2024年公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（三篇）

第1頁(yè)共1頁(yè)2024年公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1、遵循財(cái)經(jīng)法規(guī)及銀行結(jié)算制度的規(guī)定，執(zhí)行日常報(bào)銷工作，包括現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、根據(jù)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存量，禁止以“白條抵庫(kù)”形式抵充庫(kù)存現(xiàn)金。3、及時(shí)記錄現(xiàn)金與銀行存款的日記賬，持續(xù)跟蹤銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，提交財(cái)務(wù)管理副經(jīng)理審核。4、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金與有價(jià)證券，嚴(yán)格遵守保衛(wèi)與保密紀(jì)律，確保庫(kù)存資金的安全與完整。5、妥善保管相關(guān)印章、空白收據(jù)及支票，確保其安全無(wú)誤。6、定期核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金與銀行存款余額與科目余額一致。如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，應(yīng)立即查明原因并糾正。7、在職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)于不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理，以維護(hù)財(cái)務(wù)制度的嚴(yán)肅性。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作任務(wù)。2024年公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（二）收銀員職責(zé)一、組織架構(gòu)與指導(dǎo)關(guān)系收銀員在業(yè)務(wù)上接受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)，行政上則歸屬于前廳的領(lǐng)導(dǎo)。二、日常業(yè)務(wù)操作1.準(zhǔn)確錄入：根據(jù)前廳人員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單等，將菜品、酒水、香煙等名稱、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤地輸入電腦系統(tǒng)，并及時(shí)進(jìn)行核對(duì)，確保無(wú)誤。2.收款與發(fā)票打?。簩?duì)結(jié)賬單上的金額進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)、快速的收款操作，并打印出發(fā)票，加蓋印章。3.財(cái)務(wù)交接：每日根據(jù)當(dāng)天的匯總金額，填寫交款單，并將交款單、點(diǎn)菜單、結(jié)賬單等一并整理，于次日提交至財(cái)務(wù)室進(jìn)行審核。三、財(cái)務(wù)管理與保密1.改單與編號(hào)：收銀員無(wú)權(quán)私自改單。交款單結(jié)賬必須保持連續(xù)編號(hào)，報(bào)廢的結(jié)算單需經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，一并交至財(cái)務(wù)室審核。同時(shí)，收銀員無(wú)權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，必須確保雙聯(lián)簽字改單。2.營(yíng)業(yè)額管理：收銀員對(duì)營(yíng)業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。需妥善保管營(yíng)業(yè)尾款，拒收假幣。若因個(gè)人原因造成營(yíng)業(yè)額短缺，責(zé)任自負(fù)。3.保密原則：收銀員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密原則，不得隨意透露酒店的經(jīng)營(yíng)秘密，也不得隨意給顧客多開發(fā)票。四、制度遵守與意見反饋1.制度遵守：收銀員需遵守前廳的相關(guān)制度，保持良好的工作紀(jì)律和職業(yè)道德。2.意見反饋：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并收集客人的意見和建議，積極向前廳領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門進(jìn)行反饋，以便酒店不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量和提升顧客滿意度。五、衛(wèi)生保持與臨時(shí)任務(wù)1.衛(wèi)生保持：收銀員需保持吧臺(tái)及工作區(qū)域的衛(wèi)生干凈、整潔，確保與前廳的整體要求保持一致。2.臨時(shí)任務(wù)：及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作任務(wù)，確保工作的順利進(jìn)行和酒店的正常運(yùn)營(yíng)。2024年公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（三）1、直接向總經(jīng)理匯報(bào)，承擔(dān)管理所轄部門的所有日常運(yùn)營(yíng)和事務(wù)處理工作。2、負(fù)責(zé)對(duì)所轄部門主管的績(jī)效和考勤進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)其實(shí)際管理效果的好壞，給予適當(dāng)?shù)谋頁(yè)P(yáng)或批評(píng)。3、具有向總經(jīng)理提議所轄部門管理人員任免的權(quán)力。4、有權(quán)根據(jù)部門實(shí)際需求調(diào)整員工人數(shù)及工作崗位，以滿足工作需求。5、掌控預(yù)算，指導(dǎo)制定俱樂部的經(jīng)營(yíng)策略。6、管理現(xiàn)金流、貨款及貨幣兌換事務(wù)。7、審閱并批示各部門的日常營(yíng)業(yè)報(bào)告和工作文件。8、參與總經(jīng)理召集的總監(jiān)級(jí)及部門經(jīng)理會(huì)議，促進(jìn)協(xié)調(diào)工作，建立有效的業(yè)務(wù)聯(lián)系。9、實(shí)時(shí)掌握俱樂部的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況。10、建立內(nèi)部控制系統(tǒng)，定期檢查下屬