90萬噸玉米深加工可行性研究報(bào)告

吉林白城中興生物化工有限公司年處理90萬噸玉米生產(chǎn)26萬噸乙二醇項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(修改版)

中化國(guó)際咨詢公司二〇〇五年十二月

目錄TOC\o"1-2"\h\z\t"標(biāo)題5,2"第一章總論 人員來源及培訓(xùn)本項(xiàng)目的技術(shù)是以豐原公司現(xiàn)有生產(chǎn)為基礎(chǔ)的，因此將從豐原公司調(diào)劑部分骨干人員，其余人員在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行公開招聘。由于本項(xiàng)目的生產(chǎn)屬高科技范疇，因此招聘對(duì)象應(yīng)具有大、中專學(xué)歷，部分人員為技術(shù)職業(yè)學(xué)校畢業(yè)。為保證安全生產(chǎn)，所有人員上崗前需進(jìn)行安全教育和崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。

項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃建設(shè)工期的確定本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容比較多，同時(shí)需引進(jìn)國(guó)外技術(shù)。根據(jù)東北地區(qū)的氣候?qū)κ┕さ挠绊懀A(yù)計(jì)本項(xiàng)目自可行性研究報(bào)告編制至建成投產(chǎn)需36個(gè)月，共分為如下階段：可行性研究報(bào)告編制及貸款申請(qǐng)技術(shù)引進(jìn)談判設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備采購(gòu)、制造設(shè)備安裝及調(diào)試試運(yùn)轉(zhuǎn)及投產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃表建設(shè)內(nèi)容369121518212427303336可研報(bào)告編制及貸款審批技術(shù)引進(jìn)談判設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備采購(gòu)、制造設(shè)備安裝及調(diào)試試車及投產(chǎn)

投資估算和資金籌措投資估算建設(shè)投資估算編制依據(jù)和說明（1）建設(shè)投資估算依據(jù)國(guó)家石化局(1999)第195號(hào)文《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法》、國(guó)石化規(guī)發(fā)（2000）412號(hào)文《化工投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)》和其它有關(guān)規(guī)定，按固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)四部分進(jìn)行編制。（2）進(jìn)口設(shè)備價(jià)格參考外商初步報(bào)價(jià)，并根據(jù)國(guó)內(nèi)同類裝置適當(dāng)調(diào)整。本項(xiàng)目屬國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)/產(chǎn)品，可申請(qǐng)免征進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。進(jìn)口環(huán)節(jié)其他從屬費(fèi)用依據(jù)有關(guān)規(guī)定計(jì)取。投資估算中的人民幣兌外匯比價(jià)暫按1美元=8.1262元人民幣（2005年7月24日國(guó)內(nèi)銀行外匯賣出價(jià)）。（3）設(shè)備費(fèi)用參照類似裝置設(shè)備價(jià)格和現(xiàn)行有關(guān)價(jià)格資料估算。（4）安裝工程費(fèi)用參考類似工程指標(biāo)估算，并依據(jù)現(xiàn)行材料價(jià)格及費(fèi)用水平予以調(diào)整。（5）建筑工程費(fèi)用依據(jù)當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)指標(biāo)和同類工程指標(biāo)估算。（6）無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)費(fèi)用按《編制辦法》有關(guān)規(guī)定并結(jié)合當(dāng)?shù)丶绊?xiàng)目具體情況進(jìn)行估算。（7）基本預(yù)備費(fèi)率按人民幣10%計(jì)取，外匯4%計(jì)取。暫不計(jì)取漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。（8）本項(xiàng)目主要工程為玉米預(yù)處理、酒精、乙烯、乙二醇、玉米油等生產(chǎn)裝置；庫(kù)房與罐區(qū)等輔助生產(chǎn)裝置；配套的公用工程設(shè)施；綜合樓、生活服務(wù)中心等服務(wù)及生活設(shè)施。建設(shè)投資估算值經(jīng)估算，本項(xiàng)目建設(shè)投資估算值為167880萬元,其中含外匯8056萬美元。各項(xiàng)投資及構(gòu)成詳見“建設(shè)投資估算表”。建設(shè)期借款利息計(jì)算按擬定的籌資方案測(cè)算的建設(shè)期借款利息為13158萬元。流動(dòng)資金估算經(jīng)估算，正常年份流動(dòng)資金為22570萬元?？偼顿Y、總資金項(xiàng)目總投資（原報(bào)批投資，控制規(guī)模投資）為建設(shè)投資、建設(shè)期利息與鋪底流動(dòng)資金之和。項(xiàng)目總投資估算值為187809萬元，其中含外匯8056萬美元。項(xiàng)目總資金（原總投資，作為評(píng)價(jià)所使用的投資估算口徑）為建設(shè)投資、建設(shè)期利息與全部流動(dòng)資金之和。項(xiàng)目總資金估算值為203608萬元，其中含外匯8056萬美元。

資金籌措資金籌措方案如下：項(xiàng)目資本金項(xiàng)目資本金為56479萬元，占項(xiàng)目總投資30%，符合國(guó)家關(guān)于項(xiàng)目資本金的有關(guān)規(guī)定。由企業(yè)自有資金和/或其他投資者出資解決。借款本項(xiàng)目長(zhǎng)期借款131330萬元，利率暫按6.12%。流動(dòng)資金借款15799萬元，利率暫按5.58%。項(xiàng)目所需的外匯資金申請(qǐng)用人民幣購(gòu)匯解決。詳見“投資使用計(jì)劃與資金籌措表”。

財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算成本和費(fèi)用估算依據(jù)及說明（1）國(guó)家石化局國(guó)石化規(guī)發(fā)（2000）412號(hào)文《化工投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定。（2）其它有關(guān)政策法規(guī)。生產(chǎn)成本和費(fèi)用估算主要參數(shù)（1）外購(gòu)的主要原材料、輔助材料、動(dòng)力按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)預(yù)測(cè)計(jì)算到工廠入庫(kù)價(jià)。本報(bào)告表格中主要原材料、輔助材料、動(dòng)力價(jià)格均按不含稅價(jià)格表示。（2）工資及福利費(fèi)用取18000元/人.年。（3）固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，其中建構(gòu)筑物綜合折舊年限按20年計(jì)，機(jī)械設(shè)備折舊年限按15年計(jì)。（4）無形資產(chǎn)按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。（5）修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值3.0%計(jì)。（6）其它制造費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值2.5%計(jì)。（7）其它管理費(fèi)用按定員人均18000元計(jì)。（8）其它營(yíng)業(yè)費(fèi)用按銷售收入的5.0%計(jì)。產(chǎn)品成本和費(fèi)用分析經(jīng)估算，生產(chǎn)期內(nèi)項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用為158061萬元。詳見“總成本費(fèi)用估算表”。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和說明（1）國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)投資《1993》530號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。（2）國(guó)家石化局國(guó)石化規(guī)發(fā)（2000）412號(hào)《化工投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)》。（3）其它有關(guān)政策法規(guī)。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的主要參數(shù)（1）產(chǎn)品銷量及銷售價(jià)格（預(yù)測(cè)）財(cái)務(wù)分析中產(chǎn)品銷量及銷售價(jià)格產(chǎn)品名稱年銷量（噸/年）(100%負(fù)荷)售價(jià)（含稅價(jià)）（元/噸）售價(jià)（不含稅價(jià)）（元/噸）增值稅率乙二醇2600008500元/噸7265元/噸17%玉米油217004500元/噸3846元/噸17%二乙二醇200005500元/噸4701元/噸17%飼料2300001200元/噸1062元/噸13%財(cái)務(wù)分析中主要原材料消耗量及到廠價(jià)格產(chǎn)品名稱價(jià)格（含稅）（元/噸）價(jià)格（不含稅）（元/噸）增值稅率玉米1100元/噸957元/噸15%糖化酶95.94元/公斤82元/公斤17%液化酶33000元/噸28205元/噸17%尿素2000元/噸1709元/噸17%磷酸氫銨2000元/噸1709元/噸17%硫酸銨819元/噸700元/噸17%（2）增值稅自來水、蒸汽、天然氣、飼料增值稅稅率按13%計(jì)。玉米增值稅稅率為17%計(jì)，按照有關(guān)規(guī)定，抵扣率為15%。其他原材料及產(chǎn)品增值稅率均按17%。城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)及教育附加分別按7%和3%計(jì)算。（3）項(xiàng)目計(jì)算期建設(shè)期3年，生產(chǎn)期15年，項(xiàng)目計(jì)算期為18年。（4）生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目建成投產(chǎn)后生產(chǎn)負(fù)荷第一年按60%，第二年80%，第三年及以后各年均按100%。（5）所得稅本項(xiàng)目所得稅稅率暫按33%計(jì)。（6）盈余公積金及公益金計(jì)提盈余公積金按10%，公益金按5%計(jì)提。（7）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取12%。項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及指標(biāo)經(jīng)測(cè)算，將項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總?cè)缦隆Ｖ饕?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào)名稱單位數(shù)據(jù)備注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1總資金（評(píng)價(jià)用總投資）萬元203608其中：總投資（規(guī)模投資、報(bào)批投資）萬元1878092建設(shè)投資萬元1678803建設(shè)期利息萬元131584流動(dòng)資金萬元22570其中：鋪底流動(dòng)資金萬元67715資金籌措萬元203608其中：借款萬元147129資本金萬元564796年平均銷售收入萬元2238557年平均銷售稅金及附加萬元18578年平均總成本費(fèi)用萬元1580619年平均利潤(rùn)總額萬元6393610年平均所得稅萬元2109911年平均稅后利潤(rùn)萬元4283712年平均增值稅萬元18574財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1投資利潤(rùn)率%31.40%2投資利稅率%41.44%3資本金凈利潤(rùn)率%75.85%4項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)%28.19%5項(xiàng)目財(cái)務(wù)投資回收期(所得稅前)年211848含建設(shè)期3年6資本金內(nèi)部收益率%32.92%7借款償還期(建設(shè)期起)年6.47含建設(shè)期3年8盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）%38.43%敏感性分析在建設(shè)投資變化10%、產(chǎn)品售價(jià)變化10%、原材料價(jià)格變化10%等情況下，分別測(cè)算的項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）最低為21.6%，高于基準(zhǔn)收益率12.0%。詳見敏感性分析表。盈虧平衡點(diǎn)分析以生產(chǎn)能力利用率計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)（達(dá)到100%負(fù)荷生產(chǎn)能力）為38.43%。參見盈虧平衡圖。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論按上述條件測(cè)算，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年均銷售收入223855萬元，年均銷售稅金（含增值稅）為20431萬元，年均利潤(rùn)總額63936萬元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）28.19％，投資利潤(rùn)率31.40%，投資利稅率41.44%，全投資回收期（所得稅前）6.0年（含建設(shè)期）。綜上，說明本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。

社會(huì)評(píng)價(jià)有利于變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)白城市位于東北經(jīng)濟(jì)區(qū)域的中心位置，地處黃金玉米帶，是國(guó)家商品糧生產(chǎn)基地之一，每年農(nóng)作物播種面積都在1000萬畝左右，玉米是主要糧食作物，歷史最高年產(chǎn)量為200萬噸，2004年總產(chǎn)量80萬噸，其中商品量60萬噸。由于缺乏必要的工業(yè)轉(zhuǎn)化手段，長(zhǎng)期以來玉米的銷售比較困難，農(nóng)民不能得到當(dāng)年的收入，因此造成當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入非常低，有些地區(qū)已成為國(guó)家級(jí)的貧困縣。本項(xiàng)目的建設(shè)每年將消耗近90萬噸的玉米，可以全部消耗掉目前白城每年等待出售的玉米，此外還可以增加農(nóng)民種植玉米的積極性，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的進(jìn)一步發(fā)展，因此本項(xiàng)目的建設(shè)將有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，增加農(nóng)民的收入，符合黨中央社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略。有利于培養(yǎng)白城市新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展長(zhǎng)期以來，白城市的工業(yè)發(fā)展比較落后，缺乏支柱產(chǎn)業(yè)，屬工業(yè)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后可新增工業(yè)產(chǎn)值22.3855億元，同時(shí)為進(jìn)一步發(fā)展聚酯合成、化纖生產(chǎn)提供重要的原料。根據(jù)對(duì)化工業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)影響分析，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目將為白城市增加5億元以上的產(chǎn)值。有利于富余勞動(dòng)力的安置，促進(jìn)全社會(huì)的穩(wěn)定由于工業(yè)規(guī)模小，服務(wù)業(yè)也不發(fā)達(dá)，因此長(zhǎng)期以來白城市富余勞動(dòng)力人口數(shù)量較大，成為影響社會(huì)造成安定的重要因素。本項(xiàng)目將新增直接就業(yè)機(jī)會(huì)831人，同時(shí)給交通運(yùn)輸、供電、供水以及金融服務(wù)間接帶來近千個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，因此本項(xiàng)目的建設(shè)將吸納部分富余勞動(dòng)力，有利于和諧社會(huì)的建設(shè)。

目錄TOC\o"1-3"\h\z1總論 11.1概述 11.1.1項(xiàng)目名稱、主辦單位、企業(yè)性質(zhì)及法人 11.1.2主辦單位基本情況 11.1.3可行研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則 21.1.4項(xiàng)目提出的背景、投資必要性和經(jīng)濟(jì)意義 21.1.5報(bào)告研究范圍 51.2研究結(jié)論 51.2.1研究的簡(jiǎn)要綜合結(jié)論 51.2.2存在的主要問題和建議 82市場(chǎng)預(yù)測(cè) 92.1國(guó)外市場(chǎng)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 92.1.1產(chǎn)品性能及用途 92.1.2國(guó)外乙二醇生產(chǎn)情況 92.1.3消費(fèi)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 102.2國(guó)內(nèi)乙二醇市場(chǎng)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 112.2.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 112.2.2國(guó)內(nèi)消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 132.2.3目標(biāo)市場(chǎng)分析 152.3產(chǎn)品價(jià)格分析 152.3.1國(guó)外市場(chǎng)價(jià)格分析 152.3.2國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格分析 162.4產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析 172.4.1國(guó)內(nèi)外乙烯工業(yè)概況 172.4.2乙烯工業(yè)原料結(jié)構(gòu) 192.4.3酒精乙烯成本分析 212.5蛋白飼料 212.5.1產(chǎn)品用途 212.5.2消費(fèi)現(xiàn)狀與需求預(yù)測(cè) 222.6玉米油 232.6.1產(chǎn)品用途 232.6.2市場(chǎng)分析 233產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 253.1產(chǎn)品方案 253.2生產(chǎn)規(guī)模 253.3產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo) 263.3.1乙二醇 263.3.2玉米油 263.3.3玉米飼料蛋白 264工藝技術(shù)方案 284.1工藝技術(shù)方案的選擇 284.1.1酒精原料路線的確定 284.1.2酒精工藝方案 284.1.3乙烯工藝方案 294.1.4乙二醇工藝方案 294.2工藝流程簡(jiǎn)述 314.2.1玉米處理 314.2.2酒精生產(chǎn) 314.2.3乙烯合成 324.2.4乙二醇合成 344.3原材料及公用工程消耗定額 394.3.1玉米處理 394.3.2酒精生產(chǎn) 394.3.3乙烯合成 394.3.4乙二醇合成 404.4主要設(shè)備選擇 414.4.1玉米處理 414.4.2酒精生產(chǎn) 414.4.3乙烯合成 424.4.4乙二醇合成 424.5自控技術(shù)方案 435原料、輔助材料及燃料的供應(yīng) 455.1原材料用量及供應(yīng)方式 455.2公用工程用量及供應(yīng)方案 456建廠條件和廠址方案 466.1建廠條件 466.1.1廠址位置 466.1.2自然條件 466.1.3交通運(yùn)輸條件 476.1.4社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 486.1.5公用工程條件 486.2廠址方案 496.2.1廠址方案 496.2.2廠址方案優(yōu)點(diǎn) 497公用工程和輔助設(shè)施方案 507.1總圖運(yùn)輸 507.1.1總平面布置 507.1.2工廠運(yùn)輸 517.2給水排水 527.2.1工廠給水 527.3供電及電訊 567.3.1全廠供電 567.3.2電訊 587.4供熱 587.4.1熱負(fù)荷 587.4.2供熱方案 597.5空壓 597.6倉(cāng)貯設(shè)施 597.6.1物料貯存天數(shù)、貯存量的確定 597.6.2物料貯存方案的確定 607.7維修 617.7.1機(jī)修 617.7.2電修 617.7.3儀修 617.8土建及生活福利設(shè)施 617.8.1設(shè)計(jì)原則 617.8.2建筑設(shè)計(jì) 617.8.3生活福利設(shè)施 638節(jié)能 648.1裝置能耗指標(biāo)和分析 648.2節(jié)能措施 649環(huán)境保護(hù) 669.1環(huán)境現(xiàn)狀 669.1.1廠區(qū)位置 669.1.2大氣環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 669.1.3水環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 669.1.4聲環(huán)境質(zhì)量 679.2執(zhí)行的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 679.2.1環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 679.2.2排放標(biāo)準(zhǔn) 679.3污染物排放量及治理措施 679.3.1主要污染物排放量 679.3.2本項(xiàng)目污染物治理措施 709.4環(huán)境保護(hù)投資 759.5環(huán)境影響預(yù)測(cè) 7510勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 7710.1勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 7710.1.1生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素分析 7710.1.2安全措施 7810.1.3工業(yè)衛(wèi)生 7910.2消防 7910.2.1消防設(shè)計(jì)依據(jù) 7910.2.2消防設(shè)計(jì)原則 7