高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心及軟件實(shí)訓(xùn)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 1.3可行性研究的范圍 1.4項(xiàng)目建設(shè)背景 21.5項(xiàng)目概況 71.6投資估算和資金籌措 7 71.8結(jié)論和建議 82項(xiàng)目投資環(huán)境與建設(shè)的必要性分析 2.1項(xiàng)目投資環(huán)境分析 2.4項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析 3市場(chǎng)分析 3.2我國(guó)裝備制造行業(yè)分析 3.3XX裝備制造業(yè)發(fā)展分析 213.4市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 4項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 5項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容及產(chǎn)品方案 5.1建設(shè)規(guī)模 5.2建設(shè)內(nèi)容 6.2設(shè)備方案 6.3工程方案 7.2生產(chǎn)輔助原料及動(dòng)力供應(yīng) 7.4水源供應(yīng) 8.1總圖布置 8.3公用輔助工程 9節(jié)能方案 9.1節(jié)能依據(jù) 9.3給排水節(jié)能 9.4電氣節(jié)能 9.5生產(chǎn)工藝節(jié)能 9.7節(jié)能建議 10.1設(shè)計(jì)依據(jù) 10.2環(huán)境影響評(píng)價(jià)應(yīng)堅(jiān)持原則 10.3項(xiàng)目建設(shè)期對(duì)環(huán)境的影響及保護(hù)措施 10.4項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期對(duì)環(huán)境的影響及保護(hù)措施 10.5環(huán)境影響評(píng)價(jià) 11勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 12項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 12.1施工期組織機(jī)構(gòu)和人力資源配置 12.2運(yùn)營(yíng)期組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 13項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 13.1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 13.2項(xiàng)目建設(shè)工期 13.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 13.4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 14投資估算與資金籌措 14.1投資估算依據(jù) 14.2其他工程費(fèi)用和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 14.3投資估算 15招標(biāo)投標(biāo)管理 15.1編制依據(jù) 15.2招標(biāo)原則 15.3招標(biāo)范圍 15.4招投標(biāo)程序 6第一節(jié)項(xiàng)目概況(一)泉州中禾集團(tuán)《關(guān)于建設(shè)泉州中禾集團(tuán)高科技產(chǎn)業(yè)孵化(二)建設(shè)泉州中禾集團(tuán)高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心及軟件實(shí)訓(xùn)研發(fā)中心總平面布置圖(華僑大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院);(三)泉州市中禾集團(tuán)委托編制可行性研究報(bào)告的合同書；7版);(十)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057-94)(2(十五)泉州市規(guī)劃資料；(十六)建設(shè)用地紅線圖。本項(xiàng)目建設(shè)用地包括位于東部地塊的二區(qū)和位于西部地塊的(一)東區(qū)(實(shí)訓(xùn)研發(fā)中心和測(cè)試檢測(cè)中心)用地26535m2(約39.8畝),建設(shè)實(shí)訓(xùn)研發(fā)中心和產(chǎn)業(yè)測(cè)試檢測(cè)中心大樓4幢，層高32層，建筑面積112817.2m2,員工公寓28(二)西區(qū)(高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心)用地46654m2(約70畝),建設(shè)孵化中心大樓8幢，其中5幢層高32層，建筑面積；140637.1m2;3幢層高24層，建筑面積62902.5m2;綜合辦公大樓1幢16層，建筑面積21561.5m2;員工公積1850m2;大門及傳達(dá)室90m2。地下室建筑面積48703.7m2。(三)人才公共服務(wù)平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)中心建設(shè)(一)項(xiàng)目總投資其他費(fèi)用9586.87萬元，基本預(yù)備費(fèi)4283.50萬元，建設(shè)期貸款利息4271.21萬元，流動(dòng)資金550萬元。其他費(fèi)用16605.66萬元，基本預(yù)備費(fèi)7643.96萬元，建設(shè)期貸款利息7622.03萬元，流動(dòng)資金250萬元?？?12714.42萬元(占建設(shè)投資的70%);申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金貸款560萬元。(二)財(cái)務(wù)效益財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)13.90%,基準(zhǔn)965.02%,項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。(三)社會(huì)效益序號(hào)工程或項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注總用地面積109.8畝1東區(qū)用地39.8畝建筑物占地面積地上建筑物總面積地下室面積容積率綠化率%建筑密度%2西區(qū)用地70畝建筑物占地面積地上建筑物總面積地下室面積容積率綠化率%建筑密度%二項(xiàng)目總投資萬元三財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前四財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元所得稅前五盈虧平衡點(diǎn)%項(xiàng)目承辦單位為福建中禾集團(tuán)。福建中禾集團(tuán)于2006年8月由福建省工商行政管理局批準(zhǔn)成立。福建中禾集團(tuán)是以福建中禾教育發(fā)展集團(tuán)有限公司為母公司，以集團(tuán)章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體?？毓勺庸景ㄈ菔薪鹗b璜裝飾有限公司、泉州市力豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和泉州市豐澤區(qū)力新教育電子有限公司。福建中禾集團(tuán)主要是從事教育和科技產(chǎn)業(yè)化投資，擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)二十多家，參與福州大學(xué)軟件學(xué)院的投資建設(shè)，創(chuàng)辦了福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院、泉州實(shí)驗(yàn)中學(xué)。緊密型企事業(yè)中，教育、科技員工達(dá)1000多人，關(guān)聯(lián)單位的專家級(jí)人才達(dá)300多人，僅集團(tuán)創(chuàng)辦的學(xué)校就有在校生1萬多人。集團(tuán)具有較強(qiáng)的人才優(yōu)勢(shì)，有較高的高新技術(shù)研用、能源環(huán)保開發(fā)應(yīng)用等領(lǐng)域的研究有較好的基礎(chǔ)。福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本集團(tuán)創(chuàng)辦，經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn)，國(guó)家教育部備案，在國(guó)家計(jì)劃內(nèi)招生并頒發(fā)普通高校全日制專院依托福州大學(xué)軟件學(xué)院良好的辦學(xué)條件，共享豐富的教育資源。學(xué)院占地總面積347畝，總建筑面積273800平方米，生活設(shè)施配套齊全；現(xiàn)有計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室10間，微機(jī)860臺(tái)；數(shù)字語音室4間，數(shù)字帶顯視器語音設(shè)備240套；多媒體教室57間，設(shè)備57套，均配備有投影儀、電腦兩臺(tái)、屏幕及相關(guān)話筒音響設(shè)備；美術(shù)教室4間、普通教室42間、體操健身房2間；圖書信息中心31000平方米，閱覽室300平方米；圖書館藏書10萬多冊(cè)，期刊、雜志1000種，并與省內(nèi)各大高校及著名圖書館聯(lián)網(wǎng)，共享圖書資料和資源。學(xué)院利用福州軟件園內(nèi)得天獨(dú)厚的人文環(huán)境和地理?xiàng)l件，依托福州軟件園豐富的人力、物力資源和管理經(jīng)驗(yàn)，堅(jiān)持理論和實(shí)踐、人文式培養(yǎng)，以職業(yè)目標(biāo)為導(dǎo)向，緊跟國(guó)際軟件發(fā)展趨勢(shì)，與微軟、Adobe、Sun、華為等著名IT廠商建立實(shí)訓(xùn)中心，引進(jìn)企業(yè)先進(jìn)的培養(yǎng)模式和教學(xué)方法，在培養(yǎng)學(xué)生的技術(shù)應(yīng)用能力的同時(shí)注重培養(yǎng)學(xué)生的團(tuán)隊(duì)精神和創(chuàng)新意識(shí)，提高學(xué)生的外語水平和對(duì)外交流能力。學(xué)院擁有一支年齡結(jié)構(gòu)合理，學(xué)歷、職稱相應(yīng)高水平、高素質(zhì)，具備豐富教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)實(shí)踐動(dòng)手程序設(shè)計(jì)、軟件測(cè)試、移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用開發(fā)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理、計(jì)算機(jī)圖機(jī)辦公應(yīng)用、會(huì)計(jì)電算化、應(yīng)用英語、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、室內(nèi)設(shè)計(jì)等15個(gè)專業(yè)，目前共有在校生1200多人。福州大學(xué)軟件學(xué)院是本集團(tuán)與福州大學(xué)共同創(chuàng)福州大學(xué)設(shè)有物理與信息學(xué)院、數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院、機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院、電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院、軟件學(xué)院、工程技術(shù)學(xué)院等21個(gè)學(xué)院。1個(gè)博士后流動(dòng)站，1個(gè)一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn)、16個(gè)二級(jí)學(xué)科博士點(diǎn)、71個(gè)碩士點(diǎn)，三個(gè)專業(yè)碩士授權(quán)點(diǎn)，1個(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)研究和教學(xué)人才培養(yǎng)基地”,23個(gè)省高校重點(diǎn)學(xué)科，61個(gè)本科專業(yè)。近三年來共承擔(dān)科技項(xiàng)目1420多項(xiàng)，獲省部級(jí)科技成果獎(jiǎng)66項(xiàng)，本工程主要依托的福州大學(xué)物理與信息工程學(xué)院及“省微電子方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。早在1972年福州大學(xué)就設(shè)立了微電子專業(yè)，具有培養(yǎng)電子元器件設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體材料設(shè)計(jì)及工藝設(shè)計(jì)以及集散數(shù)學(xué)以及系統(tǒng)工程等學(xué)科基礎(chǔ)更加完善，可以為集成電路設(shè)計(jì)的應(yīng)用基礎(chǔ)研究和人才培養(yǎng)提供基本的學(xué)術(shù)資源。近年來，特別是通半導(dǎo)體集成電路專業(yè)教學(xué)和研發(fā)的師資隊(duì)伍。兩年多來，依托電子科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專業(yè)，先后招收了150多名微電子方向的本科生和研究生，并已著手和省內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)微第三節(jié)項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性海外留學(xué)人員3萬多，是一個(gè)華僑多、民營(yíng)企業(yè)多、民間游資多的項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于泉州市濱江路與寶洲路(泉秀路)之間，是(39.8畝),西區(qū)46654m2(70畝),總建筑面積419009.55m2,總投資173713.84萬元。(一)是建設(shè)創(chuàng)新型社會(huì)，發(fā)展我國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)的需要在2006年1月9日全國(guó)科學(xué)技術(shù)大會(huì)上，胡錦濤總書記發(fā)表了通過泉州中禾集團(tuán)高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心及軟件實(shí)訓(xùn)研發(fā)中心的建(二)是整合科研資源，增強(qiáng)科研實(shí)力的需要科研院所、重點(diǎn)學(xué)科、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程(技術(shù))研究中心等機(jī)構(gòu)(三)是發(fā)展海峽兩岸交流與合作的需要第四節(jié)主要結(jié)論和建議(一)興辦泉州中禾集團(tuán)高科技產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目，可以集中(二)泉州地區(qū)是我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展最活躍、發(fā)展速度最快的地區(qū)(一)為充分發(fā)揮泉州中禾集團(tuán)高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心及軟件實(shí)所、重點(diǎn)學(xué)科、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程(技術(shù))研究中心等機(jī)構(gòu)的協(xié)作第二章需求分析與建設(shè)規(guī)模第一節(jié)泉州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況南安3個(gè)縣級(jí)市，惠安、安溪、永春、德化、金門(待統(tǒng)一)5個(gè)口752萬人(不含金門縣),全市土地面積11015平方公里，海域面積7864平方公里，海岸線總長(zhǎng)421公里，大小港灣14個(gè)，島嶼208個(gè)。深水良港多，可建萬噸以上深水泊位123個(gè)。億元，經(jīng)濟(jì)總量繼續(xù)保持全省第一，人均地區(qū)生產(chǎn)總值為24847元(折合3116美元)。在規(guī)模以上工業(yè)中，億元企業(yè)增至497家，其中，10億元以上企業(yè)13家，5億元-10億元企業(yè)60家。全年進(jìn)出口總額達(dá)54.91億美元，其中，出口40.37億美元，進(jìn)口14.54億美入15972元，城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出10812元。全市省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)182家，國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)14家，技術(shù)開發(fā)中心68家。全市擁有高等學(xué)校15所，其中本科高校3所，高職高專12所。高校在校學(xué)生7.97萬人，全市中等職業(yè)學(xué)校76所(含技工學(xué)校),普通高中116所，普通初中271所。全市城鎮(zhèn)化水平為45.9%。根據(jù)泉州市半小時(shí)城市群規(guī)劃，泉州市安溪5縣市入圍，在2006年福建省百?gòu)?qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)評(píng)價(jià)中，泉州占41席，第二節(jié)項(xiàng)目需求分析意在于通過政府的支持，搭建公共技術(shù)和服務(wù)平臺(tái)，營(yíng)造良好的設(shè)施、服務(wù)、政策環(huán)境，滿足高科技產(chǎn)業(yè)實(shí)訓(xùn)用房、高科技產(chǎn)業(yè)孵化用房、高科技產(chǎn)業(yè)測(cè)試用房、員工公寓用房和行政管理用房及公用輔助設(shè)施用房的需要，以吸收更多的臺(tái)胞、華僑來泉投資興業(yè)，聚集更多的高層次高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)人才來泉發(fā)展事業(yè)，把人才資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。建設(shè)泉州中禾集團(tuán)高科技這就迫切需要有一個(gè)規(guī)?；?，持續(xù)發(fā)展的空間，成為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)其一，泉州市地處我國(guó)東南地帶，南有廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)，西有三明市，北有莆田市、福州市，通過泉州中禾集團(tuán)高科技產(chǎn)業(yè)孵化基地建設(shè)為這些地區(qū)來泉投資者提供創(chuàng)業(yè)條件和空間。其二，泉州市與臺(tái)灣島隔海相望，是臺(tái)灣漢族同胞主要祖籍地之一，44.8%臺(tái)灣漢族同胞祖籍泉州，毗鄰港澳，通過泉州中禾集團(tuán)高科技產(chǎn)業(yè)孵化基地建設(shè)為臺(tái)灣、港澳同胞來泉投資提供創(chuàng)業(yè)條件其三，泉州市是全國(guó)著名僑鄉(xiāng)，有華僑同胞幾千萬人，通過泉州中禾集團(tuán)高科技產(chǎn)業(yè)孵化基地建設(shè)為華僑同胞回鄉(xiāng)投資提供創(chuàng)業(yè)是福建省乃至全國(guó)發(fā)展最快、最具活力的地區(qū)之一，通過泉州中禾集團(tuán)高科技產(chǎn)業(yè)孵化基地建設(shè)為投資者提供創(chuàng)業(yè)條件和空間。其五，泉州市產(chǎn)業(yè)以勞動(dòng)密集型為主，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改由此可見，泉州中禾集團(tuán)高科技產(chǎn)業(yè)孵化基地發(fā)號(hào))和《福建省中長(zhǎng)期(2006—2020年)科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》(閩政[2006]23號(hào)),“把加強(qiáng)自主創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型省份，作為福工等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新材料、軟件、光電、集成電路、生物、制藥、環(huán)保和海洋等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，提高產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力?！比葜泻碳瘓F(tuán)高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心及軟件實(shí)訓(xùn)研發(fā)中心將建設(shè)成我省規(guī)模相當(dāng)?shù)母呖萍籍a(chǎn)業(yè)實(shí)習(xí)與培訓(xùn)基地，為培育一批服務(wù)于我省高科技產(chǎn)業(yè)的高層次技術(shù)創(chuàng)新人才，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)共性、關(guān)鍵性、前瞻性技術(shù)的研發(fā)，為我省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)支基地建成后將爭(zhēng)取吸引150家以上的高科技企業(yè)入住，其中5-10家將成為全國(guó)100高科技企業(yè)，并在其中建立一個(gè)網(wǎng)絡(luò)中心，基地建設(shè)1幢16層的綜合辦公大樓，建筑面積21561.5m2。基地配套建設(shè)員工公寓4棟，總建筑面積79241.25m2。(一)管理用房管理用房總使用面積需求為1850m2。(二)門衛(wèi)傳達(dá)室門衛(wèi)傳達(dá)室4個(gè)，需使用面積約180m2。面積需求見表2-1。序號(hào)內(nèi)容建筑面積(m2)1高科技產(chǎn)業(yè)實(shí)訓(xùn)研發(fā)用房2高科技產(chǎn)業(yè)孵化用房3高科技產(chǎn)業(yè)測(cè)試檢測(cè)用房4員工公寓5綜合辦公大樓6物業(yè)服務(wù)用房7門衛(wèi)傳達(dá)室及大門8人防地下室第三節(jié)建設(shè)規(guī)模(一)東區(qū)(實(shí)訓(xùn)研發(fā)中心和測(cè)試檢測(cè)中心)用地26535m2(約39.8畝),建設(shè)實(shí)訓(xùn)研發(fā)中心和產(chǎn)業(yè)測(cè)試檢測(cè)中心大樓4幢，層高32層，建筑面積112817.2m2,員工公寓2(二)西區(qū)(高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心)用地46654m2(約70畝),建設(shè)孵化中心大樓8幢，其中5幢層高32層，建筑面積；140637.1m2;3幢層高24層，建筑面積62902.5m2;綜合辦公大樓1幢16層，建筑面積21561.5m2;員工公積1850m2;大門及傳達(dá)室90m2。地下室建筑面積48703.7m2。第三章項(xiàng)目場(chǎng)址和建設(shè)條件第一節(jié)地理位置與氣候、水源條件第二節(jié)場(chǎng)地巖土工程條件(一)素填土(耕土)(Qml):(二)淤泥(Q?m):深灰色，以淤泥為主，含少許腐植質(zhì)，局(三)粉質(zhì)粘土(Q?al-pl):灰黃、褐灰色，稍有光滑感、無搖(四)中砂(Q?a1):灰色、褐灰色，以中砂為主，局部為粗砂(六)全風(fēng)化花崗巖(r?2):灰褐、灰白色，花崗巖風(fēng)化呈散體狀，石英粗顆粒含量約30%。稍濕，堅(jiān)硬，標(biāo)貫N=30.2～48.3(七)強(qiáng)風(fēng)化花崗巖(r?2):灰褐、灰白色，花崗巖強(qiáng)烈風(fēng)化，(八)中等風(fēng)化花崗巖(rs3):灰色，粗粒結(jié)構(gòu)，主要礦物成率=70%,(一)地下水埋藏及性質(zhì)該場(chǎng)地地下水分別賦存于中砂層和風(fēng)化巖層中，砂層的地下水屬孔隙型承壓水，分布不穩(wěn)定：風(fēng)化巖層中的地下水為孔隙～裂隙水，亦屬承壓水。淤泥、粉質(zhì)粘土和殘積土為相對(duì)隔水層。地下水的補(bǔ)給來源主要為巖土層間的側(cè)向補(bǔ)給和越流補(bǔ)給。沿巖土層間側(cè)(二)地下水位及其變化幅度定水位在淤泥面以下0.20～0.50m;風(fēng)化巖層的地下水初見水位在殘積土下部或全風(fēng)化巖面附近，穩(wěn)定水位在淤泥層面以下5.00m左右；勘察后各鉆孔統(tǒng)一量測(cè)的穩(wěn)定水位相對(duì)標(biāo)高1.80～3.20m。該場(chǎng)地的地下水位，一般年變化幅度為0.30～0.50m。據(jù)調(diào)查，近3年的地下水最高水位標(biāo)高為2.50m。(三)場(chǎng)地的環(huán)境類別及環(huán)境介質(zhì)對(duì)建筑材料的侵蝕性擬建場(chǎng)地屬濕潤(rùn)區(qū)，地基土存在含水量≥30%的弱透水土層(淤泥)和含水量>20%的強(qiáng)透水土層(強(qiáng)風(fēng)化巖),其環(huán)境類別屬II該場(chǎng)地的地下水對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)不具腐蝕性；對(duì)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)沖淤積層之下風(fēng)化巖土層的地基強(qiáng)度和穩(wěn)定性均較高。場(chǎng)地內(nèi)未見可能引發(fā)滑坡、崩塌、泥石流等影響場(chǎng)地穩(wěn)定性的該場(chǎng)地存在厚度較大的淤泥層，經(jīng)處理后較適宜作為擬建物的建筑根據(jù)場(chǎng)地巖土層結(jié)構(gòu)綜合比較，可供選擇的樁基礎(chǔ)持力層為第7強(qiáng)風(fēng)化花崗石和第8層中風(fēng)化花崗巖。根據(jù)閩建設(shè)[2002]37號(hào)文、閩建設(shè)[2003]10號(hào)文和《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50011-2001)》,該場(chǎng)地抗震設(shè)防烈度為7度，地震動(dòng)第三節(jié)公用工程條件泉州市區(qū)內(nèi)現(xiàn)有3座水廠，綜合供水能力為85萬m3/d,泉州中禾集團(tuán)高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心及軟件實(shí)訓(xùn)研發(fā)中心位于豐澤區(qū)，由市區(qū)聯(lián)網(wǎng)供水管網(wǎng)供水，即由濱江路的市政自來水管供水，水質(zhì)、千伏變電站2座，220千伏變電站15座，110千伏變電站66座，全市總變電容量達(dá)1306萬KVA以上，市區(qū)已實(shí)現(xiàn)10kV聯(lián)網(wǎng)供電，供電系統(tǒng)質(zhì)量可靠，電量充足。本項(xiàng)目用電擬由寶洲島變電站引入二路10kv電源，距離約500米，供電質(zhì)量及電量均可滿足需要。泉州市已建成包括光纖、數(shù)字微波、程控交換、數(shù)據(jù)通信、寬帶多媒體通信等多種先進(jìn)手段，形成覆蓋市區(qū)、通達(dá)全國(guó)及世界各泉州市公路通車?yán)锍坛^10600公里，其中二級(jí)以上公路里程達(dá)1906公里，公路密度居全省首位，實(shí)現(xiàn)村村通公路。福廈漳高速公路、國(guó)道324線福廈路穿過泉州，泉州至三明高速公路已開工建設(shè)。省道205、212、307、308線等主要公路，構(gòu)成了泉州四通八達(dá)的公路網(wǎng)。連接鷹廈鐵路的漳(平)泉(州)肖(厝)鐵路已運(yùn)行多年，新建福州(經(jīng)莆田、泉州)至廈門鐵路已經(jīng)開工。泉州晉江機(jī)場(chǎng)已開通20條國(guó)內(nèi)航線，機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量118.6萬人次，貨運(yùn)1萬余噸，在全國(guó)空港排名列第39位。泉州市現(xiàn)有港口碼頭42座64個(gè)泊位，其中萬噸級(jí)以上深水泊位13個(gè)，擁有一類口岸2個(gè)、二類口岸7個(gè)。2005年港口貨物吞吐量4046萬噸，集裝箱61.15萬標(biāo)箱，在全國(guó)沿海港口排名分別列第18位和第13位。本項(xiàng)目場(chǎng)址緊第四章建設(shè)方案第一節(jié)總體規(guī)劃(一)節(jié)約用地原則(二)以人為本原則(三)環(huán)境保護(hù)原則豐澤區(qū)，基地分為一、二、三區(qū)，西區(qū)(一區(qū)、三區(qū))地塊南臨濱海路為工業(yè)區(qū)。東區(qū)(二區(qū))地塊位于一區(qū)東側(cè)約900米，是原豐澤區(qū)法石(一)基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為建設(shè)18幢單體高層建筑?；氐母鞔苯ㄖ芗骖欓_發(fā)研究、學(xué)術(shù)交流、技術(shù)服務(wù)、辦公等的功能要求。總建筑面積419009.55m2,地下1-2層，建筑面積62467.2m2。以及項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)相關(guān)(二)人才公共服務(wù)平臺(tái)(三)網(wǎng)絡(luò)中心(一)東區(qū)(東地塊)米，東西寬約200米，詳見附圖1。上停車場(chǎng)(共112個(gè)泊位);地下室為地下停車場(chǎng)(共550個(gè)泊位)和設(shè)(二)西區(qū)(西地塊)西區(qū)地塊(一、三區(qū))的主出入口位于基地北側(cè)，面向?qū)氈蘼?泉 上停車場(chǎng)(共288個(gè)泊位);地下室為地下停車場(chǎng)(共1948個(gè)泊位)和序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑面積幢數(shù)層數(shù)結(jié)構(gòu)型式基礎(chǔ)型式備注1高科技產(chǎn)業(yè)實(shí)訓(xùn)研發(fā)大樓2剪力墻樁基礎(chǔ)2高科技產(chǎn)業(yè)孵化大樓8剪力墻樁基礎(chǔ)3高科技產(chǎn)業(yè)測(cè)試檢測(cè)大樓2剪力墻樁基礎(chǔ)4員工公寓6剪力墻樁基礎(chǔ)5綜合辦公大樓1框架樁基礎(chǔ)6管理用房1框架樁基礎(chǔ)7地下室2處1剪力墻樁基礎(chǔ)9傳達(dá)室41磚混天然地基項(xiàng)目總用地面積：73189m2(約109.8畝);(一)東區(qū)用地面積：26535m2(約39.8畝);綠化率：34%(二)西區(qū)用地面積：46654m2(約70畝);地下室：48703.7建筑密度：22.8%綠化率：34%硬件研發(fā)和測(cè)試檢測(cè)的公共服務(wù)平臺(tái)，主要設(shè)備詳見表4-2。序號(hào)名稱型號(hào)內(nèi)容數(shù)量1Virtuoso、Dracula、Diva、12131415服務(wù)器66PC機(jī)7測(cè)試設(shè)備28開發(fā)調(diào)試器99開發(fā)調(diào)試器三星91高帶寬串行數(shù)據(jù)分析儀1硬件開發(fā)軟件1兼容性測(cè)試設(shè)備主流廠商支持Ipv6的路由器、交換機(jī)5時(shí)域反射分析儀1熱仿真軟件電子產(chǎn)品的熱仿真分析INP軟件開發(fā)工具1調(diào)溫調(diào)濕試驗(yàn)箱靜電放電發(fā)生器1可編程交流電流供應(yīng)器6500系列3kw1序號(hào)名稱型號(hào)內(nèi)容數(shù)量耐壓測(cè)試儀2示波器Waverunner6200A1示波器12GHZ示波器1IGHZ示波器1600MHZ示波器1400MHZ示波器1天線信號(hào)測(cè)試儀1ROHS檢測(cè)設(shè)備組X-熒光光譜儀1LRC測(cè)試儀1二IVirtuoso、Dracula、Diva、22DesignCompilerPhysicalCompiler23224521SUN服務(wù)器22SUN工作站3FPGA開發(fā)8序號(hào)名稱型號(hào)內(nèi)容數(shù)量4邏輯分析儀25不間斷電源UPS26磁帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)外置100GB4mmDDS-427集成電路簡(jiǎn)單測(cè)試系統(tǒng)18網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)29網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)2網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)6防火墻及VPN接入1網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)1防病毒系統(tǒng)瑞星10個(gè)服務(wù)器)1網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器2全自動(dòng)探針臺(tái)1ipv6協(xié)議測(cè)試設(shè)備1ipv6協(xié)議測(cè)試軟件IxANVL協(xié)議一致性測(cè)試套件(IXIA上用)1矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀1網(wǎng)絡(luò)性能測(cè)試儀1第二節(jié)建筑設(shè)計(jì)①大樓32層，建筑總高度99.2m(大樓24層，建筑總高度74.4m);④用地878m2。(二)員工公寓地上1～32層布置90至250m2面積不等的標(biāo)準(zhǔn)住房，層高3.1m,供入(三)綜合辦公大樓第三節(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(一)根據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB50009-2001)附錄D,基本風(fēng)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50011-2001)》第5.1.4條表5.1.4-2,其特征周(三)本工程設(shè)計(jì)使用年限為50年，建筑結(jié)構(gòu)安全等級(jí)為二級(jí)。大部分樓群結(jié)構(gòu)總層數(shù)32層，采用剪力墻結(jié)構(gòu)；樓(屋)蓋采用現(xiàn)第四節(jié)給排水設(shè)計(jì)(一)水源(二)用水量序號(hào)用水定額用水單位面積需用水量備注1實(shí)訓(xùn)研發(fā)、孵化、測(cè)試檢測(cè)大樓2員工公寓3綜合辦公大樓4管理用房5地下室沖洗用水6不可預(yù)見水量10%7冷凝水補(bǔ)給量小計(jì)8總平(含綠)9消防用水量合計(jì)(1)消防用水定額(2)消防用水量(三)給水系統(tǒng)各一單體建筑物的水泵房、生活(生產(chǎn))水池設(shè)于地下一層，水池容量50m3。(一)污水系統(tǒng)生活污水用管道收集排至室外污水井；地下室生活污水排至集水(二)雨水系統(tǒng)(八)其他專業(yè)提供的設(shè)計(jì)資料。根據(jù)《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50045-9層建筑中的消防水泵、防排煙設(shè)施、消防電梯、應(yīng)急照明及消防用電按一級(jí)負(fù)荷要求供電；客梯電力、辦公室、會(huì)議室照明等屬二級(jí)負(fù)荷。泉州中禾集團(tuán)高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心及軟件實(shí)訓(xùn)研發(fā)中心擬從寶洲變本工程辦公、生產(chǎn)、生活用電綜合指標(biāo)按50～150W/m2考慮，地下室按25W/m2考慮，負(fù)荷計(jì)算見表4-4。序號(hào)建筑面積用電指標(biāo)需要系數(shù)預(yù)測(cè)負(fù)荷1高科技實(shí)訓(xùn)研發(fā)大樓2高科技產(chǎn)業(yè)孵化大樓3高科技產(chǎn)業(yè)測(cè)試檢測(cè)大樓4綜合辦公大樓5員工公寓5地下室16門衛(wèi)、管理用房7電梯8水泵合計(jì)經(jīng)計(jì)算泉州中禾集團(tuán)高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心及軟件實(shí)訓(xùn)研發(fā)中心耗電區(qū)選用5臺(tái)6000kVA變壓器，負(fù)荷率為80%。二區(qū)選用4臺(tái)5000kVA(一)照度及光源辦公室、會(huì)議室：熒光燈車庫(kù)、人防：設(shè)備用房：樓梯間：—2000)。(六)智能化系統(tǒng)(3A系統(tǒng));(七)綜合布線系統(tǒng)。1260門，內(nèi)線電話估算數(shù)量為1130門。樓層等區(qū)域，估算數(shù)量為100臺(tái)。按鈕的火災(zāi)信號(hào)向消防控制中心發(fā)出警報(bào)，主機(jī)向火災(zāi)發(fā)生的樓層八、智能化系統(tǒng)(3A系統(tǒng))(一)樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)(BAS)(二)通訊自動(dòng)化系統(tǒng)(CAS)(三)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)(OAS)本設(shè)計(jì)將電話通訊系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)納入結(jié)構(gòu)化綜合布線系綜合布線包括工作區(qū)子系統(tǒng)、水平布線系統(tǒng)、垂直(主干)布線系對(duì)濕度61%,計(jì)算濕球溫度28.0℃,夏季空調(diào)計(jì)算日平均溫度30℃。設(shè)兩個(gè)出入口，一、三區(qū)主出入口朝向?qū)氈蘼?泉秀街),以車行為主；第九節(jié)無障礙設(shè)計(jì)大樓首層出入口設(shè)殘疾人坡道，坡度為1:12,寬度1.2m;大樓首層設(shè)無第一節(jié)建筑節(jié)能第二節(jié)給排水節(jié)能第三節(jié)電氣節(jié)能第四節(jié)空調(diào)節(jié)能第六章環(huán)境保護(hù)444.47m3/d,主要污染物是CODcr和BODs,生活污水排入孵化基衛(wèi)人員收集后外運(yùn)至泉州垃圾處理場(chǎng)處理。第一節(jié)勞動(dòng)安全(三)電氣設(shè)備嚴(yán)格按照使用場(chǎng)所的環(huán)境特征(如干燥、潮濕、版);本工程消防系統(tǒng)根據(jù)《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》版)及《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 -95)采用阻燃或難燃材料，采取有效的(二)總平面布局寬均不小于6m,轉(zhuǎn)彎處內(nèi)側(cè)半徑為12m。(三)防火分區(qū)(四)消防水源及消防栓系統(tǒng)(五)自動(dòng)噴淋系統(tǒng)本項(xiàng)目自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)用水量為30L/s,滅火延續(xù)時(shí)間為1小(一)消防電源(二)應(yīng)急照明(三)水災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)第三節(jié)人防設(shè)計(jì)防工程設(shè)于大樓地下一層，防護(hù)等級(jí)為甲類、核6、常6級(jí)，地下第一節(jié)機(jī)構(gòu)性質(zhì)第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)辦公室辦公室財(cái)務(wù)部研發(fā)測(cè)試部人力資源部實(shí)習(xí)培訓(xùn)部工程部招商引資部策劃部董事長(zhǎng)秘書第三節(jié)人力資源配置職務(wù)人數(shù)(人)總裁I董事長(zhǎng)秘書1辦公室5財(cái)務(wù)部3工程部6人力資源部3招商引資部3策劃部3實(shí)習(xí)培訓(xùn)部研發(fā)測(cè)試部工人3合計(jì)第四節(jié)體制與機(jī)制(二)技術(shù)研發(fā)機(jī)制(三)技術(shù)服務(wù)機(jī)制第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招投標(biāo)第一節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度2008年2月；二、初步設(shè)計(jì)：2008年3月至7月；三、施工圖設(shè)計(jì)：2008年8月至12月；四、地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)施工：2009年1月至2010年6月；五、設(shè)備安裝和內(nèi)外裝修施工：2010年3月至2010年11月：表9-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表時(shí)間工作內(nèi)容2008年2009年2010年246824682468立項(xiàng)，編可研初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)施工設(shè)備安裝和內(nèi)外裝修施工第二節(jié)工程招投標(biāo)令[第82號(hào)]);12號(hào)]);序號(hào)招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)白行招標(biāo)招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)1土建設(shè)計(jì)23土建、裝修施工4設(shè)備安裝第十章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算依據(jù)(一)定額依據(jù)(二)參考依據(jù)1、泉州市2007年12月發(fā)布的材料價(jià)格和福建省2007年四季度機(jī)(三)工程建設(shè)其他費(fèi)用(四)預(yù)備費(fèi)費(fèi)率按8%計(jì)取。第二節(jié)投資估算序號(hào)工程或費(fèi)用名稱安裝工程1發(fā)中心樁基礎(chǔ)消防工程多媒體教學(xué)系統(tǒng)套空調(diào)工程綜合布線系統(tǒng)電梯部層站樁基礎(chǔ)消防工程空調(diào)工程綜合布線系統(tǒng)電梯部層站員工公寓電梯部層站m強(qiáng)弱電工程廣場(chǎng)籃球場(chǎng)個(gè)料毛球場(chǎng)個(gè)室外停車場(chǎng)門衛(wèi)及大門工程m圍墻工程m電源外線工程項(xiàng)綠化及小品項(xiàng)型號(hào)1121314156367測(cè)試設(shè)備28開發(fā)調(diào)試器99開發(fā)調(diào)試器三星919具1高帶寬串行數(shù)據(jù)分析儀1兼容性測(cè)試設(shè)備5時(shí)域反射分析儀1熱仿真軟件1調(diào)溫調(diào)濕試驗(yàn)箱1靜電放電發(fā)生器155可編程交流電流供應(yīng)器耐壓測(cè)試儀236示波器1示波器12GHZ示波器11GHZ示波器1600MHZ示波器1177天線信號(hào)測(cè)試儀111小計(jì)二1222322452小計(jì)三12263FPGA開發(fā)8425不間斷電源UPS2062718網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)29網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)2網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)6防火墻及VPN接入188網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)33防病毒系統(tǒng)瑞星155網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器2全自動(dòng)探針臺(tái)ipv6協(xié)議測(cè)試設(shè)備1ipv6協(xié)議測(cè)試軟件1矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀1網(wǎng)絡(luò)性能測(cè)試儀11小計(jì)四序號(hào)安裝工程其他費(fèi)用投資比例一工程費(fèi)用123員工公寓4567二其他費(fèi)用123456789三基本預(yù)備費(fèi)(8%)四五六序號(hào)工程或費(fèi)用名稱空調(diào)工程綜合布線系統(tǒng)電梯空調(diào)工程綜合布線系統(tǒng)電梯部層站員工公寓m電梯序號(hào)工程或費(fèi)用名稱強(qiáng)弱電工程m強(qiáng)弱電工程小橋座m籃球場(chǎng)個(gè)足球場(chǎng)個(gè)羽毛球場(chǎng)個(gè)室外停車場(chǎng)門衛(wèi)及大門工程圍墻工程m電源外線工程項(xiàng)綠化及小品項(xiàng)序號(hào)工程或費(fèi)用名稱其他費(fèi)用投資比例一工程費(fèi)用I孵化中心2綜合辦公大樓3員工公寓4管理用房56總平工程7二其他費(fèi)用1土地使用費(fèi)2建設(shè)單位管理費(fèi)3前期工作費(fèi)4設(shè)計(jì)費(fèi)5勘察費(fèi)6施工圖預(yù)算編制費(fèi)7竣工圖編制費(fèi)8工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)9環(huán)境影響咨詢費(fèi)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)施工圖審查費(fèi)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)三基本預(yù)備費(fèi)(8%)四五六序號(hào)工程或費(fèi)用名稱安裝工程其他費(fèi)用一工程費(fèi)用1東區(qū)總投資2西區(qū)總投資其他費(fèi)用1東區(qū)其他費(fèi)用2西區(qū)其他費(fèi)用三1東區(qū)預(yù)備費(fèi)2西區(qū)預(yù)備費(fèi)1東區(qū)貸款利息2西區(qū)貸款利息五I東區(qū)流動(dòng)資金2西區(qū)流動(dòng)資金六項(xiàng)目總投資第三節(jié)資金籌措本項(xiàng)目總投資為173713.84萬元，資金籌措方案為：中禾集團(tuán)自籌60439.42萬元；申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款112714.42萬元(占建設(shè)投資的70%);申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金貸款560萬元。序號(hào)項(xiàng)月建設(shè)期123451總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息2項(xiàng)日資本金用于建設(shè)投資用于建設(shè)期利息用于建設(shè)投資用于建設(shè)期利息第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和社會(huì)效益分析第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)(二)項(xiàng)目計(jì)算期：項(xiàng)目計(jì)算期13年，其中：建設(shè)期3年，第四年(四)項(xiàng)目總投資及建設(shè)投資序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用1工程費(fèi)用高科技實(shí)訓(xùn)中心高科技實(shí)孵化中心高科技檢測(cè)中心網(wǎng)絡(luò)中心員工公富綜合辦公樓管理用房總平工程序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用2工程建設(shè)其他費(fèi)用土地使用費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)前期工作費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)勘察費(fèi)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)施工圖預(yù)算編制費(fèi)竣工圖編制費(fèi)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)環(huán)境影響咨詢費(fèi)施工圖審查費(fèi)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)3預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)滌價(jià)預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資合計(jì)5建設(shè)期貸款利息67項(xiàng)目總投資(五)總成本費(fèi)用估算正常年份(第7年),項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算為15155.91萬元，經(jīng)營(yíng)(1)人員工資及福利(2)低值易耗品(3)業(yè)務(wù)費(fèi)用固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算，詳見表11-4和表其他管理費(fèi)用按按經(jīng)營(yíng)成本的3%計(jì)，經(jīng)計(jì)算正常年其他費(fèi)用為入可達(dá)3500萬元。5%(員工公寓按成本價(jià)出售不計(jì)增值稅),銷售稅金附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅(營(yíng)業(yè)稅的7%)和教育稅附加(營(yíng)業(yè)稅的4%)。根據(jù)現(xiàn)行的稅收政策，企業(yè)所得稅稅率為25%。(六)利潤(rùn)總額及分配本項(xiàng)目所得稅按25%征收，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%提取，提投資回收期為8.75年(含建設(shè)期)。投資(TI)的比率=10.76%ROE=NP/EC*100%=運(yùn)營(yíng)期內(nèi)年平均凈利潤(rùn)(NP)與項(xiàng)月資本金(EC)的比率=8.71%三、財(cái)務(wù)清償能力分析(一)貸款償還(二)資金來源與運(yùn)用計(jì)算期123456789生產(chǎn)負(fù)荷1用電消耗量(萬kw)單價(jià)(元/kw)費(fèi)用(萬元)2水消耗量(萬)單價(jià)(元/)費(fèi)用(萬元)3序號(hào)計(jì)算期1234567891高層管理人員2222222222年均工資88888888882中層管理人員年均工資44444444443技術(shù)人員年均工資43333333333年均工資5工資總額(1+2+3+4)6福利費(fèi)7序號(hào)折舊年限折舊率計(jì)算期3456789原值當(dāng)期折舊費(fèi)2原值當(dāng)期折舊費(fèi)3原值當(dāng)期折舊費(fèi)序號(hào)計(jì)算期456789無形資產(chǎn)原值當(dāng)期攤銷費(fèi)2其他資產(chǎn)5原值當(dāng)期攤銷費(fèi)3原值當(dāng)期攤銷費(fèi)序號(hào)建設(shè)期計(jì)算期123456789生產(chǎn)負(fù)荷1外購(gòu)燃料動(dòng)力2工資福利3低值易耗品4業(yè)務(wù)費(fèi)用5維修費(fèi)用6其他費(fèi)用7經(jīng)營(yíng)成本(1+2+3+4+5+6+7)8員工公寓建筑成本9折舊費(fèi)排銷費(fèi)利息支出總成本合計(jì)(8+9+10+11)固定成本序號(hào)計(jì)算期I234567891營(yíng)業(yè)收入員工公寓銷售收入實(shí)訓(xùn)、孵化、檢測(cè)中心出租收入2營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)稅教有費(fèi)附加序號(hào)計(jì)算期12345678912銷售稅金及附加3總成本費(fèi)用4利潤(rùn)總額(1-2-3)5所得稅(25%)6稅后利潤(rùn)(4-5)7償還貸款本金利息8可供分配利潤(rùn)(6-7)累計(jì)盈余公積金應(yīng)付利潤(rùn)(股利)未分配利潤(rùn)9累計(jì)未分配利潤(rùn)計(jì)算期123456789員工公寓銷售收入回收周定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出建設(shè)投資營(yíng)業(yè)稅及附加3流量(1-2)4累計(jì)所得稅前56所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)7累計(jì)所得稅后所得稅前所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)13.90%項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)11.19%項(xiàng)口投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(=12%)Y29,308.73項(xiàng)日投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)Y8,593.15項(xiàng)目投資回收期年)7.90項(xiàng)目投資回收期年)8.75序號(hào)計(jì)算期123456789營(yíng)業(yè)收入100雙000回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出項(xiàng)目資本金營(yíng)業(yè)稅及附加維持運(yùn)營(yíng)投資3凈現(xiàn)金流量(1-2)序號(hào)計(jì)算期123456789I當(dāng)期還本付息付息2當(dāng)期還本付息付息3當(dāng)期還本付息付息00序號(hào)計(jì)算期123456789生產(chǎn)負(fù)荷(%)1資金來源折舊攤銷建設(shè)投資借款項(xiàng)日自有資金回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金2資金運(yùn)用固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息應(yīng)付利潤(rùn)3盈余資金(1-2)4螺計(jì)盈余資金四、不確定性分析不確定性分析包括敏感性分析和盈虧平衡分析。(一)盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP),計(jì)算公式為：BEP=年固定總成本(年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加)*100%=65.02%。計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的65.02%就能保本，生產(chǎn)能