼和參數(shù)的設(shè)置功能。2.支持字典的增刪改、科目的多級管理、會計科目屬性自定義（如：現(xiàn)金科目、銀行科目、往來科目、是否超支、外幣核算等）及科目屬性的任意擴(kuò)展。3.支持會計科目、經(jīng)濟(jì)分類科目、開戶行、往來單位等信息可導(dǎo)入與導(dǎo)出。4.系統(tǒng)應(yīng)提供預(yù)算科目對照設(shè)置功能，可通過對照使財務(wù)科目與預(yù)算科目建立對照關(guān)系；系統(tǒng)還應(yīng)具有根據(jù)項目屬性對應(yīng)預(yù)算科目的功能。為制單時生成財務(wù)、預(yù)算雙分錄提供對照規(guī)則。5.審計數(shù)據(jù)上報：支持審計數(shù)據(jù)上報時，各報表數(shù)據(jù)導(dǎo)出；全年按月明細(xì)匯總表，做到與校內(nèi)審計數(shù)據(jù)上報系統(tǒng)對接。支持多種財務(wù)核算維度1.包括科目、部門、項目、經(jīng)濟(jì)分類科目、額度、往來暫付款和暫存款核算、現(xiàn)金流量核算、網(wǎng)銀信息輔助錄入、資產(chǎn)對賬核算、稅和票據(jù)核算、任意定義的輔助核算。2.輔助帳記賬模式：科目代碼管理中部門核算、項目核算、經(jīng)濟(jì)分類核算、是否記項目賬、是否記預(yù)算單邊賬、是否現(xiàn)金流量、是否受托代理、是否錄入單位等分開管理。3.支持自定義輔助核算。項目管理1.項目代碼管理要求項目分類可按照樹形層次管理，實現(xiàn)樹形層級結(jié)構(gòu)展示功能；支持科研類項目和教學(xué)類項目，支持設(shè)置項目的負(fù)責(zé)人、所屬部門、歸口管理部門、默認(rèn)借貸方會計科目、可用會計科目和經(jīng)濟(jì)分類科目、類款項、等屬性；支持任意擴(kuò)展項目屬性字段，可根據(jù)崗位權(quán)限進(jìn)行維護(hù)與管理；支持批量修改或批量導(dǎo)入的方式對項目進(jìn)行批量維護(hù)管理（導(dǎo)入格式包括但不限于Excel、TXT格式）。2.項目分級管理系統(tǒng)應(yīng)支持項目分級管理模式，可按照編碼規(guī)則依次分級管理。3.項目額度控制包括項目額度錄入、項目額度導(dǎo)入、項目額度復(fù)核、項目額度匯總、項目額度控制表、項目額度收支明細(xì)、項目額度收支匯總、額度控制等級等內(nèi)容。可根據(jù)項目性質(zhì)設(shè)置不同類型的額度支出控制模板，對不同類型項目按照不同額度模板進(jìn)行分類控制。提供項目額度分類管理功能，要求額度科目設(shè)置支持樹形層級管理，實現(xiàn)項目經(jīng)費(fèi)的額度總額及分類額度的控制及管理。提供控制額度上限、額度下限等多種額度控制策略；提供額度變更審核過程，變更需審核過后才生效，提供打印額度變更單。3.項目額度凍結(jié)與解凍系統(tǒng)應(yīng)支持項目額度的凍結(jié)和解凍功能，已凍結(jié)的額度不能使用，直至項目被解凍。4.支持項目多資金來源管理支持設(shè)置不同的資金來源科目，可設(shè)置優(yōu)先級要求先花哪類錢，可自動統(tǒng)計出具體項目不同的資金收入、支出情況。5.項目借款控制可以分別按照個人借款次數(shù)和項目借款次數(shù)進(jìn)行控制。6.財政預(yù)算項目管理功能包括立項、預(yù)算和計劃導(dǎo)入、綁定財務(wù)經(jīng)費(fèi)項目、支出超支控制、生成執(zhí)行進(jìn)度表和相關(guān)統(tǒng)計報表。7.財務(wù)項目控制功能在使用項目時，系統(tǒng)支持項目余額超支、項目額度超支及平衡校驗等多種控制手段。8.項目報表管理支持包括項目資金流量表、項目資金流量表（經(jīng)濟(jì)分類科目）、項目總賬、項目余額表、項目明細(xì)賬、項目統(tǒng)計表、項目增減表、項目匯總表、項目分類匯總、項目預(yù)期完工統(tǒng)計、項目超支統(tǒng)計、項目類型統(tǒng)計、項目分類屬性統(tǒng)計等各類統(tǒng)計及報表的生成、打印和導(dǎo)出，導(dǎo)出支持CSV、TXT、DBF、DIF、XLS、XML、HTM、PSR、SQL、SYL、WKS、WK1、WMF等多種格式文件。發(fā)票管理1.報銷發(fā)票管理系統(tǒng)應(yīng)支持電子發(fā)票手工錄入、掃描錄入、PDF上傳等多種采集方式；通過與國家稅務(wù)總局發(fā)票驗真接口的對接來查驗發(fā)票真?zhèn)?；支持一鍵保存對方單位信息；支持增值稅、航空運(yùn)輸電子客票、鐵路電子客票等票種。2．出租車票稽查通過與OCR識別的對接，系統(tǒng)應(yīng)支持出租車票的批量稽查，稽查的要素應(yīng)包括車號、證號、開票日期、上下車時間、金額、部門、項目等信息；稽查的條件應(yīng)包括發(fā)票號順序與開票日期+上下車時間順序相反、發(fā)票號相連且車號不同、車號相同或證號相同、負(fù)責(zé)人或網(wǎng)銀收款人時間沖突等。3.發(fā)票統(tǒng)計系統(tǒng)應(yīng)支持部門借票明細(xì)、個人借開票統(tǒng)計、對方單位借開票統(tǒng)計等多種維度的發(fā)票信息統(tǒng)計；可生成職工全年開票、回款統(tǒng)計表，對未到款進(jìn)行催繳。憑證管理1.憑證錄入系統(tǒng)應(yīng)提供日常憑證錄入功能，憑證錄入應(yīng)包括基本的憑證信息，還應(yīng)支持項目輔助信息錄入，對于不同類型的科目提供不同的輔助信息錄入界面；支持憑證錄入界面的字體、字號、欄目寬度等顯示風(fēng)格自定義設(shè)置。2.預(yù)算分錄自動生成在財務(wù)科目與預(yù)算科目對照及生成規(guī)則的基礎(chǔ)上，財務(wù)會計憑證可以根據(jù)模板自動生成。在生成雙分錄的過程中，部門、經(jīng)費(fèi)項目、經(jīng)濟(jì)分類科目在會計科目和預(yù)算科目分錄上雙掛，根據(jù)會計分錄和預(yù)算分錄對照的相關(guān)設(shè)置進(jìn)行預(yù)算分錄的自動生成,并根據(jù)相應(yīng)的財務(wù)賬摘要自動生成預(yù)算摘要。3.憑證信息校驗（1）超支校驗系統(tǒng)對項目余額、項目額度、財政預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行是否超支校驗。（2）平衡性校驗系統(tǒng)對受托代理科目、財政預(yù)算項目指標(biāo)、財務(wù)分錄、預(yù)算分錄、含貸款項目與低息貸款銀行、內(nèi)部交易、借貸金額進(jìn)行平衡性校驗。（3）輔助校驗系統(tǒng)對輔助項目、合同信息、往來單位、預(yù)算分錄、經(jīng)費(fèi)來源、必輸項、科目有效性、項目有效性等進(jìn)行校驗。4.其他系統(tǒng)制單系統(tǒng)應(yīng)支持與網(wǎng)上報銷、資產(chǎn)管理等其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的對接，實現(xiàn)其他系統(tǒng)業(yè)務(wù)在賬務(wù)管理系統(tǒng)提取業(yè)務(wù)信息、自動生成憑證。5.憑證后續(xù)處理系統(tǒng)應(yīng)支持憑證復(fù)核，包括復(fù)核以及出納復(fù)核，支持憑證審核、復(fù)核和出納是否為同一人的校驗；系統(tǒng)支持憑證記賬功能。6.憑證管理輔助功能（1）支持憑證錄入界面實現(xiàn)科目、項目、預(yù)算指標(biāo)、額度、公務(wù)卡信息、往來賬目、發(fā)票、合同審批情況等查詢功能。（2）支持憑證修改授權(quán)，不得隨意對憑證信息進(jìn)行修改。（3）支持影像化信息查看，可在系統(tǒng)內(nèi)查看通過影像化系統(tǒng)采集的電子發(fā)票、電子回單、項目、合同等影像化數(shù)據(jù)。（4）支持自定義各種憑證模板，并根據(jù)模板自動生成憑證。（5）支持財政指標(biāo)撥款及結(jié)轉(zhuǎn)憑證錄入。（6）支持調(diào)匯憑證錄入。（7）支持財政集中支付差異表，對財政集中支付的業(yè)務(wù)進(jìn)行明細(xì)對賬。（8）支持本年盈余與預(yù)算結(jié)余差異錄入功能，根據(jù)財務(wù)分錄與預(yù)算分錄的關(guān)系設(shè)置差異項定義，自動校驗差異值，對于本年盈余與預(yù)算結(jié)余存在不平衡的憑證，支持自動計算和手動錄入差異項。7.憑證查詢打印系統(tǒng)應(yīng)支持多種條件篩選的憑證查詢、批量打印、憑證導(dǎo)入/導(dǎo)出、憑證匯總表生成等功能。出納管理1.包括現(xiàn)金銀行日記賬生成條件的設(shè)置、資金日報表、電子支付日報、出納復(fù)核、現(xiàn)金流量項目錄入、支票借據(jù)管理、銀行臺賬管理等。2.提供出納復(fù)核、票據(jù)管理、支付管理、往來單位信息自動保存和賬戶自助錄入等功能，支付管理提供支票支付、電匯支付、網(wǎng)銀支付、公務(wù)卡還款等多種支付方式，支付信息可從憑證信息中獲取。支持自動提供打印現(xiàn)金、銀行日記賬及流水賬功能。財政支付相關(guān)功能1.科目管理與項目管理應(yīng)具有是否指標(biāo)控制的標(biāo)志。2.應(yīng)支持用款計劃和預(yù)算指標(biāo)對資金進(jìn)行雙重控制。3.支持預(yù)算指標(biāo)的導(dǎo)入。4.支持相關(guān)合同與憑證的關(guān)聯(lián)。5.支持預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度查詢。6.支持預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行明細(xì)賬查詢。賬表管理1.賬表內(nèi)容可支持科目、輔助核算內(nèi)容自由組合查詢余額表、明細(xì)表。包括總賬、科目余額表、經(jīng)濟(jì)分類科目余額表、憑證綜合查詢、明細(xì)賬、經(jīng)濟(jì)分類支出科目明細(xì)賬、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)對賬單等。2.賬表查詢（1）賬表查詢賬表查詢支持會計年度、期間、科目、級次等屬性的篩選；支持總賬-明細(xì)賬-憑證的縱向的聯(lián)查；支持CSV、TXT、DBF、DIF、XLS、XML、HTM、PSR、SQL、SYL、WKS、WK1、WMF、PDF等多種格式文件的導(dǎo)出。（2）綜合查詢系統(tǒng)提供憑證類、項目明細(xì)賬類、憑證輔助信息、項目基礎(chǔ)信息、項目凍結(jié)解凍、個人提前開票、科研合同等綜合查詢功能，用戶可自定義查詢條件、查詢項目、排序規(guī)則、欄目寬度等屬性，查詢符合需求的賬表。（3）自定義查詢系統(tǒng)應(yīng)提供基于數(shù)據(jù)字段的底層查詢配置功能，直接從數(shù)據(jù)庫取數(shù)，生成自定義的查詢賬表。3.賬表校驗系統(tǒng)支持總賬/明細(xì)賬、項目輔助總賬/明細(xì)賬、總賬/輔助總賬的一致性校驗。4.賬表打印系統(tǒng)應(yīng)提供專門的總賬、明細(xì)賬打印界面，科目余額表及總賬打印、科目明細(xì)賬打印功能支持財務(wù)賬和預(yù)算賬的分別查詢顯示。賬表應(yīng)可根據(jù)需要，自行設(shè)置打印內(nèi)容，支持賬表導(dǎo)出（導(dǎo)出格式包括但不限于Excle、TXT、CSV格式）。合同登記管理1.合同錄入包括收款合同錄入、修改、刪除、打印、付款合同錄入、修改、刪除、打印、合同明細(xì)賬查詢、打印、合同執(zhí)行進(jìn)度表查詢、打印功能。2.合同對接系統(tǒng)應(yīng)支持與學(xué)校已有的合同管理系統(tǒng)對接，自動接收合同信息，在憑證錄入時支持合同的選取。預(yù)置條件進(jìn)行合同錄入控制，符合條件的業(yè)務(wù)必須要關(guān)聯(lián)合同號，形成帶有合同編號的憑證分錄信息。月末處理1.月末結(jié)賬對已完工的會計期間進(jìn)行結(jié)賬，該期間將不能進(jìn)行憑證處理。2.年末自動轉(zhuǎn)賬定義年終轉(zhuǎn)賬憑證，年結(jié)時，通過自定義的“轉(zhuǎn)賬憑證”進(jìn)行年終自動結(jié)轉(zhuǎn)。3.模板設(shè)置根據(jù)月末及年末結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則，將模板提前設(shè)置在系統(tǒng)中，并可根據(jù)需要自行調(diào)整。往來管理1.往來單位賬查詢往來單位余額表，往來單位明細(xì)賬，往來單位臺賬，往來單位催款單，查詢往來單位的應(yīng)收情況等。2.暫付款查詢沒核銷暫付款查詢，沒還清暫付款查詢，催款單（應(yīng)可按負(fù)責(zé)人項目部門歸納打?。?，借款的三欄賬/多欄賬/余額表等。暫付款的核銷校驗功能提供對“暫付款”科目的綜合查詢。3.支持往來款對沖號的自動生成支持自動核銷暫付款；支持查詢所有暫存款或暫付款信息。要求往來款產(chǎn)生對沖憑證后，原憑證不允許刪除和修改。4.暫付款鎖定支持設(shè)置借款時長、鎖定范圍、鎖定策略等規(guī)則，自動鎖定項目或借款人員不可借款、不可開支；針對項目、人員、借款提供臨時解鎖功能，臨時解鎖期間能正常進(jìn)行業(yè)務(wù)。5.往來對沖管理系統(tǒng)中的往來賬應(yīng)采用對沖模式進(jìn)行管理，對沖號應(yīng)當(dāng)由系統(tǒng)自動生成唯一碼，并能進(jìn)行限借筆數(shù)控制。6.賬齡分析往來款管理支持按個人、單位輔助核算并生成報表以及賬齡分析功能。報表管理1.會計制度規(guī)定的報表（1）系統(tǒng)應(yīng)完全滿足會計制度的要求，把四大財務(wù)報表（資產(chǎn)負(fù)債表、收入費(fèi)用表、凈資產(chǎn)變動表和現(xiàn)金流量表）、預(yù)算會計報表（預(yù)算收入支出表、預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動表、財政撥款預(yù)算收入支出表、財政決算報表）以及二十二個報表附注中的財務(wù)披露表，在財務(wù)管理模塊中集中展示。（2）系統(tǒng)應(yīng)內(nèi)置符合會計制度的要求的報表樣式和取數(shù)公式，公式可依據(jù)個性化要求進(jìn)行調(diào)整。取數(shù)方式應(yīng)支持包含未記賬憑證功能。系統(tǒng)應(yīng)支持一鍵自動生成報表數(shù)據(jù)，支持CSV、TXT、DBF、DIF、XLS、XML、HTM、PSR、SQL、SYL、WKS、WK1、WMF、PDF等多種格式文件的導(dǎo)出。系統(tǒng)還應(yīng)支持月報和年報兩種生成方式。2.部門報表系統(tǒng)應(yīng)支持以部門為統(tǒng)計維度的相關(guān)報表，包括部門科目余額表、部門--經(jīng)濟(jì)分類科目多欄匯總表、部門明細(xì)賬、部門收支統(tǒng)計表、部門統(tǒng)計表、部門科目匯總表、部門財力分析表等。3.項目報表系統(tǒng)應(yīng)支持以項目為統(tǒng)計維度的相關(guān)報表，包括項目資金流量表、項目多欄匯總表、項目資金執(zhí)行情況表、項目總帳、項目賬查詢、項目余額表、項目明細(xì)賬、財政預(yù)算項目統(tǒng)計表、財務(wù)專項預(yù)算執(zhí)行表、項目匯總表、科研項目結(jié)題表等。4.其他報表系統(tǒng)還應(yīng)支持預(yù)算收入支出表、預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動表、財政撥款預(yù)算收入支出表、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表、財政項目收入支出決算表以及基建類的相關(guān)報表。涉稅處理系統(tǒng)應(yīng)支持以下兩種涉稅處理方式：1.涉稅匯繳每筆涉稅業(yè)務(wù)發(fā)生時不轉(zhuǎn)實撥賬戶，按稅科目和財政指標(biāo)進(jìn)行匯總，月末統(tǒng)一進(jìn)行匯繳。2.涉稅轉(zhuǎn)實撥每筆涉稅的業(yè)務(wù)在發(fā)生時，將涉稅的分錄同步進(jìn)行財政資金轉(zhuǎn)實撥賬戶，月底通過實撥賬戶進(jìn)行稅費(fèi)上繳。系統(tǒng)管理1.系統(tǒng)權(quán)限管理提供完善的用戶權(quán)限管理功能，每個用戶可授予不同的權(quán)限，權(quán)限按系統(tǒng)、功能、科目、部門、憑證類型、網(wǎng)銀銀行、對賬賬戶分別管理。支持用戶組管理，可按用戶組進(jìn)行授權(quán)。2.數(shù)據(jù)維護(hù)管理系統(tǒng)應(yīng)支持歷史數(shù)據(jù)備份、歷史數(shù)據(jù)刪除、歷史數(shù)據(jù)用戶設(shè)置、備份數(shù)據(jù)庫設(shè)置、升級數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)等功能。3.日志管理系統(tǒng)應(yīng)提供詳細(xì)的日志記錄與管理功能，包括用戶編號、名稱、操作日期、操作時間、操作內(nèi)容、機(jī)器名稱等，支持日志記錄的導(dǎo)出，導(dǎo)出支持CSV、TXT、DBF、DIF、XLS、XML、HTM、PSR、SQL、SYL、WKS、WK1、WMF、PDF等多種格式。4.系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)應(yīng)提供詳細(xì)的參數(shù)配置管理功能，設(shè)置系統(tǒng)運(yùn)行的底層各要素和邏輯關(guān)系，滿足各用戶不同的管理需求。成本核算根據(jù)省廳生均成本核算要求，財務(wù)會計五大費(fèi)用應(yīng)根據(jù)費(fèi)用所屬專業(yè)大類、所屬部門進(jìn)行成本分?jǐn)?。系統(tǒng)應(yīng)支持對接省財政廳成本核算系統(tǒng)，按月提供生均成本精準(zhǔn)數(shù)據(jù)。6.支持多賬套系統(tǒng)中可以同時處理多個獨(dú)立的會計賬套（如校本部及海鹽學(xué)院，分別設(shè)置賬套核算），每個賬套擁有各自獨(dú)立的賬戶、科目、憑證和報表等。通過系統(tǒng)支持多賬套功能，用戶可以方便地對不同業(yè)務(wù)場景下的會計核算進(jìn)行管理和控制。7.歷史數(shù)據(jù)遷移系統(tǒng)應(yīng)支持歷史財務(wù)數(shù)據(jù)遷移，并保障歷史數(shù)據(jù)的完整性。財務(wù)網(wǎng)上預(yù)約報銷系統(tǒng)網(wǎng)上報銷系統(tǒng)需實現(xiàn)財務(wù)日常業(yè)務(wù)的網(wǎng)上預(yù)約及辦理功能，提供報銷單跟蹤管理、支出預(yù)算控制、借款鎖定、自動生成憑證、手機(jī)短信通知等功能。規(guī)范報銷流程和信息填報，提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財務(wù)工作效率。系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)的主要功能：1.系統(tǒng)對接要求系統(tǒng)應(yīng)與賬務(wù)管理系統(tǒng)對接，網(wǎng)上報銷系統(tǒng)準(zhǔn)確采集個性化報銷要素信息（比如個性化摘要、報銷輔助信息、差標(biāo)等），在賬務(wù)管理系統(tǒng)中自動生成符合核算及管理要求的報銷業(yè)務(wù)憑證，賬務(wù)管理系統(tǒng)制單狀態(tài)實時反饋給網(wǎng)上報銷系統(tǒng)。2.經(jīng)費(fèi)項目余額及額度控制系統(tǒng)應(yīng)具備實時獲取項目余額和額度功能，在報銷業(yè)務(wù)提交時校驗經(jīng)費(fèi)項目的余額與額度是否可以完成本次報銷，嚴(yán)格控制項目預(yù)算費(fèi)用、預(yù)算額度和項目余額，避免產(chǎn)生網(wǎng)上可以填寫而實際無法報銷的問題。3.項目經(jīng)費(fèi)凍結(jié)和解凍網(wǎng)上申請通過的報銷業(yè)務(wù)，其相關(guān)經(jīng)費(fèi)對應(yīng)的報銷金額應(yīng)被凍結(jié)，即在賬務(wù)管理系統(tǒng)對應(yīng)的可用余額也會相應(yīng)減少，從而保障實際報銷中經(jīng)費(fèi)余額的準(zhǔn)確性。網(wǎng)上報銷自動生成財務(wù)憑證時，網(wǎng)上報銷系統(tǒng)原凍結(jié)金額將在賬務(wù)管理系統(tǒng)中解凍。4.往來款核銷系統(tǒng)應(yīng)支持往來賬精確核銷，方便報銷人核銷項目負(fù)責(zé)人名下的暫付款。報賬人填寫報銷單時，如果報銷項目存在未核銷的往來賬，報賬人可以選定其中某筆或多筆進(jìn)行核銷，也可以選擇核銷其中的部分金額，無需財務(wù)審核人員入賬時手工指定。支持參數(shù)化控制同一往來單位如有未核銷暫付款，不允許再次對公支付控制。5.支持報銷分類設(shè)置每種報銷類別下均可設(shè)置“報銷內(nèi)容”，“報銷內(nèi)容”與項目預(yù)算費(fèi)用掛鉤，項目預(yù)算費(fèi)用與“會計科目”掛鉤，在網(wǎng)上填報時根據(jù)導(dǎo)向設(shè)置，準(zhǔn)確填報項目允許支出的內(nèi)容。系統(tǒng)應(yīng)支持根據(jù)不同報銷業(yè)務(wù)進(jìn)行定制設(shè)計，可定義各種報銷業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)簡介、業(yè)務(wù)詳細(xì)介紹、附件張數(shù)、可用支付方式、可用項目類別等信息，實現(xiàn)精準(zhǔn)分類，控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出內(nèi)容展示。6.日常報銷模塊系統(tǒng)應(yīng)支持日常報銷業(yè)務(wù)，提供項目選擇、項目余額查詢、項目額度查詢、授權(quán)信息查詢、項目占用信息查詢等功能。按照報銷模板的設(shè)置提供詳細(xì)的報銷信息填寫界面，為報銷人提供便捷的操作提示，滿足符合財務(wù)報銷所需的材料。支付方式應(yīng)支持沖借款、項目轉(zhuǎn)賬、對公支付、對私支付、公務(wù)卡還款，應(yīng)支持報銷收款人信息（比如收款人姓名、銀行卡號、開戶行等）的儲存，經(jīng)辦人再次報銷時可以直接選擇對應(yīng)的收款人，無需重復(fù)輸入。7.國內(nèi)差旅模塊系統(tǒng)應(yīng)支持國內(nèi)差旅報銷業(yè)務(wù)，提供項目選擇、項目余額查詢、項目額度查詢、授權(quán)信息查詢、項目占用信息查詢等功能。按照報銷模板的設(shè)置提供詳細(xì)的報銷信息填寫界面，包括出差日期、出差事由、出差人姓名、職稱職別、起訖地點(diǎn)、人數(shù)、補(bǔ)助和其他費(fèi)用等。應(yīng)支持預(yù)置各地出差標(biāo)準(zhǔn)的檢索，當(dāng)出現(xiàn)差旅標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后，系統(tǒng)需支持自動更新檢索結(jié)果。支付方式應(yīng)支持沖借款、項目轉(zhuǎn)賬、對公支付、對私支付、公務(wù)卡還款。8.借款模塊系統(tǒng)應(yīng)支持借款業(yè)務(wù)，提供項目選擇、項目余額查詢、項目額度查詢、授權(quán)信息查詢、項目占用信息查詢等功能。按照報銷模板的設(shè)置提供詳細(xì)的借款信息填寫界面，填寫內(nèi)容應(yīng)包括是否差旅借款、預(yù)沖賬日期、借款事由、借款責(zé)任人和借款金額等。支付方式應(yīng)支持對公支付和對私支付。9.電子發(fā)票上傳系統(tǒng)在支付界面應(yīng)支持電子發(fā)票上傳功能，支持對接發(fā)票驗真、驗重、電子票防篡改，驗真后通過影像化系統(tǒng)上傳至影像化存儲服務(wù)器，并與報銷業(yè)務(wù)建立綁定關(guān)系。手機(jī)智能報銷系統(tǒng)應(yīng)支持移動端報銷，結(jié)合人工智能技術(shù)和移動端審批，用戶隨時報賬、領(lǐng)導(dǎo)隨時簽批，提高工作效率。系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)的主要功能：1.系統(tǒng)對接要求系統(tǒng)應(yīng)與賬務(wù)管理系統(tǒng)對接，在賬務(wù)管理系統(tǒng)中自動生成符合核算及管理要求的報銷業(yè)務(wù)憑證。2.經(jīng)費(fèi)項目余額及額度控制系統(tǒng)應(yīng)具備實時獲取項目余額和額度功能，在報銷業(yè)務(wù)提交時校驗經(jīng)費(fèi)項目的余額與額度是否可以完成本次報銷，嚴(yán)格控制項目預(yù)算費(fèi)用、預(yù)算額度和項目余額，避免產(chǎn)生網(wǎng)上可以填寫而實際無法報銷的問題。3.項目經(jīng)費(fèi)凍結(jié)和解凍網(wǎng)上申請通過的報銷業(yè)務(wù)，其相關(guān)經(jīng)費(fèi)對應(yīng)的報銷金額應(yīng)被凍結(jié)，即在賬務(wù)管理系統(tǒng)對應(yīng)的可用余額也會相應(yīng)減少，從而保障實際報銷中經(jīng)費(fèi)余額的準(zhǔn)確性。網(wǎng)上報銷自動生成財務(wù)憑證時，網(wǎng)上報銷系統(tǒng)原凍結(jié)金額將在賬務(wù)管理系統(tǒng)中解凍。4.往來款核銷系統(tǒng)應(yīng)支持往來賬精確核銷，方便報銷人核銷項目負(fù)責(zé)人名下的暫付款。報賬人填寫報銷單時，如果報銷項目存在未核銷的往來賬，報賬人可以選定其中某筆或多筆進(jìn)行核銷，也可以選擇核銷其中的部分金額，無需財務(wù)審核人員入賬時手工指定。5.支持多賬套系統(tǒng)中可以同時處理多個獨(dú)立的會計賬套，每個賬套擁有各自獨(dú)立的賬戶、科目、憑證和報表等。通過系統(tǒng)支持多賬套功能，用戶可以方便地對不同業(yè)務(wù)場景下的會計核算進(jìn)行管理和控制。6.簽名采集系統(tǒng)應(yīng)支持簽名采集，設(shè)置自己本人簽名，可以在審核單據(jù)時自動填入該簽名，減少用戶的重復(fù)操作。7.發(fā)票管理該功能應(yīng)管理當(dāng)前賬號下所有掃描后已使用和未使用的發(fā)票，并且進(jìn)行多方面智能分類（票據(jù)種類分類、票據(jù)對應(yīng)經(jīng)濟(jì)分類分類、事項分類），同時可以進(jìn)行各種發(fā)票識別和驗真，當(dāng)在其他模塊報銷的時候就可以提供發(fā)票管理未使用的發(fā)票從而不再進(jìn)行掃描，掃描發(fā)票方式應(yīng)包括本地圖片上傳、手機(jī)拍照、本地文件上傳、二維碼識別、手動添加、微信卡包、短信導(dǎo)入、郵箱導(dǎo)入等多種方式，發(fā)票格式支持PDF文件、OFD文件、圖片。同時針對發(fā)票管理的發(fā)票可以進(jìn)行簽字申請，發(fā)票授權(quán)和整個票據(jù)夾的委托，方便報銷人收集和使用。8.發(fā)票報銷系統(tǒng)應(yīng)支持發(fā)票識別驗真之后自動填寫報銷單，之后選擇項目經(jīng)費(fèi)和支付方式進(jìn)行快速報銷，并根據(jù)發(fā)票內(nèi)容自動匹配相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)分類。9.場景報銷選擇不同的消費(fèi)場景之后，選擇發(fā)票，自動填寫報銷單，之后選擇項目經(jīng)費(fèi)和支付方式進(jìn)行快速報銷，并根據(jù)發(fā)票內(nèi)容自動匹配相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)分類。10.國內(nèi)差旅報銷差旅費(fèi)用的報銷，掃描車票（火車、汽車、飛機(jī)等）后，根據(jù)車票信息自動填寫報銷單的報銷金額和出差時間和起訖地點(diǎn)，同時根據(jù)學(xué)校的管理方法自動計算出差補(bǔ)貼，還可以繼續(xù)添加住宿票，市內(nèi)交通票等其他發(fā)票報銷。11.借款業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)支持借款業(yè)務(wù)，提供項目選擇、項目余額查詢、項目額度查詢、授權(quán)信息查詢、項目占用信息查詢等功能。按照報銷模板的設(shè)置提供詳細(xì)的借款信息填寫界面，填寫內(nèi)容應(yīng)包括是否差旅借款、預(yù)沖賬日期、借款事由、借款責(zé)任人和借款金額等。12.單據(jù)審批通過極光推送功能，驗收人、審核人、審批人收到申請人的報銷申請后，實現(xiàn)移動端在線實時驗收、審核、審批，驗收、審核、審批通過或者駁回后，申請人收到驗收、審核、審批情況，進(jìn)行報銷或者修改單據(jù)。驗收人、審核人、審批人能看到自己待驗收、待審核、待審批的單據(jù)，已驗收、已審核、已審批的單據(jù)和已駁回的單據(jù)13.單據(jù)查詢申請人可以實時跟蹤單據(jù)，查看單據(jù)當(dāng)前信息狀態(tài)，包含待修改的單據(jù)，待提交的單據(jù)，已提交待驗收、待審核、待審批的單據(jù)及其流轉(zhuǎn)詳情、已提交完成的單據(jù)、報銷已完成的單據(jù)及其是否支付詳情和報銷失敗的單據(jù)及其失敗原因。14.數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)票的統(tǒng)計：報銷發(fā)票種類、數(shù)量和金額統(tǒng)計。財務(wù)復(fù)核的統(tǒng)計：報銷單數(shù)量、金額和單據(jù)通過、完全退單或補(bǔ)充資料的比例統(tǒng)計。單據(jù)的統(tǒng)計：本人當(dāng)前已報銷或未報銷的單據(jù)的數(shù)量金額統(tǒng)計。15.附件上傳系統(tǒng)在上傳發(fā)票和填寫報銷業(yè)務(wù)時用的其他附件都傳至影像化存儲服務(wù)器。電子發(fā)票快速報銷電子發(fā)票夾系統(tǒng)基于現(xiàn)有發(fā)票管理數(shù)據(jù)，利用電子加密技術(shù)、光學(xué)字符識別、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等技術(shù)，建立發(fā)票加密信息數(shù)據(jù)庫，集成移動端、PC端應(yīng)用，集中存放、管理各種路徑錄入的票據(jù)。系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)的主要功能：1.系統(tǒng)對接要求（1）系統(tǒng)應(yīng)支持與網(wǎng)上預(yù)約報銷系統(tǒng)對接，在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中可直接提取已錄入的發(fā)票信息進(jìn)行后續(xù)報銷操作。（2）系統(tǒng)應(yīng)支持對接憑證影像化系統(tǒng)，錄入的發(fā)票圖片或文件可通過影像化系統(tǒng)存入學(xué)校的影像化存儲中。2.發(fā)票獲取系統(tǒng)獲取發(fā)票的方式應(yīng)包括移動端拍照、本地文件上傳、二維碼識別、手動添加、微信卡包、短信導(dǎo)入、郵箱導(dǎo)入等多種方式。3.發(fā)票錄入系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)發(fā)票信息的手工錄入或OCR識別錄入，對于上傳的電子發(fā)票PDF文件，可以批量檢驗簽章有效性，驗證增值稅發(fā)票、非稅收入票據(jù)是否未被篡改。批量對電子發(fā)票進(jìn)行驗真、稽核。同時，系統(tǒng)應(yīng)保存電子發(fā)票驗真的時間及驗真次數(shù)，供報銷人查驗。對于重復(fù)使用的發(fā)票，系統(tǒng)應(yīng)支持自動比對查重并不予保存。4.多票種識別系統(tǒng)應(yīng)支持多票種的識別，除了傳統(tǒng)的PDF、紙質(zhì)票據(jù)外，還應(yīng)支持（pdf+zip）及odf的全面電子票試點(diǎn)工作要求。5.發(fā)票查詢系統(tǒng)應(yīng)支持電子票據(jù)信息查閱的電子化，用戶可自定義查詢電子發(fā)票信息，系統(tǒng)自動按照發(fā)票使用狀態(tài)對發(fā)票進(jìn)行歸集，方便用戶查詢。同時可查詢發(fā)票查驗結(jié)果，支持發(fā)票再次驗真。網(wǎng)報接單、分單系統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)可配合網(wǎng)上預(yù)約報銷系統(tǒng)使用，實現(xiàn)如下主要功能：1、接單管理：掃描接單：報賬人將打印好的預(yù)約單和相關(guān)票據(jù)交到財務(wù)處指定接單窗口，接單員掃描預(yù)約單的二維碼，將打印的小票交給報賬人即完成接單。報賬人不需現(xiàn)場等待。手工錄入接單：對于因掃描器故障或預(yù)約單二維碼不清晰導(dǎo)致無法掃描接單的情況，系統(tǒng)應(yīng)支持通過手工錄入預(yù)約單相關(guān)信息完成接單。接單并分單：支持將接單與分單合成一步進(jìn)行操作，在掃描預(yù)約單進(jìn)行接單操作的同時將此預(yù)約單分配給制單員。2、分單管理將接到的單據(jù)分給不同的會計進(jìn)行處理。分配制單人之前需要首先設(shè)置制單人的窗口，然后可以按照窗口分配制單人，從而實現(xiàn)明確的分配哪個窗口需要處理哪些業(yè)務(wù)。分單的時候也是按照窗口進(jìn)行分配的。制單人分配完以后，就可以打印出分單表，然后各制單人簽字領(lǐng)單據(jù)，進(jìn)行下一步的制單處理。制單完成后可通過復(fù)核分單分配復(fù)核單據(jù)的財務(wù)人員?？旖莘謫危⊕呙璺謫危涸谇懊娣謫喂芾淼幕A(chǔ)上進(jìn)行的一個優(yōu)化分單方法，通過對已經(jīng)收到的單據(jù)新進(jìn)行二維碼掃碼然后進(jìn)行分單，加快分單速度，做到更快捷便利的進(jìn)行分單。自動分單：通過批量選擇已入庫的預(yù)約單，統(tǒng)一分配給某個制單員，簡化操作，便于快速分單。取消分單：已分配制單人的單據(jù)，未進(jìn)行制單處理之前可以取消制單人。可進(jìn)行單個或批量取消分單，取消后可重新分配制單人。3、退單管理完全退單：退單之后要求報賬人重新進(jìn)行一遍報賬流程，當(dāng)前單據(jù)不可重復(fù)投遞；支持填寫退單原因，并發(fā)送消息通知給報銷人，同時還應(yīng)提供相應(yīng)報表進(jìn)行退單的統(tǒng)計分析。補(bǔ)充資料：要求報賬人將資料補(bǔ)充完整，應(yīng)支持填寫補(bǔ)充資料原因，并發(fā)送消息通知報銷人，對掛起的單據(jù)可提供相應(yīng)的報表進(jìn)行統(tǒng)計分析。4、單據(jù)管理支持單據(jù)查詢、刪除和修改備注功能。5、報表統(tǒng)計支持對接單/退單/壓單情況進(jìn)行統(tǒng)計，單據(jù)流程時間分析和單據(jù)執(zhí)行進(jìn)度分析。會計憑證影像化系統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)以先進(jìn)的影像管理技術(shù)為基礎(chǔ)，配合相關(guān)的系統(tǒng)硬件，將紙面憑證轉(zhuǎn)換成電子影像文件，并實現(xiàn)自動建立索引、查詢、調(diào)閱、存貯等功能。1、系統(tǒng)客戶端應(yīng)實現(xiàn)如下主要功能：支持條形碼掃描類型（條形碼由財務(wù)管理系統(tǒng)生成，每張憑證具有唯一的條形碼）。待掃描的原始憑證需粘貼在一張或多張A4紙上。高速掃描儀批量掃描并保存圖片文件。程序自動識別不同的條形碼，在界面中根據(jù)條形碼分組顯示原始憑證掃描圖片。對于未識別的條形碼，系統(tǒng)支持手工編輯重命名圖片文件。對于條形碼識別有誤的情況，系統(tǒng)支持手工編輯修改憑證圖片組別名稱。沒有條形碼的憑證，系統(tǒng)支持手工添加組別并追加掃描圖片。支持在現(xiàn)有組別中添加本地圖片文件。支持文件批量上傳。支持二維碼掃描類型。2、系統(tǒng)應(yīng)支持通過高速掃描儀實現(xiàn)文件信息的快速存儲，雙面掃描，條碼和二維碼的自動識別。3、系統(tǒng)應(yīng)可與財務(wù)管理系統(tǒng)、網(wǎng)上查詢系統(tǒng)等配合使用，可在這些系統(tǒng)中預(yù)覽或下載憑證影像。財務(wù)網(wǎng)上審批系統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)的主要功能：1、系統(tǒng)應(yīng)分為PC端和移動端兩個部分，PC端為B/S架構(gòu)，可使用任一瀏覽器登錄；移動端支持iOS、Android系統(tǒng)，支持釘釘平臺內(nèi)嵌。2、PC端和移動端均應(yīng)提供附件查看功能，可根據(jù)附件查看原始單據(jù)的情況來輔助審批過程。3、系統(tǒng)應(yīng)支持自定義審批流程。集成審批流程圖編制功能，用各種圖形符號，制作清晰的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)方向和流轉(zhuǎn)控制框圖，并提供業(yè)務(wù)接口，通過接收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)驅(qū)動相關(guān)流程框圖，自動生成業(yè)務(wù)表單流轉(zhuǎn)邏輯。4、系統(tǒng)應(yīng)支持審批過程中的流程編輯功能。填報人可根據(jù)具體情況臨時對當(dāng)前審批流程進(jìn)行更改，做出增加、刪除審批人的操作。5、系統(tǒng)應(yīng)支持待定審批人功能。先指定某一級審批的審批角色，待審批開始后，由填報人根據(jù)審批角色從備選審批人中指定一個人作為該級審批人。6、系統(tǒng)應(yīng)提供數(shù)據(jù)傳輸接口，可以與其他信息系統(tǒng)對接，完成其他系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程中的審批工作。實現(xiàn)與其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時通訊、共享、查詢，所有數(shù)據(jù)均可與其他系統(tǒng)保持實時同步。7、審批業(yè)務(wù)應(yīng)支持蓋章、簽字、圖片瀏覽、附件查詢、通過、駁回功能。8、為了最大限度地保證數(shù)據(jù)安全和身份合法，所有具有審批權(quán)限的人都應(yīng)配備簽章，系統(tǒng)應(yīng)支持多種簽章驗證模式：（1）Ekey簽章，該模式可以最有效地保證數(shù)據(jù)的安全性，同時對審批人身份也提供了嚴(yán)格的校驗功能。（2）密碼簽章和短信驗證碼簽章兩種模式，用戶可以在不使用Ekey的前提下通過這兩種模式完成簽章。（3）用戶也可以選擇不簽章的模式，在此模式下用戶依然可以按照既定的審批流程完成審批過程。9、支持財務(wù)預(yù)審功能，可以根據(jù)財務(wù)預(yù)審角色及流程條件，判斷是否可以修改網(wǎng)報單據(jù)。（摘要，金額，經(jīng)濟(jì)分類、附件)10、審批角色下人員變更，系統(tǒng)應(yīng)支持未審批單據(jù)人員同步變更。11、支持審批流程回避規(guī)則，如審批人不能審批本人、配偶及直系親屬經(jīng)辦的經(jīng)費(fèi)支出業(yè)務(wù)，應(yīng)由本單位其他負(fù)責(zé)人或上一級負(fù)責(zé)人審批。12、系統(tǒng)應(yīng)支持與第三方系統(tǒng)對接，第三方系統(tǒng)需要的審批功能可在系統(tǒng)內(nèi)完成。13、支持自動分單和手動分單功能。可將接單人提前配置到流程中，實現(xiàn)單據(jù)審批結(jié)束后的自動分單；或者在單據(jù)審批完成后由專人手動完成分單。14、支持一定的單據(jù)查詢、統(tǒng)計功能。如按照時間、模塊、業(yè)務(wù)、狀態(tài)等條件進(jìn)行分類查詢。15、支持簽章管理、批量生成簽章功能。16、支持事項申請功能?？梢酝ㄟ^配置完成簡單的事項申請界面搭建，完成事項申請的提交、審批。17、審批流程應(yīng)支持多種審批人員匹配方式。18、審批流程應(yīng)支持新增項目根據(jù)流程預(yù)置的規(guī)則自動匹配審批流程。財務(wù)網(wǎng)上查詢系統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)的主要功能：通用功能1.系統(tǒng)界面應(yīng)支持中英文切換。2.系統(tǒng)各頁面字段名稱應(yīng)支持用戶自定義，用戶可根據(jù)自身實際業(yè)務(wù)需求自行修改，同時應(yīng)支持自定義查詢結(jié)果列表的欄目顯示順序。3.系統(tǒng)各頁面查詢條件、數(shù)據(jù)表的顯示內(nèi)容、顯示方式等屬性應(yīng)支持用戶自定義配置。4.系統(tǒng)應(yīng)支持首頁項目信息智能排序。開啟智能排序后，首頁的項目信息顯示順序，可按照每條項目的項目明細(xì)聯(lián)查頻次，依次從高到低智能排序。5.工資信息查詢應(yīng)支持身份驗證開關(guān)，啟用身份驗證后，查詢工資信息時需要輸入系統(tǒng)登錄密碼或短信驗證碼來驗證用戶身份，核驗通過后即可查看，保證用戶信息的私密性、安全性。6.系統(tǒng)應(yīng)支持與影像化系統(tǒng)的對接。影像化檔案按照部門、項目、憑證日期進(jìn)行影像化調(diào)閱、下載的申請（多憑證查看、下載影像化檔案），審核人員審批通過后，會以釘釘或短信形式進(jìn)行推送，申請人即可查看、下載影像化資源，出于安全考慮，影像化原始附件應(yīng)支持增加學(xué)校的logo水印。領(lǐng)導(dǎo)查詢1.部門財務(wù)信息：應(yīng)包括部門收入支出匯總/明細(xì)查詢、科目余額表、費(fèi)用支出分類匯總表、部門各項目大類收入支出匯總、資產(chǎn)明細(xì)賬、部門明細(xì)賬、部門往來款、部門項目匯總查詢等。2.教職工信息：應(yīng)包括部門教工信息、部門工資信息、部門教工年度收入?yún)R總查詢、部門教工所得稅。3.學(xué)生信息：應(yīng)包括領(lǐng)導(dǎo)查詢所轄部門的學(xué)生學(xué)雜費(fèi)信息、補(bǔ)助信息、欠費(fèi)情況統(tǒng)計、收費(fèi)情況統(tǒng)計。教工查詢1.個人項目：應(yīng)包括教工項目可視化全貌分析、項目余額、項目額度總賬、項目額度收支明細(xì)、項目借款明細(xì)賬、賬齡分析、項目總賬、項目收支明細(xì)賬、項目發(fā)放明細(xì)賬、項目決算、項目預(yù)算執(zhí)行、項目負(fù)責(zé)人設(shè)置、暫存款查詢、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、凍結(jié)明細(xì)、個人借開票查詢、個人往來款。2.個人工資：應(yīng)包括教工查詢個人的工資信息、公積金、所得稅、其他收入明細(xì)、個人年度收入?yún)R總、年終獎明細(xì)。3.來款信息查詢：應(yīng)包括來款查詢、認(rèn)領(lǐng)、認(rèn)領(lǐng)查看、退領(lǐng)。4.報銷款信息查詢：系統(tǒng)應(yīng)支持項目負(fù)責(zé)人查看報銷信息功能，該功能根據(jù)項目查詢對公、對私報銷回單，并且對私報銷回單含多人報銷信息。學(xué)生查詢1.個人信息：應(yīng)包括學(xué)生查詢個人交費(fèi)、補(bǔ)助金發(fā)放、勞務(wù)發(fā)放、助研費(fèi)發(fā)放信息。2.項目來款報銷等信息：如果項目負(fù)責(zé)人老師給學(xué)生授權(quán)的話，則學(xué)生也可以查詢項目額度總賬、項目額度收支明細(xì)、項目借款明細(xì)賬、項目總賬、項目收支明細(xì)賬、項目發(fā)放明細(xì)賬、項目決算、項目預(yù)算執(zhí)行、來款信息（來款查詢、認(rèn)領(lǐng)、查看、退領(lǐng)等）、報銷款信息（報銷款對公、對私查詢）。電子發(fā)票驗真服務(wù)服務(wù)應(yīng)支持國稅總局提供的票面信息查詢方便、穩(wěn)定、高效的發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)獲取，支持電子數(shù)據(jù)下載；支持實時在線驗真，防范收受虛假發(fā)票的風(fēng)險。系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)的主要功能：1.應(yīng)支持的票種支持財政票據(jù)（如：資金往來結(jié)算票據(jù)、非經(jīng)營服務(wù)性收入票據(jù)）、財政往來票據(jù)、財政捐贈票據(jù)、增值稅專用發(fā)票、增值稅電子專用發(fā)票、電子發(fā)票（增值稅專用發(fā)票)、電子發(fā)票(普通發(fā)票)、增值稅普通發(fā)票(折疊票)、增值稅普通發(fā)票(卷票)、增值稅電子普通發(fā)票(含收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子通發(fā)票)、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票等在線查驗。2.發(fā)票驗真功能通過中間件及接口服務(wù)，可實時對接國稅總局系統(tǒng)，實現(xiàn)一鍵校驗發(fā)票真?zhèn)?，精?zhǔn)提取發(fā)票完整信息，統(tǒng)一管理的功能。3.系統(tǒng)對接要求（1）系統(tǒng)應(yīng)與賬務(wù)管理系統(tǒng)及網(wǎng)上報銷系統(tǒng)對接，制單時可將憑證與電子發(fā)票相關(guān)聯(lián)。一張憑證可關(guān)聯(lián)多張電子發(fā)票，一張電子發(fā)票只能關(guān)聯(lián)一張憑證，系統(tǒng)在憑證保存時校驗當(dāng)前憑證所關(guān)聯(lián)的電子發(fā)票是否已與其他憑證關(guān)聯(lián)過，從而避免電子發(fā)票重復(fù)報銷的情況。（2）系統(tǒng)應(yīng)對接影像化系統(tǒng)，滿足電子文檔的存儲需求，為無紙化報銷提供依據(jù)。財務(wù)釘釘門戶服務(wù)系統(tǒng)提供移動服務(wù)門戶，用于教職工通過移動服務(wù)門戶進(jìn)入相關(guān)財務(wù)業(yè)務(wù)服務(wù)進(jìn)行信息查詢功能。針對現(xiàn)有的統(tǒng)一身份認(rèn)證平臺和釘釘服務(wù)門戶已完成建設(shè)，財務(wù)業(yè)務(wù)的服務(wù)模塊可以通過將財務(wù)服務(wù)門戶接入到學(xué)校釘釘服務(wù)門戶中，作為子系統(tǒng)登錄使用。系統(tǒng)的用戶認(rèn)證需要與學(xué)校的統(tǒng)一身份認(rèn)證完成對接，教職工用戶通過學(xué)校統(tǒng)一身份認(rèn)證平臺完成用戶驗證。系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)的主要功能：1、教工查詢功能教工通過統(tǒng)一身份認(rèn)證且綁定身份后，應(yīng)支持以下查詢功能：（1）財務(wù)信息查詢財務(wù)信息查詢應(yīng)包含以下功能：項目余額查詢應(yīng)包含項目名稱、項目編號、部門編號、部門名稱、項目余額等信息。項目額度匯總應(yīng)包含每個項目的上年額度結(jié)轉(zhuǎn)金額、本年新增額度、本年支出金額、當(dāng)前額度余下的金額；項目額度明細(xì)賬應(yīng)包含項目的額度名稱、憑證日期、憑證編號、科目名稱、摘要、項目調(diào)整金額等詳細(xì)信息。項目往來款功能應(yīng)包含教工項目借款的日期、編號、項目所屬部門、名稱、摘要、項目借款金額、還款金額、借款余額等信息。項目科目匯總功能應(yīng)包含項目按科目匯總的借貸發(fā)生情況。項目明細(xì)賬功能應(yīng)包含每個項目發(fā)生交易的日期、編號、科目名稱、摘要、收支明細(xì)等信息。應(yīng)支持查詢收到的銀行來款信息，教工可以通過對方單位名稱（應(yīng)支持模糊查詢）、匯款金額，查詢對方單位匯款信息、流水號、匯款日期、銀行信息等。（2）工資查詢教工可根據(jù)工資方案查詢本人在工資庫中所有年份的工資詳細(xì)信息。系統(tǒng)應(yīng)支持按日期篩選數(shù)據(jù)。（3）其他收入查詢教工可查詢自己所有其他收入信息，系統(tǒng)應(yīng)支持按日期篩選數(shù)據(jù)。2、學(xué)生查詢功能學(xué)生繳費(fèi)明細(xì)查詢功能，查詢學(xué)生個人欠費(fèi)情況，學(xué)生電子發(fā)票查詢。3、消息推送首頁增加“滾動通知欄”，可以自行設(shè)置通知信息，如對系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)人員聯(lián)系方式、假期報銷安排、部門會議中、財政指標(biāo)暫時不足等情況進(jìn)行滾動通知，也可進(jìn)行財務(wù)系統(tǒng)的審核、審批、報銷、公告等信息的推送和提醒。財務(wù)短信服務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)支持與校內(nèi)消息平臺對接，集成消息推送功能，系統(tǒng)應(yīng)可實時發(fā)送短信到相關(guān)人員完成各種業(yè)務(wù)的辦理提醒和通知。1、存憑證的同時將項目報賬信息、當(dāng)前項目余額以短信形式通知項目負(fù)責(zé)人。2、定期發(fā)送自定義格式的相關(guān)賬務(wù)信息給相關(guān)負(fù)責(zé)人。系統(tǒng)還應(yīng)支持更多的信息發(fā)送，如學(xué)費(fèi)催繳、借款催報、定時發(fā)送財務(wù)通知、來款信息等。地方財政支付錄入RPA系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)的主要功能：系統(tǒng)應(yīng)可對接財務(wù)系統(tǒng)，采用C/S體系結(jié)構(gòu)，快速響應(yīng)業(yè)務(wù)變化，從數(shù)據(jù)庫篩選過濾數(shù)據(jù)，然后自動打開財政網(wǎng)，填充信息并保存。系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)的主要功能：1、數(shù)據(jù)查詢（1）從財務(wù)數(shù)據(jù)庫中自動篩選過濾數(shù)據(jù)，將篩選后數(shù)據(jù)展示到頁面中。（2）查詢錄入數(shù)據(jù)明細(xì)。2、財政網(wǎng)錄入（1）能自動打開財政網(wǎng)，登錄跳轉(zhuǎn)到錄入頁面，根據(jù)選擇的數(shù)據(jù)自動填充并保存。（2）支持批量錄入功能。3、數(shù)據(jù)同步智能同步財務(wù)支付數(shù)據(jù)。4、數(shù)據(jù)安全處理機(jī)制處理（1）錄入數(shù)據(jù)會在程序中進(jìn)行安全檢驗，確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。（2）登錄賬號設(shè)有權(quán)限分級，根據(jù)權(quán)限顯示數(shù)據(jù)。5、操作日志記錄每步數(shù)據(jù)操作都會記錄到數(shù)據(jù)庫中，確保每步操作都可查可控。網(wǎng)銀自動支付RPA系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)的主要功能：1、概況統(tǒng)計展示平臺的運(yùn)行情況，包括統(tǒng)計數(shù)據(jù)、機(jī)器人列表以及今日執(zhí)行任務(wù)的詳情等信息?？梢酝ㄟ^此界面機(jī)器人的運(yùn)行指標(biāo)進(jìn)行概覽。2、機(jī)器人管理系統(tǒng)應(yīng)支持機(jī)器人流程管理，作為管理平臺，應(yīng)具備機(jī)器人的載體功能，新增加的機(jī)器人可從平臺中進(jìn)行導(dǎo)入。3、任務(wù)管理對導(dǎo)入的機(jī)器人應(yīng)可以進(jìn)行任務(wù)分配以及排期管理。任務(wù)管理應(yīng)分為即時任務(wù)和定時任務(wù)兩種，即時任務(wù)可以隨時開始執(zhí)行，而定時任務(wù)能按照一定的時間規(guī)則進(jìn)行天、周、月、年的任務(wù)定制，并且可以選擇運(yùn)行的次數(shù)及周期。4、機(jī)器人日志系統(tǒng)應(yīng)詳細(xì)記錄機(jī)器人執(zhí)行任務(wù)的詳細(xì)結(jié)果，提供任務(wù)名稱、執(zhí)行人、開始時間、結(jié)束時間、執(zhí)行耗時以及執(zhí)行結(jié)果等信息?？梢圆榭疵恳徊降脑敿?xì)操作日志和錯誤截圖，應(yīng)具備導(dǎo)出日志功能。5、操作日志系統(tǒng)應(yīng)詳細(xì)記錄人工操作的日志記錄，顯示操作類型、操作內(nèi)容、操作人、操作時間以及IP等信息。用于追溯操作記錄，應(yīng)具備導(dǎo)出日志功能。6、用戶管理系統(tǒng)應(yīng)支持對用戶進(jìn)行新增、修改、刪除、凍結(jié)等操作，提供多用戶、多網(wǎng)絡(luò)協(xié)同運(yùn)作機(jī)器人。7、角色管理系統(tǒng)應(yīng)對用戶的權(quán)限進(jìn)行配置、管理。提供分角色、分場景模擬運(yùn)行的功能模塊。8、個人設(shè)置系統(tǒng)應(yīng)為用戶提供自定義文件存放位置、RPA最大失敗次數(shù)設(shè)定、清理緩存文件等功能。9、場景應(yīng)用代替出納自動處理網(wǎng)銀付款業(yè)務(wù)。機(jī)器人自動輸入憑證編號檢索數(shù)據(jù)，對支付信息進(jìn)行保存打印，自動向銀行發(fā)送交易請求，然后進(jìn)入下一次循環(huán)，直到本批次數(shù)據(jù)全部處理完成。智慧差旅及統(tǒng)一結(jié)算平臺平臺應(yīng)實現(xiàn)一站式差旅服務(wù)，員工下單即走，高校統(tǒng)一月結(jié)，嚴(yán)格差旅管控。平臺應(yīng)可無縫對接商旅，差旅費(fèi)由供應(yīng)商墊資，不占用學(xué)?，F(xiàn)金流。支持與商旅平臺月度統(tǒng)一對公開票，與財務(wù)管理系統(tǒng)、網(wǎng)上報銷系統(tǒng)等對接，支持自動結(jié)算和對賬，免除員工個人墊資、報銷等繁瑣流程。系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)的主要功能：差旅管理模塊1、行程申請：以出行事由為單位，差旅人申請行程單。因公出行需要提前選擇該行程所屬預(yù)算項目（可多選；優(yōu)先扣除主選項目；有額度控制則扣除額度，無額度控制則扣除余額），在購票時，同步凍結(jié)項目資金，用以對接網(wǎng)上報銷等系統(tǒng)。2、進(jìn)行中的行程：個人進(jìn)行中的行程，包括申請信息、訂票信息及審批信息。在此進(jìn)行購票服務(wù)。購票方式與攜程旅游等app相同?？梢栽谠撃K進(jìn)行全部出票、改簽、退票等操作。在購票付款之前會進(jìn)行項目金額凍結(jié)，成功后商旅平臺下單，若失敗（所選項目余額或額度不足）則需要重新選擇項目。在購票界面提供差旅標(biāo)準(zhǔn)控制，超標(biāo)時會進(jìn)行提示，并要求寫明超標(biāo)原因。3、歷史行程：查看個人已完結(jié)的行程的詳細(xì)信息，自動計算補(bǔ)助并生成行程報銷單。4、申請報銷：對已完成且需要報銷的申請單，可用以填寫報銷信息，補(bǔ)充線下機(jī)票、火車票、酒店、會議費(fèi)等其他需報銷事項和補(bǔ)助申領(lǐng)金額等。允許上傳電子發(fā)票，自動實現(xiàn)發(fā)票的識別、驗真、上傳學(xué)校無紙化系統(tǒng)。根據(jù)行程信息自動計算并預(yù)填補(bǔ)助金額。根據(jù)電子發(fā)票上傳情況和填報人填報的實際發(fā)票數(shù)量等信息，智能識別有無紙質(zhì)發(fā)票。有紙質(zhì)票時，可自動生成補(bǔ)助報銷單，報銷單允許下載打印。無紙質(zhì)票時，提交后自動流轉(zhuǎn)到后續(xù)審批人和財務(wù)復(fù)核賬戶，方便做后續(xù)處理。5、已提交報銷記錄：展示所有已提交報銷記錄，方便查看報銷單進(jìn)度，同時提供報銷單的撤銷功能。6、差旅記錄：管理、記錄差旅人出行狀況、報銷及補(bǔ)助的金額，提示報銷的狀態(tài)。系統(tǒng)管理模塊1、差標(biāo)信息設(shè)定：配置出差標(biāo)準(zhǔn)細(xì)節(jié)。通過個人職位級別，決定出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。在購票頁面進(jìn)行提示，如果有違規(guī)行為，可以選擇軟控制、硬控制。軟控制：違規(guī)也可以購票，需要填寫說明。硬控制：違規(guī)不許購票。必須買符合差旅規(guī)定的票。高校可以根據(jù)自身職務(wù)級別進(jìn)行針對性設(shè)定?；疖嚒w機(jī)票按照職務(wù)設(shè)定，酒店可以按照職務(wù)+地域區(qū)別進(jìn)行設(shè)定。（符合國家頒布的【差旅住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表】）2、職工信息設(shè)定：管理系統(tǒng)人員用戶，維護(hù)人員信息。添加用戶及禁用用戶。3、組織架構(gòu)設(shè)定：用于添加維護(hù)職位、職級、部門等操作。4、行程信息管理管理：包括對所有用戶的火車、飛機(jī)、酒店的行程單進(jìn)行查詢。匯總花費(fèi)的金額進(jìn)行查閱，導(dǎo)出行程單。5、差旅數(shù)據(jù)信息：匯總差旅數(shù)據(jù)分析，針對各類信息進(jìn)行比對與查閱。統(tǒng)計差旅系統(tǒng)的整體數(shù)據(jù)信息，包括預(yù)訂方式、部門花費(fèi)、出行地段、票務(wù)狀況，提供領(lǐng)導(dǎo)決策功能。賬單管理模塊1、賬單對賬管理：差旅對賬結(jié)算與商旅平臺月度統(tǒng)一對公開票，提供自動化結(jié)算和對賬功能，免除員工個人墊資、報銷等繁瑣流程，資金系統(tǒng)化實施，無縫對接財務(wù)管理系統(tǒng)、網(wǎng)上報銷系統(tǒng)。每個結(jié)賬日前，財務(wù)人員可以通過差旅對賬功能進(jìn)行對賬、結(jié)算。根據(jù)篩選條件對賬單進(jìn)行確認(rèn)，提交。2、賬單發(fā)票管理：對賬結(jié)束后生成對賬記錄，商旅端根據(jù)提交的賬單開具電子發(fā)票。每一筆對賬都會生成對賬記錄，并隨時更新商旅端提供對賬單的發(fā)票狀態(tài)。隨時查看電子發(fā)票詳情。3、行程進(jìn)度管理：以行程申請單維度，展示申請單對賬，報銷，做賬憑證進(jìn)度狀態(tài)信息。4、火車票根管理：對教職工因公出行的火車票根交回進(jìn)行記錄，便于財務(wù)進(jìn)行報銷統(tǒng)計。報銷單管理1、報銷單審核：查看已經(jīng)提交的所有報銷單，審核員可查看、修改、通過、駁回，同時填寫審核意見和修改原因。通過后的報銷單，才可以進(jìn)行制單操作。2、報銷單批量制單：已經(jīng)通過審核的報銷單可批量選擇進(jìn)行制單，生成一筆預(yù)約單。財務(wù)人員處理一筆預(yù)約單即可完成所有補(bǔ)助發(fā)放。個人管理模塊1、個人信息：查看個人的基本信息，修改個人信息。及密碼修改。2、項目審批設(shè)定：項目負(fù)責(zé)人可靈活設(shè)定其項目被使用時是否進(jìn)行審批，可設(shè)置代審人，本人出行時的更高級審批人，當(dāng)有行程使用所設(shè)定項目時自動觸發(fā)審批流程。3、項目使用情況：可查看本人負(fù)責(zé)項目的使用情況（行程票務(wù)）。4、系統(tǒng)管理權(quán)限獲取：通過二級密碼，獲取到配置的管理權(quán)限方可操作系統(tǒng)管理、賬單管理模塊。5、消息發(fā)布：擁有管理權(quán)限，可以發(fā)布公告信息，并通過釘釘進(jìn)行推送?？冃Ч芾硐到y(tǒng)績效管理形成從指標(biāo)建設(shè)-申報-監(jiān)控-評價-績效公開一整套績效管理體系，系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)的主要功能：1、績效體系建設(shè)，包括：指定建設(shè)單位，建設(shè)單位操作指標(biāo)儲備庫，建設(shè)單位提交儲備庫，管理員審核，儲備庫指標(biāo)入正式庫。2、績效申報：支持配置申報模板，可自由多種申報模塊。3、績效監(jiān)控：依據(jù)校級績效申報情況，按照各級財政要求，進(jìn)行中期績效監(jiān)控。4、績效報告：（1）按部門設(shè)置績效報告模板，支持在線編輯，已預(yù)置相關(guān)數(shù)據(jù)，可自由增減。（2）績效評價環(huán)節(jié)，生成績效報告（修正版），允許部門相關(guān)人編輯報告。（3）管理員、指定的報告編輯者，可修改報告，確認(rèn)無誤后，生成正式報告。（4）生成正式報告后