修改國際金融計算題練習(xí)

國際金融計算題學(xué)習(xí)目的與要求熟練掌握國際金融知識體系中的計算題類型及解答方式。

1、美國某公司因業(yè)務(wù)需要，以美元購買1萬英鎊存放于倫敦英國銀行，期限1個月，1個月后再將英鎊換回美元。已知紐約外匯市場即期匯率為GBP/USD=1.4500/10，1個月遠(yuǎn)期匯水30/20，1個月后的即期匯率為GBP/USD=1.4420/30。（1）請問該美國公司在將美元換成英鎊，1個月后再換回美元的外匯交易中實際損失多少？（2）該公司為減少損失，采用了掉期交易保值法，試問該公司的實際損失又是多少Logo2.遠(yuǎn)期匯率GBP/USD=1.4470/90（1)購買1萬英鎊需美元：1*1.4510=1.4510萬元一個月后所得美元：1*1.4420=1.4420萬元損失：1.4510-1.4420=0.009萬元(2)一個月后所得美元：1*1.4470=1.4470萬元損失：1.4510-1.4470=0.004萬元

（1）該國該年BOP差額是多少?（2）請簡要分析一下該國的國際收支平衡狀況（3）外匯儲備是增加了還是減少了？貸方借方凈值商品出口194716進(jìn)口-158509服務(wù)輸出23778服務(wù)輸入-31288收益（+）10571收益（-）-28545經(jīng)常轉(zhuǎn)移（+）5368經(jīng)常轉(zhuǎn)移（-）-424資本賬戶-26直接投資-36978證券投資-11234其他投資-18077儲備和相關(guān)項目—8652錯誤與遺漏-146564.匯率折算套算類型及方式1、某日倫敦外匯市場上英鎊美元的即期匯價為：￡1=US$1.8370—1.8385，六個月后美元發(fā)生升水，升水幅度為177/172點，威廉公司賣出六月期遠(yuǎn)期美元3000，問折算成英鎊是多少?2、假定某日外匯市場上，美元與加元、法國法郎的匯率分別為：US$1=CAN$1.1565，US$1=FFr5.3275，請根據(jù)上述數(shù)字，計算出加元與法郎之間的套算匯率。5.基準(zhǔn)貨幣相同，標(biāo)價貨幣不同，求標(biāo)價貨幣之間的比價：交叉相除國際金融市場某日匯率：1美元=1.2310/1.2320瑞郎，1美元=115.20/116.20日元，求：瑞郎兌日元的匯率瑞郎兌日元的銀行買入價=美元對日元的買入價/美元對瑞郎的賣出價6.基準(zhǔn)貨幣不同，標(biāo)價貨幣相同，求基準(zhǔn)貨幣之間的比價：交叉相除

1澳元=美元0.7506/0.7526，1新元=美元0.6150/0.6170，求：澳元1=新元澳元/新元買入價=澳元對美元買入價/新元兌美元的賣出價7.非美元標(biāo)價法與美元標(biāo)價法下，求某一基準(zhǔn)貨幣與另一標(biāo)價貨幣的比價：兩邊相乘

1美元=丹麥克朗6.3171/6.3191，1英鎊=美元1.7575/1.7595求：英鎊=丹麥克朗買入價/賣出價買入價=英鎊兌美元的買入價*美元對丹麥克朗的買入價賣出價=英鎊兌美元的賣出價*美元兌丹麥克朗的賣出價8.套匯：在價格低的市場買入（用賣出匯率）某種貨幣的同時，在價格高的市場賣出（用買入?yún)R率）同幣種同數(shù)量的貨幣。9.實際貸款期限的計算：

實際貸款期限=寬限期+名義貸款期限-寬限期/210.承擔(dān)費的計算：

承擔(dān)費=為提款數(shù)額*承擔(dān)費率*剩余期限

11、某日香港市場的匯價是US$1=HK$7.7550/7.7584，3個月遠(yuǎn)期40/45，分析說明6個月遠(yuǎn)期港元匯率的變動及美元匯率的變動。解：直接標(biāo)價法下，遠(yuǎn)期匯率=即期匯率+升水?dāng)?shù)，由此可知：（1）6個月后的匯率為US$1=HK$（2）6個月遠(yuǎn)期港幣。。。美元。。。12、國際金融市場某日匯率是US$1=RMB￥8.3000/8.3010，US$1=CHF2.6070/2.6080，求瑞郎兌人民幣的匯率是多少？解：在標(biāo)準(zhǔn)貨幣為同一種貨幣（美元）時，采用交叉相除法，由此可知：買入價：8.3000/2.60