2024年出納每日工作計(jì)劃范例（二篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年出納每日工作計(jì)劃范例____日-____日：執(zhí)行銀行日記賬的錄入及對(duì)賬工作；同時(shí)處理與職工借款相關(guān)的應(yīng)收款應(yīng)付款表格。（涉及外聯(lián)發(fā)與北方的事務(wù)）____日-____日：負(fù)責(zé)審核開(kāi)票資料并開(kāi)具運(yùn)輸及貨代發(fā)票，此工作針對(duì)北方物流。____日-____日：進(jìn)行司機(jī)費(fèi)用憑證的審核，確保準(zhǔn)確錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，編制報(bào)銷明細(xì)表，并完成月度結(jié)算。____日-____日：開(kāi)具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票；同時(shí)與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)進(jìn)行比對(duì)，確保及時(shí)錄入相關(guān)單據(jù)。每日任務(wù)：管理現(xiàn)金的收支，確保每日數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤地錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)行日清日結(jié)制度。每日工作：負(fù)責(zé)辦公用品的發(fā)放。每日安排：訂購(gòu)員工午餐及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐。每周三：執(zhí)行付款操作（涉及外聯(lián)發(fā)與北方的支付）每周一、三、五：前往上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行獲取銀行回單，領(lǐng)取并及時(shí)錄入備用金信息至財(cái)務(wù)系統(tǒng)（涵蓋外聯(lián)發(fā)與北方的業(yè)務(wù)）每周一次：采購(gòu)辦公用品，每月進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)。靈活處理：不時(shí)處理公司員工的名片制作、結(jié)匯等事務(wù)，并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行收支。出納年度總結(jié)：在本年度，我成功地：1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理與結(jié)算規(guī)定，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，一旦發(fā)現(xiàn)差異，立即報(bào)告并采取相應(yīng)措施。2、確保公司各項(xiàng)收入的及時(shí)收回，開(kāi)具收據(jù)，將現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，避免了透支現(xiàn)象。3、依據(jù)會(huì)計(jì)提供的信息，按時(shí)發(fā)放工資及其它應(yīng)發(fā)放的款項(xiàng)。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)流程，嚴(yán)格審核發(fā)票報(bào)銷單（必須有經(jīng)手人和審批人的簽字），對(duì)不符合規(guī)定的發(fā)票不予支付。2024年出納每日工作計(jì)劃范例（二）在____年度，我們將持續(xù)深化日常財(cái)務(wù)核算工作，致力于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)管理的規(guī)范化進(jìn)程，并強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)與教育。為確保財(cái)務(wù)工作的持續(xù)性和有效性，我們將實(shí)施長(zhǎng)期規(guī)劃與短期安排的雙重策略，確保財(cái)務(wù)工作在一個(gè)規(guī)范、制度化的環(huán)境中高效運(yùn)行。特此，我們制定了____年度財(cái)務(wù)出納人員的個(gè)人工作計(jì)劃。一、積極參與財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每位財(cái)務(wù)人員需按年度參與由財(cái)政局主辦的繼續(xù)教育課程，旨在深入理解新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的體系框架，全面掌握其內(nèi)容與精髓。我們將嚴(yán)格按照新準(zhǔn)則的規(guī)范進(jìn)行賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，并在學(xué)習(xí)結(jié)束后，提交詳細(xì)的學(xué)習(xí)情況報(bào)告。二、強(qiáng)化現(xiàn)金管理，優(yōu)化日常核算流程1.緊密結(jié)合新制度與準(zhǔn)則，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，確保財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確無(wú)誤。2.在完成本職工作的同時(shí)，積極協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，確保各項(xiàng)工作的順暢進(jìn)行。3.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)出納核算工作，包括現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等，力求開(kāi)源節(jié)流，確保公司經(jīng)費(fèi)的有效利用。同時(shí)，加強(qiáng)費(fèi)用開(kāi)支的核算，及時(shí)記賬，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表及匯總表，并按月提交總經(jīng)理審閱。在支票管理上，將嚴(yán)格遵循領(lǐng)用手續(xù)，規(guī)范簽發(fā)現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票。4.財(cái)務(wù)人員需恪守崗位責(zé)任制，堅(jiān)持原則，秉公辦事，為全體員工作出表率。5.積極響應(yīng)并完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。三、提升財(cái)務(wù)管理水平我們將致力于實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的科學(xué)化、核算的規(guī)范化以及費(fèi)用控制的全理化。通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)督力度，細(xì)化工作流程，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的積極作用，推動(dòng)公司財(cái)務(wù)運(yùn)作向更加合理、健康的方向發(fā)展，以更好地適應(yīng)公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我們