ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)之現(xiàn)金模塊

ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)之現(xiàn)金模

塊

ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手

冊(cè)一現(xiàn)金模塊（CE）

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操縱編碼;

當(dāng)前版本:

文檔操縱

文檔操縱.....................................................II

UNFTI現(xiàn)金模塊搬述......................................................................................................................................................................................./

單元培調(diào)目標(biāo).........................................................................................1

LtSSONI現(xiàn)金模塊介始...............................................................2

LESSON2現(xiàn)金模塊與其他模塊的關(guān)系.....................................................................3

LESSON3現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程...........................................................................4

UNFT2系統(tǒng)沒好................................................................................................................................................................................................6

單元培調(diào)目標(biāo).........................................................................................6

LESSON1設(shè)置應(yīng)收與應(yīng)忖模塊系統(tǒng)參數(shù)...................................................................7

LESSON2設(shè)置現(xiàn)金核塊系統(tǒng)參數(shù)........................................................................II

LESSON3定義銀行事務(wù)代碼............................................................................13

UN/73耀入銀行對(duì)照單...............................................................................................................................................................................16

單元培調(diào)目標(biāo)........................................................................................16

LESSON1導(dǎo)入艱行對(duì)IK單數(shù)據(jù)..........................................................................17

LESSON2驗(yàn)證與修改銀行對(duì)帳單接口....................................................................19

LESSON3手工輸入快行對(duì)帳單..........................................................................22

UNFT4謖節(jié)銀行對(duì)悵通與建立事務(wù)處理..............................................................................................................................................24

單元塔調(diào)目標(biāo)........................................................................................24

IJ-SSONI兩節(jié)梁行對(duì)比長(zhǎng)總..............................................................................25

IJ^SSON2iHj節(jié)銀行差錯(cuò)、開放接口中的印務(wù)處理與建立銀行對(duì)咪舉行........................................32

LESSON3人工結(jié)清....................................................................................35

LESSON4建立事務(wù)處理...............................................................38

LESSON5悌諛與反沖..................................................................................42

UNFT5過輕與查詢.........................................................47

單元培調(diào)目標(biāo)........................................................................................47

IJ;SSONI向總帳傳遞己調(diào)節(jié)事務(wù)處理....................................................................48

IJ^SSON2存檔與消除引入的飄行對(duì)帳電信息..............................................................49

IJ-SSON3兩節(jié)查珈....................................................................................51

LESSON4運(yùn)行Oracle現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表..................................................................52

UNTT6現(xiàn)金預(yù)邀.............................................................................................................................................................................................53

單元培調(diào)目標(biāo)........................................................................................53

LESSON1概覽........................................................................................54

IJ-SSON2定義我測(cè)模板................................................................................56

IJ-SSON3預(yù)測(cè)........................................................................................59

U-SSON4修改現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板與現(xiàn)金預(yù)測(cè)..................................................................63

附錄:練習(xí)與有關(guān)解決方臬........................................................................................................................................................................69

UNIT1現(xiàn)金模塊概述

單元培訓(xùn)目標(biāo)

目且熟悉Oracle現(xiàn)金模塊的要緊功能與特征帶格式的：縮進(jìn)：左偏：4.41%米,項(xiàng)目符號(hào)+領(lǐng)

別：1+對(duì)齊位置。阻乂，制表符后于:0.75

屈米+漸進(jìn)位置：0.75座米，制表位：14.73字

52,熟悉Oracle現(xiàn)金模塊與其他模塊的關(guān)系符，列表制表位+不在2.13字符

［帶格式的：聲II符號(hào)和漏號(hào)

532熟悉Oracle現(xiàn)金模塊的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程

LESSON1現(xiàn)金模塊介紹

Oracle現(xiàn)金管理系統(tǒng)是企業(yè)現(xiàn)金管懂得決方案.它有助于有效地管理與操縱現(xiàn)金?帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：4.44厘米,項(xiàng)目符號(hào)+級(jí)

別.1?對(duì)齊位SL0鹿米,制表符后J.0.75

循環(huán).它提供了綜合的銀行調(diào)節(jié)與靈活的現(xiàn)金很洲。原米+縮進(jìn)位置：0.75順米，制衣位：14.73字

符，列表制表位+不在2.13字符

帶格式的：項(xiàng)”審;和編號(hào)

52^Oracle現(xiàn)金模塊要緊功能與應(yīng)用包含：

1.銀行調(diào)節(jié)

現(xiàn)金管理系統(tǒng)將保護(hù)要調(diào)節(jié)的每個(gè)銀行對(duì)帳單的信息。能夠使用“現(xiàn)金管理

銀行對(duì)帳單開放接口”來裝入由銀行提供的銀行對(duì)帳單信息，或者者人工輸入并

更新銀行時(shí)帳單.系統(tǒng)將保留所有用于審計(jì)與參考用途的銀行對(duì)帳單信息,直到

將其消除為止。

2.現(xiàn)金預(yù)測(cè)

現(xiàn)金強(qiáng)測(cè)是一個(gè)計(jì)劃工具，它幫助預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流入與流出，同意預(yù)測(cè)現(xiàn)

金需求并評(píng)估公司的現(xiàn)金流淌狀況,

LESSON2現(xiàn)金模塊與其他模塊的關(guān)系

外且模塊關(guān)系圖帶格式的：縮進(jìn)：左例：4.44仲米，項(xiàng)目符號(hào)十級(jí)

別：】+對(duì)齊位置：0匣米+制々符后f:0.75

呈米+縮進(jìn)MH：0.75I里米，到灰佃：14.73字

符,列表制表位+不在2.13字符

帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào)J

Oracle總帳

522各模塊之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系帶格式的：縮進(jìn):左例：4.44厘米,項(xiàng)目符號(hào)?級(jí)

別：1+對(duì)齊位置：0匣米+制衣符后于：0.75

網(wǎng)米+縮進(jìn)位置：0.75厘米，制衣位：14.737

現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用Oracle總帳管理系統(tǒng)、Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)與Oracle應(yīng)收符.列表制表位+不在2.13字符

款管理系統(tǒng)中的信息用于銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)：使用Oracle總帳管理系統(tǒng)、Oracle訂單分帶格式的：項(xiàng)II符號(hào)和編號(hào)I

錄管理系統(tǒng)、Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)、Oracle工薪管理系統(tǒng)、Oracle采購管理系統(tǒng)與

Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于現(xiàn)金預(yù)測(cè).

LESSON3現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程

外且流程圖帶格式的：縮進(jìn)：左例：4.44屈米，項(xiàng)目符號(hào)十級(jí)

別：1+對(duì)齊位置：0阻米+制表符后于：0.75

呈米+縮進(jìn)MH：0.75I里米，到灰佃：14.73字

符,列表制表位小不在2.13字符

帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào))

進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測(cè)過帳到總帳|查詢調(diào)節(jié)結(jié)果

52d各階段的簡(jiǎn)要介紹帶格式的：縮進(jìn)：左他：I.14厘米，項(xiàng)目符號(hào)+級(jí)

別：1+對(duì)齊位置:0阻，+制至符后于:0.75

1.裝入銀行對(duì)帳單：需要輸入每個(gè)銀行對(duì)帳單的全面信息，包含銀行帳戶信息、用米+闈進(jìn)位置：0.75悚米，制表位：14.73字

符，列衣制我位+不在2,13字符

銀行收到的存款士已結(jié)支票.能州人匚輸入銀行對(duì)帳單或者裝入直接從銀行收到「瓦格式的：項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào)-j

的電子對(duì)張單,

2.調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單：一旦已將銀行對(duì)帳單的全面信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則務(wù)必

將此信息與系統(tǒng)事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。現(xiàn)金管理系統(tǒng)提供r下列兩種巡節(jié)方法：

自動(dòng)調(diào)節(jié)??鍥行對(duì)帳單明細(xì)與系統(tǒng)事務(wù)處理自動(dòng)匹配并進(jìn)行調(diào)節(jié)。此方法特

別適用于調(diào)節(jié)具有大景安務(wù)處理的銀行帳戶.

人工調(diào)節(jié)-此方法要求人工匹配銀行對(duì)帳單明細(xì)與會(huì)計(jì)事務(wù)處理.此方法特

別適用于調(diào)節(jié)具有少量每月事務(wù)處理的銀行帳戶，也能魴使用人工調(diào)節(jié)方法

來調(diào)節(jié)任何無法自動(dòng)說節(jié)的銀行對(duì)帳單明細(xì).

能夠在調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建銀行原始分錄的雜項(xiàng)事務(wù)處理，比如銀行手續(xù)費(fèi)與利

息。也能夠人工創(chuàng)建Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款或者Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)收

款.

注：能夠設(shè)置.自動(dòng)調(diào)節(jié)過程來自動(dòng)創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理.

3結(jié)算

能夠在調(diào)節(jié)之前結(jié)算Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的付款與Oracle應(yīng)收款管理

系統(tǒng)中的收款,以保護(hù)最近的現(xiàn)金帳戶余額.在結(jié)兌事務(wù)處理時(shí),能夠?qū)π?wù)處

理指定已結(jié)日期與狀態(tài)，系統(tǒng)會(huì)創(chuàng)建現(xiàn)金結(jié)算的會(huì)計(jì)分錄。在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時(shí)，

系統(tǒng)會(huì)首先結(jié)算事務(wù)處理（假如未結(jié)），然后與都行對(duì)帳單匹配.

4.復(fù)核并匯總結(jié)果

假如I已完成謝節(jié)過程，建議復(fù)核調(diào)節(jié)結(jié)果.能夠通過復(fù)核從"自動(dòng)調(diào)節(jié)"程序自動(dòng)

打印的報(bào)表來執(zhí)行此步驟。也能緲打印其它不一致的標(biāo)準(zhǔn)匯總與調(diào)節(jié)報(bào)表。

5.過帳至總帳管理系統(tǒng)

髏如調(diào)節(jié)已正確完成，則需要過帳調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建的任何會(huì)計(jì)事務(wù)處理。調(diào)節(jié)會(huì)

計(jì)分錄將從Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)與Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系

統(tǒng)以進(jìn)行過帳.

UNIT2系統(tǒng)設(shè)置

單元培訓(xùn)目標(biāo)

仕Oracle應(yīng)收與應(yīng)付中設(shè)置必要的系統(tǒng)多效帶格式的：簾道：友俯：4.44厘米，項(xiàng)目符號(hào)+級(jí)

別：1+對(duì)齊位置：0厘米+制灰符后J-：0.75

匣米+縮進(jìn)位置：0.75厘米,制表位：14.73字

55#設(shè)置Oracle現(xiàn)金普理系統(tǒng)參數(shù)符,列表制表位?不在2.13字符

帶格式的：項(xiàng)口符號(hào)和編號(hào))

564定義銀行事務(wù)處理代碼

LESSON1設(shè)置應(yīng)收與應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)

窮J應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置帶格式的：縮進(jìn)：左例：4.44仲米，項(xiàng)目符號(hào)十級(jí)

別：】+對(duì)齊位置：0匣米+制々符后f:0.75

呈米+縮進(jìn)MH：0.75I里米，到灰佃：14.73字

在應(yīng)付模塊中,務(wù)必確認(rèn)下列系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義：符,列表制表位+不在2.13字符

I帶格式的：與“將號(hào)和編號(hào)

第一，銀行己經(jīng)定義，現(xiàn)金結(jié)算、銀行手續(xù)費(fèi)、銀行差錯(cuò)等帳戶已經(jīng)設(shè)置。

[N]：設(shè)置〉付款〉銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，輸入銀行名稱、編號(hào)、地址,

點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，進(jìn)入“銀行帳戶”窗口,設(shè)置有關(guān)帳戶.

噸⑥”卬戶至⑦?坎由

堂行名H000中因分行名秣**分行伊*W支行

?行住戶P

、

置乂“尸乎?—

)OUD.100/01.100Z0101XJ.0I看4?川雯染者黑行再欺人民"

關(guān)

MMMMOOmWO加64%財(cái)多跳落.櫻行不款人民

戶

000.0.100201.10020W1XI.0咨本第川州/4.供中子人民

二

蝮行由1000.0.100201.10020101AJ.0?噂.*中浦祖人號(hào)

DO00J0O2O1.1D020W1XJ.0方**34修方.76在去人艮

，付款?樨?行代囚

第二，應(yīng)付款選項(xiàng)設(shè)置。

[N）：設(shè)置〉選項(xiàng)〉應(yīng)付款管理系統(tǒng),進(jìn)入“應(yīng)付款選項(xiàng)”窗口。設(shè)出門動(dòng)抵

消方法為“無”，現(xiàn)金結(jié)算.為“同您調(diào)節(jié)帳戶”.

542應(yīng)收模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置帶格式的：縮進(jìn)：左例：4.44卯米，項(xiàng)目符號(hào)十級(jí)

別：1+對(duì)齊位置：0匣米+制衣符后于：0.75

厘米+縮進(jìn)位置：0.75厘米，制表位：14.73字

在應(yīng)收模塊中，務(wù)必確認(rèn)下列系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義：符.列表制表位*不在2.13字符

I帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào)）

笫一，銀行己經(jīng)定義,匯款收款帳戶與現(xiàn)金帳戶己經(jīng)設(shè)置.

[N]：設(shè)置〉收款＞銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，點(diǎn)擊“銀行帳尸”按鈕，分別

設(shè)置匯款收款帳戶與現(xiàn)金帳戶。

的③《?日曬2）弁至⑥六「：芾％n

第二，發(fā)理應(yīng)收秋活動(dòng)方法。

[NJ；設(shè)?。臼湛睢祽?yīng)收款管理系統(tǒng)活動(dòng)，進(jìn)入“應(yīng)收款活動(dòng)”窗口。

第三，設(shè)宜收款分類及銀行悵戶。

[N]：設(shè)置＞收款〉同意類型，進(jìn)入“收款分類”窗口，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按

鈕，進(jìn)入“匯款銀行”窗口，設(shè)置現(xiàn)金等帳戶。

第四，設(shè)黃收款來源.

[N]：設(shè)置.＞心款〉同意來源，進(jìn)入“收款來源”窗口.

LESSON2設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù)

使用"系統(tǒng)參數(shù)''窗口，能修配置現(xiàn)金管理系統(tǒng)使之符合業(yè)務(wù)需要。比如，系統(tǒng)參

數(shù)能夠確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)所使用的帳套、人」:調(diào)節(jié)窗口的骸認(rèn)選項(xiàng)與"自動(dòng)調(diào)節(jié)"程序

的操縱設(shè)置.

取第?，設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng)一一通用帶格式的：縮進(jìn):左例:4.5匣米，首行縮進(jìn):

0.03磔米，編號(hào)+級(jí)別：1+編號(hào)樣式：一，十,

百…?起始編號(hào)：I+時(shí)齊方式：左例+對(duì)左位

［N］：設(shè)置〉系統(tǒng)參數(shù),進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口.置：4.44肆米+制表符后于：5.71回米+組進(jìn)

位冏：5.71厘大，制表位：12.76字符，列表制表

位+不在16.2字符

帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào)

E2第二,設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng)一一白動(dòng)調(diào)節(jié)帶格式的：縮進(jìn)：左傀：4.48厘米,懸掛縮進(jìn)：

0.11字符，編號(hào)，級(jí)別：1，編號(hào)樣式：一，f.

“自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序僅用調(diào)節(jié)容眼將銀行已結(jié)事務(wù)處理與輸入到Oracle應(yīng)付款管理百…十起始編號(hào)：I+對(duì)齊方式：左惻+對(duì)齊位

置：4.44S［米+制表符埼于：5,71麗米+縮進(jìn)

系統(tǒng)或擰Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)的事務(wù)處理進(jìn)行匹配，能夠定義謫節(jié)容限，遍節(jié)容限位置：5.71制表位：12.76字符,列表制表

位+不在16.2字符

能夠輸入為百分比與(或者)金額。「帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和確號(hào)

比如，假設(shè)已定義下列容限:

金額?70

百分比二10%

現(xiàn)在假設(shè)程序要處理一個(gè)金額為$1,000的對(duì)帳單行。它會(huì)首先計(jì)算容限百分比金

額(51,000x10%=$100)。然后選擇更小的已計(jì)算金額或者已定義的容限額“如

今.程序選擇$70。最后,程序會(huì)嘗試將對(duì)帳單行與范用從$930到$1,070($1,000土

$70）中的付款或者收款事務(wù)處理進(jìn)行匹配。

假如付款額與對(duì)帳單行金額之間的差欷在已定義的容限內(nèi)，明現(xiàn)金管理系統(tǒng)將根

據(jù)定義的現(xiàn)金管理系統(tǒng)”AP（應(yīng)付帳款）容限差額”系統(tǒng)參數(shù),將范額過帳至應(yīng)付款管

理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費(fèi)"帳戶或者"銀行差錯(cuò)”帳戶.

假如收欹額與對(duì)帳單行金額之間的攤額在己定義的容限內(nèi)，如現(xiàn)金管理系統(tǒng)會(huì)將

差額過帳至應(yīng)收款管理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費(fèi)”帳戶。

要使用調(diào)節(jié)容限匹配匯款批,能夠?qū)R款批金額與銀行對(duì)帳加行之間的差額選擇

創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理.要選擇此選項(xiàng).能夠在現(xiàn)金管理系統(tǒng)的“應(yīng)收款活動(dòng)”系統(tǒng)參數(shù)中

進(jìn)行分錄.

單據(jù)匹配根據(jù)1假如在容限內(nèi)：

付款批L參考過帳至“銀行手續(xù)費(fèi)"或者"銀行差錯(cuò)"

2.付款批名帳戶的差額，

付款1.發(fā)票編號(hào)與代理銀行帳戶

2.發(fā)票編號(hào)

3.付款編號(hào)

匯款批1.匯款批存款編號(hào)創(chuàng)建用于差額的雜項(xiàng)事務(wù)處理.

2.匯款批名

蠅L發(fā)票編號(hào)與代理銀行悵戶過帳至“銀行手續(xù)費(fèi)”悵戶的差額。

2.發(fā)票編號(hào)

3.收款給號(hào)

LESSON3定義銀行事務(wù)代碼

假如要裝入電子儂行對(duì)帳單或者使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的“自動(dòng)調(diào)苜"功能，則務(wù)必對(duì)

每個(gè)銀行帳戶定義事務(wù)處理代碼.銀行能的使用這些代碼來標(biāo)識(shí)對(duì)帳單的不一致事務(wù)

處理類型。務(wù)必對(duì)估計(jì)從銀行收到的每個(gè)代碼定義銀行事務(wù)處理代碼。

能鈔輸入有效日期范用字段、起始日期與終止日期，以便停用銀行事務(wù)處理代

碼。也能夠刪除未使用的代碼，以防創(chuàng)建時(shí)出鉗.

IN］：設(shè)置〉銀行事務(wù)處理代碼，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。

操作流程如下:

1.從"查找銀行”窗口中，選擇要定義代碼的銀行.也能夠查詢很行帳號(hào)。系統(tǒng)將顯示

“銀行事務(wù)處理代碼”窗口，此窗口包含"銀行帳戶"與"銀行"信息與輸入事務(wù)處理代碼

的區(qū)域。

2.關(guān)于正定義的事務(wù)處理代碼,請(qǐng)從彈出式列表中選擇“事務(wù)處理類型”.事務(wù)處理類

型將確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)如何使用該代碼來匹配與反映事務(wù)處理，

限行對(duì)帳通行進(jìn)行了編碼以標(biāo)識(shí)對(duì)帳通行所代表的事務(wù)處理類型。由于每個(gè)銀行

可能使用不?致的事務(wù)處理代碼集,因而需要將特定銀行使用的野個(gè)代碼映射至下列

任一現(xiàn)金管?理系統(tǒng)事務(wù)處理類史.

能夠從下列值列表中選擇：

?付款：諸如已生成或者已記錄的支票、電匯與電子資金轉(zhuǎn)帳之類的付?帶格式的：縮進(jìn)：左他：5.25厘米，項(xiàng)目符'?；+級(jí)

別：】+對(duì)齊位置:5.96厘米+制表符后于:

款。

6.59厘米-縮過位置：5.7厘米，制表位：12.76

字符，列表刎表他+不在18.7字符

t____收款：諸如已收到的支票、直接借記與匯票之類的收款。

?_____雜項(xiàng)付款：與供應(yīng)商發(fā)票無關(guān)的付款.比如直接過悵至成本帳戶的小

額現(xiàn)金事務(wù)處理（如銀行手續(xù)費(fèi)）.

±_____雜項(xiàng)收款；與客戶發(fā)票無關(guān)的收款，比如直接過帳至收入帳戶的小擷

現(xiàn)金事務(wù)處理（如已收到的利息）.

?己暫停：先前輸入、生成或音結(jié)算的已留停付款，如撤回支票。已笆

停學(xué)務(wù)處理類型僅與Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的已撤消或者已暫停付款匹配。

.已拒絕：由資金不足之外的原因引起的拒絕收款，如無效銀行帳戶。

已拒絕事務(wù)處理類型僅與Oracle應(yīng)收軟管理系統(tǒng)中的已沖銷攻軟匹配.

±NSF（資金不足）：由于出票人的帳戶資金不足而被銀行拒絕的收

款。能魴通過創(chuàng)迂標(biāo)準(zhǔn)沖銷來沖銷這些收款，現(xiàn)金管理系統(tǒng)將更新打開以原始收

款關(guān)閉的發(fā)票.A將相行對(duì)娓旅行與亨芬處理此配時(shí).NSF事務(wù)處理舉型僅與

Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配.

3.輸入由銀行使用的“代碼”?

4.輸入事務(wù)處理的可選說明.

5.臨入"起始"與"終止日期”以確定銀行事務(wù)處理代碼何時(shí)有效。

6.輸入浮動(dòng)天數(shù)，以使現(xiàn)金管理系統(tǒng)將此天數(shù)添加至對(duì)帳單日期以創(chuàng)建事務(wù)處理的

有效口期：

7.輸入付款與收款事務(wù)處理的“事務(wù)處理來源”.從值列表中選擇“日記帳”以將時(shí)帳單

項(xiàng)目與指定至總帳管理系統(tǒng)日記帳的事務(wù)處理代碼進(jìn)行調(diào)節(jié)，選擇"開放接口”以將對(duì)

帳單項(xiàng)目與調(diào)節(jié)?開放接口中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。選擇"AP付款"1TAR收款”以將對(duì)

帳單項(xiàng)目與Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)與Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)

節(jié)。

8.假如事務(wù)處理類型為“雜項(xiàng)收款"或者"雜項(xiàng)付款則輸入"匹配根據(jù)"字段以確定匹

配的順序與要匹配的事務(wù)處理類型，

由于同一個(gè)事務(wù)處理代碼可用于與東項(xiàng)事務(wù)處理與（或者）更正報(bào)表差錯(cuò)相匹

配，因而需要指明與雜項(xiàng)付款與雜項(xiàng)收款進(jìn)行匹配的事務(wù)處理類型。假如雜項(xiàng)事務(wù)處

理與更正對(duì)帳單差錯(cuò)均使用了事務(wù)處理代碼,則也能夠指定匹配佗眼序。能夠從下列

值中進(jìn)行選擇,以指明如何使用此銀行事務(wù)處理代碼：

?_____雜項(xiàng)：僅與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配.帶格式的：縮進(jìn)：左例：5.25厘米，項(xiàng)目符號(hào)+級(jí)

別：1+對(duì)齊位置：5.96厘米+制表符后于：

6.50加米?縮注位置：5.7屈米.斜表位：14.89

?對(duì)帳單：僅與對(duì)帳單行I更正）相匹配。字符，列表制表位+不在1&7字符

?_____雜項(xiàng)、對(duì)帳單，首先嘗試與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配,胃如不匹配.則嘗

試與對(duì)帳埴行（更正）相匹配。

對(duì)帳單、雜項(xiàng)：首先嘗試與對(duì)帳單行《更正》相匹配，假如不匹配,

則嘗試與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配。

9.在更正銀行差錯(cuò)時(shí)，請(qǐng)選擇銀行使用的"更正方法"：沖銷、i冏整或者兼用兩者。

此字段僅適用于可用于與更正對(duì)帳單行相匹配的“雜項(xiàng)收款''或者"雜項(xiàng)付款”事務(wù)處理

代碼.

10.在未提供事務(wù)處理編號(hào)時(shí)，選擇是否對(duì)銀行對(duì)帳單上報(bào)告的所有“雜項(xiàng)付款”與

"雜項(xiàng)收款''創(chuàng)建事務(wù)處理。

11.假如已在前面的手段中選定"創(chuàng)建”選項(xiàng)，請(qǐng)對(duì)在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中創(chuàng)建的所有雜項(xiàng)

事務(wù)處理（收款或者付款）指定”應(yīng)收款活動(dòng)"類型與"付款方法"。

12.按照前面的步驟.定義每個(gè)附加銀行事務(wù)處理代碼“

UNIT3輸入銀行對(duì)帳單

單元培訓(xùn)目標(biāo)

頭?_住開放接u衣中裝軟根打?qū)挝募Ц袷降模汉煹溃河迅?.44厘米，項(xiàng)目符號(hào)+級(jí)

別：1+對(duì)齊位置：0厘米+制灰符后J-：0.75

匣米+縮進(jìn)位置：0.75厘米,制表位：14.73字

58*導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)符,列表制表位?不在2.13字符

帶格式的：項(xiàng)口符號(hào)和編號(hào))

594確認(rèn)銀行對(duì)帳單頁眉與行

512檢查與糾正銀行對(duì)帳單接U中的差錯(cuò)

外且手工輸入與修改銀行對(duì)帳單

LESSON1導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)

夯且銀行對(duì)賬單接口?帶格式的：縮進(jìn)：左例：4.44仲米，項(xiàng)目符號(hào)十級(jí)

別：】+對(duì)齊位置：0匣米+制々符后f:0.75

呈米+縮進(jìn)MH：0.75I里米，到灰佃：14.73字

在能婚根據(jù)銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)事務(wù)處理之前，需要招銀行對(duì)帳服信息輸入現(xiàn)金管理符,列表制表位+不在2.13字符

「帶格式的：頂I扇和編同

系統(tǒng)。假如銀行使用定義的格式如BAI或擰SWIFT940來提供平面文件的帳戶對(duì)帳

單，能弊使用“銀行對(duì)賬單開放接口”將此信息裝入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。

操作流程如卜一：

1.按銀行文件運(yùn)行SQL”Loader腳本。執(zhí)行此步驟將能夠填寫銀行對(duì)帳單開放接

口表。

2.核實(shí)銀行對(duì)帳單信息是否已正確裝入開放接口表.

受_能夠使用“銀行對(duì)帳單接口”窗口，以確保銀行對(duì)帳觸頁眉信息已正確?帶格式的：縮進(jìn)：左他：6唯米，項(xiàng)目符號(hào)+級(jí)別:

I，對(duì)齊位置：5.96厘米+制表符后于：6.59座

映射至CE_STATEMENT」IEADERS_INT_ALL表。米一縮進(jìn)位置：5.7座米，制表位：不住18.7字

符

?他魴使用“孤行對(duì)帳單行接口“窗I」，以確保銀行對(duì)帳單事務(wù)處理行已

正確映射至CE_STATEMENT_LINES」NTERFACE表。

“銀行對(duì)帳單接口”與“銀行對(duì)帳單行接口”窗口將顯示填寫開放接口衣的對(duì)帳

單頁眉與行信息.能銘使用這些窗口來更正信息,或者者使用SQL*Loader

腳本在更正原始銀行文件后將其重新裝入.

3.使用“銀行對(duì)帳也導(dǎo)入”程序來導(dǎo)入銀行對(duì)帳單信息。執(zhí)行此步驟能夠?qū)y行信

息從開放接LI表傳送至銀行對(duì)帳單表。

56±_導(dǎo)入銀行對(duì)帳單?帶格式的：縮進(jìn)：左俯：4.44厘米,項(xiàng)目符號(hào)+級(jí)

別?1*對(duì)齊位ITn底米4制表符后于?。75

原米+漸進(jìn)位置：0.75匣米，制表位：14.73字

假如使用SQL*Lorder腳本來裝入電子銀行對(duì)帳小，則務(wù)必先將銀行對(duì)帳小信息符，列表惻衣位+不在2.13字符

導(dǎo)入“現(xiàn)金管理銀行對(duì)味單”表，然后再調(diào)節(jié)對(duì)帳單明細(xì)行.「帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào)-j

操作流程如下

1.將電/銀行對(duì)帳單裝入銀行對(duì)帳單開放接口表。

2.IN］：其他〉并發(fā)，進(jìn)入“提交請(qǐng)求”窗口。

注：也能夠通過從Oracle應(yīng)用產(chǎn)品特殊菜單中選擇"自匈調(diào)節(jié)"來從"銀行對(duì)

帳單接口”窗口直接提交請(qǐng)求.

3.要不進(jìn)行"自動(dòng)清節(jié)"而導(dǎo)入銀行對(duì)帳單，選擇“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入''程序。要在同

一請(qǐng)求中導(dǎo)入銀行對(duì)帳單并執(zhí)行自動(dòng)詢母，選擇“極行對(duì)帳單尋入與自動(dòng)調(diào)節(jié)”程

序

4.輸入要導(dǎo)入的對(duì)帳單.“銀行帳',；?”，

5.在“對(duì)帳單編號(hào)自''與"對(duì)帳單編號(hào)至''字段中指定對(duì)帳單編號(hào)范圍.

6.指定“對(duì)帳單起始日期“、”對(duì)帳單截止日期''與"GL日期”字段的日期,

"GLH期"是由"自動(dòng)調(diào)節(jié)”生成的所有總帳管理系統(tǒng)H記帳分錄的覆認(rèn)日期。此

口期務(wù)必在?個(gè)打開或者可在將來輸入的應(yīng)付款管理系統(tǒng)或者應(yīng)收款管理系統(tǒng)期

間內(nèi)。

7.提交諳求，“限行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序?qū)Ⅰ鲎C儂行對(duì)帳單接口文件中的數(shù)據(jù)，導(dǎo)人

己驗(yàn)證的信息并打印“自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表

8.復(fù)核并更正任意導(dǎo)入驗(yàn)證差錯(cuò),然后重復(fù)以上步驟.假如選擇“銀行對(duì)帳單導(dǎo)

入與自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序，一旦所有導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤均已更正，則“自動(dòng)調(diào)節(jié)''程序?qū)⑻?/p>

交請(qǐng)求以對(duì)銀行對(duì)帳單進(jìn)行調(diào)節(jié).

LESSON2驗(yàn)證與修改銀行對(duì)帳單接口

使用“銀行對(duì)帳單接口”窗口，能夠史核在運(yùn)行“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入"程序或者”恨行對(duì)

帳單導(dǎo)入＞7自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序時(shí)所產(chǎn)生的聯(lián)機(jī)導(dǎo)入股證辯誤.此外，能夠攵核運(yùn)行程序時(shí)

白動(dòng)打印的“白動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表

能銘復(fù)核時(shí)帳單的所有導(dǎo)入與臉證錯(cuò)誤,或者者僅發(fā)核特定對(duì)帳單行中出現(xiàn)的錯(cuò)誤。

注：“銀行時(shí)帳單接口”窗口中僅有導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤.要復(fù)核與調(diào)節(jié)有關(guān)的錯(cuò)

誤，請(qǐng)使用“調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單”窗口.

假如遇到導(dǎo)入錯(cuò)誤，則能弱使用卜列三種方法之一來更正數(shù)據(jù):

±使用”儂行對(duì)帳單接rr窗口.帶格式的：縮進(jìn)：左例：5.25厘米，項(xiàng)目符號(hào)+級(jí)

別：1+對(duì)齊位置：5.96厘米+制衣符后于：

6.59阻米-縮進(jìn)位置：5.7厘米,制表位：14.89

?修復(fù)后揖新裝入原始文件.字符,列表制表位I■18.7字符

?______人工修更開放接口表.

53*_笈核銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤f帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和租號(hào)

當(dāng)將銀行對(duì)帳單信息裝入開放接口，需險(xiǎn)證如卜信息：

±銀行對(duì)悵單頁眉有效帶格式的：縮進(jìn)左俯：5.25匣米，項(xiàng)t=l符號(hào)+緞

別：1+對(duì)齊位置：5.96厘米+制表符扇「：

1操縱總領(lǐng)有效6.59厘米+縮進(jìn)位置：5.7厘米,制表位：14.89

字符，列表制去位+不在18.7字符

?______對(duì)帳單行有效

?______多幣種有效

導(dǎo)入對(duì)帳單時(shí)的驗(yàn)證詳述加下圖所示：

頭操縱總額行多幣種

?銀行帳號(hào)?期初余額?貨幣?事務(wù)：貨幣

?貨幣?期末余額?銀行事務(wù)?事務(wù)批：

代碼貨幣相同

?借方總額

?匯率類型?事務(wù)及批：

?貸方總額匯率類型

?金額

?借方行數(shù)

?貸方行數(shù)

?總行數(shù)

要聯(lián)機(jī)復(fù)核銀行對(duì)悵單接口錯(cuò)i心清執(zhí)行下列步驟：

1.[N]：銀行調(diào)節(jié)〉銀行對(duì)帳單接口.進(jìn)入“銀行對(duì)帳單接口"窗口.

2