鎮(zhèn)衛(wèi)生院收款票據(jù)管理制度

鎮(zhèn)衛(wèi)生院收款票據(jù)管理制度第一章總則為加強(qiáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)管理，確保收款票據(jù)的規(guī)范使用與管理，保障資金安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及衛(wèi)生院的工作要求，特制定本制度。收款票據(jù)是衛(wèi)生院開展醫(yī)療服務(wù)、收取費(fèi)用的重要憑證，科學(xué)合理的管理制度將有助于提升財(cái)務(wù)透明度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，維護(hù)患者和衛(wèi)生院的合法權(quán)益。第二章制度目標(biāo)1.規(guī)范票據(jù)管理：明確收款票據(jù)的管理流程及使用規(guī)范，確保票據(jù)使用的合規(guī)性與有效性。2.保障資金安全：通過(guò)嚴(yán)格的票據(jù)管理，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保衛(wèi)生院資金安全與財(cái)務(wù)穩(wěn)定。3.提升財(cái)務(wù)透明度：加強(qiáng)票據(jù)的記錄與存檔，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性與可追溯性。4.優(yōu)化服務(wù)流程：通過(guò)規(guī)范化的票據(jù)管理，提高服務(wù)效率，提升患者滿意度。第三章適用范圍本制度適用于鎮(zhèn)衛(wèi)生院所有涉及收款票據(jù)的管理及使用人員，包括但不限于財(cái)務(wù)部、各科室及相關(guān)工作人員。第四章法規(guī)依據(jù)1.《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》2.《票據(jù)法》3.《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》4.其他相關(guān)法律法規(guī)及政策文件第五章管理規(guī)范第1節(jié)票據(jù)的種類收款票據(jù)主要包括但不限于：1.醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)票據(jù)：包括掛號(hào)費(fèi)、檢查費(fèi)、治療費(fèi)等。2.藥品銷售票據(jù)：包括處方藥及非處方藥的銷售票據(jù)。3.其他收費(fèi)票據(jù)：如健康體檢費(fèi)、疫苗接種費(fèi)等。第2節(jié)票據(jù)的申請(qǐng)與領(lǐng)用1.申請(qǐng)流程：-各科室需根據(jù)實(shí)際工作需要，向財(cái)務(wù)部提出票據(jù)申請(qǐng)。-財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核申請(qǐng)的合理性，并在7個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)。2.領(lǐng)用規(guī)定：-票據(jù)領(lǐng)用人員需填寫《票據(jù)領(lǐng)用登記表》，并簽字確認(rèn)。-領(lǐng)用的票據(jù)應(yīng)妥善保管，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人。第3節(jié)票據(jù)的使用1.出票要求：-票據(jù)應(yīng)由經(jīng)授權(quán)的財(cái)務(wù)人員出票，確保票據(jù)的真實(shí)性與完整性。-所有出票必須按照實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保票據(jù)內(nèi)容真實(shí)可信。2.票據(jù)內(nèi)容要求：-票據(jù)應(yīng)清晰、完整，包含醫(yī)院名稱、收款項(xiàng)目、金額、開票日期及開票人員簽字。-票據(jù)使用后，必須在系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以確保信息同步。第4節(jié)票據(jù)的保管與存檔1.票據(jù)保管：-票據(jù)由財(cái)務(wù)部專人負(fù)責(zé)保管，必須存放在專用保險(xiǎn)柜中。-定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行清點(diǎn)與檢查，確保票據(jù)的完整性。2.票據(jù)存檔：-使用完的票據(jù)應(yīng)按月進(jìn)行整理和歸檔，歸檔材料包括出票記錄、領(lǐng)用登記表等。-票據(jù)存檔期限應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)要求，至少保存五年。第六章操作流程第1節(jié)收款流程1.患者就診：患者在衛(wèi)生院就診后，相關(guān)科室根據(jù)服務(wù)內(nèi)容開具相應(yīng)的收款票據(jù)。2.收費(fèi)登記：收費(fèi)人員應(yīng)填寫《收費(fèi)明細(xì)表》，并將相關(guān)信息錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。3.出票與交款：收費(fèi)人員根據(jù)系統(tǒng)信息出票并向患者收款。第2節(jié)票據(jù)的作廢與更正1.作廢流程：-如需作廢票據(jù)，出票人員需填寫《票據(jù)作廢申請(qǐng)表》，并申請(qǐng)財(cái)務(wù)部審核。-財(cái)務(wù)部審核后，作廢票據(jù)需在系統(tǒng)中進(jìn)行標(biāo)記，并妥善保存。2.更正流程：-如需更正票據(jù)內(nèi)容，出票人員須填寫《票據(jù)更正申請(qǐng)表》，并說(shuō)明原因。-經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，進(jìn)行票據(jù)更正，并通知患者。第七章監(jiān)督機(jī)制第1節(jié)內(nèi)部監(jiān)督1.定期審計(jì)：財(cái)務(wù)部應(yīng)每季度對(duì)收款票據(jù)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，確保票據(jù)的使用合規(guī)。2.隨機(jī)抽查：可對(duì)各科室的票據(jù)使用情況進(jìn)行隨機(jī)抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。第2節(jié)反饋機(jī)制1.意見收集：各科室應(yīng)定期收集對(duì)票據(jù)管理制度的意見與建議，并反饋至財(cái)務(wù)部。2.改進(jìn)措施：財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)反饋意見，及時(shí)對(duì)制度進(jìn)行修訂與完善。第八章附則本制度自發(fā)布之日起生效，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。制度的修訂應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及相關(guān)法規(guī)的變化進(jìn)行，確保制度的時(shí)效性