安泰學校財務出納職責

第第頁安泰學校財務出納職責安泰學校財務出納職責1、認真執(zhí)行財會法規(guī)和會計制度，遵守財經紀律，辦好經費的收付工作。認真辦理好工會的福利基金的收付和會費的交納工作。2、按上級文件精神認真做好學雜費，課本費等項目的收支工作，管好支票，認真執(zhí)行學校有關支票領用制度，嚴格按學校規(guī)章制度辦理。3、嚴格執(zhí)行現金管理制度，每天結帳，超庫存現金及時送交銀行，對暫付現金，要及時督促相關人員及時結帳，做到日清月結，準確無誤。4、嚴格財務制度和開支制度，認真審查收付的憑證票單，對不符合制度的開支，堅決拒付，不予以報銷，保管好現金和憑證。5、嚴格執(zhí)行票章分別制度，發(fā)現現金和帳目有誤及時矯正。6、庫存現金不得超出應存范圍，不得放入抽屜或其他包內，應放入保險箱并檢查保險箱是否關嚴，如違反規(guī)定造成損失由自身負擔。7、未經領導批準不得發(fā)放支票和現金，否則造成經濟損失的有自身負責，并視情節(jié)輕重予以解聘，調離工作崗位或刑事懲罰。8、不準違反財經紀律和財務制度，不得營私舞弊，弄虛作假，如違反視情節(jié)輕重分別予以賠償經濟損失，調離工作崗位，解聘，情節(jié)嚴緊要付刑事責任。9及時與會計，保管進行對帳，做到帳帳相符，如發(fā)現問題及時矯正。10、完成總務主任和學校布置的各項臨時性工作。篇2:某幼兒園出納崗位職責幼兒園出納崗位職責崗位名稱：幼兒園出納崗位類別：管理崗位等級：八級上崗人員姓名：z崗位職責：1、貫徹執(zhí)行會計法和財務工作方針政策，為教育教學服務；2、核查、督促固定資產及其它資產的登記統計；3、堅持勤儉辦園的方針，精打細算，定期向領導匯報財政收支情況，合理布置經費，轉款專用，計劃開支；4、嚴格財經紀律不許挪用公款，以身作則，做事公道，堅持原則；5、每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數，計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用；6、堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必需有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷；7、不絕提高業(yè)務水平，熟識各項費用支出，勤儉節(jié)省、工作熱誠、細心、態(tài)度不冷不熱，除做好本職工作外，聽從園領導調配的其它工作；8、搭配保健老師、食堂管理園每月計劃好伙食費用，做到花錢少，吃得好，符合營養(yǎng)要求，督促保管每月定期盤存、清點物質。篇3:學院出納人員崗位職責學院出納人員崗位職責1、認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和《現金管理暫行條例》，嚴格依照會計程序和現金管理制度辦理現金收付存取業(yè)務。2、辦理現金收、付款業(yè)務要對審核編報的記帳憑單進行復核無誤后再如數收、付現金，并按規(guī)定在憑證上加蓋現金收付戳記。對不合法，不合理的憑證一律拒絕現金收付。3、每日終了，應對庫存現金進行盤點，編制現金日結單并與現金日記帳經行核對，發(fā)現帳款不符應及時向處長匯報，查明原因。4、要嚴格執(zhí)行銀行核定的庫存現金限額，如庫存現金額超出開戶銀行的核定限額，應于當日交存銀行。5、負責保管好庫存現金和各種有價證券，保險柜內不準存放個人錢物。每日業(yè)務結束后，應將庫存現金、有價證券、保管的印章、空白現金支票一同放保險柜內保管。6、不準超范圍、超限額使用現金、不準用白條頂款，不準私自借款更不準私自挪用。7、嚴格依照國家有關銀行結算制度的規(guī)定，在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內的收、付款業(yè)務和現金支取計劃，并自發(fā)接受銀行的監(jiān)督。8、正確使用和嚴格審核各種銀行結算憑證，對逐筆循序登記的銀行存款日記賬，應及時與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額，保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的余額不符，要及時與銀行核對清楚，查明原因。調整未達帳項。9、必需嚴格遵守銀行結算方法的規(guī)定，不準出租、出借合同或轉讓帳戶，要嚴格支票領用審批權限和使用登記手續(xù)，不準簽發(fā)空頭和遠期支票，不準套取銀行信用，不準將公款以個人名義轉存銀行儲蓄部，不準將個人存款以單位名義存入銀行。10、嚴格依照規(guī)定保管和使用印章、空白支票等，銀行結算票據應妥當保管，支票遺失要及時聲明，到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款